个股论点
围绕单一股票的投资逻辑与仓位表态 · 共 2208 条 · 第 6 / 45 页
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POET 盘前大涨
哇，我漏掉了这个。 这大概就是 $POET 盘前涨 20.2% 的原因，它验证了“远超采购订单”的说法，再叠加和 $MRVL 的供应商关系。 这也会实质性传导到 $SIVE 的激光产量上。 我个人觉得市场两边都还没有完全计价进去。
英文原文
Oh wow, I missed this. That's probably why $POET is up 20.2% pre-market confirming "far in excess" of purchase orders on top of $MRVL supplier relationships. That translates materially to $SIVE laser production as well. Markets haven't fully priced in either yet imo.
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博主炫耀自己早前推荐的IQE等股票被机构买入，强调研究前瞻性。
各位，大家都曾质疑我推荐的像$IQE这样的股票。 但为什么…我发了研究报告之后，瑞银或Point72这些机构都买入了？ 不知道瑞典媒体是否在做空$SIVE，但他们意识到是谁发掘了$AXTI的价值吗？ 我非常有信心，机构可能很快会跟进，因为Sivers的激光器为$MRVL、$JBL、Ayar等公司提供动力…这些都与$GOOGL、$MSFT、$AMZN及其他超大规模企业有关联。
英文原文
Bro everyone was doubting me on names like $IQE. Yet how come… all these institutions from UBS or Point72 buy in after my thesis posts? Not sure if Swedish media bearposting $SIVE realized who found $AXTI? I’m very confident institutions will likely follow-in soon given Sivers lasers power $MRVl, $JBL, Ayar, and others… with links to $GOOGL, $MSFT, $AMZN and other hyperscalers.
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改变对Soitec的看法建仓，看好CPO赛道和NVDA催化剂，认为有3倍空间
改变了对Soitec（$SLOIF）的看法，建了一个可观的仓位，成本约43美元，布局CPO（共封装光学）。 $NVDA下周GTC大会是推动光子学和这种架构的最大催化剂。 市值约15亿欧元，以1倍账面价值和约2倍市销率交易（估值非常低迷）。 在CPO的基板方面拥有真正的垄断地位（光子学通常享有很高的估值溢价，加上垄断地位更是额外溢价）。 算法交易员和分析师可能对市场份额感到困惑，但这家公司在SOI基板上实际上是垄断地位，因为他们授权给其他厂商如信越化学是为了多元化，例如$TSM不喜欢只有一家供应商。 我不认为机构会等到明年才提前布局像Soitec这样的名字，或者$TSEM（更不用说大多数人可能还没听说过$AXTI这样的名字）。 这个时机是在买入智能手机周期低迷阶段的可能底部，同时获得CPO在2027年中后期以及下周$NVDA GTC催化剂的全部上涨空间。 我个人认为从这里能有3倍的涨幅，所以我做多了。
英文原文
@tnglxn4 是 https://t.co/iBUxmlcYVj
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SIVE 仍有巨大上行
@scrotum_pensif 我还是认为，$SIVE 今天应该值 20 亿美元，而且如果 Ayar、$MRVL、$JBL 等在 2028 年的量产爬坡顺利，明年可以到 100 亿美元以上。 他们现在一切条件都对齐了。
英文原文
@scrotum_pensif I still think $SIVE should be valued $2B today and can hit $10B+ next year depending on volume ramp from Ayar, $MRVL, $JBL and others in 2028 They have all the stars aligned right now.
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玻璃基板的真正瓶颈
@beauty_oe 那才是玻璃核心基板领域真正的瓶颈，而且要到 2027 年才会真正开始放量。 目前还不会形成很大的营收。 这也是为什么我觉得它像一块隐藏的原石。
英文原文
@beauty_oe それはガラスコア基板分野における真のボトルネックであり、本格的に立ち上がるのは2027年になってからです。現時点で大きな収益が形になることはないでしょう。だからこそ、私はこれが隠れた原石のように思えるのです
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SHMD 有稀释悬压但位置值钱
@acemoney21 $SHMD 的稀释悬压令人担忧，但它的持仓本身是有内在价值的。
英文原文
@acemoney21 $SHMD had concerning dilution overhang, but their position is inherently valuable.
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LPK 玻璃基板卡点很稀有
我猜市场会喜欢像 $LPK 这种玻璃核心基板敞口？ 这类公司很稀有，能持有类似 $SOI 那种位置。 就像一只闪光的 Zigzagoon……能找到这些卡点。 https://t.co/pjsjxgDhTa
英文原文
I guess markets like glass core substrate exposure like $LPK? It is pretty rare to find these types of companies that hold positions that resemble $SOI. Like a Shiny Zigzagoon… finding these chokepoints. https://t.co/pjsjxgDhTa
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SIVE 约 2B 比较合理
@itai_angel 我觉得大约 20 亿美元是合理的。 这只是来自不懂技术的记者推动本地人抛售所带来的短期波动。 这只是股份从散户转移给西方机构 / 投资者的过程。我不会期待它天天都是绿的。
英文原文
@itai_angel Around ~$2B sounds reasonable to me. It's just short term volatility from non-technical journalists scaling all the locals to sell. This is just the process of how shares transfer from retail to Western institutions/investors. Not expecting green every day.
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LPK 是玻璃基板卡点
现在很多人不停问我对 $LPKK / $LPK 的看法。 是的，我之前说过，它们就像 LIDE（激光诱导深蚀刻）里玻璃核心基板的卡点。 已知最大的合作伙伴是 $ONTO（LPKF 和 Onto 的计量检测合作，用于玻璃核心的大规模生产）。 至于市场份额："超过 80% 的全球主要客户都选择了 LPKF 设备" 用于流程验证。 所以这大概包括： - Samsung Electronics / Electro-Mechanics - $INTC（收到一家领先芯片制造商的大单……在 2020 年初安装了第一套 LIDE 系统……现在又下单更多 LIDE 系统以开始量产） - SKC（Absolics） - $GLW、AGC、Schott。 - Nippon Electric Glass。 当然，这里说的是评估，所以实际放量时那个 80% 可能会更低。 再说一些我自己的前瞻市盈率计算： - 2027：大约 11-12.5 倍，2028 大约 7.8 倍，看起来非常有吸引力。 - 总现金：约 1000 万欧元，债务大约 300 万欧元。负债权益比：约 3.8% 资产负债表非常干净、轻资产，没有像 $SHMD 那样的稀释悬压。 市值约 3.62 亿美元，我的结论是：我认为上行空间很大，迟早会看到机构买入这个名字。 即便 80% 的玩家最终能设计出别的方案，只要有一部分转化，市值也会很有意义。 这可能几个月前还偏早，但玻璃核心路线图现在正像 CPO 一样加速。 披露：我确实有仓位。这只是我的想法。 X 上的人确实做了功课。
英文原文
People nonstop ask me about $LPKK / $LPK for my opinion Yes, I mentioned they're like a chokepoint for glass core substrates for LIDE (laser induced deep etching) way back when. Biggest known partner is $ONTO (LIDE with Onto metrology for glass core mass production). Then as for market share: "more than 80% of customers among major global players have selected LPKF equipment" for process validation. So that probably includes: - Samsung Electronics/Electro-Mechanics - $INTC (Receives a Major Order from a Leading Chip Manufacturer... installed a first LIDE system at the beginning of 2020... now ordered further LIDE systems to start volume production) - SKC (Absolics) - $GLW, AGC, Schott. - Nippon electric glass. Of course this is evaluation, so that 80% could be lower in actual ramp. As for some personal FWD P/E calculations: - 2027: ~11-12.5x and ~7.8x for 2028, which looks very compelling. - Total Cash: ~€10.0M, debt was around ~€3.0M. debt to equity: ~3.8% So very clean-asset light balance sheet, no dilution overhang like $SHMD. ~$362m MC, conclusion: great upside long imo, hard to see institutions not buying this name down the road. Even if the 80% of players managed to design another way, even a fraction would probably be very material to the MC. It was probably a bit early few months ago, but glass core roadmaps have been speeding up like CPO. Disclosure: I do have positions. This are just my thoughts. People on X did their homework.
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ARM 因 CPU 瓶颈受益
在新的瓶颈重新回到 CPU 的背景下，我看好 $ARM。微软的材料里也显示，编排 / RAG 这类东西需要 CPU。 但我预测本地推理的一部分会越来越多地由 CPU 来处理……随着 Gemma 之类的模型未来变得更轻量。 不是每个机器人都需要解开宇宙的奥秘。 数据中心会需要海量的传统 CPU 算力（AWS Graviton、$GOOGL Axion 和 $MSFT Cobalt 都是 ARM 架构）。 $META 和 OpenAI 也是 AGI CPU 的买家。 而 AI 还会继续下沉到边缘端。 150 亿美元的年收入目标……现在看起来越来越合理了？
英文原文
Bullish on $ARM, given the new bottleneck shifting back to CPUs. MS shows stuff like Orchestration/RAG requiring CPUs. But I'm predicting parts of localized inference to be handled by CPUs more and more... as models like Gemma get lightweight in the future. Not every robot needs to be able to solve the mysteries of the universe. Data centers will need an astronomical amount of traditional CPU compute (AWS Graviton, $GOOGL Axion, and $MSFT Cobalt), which are all ARM based. $META + OpenAI are also buyers of the AGI CPU. And AI will flow down to edge. $15B annual revenue target.. Starting to look reasonable?
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IREN 仍是差价
现在还有人继续看多像 $IREN 这种 F 级 neocloud，真是奇怪。 在 60 亿美元稀释悬压下？ 而 $NBIS 现在和 $ORCL、$MSFT 一起看起来都已经去风险了？ https://t.co/vIdzdk4Hqi
英文原文
How are there people still long on an F-tier Neocloud like $IREN. Amid a $6,000,000,000 dilution? When $NBIS is up there with $ORCL and $MSFT looking derisked? https://t.co/vIdzdk4Hqi
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SIVE 可能明年就到 10B
@88magalhaes 对，我之前还觉得 $SIVE 两年内能到 100 亿美元……但也许明年就真的有可能了？ 市场通常会提前 12 个月定价，所以如果 2028 年有巨大的量产爬坡预期，那么 2027 年就有可能先反映出来。
英文原文
@88magalhaes Yeah I thought $SIVE could reach $10B in 2 years time... but maybe by next year it's a real possibility now? Markets usually look forward 12M, so if there's massive 2028 volume ramp projections, it's a possibility in 2027.
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连续催化都对 SIVE 有利
这真的是巧合，催化剂一个接一个（$JBL）之后是纳斯达克上市，然后是（$GOOGL + $MRVL），再然后是（$GFS），再然后是（$GFS + $AMD）。 再加上 $NVDA 在到处投资 CPO。 我只是 OFC 之后才做多，没想到后面会有这么多事情，哈哈。
英文原文
It's legit coincidence that it's catalyst ( $JBL ) after catalyst (Nasdaq listing) after catalyst ( $GOOGL + $MRVL ), after catalyst ( $GFS ), after catalyst ( $GFS + $AMD ). Alongside $NVDA investing into CPO everywhere. I just timed my long after OFC but did not expect all of this lol.
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TTD 价格也并非没考虑风险
@DudeWhoInvests 对啊……X 上当时有很多人都做多 $TTD 那些价位。 我确实觉得 22 美元左右已经有点把衰退 / 颠覆计进去了，但他们看起来还行。
英文原文
@DudeWhoInvests Yeah… there were a lot of people on X long on $TTD at those levels. I do think $22 is kinda priced for distress/disruption, but they seem to be doing okay.
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ALMU 和量子点还早
@Lennr1chards 我觉得 $ALMU 和量子点现在还太早了，所以你大概得再等几年。 QD laser 是其他量子点名字，但它们似乎已经因为 Fujitsu 而去风险化了一些。
英文原文
@Lennr1chards I think $ALMU and quantum dot is too early, so you’ll probably need to wait a few years. QD laser were other quantum dot names, but they seem more derisked from Fujitsu.
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TTD 的短线反弹空间
你能相信 $TTD 不久前还在 139 美元吗？ 我觉得他们转向广告之后，短期 ChatGPT 货币化这条线被低估了。 我确实在 22 美元附近有一些短线仓位，把它当作底部均值回归的机会，不过这绝对不是高 conviction。
英文原文
Can you believe $TTD was once $139 not too long ago? Think the short-term ChatGPT monetization angle is undervalued given they’re moving to ads. I do have short term positions at $22 as a potential mean reversion the bottom, but this is not high conviction by any means. https://t.co/7VMfVACrrl
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已经去风险化
@NabQ321 没有。只是从积压订单和瓶颈需求来看，方向上已经去风险了。
英文原文
@NabQ321 Nope. Just directionally it looks derisked from backlog + bottleneck demand.
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HPS.A 这种慢牛最能涨
像 $HPS.A 这种看起来很无聊的名字，最后反而涨得最猛？ 我在 186 美元时就说它看起来像一只稳定复利的名字，而现在两周已经到 241 美元了。 我觉得变压器 / 开关设备瓶颈在市场里被严重低估了。 https://t.co/XkI6kHdExh
英文原文
Boring names like $HPS.A end up cooking hardest? I said this looked like a steady compounder back at $186 and it’s already at $241 in 2 weeks. I think transformers/switchgear bottlenecks are underappreciated in markets. https://t.co/XkI6kHdExh
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HIMS 开始被注意到
看起来 $HIMS 终于开始被注意到了，今天涨了 +8.64%。 肽业务和收购都在起飞？ 让我有点意外的是，虽然基本面在改善，SI 还保持在 36%。 我很想看看多头和空头最后会怎么演。
英文原文
Looks like $HIMS is finally getting some attention, up +8.64% today. Peptide arc and acquisitions go brrr? Caught me by surprise why the SI is still 36% despite improving fundamentals. I’m very curious to see how this all plays out with the longs vs. shorts. https://t.co/CtpscjKIxl
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LPKF 我也有仓位
@babyfolio 正如其他评论猜的那样，我确实也持有 LPKF Laser，所以我们看看它接下来表现如何。
英文原文
@babyfolio As the other comments guessed, I do own LPKF Laser so we'll see how it does.
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SHMD 先把融资整理好
@Alin38 我个人不太喜欢 $SHMD 的稀释悬压。要是他们把融资理顺，我觉得它还是有潜力的。
英文原文
@Alin38 I personally wasn't a fan of dilution overhang with $SHMD. If they clean up financing, I think it has potential.
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SOI 跑赢了很多
@artazc44161 对，$SOI 自从我发 thesis 帖之后已经涨了 140%+。 这就是抢跑机构，Serenity 的打法。
英文原文
@artazc44161 Yeah $SOI is up 140%+ since my thesis post. This is what you call, frontrunning instituions with Serenity.
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SIVE 供应链里很多都很强
我一直在告诉大家…… $SIVE 供应链里有很多东西都很有吸引力，适合做多。 Win Semi（3105）一天涨 10%，然后涨停。 虽然它们显然是为 $AVGO 或 SpaceX 供货，但光子学爬坡是由 $NVDA 领头，随后是 $GOOGL、$AMZN、$MSFT。 这会让光子学成为 Win 的一个巨大增长引擎。
英文原文
I'm telling you all... Lot of stuff in the $SIVE supply chains make very compelling longs. Win Semi (3105) just goes up 10% a day then halts trading after hitting its max. Obviously they do things for $AVGO or SpaceX, but photonics ramp spearheaded by $NVDA and followed by $GOOGL, $AMZN, $MSFT Would make photonics a massive growth vector for Win.
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AAOI 和 AXTI 也走对了
我之前发过 $AAOI 从 30 美元到 65 美元再到 80 美元的看法。现在已经到 150 美元了。 $AXTI 也是一样，如果你三个月前问我，这 5 只名字里每一个都会不一样。AXT 现在也从 12 美元涨到 82 美元。 我是说，市场总会变，名字也会变。
英文原文
I was posting about $AAOI $30 -> $65 -> $80. It's now $150. Same thing with $AXTI, if you asked me three months ago, all 5 names would be different. AXT is now $82 from $12. I see valuations as elevated, but I'm still personally holding. I really think they're all compelling long term, I'm just talking about shorter-term entry points.
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TTD/HIMS/RDDT 都有均值回归机会
像 $TTD 在 22 美元这样的价位是有吸引力的，大概还有 40% 到 50% 的上行空间，能回到低 30 美元。 $HIMS 在 28 美元也差不多，我能看到它均值回归到 40 美元。 还有 $RDDT，我在 140 美元附近做多，现在也还可以。
英文原文
Stuff like $TTD at $22 is compelling, probably 40-50% upside back to low 30's.. Same with $HIMS at $28, I can see mean reversion to $40. And $RDDT at $163, went long around $140, posted some thesis on the way down to $125, but glad it's recovered a bit. Could probably chop a bit but I do see it recovering to $200+ in better macro.
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量子点太早，先看设备商
@dontbuytops $ALMU 和量子点对于做多的人来说真的太早了，QD laser 也是一样。 如果你想参与 capex / R&D 周期，看看像 $ALRIB 这样的设备供应商会更好。
英文原文
@dontbuytops $ALMU and quantum dot is way way too early for people going long on that and QD laser. If you want to play capex R&D cycles, look at machine suppliers like $ALRIB, $VECO or $AIXA or that level.
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FLY 仍是中期看法
@sachbarnes 是啊，我对 $FLY 的中型运力 thesis 在去年 30 美元时就很看好，很高兴看到它从 20 美元回来了。 我觉得 AI 供应链里还有更有吸引力的机会。
英文原文
@sachbarnes Yeah my $FLY thesis about medium lift was at $30 last year, glad to see it’s recovered from $20. I thought there were more compelling opportunities in the AI supply chains but I’m happy it’s up a lot
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做多 $ALRIB，看好机构和Apollo会入场收购，散户领先一步
我在 $ALRIB 做多。其他关于 Riber 或光子学板块的看空帖子，我不怎么看重，因为我对自己的投资论点很有信心。 Apollo 明天就能轻松花掉 5 亿美元，眼睛都不眨一下，直接买下为 $MSFT / 超大规模云商量子以及其他量子点项目服务的关键环节。 这就是我说的抢先机构，我非常确信机构会想要持有一定比例的股份，但散户在这个标的上是早期的。
英文原文
I’m long on $ALRIB, I don’t place much value on other bear posts on Riber or photonics names since I’m confident in my own thesis. Apollo can literally blow $500m tomorrow, not bat an eye, and buy the chokepoint for $MSFT / hyperscaler quantum and other Quantum Dot programs. This is what I mean by frontrunning institutions, I’m very confident they will want to own a % but retail is early to the name.
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MRVL 和 GOOGL 更关键
@StocksAREnuts 我在 $80 的时候就看好 $MRVL，直到现在也是，主要是因为 $MSFT Maia。 但如果 $GOOGL 成为 2028 年之后有更强收入可见性的客户，那帮助也很大。 它们都还是基于 CPO / AI 光子学那条线。
英文原文
@StocksAREnuts I liked $MRVL back at $80 and even here, mainly because of $MSFT Maia. But having $GOOGL as a likely customer for revenue visibility past 2028 helps a lot too. They're really milking that Celestial acquisition.
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SIVE 下一站像 LITE
谢谢，我之前确实说过 $SIVE 看起来像下一个 $LITE！ 去年我因为 Google TPU 看好 Lumentum，而市场通常会更喜欢 Google 生态而不是 Amazon 生态。 但如果 Apple 在 CPO 上放量，市场会重新认识这整条线。
英文原文
Thanks, I did say $SIVE looked like the next $LITE! I went long on Lumentum last year because of the Google TPU and markets tend to like Google's ecosystem a bit more than $AMZN or $MSFT. Of course, a lot can happen in the next 2 years so this is speculative but likely supply chain mapping, we'll find out what happens.
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SIVE 仍然非常早期
@FamineRE $SIVE 现在还非常早期，如果一切条件都对齐，再看管理层有多激进，我觉得两年内有很清晰的 100 亿美元以上路径。
英文原文
@FamineRE $SIVE is extremely early and I see a clear path to $10B+ in 2 years if the stars align + depending how ambitious management is
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13.5M 融资降低稀释担忧
对，$SIVE 刚从欧洲养老基金和西方机构那里融资了 1350 万美元，换来 2.5% 的股份。 然后 Win Semi 又把量产去风险了。最近这次融资也进一步缓解了稀释和资产负债表的担忧。 现在就是等规模起来。 主要担心还是激光的多来源，而不是资产负债表或执行问题。
英文原文
Yeah? $SIVE just raised $13.5M from European pension funds and Western institutions for 2.5%. Then Win Semi derisked volume. Recent fundraiser derisked more dilution fears/balance sheet fears. It’s just waiting for scale now. Main concern is laser multi-sourcing, not balance sheet/execution.
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JBL LRO 的收入模型
我做了一些 $JBL LRO 放量的建模。 按我的个人估算，它会给 Sivers 带来： ~1.2 亿美元 2027 ~2.8 亿美元 2028 ~4.8 亿美元 2029 这对 Sivers 来说是 ARR 级别的收入，考虑到它的市值，已经极其重要了，而且还只算了这个客户本身，不包括 Marvell、Ayar 和其他未确认买家。 我个人当时觉得今天值 20 亿美元以上是合理的，我们看看后面会怎样。
英文原文
I did some modeling of $JBL LRO scale up. And from personal est. it brings in: ~$120M 2027 ~$280M 2028. ~$480M 2029 For ARR to Sivers, which is extremely significant given Sivers MC, from that customer alone. Not including Marvell, Ayar, and other unidentified buyers. I thought $2B+ today was reasonable personally, we’ll see what happens.
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700M 市值的 MRVL/JBL 激光供应商很少见
当然会了？你什么时候见过一家具备 $MRVL 和 $JBL 激光供应商地位的公司，市值才 7 亿美元？ 其他激光公司，比如 $MTSI 和 $LITE，现在都在几十亿美元市值区间，而 $SIVE 只有大约 7.2 亿美元。 至于 $ALRIB，既是 $MSFT Quantum 的供应商，又是 $IQE / Fujitsu 量子点业务的供应商，市值只有 3.5 亿美元，这也极其罕见。 你得知道自己持有什么，这样就不用问这种问题了。
英文原文
Of course? When do you ever see the $MRVL and $JBL laser supplier at $700m MC? All the other laser companies like $MTSI and $LITE are in the tens of billions right now and $SIVE is ~$720m. As for $ALRIB it’s extremely rare to have $MSFT Quantum supplier as well as $IQE / Fujitsu quantum dot arm supplier at $350m mc. Important to know what you hold so you don’t need to ask these kinds of questions
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EWY 也是存储敞口
@ArkhamInvests 我个人还在持有 2028 年的 $EWY 看涨期权，用来拿存储敞口。 这些仓位已经涨了三位数，因为我预计三星 / SK 海力士会继续强势印钞。 $DRAM 也是一个不错的敞口工具。
英文原文
@ArkhamInvests I'm still personally long 2028 leaps on $EWY for memory exposure. Those are up over triple digits, since I expect Samsung/Sk Hynix to be printing. $DRAM was another good vehicle for exposure.
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说 TSEM 这轮已明显计入估值，持有更稳。
@NftSpaceman $TSEM 这轮在一个月翻倍后，已经有点把预期打进去了。我个人会继续拿着，但如果你是新开仓： 我最近已经覆盖了很多光学名字，比如 enplas / pcl / fittech，你往前翻一点就能看到。
英文原文
@NftSpaceman $TSEM is a bit more priced in right now after doubling in a month. I'd personally hold it, but if you're entering new positions: I covered a lot of optical names recently like enplas/pcl/fittech if you scroll back a little.
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认为它至少会慢慢回到 40 美元。
@realstockfox 我觉得它至少会随着时间回到 40 美元左右吧？我们等等看。
英文原文
@realstockfox I think it at least recovers to $40 over time? We’ll see
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澄清自己谈的是 HIMS 和药片，并确认有持仓。
@commieserenity 这个问题问得有点怪，因为我说的是 $HIMS 和他们的药片。 不过是的，我有持仓，之前也已经披露过了。
英文原文
@commieserenity Thats a weird question to ask considering I’m talking about $HIMS and their pills. But yes I have positions, as I’ve disclosed earlier
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HIMS 还是太低估
即便在以下情况之后，$HIMS 仍然下跌了 44%，这件事还是挺不可思议的： 1. $NVO 去风险化 + 合作 2. 多项全球收购扩大了 DTC 分销网络 3. 肽类叙事，Huberman 还说在这些条件下 HIMS 会起飞 4. 进入了更友好的宏观环境 5. 空头比例达到了不可持续的 36%+ 好消息是：空头比例不可能占流通盘太多……所以随着时间推移，回补本身就会形成买盘压力，只要基本面改善，向下空间也会被限制住。
英文原文
It’s still pretty incredible $HIMS is down 44% even after: 1. $NVO de-risking + partnership 2. Multiple global acquisitions expanding DTC distribution network 3. Peptide arc, with Huberman saying HIMS was set to soar under these conditions 4. Entering a friendlier macro climate. 5. Short interest reaching unsustainable 36%+ The good news is: short interest can only be so much of the float… So it’s inherent buying pressure to cover over time, which does limit downside if fundamentals improves.
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HPS.A 已经涨很多
$HPS.A 自从我两周前发 thesis 以来已经涨了 21%。 可惜不是所有东西都能像 $AXTI 那样每两周涨 100%？ 如果变压器瓶颈真的会持续很多年…… 有时候还是要等市场把这些定价进去。 $AEHR 或 $AAOI 那种几周内就三位数的涨幅，可能把预期拉得太高了…… 10% 年化回报在市场里通常就已经不错了？ 目前它涨了 21%，但还有人问这算不算好，我还是希望它将来继续走出三位数回报。
英文原文
$HPS.A is up 21% since my thesis 2 weeks ago. Unfortunately, not everything can go up 100% every 2 weeks like $AXTI? If the transformers bottleneck is that extreme for multiple years… Sometimes it’s better to wait for markets to price that in. $AEHR or $AAOI triple digit rallies in few week timeframes probably set unrealistic expectations… Even 10% return yearly is usually good in markets? This has been 21% so far and I have comments asking if this is still good, but I’m hoping it’s another triple digit return in due time.
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回应称$HPS.A两周涨21%，认为该股未来有翻倍潜力，需耐心持有。
回复@cryptochelss 什么都没变啊？两周内就涨了约21%……有时候就是得有耐心，我期望$HPS.A最终能在未来翻倍。
英文原文
@cryptochelss Nothings changed? It’s up like 21% in 2 weeks… Just gotta be patient sometimes, I expect $HPS.A to double down the road eventually.
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说投资不是团队游戏，SOI 还会再翻倍。
@Jornka329996 投资不是团队运动。 另外我还是觉得像 $SOI 这样的名字，未来一年还会再翻倍。 这全都是机构在买，我只是教散户怎么抢在他们前面。 就让对冲基金干活，然后享受过程吧。
英文原文
@Jornka329996 Investing is not a team game. Also I still think names like $SOI double again in the next year. This is all institutional buying, I’m just teaching retail how to frontrun them. Just let the hedge funds do their work and enjoy the ride
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认为 SIVE 今天市值大约 20 亿美元。
@KobeKapital 我觉得 $SIVE 今天大概是一家 20 亿美元市值的公司。
英文原文
@KobeKapital I think $SIVE is a $2B company today
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认为 Cerebras 在 35B 估值下仍有吸引力，但问题在 OpenAI。
@C3PIOX 如果 Cerebras 的年化收入是 60-100 亿美元，而估值是 350 亿美元，这当然很有吸引力。 如果核心客户是 $GOOGL，我会买…… 问题在于，核心客户是 OpenAI。
英文原文
@C3PIOX $6-10B ARR is very attractive for Cerebras at $35B. If this were $GOOGL as the core customer id be buying… The issue is, this is OpenAi.
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把 Cerebras 上市看成 OpenAI 外溢的典型案例。
Cerebras 很快就要以 350 亿美元以上估值 IPO。 这就是 OpenAI 外溢效应的终极案例。 -> 几个月前 81 亿估值 -> Sam Altman 暗示 3 年 200-300 亿美元交易 -> 230 亿估值 -> 现在公开市场要到 350 亿以上。 如果 OpenAI 承诺 $BIRD 5 万亿美元的订单，就会突然让它变成一家 60 亿美元的公司吗？ 短期也许还能撑一年……但如果 OpenAI 倒下，这不会有好结果。
英文原文
Cerebras soon to IPO at $35B+ valuation. This is the holy grail of OpenAi contagion. -> $8.1B valuation few months ago -> Sam Altman hints at $20-30B deal over 3 years. -> $23B valuation. -> Now it’s $35B+ to the public. If OpenAI promises $BIRD $5 trillion in orders, does it suddenly make it a $6 company? Might be fine for a year… but this is not going to end well if OpenAi goes down.
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说 Shunsin 波动更大，所以很多券商不让交易。
@saso_equity 是的，Shunsin 的波动更大，所以很多券商都不允许交易。
英文原文
@saso_equity Yes there’s increased volatility on Shunsin, so many brokerages don’t allow trading.
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说自己很看好 PCL，但光子板块仓位已经太重。
@Yolo365247isme 我真的很喜欢 PCL，但我在 photonics 上已经配置得太多了。 不过只是想顺手分享一下我的想法。
英文原文
@Yolo365247isme I really liked PCL but have too much allocated to photonics right now. But just wanted to share my ideas anyway!
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说看完评论后对 LWLG 的看法更负面了。
@FrankMakrides 看完你的评论后我改主意了，现在对 $LWLG 的看法更偏负面了。
英文原文
@FrankMakrides Changed my mind after reading your comments, have a more negative opinion on $LWLG now.
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说 Huberman 也认为 HIMS 会大涨。
Huberman 的确说过 $HIMS 在今天这种走势里会一路上去…… 看到斯坦福教授怎么看公开市场股票，也挺有意思的。 https://t.co/jqVtpEaoGB
英文原文
Huberman did say $HIMS was set to soar… in this type of arc playing out today. Interesting to see takes from Stanford professors on public equities. https://t.co/jqVtpEaoGB
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在旁观拉升后发表自己对 $6.5 的看法。
@themissinglinks 6.5 美元。我只是一直在旁边看着它一路拉上去，想顺手说说我的看法。
英文原文
@themissinglinks $6.5. Just been watching the rally up on the sidelines, thought I’d throw my opinion out there