$SLOIF
相关推文
按时间倒序
-
改变对Soitec的看法建仓，看好CPO赛道和NVDA催化剂，认为有3倍空间
改变了对Soitec（$SLOIF）的看法，建了一个可观的仓位，成本约43美元，布局CPO（共封装光学）。 $NVDA下周GTC大会是推动光子学和这种架构的最大催化剂。 市值约15亿欧元，以1倍账面价值和约2倍市销率交易（估值非常低迷）。 在CPO的基板方面拥有真正的垄断地位（光子学通常享有很高的估值溢价，加上垄断地位更是额外溢价）。 算法交易员和分析师可能对市场份额感到困惑，但这家公司在SOI基板上实际上是垄断地位，因为他们授权给其他厂商如信越化学是为了多元化，例如$TSM不喜欢只有一家供应商。 我不认为机构会等到明年才提前布局像Soitec这样的名字，或者$TSEM（更不用说大多数人可能还没听说过$AXTI这样的名字）。 这个时机是在买入智能手机周期低迷阶段的可能底部，同时获得CPO在2027年中后期以及下周$NVDA GTC催化剂的全部上涨空间。 我个人认为从这里能有3倍的涨幅，所以我做多了。
英文原文
@tnglxn4 是 https://t.co/iBUxmlcYVj
-
认为 Soitec 的上涨验证了自己“免费公开研究会被迅速定价”的观点，散户在 X 上甚至领先机构。
Soitec <$SOI / $SLOIF> 自从我一周前发帖后，已经涨了很多。 因为它们是西方在硅光和 CPO 基板上的事实垄断者。 我免费发想法，它们会立刻被计价进去。 这和以前的模式不同： -> 银行分析师卖 1 万到 4 万美元以上的研究 -> 对冲基金低价先吸筹下一个瓶颈 -> 散户等到涨到顶部后才知道。 而第一次，X 上的散户在架构范式转移这件事上，比机构更早。
英文原文
Soitec < $SOI / $SLOIF > is now up, a lot since my post a week ago. As they’re the Western monopoly over silicon photonics and CPO substrates. I post my ideas for free, and they get priced in immediately. Instead of former models where: -> Bank analysts sell research for $10,000-$40,000+ -> Hedge funds can accumulate the next chokepoints at low prices -> Retail investors find out at the top after they’re already priced in. And for the first time: Retail on X are earlier than institutions to the architectural paradigm shifts in AI.
-
认为 Soitec 仍有很大上行空间
Soitec（$SOI / $SLOIF）现在已经涨了 45.58%。 考虑到它在硅光和 CPO 架构中的衬底级垄断，这只票离天花板还远得很。
英文原文
Soitec ( $SOI / $SLOIF ) is now up 45.58%. This has a long way to go given their substrate-level monopoly over the silicon photonics and CPO architectures. https://t.co/P1hDh8UL9q
-
梳理 Nvidia 光子链条上的上下游关系
@BrokeDadCapital 基本上，$NVDA 先是抛出很多线索，然后这些线索之间还有几层传导关系。 比如：$SLOIF -> $TSEM -> $NVDA 或者 $AXTI -> $IQE -> $LITE。
英文原文
@BrokeDadCapital Basically, there’s a lot of breadcrumbs by $NVDA then there’s few hop relations with those breadcrumbs. Eg. $SLOIF -> $TSEM -> $NVDA Or maybe $AXTI -> $IQE -> $LITE.
-
用“选孩子”比喻 AXTI 与 SLOIF 的偏好
@afgmantu 让我要在 $AXTI 和 $SLOIF 之间选一个，跟问我两个孩子里你更喜欢谁没什么区别。
英文原文
@afgmantu Making me choose between $AXTI and $SLOIF is the same thing as asking, who’s your favorite kid? if you had two
-
改变看法买入Soitec，认为CPO垄断地位叠加NVDA催化剂有望带来3倍回报。
改变了对Soitec ($SLOIF)的看法，建了一个约43美元的大仓位以获取CPO（共封装光学）敞口。 $NVDA下周GTC大会是推动光子学及这一架构的最大催化剂。 市值约15亿欧元，以1倍账面价值和约2倍市销率交易（估值非常低迷）。 在CPO基板方面拥有真正的垄断地位（光子学通常享有很高的溢价估值，垄断地位更是额外溢价）。 算法和分析师可能会对市场份额感到困惑，但在SOI基板上这实际上是垄断——他们授权给其他厂商如Shin Etsu是为了多样化，例如$TSM不喜欢只有一家供应商。 我不认为机构会等到明年才提前布局像Soitec这样的名字，或者$TSEM（而且大多数人甚至还没听说过$AXTI这样的名字）。 这个时机是在买入智能手机周期低迷阶段的可能底部，同时获得CPO在2027年中后期的全部上涨空间，加上下周$NVDA GTC催化剂。 我个人认为从这里还有3倍空间，所以我做多了。
英文原文
Changed my mind about Soitec ( $SLOIF ) and took a sizable position ~43 for CPO exposure. $NVDA GTC next week biggest catalyst pushing photonics and this architecture. ~1.5B euros MC. Trading at 1x book value and ~2x P/S (very depressed valuations) Genuine monopoly over substrates side for CPO (typically very premium valuations for photonics + even extra premium for monopoly status) Algos and analysts might get confused over market share but it’s an actual monopoly over SOI substrates since they give licenses to other players like Shin Etsu for diversification sake eg. $TSM doesn’t like just 1. I don’t think institutions will wait until next year to frontrun these names like Soitec or $TSEM (and most probably haven’t even heard of these names like $AXTI yet) This timing would be buying the likely bottom of the depressed smartphone cycle, while getting full upside of CPO mid-late 2027 + $NVDA GTC catalyst next week. I personally think it’s a 3x from here so I went long.
-
看好Soitec在CPO基板垄断地位，认为其具备2-3倍潜力。
我觉得如果人们有耐心等一年，Soitec ($SLOIF) 相当于免费赠送 2-3 倍的涨幅？ 他们在共封装光学(CPO) 基板领域拥有真正的垄断地位。 很多人关注 Shin-Etsu，但他们只是获得了 Soitec 的技术授权。 它不像 $AXTI 那样是当前面临的材料瓶颈，而是需求瓶颈（目前由于 CPO 尚未规模化，他们还没有需求）。 但我们都清楚，需求将在 2027 年底到 2028 年到来。 主要问题在于机会成本，但这只是市场何时想要提前布局的问题。在我看来，这仍然优于指数回报？
英文原文
I feel like Soitec ( $SLOIF ) is a free 2-3x if people have the patience to wait a year? They're a genuine monopoly over CPO for substrates. Lot of folks looking at Shin-Etsu but they're just licensing Soitec's stuff. It's not a current materials bottleneck like $AXTI, but a demand one (they have none right now since CPO hasn't scaled up). But we all know it's coming later in 2027 -> 2028. Main thing is opportunity cost, but just a matter of when markets want to frontrun it. Still better than your index returns imo?
-
Soitec是CPO关键瓶颈，预计2028年随CPO拐点迎来估值重估。
Soitec ($SLOIF) 是 $AXTI 在硅光子学领域的垄断性镜像标的。 基本上，它与共封装光学(CPO) 直接绑定，其拐点预计在 2027 年底至 2028 年。 对于 800G/1.6T 和 CPO 而言，没有 $AXTI 和 Soitec 很难实现： AXT 提供磷化铟(InP) Soitec 提供光子学绝缘体上硅(Photonics-SOI) 衬底。具有功能性垄断地位。 （Shin Etsu 在其授权下运营）->（英特尔、格芯、Tower） 但预计当 CPO 在 2028 年初触及拐点时，它们的估值将大幅重估。 然而，与 $IQE 类似，大量传统业务拖累影响着其股价。 对于 $AXTI，供应挤压正在发生。 对于 Soitec，可能早了 6 个月或一年，但不知道市场何时开始抢跑。 但这只是将其作为一个未来的瓶颈环节提出。
英文原文
Soitec ( $SLOIF ) is the monopoly silicon photonics mirror to $AXTI. Basically it’s directly tethered to CPO and its inflection point late 2027-2028 For 800g/1.6T and CPO, hard to really do it without $AXTI and Soitec: AXT for InP Soitec for photonics-soi substrates. Functional monopoly (Shin Etsy operates under their license) -> (Intel, Global Foundaties, Tower) But expect them to get rerated extremely hard early 2028 when CPO hits the inflection point. However similar to $IQE, there’s tons of legacy drag affecting their stock price. For $AXTI the supply squeeze is happening now. For Soitec might be 6 months or a year too early but don’t know when markets start frontrunning it. But just putting it out there as a future bottleneck.