业绩复盘
收益回顾、持仓表现、对错总结 · 共 459 条 · 第 7 / 10 页
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博主分享AXTI持仓两个月涨幅达310%。
@c_hadjikyriacou 是的，我的 $AXTI 持仓在两个月内上涨了 310% 哈哈。https://t.co/wm237iEqHT
英文原文
@c_hadjikyriacou Yeah I’m up 310% on my $AXTI position in 2 months lol. https://t.co/wm237iEqHT
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回顾AXTI股价两月翻三倍，嘲讽此前Reddit上的看空言论。
@Cheva28789724 我想在我最初的 Reddit 帖子中，关于 $AXTI 没有一条正面评论 lol！其中一半人称之为骗局。希望他们两个月后看到股价翻三倍时能感到开心。
英文原文
@Cheva28789724 I don’t think there was a single positive comment on $AXTI on my original Reddit post lol! Half of them called it a scam. Hope they enjoy seeing it go up 3x 2 months later
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博主回顾其光子学个股研究，称相关标的均实现翻倍或数百点涨幅。
这观点经得起时间考验。我写过深度分析帖的光子学(Photonics)个股，从 $LITE 到 $AXTI，股价要么翻倍，要么上涨了几百个百分点。https://t.co/uOKGPFpJha
英文原文
This aged well. Every photonics name I’ve done a thesis post on from $LITE to $AXTI has doubled or increased a few hundred percent. https://t.co/uOKGPFpJha
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AXTI 自发帖低点以来涨幅达 300%，市值 19 亿美元。
@Cheva28789724 $AXTI 市值为 19 亿美元，从我发帖那天的低点算起，回报率约为 300%！https://t.co/yIIUyXHxKd
英文原文
@Cheva28789724 $AXTI is $1.9B, around 300% return from the bottom of the day when I posted! https://t.co/yIIUyXHxKd
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分享过往高收益交易经验，强调轮动策略，并列出当前看好的AI瓶颈板块。
去年我分享了我的1年回报率： 在我加入X之前就已达到630.44%。 外面有很多阴谋论者。 但我确实是一个不错的自由裁量交易员（Discretionary Trader）。 其中很大一部分归功于： > 抢跑减半（Front-running halving） > 在10多美元时买入 $RKLB > 在10多美元时买入 $HOOD > 交易总统提名催化剂 > 搭乘多次上涨浪潮。 大多数人不会轮动，而是全程持有一只股票。 诀窍是搭乘每一次上涨浪潮，如果盈利开始放缓/停止，就转向下一个，不要对某只股票产生过多依恋。 今年也是如此，只是不同的板块和催化剂。 （引用内容）： 年初至今：412.72% 其中很大一部分只是选对了板块，从Jane Street算法的每周波动中获利，以及一点运气。 在瓶颈多头方面，目前我最喜欢的是： 1. 存储 - 三星，SK海力士，$SNDK，$MU，$SIMO 2. 光子学 - $LITE，$COHR，$AAOI，$AXTI，（可能还有Yamamura，但程度稍弱）。 3. 电力/电网 - $XLU。 4. 先进封装资本支出 - $AMKR，$ONTO，$CAMT，$KLIC，和 $FORM。 除了可能 $KLIC 之外，我之前都讨论过这些。 但其中大多数如果不是全部，都在短时间内上涨了50-100%+，这放大了整体交易回报。 今年我学到的最好一课是轮动到资金流向和当前瓶颈处。而不是试图在网络安全等板块进行逆势反转交易。 我也免费发布所有我的观点，希望人们能从中吸取一两点教训！
英文原文
Last year I shared my 1 year return: 630.44% before I even joined X. Lot of conspiracy theorists out there. But I do happen to be a decent discretionary trader. Large part of it was > front-running halving > buying $RKLB in the 10’s > buying $HOOD in the 10’s > catalyst trading Presidential nominations > riding multiple waves up. Majority of people don’t rotate and sit on a single stock the entire time. The trick is to ride every wave up and if earnings start to slow/stop, move on to the next and don’t get too attached to a stock. It’s the same thing with this year, just different sectors and catalysts.
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祝贺$EWY大涨，并复盘自己对存储板块波动率扩张判断的正确性。
@Vcondry84 恭喜 $EWY 实现三位数回报！ 我认为短期波动性比长期波动性更准确，因此这主要是我对存储（Memory）的方向性论点，而非波动率扩张。但很高兴我在这么短的时间内把后半部分（波动率扩张）看对了。
英文原文
@Vcondry84 Congrats on the triple digit return for $EWY! I do think short term volatility was more accurate compared to long term so that was mainly my directional thesis on memory rather than volatility expansion. But glad I got the latter part right in such a short timeframe
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回顾AXTI股价验证其两个月前被质疑的投资论点。
谢谢！主要是 X 平台，但我在 Reddit 上也收获了不少关注。还记得 $AXTI 在暴跌 20% 后跌至 12-13 美元时，我发过评论却遭到了大量负面反应。自那以后股价基本翻了三倍，所以当市场在两个月后验证了我的论点帖子时，感觉确实不错。
英文原文
Thanks! It’s mainly X but I did get a fair share of stuff on Reddit too. Still remember $AXTI was $12-$13 after the 20% drop, I made a comment about it and got a lot of negative reactions. It’s basically tripled since then, so it does feel good when markets vindicate my thesis posts 2 months later.
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回应黑粉质疑，以AXTI大涨验证长期看多逻辑的正确性。
我觉得随着我的账号成长，我现在有了一个专属的“黑粉”粉丝团。 市场是最终的裁判，这使得这些（负面评论）像牛奶一样迅速变质，真是有趣。 $AXTI 自从我首次发帖以来已经上涨了三位数（本周又涨了50%）。 我认为我大多数长篇看多论点的方向是正确的，但它们确实需要时间来兑现。
英文原文
I feel like as my account grows, I have my own dedicated hate poster fanclub now. Markets are the final arbiter, which makes it funny to these things age like milk. $AXTI is now up triple digits since I first posted about it (and another 50% this week) I do think most of my thesis long posts are directionally right, but they do need time to play out.
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博主回应称此前已构建基于供应链瓶颈的ETF组合。
@DaSteeringWheel 我之前确实基于 $ONTO 到 $GLW 等标的构建过一个瓶颈 ETF！ https://t.co/9RsyIarQgM
英文原文
@DaSteeringWheel I did make a bottleneck ETF earlier of names from $ONTO to $GLW! https://t.co/9RsyIarQgM
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分享412%收益来源，推荐存储、光子等瓶颈板块，强调顺势轮动。
年初至今：412.72% 其中很大一部分归功于选对了板块，从 Jane Street 算法的每周波动中获利，以及一点运气。 在瓶颈环节的多头持仓方面，目前我最看好： 1. 存储 - 三星、SK 海力士、$SNDK、$MU、$SIMO 2. 光子学 - $LITE、$COHR、$AAOI、$AXTI，（也许还有山形电机，但程度稍弱）。 3. 电力/电网 - $XLU。 4. 先进封装资本支出 - $AMKR、$ONTO、$CAMT、$KLIC 和 $FORM。 除了可能 $KLIC 之外，我之前都讨论过这些标的。 但其中大多数甚至全部在短期内上涨了 50-100%+，这放大了交易的整体回报。 今年我学到的最好一课是：跟随资金流向和当前的瓶颈环节进行轮动。而不是试图在网络安全等板块进行逆势反转操作。 我也免费发布所有我的观点，希望人们能从中吸取一两点经验！
英文原文
Year to Date: 412.72% Lot of it is just picking the right sector, profiting off of Jane Street algos weekly, and a bit of luck. In terms of bottleneck longs, these are currently my favorite: 1. Memory - Samsung, Sk Hynix, $SNDK, $MU, $SIMO 2. Photonics - $LITE, $COHR, $AAOI, $AXTI, (maybe Yamamura too, but not to the same degree). 3. Power/Grid - $XLU. 4. Advanced Packaging Capex - $AMKR, $ONTO, $CAMT, $KLIC, and $FORM. I’ve talked about all of these before aside from maybe $KLIC? But most if not all are up like 50-100%+ in a short timeframe, which amplifies overall returns from trading. Best lesson I’ve learned this year was to rotate where the money flows and current bottlenecks. Rather than attempting contrarian turnaround plays in sectors like cybersecurity. I publish all my ideas for free too so hopefully people can take away a thing or two!
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博主分享AXTI持仓盈利233%，计划加仓摊低成本。
@crux_capital_ 是的……我在其中一笔 $AXTI 头寸上盈利 233%，本应更集中地配置它…… 我可能会通过买入更多股份来摊低成本。 https://t.co/1ruvbUIJj9
英文原文
@crux_capital_ It is… I’m up 233% on one of my $AXTI positions, should have put more concentration into it… I’ll probably cost avg up with shares. https://t.co/1ruvbUIJj9
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计划持有至2027-2028年，视IV上升为额外收益。
@exitvalley 我会持有到 2027 或 2028 年，到时候再看。隐含波动率(IV)的上升只是一个额外的好处，而不是直接持有更多 SK 海力士(SK Hynix) 或者对 $FLKR 或 $EWY 进行保证金交易。
英文原文
@exitvalley I’m holding until 2027 or 2028 we’ll see. The IV increase was just an added benefit instead of directly holding more SK Hynix or going margin on $FLKR or $EWY
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博主自豪于精准预测$SPY波动率扩张幅度。
@Trylanol 谢谢，这个预测简直封神(goated)。 对其他人来说，他们可能只觉得“哦，增加了16%”。 但对于一个国家的大盘指数，例如美国的 $SPY，能如此精准地预判波动率扩张(volatility expansion)的幅度，意义非常重大。 我平时不爱炫耀，但这次我真的超级自豪。
英文原文
@Trylanol Thanks, this prediction was goated. To other people they might just see “oh 16% increase”. But for a Country’s national index eg. $SPY for America, getting volatility expansion correct by this amount is so massive. I normally don’t brag, but this one I’m super proud of.
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博主复盘成功预测韩国指数波动率扩张的战绩。
我仍然不敢相信我预测了韩国综合指数（KOSPI）通过 $EWY 的波动率扩张。 而且我预测对了。 一周后： 隐含波动率全面上升了16%（仍在继续上涨）。 这大概是我在 X 平台上最酷的“网飞特供”成就之一 https://t.co/JPZ3DE5MrB
英文原文
I still can’t believe I called for the volatility expansion of South Korea’s National Index with $EWY. And I got it right. One week later: Implied Volatility increased by 16% across the board (still going too). Probably my coolest “Netflix Special” accomplishment to date on X https://t.co/JPZ3DE5MrB
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以SNDK为基准复盘表现，发现市场存在错误定价。
谢谢！我相信肯定有人在做，但很难找到。 我一直在以 $SNDK 作为基准，来衡量我的表现与市场最佳表现者之间的差距。 但我发现存在相当多的错误定价！我稍后会发布我正在做的其他一些研究。
英文原文
Thanks! I’m sure there’s some folks out there but hard to find. I’ve been looking at $SNDK as my benchmark to see how im doing vs. the best performer in the market. But there was a decent amount of mispricing I’ve found! I’ll publish some of the other things I’ve been doing later.
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感谢博主，分享日本投资及AXTI翻倍收益与供应链研究心得。
真的非常感谢！我总是从您的帖子中吸收许多新信息。对日本的投资是我今年最大的成功（盈利交易）之一。 $AXTI 在短短时间内股价已经翻倍，目前进展顺利，我很高兴。虽然波动性非常剧烈，并非适合所有人的股票，但理解基板(substrate)和光子学(Photonics)的供应链有助于增强投资的信心！
英文原文
本当にありがとうございます！いつも投稿から多くの新しい情報を吸収させてもらっています。日本への投資は、今年の私の最大の成功（勝ちトレード）の一つです。 $AXTI も短期間ですでに株価が2倍になり、今のところ上手くいっていて嬉しいです。ボラティリティが非常に激しいので、万人に勧められる銘柄ではありませんが、基板やフォトニクスのサプライチェーンを理解することが、投資の確信を持つ助けになりますね！
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博主复盘YTD 316%收益，分享交易策略、核心持仓优势及免费分享初衷。
年初至今：316.4% 从2026年1月到2026年2月。 对我短期交易和多头持仓的回顾： > 年初对像 $GLXY、$SMCI 和 $IREN 这样进行税务收割(tax harvested)的股票进行波段交易(swing traded) > 搭乘委内瑞拉股票从 Gold Reserve、$AVAV 到 $CVX（看涨期权）上涨的顺风车 > 在战争入侵后买入像 $LPTH、$OSS、$AIRO 这样的国防股，以及受“跟随领导者”催化剂驱动的 $ONDS > 对 $INTC 进行催化剂交易，并正确把握了财报时机。 > 因对线色变化(wire color change)的担忧而对 $CRDO 进行波段交易 > 在超大规模客户损失(hyperscaler client losses)被错误报道后对 $MRVL 进行波段交易 > 像 $META 一样正确预判了财报 > 在 $NBIS 和 $CIFR 大幅抛售至 $70 和 $11 时，通过保证金(margin)加仓 > 从 $HOOD 下跌到 $CRDO 下跌再到复苏的过程中进行波段交易。 > 在比特币跌至 $73k 时买入，并在 $62k 时大量使用保证金博取复苏 > 像 $ETOR 这样的复苏股在抛售和财报后表现良好。 > 正确把握了像 $RPI 这样的公司的催化剂 > 利用亚洲股票与欧洲/美国时区之间的时间滞后套利(time lag arbitrages) > 利用 $EWY 和其他指数的隐含波动率扩张(IV expansion) > 把握轮动进入电力/电网股如 $XLU 的时机，目前正对像 $RDDT 这样的股票进行波段交易， 我肯定漏掉了一些，但这些是我主要发布的内容！ 此外，我会进行日内交易(day trade)： 例如 $ORCL 因发行导致8%抛售后的复苏，或 $SOFI 因无关紧要的卖方降级导致随机10%抛售。 我不在主时间线发布这些内容，因为我不想影响人们的买卖决策。 只想提供方向性思路，让人们得出自己的结论。 除此之外，我很高兴今天一切都上涨了，包括我的对冲(hedges)头寸。 与此同时，我的核心多头组合来自： - 从 SK Hynix 到 $AXTI 的光子学(Photonics)和存储，以及像 $AEHR 和 $FORM 这样的供应链瓶颈，其表现远超 Burry 的 $PLTR 每年 $415 的回报。 - 来自韩国/日本股票如 Nittobo、Kioxia 和 Unimicron 的多头持仓，有力支撑了美股回撤。 并非我组合中的所有股票都是绿色的，如 $CRCL、$CPSH、$VLN、$NBIS 或最近的 $INFQ。 但重要的是绿色持仓的集中度高于红色。与此同时，SPY 年初至今仅为 .55%，大多数高贝塔(high beta)股票年初至今大幅下跌。 我也不希望大家跟随我所有的操作，因为板块轮动、期权套利和基板瓶颈(substrate bottlenecks)很难消化。由于我也根据宏观/财报催化剂在约30只股票之间轮动，而大多数人只关注几只并持有数年。 但是，当2025年第四季度的短期回撤（如果人们买了短期期权）出错时，确实让人难受，直到现在才恢复超过平均成本。 然而，我对核心多头如 $NBIS 最终将大幅跑赢市场非常有信心。 希望大家能从中获得一两个有趣的交易思路或学到一些东西！ —— 只是有些反思，我认为我最近受欢迎的一个原因是我没有试图推销任何东西。这也不是我的全职工作（我经营一家科技公司），我只是出于乐趣做这件事，所以对最近的受欢迎程度感到非常惊讶。 我认为我的优势可能是信息综合与映射 -> 发现市场遗漏的阿尔法(alpha) -> 转化为金融科技和半导体领域的可执行多头思路。 与发布突发新闻或擅长拆解一两只特定股票的账户相比。 无论如何，我免费发布所有想法只是为了在能帮助他人时获得满足感。 所以，人们觉得我的想法有趣或信号足够强而愿意倾听，这让我心存感激。
英文原文
Year to Date: 316.4% From January 2026 into February 2026. Reflection of my short term trades and longs: > Swing traded tax harvested stocks like $GLXY, $SMCI, and $IREN start of the year > Rode Venezuela stocks from Gold Reserve, $AVAV, to $CVX (calls) up > Bought into defense like $LPTH, $OSS, $AIRO after invasion from war + $ONDS “follow the leader” catalyst > Catalyst traded $INTC and timed earnings correctly. > Swing traded $CRDO off wire color change fears > Swing traded $MRVL after erroneous reporting on hyperscaler client losses > Got earnings right like $META > Portfolio margined into $NBIS and $CIFR on the major selloff to $70 and $11. > Swing trades things from $HOOD drop to $CRDO drop into recovery. > Bought Bitcoin dip to $73k and heavy margin on $62k into recovery > Recovery plays like $ETOR after selloff and ER helped. > Getting catalysts on companies like $RPI correct > Time lag arbitrages between Asian equities and European/US time zones. > IV expansion off $EWY and other indexes. > Timing rotation into power/grids like $XLU and currently swing trading stuff like $RDDT, I’m sure I missed a bunch but these were the main ones I posted about! On the side I would day trade: Eg. $ORCL 8% selloff from offering into recovery or random 10% selloffs on immaterial $SOFI sellside downgrades. I don’t post stuff like these on my main timeline since I don’t want to influence when people buy/sell. Just want to give directional ideas and let people come to their own conclusions. Aside from that I’m happy everything went up today, including my hedges. This is all while my core long portfolio from: - Photonics and memory from SK Hynix to $AXTI to supply chain bottlenecks like $AEHR and $FORM have been mogging Burry’s $PLTR $415/year returns. - Longs from Korean/Japanese equities like Nittobo, Kioxia, and Unimicron have hard carried US equity drawdowns. Not everything in my portfolio is green like $CRCL, $CPSH, $VLN, $NBIS or recently $INFQ. But what matters is you have more concentration in green than red. This is all while SPY is YTD: .55% and most high beta stocks are heavily red YTD. I also don’t want people to follow along everything since sector rotation, option arbitrage, and substrate bottlenecks are hard to digest. Since I also rotate around like 30 different stocks based on macro/earning catalysts, whereas most people focus on a few and hold on for years. But it does hurt when more if get something wrong with short term drawdowns from Q4 2025 (if people bought short term options) and it’s only now recovered past cost average. However, I’m extremely confident in core longs like $NBIS to strongly outperform in due time. Hopefully people can take away one or two trade ideas that they find interesting or learn something! —— Just some reflection, i think a reason for my recent popularity is I’m not trying to sell anything. This is also not my full time job (I run a tech company) and I was just doing this for enjoyment, so very surprised by the recent popularity. I do think my edge is probably information synthesis and mapping -> discovering alpha markets missed -> into actionable long ideas across fintech and semis. Compared to accounts that publish breaking news or excel in breakdowns of one or two specific stocks. Regardless, I publish all my ideas for free just to get fulfillment if I can help others. So it does bring me gratitude that people find my ideas interesting or high-signal enough to listen.
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持仓从金融科技转向电力板块LEAPS，关注存储与半导体瓶颈。
@Sandeman52 谢谢！目前最大的集中度在存储、光子学和半导体瓶颈领域。大量随机的日本和韩国供应链公司，如 Nittobo 和 SK Hynix。我正在将大量金融科技仓位转向电力板块，如 $XLU 的 LEAPS，并持有一些 $CVX 的 LEAPS。
英文原文
@Sandeman52 Thanks! Biggest concentration in memory, photonics, and semi bottlenecks right now. Tons of random Japanese and Korean supply chain names like Nittobo and SK Hynix. Shifting a lot of my fintech positions into power like $XLU leaps + holding some $CVX leaps.
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感谢粉丝，年初通过把握光子学和存储板块动能取得良好开局。
@Yeah_Dave 谢谢！今年开局不错，准确锁定从光子学(Photonics)到存储(Memory)的正确板块动能确实帮了大忙。
英文原文
@Yeah_Dave Appreciate it! It's been a good start to the year, pinpointing the correct sector momentum from photonics to memory have definitely been helpful.
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反驳对其持仓的误读，澄清所购亚洲股并非低流动性小盘股。
你难道没意识到像$CVX这样的委内瑞拉相关标的或黄金储备都保住了全部涨幅且仍在上涨吗？试着举出一个我买入的流动性差的“小盘”亚洲股票。Nitto Boseki、三星/SK海力士、Nayna、Unimicron都不符合这个描述。这种框架极其不诚实。
英文原文
You do realize all the Venezuelan names like $CVX or Gold Reserves held all their gains and are still going up right? Try and name one illiquid "low cap" Asian name I've bought. None of them from Nitto Boseki, Samsung/SK hynix, Nayna, Unimicron fit that description. Extremely dishonest framing.
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博主澄清小盘股仓位低，但光子/存储及日韩股表现强劲。
谢谢，这些只是我投资组合中的小仓位。我在 $AXTI 或 $OSS 等小盘股上并没有高集中度持仓。 但它们在最近两个月仍上涨了约 70-80%，$LPTH 则基本盈亏平衡。 尽管美国市场近期有所下跌，但光子学(Photonics)/存储(Memory)板块以及日本/韩国的海外股票一直表现强劲，起到了支撑作用。
英文原文
Thanks, those are small weightings of my portfolio. I don't have high concentration in small caps like $AXTI or $OSS. But they're still up 70-80% or so in the last 2 months, $LPTH is around breakeven. Photonics/Memory and foreign equities in Japan/Korea have been hard carrying despite any US recent market drop.
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澄清持仓动态，展示资金轮动路径及被动复利与主动交易收益来源。
如果你认为我只是守着同一只股票/头寸不动，那我也不知道该怎么说了。（盈透证券(IBKR)确实会稍微夸大一点点） 但总的来说，大量资金从委内瑞拉（头寸翻倍，如黄金储备）轮动到国防（无人机，头寸翻倍），再到光子学/存储（头寸翻倍），如此循环往复。 同时，被动持仓也在不断复利增长。 此外，很大一部分收益来自主动交易（如套利或波段交易）的短期资本利得。
英文原文
If you think I’m just sitting on the same leap/stock, idk what to tell you. (IBKR does exaggerate a tiny bit) But in sum, lot of rotations from Venezuela (lot doubled like gold reserve) into Defense (drones, lot doubled) into photonics/memory (lot doubled) on repeat. While passive positions just compounded. Then a lot of it came from short term capital gains on active trading like arbitrage or swing trading.
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展示1.39倍收益，持仓为股票及带对冲的LEAPS。
@GavinBel 1.39倍的回报相当可观。没有短期期权。仅持有股票和带对冲的LEAPS（长期股权预期证券）。
英文原文
@GavinBel Respectable amount of 1.39x. No short dated options. Just equity and leaps with hedges.
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博主展示19个月1800%收益以证非偶然。
@boi_ozzy 在19个月的时间里，我的 $IBKR 账户收益超过1800%。以防有人以为这只是偶然的回报。https://t.co/Z9jr5ttd51
英文原文
@boi_ozzy I’m up over 1800%+ for my $IBKR account over an 19 month timeframe. Just in case people think this is one-off returns. https://t.co/Z9jr5ttd51
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博主自述交易员五个进阶层级，并晒出年初至今237%的收益。
交易员之间存在不同的层级： 层级 1：理解财务报表、技术面以及催化剂 层级 2：成为一名分析师 层级 3：发现未定价的阿尔法(Alpha) 层级 4：寻找免费的房地产时间滞后套利方法 层级 5：在持续发现错误定价后，让做市商(Market Makers)痛哭 年初至今(YTD)：+237%。
英文原文
There’s different levels between traders: Level 1: understanding financials, technicals, and catalysts Level 2: becoming an analyst Level 3: finding unpriced alpha Level 4: finding free real estate time lag arbitrage methods Level 5: making market makers cry after consistently finding mispricing YTD: +237%.
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NBIS一周反弹27%，积极情绪回归
@platochi 不错，但希望你不会被指派行权。很高兴我最好的朋友 $NBIS 一周内反弹了 27%。积极情绪似乎正在回归 https://t.co/QGyD9QkwTL
英文原文
@platochi Nice, but hope you don’t get assigned. I’m happy my best friend $NBIS is back up 27% in a week. Positive sentiment seems to be returning https://t.co/QGyD9QkwTL
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分享NBIS低价成交经历，感叹机会短暂。
@pepemoonboy 那天我在 $NBIS 上的实际成交均价甚至低于那个价格！我的限价买单最低成交价是 70.47 美元。遗憾的是，这个机会转瞬即逝 https://t.co/431KXPOGCd
英文原文
@pepemoonboy I was actually getting fills below that on $NBIS that day! Lowest was $70.47 for my limit buys. Sadly opportunity didn’t last long https://t.co/431KXPOGCd
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分享持仓要点如$SIMO，不指望跟随但求启发。
股票每天都在创历史新高(ATH)。我认为现在不算早，但也不认为是顶部。话虽如此，只是想分享一些我持仓的要点(TLDR)，比如 $SIMO，以防其他人觉得有趣或能学到什么。我不指望大家跟随操作，但如果有什么亮点，那太好了！
英文原文
Stocks make ATHs every day. I don't think it's early but I don't think it's the top either. That being said, just wanted to share some TLDRs of positions I've taken like $SIMO in case others find it interesting or learn something. I don't expect people to follow along, but if something stands out, that's great!
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Robinhood用户Q4亏246亿，警示散户在熊市中难以获利。
这组数据令人震惊……Robinhood 用户在 2025 年第四季度集体亏损： - 246 亿美元。 而 X 上 Robinhood 投资组合主要由以下股票组成： $HIMS、$DUOL 和 $BMNR。 随着这些股票下跌 50-70%+，2026 年第一季度可能会更糟。 每个人都以为自己是沃伦·巴菲特，能在极端牛市中从 Duolingo、$CRWV 和 $ASST 获利。 但当市场转差时： 我们将开始看到真正的交易者和投资者，他们能够在任何市场条件下获利。
英文原文
This data is alarming... Robinhood users lost a collective: - $24.6 Billion USD in Q4 2025. With Robinhood portfolios on X consisting of : $HIMS, $DUOL, and $BMNR. Q1 2026 is likely to be even worse, as these names drop 50-70%+. Everyone thinks they're Warren Buffet, making profit from Duolingo, $CRWV, and $ASST in an extreme bull market. But as markets turn sour: We'll start to see the real traders and investors, who are able to profit in any market condition.
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虽对AVAV看跌且部分持仓亏损，但靠多样化实现年初至今正收益。
@burlingtononta 我对 $AVAV 持看跌观点。我有30多个持仓，遗憾的是并非所有都是盈利的。但我的年初至今(YTD)收益是正的，因为我正确的次数多于错误的，这正是投资组合多样化的意义所在。
英文原文
@burlingtononta I’m down on $AVAV. I have 30+ positions, not everything is green sadly. But I’m up YTD because I’m more right than wrong and that’s the point of portfolio diversification.
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年初至今收益超100%，但软件及比特币股拖累组合。
@vivekmehtagyat 年初至今(YTD)收益已超过100%（感谢日本和韩国市场）。不过，像 $RDDT 这样的软件股以及比特币相关公司最近让我的投资组合遭受重创。
英文原文
@vivekmehtagyat Over 100%+ YTD so far (thank you Japan and Korea) Software like $RDDT and Bitcoin related companies have been nuking my portfolio recently though.
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回应质疑，指出相关标的年初至今涨幅更高，承认短期样本局限。
@HimotheeBuckets 其中许多从 $GLW 到 $CAMT 的年初至今(YTD)涨幅甚至更高。 但我确实同意，1 周的样本不足以作为整体趋势的最决定性证据。 这恰好是我发帖后跟踪的表现。 https://t.co/SL7UoWij9E
英文原文
@HimotheeBuckets The YTD on many of these from $GLW to $CAMT is even higher. But I do agree that 1 week sample isn’t the most definitive of overall trends. This just happened to be tracking performance after I posted. https://t.co/SL7UoWij9E
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供应链瓶颈等权重组合周涨12.83%，全红表现惊人。
基于供应链映射的“瓶颈ETF”。 没有一只股票是红色的（下跌）。 等权重组合1周收益：+12.83%。 名单： $LITE: +31.68% $AMKR: +28.7% Disco: +24.35% $GLW: +23.57% $COHR: +23.5% $ONTO: +18.4% $CAMT: +17.7% $TSM: +15.8% $ON: +15.8% Samsung: +15.4% $KLAC: +12.7% $APH: +11.6% $MRVL: +11.4% $MU: +10.6% $MOD: +10.6% Sk Hynix: +10.31% $VICR: +9.6% $AVGO: +9.46% $SBGSY: +9.27% $ETN: +9.1% $BESIY: +8.53% $IFNNY: +7.37% $MPWR: +6.85% $SNDK: +6.4% $QLCM: +6.12% $AMD: +6.01% Mediatek: +6% Kioxia: +3.68% $INTC: +1.62% 我觉得机构是不是直接把上周框架里的这份名单全买了？ 这种表现水平简直太疯狂了。
英文原文
The "Bottleneck ETF" from supply chain mapping. Not a single name red. Equal weighted results 1W: +12.83%. List: $LITE: +31.68% $AMKR: +28.7% Disco: +24.35% $GLW: +23.57% $COHR: +23.5% $ONTO: +18.4% $CAMT: +17.7% $TSM: +15.8% $ON: +15.8% Samsung: +15.4% $KLAC: +12.7% $APH: +11.6% $MRVL: +11.4% $MU: +10.6% $MOD: +10.6% Sk Hynix: +10.31% $VICR: +9.6% $AVGO: +9.46% $SBGSY: +9.27% $ETN: +9.1% $BESIY: +8.53% $IFNNY: +7.37% $MPWR: +6.85% $SNDK: +6.4% $QLCM: +6.12% $AMD: +6.01% Mediatek: +6% Kioxia: +3.68% $INTC: +1.62% I feel like institutions just bought this entire list from last week's framework? This level of performance is pretty crazy.
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ALMU表现优异，暗示可能找到了市场制胜秘诀。
@crux_capital_ $ALMU 表现也不错。也许我们找到了市场的“作弊码”。https://t.co/1xCMTl5tkf
英文原文
@crux_capital_ $ALMU has done well as well. Maybe we’ve found the cheat code to markets. https://t.co/1xCMTl5tkf
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感谢关注，$VLN表现不佳，$AXTI表现强劲。
@soulbiri1 @platochi 谢谢！我提到的其他一些股票如 $VLN 目前表现不如预期，但很高兴 $AXTI 能强力带动（行情）。
英文原文
@soulbiri1 @platochi Appreciate it! Some of my other mentions like $VLN are not working out as well so far, but glad $AXTI is hard carrying.
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回顾AXTI翻倍经历，指出上游光子学瓶颈常藏于小型公司。
@platochi @soulbiri1 谢谢！当 $AXTI 还在 13 美元且被视为小型垃圾股(shtco)时，大家都说我错了。但两个月后它几乎翻了一番。AXT 确实是一个上游光子学(Photonics)瓶颈，这类机会往往存在于小型、不知名的公司中。
英文原文
@platochi @soulbiri1 Thanks! Everyone was saying I was wrong when $AXTI was $13 and a small cap shtco. But it ended up close to doubling 2 months later. AXT genuinely is an upstream photonics bottleneck, lot of times they’re found in small, unknown companies.
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作者澄清持仓结构相似但权重不同，并对比自身交易风格与长期持有者。
如果你读了那篇帖子，我提到我的个人投资组合看起来不同且权重不同。但从结构上看，它与上述内容相似。 另外，我是一名日内/波段交易者，我的持仓变动很大。如果你想要稳定性，还有其他人全仓持有 $DUOL、$HIMS 和 $AMD 且从不调整。
英文原文
If you read the post, I mentioned my personal portfolio looks different and has different weightings. But looks structurally it’s similar to above. Also I’m a day/swing trader, my positions change a lot. If you want consistency there’s others that are all in $DUOL, $HIMS, $AMD and never change.
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博主分享比特币波段交易策略及当前盈利减仓情况。
如果你读了那篇帖子，我提到我的个人投资组合看起来不同，且权重分配也不同。 如果我要构建一个并长期持有，它大概会像上面那样。 我会根据价格频繁调整权重。我在比特币 $73K 时加仓了现货。它进一步跌至 $62K，我最终做了杠杆看涨期权，周五上涨了约 24%。 所以当比特币回到 $68K 以上时，我又盈利了，并因为比特币价格高于我的平均成本而减仓了一些头寸。 这就是我做波段交易的方式，我在下行市场中持有 50% 的比特币仓位感到舒适。
英文原文
If you read the post, I mentioned my personal portfolio looks different and I have different weightings. If I had to build one and hold it, the one about would look like it. I change weightings a lot depending on price. I added hard shares on Bitcoin at $73K. It dropped further down to $62k and I ended up doing leveraged calls that went up 24% or so Friday. So I’m profitable again at Bitcoin $68k + trimmed some positions since Bitcoin price is above my cost average. That’s just how I do swing trading and I’m comfortable holding 50% of my port in bitcoin in a downturn.
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展示含杠杆的AI与加密多头组合，强调风险管理避免全仓小盘股。
组合权重是我被问得最多的问题。 以下是我的投资组合构成： 35% 存储超级周期 _ 10% 三星电子 10% 海力士 10% $MU 5% $SNDK 25% 数字资产敞口 _ 10% $IBIT 5% $COIN 5% $HOOD 2.5% $CRCL 2.5% $SOL 15% 金融科技/广告 5% $RDDT 5% $ETOR 5% $TTD 15% 数据中心 - 10% $NBIS 5% $CRDO 10% 半导体 _ 5% $INTC 5% $TSM 10% 光子学 5% $LITE 2.5% $AXTI 2.5% $COHR 5% 对冲/现金 5% 对冲（例如 $VIX 或 $QQQ 看跌期权，尤其是现在） 10% 小盘股“登月”标的 2.5% $VPG 2.5% $LPTH 1.5% $VLN 1.5% $AIRO 1% $OSS .5% $DPRO .5% $CPSH 这使用了轻微杠杆，例如 1.25 倍。 额外杠杆（最高 1.5 倍）： - 波段交易（例如 $GLXY） 我的投资组合看起来与此大致相似，但包含更多随机名称如 $AEHR 或 欣兴电子，且权重不同。 这是做多半导体 + AI 超级周期，并在加密货币中进行复苏交易。如果（谷歌、Meta、微软）削减支出，这将造成打击，但他们刚刚增加了资本支出。 但这只是展示我如何进行风险管理，全仓押注像 $POET 这样的小盘股是非常危险的。
英文原文
Portfolio weightings is my most common question. Here’s what my portfolio looks like: 35% Memory Supercycle _ 10% Samsung Electronics 10% Sk Hynix 10% $MU 5% $SNDK 25% Digital Asset exposure _ 10% $IBIT 5% $COIN 5% $HOOD 2.5% $CRCL 2.5% $SOL 15% Fintech/Advertising 5% $RDDT 5% $ETOR 5% $TTD 15% Datacenter - 10% $NBIS 5% $CRDO 10% Semi _ 5% $INTC 5% $TSM 10% Photonics 5% $LITE 2.5% $AXTI 2.5% $COHR 5% Hedge/Cash 5% Hedge (Eg. $VIX or $QQQ Puts, especially around now) 10% Small Cap Moonshots 2.5% $VPG 2.5% $LPTH 1.5% $VLN 1.5% $AIRO 1% $OSS .5% $DPRO .5% $CPSH This is using slight margin, eg 1.25x. Additional Margin (up to 1.5x): - Swing Trades (eg. $GLXY) My portfolio looks vaguely similar to this, but with more random names like $AEHR or Unimicron and different weightings. This is long semi + AI supercycle, with a recovery trade in Crypto. If (Google, Meta, MSFT) cut spending this would hurt, but they just increased capex spend. But this is just showing how I do risk management, it’s very risky to full send it into micro caps like $POET.
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调侃对方错过MSTR，指出其他持仓均获10%以上收益。
@CannyFuturist 哈哈，你错过了 $MSTR。不过其他几只都涨了10%以上 https://t.co/cyjzHqoPJx
英文原文
@CannyFuturist lol you missed out on $MSTR. All the others weee 10%+ gains though https://t.co/cyjzHqoPJx
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回应质疑，分享AXTI股价大涨验证其上游瓶颈研究逻辑。
谢谢！我记得曾看到很多评论说 $AXTI 是“骗局股”之类的，因为其市值较小。但许多瓶颈隐藏在上游深处。我曾为许多风险投资机构(VC)做尽职调查(DD)，因此习惯于研究这类小盘股及其财务报表。我并非事事正确，但很高兴 $AXTI 前景看好，且我的投资论点已反映在股价60%以上的涨幅中。
英文原文
Thank you! I remember seeing a lot of comments that stuff like $AXTI was "scam stock", etc. bc of the market cap. But a lot of bottlenecks are hidden deep upstream. I used to do DD for a lot of VC, so I'm used to looking into smaller stocks + financials like these. I don't get everything right, but glad $AXTI is looking promising + my thesis so far is reflected in the 60%+ stock price increase.
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有人全仓做多亚马逊看涨期权，财报后爆仓。
@hopefulmetsfan 我是说有人全仓买入 $AMZN 看涨期权。但在今天亚马逊财报发布后，他们被洗盘了。https://t.co/FKa4U27ZyW
英文原文
@hopefulmetsfan I mean someone else did full port $AMZN calls. But they got wiped out after Amazon earnings today. https://t.co/FKa4U27ZyW
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博主将50%仓位投入比特币，视其为长期最高信念资产。
我对比特币持有纯粹且完全坚定的信念。 我刚刚在约 73,000 美元的价格将 50% 的仓位投入其中。 在长期时间框架下，比特币和 $RKLB 是我信念最强的资产。 我很乐意持有任何波动。
英文原文
I have pure and completely regarded conviction in Bitcoin. Just put in 50% of my portfolio into it around $73K. Bitcoin and $RKLB are my highest conviction assets on a long term timeframe. I’m happy holding it through any volatility. https://t.co/IskCechnmA
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博主坦言投资也有亏损，指出部分AI股估值与现金或基本面严重脱节。
我完全没头绪。很多人看到我发了大量像 $OSS 或 $AXTI 这样的高收益论点帖子，但当我判断错误时，我也确实会亏钱。 而且我确实是真金白银地践行我的观点（skin in the game）。 我曾与其他分析师讨论，他们都感到困惑。对于 $ETOR 和 $VLN，我发现它们与市场的明显脱节，两者交易价格接近其现金余额，但显然市场并不认同我的观点。 如果 $NBIS 正在通过自动取款机(ATM)增发，那稍微说得通一些，但其运营业务并未通过分部加总法(Sum of Parts)得到正确定价。 至于 Nebius，如果市值仍为 210 亿美元，而年底年化经常性收入(ARR)为 70 亿美元，那我就不知道了。
英文原文
I have 0 clue. Lot of people see me making tons off thesis posts like $OSS or $AXTI but I do lose money too when I'm wrong. And I do put my money where my mouth is. I've had discussions with other analysts and they're all puzzled. $ETOR, $VLN I've identified clear disconnects with the market with both of them trading near cash balance but clearly market doesn't agree with me. $NBIS makes slightly more sense if they're going through their ATM now, but their operating business is not being priced in with Sum of Parts correctly. With Nebius, if the MC is still the same at $21B with $7B ARR EOY, then idk.
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博主谦虚回应感谢，承认SNDK投资者收益可能优于自己。
@PhotonCap @KawzInvests 谢谢！我相信肯定有很多人的回报率比我高。 $SNDK 的投资者可能已经跑赢了我的投资组合 https://t.co/ewZGEiY9j7
英文原文
@PhotonCap @KawzInvests Thank you! I’m sure a lot of people have better returns out there. $SNDK investors would probably would have outperformed my portfolio https://t.co/ewZGEiY9j7
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博主分享日内交易获利案例，因账户规模扩大停止晒单。
不，只是用于日内交易的头寸。例如，我隔夜买入因下跌5%的$ORCL，并在盘前上涨4%时卖出，在一两个小时内获得了9%的收益。我对许多不同的股票重复进行这种操作。不幸的是，我的账户规模变得太大，所以我不再发布交易记录，只发布更多分析性和论点性的内容。
英文原文
Nope, just shares for day trades. For example bought $ORCL overnight the 5% drop and sold on the 4% rise premarket for a 9% gain in an hour or two. I just do this with a lot of different stocks and repeat. Unfortunately my account got too big so I don’t post trades anymore, just more analytical things and thesis posts
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博主分享1月份至今145%的收益率表现。
@KawzInvests 1月份至今涨幅145% https://t.co/pZ9roJ0pZv
英文原文
@KawzInvests 145% so far in Jan https://t.co/pZ9roJ0pZv
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复盘上月提及的AIRO、LPTH和AVAV表现，重申其投资逻辑。
大家都在走上路。所以 $VPG 是那个强力核心。说正经的，$AIRO、$LPTH 和 $AVAV 都是上个月提到的。$AIRO 自提及以来上涨了 24.9%。我进行了加仓摊平成本，所以在回调后略微盈利/持平。这是我对 $ONDS 的补涨操作，投资逻辑没有改变。$LPTH 下跌了几个百分点，作为锗(Germanium)瓶颈环节的修复方案。基本面没有发生严重的恶化。这是美国锗供应链从向中国转向黑钻(Black Diamond)的长期战略。短期2-3周的价格波动不重要。$AVAV 上涨了，但我是在320多美元时讨论的它。$RKLB 是一家市值450亿美元以上的发射公司，而 $AVAV 凭借数十亿美元的国防合同，年增长率达到三位数。所以在130-140亿美元市值时，我认为这是一个很好的长线标的。
英文原文
They’re all running it down Toplane. Hence why $VPG is the hard carry. Jokes aside $AIRO, $LPTH and $AVAV were all mentioned last month. $AIRO was up 24.9% since I mentioned it. Cost averaged up, so slightly green/breakeven after the drop. This was my catchup play to $ONDS and nothing about the thesis changed. $LPTH is down a few percent as a Germanium choke point fix. Nothing too dire materially changed. This was a long term US germanium supply chain pivot away from China into black diamond. Short term prices in 2-3 weeks don’t matter much. $AVAV is up, but I did talk about it in the $320s. $RKLB is a $45B+ launch company and AVAV is scaling triple digits Y/Y off billions in defense contracts. So at $13-14B I think this is a good long
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博主对比同行跌幅，自嘲今日亏损15%是前币圈交易者的常态。
@pepemoonboy 说实话，考虑到 $NBIS 下跌超过 10%，而 $SLV 等其他标的下跌超过 29%，-6.32% 的跌幅其实相当不错。 我今天亏损了 15.03%。 不过对于前加密货币交易者来说，这感觉就像是一个普通的周五。 https://t.co/KV9Y3DX67Y
英文原文
@pepemoonboy Honestly -6.32% drop is pretty good considering $NBIS is down 10%+ and others like $SLV are down 29%+. I'm down 15.03% today. This feels like a normal Friday though for former crypto traders. https://t.co/KV9Y3DX67Y
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博主回顾早期加密持仓经历，称Solana仅为波段交易。
哈哈，我在 $RDDT 的一个帖子提到 $ETH 在 1600 美元时，后来它涨到了 4000 美元。 我是 $ETH 低于 90 美元和 $BTC 在几千美元区间时的早期加密货币持有者。 所以过去几年我经历了所有的周期。不过我通常不碰像 Solana 这样的东西，除非它大幅抛售。 对我来说这不是长期持有，只是波段交易。
英文原文
lol one of my $RDDT posts was $ETH at $1600 before it went to $4k. I’m an OG crypto holder at $ETH sub $90 and $BTC in the few thousand range. So I’ve been through all the cycles for the past few years. I normally don’t touch stuff like Solana though unless it sells off extremely hard. Not a long term hold for me just a swing trade.