业绩复盘
收益回顾、持仓表现、对错总结 · 共 481 条 · 滚到底自动加载更多
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为 SIVE 7 年研发终于开花而高兴
听到这个我很开心，恭喜。$SIVE 7 年的开发和研发终于开始回报了。 不幸的是，很多媒体把本地投资者吓跑了，让他们错过了这波上涨。 但我会尽量让大家理解整个光子生态到底发生了什么。
英文原文
That makes me happy to hear, congrats. 7 years of development and R&D is finally paying off with $SIVE. Unfortunately a lot of media scared off local investors that now missed on all the upside. But I do try my best to inform folks about what’s happening in the broader photonics ecosystem.
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依旧认为 AXTI 是自己最传奇的 thesis
我还是觉得 $AXTI 是我最传奇的 thesis。 现在它接近 53 亿美元市值，我觉得没有什么能超过它。 https://t.co/eM3UCYsQAR
英文原文
Still think $AXTI was my most legendary thesis. Don’t think this will get beat by anything, now that it’s near ~$5.3B MC. https://t.co/eM3UCYsQAR
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AEHR 3 倍上涨后仍在等待量产信号
@tnglxn4 $AEHR 不是已经在我点出之后涨了 3 倍吗？ 股价本来就不会直线上涨。 我现在在等量产爬坡的新闻。
英文原文
@tnglxn4 $AEHR just went up 3x after I called it? Things don’t move in a straight line. Waiting for volume ramp news.
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感叹 SOI 涨幅巨大
我可能真的挺擅长这个？ $SOI 已经涨得离谱了，哈哈。 https://t.co/djx1SNJTmy
英文原文
I might be pretty good at this? $SOI up enormous amounts lol. https://t.co/djx1SNJTmy
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说 ALRIB 在慢慢化妆式上涨
@nirmatanirmatan $ALRIB 正在慢慢做妆容。
英文原文
@nirmatanirmatan $ALRIB is taking its time to do makeup
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看到 SOI 和 LPK 一路上涨很开心
说实话，这还不错？ 看到市场在验证我的 thesis 帖子……像 $SOI（硅光基板）和 $LPK（玻璃核心基板）都在一路向上，感觉挺好。
英文原文
Honestly not too bad? Cool to see markets validate my thesis posts… With $SOI (silicon photonic substrates) to $LPK (glass core substrates) going in a straight line up . https://t.co/yQbidG44we
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回怼把这些名字叫 meme stock 的人
@piques15 大家都说 $AXTI、$AAOI 和 $SIVE 是“没有基本面的 meme stocks”，笑死。 然后 Goldman Sachs 就甩出这份神级预测。
英文原文
@piques15 Everyone kept saying $AXTI, $AAOI, and $SIVE were "memestocks with no fundamentals" lmfao. Then Goldman Sachs just drops this banger of projections.
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回顾自己提前抓住多轮超级周期
去年我提前点出了 $LITE、$COHR、$AAOI、$AXTI 和 Innolight…… 今年： 我找到了 $SOI，也就是 SiPH substrate，相当于 $AXTI。 然后又找到了 $SIVE，也就是 laser chokepoint。
英文原文
Last year I called out $LITE, $COHR, $AAOI, $AXTI, and Innolight before the supercycle... This year: Found $SOI, which was the SiPH substrate = $AXTI. Then $SIVE, which was the CPO = $LITE. Might have found the CPO equivalent of $AAOI. Curious if anyone can guess?
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承认自己还持有 AXTI，即使已经巨亏后翻倍
@Ishaaaqq 回答这个问题时，我到现在还持有 $AXTI，即使它后面已经带来 1378% 的未实现收益。 https://t.co/yOxz7KGN9a
英文原文
@Ishaaaqq To answer that question I’m still holding positions like $AXTI even after 1378% unrealized gains later. https://t.co/yOxz7KGN9a
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总结自己这个月的收益表现
我这个月收益还不错。 从 $AAOI 涨 100% 到 $SOI 涨 153.9%。 $SNDK +70%、$INTC +97.7%、$MRVL +54%、$ARM +41.5% 对我个人来说都算跑输。 但整体看还是挺猛的。
英文原文
I had a decent month. Everything from: $AAOI went up 100% to $SOI went up 153.9%. $SNDK +70% or $INTC + 97.7% or $MRVL +54% or $ARM +41.5% were underperformers for me personally. Curious how you all did?
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作者两个月前逆势做多$EWY，现在浮盈约3倍，证明自己判断正确。
两个月前所有人都在唱空 $EWY。 称其为“白银崩盘”或“高丽指数泡沫”。 现在他们全都改口，说自己一直看多存储器。 即便从 $RPI 到 $SIVE 的恐惧发帖不断，我的论点最终还是正确的。 我能积累24.5万+粉丝的主要原因，是我对自己的观点始终保持一致性且立场坚定。 我的 $EWY 多头仓位现在浮盈约3倍。 （引用内容）： 感觉所有人都在唱空韩国综合指数（KOSPI），说： > “看看这图表，它不可能一直涨下去！” > 存储器是需求的黑洞（$SNDK 要等3年才能交付预订单） > $EWY 基本就是两只股票，三星和SK海力士，不能代表韩国经济 > 就像说台湾指数是泡沫，因为追踪 $TSM 和联发科的指数在涨。 > 存储器需求/AI不会因为伊朗战争就消失，只是会变得更贵。 > 原油/LNG能源成本增加会转嫁给超大规模云厂商，不会被运营费用吸收。 这看起来是恐惧抛售和去杠杆化（3倍杠杆ETF和10倍可能已被清洗），而不是实质性运营问题（略有 bearish 阻力，但不至于 -30%）。 SK海力士期货现在市值交易区间在$300B 高位到 $400B 低位。 如果 $MS 和更新的分析师预期即使略微正确，SK海力士的营业利润例如将达到约$300B。 到2028年他们将坐拥大量现金储备，即使存储器价格下跌也不怕。（甚至还没考虑需求变成结构性）。 这看起来又是另一个DeepSeek-Nvidia式的恐惧抛售情形，尤其是在nand/dram价格最近再次调涨之后。更像是底部时机的把握问题。 像这样的时刻，逻辑比非理性的标题党抛售更重要。
英文原文
Everyone was doomposting $EWY 2 months ago. Calling it “Silver Crash” or “KOSPI crash bubble” Now they’re all flip flopping opinions, saying they were bullish memory all along. Even despite fear posting from $RPI to $SIVE, my thesis ends up right. Main reason I got 245K+ followers is because I’m consistently right about my opinions while taking a firm directional stance. My $EWY longs are now up ~3x.
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六周后终于被 RDDT 证明了自己
终于在六周后证明了我做多 $RDDT 是对的。 有意思的是……它在那次爆炸性财报和指引后，YTD 还是跌了 28%。 我个人还是觉得它很有吸引力。
英文原文
Finally vindicated on my $RDDT long 6 weeks later. Funny thing is… It’s still down 28% YTD after that absolute blowout of quarter earnings and projections. Personally think it heads back to $200+ over time (repricing doesn’t happen in a day) since it’s a growing money printer.
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回顾光子股大涨并感谢听从原始 thesis 的人
光子股起飞了。 $AXTI +17.34% $AAOI +12.47% 希望你听了我最早的 thesis，anon？ https://t.co/SCo3h80afN
英文原文
Photonics go brrrr $AXTI +17.34% $AAOI +12.47% Hope you listened to my original thesis anon? https://t.co/SCo3h80afN
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说自己点中的多只光子股都涨了三倍
@vz921 我猜自己点中 $AAOI、$IQE、$AXTI、$SIVE、$SOI、$AEHR 这些，今年都涨了 3 倍，是运气好？
英文原文
@vz921 I guess it’s just luck calling out $AAOI, $IQE, $AXTI, $SIVE, $SOI, $AEHR, and others that all went up 3x this year?
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感叹 SOI 六周三倍像是穿越未来
我是不是来自未来？ $SOI 就这样在 6 周内直线涨到 3 倍…… https://t.co/ZW5Bafgvmq
英文原文
wtf am I from the future or something? $SOI just in a straight line up to a 3x return in 6 weeks… https://t.co/ZW5bAfgvmq
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SNDK 已提前反映业绩预期
@iamsattam $SNDK 在财报前一个月已经涨了 72.59%，所以市场显然已经在定价超预期。 我不确定它接下来会怎么走，但如果是一家在财报前能见度不高的公司，报出这种数据，股价通常会涨得更高。
英文原文
@iamsattam $SNDK already rose 72.59% the month before earnings... so markets were definitely pricing in a beat. Not sure which way it goes, but if it were a company without much visibility going into earnings. Then they reported those types of numbers, would be up a lot higher.
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SNDK 财报远超预期
$SNDK 的业绩实在太强了…… Q3 业绩： 营收：59.5 亿美元，对比约 47 亿美元预期（同比增长 252%，超预期 26%） EPS：23.41 美元，对比约 14.5 美元预期（超预期 62%） 毛利率：约 78.4%，对比 67.3%（比预期高 1,110 个基点） Q4 2024 指引： 营收：77.5 亿至 82.5 亿美元，对比约 65 亿美元预期（高出预期 23%） EPS：30 至 33 美元，对比约 23 美元预期（高出预期 37.0%） 存储公司（披露一下，我确实持有 Sandisk）比 $RDDT 这类靠流量数据来预判的公司更容易提前定价。 只靠 NAND 涨价之类的第三方数据……所以重估确实发生在前面，而不是财报当天。 不管怎样，这正式确认了存储公司正在起飞…… 存储厂商的业绩非常炸裂，而且今年大概率还会继续往上走。
英文原文
$SNDK earnings are just way too good... Q3 earnings: Revenue: $5.95B vs. ~$4.7B (252% Y/Y growth, 26% beat) EPS: $23.41 vs. ~$14.5 (62% beat) Gross Margin: ~78.4% vs. 67.3% (+1,110 bps vs. Est.) Q4 2024 projections: Revenue: $7.75B-$8.25B vs. ~$6.5B (23% above estimates) EPS: $30-33 vs. ~$23 (37.0% above estimates) Memory companies (disclosure I do own Sandisk) are a bit easier to price in ahead of time vs. names like $RDDT (off of traffic data). Just purely from third party stuff like NAND price hike reports... so all the repricing does happen ahead of time, not on actual earnings. Regardless, this is formal confirmation that memory companies are going brrr... Astronomical earnings from memory players and they'll likely keep marching upward over this year.
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RDDT 利润质量很强
它们同比增长 69%，毛利率 91.5%……GAAP 净利润接近营收的 31%。 很多软件公司会像 Snapchat 那样用 SBC 掩盖盈利能力。 但 $RDDT 的数据是高增长营收，而且很大一部分正在真正增加它们的现金余额。 下季度指引显示，增长速度仍然很快。
英文原文
They grew 69% Y/Y, 91.5% gross margins... with GAAP net income close to 31% of their revenue. Lot of software companies mask profitability with SBC like Snapchat. But $RDDT figures are high revenue growth with an immense portion of that adding to their cash balance sheets. Next quarter projections shows it's still growing at a rapid pace.
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预计 RDDT 将跑赢大盘
@ruth_capital 是的，我预计 $RDDT 在这次财报后会跑赢大盘。算法总是把 Reddit 和那些被 AI 颠覆的软件股混在一起。 但他们就是不断产生自由现金流，增长速度也很快，而且真实净利润通常会压过那些错误叙事。
英文原文
@ruth_capital Yeah I expect $RDDT to outperform broader market after these earnings. Algorithms bundle Reddit up with software names disrupted by AI. But they just keep printing FCF and growing at fast rates, and raw net income usually drowns out the false narratives.
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RDDT 财报大超预期
哇，$RDDT 刚刚交出了一份爆表的季度财报。 -> 营收 6.63 亿美元（同比增长 69%），高于约 6.08 亿美元共识。 -> EPS 1.01 美元，高于 0.6 美元共识（超预期 68.3%）。 -> 毛利率 91.5%。 -> Q1 GAAP 净利润 2.04 亿美元。这个可能是真正衡量盈利能力最重要的数字，因为它包含 SBC。 下季度他们指引营收 7.15 亿至 7.25 亿美元，调整后 EBITDA 2.85 亿至 2.95 亿美元。 Reddit 看起来简直就是一台高增长印钞机。（披露：我确实持有 Reddit 仓位。） 短线期权流会带来很多图表波动。 但从基本面看，如果你抛开噪音去看 Reddit 的财报，Reddit 就是在疯狂印钞。
英文原文
Wow, $RDDT just posted an absolute blowout quarter. -> $663M revenue (69% growth Y/Y) vs. ~$608M consensus. -> $1.01 EPS reported vs. $0.6 consensus (68.3% beat). -> 91.5% gross margins. -> Q1 GAAP net income was $204M. This is probably the most important figure for true profitability since it includes SBC. Next quarter they projected, $715M to $725M revenue growth with $285 million to $295 million adjusted EBITDA. Reddit looks like a literal, high growth money printer. (Disclosure: I do have Reddit positions.) Expect a lot of chart volatility from short term option flows. But fundamentally, if you look at Reddit earnings without the noise, Reddit money printer go brrr.
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INTC 财报与本土制造强势
天啊，$INTC。 半导体财报、美国制造、CPU 瓶颈、Intel Foundry，一起起飞。 https://t.co/st3D8wfsFi
英文原文
Holy **** $INTC. Semi earnings, Made in America, CPU bottlenecks, and Intel Foundry go brrr. https://t.co/st3D8wfsFi
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说自己快数不清 4 个月里多少只股票涨超 100%。
@mininginvestorr 我都快数不清有多少只个股在 4 个月里涨了 100%+ 了，这算是好烦恼。
英文原文
@mininginvestorr The fact I’m losing count of how many individual stocks returned 100%+ in 4 months is a good problem to have
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晒出 TSEM 今年第 16 笔翻倍以上回报。
今年第 16 笔 100%+ 回报就是 $TSEM（113 美元 -> 226 美元）。 时间线：40 天。 我早就说过，散户完全可以抢先机构一步。 https://t.co/ttbgTK1C5N
英文原文
Wow, my 16th 100%+ return this year alone: $TSEM ($113 -> $226). Timeline: 40 days. Told you all it was possible for retail to frontrun institutions. https://t.co/ttbgTK1C5N
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回顾自己在 WSB 被封和多只名字被骂空的经历。
一个有意思的事实：我在 WSB 子版块里因为 $AXTI 从 12 美元涨到 80 美元以上而被封了，原因是版主气得不行，因为它一直涨，而且后来证明我是对的。 像 $RPI 这种名字因为“meme stock”叙事被无休止地攻击，连 FT 和新闻媒体都这样……但最后还是翻倍了。 $SOI 之类的名字也被无穷无尽地骂成拉盘砸盘。 $SIVE 之类的名字也被无休止地攻击，带着一堆瑞典式的酸味。 $AEHR 之类的也一样。 还有 $SOI，也一直被人喷成“肯定别人比我先建仓了”。 我也不知道……只要你是第一个发现的人，就会招来一大堆仇恨评论。等它变成 50-100 亿美元市值、涨了 1000%+ 之后，大家才会说“哦，原来可以做多啊”。
英文原文
Fun fact I got banned on WSB subreddit after $AXTI went from $12 to $80+ because Mods got mad it kept going up and played out correctly. Names like $RPI got endless harassment over "meme stock" narratives. Including FT and news media... but it ended up doubling anyway. Names like $SOI, endless pump and dump harassment. Names like $SIVE, endless Swedish salt harassment. Names like $AEHR, endless harassment. Names like $SOI, endless harassment thinking someone else went long before I did. Idk... whenever you're first to something, it's just a ton of hate comments. And only after it's a $5-10B+ company after going up 1000%+ is it "okay" to go long.
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列出自己年内成功翻倍数百倍的 15 只股票。
很高兴听到这个！ 我已经做多并写过 thesis 帖子的股票，大概有 15 只，今年回报达到了 100-1000%+？ 1. $AXTI 2. $AAOI 3. $SIVEF 4. $LITE 5. $IQE 6. $AEHR 7. $CRCL 8. $EWY 9. Unimicron 10. Nitto Boseki 11. $OSS 12. $GDRZF 13. $RPI 14. $SOI 15. $ALRIB 还不算像 $TSEM 这种，接下来一个月也快要接近三位数回报的名字。 因为我在网上免费发想法，结果招来这么多仇恨，真的挺离谱。 也开始能理解为什么有些人干脆搞 2 万美元的付费墙，把信息卖给西方机构，而不是去帮那些酸溜溜的散户（尤其是欧洲那边）。 不过这些正面评论也让我更有动力继续发帖。
英文原文
Glad to hear it! I've went long and wrote thesis posts on about out 15 different stocks that hit 100-1000%+ YTD? 1. $AXTI 2. $AAOI 3. $SIVEF 4. $LITE 5. $IQE 6. $AEHR 7. $CRCL 8. $EWY 9. Unimicron 10. Nitto Boseki 11. $OSS 12. $GDRZF 13. $RPI 14. $SOI 15. $ALRIB Not including others like $TSEM that are about to hit triple digit returns too in a month. The amount of hate people like myself get for posting free ideas over the internet is pretty insane TBH. Starting to make sense why people just set up $20,000 paywalls and sell info to Western institutions instead of helping out salty retail investors (especially over in Europe). But helps me keep motivated to keep posting with these positive comments.
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说 SOI 已是今年第 16 只翻倍股。
哇，$SOI 现在已经成了我第 16 只…… 我今年写过的 mini thesis 里，已经有一只回报超过 100% 了。 最近两只是 $ALRIB 和 $RPI。 为什么我身边的一切都在翻倍？ https://t.co/ttgmKWEhhU
英文原文
Wow $SOI is now the 16th name... I've done a mininthesis post on that returned over 100% Year to Date. The most recent two were $ALRIB and $RPI. Why does everything around me keep doubling? https://t.co/ttgmKWEhhU
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原本想要 50%，结果市场给了 95%。
@ehaibag 我本来还希望能有 50%……结果市场大概会在 1 周内给 $SIVE 95% 的涨幅。 https://t.co/PcRGZXq20F
英文原文
@ehaibag I was hoping for 50%… but guess markets will settle on 95% in 1 week with $SIVE https://t.co/PcRGZXq20F
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说自己只是想看 AXTI 还能涨多高。
@RayBraha 我不需要啊？我只是好奇 $AXTI 还能涨到多高，也想看看我的 thesis 怎么兑现。
英文原文
@RayBraha I don’t need to? I’m just curious how high $AXTI can go and I want to see how my thesis play out.
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说自己在 AXTI 上已经浮盈 1000%。
只是世界想让我在 $AXTI 上实现 1000% 的未实现收益而已。 这大概是我到现在为止最传奇的一篇 thesis。 https://t.co/WR6Fq1Vyez
英文原文
It’s just that the world wanted me to reach 1000% unrealized gains on $AXTI. My most legendary thesis to date. https://t.co/WR6Fq1Vyez
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说自己在 AXTI 上只剩 720% 浮盈。
@Investmnt_Eagle 我现在在 $AXTI 上只剩一个 720% 的未实现收益。 我本来想要 1000%，所以就自己继续拿着。看看股东投票结果会怎样。 https://t.co/k5Fv95deSA
英文原文
@Investmnt_Eagle I’m just sitting on a small 720% unrealized gain on $AXTI. Wanted 1000% so just holding personally. We’ll see how the shareholder vote turns out https://t.co/k5Fv95deSA