业绩复盘
收益回顾、持仓表现、对错总结 · 共 481 条 · 滚到底自动加载更多
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说这些股票每天涨 5-10%。
@Cheva28789724 这些名字就是每天涨 5-10% 啊，笑死。 有时候你只需要坐着，让机构自己慢慢买。
英文原文
@Cheva28789724 These names just keeps going up 5-10% a day lol. Sometimes you just need to sit back and let the institutions accumulate.
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说 IQE 可能很快会超过 AXTI 的传奇 thesis。
我对 $IQE 的判断……可能很快就会超过我那篇传奇的 $AXTI thesis？ 才过了 2 个月： 现在在机构开始公开买入后，涨幅已经超过 +316%，而且还在继续涨。 欧洲那边像 $ALRIB、$SIVE 和 $SOI 这种关键瓶颈股最近也很有意思。 我觉得它们从现在开始大概率还会再复合出三位数涨幅，即使已经涨了一大截。 散户这还是第一次这么早。 所以，预计很快会有大量机构资金涌入这些关键供应链公司，尤其是 $SIVE，等 NASDAQ 上市之后。
英文原文
My $IQE call… might actually outperform my legendary $AXTI thesis soon? It’s only been 2 months: Now it's up over +316% after institutions started publicly buying… and keeps going up. Fun time for critical chokepoints like $ALRIB, $SIVE, and $SOI recently in Europe. Probably expect them all to compound another triple digits from here, even after all their rallies. Retail is just extremely early for the first time. So, expect a lot of institutional capital to pour into these critical supply chains companies soon, especially $SIVE after Nasdaq listing.
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晒出自己年内 +1337.81% 的成绩。
我只是分享我的经历和想法。 大家给我太多信用了，其实每个人都是在做自己的交易。 至于我……今天收盘后，我今年年内收益到了 +1,337.81%。 $MSFT、$META 和 $RDDT 今天开始反弹，对我也有一点帮助。 这也正是我为什么相信：如果你的想法真的足够好， 你完全可以在市场里靠做多把钱赚完。 而不是每年收 2000 多美元的付费墙，然后再因为别人免费帮散户而酸。
英文原文
I'm just sharing my journey and thoughts. People give me too much credit, everyone takes their own trades. As for me... I finished the day up +1,337.81% YTD. $MSFT, $META and $RDDT beginning their recoveries today helped a bit. This is exactly why I believe if your ideas were genuinely good enough: You can make all your money going long on them in the markets. Instead of paywalling them for $2000+ a year then getting salty off others helping retail for free.
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感谢 MSFT 和 META 提供了买点。
谢谢 $MSFT 和 $META。 这次超跌给出了买入机会，当时： -> Microsoft 跌到 360 美元，Meta 跌到 525 美元。 你没必要精确踩到最低点。 但这次反弹大概给很多人都赚出了几代人的财富。 你最后有进场吗？ https://t.co/gII17cJo19
英文原文
Thank you $MSFT and $META. The selloff overreaction presented a buying opportunity when: -> Microsoft hit $360 and Meta hit $525. You didn’t need to time the exact bottom. But the recovery probably minted generational wealth to many. Did you end up taking positions? https://t.co/gII17cJo19
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回顾自己一次性命中了 15 只翻倍股。
对，就是这样……我怎么会这么准确地找出来并做多。 整整十五只不同的股票。 8+7。9+6。10+5。 在 $ALRIB 之后，那个 $MSFT Quantum 供应商又涨了 113%，这样一来我今年命中的多头一共到了 15 只。 这居然已经带来了年内三位数回报？？？ 没有付费墙，而且我在它们启动前就把所有东西都发出来了。 我就是在硬把散户从永久底层里往外拉。
英文原文
Yep… How did I call out and long. FIFTEEN DIFFERENT STOCKS. 8+7. 9+6. 10+5. After $ALRIB, the $MSFT Quantum supplier went up 113%, that hit 15 different longs. That returned Triple Digits year to date??? No paywall, and I've posted everything before it moved. Hard carrying retail out of the permanent underclass.
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说 RPI 两个月后盘中翻倍，证明自己的 AI 硬件 thesis。
$RPI 今天盘中已经涨到三位数回报了，才两个月。 这说明我年内已经从 $AAOI 到 $LITE，命中了 14 只涨幅 100%+ 的股票。 如果我能在很短时间内写出 14 篇分别对应不同多头、而且它们都翻倍的 thesis……也许我确实还行？ 我最早把它定义成 AI agentic hardware orchestration。 但二月份的时候大家都把我的 thesis 叫成“meme”。 （特别感谢 FT、Reuters、Bloomberg） 不过我当时就指出了营收加速，预计会比共识高出 3 倍。财报也验证了我的估计。 现在它正在被重新定价成一家 AI 硬件公司。
英文原文
$RPI hit triple digit % return intraday today, just 2 months later. That’s 14 different stocks I’ve called YTD from $AAOI to $LITE that hit 100%+ returns. Maybe if I’m able to write a thesis on 14 separate longs that double in a short time period… I’m decent at it? I was the first person to long it as AI agentic hardware orchestration. But everyone called my thesis a "Meme" back in Feb. (Special S/O to FT, Reuters, Bloomberg) But I called out revenue acceleration expecting a 3x beat compared to consensus. And their earnings report validated my estimates. It's now being re-rated as an AI hardware company.
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说自己只是运气好，赶上了超周期。
@Arronwei3n 今年只是运气好，正好抢在超周期前面了！
英文原文
@Arronwei3n just got lucky with frontrunning supercycles this year!
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说自己最近 thesis 的一堆名字都跑赢大盘。
它们还在那儿。 只是现在已经很难说什么了…… 当我最近写出来的 thesis，像 $HPS.A、$IQE、$AXTI、$SIVE、$AAOI、$LITE、$NBIS、Win、Shunsin、$AEHR、$TSEM、$SOI 以及更多很多很多我提到的名字…… 都就是在持续跑赢市场。 年内 +1,116.29% 还不算差，对吧 chat？
英文原文
They’re still there. It’s just hard to say anything…. When all my recent thesis posts from $HPS.A, $IQE, $AXTI, $SIVE, $AAOI, $LITE, $NBIS, Win, Shunsin, $AEHR, $TSEM, $SOI, and many many others I call out. Just hard outperforms the market. Year to date of +1,116.29% isn’t too bad, right chat?
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说自己去年的 NBIS thesis 终于开始兑现。
很高兴看到我去年对 $NBIS 的 thesis 终于开始兑现了。 我在去年 12 月把短期 2-3 个月的时点判断错了。 但方向上是对的，6 个月后就兑现了。 https://t.co/uqUiHd68Km
英文原文
Glad to see my $NBIS thesis from last year finally start to play out now. Got the short term 2-3M timing wrong last December. Directionally it ended up right 6 months later. https://t.co/uqUiHd68Km
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说 HPS.A 一周前的变形金刚 thesis 已涨约 30%。
Bumblebee 或 Optimus Prime 什么时候让你失望过？ $HPS.A 自从我一周前写出 transformers thesis 以来，已经涨了大约 30%+。 我把这些都免费分享出来，是为了帮助散户跑赢市场、抢在机构前面。 一切都还在继续涨…… https://t.co/1JL7xXAVRB
英文原文
Has Bumblebee or Optimus Prime ever let you down? $HPS.A already up ~30%+ since my transformers thesis a week ago. I share all this for free to help retail outperform and frontrun institutions. Everything keeps going up… https://t.co/1JL7xXAVRB
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看着机构互相争夺 IQE 流通盘。
这就是当你坐在旁边，看机构互相争夺 $IQE 流通盘时会发生的事。 https://t.co/npQY5ZuDtH
英文原文
This is what happens when you sit back and let institutions fight each other over controlling the $IQE float. https://t.co/npQY5ZuDtH
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说追踪自己的人已经抢跑机构。
哥们，为什么所有机构都在跟着 X 上一个动漫头像的人做复制交易？ 显然，我的粉丝都已经在 $IQE 上抢跑机构了。 但现在在 Point72 和其他机构开始在历史高位买入流通盘后，它已经直接一路起飞。 https://t.co/mI4vsHe0f0
英文原文
Bro why are all the institutions copy trading some random on X with an anime PFP? Obviously all my followers frontran institutions with $IQE. But now it’s just going parabolic after Point72 and others started buying up the float at ATHs. https://t.co/mI4vsHe0f0
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说自己只后悔没有加更多仓。
@eclement04 对……我唯一的遗憾就是没加更多仓。每天涨 10% 的话，价格发现会很慢，但累计买盘很明显。
英文原文
@eclement04 Yeah… my only regret was not adding more. 10% a day leads to pretty slow price discovery but noticeable accumulation.
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说 IREN 的骚扰和 IQE 的大涨证明市场是真理裁判。
@Bulls_and_Bills 过去几个月里，$IREN 那边一直是无休止的开号骚扰和社区人身攻击。 市场才是真理的裁判，当 $IREN 最后被证明就是狗屎，而像 $IQE 这种名字涨到 610.2%+ 时，这就算是我应得的胜利巡礼了。
英文原文
@Bulls_and_Bills For months it was non-stop $IREN account creation harassment as well as community character attacks. Markets are the arbiter of truth, and when $IREN turns out to be dogsht and names like $IQE hit 610.2%+, it's a well deserved victory lap.
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回顾自己把 IQE 看对、BKKT/IREN 被做空群体围攻。
我还记得 X 上一些散户一直把 $IQE 叫成“pump and dump”股票。 而他们自己的简介里却还在抱着 $BKKT 或 $IREN。 很高兴看到 600%+ 的年内表现碾压了其他所有人的表现。 随后机构用历史高位买入的方式验证了我的 thesis。
英文原文
I still remember random retail on X kept calling $IQE a “pump and dump” stock. While they’re busy bagholding $BKKT or $IREN in their bios. Glad to see the 600%+ YTD performance mog everyone else’s performance. With institutions validating my thesis afterward by buying it to ATHs.
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周 1 ETF 组合大涨，验证了精选跟随的回报。
Serenity 粉丝精选的“超球形 10 倍 ETF”表现。 第 1 周：+12.39% $AEHR：+56.72%（$45.08 -> $70.65） $AAOI：+39.63%（$108.86 -> $152.00） $SIVE：+35.35%（9.9 SEK -> 13.4 SEK） $ENAFF：+31.58%（$1.71 -> $2.25） $AL2SI：+25.44%（28.70 EUR -> 36 EUR） $ENVX：+21.30%（$5.07 -> $6.15） $BZAI：+18.99%（$1.79 -> $2.13） $POET：+16.04%（$6.11 -> $7.09） $WATT：+14.81%（$15.8 -> $18.14） $HGRAF：+14.48%（$4.49 -> $5.14） $VLN：+13.79%（$1.16 -> $1.32） $LPK.DE：+13.20%（6.59 EUR -> 7.46 EUR） $FLY：+13.09%（$33.16 -> $37.50） $VPG：+11.63%（$44.7 -> $49.90） $PLAB：+9.86%（$40.87 -> $44.90） $TRT：+8.33%（$5.88 -> $6.37） $EQR.AX：+7.94%（.315 AUD -> .34 AUD） $LASR：+7.92%（$60.7 -> $65.51） $ASPI：+6.67%（$4.2 -> $4.48） $P4O.DE：+5.69%（6.85 EUR -> 7.24 EUR） $EOS.AX：+3.11%（$9.00 -> $9.28） $ADUR：-0.29%（$10.37 -> $10.34） $MITK：-2.52%（$13.9 -> $13.55） $ALCJ：-3.41%（2.05 EUR -> 1.98 EUR） $TMC：-5.01%（$4.59 -> $4.36） $QURE：-9.94%（$17.21 -> $15.50） $EONR：-20.00%（$.9 -> $.72） Top 3: 1. $AEHR：+56.72% 2. $AAOI：+39.63% 3. $SIVE：+35.35% 值得一提的是 $ENAFF，回报 31.58%。 加权平均是 12.39%。 老实说还不错，大家只用一周就跑赢了年初到现在的指数回报。
英文原文
Serenity's Follower Picked Hyperbolic 10x ETF Performance. Week 1: +12.39% $AEHR: +56.72% ($45.08 -> $70.65) $AAOI: +39.63% ($108.86 -> $152.00) $SIVE: +35.35% (9.9 SEK -> 13.4 SEK) $ENAFF: +31.58% ($1.71 -> $2.25) $AL2SI: +25.44% (28.70 EUR -> 36 EUR) $ENVX: +21.30% ($5.07 -> $6.15) $BZAI: +18.99% ($1.79 -> $2.13) $POET: +16.04% ($6.11 -> $7.09) $WATT: +14.81% ($15.8 -> $18.14) $HGRAF: +14.48% ($4.49 -> $5.14) $VLN: +13.79% ($1.16 -> $1.32) $LPK.DE: +13.20% (6.59 EUR -> 7.46 EUR) $FLY: +13.09% ($33.16 -> $37.50) $VPG: +11.63% ($44.7 -> $49.90) $PLAB: +9.86% ($40.87 -> $44.90) $TRT: +8.33% ($5.88 -> $6.37) $EQR.AX: +7.94% (.315 AUD -> .34 AUD) $LASR: +7.92% ($60.7 -> $65.51) $ASPI: +6.67% ($4.2 -> $4.48) $P4O.DE: +5.69% (6.85 EUR -> 7.24 EUR) $EOS.AX: +3.11% ($9.00-> $9.28) $ADUR: -0.29% ($10.37 -> $10.34) $MITK: -2.52% ($13.9 -> $13.55) $ALCJ: -3.41% (2.05 EUR -> 1.98 EUR) $TMC: -5.01% ($4.59 -> $4.36) $QURE: -9.94% ($17.21 -> $15.50) $EONR: -20.00% ($.9 -> $.72) Top 3: 1. $AEHR: +56.72% 2. $AAOI: +39.63% 3. $SIVE: +35.35% Honorable mention $ENAFF with a 31.58% return. Weighted average was 12.39%. Honestly not bad everyone, you beat year index returns in just 1 week.
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回顾自己多次抢跑机构的 thesis 命中。
我不是早就告诉过你们，散户完全可以抢在机构前面吗，anon？？ -> 两个月后，Point72 正在高位猛烈买入 $IQE…… 在我那篇关于 latent InP reactor capacity + $LITE 供应商的 thesis 之后。 -> Apollo 真的把 NSG 买下来了，也就是我指出的 $TSM COUPE 玻璃供应商。 -> 我最近还找到了很多其他名字，比如 $SIVE，它是 $MRVL / $JBL 的激光供应商，而 Riber 是 $MSFT 的未知量子供应商（还借助了一位朋友）。 我就是喜欢把信息发现 / 综合整理民主化，先给散户，而不是卖给机构或者藏在 2 万美元以上的付费墙后面。 股票本来就是真正的正和游戏，散户这次终于能第一次领先。
英文原文
Didn’t I tell you all it’s possible retail can frontrun institutions anon?? -> Point72 is aggressively buying up $IQE 2 months later at ATHs... After my latent InP reactor capacity + $LITE supplier thesis post. -> Apollo literally bought out NSG, the $TSM COUPE glass provider I identified. -> And I've identified many others like $SIVE, the $MRVL / $JBL supplier to Riber the unknown quantum supplier to $MSFT (with the help of a friend) recently. I happen to like democratizing information discovery/synthesis to retail investors at the very beginning… Instead of selling analysis to institutions or behind $20000+ paywalls. Stocks are genuinely positive sum where retail can get the lead for the first time.
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用 IREN 和 NBIS 的年内表现对比说明 ATM 稀释伤害。
$IREN 年内 -7.9% 是有原因的。 而 $NBIS 年内 +61.1% 也是有原因的。 买进一个 60 亿美元 ATM 的幻想程度真是离谱。 即便到了现在，IREN 的 AMC 被套者还是不肯承认自己错了吗？ 市场是最强的真理裁判，而 Nebius 和 Iren 之间巨大的业绩差异已经说明了一切。 我之前就说过，$IREN 的市值还会继续上升，但持股人的股权价值会下降。 这就是 ATM 的运作方式。过度 ATM 对现有股东不是增厚，而是稀释。 最好先让所有现有套牢者被洗掉，然后等 ATM 结束之后再去做多。
英文原文
There's a reason $IREN is down -7.9% YTD. While $NBIS is up 61.1% YTD. The amount of delusion buying into a $6,000,000,000 ATM is unreal. Even after this, IREN AMC bagholders still can't admit they're wrong? Markets are the biggest arbiter of truth, and massive performance difference between Nebius and Iren is telling. As I said before, the marketcap for $IREN will keep going up, but people's share values will decrease. That's how ATMs work. Excessive ATMs are not accretive to current shareholders. It's better to let all existing bagholders get wiped out first, then go long after the ATM is finished.
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回顾一年内粉丝、订阅和 YTD 收益暴涨。
老实说……我现在也不知道该怎么形容了？ 一年不到，粉丝从 0 到 15.5 万+，订阅者到 1 万…… 年内收益 900%+…… 靠着 $AAOI 到 $LITE 等 13+ 只个股在 4 个月里实现三位数回报。 你们可以叫我 aura farming 的 Serenity Jin-woo（关于这个话题的最后一帖，我发誓，1 万这个数字看起来就是挺酷的）。 玩笑归玩笑，谢谢大家给我这个机会。我真心希望能给散户社区带来一些改变。 我也已经厌倦了机构收割散户，或者看到 2000 美元以上的付费墙，所以希望能把信息发现 / 综合整理这道鸿沟补起来。
英文原文
Honestly... I don't even know at this point? 0 to 155,000+ followers, 10,000 subscribers... in under a year. 900%+ year to date... Off 13+ individual stocks from $AAOI to $LITE hitting triple digits returns in 4 months. Call me aura farming Serenity Jin-woo (last post about this topic i swear, 10,000 just looks cool). Jokes aside, thanks everyone for this opportunity. I genuinely want to make a difference to the retail community. Getting tired of institutions shafting retail or seeing $2000+ paywalls so hope to bridge the gap in information discovery/synthesis.
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称自己年初至今收益 903%，而且大盘还在下跌。
@anhecdote 我只是在年初至今涨了 903% 而已！更让我意外的是，这还是在指数依然下跌的情况下实现的…… 如果宏观环境更好，收益大概会更高。
英文原文
@anhecdote Just a modest 903% YTD! I’m surprised this is all while the indexes are still down… Would probably be up more in a better macro climate. https://t.co/1gQbvJwg1I
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回顾自己今年已点名多只三位数涨幅股票，并解释自己为何坚持做多。
我感觉自己点名过最多只实现三位数涨幅的股票…… 历史上大概没有几个人比我更多吧？所以我现在才有 15 万以上的关注者！ 在短时间内： $AXTI -> 5 倍+ $AAOI -> 5 倍 $SIVE -> 2 倍+ $LITE -> 2 倍+ $IQE -> 2 倍+ $AEHR -> 2 倍+ $CRCL -> 2 倍+ $EWY IV -> 2 倍 Unimicron -> 2 倍+ Nitto Boseki -> 2 倍+ $OSS -> 2 倍+ $GDRZF -> 2 倍+ $AEHR -> 2 倍 还有更多，比如 $TSEM、$RPI 也接近三位数涨幅。 这里面还不包括去年像 $HOOD 或 $RKLB 那样实现三位数涨幅的很多标的，这里只算今年年初至今。 像 $FORM 以及 Macronix 之类的，还有 $NBIS，从 70 美元底部算起其实也翻倍了。但我不会把这些都算到自己头上，因为当时我没有在那个时间段专门发具体帖子。 只是随口提到很多标的，和真正有 conviction、专门写 thesis 帖子、把催化时间点判断对、并且自己真的做多，是不一样的。 不过如果这些观点帮助散户站在了正确方向上，我还是很开心的。 尤其是他们不需要花 2000 美元以上去看别人做多了哪些票，或者加入某种“特别俱乐部”才能讨论公司。
英文原文
I feel like I've called out the most triple digit stock returns YTD... Out of anyone in history? Hence why I have 150k+ followers now! In just a short timeframe: $AXTI -> 5x+ $AAOI -> 5x $SIVE -> 2x+ $LITE -> 2x+ $IQE -> 2x+ $AEHR -> 2x+ $CRCL -> 2x+ $EWY IV -> 2x Unimicron -> 2x+ Nitto Boseki -> 2x+ $OSS -> 2x+ $GDRZF -> 2x+ $AEHR -> 2x With many more like $TSEM, $RPI having close to triple digit returns. Not including many others last year like $HOOD or $RKLB for triple digit returns, just this YTD. There's stuff like $FORM and others like Macronix... and $NBIS that actually doubled from the bottom at $70. But I won't take credit since I didn't do a specific post about it during the timeframes. There's a difference between just mentioning among many other tickers. Then having conviction like myself, writing a specific thesis post about it, getting catalyst timing right, and going long yourself. But proud if this helped retail going the right direction. Especially that they don’t need to pay $2,000+ just to see tickers people go long on or join some “special club” for company discussion.
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回顾自己挖到 IQE 的大涨机会，并表示下一只 10 倍股候选还在验证。
我挖到 $IQE 这只票真的做得挺猛的？又是一个巨大的三位数收益。 今天上涨了 23%+。 我之前说过，下一个像 $AXTI 那样的 10 倍股，可能会是 $AAOI、$IQE 或 $SIVE 中的一个。 我们看看最后是谁赢。
英文原文
I cooked pretty hard finding $IQE? Another massive triple digit gain. Up 23%+ today. I said earlier that next $AXTI 10x would be either $AAOI, $IQE, or $SIVE. We'll see which one ends up winning. https://t.co/v8rAHL8Wjk
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承认 Soitec 近月涨幅一般，在光子学篮子里表现落后。
抱歉各位，Soitec（$SOI）自上个月以来只涨了 39.28%。 不幸的是，它在我的光子学组合里是表现落后的那只。 不可能每一只都像 $AXTI 或 $AAOI 那样隔月就翻三位数。
英文原文
Sorry everyone, Soitec ( $SOI ) is only up 39.28% since last month. Unfortunately, they were an underperformer in my photonics basket. Not everything can go up triple digits every other month like $AXTI or $AAOI. https://t.co/OwlOzugf68
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称自己今年早先的 IQE thesis 已带来 141% 收益。
@Roberto_Giusto 是啊，我在今年早些时候写的 thesis 里 $IQE 仓位已经涨了 141%。
英文原文
@Roberto_Giusto Yeah my $IQE position is up 141% from my thesis earlier this year.
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说自己年初至今收益是 1500%。
@arsenalfccg 这是年初至今的收益，我的一年期回报还是大约 1500%。
英文原文
@arsenalfccg This is YTD, my 1Y is still around 1500% https://t.co/iT7rzg6KyL
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复盘自己在对冲不利后仍有 759% YTD，并强调择股和催化时点的重要。
不，我在今天整体反弹之后，年初至今还是保守地涨了 759%。 对冲拖累太多了。 如果不是指数和很多个股，比如 $RDDT，在宏观压力下跌得太厉害，我本来会涨得更多。 但如果你挑的是像 $AAOI 或 $AEHR 这样的精选赢家…… 在超大规模客户供应链里： 结果就是，你真的有可能跑赢市场。 我确实觉得，找到每个行业里的关键玩家并且把催化时点踩准，比看上去更难。 比如 $TSEM 在我买入之前基本全年横盘，然后 3 周里反弹了 90%，所以时点也很重要（比如 OFC 公告）。 而且我在找到那个未知的 $TSM COUPE 玻璃衬底供应商之后，还因此得了 PTSD…… 结果他们没多久又被 Apollo 收购了。 所以也不是总能开心收场。 但如果我的想法帮助了别人跑赢指数，或者看清前沿行业的方向，那我还是很高兴的。
英文原文
No, I’m still at a conservative 759% YTD after today’s overall rally. Lost too much from hedging. Would probably be up more if indexes and many individual names like $RDDT weren’t so down from macro. But if you pick selective winners like $AAOI or $AEHR … in hyperscaler supply chains: Turns out it’s possible outperform markets? I do think it’s a tad harder than it looks finding important players in each sector and timing catalysts. $TSEM was basically flat the entire year until I bought, then it rallied 90% in 3 weeks, so timing important too (eg. OFC announcements). And I’ve developed PTSD after finding the unknown $TSM COUPE glass substrates supplier… Only to watch them get bought out by Apollo shortly after. So not always having a good time. But glad if my ideas helped others outperform indexes or see where frontier industries are heading to.
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回顾自己在 AAOI 上的高确定性多头和过往 thesis 得到验证。
听见了吗，匿名网友？？ 我高确定性的多头 $AAOI 已经涨了极其夸张的幅度。 我在 2025 年关于超大规模客户的帖子里写过： “我们大概率会看到资金流向像 $COHR、Innolight、$LITE 和 $AAOI 这样的公司，作为 2026 年的一个主题。” thesis。验证。正在发生。
英文原文
Did you listen anon??? My high conviction long $AAOI is up extreme amounts. Post from 2025 around hyperscalers: “We’ll likely see investments pour to players like $COHR, Innolight, $LITE, and $AAOI as a theme in 2026.” Thesis. Validation. Live. https://t.co/A3V6eRaXeH
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批评 IREN 大额 ATM 稀释是结构性压制，并对比 NBIS 表现。
什么时候那些拿着 $IREN 的套牢者才会承认我说得对： $6,000,000,000 的 ATM 稀释是结构性压制？ -> $NBIS 年初至今涨了 48% -> $IREN 年初至今跌了 13% 虽然 IREN 的市值在上升（ATM 对公司融资有利），但股东权益却在下降。 这就是大家不理解、或者不愿意听的过度稀释警告。 不过在每一轮涨势里，他们大概还是会通过 GPU 来筹资、去变现自己的 GW 容量： 结果就是，市场上大概会凭空增发出接近一半市值的股份，然后再被抛到公开市场。
英文原文
When is it time for the $IREN bagholders to admit I was right about the: $6,000,000,000 ATM dilution being a structural overhang? -> $NBIS is up 48% YTD -> $IREN is down 13% YTD. While IREN’s marketcap goes up (ATMs benefit the company), shareholder equity goes down. This is the warning about excessive dilution that people don’t understand or want to hear. Likely in every rally to raise funds to monetize their GW capacity though GPUs: There’s going to be half the market cap minted out of thin air, then sold into the open market.
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称欧洲光子学板块回暖，受伊朗局势缓和及空头回补推动。
欧洲光子学板块终于重新活过来了。 今天： $IQE：上涨 10.78% $SOI：上涨 9.96% $SIVE：上涨 12.7% 这发生在 FT 的报道背景下： “由于欧洲对伊朗战争过度敏感，对欧洲股票的做空押注创下纪录。” 现在伊朗达成停火后，欧洲股市承压大概会明显缓解。
英文原文
European photonics sector finally coming back to life. Today: $IQE: up 10.78% $SOI: up 9.96% $SIVE: up 12.7% This is amid the FT report: “Hedge funds make record bets against European stocks” due to Europe’s hypersensitivity to the Iran War. Now that there’s a ceasefire in Iran, it’s likely we’ll see a lot of the pressure will get taken off of European equities.
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认为韩国半导体回暖，且在降息预期升温下，跌深的资产可能值得回补。
三星和 SK 海力士都重新回到接近历史高点，$EWY 也跟着走强。 把一些因为宏观跌得很惨的名字买回来，比如 $MSFT（-21%）、$RDDT（-36%）或 $HOOD（-31%）…… 或者像这里的 $ETH 或 $IBIT 之类，也许都不算最糟糕的选择。 尤其是今天衍生品市场把 2-3 次降息的概率又推高了。 看起来市场和衍生品这次真的相信 TACO Tuesday 了。
英文原文
Samsung, SK Hynix both back close to ATHs with $EWY following suit. Buying back some names that crashed from macro like $MSFT (-21%), $RDDT(-36%), or $HOOD (-31%)… Or others like $ETH or $IBIT here might not be the worst idea. Especially as rate cut odds (2-3) spiked on derivative markets today. Looks like markets and derivatives really believe in TACO Tuesday this time.