· 业绩复盘
涉及标的： $14$23$30$4$5$6$7$8$RDDT$SNDK
$SNDK 的业绩实在太强了…… Q3 业绩： 营收：59.5 亿美元，对比约 47 亿美元预期（同比增长 252%，超预期 26%） EPS：23.41 美元，对比约 14.5 美元预期（超预期 62%） 毛利率：约 78.4%，对比 67.3%（比预期高 1,110 个基点） Q4 2024 指引： 营收：77.5 亿至 82.5 亿美元，对比约 65 亿美元预期（高出预期 23%） EPS：30 至 33 美元，对比约 23 美元预期（高出预期 37.0%） 存储公司（披露一下，我确实持有 Sandisk）比 $RDDT 这类靠流量数据来预判的公司更容易提前定价。 只靠 NAND 涨价之类的第三方数据……所以重估确实发生在前面，而不是财报当天。 不管怎样，这正式确认了存储公司正在起飞…… 存储厂商的业绩非常炸裂，而且今年大概率还会继续往上走。
$SNDK earnings are just way too good... Q3 earnings: Revenue: $5.95B vs. ~$4.7B (252% Y/Y growth, 26% beat) EPS: $23.41 vs. ~$14.5 (62% beat) Gross Margin: ~78.4% vs. 67.3% (+1,110 bps vs. Est.) Q4 2024 projections: Revenue: $7.75B-$8.25B vs. ~$6.5B (23% above estimates) EPS: $30-33 vs. ~$23 (37.0% above estimates) Memory companies (disclosure I do own Sandisk) are a bit easier to price in ahead of time vs. names like $RDDT (off of traffic data). Just purely from third party stuff like NAND price hike reports... so all the repricing does happen ahead of time, not on actual earnings. Regardless, this is formal confirmation that memory companies are going brrr... Astronomical earnings from memory players and they'll likely keep marching upward over this year.