业绩复盘
收益回顾、持仓表现、对错总结 · 共 481 条 · 滚到底自动加载更多
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承认自己对 Auros 和 Towa 等少数名字短期偏负面
@Kyrentz 我其实对少数名字，比如 Auros 或 Towa，是偏负面的。 但我不觉得用 3 个交易日去判断这些在宏观回调里的回报，有什么意义。
英文原文
@Kyrentz I’m actually negative on a few names like Auros or Towa. I don’t think it’s worth judging returns in 3 trading days on that though during a macro correction.
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回顾 SOI 从 40 到 171 又回落
当我做 $SOI 的 thesis 时，它从 40 -> 61 -> 53（伊朗战争紧张）-> 171…… 现在又因为伊朗战争紧张回到 144。 偶尔出现一些宏观相关回调其实是健康的。 通常会带来更高的高点，但我还是很愿意拿着。 对别人来说也许是买点，因为很多公司的基本面其实没有变。
英文原文
When I did my thesis on $SOI it went from 40 -> 61 -> 53 (Iran war tensions) -> 171… Now is back down to 144 (Iran war tensions). It’s healthy to get some macro related corrections from time to time. Usually leads to higher highs, but im gladly holding though it. Might be a buying opportunity for others since fundamentals of a lot of these companies didn’t change.
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宏观导致欧洲相关标的下跌
哇，欧洲今天真惨。 看起来从 $SOI 到 $LPK 等很多名字都因为纯宏观因素跌了 10-20%。 有意思的是，如果战事情绪像往常一样翻转，这些名字应该还会高很多。 https://t.co/7JYmFAzcTv
英文原文
Woah, rough day for Europe. Looks like everything from $SOI to $LPK and others are down 10-20% from overwhelmingly macro. Fun thing if war sentiment flips, as they often do with our president… lot of these names should go a lot higher. https://t.co/7JYmFAzcTv
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欧洲媒体看空的名字后来都在创新高
就在 3 个月前，欧洲媒体还把我的 $RPI thesis 叫成“meme stock”，说盈利不该被纳入决策。 2 个月前，$SOI 被说成“估值过高，thesis 没有新东西”。 这个月又轮到 $SIVE，被说成“没什么特别的，Sivers 或 CPO 早就存在很多年了”。 结果这三个现在年内都还在创新高，而且都是三位数回报。尤其是 Raspberry Pi，在把前瞻收入增长预期从约 15% 押到 52% 到 55% 后，表现非常夸张。 我也预计这三只（$RPI、$SIVE、$SOI）会继续在 AI、SiPH 和 CPO 的驱动下交出创纪录增长。 也许每次这些负面稿子出来之后，欧洲媒体都该照照镜子？ 真正盯基本面的那些人，反而成了他们嘲笑的对象。
英文原文
Just 3 months ago, European media called my $RPI thesis: "A Meme Stock" where earnings isn't factored into decisions. 2 months ago, $SOI was labeled "overvalued, with nothing new with the thesis". This month it's $SIVE is "nothing special with Sivers or CPO, it's been around for years". Each are still hitting YTD highs with triple digit returns. Especially, Raspberry PI after it shattered projections by 52% to 55% fwd. rev growth from ~15% est. And I expect all 3 ($RPI, $SIVE, and $SOI) to keep delivering record growth as AI, SiPH, and CPO drive structural re-rating. Maybe after each negative hit piece... it's time for European media to look in a mirror? The ones focusing on actual fundamentals are the ones they're mocking.
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因为会影响真实生活，所以更认真研究 Towa
嗯，因为我知道这会影响现实中别人的生活，所以哪怕只是短期时间尺度，如果我判断错了，我也会真的很难受。 所以我会拼尽全力做研究，确保自己有足够把握。 不是所有事都会按我想的走，但我仍然坚信 TOWA 在今年下半年业绩会增长。 而且我觉得市场误解了这次财报，所以后面大概率会反弹。
英文原文
うん、現実の人たちの生活に影響が出るってわかってるから、たとえ短期的なスパンであっても、自分の考えが間違っていると本当に辛いんだ。 だから、間違いないって確信できるくらい、全力でリサーチするようにしてる。 全てが思い通りにいくわけじゃないけど、それでも今年の下半期に向けてTOWAの業績は伸びると確信してるよ。 それに、市場は今回の決算を誤解してると思うから、たぶんここから持ち直すんじゃないかな。
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Towa 业绩下跌是短期误判的教训
哎，Towa（6315）财报后跌了 20%。 这也是我学到的一个教训：我确实会在某些想法上犯错，尤其是短期时间尺度。 $NBIS 在去年 12 月 / 1 月的时候也是一样…… 但等到半年后，当 thesis 有足够时间兑现时，它已经涨了三位数。 https://t.co/1kJK7WeT9Y
英文原文
Ouch, Towa (6315) down 20% on earnings. Good lesson learned that I do get some ideas wrong. Especially on short term timeframes. Same thing with $NBIS back in Dec/Jan… But it is up triple digits now half a year later when there’s enough time for a thesis to play out. https://t.co/1kJK7WeT9Y
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AEHR 一个月快涨 3 倍，说明节奏把得很准
顺便说一句，$AEHR 已经在 1 个月里接近涨了 3 倍。 我好像确实很擅长抓时间点？？ https://t.co/bIbpSXcYtP
英文原文
$AEHR is up close to 3x in 1 month by the way. I tend to get timing extremely well?? https://t.co/bIbpSXcYtP
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懊恼自己没在大涨前做多 MXL
@RyanGoldenberg2 老哥，我很气我没做多 $MXL。 我明明在整个拉升前就已经在订阅者聊天里点出来了。 https://t.co/7dC01zDLJH
英文原文
@RyanGoldenberg2 Bro I'm mad i didn't long $MXL. I literally called it out in subscribers chat before the entire rally. https://t.co/7dC01zDLJH
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LITE 突破 1000 美元，自己方向判断没错
$LITE 现在已经超过 1000 美元了。你听了吗 anon？ 我方向上确实经常能把光学公司看对…… 所以我看到像 $AAOI 或 $SIVE 这些名字上的空头，真的会觉得很好笑。 https://t.co/agPpMQv8Xw
英文原文
$LITE is now over $1000. Did you listen anon? I do tend to get optical players directionally right... So it's hilarious when I see short sellers on names like $AAOI or $SIVE. https://t.co/agPpMQv8Xw
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IQE 过去三个月涨 4 倍，债务缓解降低长期风险
还不错吧？ $IQE 在过去 3 个月里已经涨了 4 倍。 $MTSI 帮它还债，确实在长期上降低了风险。 我很好奇，有没有 anon 听进去了？ https://t.co/OFoSaFWSa9
英文原文
Not too shabby? $IQE is now up 4x since in the past 3 months. $MTSI paying off their debts does derisk the company long term. I’m curious if anyone listened anon? https://t.co/OFoSaFWSa9
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希望 FLNC 两个月内实现三位数回报
@Jornka329996 如果 $FLNC 两个月内没给我三位数回报，我会很失望。 我现在就是想冲到 30……
英文原文
@Jornka329996 I’d be disappointed if $FLNC didn’t triple digit return in two months. I’m trying to hit 30
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LPK 年内已成自己第 19 个翻倍以上持仓
现在 $LPK 已经成了我年内第 19 只 100-1000%+ 回报的个股。 今天又涨了 4.57%。 通常 1 或 2 只已经很不错了，但我今年已经写过并做多了 19 只上涨三位数的股票。 老实说我自己都挺佩服自己的。
英文原文
And now $LPK is #19 on the list of my individual stocks that returned 100-1000%+ YTD. After going up +4.57% today. Usually 1 or 2 is good, but I’ve written about and went long on 19 different stocks this year that went up triple digits. I’m kinda impressed with myself ngl? https://t.co/s9FLfTWHGd
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回顾韩国存储链被做空后大涨
就在两个月前。 X 上几乎所有人都看空 $EWY、$MU、SK Hynix、Samsung，说韩国市场 / Memory 像“白银泡沫”。 还说 LNG / Helium / Oil 的担忧会把市场打下去。 现在突然那些之前发 doompost 的人都说自己“早就看多”了。 区别在于：你只是跟着新闻流跑，还是你真的把钱押上去，并且在大家都看空时站对了反向观点。 总之，$EWY 的多头现在已经涨了 350%+，这也说明现在噪音有多大。
英文原文
Just two months ago. Everyone on X was bearish on $EWY, $MU, Sk Hynix, Samsung, saying Korean markets / Memory was like the "Silver Bubble". And that LNG/Helium/Oil fears would tank markets. Now suddenly everyone that was doomposting was "bullish" all along. There's a difference between just tagging along the news flow. Then having money at stake and having the correct contrarian opinion while everyone was bearish. Anyway, $EWY longs are now up 350%+, just goes to show how much noise there is nowadays.
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AXTI 和 GOOGL 两个判断让自己在 X 上出名
@pepemoonboy 谢谢，我其实挺为这个感到骄傲。$AXTI 让我在 X 上出名。 我在 $GOOGL 150 美元时的判断，让我先在 $RDDT 上出了名，后来它又涨到了 400。 希望以后能有一篇关于青蛙的。
英文原文
@pepemoonboy Thanks, im proud of this one. $AXTI made me famous on X. My $GOOGL call at $150 made me famous on $RDDT before that just went up to $400. Hope to see one about a frog next
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回顾 AXTI 上涨 10 倍后的个人收益
@Abolct 我在一些 $AXTI 仓位上已经赚了大约 1766%，但在它涨 10 倍之后我就被封号了。 https://t.co/yrU1RmzNv7
英文原文
@Abolct I’m up like 1766% on some $AXTI positions but I got banned after it went up 10x https://t.co/yrU1RmzNv7
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感叹价值股投资者都被这轮周期淘汰了
我感觉这轮周期里，所有做 $FISV、$PYPL、$NVO 这类价值 / 股息投资的人都“灭绝”了？ 去年还很流行…… 但如果你转去做 $INTC 或 $SNDK 这类半导体，年内其实已经能赚 200-400%+。 X 上现在全是 AI 瓶颈话题，感觉这波趋势还是我带起来的？ https://t.co/tj7ykBGMyr
英文原文
I feel like all the $FISV, $PYPL, $NVO value/dividend investors went extinct this cycle? Was very popular, even last year… But if you pivoted to semis like $INTC or $SNDK, you would be up 200-400%+ YTD. X feed is just AI bottlenecks now, feel like I helped start a new trend? https://t.co/tj7ykBGMyr
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认为 AXTI 的上涨已主要由机构推动
@Berlinergy 现在他们还以为都是我一个人在推动……但考虑到 $AXTI 的市值已经 60 亿美元以上，行情主要还是机构在参与。 https://t.co/EajF4uIfNp
英文原文
@Berlinergy Even now they think it’s all me… movement is largely institutions at this point given $AXTI MC size is $6B+ https://t.co/EajF4uIfNp
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回看当初看多 AXTI 时几乎全网唱反调
我就把这条关于 $AXTI 的内容留在这里。 当我在大约 13 美元发帖时，100% 的评论都是负面的。 而我后来在它涨了 10 倍之后也被封了。 https://t.co/6FrSXod6s8
英文原文
I’m just going to leave this here with $AXTI. 100% of the comments were negative when I posted at ~$13. And I got banned later after it went up 10 times. https://t.co/6FrSXod6s8
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回顾自己在 AAOI 30 美元时的提示
@reallynotu 我在 $AAOI 30 美元的时候就发过帖。 很抱歉它从 30 涨到 180，然后又回调到 155，哈哈。
英文原文
@reallynotu I posted about $AAOI at $30. I’m sorry it went from $30 to $180 then corrected back to $155 lol
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回顾自己早期看多 Soitec 后的巨大涨幅
我第一次做多 Soitec 的时候，股价涨了 30%。 当时欧洲分析师还说这没什么新东西。 现在 $SOI 已经涨了几百个百分点。 https://t.co/ElgiQPMNhP
英文原文
When I first went long on Soitec and the price rose 30%. I had European analysts saying that there was nothing new about it. Now $SOI up a few hundred percent. https://t.co/ElgiQPMNhP
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承认 TOWA 很无聊，但走势稳
我之前就说过 $TOWA（6315）会很无聊…… 但它就是像 Hammond 一样，慢慢往上爬。 也许直接做 $EWY 的多头看涨期权会更刺激？ https://t.co/7L0p2oeUqQ
英文原文
I did say $TOWA (6315) would be very boring... But it just keeps creeping up slowly over time like Hammond. Maybe going directly with $EWY longs calls would have been more exciting? https://t.co/7L0p2oeUqQ
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ARM 再次进入自己高收益持仓名单
我猜在财报后，当 $ARM 碰到 268 美元的时候…… $ARM 现在已经成为我年内第 18 只 100% 到 1000%+ 的高收益个股了吗？ 老实说我都数不清了。像 $LPK、$SIMO 和 $HPS.A 也都已经快到了。 但感觉在 X 上，真正有我这种“收益 + 原始 thesis 帖子”完整记录的人，可能没几个。
英文原文
I guess, post earnings when $ARM touched $268... $ARM is now #18 on the individual stock list that I went long on that hit 100%-1000%+ YTD? I've lost count TBH. Some others like $LPK and $SIMO and $HPS.A are getting really close now. But feels like I'm one of the few ones out there on X with actual receipts of all the returns + original thesis post.
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AXTI 突破 100 美元，自己最自豪的 thesis 之一
而且……$AXTI 现在已经超过 100 美元了，哪怕盘中跌 10% 也一样。 看到这个 thesis 这么顺利兑现，真的很酷。 我觉得这是我最自豪的一个判断……既押中了 2026 年 photonics 超级周期，也押中了最上游的 bottleneck。 https://t.co/eiYElTtWsE
英文原文
And... $AXTI is now over $100, even on a -10% drop. Cool to see this thesis play out so well. I think it's my proudest one... calling both the 2026 photonics supercycle as well as the most upstream bottleneck. https://t.co/eiYElTtWsE
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ARM 在 1 个半月里接近三位数回报
$ARM 这阵子看起来玩得挺开心。 自从我按 CPU 预测做多它之后，1 个半月里已经接近三位数回报了。 市场真的很喜欢 AI CPU，对吧？ https://t.co/hgWPOB6tIN
英文原文
$ARM seems to be having a fun time. Almost triple digit return in 1 1/2 months since I went long on their CPU projections. Markets really like AI CPUs huh? https://t.co/hgWPOB6tIN
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看好变压器和基础设施相关公司
我把这条直接放出来： 像 $PLPC 到 $AMSC 这些公司，和两周前比都表现得还不错。 $HPS.A（我的变压器 thesis）今天也出了财报，而且非常强： 264M 加元，对比 236.3M 加元，明显超预期；backlog 同比增长 94.6%，这是这些名字需求的领先指标。 它们都对美国基础设施至关重要，不是那种会直线暴涨的成长股……但都是很好的复利型公司。
英文原文
Just putting it out there: A lot of these names from $PLPC to $AMSC are doing decently well from two weeks ago. $HPS.A (my transformers thesis) earnings also came out today and it’s very solid: $264M CAD vs $236.3M CAD (strong beat) and backlog increased 94.6% Y/Y which is the leading indicator of a demand for these names. They’re all critical to American infrastructure, not exactly parabolic growth names… but great compounders.
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回顾只做 photonics 和 memory 时的惊人 YTD
如果你只盯着 photonics + memory，那今年本来会是一个史诗级收益年。 从 $EWY 到 $AAOI 的所有顶级板块长仓都涨了几百个百分点。 我一直说，Photonics + Memory 在主题上是最好的。 现在还有一些细微的架构变化： photonics 这边是 pluggables -> CPO memory 这边是 hbm3e -> hbm4 本质上还是同一对超级周期。 只是上游瓶颈和受益者不一样。
英文原文
Would have been a generational YTD if you focused on photonics + memory anon. Every top sector long from $EWY leaps to $AAOI is up multiple hundreds of percent. I’ve always said Photonics + Memory was the best thematically. Now there’s subtle architecture changes: On photonics: pluggables -> CPO On memory: hbm3e -> hbm4 The same two supercycles. Different upstream bottlenecks and beneficiaries.
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看着多个板块一起暴涨
我就在看从 $EWY 到 $SNDK 的一切都涨得离谱…… 连 $MU 今天都涨了 12%。 呃……今年至今真的有点离谱。 https://t.co/FJKQjq8YJk
英文原文
I’m just watching everything from $EWY to $SNDK go up enormous amounts… Even $MU is up 12% today. Uhhh… YTD is getting a little ridiculous. https://t.co/FJKQjq8YJk
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回顾 RPI thesis 被媒体唱空后仍然兑现
@pennycheck 哈哈，这个 thesis 我收到了很多负面声音，尤其是媒体和各种杂志。 很高兴它后来真的走出来了。 https://t.co/l0Oxak3s27
英文原文
@pennycheck lol I got so much negativity from this thesis, especially from the media and random journals. Glad to see it age well https://t.co/l0Oxak3s27
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RPI 从 meme stock 变成接近历史新高
那个“没有基本面”的 Meme Stock $RPI，现在已经接近历史新高了，靠的是创纪录的营收预测。 看到这个想法逐步兑现，挺有意思。 https://t.co/wx9hQYzJGT
英文原文
The "Meme Stock" with no fundamentals $RPI is now approaching all time highs from record revenue projections. Fun to see this idea age well. https://t.co/wx9hQYzJGT
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庆祝 NBIS 从原始 thesis 后翻倍以上
很高兴看到 $NBIS 自从我最初在约 87 美元时发 thesis 后，终于回到 100%+ 的涨幅。 我去年年底和今年年初都写了很多关于 Nebius 的内容。 我一直看的是 sum of parts：从 Avride 到 Clickhouse，再到它们的资产负债表如何帮助 AI Cloud 扩张。 我当时对 12 月 / 1 月那次大跌的时点有点失望。 但很高兴看到公司持续交付，Nebius 现在是我在整个板块里最喜欢的 Neocloud。 我觉得我们正在见证下一个 hyperscaler 的崛起。
英文原文
Glad to see $NBIS finally return 100%+ since my original thesis post back at ~$87. I covered Nebius a ton late last year and at the start of this year. Focusing on sum of parts from Avride to Clickhouse to how their balance sheet help them scale up their AI Cloud. Was a little disappointed with timing, in terms of the massive drop in Dec/Jan. But glad to see the company keep on delivering as Nebius is my favorite Neocloud in the entire sector. I think we’re witnessing the rise of the next hyperscaler.