业绩复盘
收益回顾、持仓表现、对错总结 · 共 459 条 · 第 2 / 10 页
-
粉丝45万、订阅4万，距X平台第一还差7千订阅。
这种增长太惊人了，我一时无话可说。 现在45万粉丝、4万订阅者。 只差7000名订阅者，我就成为整个 X 平台第一？ 感谢大家。 我认为这种增长证明了人们如何看待免费且真正……
英文原文
This growth is just astronomical, I’m at a loss for words. 450,000 followers now, and 40,000 subscribers. Only 7K more subscribers and I become the #1 on the entire X platform? Thank you everyone. I think this growth is just testimony to how people see free and actually https://t.co/ibTJiXurLm
-
列举欧洲股票战绩：RPI、LPK、SOI大幅上涨。
以防有人好奇我在欧洲股票上的记录： $RPI：280美元 -> 800美元（agentic AI 硬件需求论点）。 $LPK：约6美元，13美元发表 thesis -> 24.2美元（玻璃核心基板近乎垄断）。 $SOI：44美元 -> 181美元（硅光子，衬底垄断）。
英文原文
Just in case people are wondering about my track record with European equities: $RPI: $280 -> $800 (agentic AI hardware demand thesis). $LPK: ~$6, thesis at $13 -> $24.2 (glass cores substrates close monopoly) $SOI: $44 -> $181 (silicon photonics, monopoly over substrates) https://t.co/EWWaVL7Y49
-
SOI自其做多以来已涨超4倍，并因光子学衬底需求而重组公司。
看吧，$SOI 自我做多以来现在已经上涨4倍以上。 财报后又上涨15%+。 尽管媒体“分析师”声称 Soitec 没有任何新东西。 它们试图重组公司，以回应光子学对 SOI 衬底的需求。 这对公司未来两年的发展是相当正面的读出。 再次强调，对拥有前瞻增长机会的公司，关键是看未来…… 而不是过去的财报，不像某些欧洲人可能只关心这个。
英文原文
Oh look, $SOI is now up 4X+ since I went long. And another 15%+ after earnings. Despite media“analysts”claiming there was nothing new with Soitec. The fact they’re trying to reorganize the company to answer demand for SOI substrates for photonics. It’s a pretty positive read-through on what’s to come for the company in the next two years. Again with companies with forward growth opportunities, it’s about looking at the future… not past earnings, unlike what some Europeans might only care about.
-
NBIS新投资者持股5.6%，作者持仓以来约三倍。
看看谁加入了 $NBIS 队伍。 5.6% 是相当大的持股，也许他现在意识到它比 $IREN 这个垃圾堆好得多。 话虽如此：Nebius 自我去年做多以来现在已经上涨约3倍。 Weebius 有剧情护甲。
英文原文
Look who joined team $NBIS. 5.6% is a pretty massive stake, maybe he realized by now it’s miles better than the dumpster fire that is $IREN. That being said: Nebius is now up ~3x since I went long last year. Weebius has plot armor. https://t.co/JYZvf3GJND
-
粉丝达到40万，称乐于免费分享TSEM到AAOI等想法。
哇，40万粉丝！感谢大家。 我觉得免费和大家分享想法很有趣，从 $TSEM 到 $AAOI。 尤其是如果它们方向上最终正确，并帮助别人建立自己的信念。
英文原文
Wow, 400,000 followers! Thank you everyone. I find it fun to share ideas with everyone for free from $TSEM to $AAOI. And especially if they end up directionally right + help others build their own conviction. https://t.co/DeEnV6SAkq
-
称美光最终达到1万亿美元市值，像下一个NVDA。
现在……$MU 终于达到1万亿美元市值。 我确实说过，考虑到 AI 下存储需求看起来是结构性的，它像下一个 $NVDA。 这只股票从80美元涨到887美元，可能造就了很多百万富翁。
英文原文
And now… $MU finally hits a $1 Trillion marketcap. I did say this looks like the next $NVDA given how memory demand looks structural with AI. This stock probably made a lot of millionaires going from $80 to $887. https://t.co/5VFdvcuu2c
-
从因AXTI在WSB被封到成为X订阅第一，像火影救赎线。
这条时间线：因为发 $AXTI 被 $RDDT WSB 封禁。 那只股票随后上涨数千个百分点。 然后我成为 X 上订阅人数第一的人，感觉有点像火影里成为火影的救赎弧线。 还差1.2万。
英文原文
This timeline of getting banned on $RDDT WSB for posting about $AXTI. That stock going up thousands of percent. Then becoming the #1 most subscribed to person on X feels kinda like a Naruto redemption arc to become hokage. Only 12k more to go. https://t.co/J8DNEbYXpl
-
年初至今收益4502.45%。
年初至今：4502.45%。
英文原文
YTD: 4502.45%. https://t.co/rF2ACQDu8w
-
VPG自其论点后涨三倍，但承认ASP估计过高且有TSLA设计替换风险。
好吧，$VPG 自我发布 thesis 以来最终涨了三倍。 我原始 thesis 里的 ASP 搞错了，量产价格是150美元，而不是管理层引用的约750美元中位数。 而且 $TSLA 设计替换风险让我降低了集中度。 但无论如何，3倍也不算差。
英文原文
Well $VPG ended up tripling since my thesis post. I got the ASP wrong in my original thesis, was $150 mass production rather than ~$750 midpoint quoted by management. And $TSLA design out risk made me cut concentration. But 3x regardless not too shabby. https://t.co/ksB8ZrnnEg
-
称瑞典正把SIVE控制权转移给西方和其他国家。
瑞典正在把 $SIVE 的控制权转移给西方和其他国家…… 老实说，看图表还挺有趣。
英文原文
Swedens transferring control of $SIVE to the West + other countries… Is honestly fun to watch in the charts. https://t.co/zNfWatAm4S
-
NVTS仓位已翻倍，并继续研究800VDC众包清单中的多头。
我的 $NVTS 仓位怎么已经翻倍了，哈哈？ 除此之外，我确实在之前 800VDC 众包推荐清单里看到一个非常有吸引力的多头。 现在正在做更多研究！
英文原文
How did my $NVTS position double already lol? That aside, I did see a very compelling long out of the list of crowdsourced recs earlier for 800 vdc. Doing more research now! https://t.co/Su65NuYjLW
-
EWY看涨期权上涨300%+，来自韩国市场IV和存储多头上涨。
$EWY 看涨期权现在上涨300%+，如果你听了，回报超过4倍？ 不仅隐含波动率上升并保持了韩国市场的 IV。 SK 海力士和三星这些底层存储多头也持续上涨。 在这段时间里，你们所有网红都一直在看空……
英文原文
$EWY calls are now up 300%+, over 4x return if you listened anon? Not only did IV increase and hold their implied volatility of the South Korean market. Underlying memory longs in SK Hynix and Samsung keep printing. During that time, all your influencers kept bear posting https://t.co/TURcse3ejT
-
复盘RPI接近三倍，并列举多只曾被机构看空后大涨的标的。
$RPI，接近约3倍回报。 这是媒体贴上“迷因股”标签后的结果。 我觉得散户看到机构看空我的 thesis 帖后， 先后纸手卖掉 $AXTI、$RPI、$IQE、$EWY、$SNDK、$AAOI、$SOI。 然后眼看它们全部上涨3倍到15倍以上。
英文原文
$RPI, close to ~3x returns. Off the media branded "Meme Stock". I think after retail saw institutions bear post my thesis posts. Then ended up paper handing $AXTI, then $RPI, then $IQE, then $EWY, then $SNDK, then $AAOI, then $SOI. And them watch them all go up 3x-15x+ https://t.co/SZj4bAAIMH
-
对IQE目前仅3倍多回报期待更高。
呃……到目前为止，我对 $IQE 的期待比3倍多更高。 不过还有时间。
英文原文
Eh... I had higher hopes so far with $IQE than 3x+. There's still time though. https://t.co/cK08L6yvm3
-
LPK表现不错。
$LPK 结果表现得相当不错。
英文原文
$LPK turned out pretty well. https://t.co/mZlTyd4oUO
-
调侃AXTI和SIVE之后自己值得一部Netflix特别节目。
在 $AXTI 和 $SIVE 之后，我觉得我值得拥有自己的 Netflix 特别节目？
英文原文
I think I deserve my own Netflix special after $AXTI and $SIVE? https://t.co/WeD80ogRXg
-
中文：订阅数达3.25万，感谢中文及日韩社区支持。
我现在订阅数已经有32.5K啦！ 真的超级感谢大家！ 照这个速度下去，我简直不敢相信自己快要超过马斯克，变成 X 上订阅人数第一的大佬了？！ 特别感谢中文圈小伙伴们最近的力挺。当然啦，也必须要感谢日韩圈的朋友们从一开始就一路支持我！
英文原文
我现在订阅数已经有32.5K啦！ 真的超级感谢大家！ 照这个速度下去，我简直不敢相信自己快要超过马斯克，变成X上订阅人数第的大佬了？！ 特别感谢中文圈小伙伴们最近的力挺。当然啦，也必须要感谢日韩圈的朋友们从开始就路支持我！ https://t.co/cpvb6KizDy
-
复盘AXTI和InP衬底从15美元被质疑到成为分析师报告瓶颈。
回复 @doomdayer：谢谢！是的，当 $AXTI 和 InP 衬底还在15美元时，和那些毫无知识的随机散户争论总是很有趣。 然后它现在刚好出现在你们所有高盛/摩根大通分析师报告里，被列为瓶颈。
英文原文
@doomdayer Thanks! Yeah always fun to have those argument with $AXTI + inp substrates back at $15 with all your random retail investors who have 0 knowledge. Then it just happens to show up in all your Goldman Sachs/JPM analyst reports today as a bottleneck.
-
认为伊朗战争将结束，宏观改善会利好此前受油价拖累的欧洲/台湾/韩国股票。
好吧，看起来伊朗战争快要结束了。 市场/指数周一大概率会这样走。 对因油价担忧被拖累更多的欧洲/台湾/韩国股票来说，可能甚至更好。 如果某个东西在这段时间还能上涨……在更好的宏观环境下可能会涨得更高。
英文原文
Well, looks like Iran War is about to end. Markets/Indexes are probably going like this Monday. Probably even better for Europe/Taiwan/Korean equities that were dragged down more from oil fears. If something goes up during this time… probably goes higher in better macro. https://t.co/kZQ5r0IzZd
-
付费订阅达到3万，距离X第一还差1.7万。
哇，我已经达到3万付费订阅者。 感谢大家！正在追赶埃隆·马斯克。 还差1.7万…… 然后我就能实现成为整个 X 平台第一的目标！
英文原文
Wow, I've reached 30,000 paid subscribers. Thank you everyone! Catching up to Elon Musk. Only 17,000 more to go... Then I reach my goal of becoming #1 on the entire X platform! https://t.co/TStifVRgG9
-
两年回报22561.99%。
两年回报：22561.99%。 还不错，对吧朋友？
英文原文
2 Year Return: 22,561.99% Pretty decent, right anon? https://t.co/snVfKQ5nqm
-
称自己可能是少数短期多次点出10倍股的人。
回复 @UpsideExit：我可能是世界上少数几个在短时间内多次点出10倍股的人之一。
英文原文
@UpsideExit I’m probably one of only the people in the world with multiple 10x calls in a short timeframe.
-
复盘AXTI从5亿美元市值到92亿美元，认为SIVE多头正体验类似早期AXTI。
5个月前，我给 $AXTI 的目标价是150美元。 相当于从5亿美元市值的当前水平上涨超过10倍。 它现在是92亿美元市值，股价140美元，只差10美元。 新的 $SIVE 多头开始意识到，待在 AXT 这样的名字里是什么感觉。 也说明我相当擅长猜测公司的内在估值。
英文原文
5 months ago. I gave a PT of $150 with $AXTI. Over 10x that current values from a $500M MC. It’s now a $9.2B MC and $140. $10 away. New $SIVE longs are starting to realize what’s it’s like to be in AXT. And that I’m pretty good at guessing intrinsic valuations of companies. https://t.co/HXAoKmXmaV
-
AAOI从28到170已大涨，但短期有6亿美元稀释压制。
回复 @PronologieFR：$AAOI 字面上从28美元涨到170美元。那就是 brrr。 但如果你谈的是短期时间框架，目前有6亿美元稀释正在进行，会限制上行。
英文原文
@PronologieFR $AAOI literally went from $28 to $170. That was a brrr. But if you're talking in short term timeframes, there's a $600m dilution ongoing, which caps upside.
-
欧洲量子/光学/玻璃瓶颈上涨，LPKF CEO买股增强信心。
欧洲量子/光学/玻璃瓶颈 go BRRR？ $ALRIB +8.35% $LPK +3.21% $IQE +5.68% $SOI +4.98% 顺便说一句，LPKF CEO 在市场上买入股票，对散户是一个不错的信心投票。 更多 CEO 应该这么做，即使金额很小。
英文原文
European quantum/optical/glass chokepoints go BRRR? $ALRIB +8.35% $LPK +3.21% $IQE +5.68% $SOI +4.98% As a side thought, it’s a nice vote of confidence to retail that the LPKF CEO bought shares off the market. More CEOs should do the same, even if it’s small. https://t.co/BwxBnd2wDm
-
反问读者是否听进去了。
你听了吗，朋友？
英文原文
Did you listen anon? https://t.co/ycoc4oSDDG
-
用AXTI展示不只是10%收益。
人们真的在说，不要因为10%回报就怀疑我。 我向你呈现：$AXTI。
英文原文
People are really out there saying, don’t doubt me off 10% returns. I present to you: $AXTI https://t.co/1i5iXfWhz2
-
称不是每个人都能用TSEM等持仓取得三位数回报。
不是 X 上每个人都能来一句“你听了吗，朋友”。 并且在他们做多的所有东西上，比如 $TSEM，都取得三位数回报。
英文原文
Not everyone on X can do a did you listen anon. With triple digit returns on everything like $TSEM they went long on. https://t.co/7jGCpZWRcd
-
ARM从135以来短期翻倍，3000亿公司也实现三位数回报。
现在 $ARM 这家3000亿美元以上公司，自135美元以来短时间内也达到三位数回报…… 名字很酷的 CPU go brrrr？
英文原文
And now $ARM, a $300B+ company, hit triple digit returns in a short timeframe since $135… Cool name CPUs go brrrr? https://t.co/67Zz6EWfnL
-
NBIS同期接近三倍而IREN持平或下跌，Neocloud争论已解决。
回复 @Lucha_Stocks：去年11月我和0智商 $IREN 社区有很多争论。 同一时间里，你持有 $IREN 可能持平到负收益，而 $NBIS 接近翻了三倍。 看来那场争论已经以 Weebius 获胜告终。
英文原文
@Lucha_Stocks I was having a lot of debates with the 0 IQ $IREN community last November. You would have been flat to negative on $IREN. While $NBIS close to tripled in the same timeframe. Guess that debate got resolved in Weebius’s favor
-
NBIS涨到224，约为去年三倍。
现在……$NBIS 是224美元，约为去年价格的三倍。 你听了吗，朋友？
英文原文
And now… $NBIS is $224, around triple prices from last year. Did you listen anon? https://t.co/WVFKh8d3vy
-
欧洲光子学SIVE/IQE/SOI均双位数反弹。
欧洲光子学的普通一天？ $SIVE、$IQE、$SOI 全部出现双位数反弹。 这些都是未来核心玩家，在这些水平上很难看到任何下跌不被买走。
英文原文
Just your average day in European photonics? With $SIVE, $IQE, and $SOI all hitting double digit recoveries. These are all core players going forward, hard to see any dip not being bought out at these levels. https://t.co/fYaYAov3Vn
-
对比NBIS、AEHR和IREN走势，强调IREN表现较差。
回复 @ryansfinance：我觉得你忘了 $NBIS 从90美元 -> 235美元 -> 180美元。 $AEHR 从25美元 -> 110美元 -> 77美元。 而 $IREN 从45美元 -> 70美元 -> 45美元。
英文原文
@ryansfinance Think you’re forgetting $NBIS went from $90 -> $235 -> $180. $AEHR went from $25 -> $110 -> $77 While $IREN went from $45 -> $70 -> $45
-
瑞典本地基金做空SIVE亏损严重。
回复 @KeriaFX：是的，它们因为做空 $SIVE 损失了基金价值的很大一部分。 我不认为这对瑞典本地公司会有好结果？它们本可以旁观，却在做空自己的前沿公司，哈哈。
英文原文
@KeriaFX Yeah they lost a large part of their fund value shorting $SIVE. I don't think it's going to end well for local Swedish firms? Like they can just stay on the sideline but they're shorting their own frontier firms lol. https://t.co/1iHsgunsp1
-
复盘SOI：媒体和机构质疑后散户卖出，机构买入，2个月从40涨到140。
再提醒一次： 我3月在 $SOI 40美元发帖一天后。 花旗和 Kepler 点名我并说： “很难理解为什么 [Soitec] 股价涨这么多。” “市场热情是否过度？花旗认为是。” 然后我被欧洲本地媒体负面点名。 不幸的是，许多散户在这些报告后卖出，而机构下单买入流通盘。 2个月后，Soitec 现在交易在140美元。 而今天很多同样机构给出250美元目标价。
英文原文
Just another reminder: One day after my $SOI post back in March at $40. Citibank and Kepler called me out and said “it is very difficult to understand why the action [Soitec] has risen so much” “Is the enthusiasm of the market exaggerated? That's what Citi thinks.” Then I got a bunch of negative callouts from local European media. Unfortunately many retail investors sold after these reports, while institutions had orders in to buy up the float. 2 months later, Soitec is now trading at 140. With many of these same institutions giving 250 PTs today.
-
付费订阅达到2.75万，仍会继续分享SOI式垄断想法。
哇，X 上 27,500 名付费订阅者是个疯狂数字。 这足够在旧金山某处放一块有趣广告牌？ 但我会继续分享很多想法，尽管当前市场下跌！ 在各国进行供应链战争时，我脑子里还有很多像 $SOI 这类有趣垄断标的。
英文原文
Wow, 27,500 paid subscribers is an insane number on X. That’s enough to help put a 1 fun billboard somewhere in SF? But will keep sharing a lot of ideas, despite current market drops! Got a lot of fun $SOI type monopolies in mind as your countries play supply chain warfare. https://t.co/pB6V8eEl2Z
-
AI板块从NBIS到LITE/AAOI出现普通周一回调。
AI 领域从 $NBIS 到 $LITE 再到 $AAOI，只是普通周一回调？
英文原文
Just your normal Monday correction in the AI space from $NBIS to $LITE to $AAOI? https://t.co/5g3HCAlcA4
-
称自己点出AI供应链国家级漏洞并做多AXTI，6个月后进入白宫短缺名单和中美贸易谈判。
我字面上点出了 AI 供应链中的国家级漏洞。 然后做多了 $AXTI 这个准垄断。 当时所有人都在质疑我。 猜怎么着，朋友：6个月后，它出现在白宫短缺清单上，并成为美中贸易谈判的主要议题之一。
英文原文
I literally called out a national vulnerability in the AI supply chain. Then went long on the quasi-monopoly in $AXTI. While everyone was doubting me. Guess what anon: it’s on the White House shortage list and one of the major talking points of US-China trade talks 6M later. https://t.co/mVX0vJ5EuD
-
炫耀组合大部分未实现收益并继续复利
有个事实：我组合里 70% 以上还是未实现收益，很多仓位我一股都没卖。 如果像 $AXTI 这种涨了 1900%+，$SIVE 涨了 1000%+，更大的集中仓位也有 $SOI 这种 300%+ 的回报，当然会轻松很多。 但总的来说，除了更晚才建仓的 thesis 名字，比如已经接近 100% 的 $HPS.A，整个组合基本都在三位数收益。 连新仓 Shunsin 现在都大概涨了 35%+。 我现在大概是 1.3x 到 1.4x 杠杆，仓位 96% 左右都是股票。之前我就用已经上涨的仓位去加杠杆，继续复利到别的机会里。
英文原文
Fun fact: over 70%+ of my portfolio is unrealized, I haven't sold a single share in many of these. It helps if things like $AXTI hit 1900%+ returns, $SIVE hit 1000%+ returns, and everything larger in concentration hit 300% like $SOI. But basically entire portfolio is up triple digits aside from newer thesis names I've entered like $HPS.A which is getting close to 100%. Even Shunsin, which is new up 35%+ now or something. I'm on 1.3x-1.4x leverage right now, 96% or so shares only. I've been using previous positions that appreciated to compound more with others using margin.
-
盘点自己年内持仓数量越来越多
@beauty_oe 我还忘了 $NBIS 和 $MU，那就变成第 25 个了。我都数不清了。
英文原文
@beauty_oe I forgot $NBIS and $MU too, that would be #25. I'm losing count.
-
列出年内高收益长仓并回顾战绩
Leopold Aschenbrenner 很传奇，但我不确定他能打败 Serenity Awareness fund 今年至今 3152.77% 的收益。 不过话说回来，我今年已经做对了 23 个不同的多头，年内回报在 100% 到 1000%+ 之间。 1. $AXTI 2. $AAOI 3. $SIVE 4. $LITE 5. $IQE 6. $AEHR 7. $CRCL 8. $EWY 9. Unimicron 10. Nitto Boseki 11. $OSS 12. $GDRZF 13. $RPI 14. $SOI 15. $ALRIB 16. $SNDK 17. $SIMO 18. $VPG 19. $TSEM 20. $ARM 21. $MRVL 22. $INTC 23. $LPK 你还记得这些吗，anon？
英文原文
Leopold Aschenbrenner is a legend, but I'm not quite sure he can beat 3152.77% YTD in the Serenity Awareness fund. That being said, I've hit 23 different longs this year with 100-1000%+ YTD. 1. $AXTI 2. $AAOI 3. $SIVE 4. $LITE 5. $IQE 6. $AEHR 7. $CRCL 8. $EWY 9. Unimicron 10. Nitto Boseki 11. $OSS 12. $GDRZF 13. $RPI 14. $SOI 15. $ALRIB 16. $SNDK 17. $SIMO 18. $VPG 19. $TSEM 20. $ARM 21. $MRVL 22. $INTC 23. $LPK Do you remember all of these anon?
-
指数回撤时自己的大多数持仓仍在涨
@dominicpoks 我的意思是，SPY 上个月跌了 5%，但我大多数持仓那时候还在涨三位数…… 而且等指数回升之后，它们又涨得更高了。
英文原文
@dominicpoks I mean SPY was down 5% a month ago but most of my picks were up triple digits still… But they all went up even more after the index recovered
-
夸大家一起整理的名单已经大涨
哇，你们一起整理出来的这份名单……真的太强了。 很多都已经涨了 2 到 6 倍。
英文原文
Woah, this list compiled by you all…. Actually cooked so hard. Many are up 2-6 times already.
-
说 HPS.A 在他发帖后几乎每天都在涨
我很喜欢 $HPS.A 从我发 thesis 之后就像一条垂直线一样，每天都涨 2-3%。 离三位数回报只差 20 加元了。 https://t.co/CHqWQKzH5E
英文原文
I like how $HPS.A is just a vertical line up 2-3% increase every day since my thesis post. Just 20 CAD away before it hits triple digit returns. https://t.co/CHqWQKzH5E
-
说 AAOI 已经上涨 6-7 倍
$AAOI 现在已经涨到大约 200 美元，差不多 6-7 倍了。 感觉去年除了我和 X 上另外两三个人，几乎没人还在做多它？ 它仍然是我接下来 2027 年前后最看好的光学多头之一，因为收入会大幅放量，而且有 Made in America 供应链。 https://t.co/HD0724F2vE
英文原文
$AAOI is now up ~6-7x at $200+. Feels like nobody else was long last year aside from me and like two other people on X? Remains one of my top high conviction optical longs moving forward into 2027 due to massive revenue ramp + Made in America supply chains. https://t.co/HD0724F2vE
-
复盘 TSEM 业绩后自己持仓继续 ATH
又正好过了 2 个月。 $TSEM 在财报后已经涨到 250 美元以上。 我大部分持仓在 thesis 继续发酵后，每天都在刷 ATH。 如果市场给更多时间让 thesis 落地，往往会这样。
英文原文
And exactly 2 months later. $TSEM is trading at $250+ post earnings. The vast majority of my picks keep making ATHs every day after there’s more time for the thesis to play out. Did you listen anon? https://t.co/rGXFKwPC51
-
调侃新的空头都变成了多头并被指数带飞
@Jess252530 每一个新的空头突然都变成了多头……再叠加指数权重，真有意思。
英文原文
@Jess252530 Every new short suddenly turned into a long… compounded with index weighting. How fun
-
市场回调时我手里有些 Foci 头寸也在回撤
@soulbiri1 在市场回调时机还挺合适！ 我现在其实有些名字，比如 Foci，暂时还是亏的。
英文原文
@soulbiri1 Good timing while there's a market correction! I'm actually red on some of these names like Foci so far.
-
承认自己对 Auros 和 Towa 等少数名字短期偏负面
@Kyrentz 我其实对少数名字，比如 Auros 或 Towa，是偏负面的。 但我不觉得用 3 个交易日去判断这些在宏观回调里的回报，有什么意义。
英文原文
@Kyrentz I’m actually negative on a few names like Auros or Towa. I don’t think it’s worth judging returns in 3 trading days on that though during a macro correction.
-
回顾 SOI 从 40 到 171 又回落
当我做 $SOI 的 thesis 时，它从 40 -> 61 -> 53（伊朗战争紧张）-> 171…… 现在又因为伊朗战争紧张回到 144。 偶尔出现一些宏观相关回调其实是健康的。 通常会带来更高的高点，但我还是很愿意拿着。 对别人来说也许是买点，因为很多公司的基本面其实没有变。
英文原文
When I did my thesis on $SOI it went from 40 -> 61 -> 53 (Iran war tensions) -> 171… Now is back down to 144 (Iran war tensions). It’s healthy to get some macro related corrections from time to time. Usually leads to higher highs, but im gladly holding though it. Might be a buying opportunity for others since fundamentals of a lot of these companies didn’t change.