业绩复盘
收益回顾、持仓表现、对错总结 · 共 481 条 · 滚到底自动加载更多
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称质疑者从SIVE上涨1000%前就叫其迷因股。
回复 @softmaxedx：是的，那些 0-10 ghost/TP nunu 玩家从1000%以前就一直把 Jabil/Ayar/Apple/Celestial 激光供应商叫作迷因股。
英文原文
@softmaxedx Yeah, the 0-10 ghost/TP nunu mains have been calling Jabil/Ayar/Apple/Celestial laser supplier a memestock since 1000% ago.
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对比软件股小幅反弹与AI光学股200-1000%涨幅。
我仍觉得很好笑，软件兄弟们看到 $CRM 到 $FIG 反弹10-15%就很开心。 此前他们的组合已经被抹掉25-60%。 与此同时，从 $SNDK 到 $AAOI 的所有 AI 名字随随便便上涨200-1000%。
英文原文
I still find it funny how all the software bros are happy about a 10-15% recovery with $CRM to $FIG. After getting wiped 25-60% of their portfolio. Meanwhile all the AI names from $SNDK to $AAOI are casually up 200-1000%.
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称特朗普多次建议买DELL，戴尔财报超预期不应意外。
公平地说，特朗普今年确实多次告诉大家买 $DELL。 毕竟他自己也买了100万到500万美元的戴尔股票…… 但在 $INTC 发生的事情之后，应该能预见到戴尔业绩大超预期。 如果你觉得自己迟了，那还有……
英文原文
To be fair Trump did tell everyone to buy $DELL, multiple times this year. He did go out and buy $1-$5M worth of Dell stock himself after all… But should have seen this coming with Dell blowout earnings. After what happened with $INTC. If you feel like you’re late, there’s a https://t.co/TCRYhFnL8s
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称SIVE CEO关于需求的回答大幅去风险。
回复 @KPACTAFXAMCTEP：谢谢你问了那个问题。 $SIVE CEO 的回答绝对是传奇级别。 这类关于需求的回答，让 Sivers 大幅去风险。
英文原文
@KPACTAFXAMCTEP Thanks for asking that question. What an absolutely legendary response from $SIVE CEO. And this type of answer around demand just derisks Sivers a ton.
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SIVE三个月内收入管线增长77%，显示CPO超级周期拐点。
$SIVE 基本上拿到了公司整个历史上的全部收入管线。 然后在前三个月把它增长了77%。 这是目前最清晰的 CPO 超级周期拐点信号。 从现在开始，它大概率会呈现指数级增长。
英文原文
$SIVE basically took their entire revenue pipeline. In the entire company’s history. Then grew that by 77% in the first 3 months. Thats by far the clearest indication of the inflection of the CPO supercycle. It’s probably going to look exponential from here on out. https://t.co/81pYk3Y36V
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强调SIVE收入管线几个月内环比增长77%。
回复 @BigKaiWang：环比增长77%。 基本上是公司多年来的整个收入管线，在2026年前几个月增长了77%。 $SIVE 展现出荒谬的前瞻增长信号。
英文原文
@BigKaiWang Sequential 77% growth. Basically entire company revenue pipeline from all these years. And it increased 77% in the first few months of 2026. Absurd forward growth indications coming from $SIVE.
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等待电话会记录，但JBL放量和光子学主增长向量已验证论点。
回复 @dockery58：谢谢，我还在等电话会记录出来。 但很高兴他们澄清了 $JBL 放量即将到来，以及光子学是他们的主要增长向量。 到目前为止，这是很好的论点验证。
英文原文
@dockery58 Thanks, I’m still waiting on the transcript to come out. But glad they clarified $JBL volume ramp is coming and photonics is their main growth vector. Great thesis validation so far.
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强调SIVE单季度77%增长代表前瞻收入结构性转变。
回复 @cobra_mindset1：单季度增长77%。这是从公司整个经营历史至今的基数上实现的。 我不确定市场是否意识到这个数字有多高，以及它代表前瞻收入增长信号出现结构性转变。 到目前为止，这对 $SIVE 的论点验证极其正面。
英文原文
@cobra_mindset1 77% growth in 1 single quarter. From the entire company’s operating history to date. I’m not sure if markets realize how high that is and represents a structural shift in forward revenue growth indications. Extremely positive in regards to $SIVE thesis validation so far.
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SIVE前瞻收入预测单季度增长77%，验证放量预期。
回复 @chrisoc9999：前瞻收入预测增长77%…… 单季度做到这个增长高得荒谬，并验证了 $SIVE 的放量预期。 这正是你希望从认证周期玩家那里听到的内容，再加上“多个量产爬坡”开始。 而这应该……
英文原文
@chrisoc9999 77% growth of forward revenue projections… Over a single quarter is absurdly high growth. And validates volume ramp expectations with $SIVE. Just want you want to hear from qualification cycle players, along with “multiple volume ramp” production start. And that should
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EWY 2028 LEAPS三个月上涨428%，因IV和韩系存储资产上涨。
天啊……我的 $EWY 2028 LEAPS 现在上涨428%+。 也就是3个月内5.2倍回报。 这就是隐含波动率上升，以及 SK 海力士/三星这些底层存储资产也升值时会发生的事。
英文原文
Holy crap… My $EWY 2028 leaps are now up 428%+. So 5.2x ROI trade, in 3 months. Thats what happens when IV increases and underlying memory assets in SK Hynix / Samsung also appreciate. https://t.co/XdE21DOyoz
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复盘SOI从44欧元上涨342%，反驳欧洲媒体低估。
和欧洲媒体互动总是很有意思。 当 $SOI 还在44欧元时，欧洲媒体说它是： - “被高估的股票” - “现在买入无疑是重大的择时错误” - “纯粹投机基础” 传统分析师也完全不知道它为什么上涨。 顺便说一句，$SOI 现在已经上涨342%。
英文原文
Always a good time interacting with European outlets. Back at $44 EUR, European media said $SOI was an: - -“overvalued stock” - “buying now would undoubtedly be a big timing errors” - “purely speculative bases” And traditions analysts had no clue why it had risen. $SOI is now up 342% since by the way.
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复盘欧洲媒体曾称RPI为迷因股，后被业绩打脸。
几个月前，一家欧洲媒体把我的 $RPI 想法称为： - “群体愚蠢” 并说： - $RPI 股价会“崩回现实” 然后称它为： - “迷因股”。 财报出来后呢？收入预期被大幅打爆。 很有意思，媒体可以写下这么多诽谤…… 等结果变得很难看时，又假装从没发生过。 从 $SOI 到 $SIVE，媒体诽谤的数量相当惊人。
英文原文
Few months ago, a European publication called my $RPI idea: - “mass stupidity” And said: - $RPI shares would: “come crashing back to reality” Then called it a: - “Meme stock”. Earnings report came out? Blew away revenue expectations. It’s very interesting that media can just write all this slander… Then pretend it never happened when it ages so badly. Amount of media slander from $SOI to $SIVE has been pretty incredible.
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粉丝45万、订阅4万，距X平台第一还差7千订阅。
这种增长太惊人了，我一时无话可说。 现在45万粉丝、4万订阅者。 只差7000名订阅者，我就成为整个 X 平台第一？ 感谢大家。 我认为这种增长证明了人们如何看待免费且真正……
英文原文
This growth is just astronomical, I’m at a loss for words. 450,000 followers now, and 40,000 subscribers. Only 7K more subscribers and I become the #1 on the entire X platform? Thank you everyone. I think this growth is just testimony to how people see free and actually https://t.co/ibTJiXurLm
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列举欧洲股票战绩：RPI、LPK、SOI大幅上涨。
以防有人好奇我在欧洲股票上的记录： $RPI：280美元 -> 800美元（agentic AI 硬件需求论点）。 $LPK：约6美元，13美元发表 thesis -> 24.2美元（玻璃核心基板近乎垄断）。 $SOI：44美元 -> 181美元（硅光子，衬底垄断）。
英文原文
Just in case people are wondering about my track record with European equities: $RPI: $280 -> $800 (agentic AI hardware demand thesis). $LPK: ~$6, thesis at $13 -> $24.2 (glass cores substrates close monopoly) $SOI: $44 -> $181 (silicon photonics, monopoly over substrates) https://t.co/EWWaVL7Y49
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SOI自其做多以来已涨超4倍，并因光子学衬底需求而重组公司。
看吧，$SOI 自我做多以来现在已经上涨4倍以上。 财报后又上涨15%+。 尽管媒体“分析师”声称 Soitec 没有任何新东西。 它们试图重组公司，以回应光子学对 SOI 衬底的需求。 这对公司未来两年的发展是相当正面的读出。 再次强调，对拥有前瞻增长机会的公司，关键是看未来…… 而不是过去的财报，不像某些欧洲人可能只关心这个。
英文原文
Oh look, $SOI is now up 4X+ since I went long. And another 15%+ after earnings. Despite media“analysts”claiming there was nothing new with Soitec. The fact they’re trying to reorganize the company to answer demand for SOI substrates for photonics. It’s a pretty positive read-through on what’s to come for the company in the next two years. Again with companies with forward growth opportunities, it’s about looking at the future… not past earnings, unlike what some Europeans might only care about.
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NBIS新投资者持股5.6%，作者持仓以来约三倍。
看看谁加入了 $NBIS 队伍。 5.6% 是相当大的持股，也许他现在意识到它比 $IREN 这个垃圾堆好得多。 话虽如此：Nebius 自我去年做多以来现在已经上涨约3倍。 Weebius 有剧情护甲。
英文原文
Look who joined team $NBIS. 5.6% is a pretty massive stake, maybe he realized by now it’s miles better than the dumpster fire that is $IREN. That being said: Nebius is now up ~3x since I went long last year. Weebius has plot armor. https://t.co/JYZvf3GJND
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粉丝达到40万，称乐于免费分享TSEM到AAOI等想法。
哇，40万粉丝！感谢大家。 我觉得免费和大家分享想法很有趣，从 $TSEM 到 $AAOI。 尤其是如果它们方向上最终正确，并帮助别人建立自己的信念。
英文原文
Wow, 400,000 followers! Thank you everyone. I find it fun to share ideas with everyone for free from $TSEM to $AAOI. And especially if they end up directionally right + help others build their own conviction. https://t.co/DeEnV6SAkq
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称美光最终达到1万亿美元市值，像下一个NVDA。
现在……$MU 终于达到1万亿美元市值。 我确实说过，考虑到 AI 下存储需求看起来是结构性的，它像下一个 $NVDA。 这只股票从80美元涨到887美元，可能造就了很多百万富翁。
英文原文
And now… $MU finally hits a $1 Trillion marketcap. I did say this looks like the next $NVDA given how memory demand looks structural with AI. This stock probably made a lot of millionaires going from $80 to $887. https://t.co/5VFdvcuu2c
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从因AXTI在WSB被封到成为X订阅第一，像火影救赎线。
这条时间线：因为发 $AXTI 被 $RDDT WSB 封禁。 那只股票随后上涨数千个百分点。 然后我成为 X 上订阅人数第一的人，感觉有点像火影里成为火影的救赎弧线。 还差1.2万。
英文原文
This timeline of getting banned on $RDDT WSB for posting about $AXTI. That stock going up thousands of percent. Then becoming the #1 most subscribed to person on X feels kinda like a Naruto redemption arc to become hokage. Only 12k more to go. https://t.co/J8DNEbYXpl
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年初至今收益4502.45%。
年初至今：4502.45%。
英文原文
YTD: 4502.45%. https://t.co/rF2ACQDu8w
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VPG自其论点后涨三倍，但承认ASP估计过高且有TSLA设计替换风险。
好吧，$VPG 自我发布 thesis 以来最终涨了三倍。 我原始 thesis 里的 ASP 搞错了，量产价格是150美元，而不是管理层引用的约750美元中位数。 而且 $TSLA 设计替换风险让我降低了集中度。 但无论如何，3倍也不算差。
英文原文
Well $VPG ended up tripling since my thesis post. I got the ASP wrong in my original thesis, was $150 mass production rather than ~$750 midpoint quoted by management. And $TSLA design out risk made me cut concentration. But 3x regardless not too shabby. https://t.co/ksB8ZrnnEg
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称瑞典正把SIVE控制权转移给西方和其他国家。
瑞典正在把 $SIVE 的控制权转移给西方和其他国家…… 老实说，看图表还挺有趣。
英文原文
Swedens transferring control of $SIVE to the West + other countries… Is honestly fun to watch in the charts. https://t.co/zNfWatAm4S
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NVTS仓位已翻倍，并继续研究800VDC众包清单中的多头。
我的 $NVTS 仓位怎么已经翻倍了，哈哈？ 除此之外，我确实在之前 800VDC 众包推荐清单里看到一个非常有吸引力的多头。 现在正在做更多研究！
英文原文
How did my $NVTS position double already lol? That aside, I did see a very compelling long out of the list of crowdsourced recs earlier for 800 vdc. Doing more research now! https://t.co/Su65NuYjLW
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EWY看涨期权上涨300%+，来自韩国市场IV和存储多头上涨。
$EWY 看涨期权现在上涨300%+，如果你听了，回报超过4倍？ 不仅隐含波动率上升并保持了韩国市场的 IV。 SK 海力士和三星这些底层存储多头也持续上涨。 在这段时间里，你们所有网红都一直在看空……
英文原文
$EWY calls are now up 300%+, over 4x return if you listened anon? Not only did IV increase and hold their implied volatility of the South Korean market. Underlying memory longs in SK Hynix and Samsung keep printing. During that time, all your influencers kept bear posting https://t.co/TURcse3ejT
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复盘RPI接近三倍，并列举多只曾被机构看空后大涨的标的。
$RPI，接近约3倍回报。 这是媒体贴上“迷因股”标签后的结果。 我觉得散户看到机构看空我的 thesis 帖后， 先后纸手卖掉 $AXTI、$RPI、$IQE、$EWY、$SNDK、$AAOI、$SOI。 然后眼看它们全部上涨3倍到15倍以上。
英文原文
$RPI, close to ~3x returns. Off the media branded "Meme Stock". I think after retail saw institutions bear post my thesis posts. Then ended up paper handing $AXTI, then $RPI, then $IQE, then $EWY, then $SNDK, then $AAOI, then $SOI. And them watch them all go up 3x-15x+ https://t.co/SZj4bAAIMH
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对IQE目前仅3倍多回报期待更高。
呃……到目前为止，我对 $IQE 的期待比3倍多更高。 不过还有时间。
英文原文
Eh... I had higher hopes so far with $IQE than 3x+. There's still time though. https://t.co/cK08L6yvm3
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LPK表现不错。
$LPK 结果表现得相当不错。
英文原文
$LPK turned out pretty well. https://t.co/mZlTyd4oUO
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调侃AXTI和SIVE之后自己值得一部Netflix特别节目。
在 $AXTI 和 $SIVE 之后，我觉得我值得拥有自己的 Netflix 特别节目？
英文原文
I think I deserve my own Netflix special after $AXTI and $SIVE? https://t.co/WeD80ogRXg
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中文：订阅数达3.25万，感谢中文及日韩社区支持。
我现在订阅数已经有32.5K啦！ 真的超级感谢大家！ 照这个速度下去，我简直不敢相信自己快要超过马斯克，变成 X 上订阅人数第一的大佬了？！ 特别感谢中文圈小伙伴们最近的力挺。当然啦，也必须要感谢日韩圈的朋友们从一开始就一路支持我！
英文原文
我现在订阅数已经有32.5K啦！ 真的超级感谢大家！ 照这个速度下去，我简直不敢相信自己快要超过马斯克，变成X上订阅人数第的大佬了？！ 特别感谢中文圈小伙伴们最近的力挺。当然啦，也必须要感谢日韩圈的朋友们从开始就路支持我！ https://t.co/cpvb6KizDy
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复盘AXTI和InP衬底从15美元被质疑到成为分析师报告瓶颈。
回复 @doomdayer：谢谢！是的，当 $AXTI 和 InP 衬底还在15美元时，和那些毫无知识的随机散户争论总是很有趣。 然后它现在刚好出现在你们所有高盛/摩根大通分析师报告里，被列为瓶颈。
英文原文
@doomdayer Thanks! Yeah always fun to have those argument with $AXTI + inp substrates back at $15 with all your random retail investors who have 0 knowledge. Then it just happens to show up in all your Goldman Sachs/JPM analyst reports today as a bottleneck.