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午睡醒来目睹半导体板块全线暴跌，感叹市场抛售疯狂。
刚午睡醒来，看到从 $MU 到 $SNDK 全线下跌 15%。 甚至 $CRDO 也跌了 13%，很久没见它跌到 90 美元区间了。 真是疯狂的抛售。 https://t.co/tytlogNw5o
英文原文
Just woke up from a nap to see everything down 15% from $MU to $SNDK. Even $CRDO is down 13%, haven’t seen it in the $90s in forever. What a wild selloff. https://t.co/tytlogNw5o
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美国能源供应链落后致电网容量不足，制约AI建设。
我持有一个小仓位，仅仅是为了支持这一事业。 我只是不喜欢看到美国能源供应链远远落后于其他国家，因为美国太阳能等产业被做空至崩溃长达太久。许多有前景的公司在美国本土重建过程中破产。如今，美国因此缺乏用于AI建设的电网容量。
英文原文
I own a small position, just to support the cause. I just dislike it when American energy supply chains are so far behind other nations because US solar and others were shorted to the ground for so long. Many promising companies went bankrupt during the buildout + Made in America restoring process. And now America lacks grid capacity for AI buildout because of it
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看好SNDK高增长潜力，认为其估值低且具历史重演性。
在我看来，估值最低的是SK海力士，增长最快的是$SNDK，最安全的是$MU和三星。 我是$SNDK的忠实粉丝。其固态硬盘(SSD)及后续的混合总线闪存(HBF)让我想起了最初的建设阶段，当时大家都在争相堆叠英伟达GPU。 这种感觉就像既视感(dejavu)。其增长轨迹可能是所有存储股中最高的，我认为他们2026年的远期市盈率(double digit forward p/e)是个位数，但到2027年会降至6.5左右。 财报发布后，其股价创下了历史新低。
英文原文
Imo most undervalued = SK Hynix, fastest growth = $SNDK, safest = $MU, Samsung Big fan of $SNDK. Ssds and later hbf reminds me of initial buildout where everyone was fighting to stack Nvidia GPUs. This feels like dejavu. Growth trajectory is probably the highest out of any memory play, think they’re double digit forward p/e in 2026 but goes down to like 6.5 or so in 2027. It’s cheaper than ever post earnings.
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SK海力士远期PE仅4.5倍，认为估值未被充分定价。
@ChiefLiquidity 下一个海力士(Hynix)...就是SK海力士(SK Hynix)。 考虑到2026年的远期市盈率(P/E)预计约为4.5倍，我认为市场尚未完全反映这一预期。
英文原文
@ChiefLiquidity The next Hynix.. is SK Hynix. I don’t quite think it’s been priced in yet considering forward p/e for 2026 is projected to be ~4.5.
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建议放弃逆向股，重仓三星和SK海力士等AI存储巨头。
老实说，光看这份预估净利润图表…… 让人不禁疑惑，为什么人们还要试图全仓押注像 $PYPL、$FIG 或 $DUOL 这样的逆向反转交易？ 我觉得，坐在像三星或 SK 海力士这样盈利且超增长的公司里“躺平”，才是最容易做的事？ 它们相比“七巨头(Mag7)”规模相对较小，但预计将在 2027 年成为全球最盈利的公司。 有时候，最好的做法就是参与这些显而易见的交易，开启“简单模式”的生活。
英文原文
Honestly just looking at the quoted net income chart… Makes you wonder why people try and full port it into contrarian turnaround plays like $PYPL, $FIG, or $DUOL I feel like sitting back and chilling in profitable, hyper-growth companies like Samsung or SK Hynix is just the easiest thing to do? They’re relatively small compared to Mag7, but projected to become the most profitable companies in the world in 2027. Sometimes the best thing to do is just join in on the no-brainer trades and live life on easy mode.
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博主因避免扰乱期权链暂不发布证明。
@HyperAICapital 我稍后会发布证明，但今天不能分享，因为我不想扰乱期权链。谢谢！
英文原文
@HyperAICapital I’ll post proof later but can’t share today since I don’t want to mess up option chain. Thanks!
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CLARITY法案监管风险是CRCL最大看空因素。
主要需关注的是《清晰法案》(CLARITY act) 及其对收益的监管限制。这可能是 $CRCL 最大的看空论点，涉及交易所利用漏洞为 USDC 存款提供利息。若叠加降息与供应减少，将对 Circle 造成重创。但监管始终是加密货币领域的悬顶之剑。
英文原文
The main thing to look out for is CLARITY act and regulating away any yield. Probably the biggest bear case for $CRCL regarding loopholes exchange use to give interest for USDC deposits. If you combine that with rate cuts + lower supply,then that hurts Circle a lot. But regulation is always one of the overhangs with crypto.
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指出SNDK散户做空比例极高。
@traderofstox $SNDK 散户空头无处不在！ https://t.co/Ai1TkF6QmX
英文原文
@traderofstox $SNDK retail shorts are everywhere! https://t.co/Ai1TkF6QmX
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转发推文，无具体信息。
@DZeten https://t.co/jWD4qUboxQ
英文原文
@DZeten https://t.co/jWD4qUboxQ
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博主私信对方查看建议并提及西瓜。
@nikitabier 你能不能快速检查一下你的私信(DM)，里面有个建议？另外，西瓜。
英文原文
@nikitabier Can you check your DM really quick for a suggestion? Also Watermelon.
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英特尔称内存瓶颈将持续至2028，暗示存储股强劲做多信号。
X 上的散户真的需要停止做空 $SNDK 了。 英特尔 CEO 曾毓群刚刚在思科 AI 峰会上表示： “现实是，内存是目前 AI 最大的瓶颈……结构性供应紧张，至少在 2028 年之前都没有缓解迹象。” 英特尔 CEO 谈论 $MU、SK 海力士、三星的瓶颈，并指出 ***两年后*** 才可能缓解，这大概是你最强的做多信号。
英文原文
Retail on X really need to stop shorting $SNDK. Intel CEO Lip-Bu Tan just said at Cisco's AI Summit: "The reality is that memory is the biggest constraint for AI right now... structural supply crunch with no relief until at least 2028". Intel CEO talking about $MU, SK Hynix, Samsung bottleneck that there's no relief until ***2 years later*** is probably your biggest long signal.
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博主对RJCcapital的推文表示调侃。
@RJCcapital 哈哈
英文原文
@RJCcapital Lol
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市场恐慌中 $SNDK 逆势上涨，建议利用恐惧寻找入场点。
$SNDK 简直不知道什么是“下跌日”。 股市在 $PYPL 今日暴跌 20.7%+ 后已进入“恐惧”区域。 加密市场在 $COIN 和 $MSTR 过去三个月分别暴跌 48% 和 51% 后，现已进入“极度恐惧”状态。 散户看起来正在恐慌。 现金是一种持仓策略，但本应在一周前就采取。 现在可能是寻找入场点的好时机。尤其是当“恐惧”已经压倒了基本面时。
英文原文
$SNDK literally doesn’t know what a red day means. https://t.co/W1SCKBmQLE
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CRDO盘中大跌11%，作者认为属恐慌性抛售并计划买入。
@AndrewP64090323 可能正处于“恐慌性抛售一切，一切都结束了”的阶段。 $CRDO 今天迄今已下跌 11%，这很疯狂，我个人会在这些价位买入。 https://t.co/y96M174lG4
英文原文
@AndrewP64090323 Probably at a “Panic Sell Everything It’s All Over”. Crazy $CRDO is down 11% so far today, I’d be personally buying at these levels. https://t.co/y96M174lG4
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市场恐慌情绪蔓延，建议此时寻找被错杀的入场机会。
在$PYPL今日暴跌20.7%+后，股市已进入恐惧(Fear)区域。 在$COIN暴跌48%且$MSTR在过去3个月暴跌51%后，加密市场(Crypto markets)现已处于极度恐惧(Extreme Fear)状态。 散户似乎正在恐慌。 现金(Cash)是一种仓位，但它本应在一周前就确立。 现在可能是寻找入场点的好时机。尤其是当恐惧已经压倒基本面(Fundamentals)时。
英文原文
Stock markets have entered Fear territory after $PYPL dropped 20.7%+ today. Crypto markets are now in Extreme Fear after $COIN crashed 48% and $MSTR crashed 51% in the last 3 months. It looks like retail is panicking. Cash is a position, but it should have been one a week ago. Now might be a good time to look for entry points. Especially when Fear has overridden fundamentals.
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认为COIN接近4月关税底部$171，决定在此价位买入。
@dexapiko 我们正接近 $COIN 在 4 月关税(Tariff)底部的 $171 价位。此前唯一一次触及该水平是在 2024 年 9 月，当时价格为 $150。我在此价位买入。https://t.co/IMqRE8nii2
英文原文
@dexapiko We’re close to the April Tariff bottom at $171 now for $COIN. Only other time it hit that was September 2024 for $150. I’m a buyer here https://t.co/IMqRE8nii2
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博主视当前市场恐慌为短期流动性冲击，坚持在极度恐惧时买入。
由于白银的强制去杠杆，市场在一天之内就从贪婪转向极度恐惧和“熊市/加密寒冬”了，哈哈。这是过去几年内的第4次了。 作为一个从2016年起经历过每一个加密周期的老手，我会在恐惧达到顶峰时买入。 我认为这只是一次短期的流动性冲击，我正在逢低买入，而非量化紧缩(QT)。 随后将迎来复苏，届时机构将重新配置净多头头寸，这可能发生在未来一两天或几周内。
英文原文
We went from Greed to Extreme Fear and “bear market/crypto winter” in just one day from the silver forced deleveraging lol. This is the 4th period within the last few years. As someone who’s been through every crypto cycle since 2016, I buy when fear is max. I expect this to be a short term liquidity shock which I’m buying into, not quantitative tightening. Then a recovery one institutions reposition net long which could be in another day or two or weeks.
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博主回复粉丝确认身份
@Kevin60162526 是你
英文原文
@Kevin60162526 It’s you
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资金流出已反映在CRCL股价中
@AI_PowerFlow 我们确实看到资金流出40亿美元，从730亿美元降至690亿美元（因此出现下跌），但这已很大程度上反映在 $CRCL 股价中。 https://t.co/9kAZXxSald
英文原文
@AI_PowerFlow We did see -$4B outflows from $73B -> $69B from last month (hence the drop) but largely priced into $CRCL stock price. https://t.co/9kAZXxSald
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吐槽 $CRCL 高位 FOMO 后无人接盘。
@pepemoonboy 我花了很多时间制作这个代表 $CRCL 上 FinX 社区的 meme。虽然很真实，现在市值 120 亿美元却无人问津。但之前大家都在 $150-200 时 FOMO（错失恐惧症）式买入，声称它会涨到 $400，哈哈。
英文原文
@pepemoonboy I spent a lot of time making this meme representing the FinX community on $CRCL. So true though, $12B MC now nobody buying. But everyone was FOMOing in at $150-200, claiming it would go to $400 lol. https://t.co/gM1OpGAyHY
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简述CRCL的FinX要点。
@Kevin60162526 关于 $CRCL 的 FinX 要点简述。https://t.co/i5NxQFmJ7D
英文原文
@Kevin60162526 FinX with $CRCL in a nutshell. https://t.co/i5NxQFmJ7D
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看好CRCL重置后的估值，预计稳定币需求持续增长。
我非常、非常喜欢 $CRCL 在 54 美元的价格。估值已完全重置回 120 亿美元市值。当价格在 150-200 美元时，大家都在抢购，但在 54 美元时，这里却无人问津。USDC 供应量仍超过 700 亿美元，我预计稳定币的使用将继续增长。https://t.co/R2Habycf7d
英文原文
I really, really like $CRCL at $54. Valuation has been completely reset back to $12B MC. Everyone was rushing to buy it back at $150-200 but at $54, it's a ghost town. USDC supply still $70B+ and I expect stablecoins to continue growing in usage. https://t.co/R2Habycf7d
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三大巨头转向AI致旧DRAM市场真空，南亚科面临中国供应链竞争威胁。
南亚科(Nanya)受益，因为“三大巨头”向产业链上游转移，并切断了用于HBM3e/HBM4/DDR5的旧式DRAM（如DDR4）供应。 南亚科一直独自享受旧市场。因此，针对中国特定供应链的南亚科现在面临可信的中期威胁。 SK海力士(Sk Hynix)和美光(Micron)并不在意，因为他们已有意放弃该市场，转向利润率更高的AI领域。
英文原文
Nayna benefited because big 3 moved up the food chain and cut off legacy DRAM like DDR4 for HBM3e/HBM4/DDR5. Nayna's just been enjoying the older market by itself. So now there's a credible mid-term threat for Nanya in specific for China specific supply chains. Sk Hynix and Micron don't care since they knowingly abandoned that market for higher margin AI segments already
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驳斥媒体误导，指出中美存储禁令不影响美光等巨头AI业务。
在《日经亚洲》新文章发布后，围绕 $MU、SK海力士和存储芯片领域出现了大量虚假信息。我预料到会发生这种情况，因为这篇文章写得极差且具有误导性，而存储行业其实非常微妙。这对美光和美光以及SK海力士几乎没有实质性影响。长鑫存储(CXMT)和中微半导体(YMTC)已被美国政府列入黑名单，无法进入中国以外的供应链。这纯属国内事务，文章却写成耸人听闻的抨击之作。例如：“中国两大主要存储制造商将全球供应短缺视为机遇……” YMTC被全面禁止（美国实体清单）——国防部1260H条款名单（中国军事公司）。CXMT也在国防部1260H名单中，属于军事关联名单。美国商务部很可能对该企业实施更多出口管制。最大的影响其实是对南亚+Nanya和旺达+Winbond这类“填补空白”的传统存储公司，这才是文章应聚焦的重点。但文章和那些想寻找逢低买入机会的人为了点击量，通过引入美光等公司散布虚假信息。细微差别在于：美光、SK海力士和三星已基本清除了来自中国的市场需求（例如美光约10%，SK海力士约15-18%），并将DRAM产能转向HBM3e和HBM4。只有三星因其在移动/消费设备领域的份额受到轻微影响。这对超大规模AI存储交易没有任何影响。
英文原文
There's a lot of disinformation around $MU, SK Hynix, and Memory after the new Nikkei Asia piece. Expected this to happen, since this is so badly written and misleading when the memory industry is so nuanced. This has close to 0 material impact on Micron and Sk Hynix. CXMT and YMTC are blacklisted by US government and supply chains outside of China. This is domestic only and is written as a sensational hit piece. eg. "China’s two major memory manufacturers view the global supply shortage as an opportunity..." YMTC is fully banned (US Entity List) - DoD Section 1260H list (Chinese Military Companies) CXMT - DoD Section 1260H list. Military-linked list. The U.S. Commerce Department is likely to slap more export controls on this firm. The biggest impact it would have is on "legacy fill in the void" type companies like Nanya + Winbond, which should have been the focus. But the article and people who want a dip-buying opportunity decided to clickbait/spread disinformation by throwing in Micron and others for views. Naunce is Micron, Sk Hynix, and Samsung have largely hollowed out their demand from China (eg. ~10% micron, ~15-18% Sk hynix), and shifted dram capacity to hbm3e and hbm4. Only Samsung is slightly affected given their share with mobile/consumer devices. There is no effect on the hyperscaler AI memory trade.
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CXMT和YMTC被西方供应链禁，对AI内存贸易无影响
@firstadopter 供参考，这两家公司均已被禁。该文章措辞具有误导性。 关于长鑫存储(CXMT)和长江存储(YMTC)的内存生产挑战内存公司的新闻。 新闻措辞有误。 > 它们已被列入西方超大规模数据中心(hyperscaler)供应链的黑名单。 > 这很可能仅限于国内市场。 当标题耸人听闻地称“中国两大内存制造商将全球供应短缺视为机遇……”时，因为它们在西方供应链中没有任何份额。 YMTC 被全面禁止（美国实体清单）- 国防部第 1260H 条清单（中国军事公司） CXMT - 国防部第 1260H 条清单。涉军清单。 美国商务部曾考虑是否将此类 DRAM 制造商等中国科技公司列入出口管制清单。但由于一些非西方供应链（如日本东京电子 Tokyo Electron 等公司）仍在使用或与其合作，因此尚未列入。 简而言之：对超大规模数据中心 AI 内存贸易没有影响。
英文原文
@firstadopter FYI they’re both banned. Article is disingenous with wording https://t.co/SLbweoaNdc
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博主回应网友互动
@doomerzoomer 兄弟，你在点名批评我啊
英文原文
@doomerzoomer bruh calling me out
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美系大厂转向高利润AI内存，中国厂商冲击有限，主要影响传统DRAM厂。
所以关于内存需求的那个说法是对的，但这并非文中所列公司的关注重点。 它们已基本放弃了YMTC/CXMT试图倾销的市场，转而追求利润率更高的超大规模AI基础设施建设，因此对$MU等公司影响甚微。 如果非要说有影响，那应该是打击像$NANYA和$WIN这样的传统型DRAM公司，这原本才是讨论的重点。 简而言之，$MU、$SKHYNIX和$SAMSUNG已基本清除了来自中国的市场需求（例如$MU约10%，$SKHYNIX约15-18%），并将DRAM晶圆产能转向HBM3e和HBM4。也许只有$SAMSUNG因其在移动/消费设备领域的份额而受到轻微影响。
英文原文
So that memory demand statement is true, but it's not the focus of the companies listed in the article. They've largely left the market YMTC/CXMT is trying to flood to go after the higher margin hyperscaler AI buildout, so little to no effect on companies like MIcron. If anything it would hurt legacy void type companies like Nanya + Winbond, which should have been the focus. Naunce is Micron, Sk Hynix, and Samsung have largely hollowed out their demand from China (eg. ~10% micron, ~15-18% Sk hynix), and shifted dram wafers to hbm3e and hbm4. Maybe only Samsung is slightly affected given their share with mobile/consumer devices.
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CXMT和YMTC受制裁，不影响西方AI内存供应链。
关于长鑫存储(CXMT)和长江存储(YMTC)的内存生产挑战内存公司的新闻。 媒体的措辞是错误的。 > 它们被列入西方超大规模数据中心(hyperscaler)供应链的黑名单。 > 这很可能仅限于国内市场。 当标题耸人听闻地称“中国两大内存制造商将全球供应短缺视为机遇……”时，因为它们在西方供应链中没有任何份额。 长江存储(YMTC)被全面禁止（美国实体清单）- 国防部1260H条款清单（中国军事公司）。 长鑫存储(CXMT) - 国防部1260H条款清单。涉军清单。 美国商务部曾考虑是否将此类DRAM厂商列入出口管制清单。但尚未执行，因为一些非西方供应链仍在使用并与它们合作，例如日本东京电子(Tokyo Electron)等公司。 简而言之：对超大规模数据中心AI内存贸易没有影响。
英文原文
Regarding news of memory production by CXMT and YMTC challenging memory companies. This is worded wrong by news. > They're blacklisted in Western hyperscaler supply chains. > This is likely domestic only. Headlines are sensational when they say "China’s two major memory manufacturers view the global supply shortage as an opportunity..." because they have none in Western supply chains. YMTC is fully banned (US Entity List) - DoD Section 1260H list (Chinese Military Companies) CXMT - DoD Section 1260H list. Military-linked list. The U.S. Commerce Department was weighing whether to slap more Chinese tech firms like this DRAM player to its export restriction list. But haven't yet since some non-Western supply chains still use work with them eg. Japanese companies like Tokyo Electron. TLDR: no effect on the hyperscaler AI memory trade.
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质疑以色列半导体公司估值脱节及持续下跌原因
是的，对于 $VLN，现金加库存占其市值的绝大部分（未包含IP等其他资产）。它是无晶圆厂半导体公司，营收8000万美元，机器人/工业垂直领域毛利率很高。因此当前估值存在极端脱节。 我最近发了一篇帖子，质疑市场为何像对待 $ETOR 那样，如果是以色列公司，即便现在大部分是现金，也基本不给核心业务估值。 所以简而言之：完全不知道发生了什么，以及为什么以色列公司一直在跌。
英文原文
Yes for $VLN, cash + inventory makes up majority of its MC not including other assets like IP. They’re fabless semi, $80m revenue, high gross margin for robotics/industrial vertical. So current valuation has an extreme disconnect. I put out another post recently questioning how markets basically assign no value to the core business like $ETOR if they’re Israeli when they’re majority cash now. So TLDR: no clue what’s going on and why companies from Israel keep dropping.
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确认 $IBKR 交易总量虽非单笔但依然巨大。
@ruth_capital 是的，没错。重点不是单笔交易，而是对于 $IBKR 来说，这个量依然相当大。
英文原文
@ruth_capital Yep this is correct. Not individual trades, but still quite a lot for $IBKR was the point.