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分享过往高收益交易经验，强调轮动策略，并列出当前看好的AI瓶颈板块。
去年我分享了我的1年回报率： 在我加入X之前就已达到630.44%。 外面有很多阴谋论者。 但我确实是一个不错的自由裁量交易员（Discretionary Trader）。 其中很大一部分归功于： > 抢跑减半（Front-running halving） > 在10多美元时买入 $RKLB > 在10多美元时买入 $HOOD > 交易总统提名催化剂 > 搭乘多次上涨浪潮。 大多数人不会轮动，而是全程持有一只股票。 诀窍是搭乘每一次上涨浪潮，如果盈利开始放缓/停止，就转向下一个，不要对某只股票产生过多依恋。 今年也是如此，只是不同的板块和催化剂。 （引用内容）： 年初至今：412.72% 其中很大一部分只是选对了板块，从Jane Street算法的每周波动中获利，以及一点运气。 在瓶颈多头方面，目前我最喜欢的是： 1. 存储 - 三星，SK海力士，$SNDK，$MU，$SIMO 2. 光子学 - $LITE，$COHR，$AAOI，$AXTI，（可能还有Yamamura，但程度稍弱）。 3. 电力/电网 - $XLU。 4. 先进封装资本支出 - $AMKR，$ONTO，$CAMT，$KLIC，和 $FORM。 除了可能 $KLIC 之外，我之前都讨论过这些。 但其中大多数如果不是全部，都在短时间内上涨了50-100%+，这放大了整体交易回报。 今年我学到的最好一课是轮动到资金流向和当前瓶颈处。而不是试图在网络安全等板块进行逆势反转交易。 我也免费发布所有我的观点，希望人们能从中吸取一两点教训！
英文原文
Last year I shared my 1 year return: 630.44% before I even joined X. Lot of conspiracy theorists out there. But I do happen to be a decent discretionary trader. Large part of it was > front-running halving > buying $RKLB in the 10’s > buying $HOOD in the 10’s > catalyst trading Presidential nominations > riding multiple waves up. Majority of people don’t rotate and sit on a single stock the entire time. The trick is to ride every wave up and if earnings start to slow/stop, move on to the next and don’t get too attached to a stock. It’s the same thing with this year, just different sectors and catalysts.
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澄清图表数据为营业利润并感谢粉丝热情。
@DrPaulyDeSantis 是营业利润，但我本应在开头就标注清楚。感谢你的热情 https://t.co/ZHFuKoNfqE
英文原文
@DrPaulyDeSantis Operating profits, but I should have labeled at the beginning too. Appreciate your enthusiasm https://t.co/ZHFuKoNfqE
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看好能源电网板块，因缺乏个股知识而选择ETF。
能源/电力/电网板块将成为2026年及以后的重要主题，因为推理/训练需要吉瓦(GW)级数据中心(DC)。$BE 是主要受益者，且可能处于核心地位。我个人最终选择了 $XLU 整个板块，而不是挑选个股（主要是因为我个人对能源类个股缺乏足够的领域知识）。
英文原文
Energy/Power/Grid sector will be a massive theme in 2026 onward as inference/training require GW scale DCs. $BE is a large beneficary and likely at the center of it. I personally ended up going with the $XLU sector as a whole rather than picking individual names (mainly because i don’t personally have enough domain knowledge in energy names)
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做多看涨期权主要获利于价格杠杆而非波动率，高IV标的通常无剧烈日内波动。
@k_a_y_b_e_e_ @elicapitalgroup 如果你做多看涨期权(Call)，主要是从杠杆带来的价格上涨中获利，而非波动率扩张，因为波动率部分目前已被更多定价（尽管我认为它仍有好处）。 通常隐含波动率(IV)为45%的标的不会每天上下波动5%。 https://t.co/DSJU4JrqzJ
英文原文
@k_a_y_b_e_e_ @elicapitalgroup If you go long calls, it’s manly benefiting from price appreciation on leverage rather than volatility expansion since the volatility part is more priced in now (still think it benefits though) Typically things at 45% IV don’t move up and down 5% a day. https://t.co/DSJU4JrqzJ
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转发推文，无具体信息。
@SavaSavvich https://t.co/UtyMdrXnpq
英文原文
@SavaSavvich https://t.co/UtyMdrXnpq
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对比摩根士丹利与麦格理对三星及SK海力士营收预测，前者更保守。
摩根士丹利(Morgan Stanley)对SK海力士(SK Hynix)和三星(Samsung)的预测看起来更接地气一些。 摩根士丹利 vs. 麦格理(Macquarie)关于三星的预测： 2026年：约1820亿美元 vs. 约2108亿美元 2027年：约2351亿美元 vs. 约3337亿美元 SK海力士： 约1329亿美元 vs. 约1905亿美元 约1670亿美元 vs. 约3128亿美元（哇） 麦格理在各方面都显著更乐观，他们对SK海力士2027财年的预测简直完全是另一个世界了，哈哈。
英文原文
Morgan Stanley's projections here seem a bit more grounded on Sk Hynix/Samsung. MS vs. Macquarie on Samsung 2026: ~$182.0B USD vs. ~$210.8B USD 2027: ~$235.1B USD vs. ~$333.7B USD SK Hynix: ~$132.9B USD vs. ~$190.5B USD ~$167.0B USD vs. ~$312.8B USD (wow) Macquarie is significantly more bullish across the board and their projections for SK Hynix in FY2027 are in a completely different world lol.
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麦格理预测三星和SK海力士利润激增，前瞻市盈率极低，估值极具吸引力。
我对三星和SK海力士的预测感到震惊——$EWY？ 麦格理(Macquarie)预测三星电子(Samsung Electronics)将实现： 2026财年：约2108亿美元（较此前172.1万亿韩元增长73%） 2027财年：约3337亿美元（较260.1万亿韩元增长82%） SK海力士(Sk Hynix)： 2026财年：约1905亿美元（较272.2万亿韩元增长58%） 2027财年：约3128亿美元（较447万亿韩元增长77%） （这些数字很大程度上取决于汇率换算）。 如果这些预测成真： SK海力士2026年和2027年的营业利润总和几乎接近其当前市值。 麦格理报告将其预测的前瞻市盈率(Forward P/E)大幅下调至荒谬的水平：三星到2027年为3.7倍，SK海力士到2027年为2.2倍。 这感觉不真实，但这确实是麦格理研究部的正式预测。
英文原文
My mind is blown on Samsung and Sk Hynix projections - $EWY? Macquarie projects Samsung Electronics to make: FY2026: ~$210.8 billion USD (+73% increase from prior KRW 172.1 trillion) FY2027: ~$333.7 billion USD (+82% from KRW 260.1 trillion) Sk Hynix: FY2026: ~$190.5 billion USD (+58% from KRW 272.2 trillion) FY2027: ~$312.8 billion USD (+77% from KRW 447 trillion) (Numbers heavily depend on conversion rates). If these projections are true: The operating profit from SK Hynix from 2026+2027 are close to eclipsing it's current marketcap. Macquarie's report slashed their projected forward P/E ratios to an absurd 3.7x by 2027 for Samsung and 2.2x for SK Hynix for 2027. It feels unreal but these are genuine projections from Macquarie's desk.
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认为VLN因资产占比高被低估，指出市场折价以色列股，关注今日财报。
我仍然认为 $VLN 被低估，因为其资产占市值(Market Cap)的大部分。大约1.1亿美元对比1.58亿美元，你基本上是以4800万美元的价格买入了一家无晶圆厂半导体(fabless semi)公司？ 但出于某种原因，市场严重折价以色列公司，比如 $ETOR。即使在 Etoro 财报发布后，股价也 barely 恢复。 让我们看看今天即将发布的财报。
英文原文
I still feel like $VLN is undervalued just because assets make up majority of MC. It’s like ~$110M vs $158M and you’re basically buying a fabless semi for $48m? But markets heavily discount Israeli companies for some reason like $ETOR. Even after Etoro earnings it barely recovered. We’ll see in their upcoming earnings today.
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分享主要使用组合保证金及低波动率期权的杠杆管理策略。
@Clyfe1 主要使用组合保证金(Portfolio Margin)持有股票（在任何大幅下跌时）。但通常将杠杆率保持在 1.3-1.4 倍左右。 如果隐含波动率(IV)极低（如在指数上）或者存在套利机会，我会使用期权。
英文原文
@Clyfe1 Mostly portfolio margin with shares (on any major drop). But usually keep leverage around 1.3-1.4x. I do options if the IV is extremely low like on indexes or if there’s an arbitrage play.
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AXTI波动剧烈需控仓，是AI光子学瓶颈环节标的。
@SL2056 是的，$AXTI 每天波动 20%，这就是为什么我说在入场交易前建立自己的确信度并正确控制仓位规模非常重要。如果你能承受这种波动性，我认为 AXT 是 AI 基础设施建设中光子学领域的一个很好的瓶颈环节标的。
英文原文
@SL2056 Yeah $AXTI moves 20% a day which is why I say it’s really important to build conviction yourself before you enter a trade + size positions correctly. If you can stomach the volatility, I think AXT is a great bottleneck play for the AI buildout with photonics
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博主感谢第三方对其交易风格的分析报道
@charleswangb 阅读关于我交易风格的第三方分析很有趣，感谢这篇报道
英文原文
@charleswangb it’s fun reading a third party analysis about my trading style, thanks for the write up
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AVAV和CVX作为战争地缘政治对冲，战时看涨，和平时可能跑输。
$AVAV 和石油股如 $CVX 是战争的对冲工具。如果美国与伊朗最终开战（正如委内瑞拉突然入侵所示，可能随时发生），这两个板块可能会上涨。如果没打起来，那么其他板块可能会表现更好，而国防股可能会表现不佳。这是一种地缘政治对冲，所以我认为确实如此。
英文原文
$AVAV and Oil like $CVX are hedges for war. If US and Iran end up fighting (can be anytime as seen with the sudden invasion of Venezulea) those two sectors would likely go up. If they don’t, then other sectors would likely outperform and defense might underperform. This is a geopolitical hedge so yes IMO.
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祝贺粉丝收益，指出SNDK和AXTI大涨，认为做空报告将助推行情。
@MrHase0 恭喜年内至今(YTD)收益67%！ 是的，$SNDK 和 $AXTI 大幅跑赢市场，过去两个月涨幅均超过100%。 我认为 Citron Research 近期对 SanDisk 的做空报告只会为这波上涨行情火上浇油。https://t.co/s15nu19khI
英文原文
@MrHase0 Congrats on 67% YTD! Yeah $SNDK and $AXTI have been hard outperforming the market both up over 100%+ in the last two months. I think the recent Citron shorts to Sandisk will just add fuel to the rally. https://t.co/s15nu19khI
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博主分享免费观点，希望助他人建立对光子供应链的信念。
事实是，我只是在免费分享我自己的观点，希望能帮助他人…… 我希望我自己对光子(Photonics)供应链或不同瓶颈环节所建立的信念（以及思考过程），能成为他人学习的对象。 这样人们可以据此建立自己的信念，或者从中发现一些新东西。
英文原文
The thing is I’m just sharing my own ideas and hoping it helps others… for free. My hope is that the conviction I build myself (and the thought process) on photonic supply chains or different bottlenecks is something others can learn from. So people can build their own conviction or maybe discover something new off it
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博主回应粉丝提问，指出这是对方唯一的一次询问。
@arsenalfccg 这是你唯一问过我的一次问题… https://t.co/quNDDtN563
英文原文
@arsenalfccg This was the only question you’ve asked me… https://t.co/quNDDtN563
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博主回应争议，反思免费分享内容引发的公开争论与人身攻击。
是的，不幸的是，无论如何都难以两全，即使我试图提供帮助。我免费分享我的内容，所以也许这只会招致最公开的争论和侮辱？与那些在 Substack 或付费墙（Paywall）背后做这件事的人相比（我并不反对这些模式）。不过读到这样的帖子挺有意思的，至少它不像其他帖子那样是人身攻击。
英文原文
Yeah no way to win unfortunately, even if I do try and help. I post my stuff for free so maybe that just invites the most public debate and insults? Compared to people who do it behind substacks or paywalls (nothing against these models). It’s funny reading posts like this though, but at least it wasn’t a personal attack like the others
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祝贺$EWY大涨，并复盘自己对存储板块波动率扩张判断的正确性。
@Vcondry84 恭喜 $EWY 实现三位数回报！ 我认为短期波动性比长期波动性更准确，因此这主要是我对存储（Memory）的方向性论点，而非波动率扩张。但很高兴我在这么短的时间内把后半部分（波动率扩张）看对了。
英文原文
@Vcondry84 Congrats on the triple digit return for $EWY! I do think short term volatility was more accurate compared to long term so that was mainly my directional thesis on memory rather than volatility expansion. But glad I got the latter part right in such a short timeframe
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回顾AXTI股价验证其两个月前被质疑的投资论点。
谢谢！主要是 X 平台，但我在 Reddit 上也收获了不少关注。还记得 $AXTI 在暴跌 20% 后跌至 12-13 美元时，我发过评论却遭到了大量负面反应。自那以后股价基本翻了三倍，所以当市场在两个月后验证了我的论点帖子时，感觉确实不错。
英文原文
Thanks! It’s mainly X but I did get a fair share of stuff on Reddit too. Still remember $AXTI was $12-$13 after the 20% drop, I made a comment about it and got a lot of negative reactions. It’s basically tripled since then, so it does feel good when markets vindicate my thesis posts 2 months later.
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回应黑粉质疑，以AXTI大涨验证长期看多逻辑的正确性。
我觉得随着我的账号成长，我现在有了一个专属的“黑粉”粉丝团。 市场是最终的裁判，这使得这些（负面评论）像牛奶一样迅速变质，真是有趣。 $AXTI 自从我首次发帖以来已经上涨了三位数（本周又涨了50%）。 我认为我大多数长篇看多论点的方向是正确的，但它们确实需要时间来兑现。
英文原文
I feel like as my account grows, I have my own dedicated hate poster fanclub now. Markets are the final arbiter, which makes it funny to these things age like milk. $AXTI is now up triple digits since I first posted about it (and another 50% this week) I do think most of my thesis long posts are directionally right, but they do need time to play out.
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博主感谢粉丝夸奖，并谦逊表示成功多赖时运。
@LandoInvests 谢谢你的美言！ 我觉得你太抬举我了，这其中很大一部分确实归功于时运（timing）的眷顾。
英文原文
@LandoInvests Thanks for the kind words! I think you flatter me too much, a lot of it is definitely due to luck with timing
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博主感谢粉丝引用转发，助其首条推文爆火。
@beauty_oe 真的多亏了你，谢谢！因为你的引用转发，我的第一条帖子火了。
英文原文
@beauty_oe 本当にあなたのおかげ、ありがとう！引用してくれたから、初めての投稿がバズったよ。
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看好光子学、内存、先进封装及电网板块，因超大规模云服务商投资集中于此。
我对光子学(Photonics)、内存(Memory)、先进封装(Advanced Packaging)以及美国的电力/电网(Sector)板块个人非常看好！ 超大规模云服务商(Hyperscalers)日益增长的投资全部流向这些领域。毕竟资金最终总要流向某处，因此我认为上述提到的股票群体将受益最大（成为首选标的）。
英文原文
フォトニクス、メモリ、先端パッケージング、それに米国の電力／グリッドセクター、個人的にめちゃくちゃ期待してます！ ハイパースケーラーの増大する投資は全部そこに向かってますからね。資金は結局どこかに流れるわけじゃないですか？だから、上に挙がってる銘柄群が最大の恩恵を受ける（大本命になる）と思います
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作者认为基本面重于图表，因预期营业利润超苹果而继续买入SK海力士。
我喜欢告诉那些画图表的人，股票更多关乎基本面和催化剂。例如，尽管 $SKHYNIX 在过去一年上涨了300%且市值达5000亿美元，我仍在买入，因为其营业利润（约1560亿美元）预计明年将超越 $AAPL（3.8万亿美元）。显然，超大规模云服务商（Hyperscaler）的收入比内存（除非其成为结构性需求）更具持续性。但鉴于印钞规模之大，即使前一天上涨了10%，我也能自信地买入。
英文原文
I like to tell all the people who draw charts that stocks are more about fundamentals and catalysts. I'm still buying into SK Hynix for example even after the 300% 1Y rise at $500B because their operating income (~$156B) is projected to surpass $AAPL ($3.8T) next year. Obviously hyperscaler revenues are more persistent vs. memory (unless it becomes structural). But just given the sheer amount of money printing, can just be confident to buy even after a 10% increase the previous day.
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建议以低IV买入$XLU做多美国电网。
@Investmnt_Eagle 我依然这么认为！理想的隐含波动率(Implied Volatility, IV)应为14-16%，而不是你关注的那些升水期权所对应的~21-23% IV。重点是 $XLU 是对美国电力/电网未来两年的方向性做多（受益于低 IV）。
英文原文
@Investmnt_Eagle I still think so! Ideal would be 14-16% IV not the elevated strikes you're looking at ~21-23% IV. Point was $XLU was a directional long on US power/grid over the next two years (that benefits from low IV).
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博主回应称此前已构建基于供应链瓶颈的ETF组合。
@DaSteeringWheel 我之前确实基于 $ONTO 到 $GLW 等标的构建过一个瓶颈 ETF！ https://t.co/9RsyIarQgM
英文原文
@DaSteeringWheel I did make a bottleneck ETF earlier of names from $ONTO to $GLW! https://t.co/9RsyIarQgM
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指出IBKR交易数据虽被夸大，但规模依然可观。
@Veeshalnarote12 @BlessedFrLife $IBKR 的交易数据略有夸大。但核心观点依然成立，即其规模相当可观。
英文原文
@Veeshalnarote12 @BlessedFrLife $IBKR inflates trades a bit. But point still stands that it's a decent amount though
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感谢关注，认为OpenClaw是$RPI的长期催化剂。
@bulldogcapital9 谢谢！看到关于 $RPI 的新闻报道真的很有趣。希望 OpenClaw 能成为一个良好的长期催化剂。https://t.co/rTgP8DNDZn
英文原文
@bulldogcapital9 Thanks! It's really fun to see the news coverage around $RPI. Hope OpenClaw serves as a good long term catalyst. https://t.co/rTgP8DNDZn
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转发他人推文，无实质内容。
@BlessedFrLife https://t.co/uvEVWCAY4D
英文原文
@BlessedFrLife https://t.co/uvEVWCAY4D
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简街资本因错判贝莱德韩国指数期权波动率而面临亏损风险。
@MansaTrader 简街资本(Jane Street)很可能是贝莱德(BlackRock)韩国指数基金的对手方。他们在2028年期权链上错误定价了隐含波动率(Implied Volatility)。仅波动率风险敞口(Vega)的扩张就足以在一周内使期权价值翻倍，而隐含波动率的快速上升通常会导致做市商(Market Makers)亏损。
英文原文
@MansaTrader Jane Street is the likely counterparty of the Blackrock’s South Korea Index. They mispriced IV on the 2028 option chain. Vega expansion alone would have doubled option values in a week and rapid IV increases typically cause a loss to MMs.
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分享412%收益来源，推荐存储、光子等瓶颈板块，强调顺势轮动。
年初至今：412.72% 其中很大一部分归功于选对了板块，从 Jane Street 算法的每周波动中获利，以及一点运气。 在瓶颈环节的多头持仓方面，目前我最看好： 1. 存储 - 三星、SK 海力士、$SNDK、$MU、$SIMO 2. 光子学 - $LITE、$COHR、$AAOI、$AXTI，（也许还有山形电机，但程度稍弱）。 3. 电力/电网 - $XLU。 4. 先进封装资本支出 - $AMKR、$ONTO、$CAMT、$KLIC 和 $FORM。 除了可能 $KLIC 之外，我之前都讨论过这些标的。 但其中大多数甚至全部在短期内上涨了 50-100%+，这放大了交易的整体回报。 今年我学到的最好一课是：跟随资金流向和当前的瓶颈环节进行轮动。而不是试图在网络安全等板块进行逆势反转操作。 我也免费发布所有我的观点，希望人们能从中吸取一两点经验！
英文原文
Year to Date: 412.72% Lot of it is just picking the right sector, profiting off of Jane Street algos weekly, and a bit of luck. In terms of bottleneck longs, these are currently my favorite: 1. Memory - Samsung, Sk Hynix, $SNDK, $MU, $SIMO 2. Photonics - $LITE, $COHR, $AAOI, $AXTI, (maybe Yamamura too, but not to the same degree). 3. Power/Grid - $XLU. 4. Advanced Packaging Capex - $AMKR, $ONTO, $CAMT, $KLIC, and $FORM. I’ve talked about all of these before aside from maybe $KLIC? But most if not all are up like 50-100%+ in a short timeframe, which amplifies overall returns from trading. Best lesson I’ve learned this year was to rotate where the money flows and current bottlenecks. Rather than attempting contrarian turnaround plays in sectors like cybersecurity. I publish all my ideas for free too so hopefully people can take away a thing or two!