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认为$COHR已计入标普500资金流入，入场可能偏晚。
@Sam_Badawi 我觉得你可能已经错过 $COHR 的入场时机了。那根巨大的 0.076% 的K线可能已经计入了标普500指数新增的数十亿美元流入资金。
英文原文
@Sam_Badawi Think you might be late to $COHR. That large .076% candle might have already priced in the few billion of new inflow from the S&P 500.
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COHR和LITE因纳入标普500指数，盘后大幅反弹。
市场对两家领先的光子学(Photonics)公司发布的突发新闻感到兴奋。 由于它们现在被纳入标普500指数(S&P 500)： $COHR 受此消息影响大幅上涨 .047%。 此前该股今日曾下跌 7.12%。 $LITE 受此消息影响上涨 1.27%。 此前该股今日曾下跌 14.19%。 这真是一次抛物线式的盘后反弹。
英文原文
Markets are excited about breaking news from the two leading photonics companies. As they are now included in the S&P 500: $COHR is up massive .047% on the news. This follows a 7.12% drop today. $LITE is up 1.27% on the news. This follows a 14.19% drop today. This is truly a parabolic after-hours rally.
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驳斥NVDA/AMD出口管制误报，指出媒体煽动性报道影响算法。
我相当确定两者之间存在某种中间地带，甲骨文(Oracle)可能会推迟部分计划，而OpenAI/甲骨文通过CNBC发布消息表示建设仍在继续。 彭博社(Bloomberg)经常发布极其耸人听闻的文章，算法通常会随之跟进。 不过，昨天关于$NVDA和$AMD的虚假出口管制报道尤其恶劣。
英文原文
Pretty sure there’s some middle ground between the two with Oracle maybe delaying some parts of it while OpenAI/Oracle via CNBC putting out that the buildout is continuing. Bloomberg runs extremely sensational articles and algorithms usually follow that. Yesterday’s false export control reporting on $NVDA and $AMD was especially egregious though.
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博主讽刺彭博社出口管制报道失实，称其不如宠物石头可信。
@Starter9191 在昨天彭博社(Bloomberg)关于出口管制的误导性报道之后，我的宠物石头比他们的头条新闻更值得信赖。
英文原文
@Starter9191 My pet rock is more trustworthy than Bloomberg headlines after yesterday’s export control misleading reporting.
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澄清$ORCL与OpenAI合作计划正常，指出彭博报道误导。
@owenli25 新发布的新闻称，$ORCL 与 OpenAI 在“星际之门(Stargate)”项目上的计划仍按原定轨道推进。 看来彭博社(Bloomberg)的报道连续第二天产生了误导。 https://t.co/wRTrJCXkM2
英文原文
@owenli25 New news got published saying $ORCL plans with OpenAi remain on track with stargate. Looks like Bloomberg reporting was misleading for a second day in a row https://t.co/wRTrJCXkM2
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澄清Oracle数据中心项目正常，视AI板块错杀为买入机会。
针对彭博社报道的最新回应：“Oracle与OpenAI的数据中心项目现有计划仍在按部就班进行。” 昨日因虚假的出口管制新闻，从$NVDA到$LITE的半导体板块遭遇暴跌。现在，关于$ORCL的消息是否会导致又一个类似的交易日？
英文原文
In a new response to Bloomberg article: “Existing plans for Oracle's data center project with OpenAi remain on track” The first Bloomberg report caused a crash in Semis from $NVDA to $LITE yesterday from false export control news. And now we have potentially another one day regarding involving $ORCL?
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AI板块因OpenAI消息大跌，但META介入带来特定个股买入机会。
说实话，彭博社的标题竟然连续第二天导致半导体市场崩盘，这确实令人印象深刻。 $LITE 下跌 14.4% $NVDA 下跌 3.5% $TSM 下跌 4.4%。 消息是 Oracle 和 OpenAI 没有扩大其 Stargate 项目的一部分。 这看起来比昨天的报道更可信，因为 OpenAI 的“传染效应”正在蔓延。 但在文章最底部，他们补充道： $META 将介入并考虑从开发商 Crusoe 那里租赁位于德克萨斯州阿比林的规划扩建场地。 这看起来像是特定个股的买入机会，因为 AI 交易的范围现在已经远远超出了 OpenAI，并且现在由从 $GOOGL 到 $META 的盈利超大规模云服务商提供资金支持。
英文原文
It’s honestly impressive Bloomberg titles have managed to crash the Semi Market for a second day in a row. $LITE down 14.4% $NVDA down 3.5% $TSM down 4.4%. On the news that Oracle and OpenAI are not expanding a part of their Stargate project. This looks more legitimate than yesterday’s report as the OpenAI contagion is spreading. At the very bottom, they left added: $META, to step in and consider leasing the planned expansion site in Abilene, Texas, from developer Crusoe. This looks like a buying opportunity for specific names, as the AI trade has expanded far beyond OpenAI now and is now funded by profitable hyperscalers from $GOOGL to $META.
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博主引用推文，讽刺IREN融资申报为共产主义宣传。
@daniel_koss 我最喜欢这一条，它称 $IREN 的 60 亿美元 ATM（自动取款机融资）申报是共产主义宣传。https://t.co/tfVo9AWJZM
英文原文
@daniel_koss This one is my favorite for saying the $IREN $6B ATM filing is communist propaganda. https://t.co/tfVo9AWJZM
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建议做多与谷歌有协议的电力股，避免稀释抛压。
@eddyluxe_ 如果存在电力需求，做多与谷歌(Google)有协议的 $WULF 或 $CIFR 可能是更好的主意。 这避免了 60 亿美元的新股稀释，以及在任何反弹中对你不利的抛压。
英文原文
@eddyluxe_ If there’s a demand for power, might be a better idea to long $WULF or $CIFR that have agreements with Google. It comes without a $6B new share dilution, and all that selling pressure against you in any rallies.
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批评某人在多只股票中稀释散户，认为其毫无信誉。
@Mr_Derivatives 鉴于他通过 $BKKT、$ASST 以及现在的 $IREN 将散户持仓稀释至零的过往记录，此人已毫无信誉可言。
英文原文
@Mr_Derivatives Given his track history of diluting retail to zero with $BKKT, $ASST, and now $IREN, the guy has zero credibility anymore.
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建议反向操作某博主建议，因其前公司曾严重稀释散户权益
@AtlasShrug1 @mikealfred 鉴于他参与的另一家公司将散户投资者稀释至一无所有，你可能应该采取与他建议完全相反的操作 https://t.co/pvvWqZIbV8
英文原文
@AtlasShrug1 @mikealfred You’d probably want to do the very opposite of his input, given the other company he was a part of diluted retail to oblivion https://t.co/pvvWqZIbV8
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批评IREN社区无视融资风险，警告其陷入AMC式套牢困境。
@MikeFReichmann 如果 $IREN 社区的主要回应是说提及 $60 亿 ATM（自动取款机融资）是苏联资助的共产主义宣传。抱歉地说，你们已经进入了 $AMC 套牢盘（bagholder）的领地。 https://t.co/mK0TwgxArO
英文原文
@MikeFReichmann If the $IREN community’s main response is to say mentioning the $6B ATM is communist propaganda paid off by the Soviet Union. Sorry to say you’re in $AMC bagholderterritory. https://t.co/mK0TwgxArO
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警告IREN面临向散户抛售压力，建议寻找其他长期机会。
现实是，$IREN 将无法找到其他融资方式，因此必须向散户持有者抛售这些股份进入公开市场。如果你在他们特意提交60亿美元自动取款机(ATM)增发计划以向公开市场抛售之后，还到了“只是信任 $IREN 管理层不会抛售”的地步。那里有更好的长期机会。
英文原文
The reality is that $IREN will need to sell tjose shares into the open market against retail holders since they couldn’t find other financing methods. If you‘ve gotten to the point of “just trusting in $IREN management to not sell” after they went out of their way to file a $6 Billion ATM to sell into the open market. There’s better long opportunities out there.
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澄清未做空IREN，批评其回避ATM稀释问题
@Sandeman52 如果他们选择攻击个人品格，而不是谈论在公开市场上出售的60亿美元自动取款机(ATM)稀释这一残酷而诚实的现实，这将说明很多问题。 我实际上并没有做空 $IREN，我没有持仓或经济利益。 只是陈述显而易见的事实
英文原文
@Sandeman52 It will speak volumes if they go after character instead of talking about the brutally honest reality of the $6B ATM dilution that gets sold on the open market. I actually am not short $IREN, I have no positions or economic interest. Just stating the obvious
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因巨额稀释及风险收益失衡，作者看空 $IREN 并推荐 $CIFR 和 $NBIS。
我看不到任何持有 $IREN 的 compelling case（有力理由）。 尤其是考虑到在 $128亿市值下新增 $60亿的股票稀释。 人们可能会看到市值膨胀至 $200-$250亿。 但他们的股份价值会随时间递减。 风险收益比已经不再存在。 像 $CIFR 这样的公司，通过 Fluidstack 为 $AMZN 和 $GOOGL 提供 Colo（数据中心托管）模式，提供了更具非对称性的上行空间。 而像 $NBIS 这样的公司则提供更好的多元化（Robotaxis（自动驾驶出租车）、ClickHouse），执行风险更低，且资本支出得到良好支持。 对于 $IREN，无法合理化接近市值一半的稀释并为此欢呼。 即使有新的 Hyperscaler（超大规模云服务商）交易，风险收益比也不存在。 我去年对 $IREN 看多，但已卖出。持有者经历了从： -> 3GW 容量，轻资产，Colo 模式（我曾看好） -> 为 $MSFT 购买 GPU 并为其转型的执行风险欢呼（我不看好） 到 -> 为 $60亿新股稀释欢呼，并在公开市场上被反向抛售。（AMC 接盘者领地） 如果你努力证明新的 ~50% 稀释是好事，且在你持仓被抛售时信任管理层： 抱歉告诉你，你现在加入了数据中心领域的 $AMC 等价俱乐部。 市场上有更好的多头标的。
英文原文
I see zero compelling case to hold $IREN. Especially given the new $6B share dilution at a $12.8B marketcap. People will likely see that marketcap inflate to $20-$25B. But the value of their shares decrease over time. The risk reward is just not there anymore. Companies like $CIFR offer much more asymmetrical upside given their colo model for $AMZN and $GOOGL through Fluidstack. And companies like $NBIS offer much better diversification (robotaxis, clickhouse), derisked execution, and are well supported for capex. With $IREN, there’s no way to justify being diluted close to half the market cap and cheering that on. Even with a new hyperscaler deal there’s risk reward is just not there. I was bullish $IREN last year but sold it. As holders went from: -> 3GW capacity, asset lite, Colo model (was a fan of this) -> Buying GPUs for $MSFT and cheering on execution risks from the pivot (not a fan) Into -> Cheering on $6B of new share dilution + getting sold on the open market against their positions. (AMC bagholder territory) If you’re trying hard to justify why new ~50% dilution is a good thing sold against your positions and trusting in management: Sorry to tell you, that you’re now in the $AMC equivalent club for datacenters. There are much better longs out there.
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Reddit AI 分成占比低，核心价值在于流行文化与人类互动数据。
$RDDT 来自 AI 收入分成(AI revenue sharing)的收入为 3600 万美元，占总收入 7.26 亿美元。即使你认为其数据质量很差，Reddit 也不依赖授权协议。但我认为，从 Reddit 数据集进行 AI 训练的主要好处在于流行文化/实时事件以及学习人类相关的互动。
英文原文
$RDDT revenue from AI revenue sharing was $36M out of $726M. Even if you think their data quality was bad, Reddit is not dependent on licensing deals. But I’d argue most of the benefit from AI training off Reddit datasets is pop culture/live events and learning human related interactions.
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反驳对Reddit使用细节的质疑，强调其用户活跃度。
@psyduckcapital 那是在吹毛求疵一个极其微小的细节。我个人大部分时间使用 Reddit 甚至都不登录。最明显的迹象是，如果你的所有朋友都停止使用 Reddit 了，但我确信大家现在仍然在使用。
英文原文
@psyduckcapital That’s nitpicking something extremely tiny. I personally use Reddit most of the time not even logged in. Biggest tell is if all your friends stopped using Reddit, and I’m sure everyone still is.
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Reddit用户粘性极低，用户更倾向使用ChatGPT而非其平台。
@AirExpel 如果你想玩文字游戏，那确实不是绝对的零。但接近那个数字。 人们不会像用 Quora 那样使用 $RDDT。 如果你想和 ChatGPT 讨论超级碗的比赛结果，那你得是个最大的输家。
英文原文
@AirExpel If you want to play semantics it’s not literally zero. But close to that. People don’t use $RDDT like Quora. You’ve gotta be the biggest loser if you want to talk to ChatGPT about the results of the Super Bowl game
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用户会直接访问社交平台，不依赖搜索引擎引流。
@k_bhor 不？如果 Reddit 或 Instagram 或 X 不再出现在 Google 搜索结果中，你认为人们会停止访问这些网站吗？他们会直接访问。
英文原文
@k_bhor No? If Reddit or Instagram or X stopped showing up in Google search do you believe people would stop visiting the website? They just go directly
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提醒关注RDDT基本面而非仅看图表
@LivingITMoney 你难道不知道 $RDDT 在首次公开募股(IPO) 时的财年营收约为 8.03 亿美元，且当时处于亏损状态吗？ 请关注现有的基本面 + 未来增长，而不仅仅是看图表。
英文原文
@LivingITMoney You do realize $RDDT FY revenue around IPO was $803m and they were unprofitable? Look at existing fundamentals + forward growth, not just the chart.
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Reddit基本面强劲且未受AI冲击，当前价位极具吸引力。
$RDDT 在 $138 价位可能是最具吸引力的逢低买入机会，市值约 $265 亿。你很难找到比 Reddit 更盈利且高增长的公司了。基于 2025 财年约 $22 亿（同比增长 70%）的收入，其前瞻同比增长率高达 54%。净利润率实际上占收入的 34.7%，且因 Reddit 盈利能力极强而持续扩张。Reddit 常被归入软件板块遭到抛售，但并未受到人工智能(AI)的颠覆。这是一台持久存在的印钞机。价格走势有时会让你怀疑自己的论点，但 Reddit 的基本面极具说服力。
英文原文
$RDDT is probably the most compelling dip buy at $138, ~$26.5B MC. You don’t get more profitable + high growth than Reddit. Forward 54% Y/Y growth rate coming off 70% ~$2.2B FY 2025 revenue. Net profit margin is literally 34.7% of revenue and expanding because Reddit is so profitable. Reddit gets sold off with the software bucket but has zero disruption from AI. This is a money printer that is here to stay. Price action makes you doubt your thesis sometimes, but the fundamentals of Reddit are way too compelling.
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博主表示针对该板块做多AEHR。
@thephillydegen 我针对这一板块做多(做多)了 $AEHR。
英文原文
@thephillydegen I went long on $AEHR for this segment
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XLU是等待降息与AI推理爆发的两年期长线标的。
@bilbooo__ 是的，$XLU 是一个为期两年的长线布局，等待降息、电网现代化以及推理需求爆发。如果某件事是多年期的……可能要求你等待超过两周。
英文原文
@bilbooo__ Yeah $XLU is a 2 year long waiting for rate cut, grid modernization, and inference to take off. If something is a multi-year long... Might require you to wait more than 2 weeks.
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作者认为AAOI因拥有完整供应链且估值远低于同行，即便股价上涨仍具投资价值。
这是我常引用的一个完美例子，说明那些只看“图表”而不看基本面（Fundamentals）的 $AAOI 观察者。我在20多美元时买入，现在90多美元仍在买入，因为根据预测，它比以往任何时候都便宜。如果你预计营收为43.5亿美元，而市值仅为75亿美元，且你拥有从激光晶圆制造（Laser Fab）-> 光收发器设计 -> 美国组装的完整供应链...相比之下，其他同行营收更低，市值却高达400亿-500亿美元以上，那么它还有很长的路要走。
英文原文
This is the perfect example I like to cite of the "Chart" spotters that don't look at fundamentals for $AAOI. I was buying it in the 20's, but I'm still buying it in the 90's because it's cheaper than ever given projections. If you're projecting $4.35B in revenue off a $7.5B MC and you own the entire supply chain from laser fab -> transceiver design -> assembly in America... Whereas all your other peers are worth $40B-$50B+ doing less revenue than that, then it has a long way to go.
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作者认为COHR是最安全的光子学股票。
@FairValueHunter 在我看来，$COHR 可能是最安全的光子学(Coherent)标的。
英文原文
@FairValueHunter $COHR is probably the safest photonics name imo.
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看好$AAOI美国制造优势，认为其将超越$LITE并获超大规模云厂商青睐。
我们已经起飞……尽管更广泛的光子学板块下跌，$AAOI 仍上涨 11.26%。 每个人都在寻找下一个从 49 美元涨到 614 美元的 $LITE。 有时候，它可能就坐在你面前？ 高确信度做多：$AAOI。 我真心认为这很容易在明年实现 3 倍增长。 英伟达资助了 $COHR，后者在马来西亚进行 800G/1.6T 的制造。 $LITE 在泰国使用 $FN 进行量产，并在泰国拥有自己的制造设施。 我会不断强调这一点，但 Applied Optoelectronics 是唯一纯正的“美国制造”光收发器标的。 再次重申，两家“美国”光公司将其外包给亚洲，而 $AAOI 多年来一直在德克萨斯州建设产能和晶圆厂。 英伟达刚刚资助了 $COHR 和 $LITE 以建立美国版本，以隔离其最关键供应链的地缘政治风险。 但猜猜谁已经建立了供应链设置，在这方面领先数年？$AAOI。 $LITE（市值 550 亿美元）2026 财年预估约 29.1 亿美元。 $AAOI（市值 71 亿美元）2027 年下半年：43.5 亿美元 ARR（年度经常性收入）。 如果管理层执行到位（且拥有约 40% 的毛利率），$AAOI 实际上将超越 $LITE 2026 财年的预测。 再说一次。$AAOI（70 亿美元市值）如果实现其预测，将超越 $LITE（550 亿美元市值）整个 2026 年的收入预测。 亚洲的 $FN，2026 年预测实际上与 AAOI 完全相同。 12.4% 的毛利率带来约 43.9 亿美元收入。而它的市值是 200 亿美元（且毛利率低得多）。 即使 $AAOI 只达到目标的 70%，其估值也很可能大幅重估，远超当前市值。 简而言之：在这些水平上很难看到 $AAOI 的下行风险，尤其是随着 3-4 家超大规模云厂商（可能是 $GOOGL、$MSFT、$AMZN）希望购买其未来几年的所有产能。而且 $GOOGL 不采用共封装光学(CPO) 路线。 $AAOI 在增长方面超越了 $CRDO、$ALAB、$LITE 等，并受益于光子学主题相对于铜缆（前两者）的优势。 只要管理层交付成果，$AAOI 仍然是 1 年期高确信度的非对称性机会。
英文原文
We've reached liftoff... $AAOI +11.26% despite the broader photonics names down. Everyone is trying to find the next $LITE that went from $49 to $614. Sometimes, it might just be sitting right in front of you? https://t.co/deBAD017ll
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三星NAND涨价远超预期，利好存储板块。
据《证券日报》报道，“三星电子(005930)据报道将在第二季度将其NAND闪存(NAND Flash)供应价格翻倍”。 三星（以及可能跟随的$SNDK和SK海力士）的NAND涨价幅度几乎是某些分析师预期的20倍，是其他分析师预期的2-4倍。 根据法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师3月的笔记，他们预测NAND在Q2环比增长5%。 据ITJungle：“行业分析师预计Q2较Q1上涨20%至50%，Q3上涨5%至15%，Q4上涨5%至10%。” 麦格理(Macquarie)对SK海力士约1905亿美元营业利润的激进预测开始看起来更有道理了。 这对存储公司的影响是惊人的。
英文原文
"Samsung Electronics (005930) will reportedly double its NAND Flash supply price in the second quarter" - Sedaily The price hike of NAND from Samsung (and likely $SNDK + SK Hynix following) is almost 20 times some analyst expectations and 2-4X others. Per BNP Paribas Analyst note in March, they projected for NAND: a 5% Q/Q increase in CQ2 Per ITJungle: "The industry analysts have Q2 up over Q1 in a range of 20 percent to 50 percent, and Q3 at 5 percent to 15 percent, with Q4 up 5 percent to 10 percent" Macquarie's wild SK Hynix ~$190.5 billion operating income projections is starting to look a little more reasonable. The implications for memory companies is crazy.
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对比LITE、AAOI和COHR的风险收益特征及配置建议
这取决于你的风险偏好。我非常看好 $LITE，由于它与 $GOOGL 的 TPU 项目紧密绑定，股价很可能继续走高。 鉴于 $AAOI 的市值规模及营收的极端增长潜力，其实现多倍回报的潜力更大，我只是想尝试寻找下一个 $LITE。 我认为 $COHR 可能是最安全的选择，如果我要配置资金并使其成为最大仓位的话。
英文原文
Depends on your risk profile. I really, really like $LITE, likely going higher as it's tethered to $GOOGL TPU program. $AAOI just has more potential for multi-x return given MC size and extreme revenue ramp, just wanted to try and find the next $LITE. I do think $COHR is probably the safest, if I were to be parking capital + making it the largest position.
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SHMD虽处关键赛道，但因财务差及严重稀释风险，作者选择回避。
我认为很多 X 用户正确指出了 $SHMD 在玻璃基板等关键领域的角色。但这并不意味着它是一只好股票，因为财务状况不佳，我个人正在回避它（尽管我可能错了）。有 4660 万股新股与认股权证、可转换票据以及早期 1000 万欧元贷款挂钩。它还允许重新出售多达 9500 万股。我不认为他们目前微薄的收入能跑赢稀释效应。也许要等到 2028 年后期。
英文原文
I think a lot of people on X got $SHMD right in terms of their critical role for glass substrates/etc. But it doesn't mean it's a great stock due to financials and I'm personally avoiding it (could be wrong though). There's 46.6 million new shares tied to warrants, convertible notes, and an earlier €10M loan. It also permits the resale of up to 95 million shares. I don't think their minor revenues now will outpace dilution. Maybe later in 2028
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POET 下行风险低但需等待 2026 下半年，适合有耐心的投资者。
我发现 $POET 的下行风险很低，因为其市值为 10 亿美元，却持有约 4 亿美元现金。此外，$MRVL 在 2028-2029 年商业化爬坡阶段可能不会将其替换掉。话虽如此，$POET 将在很长一段时间内几乎没有收入，因此我个人认为等到 2026 年下半年可能更好。对于现在就有耐心的投资者来说，等待似乎能带来不错的上行空间。
英文原文
I just found $POET to be low downside risk given they're sitting on like $400m cash with a $1B MC. Then $MRVL probably won't swap them out for 2028-2029 commercialization ramp. That being said, will sit on close to $0 revenue for awhile, so I personally found maybe waiting latter half of 2026 is probably better. For others who have the patience now, seems like good upside for the wait.