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说 SIVE 上涨 6.7%，在大盘普跌时说明这是选股者市场。
$SIVE 今天涨了 6.7%。 当从 KOSPI 到 Nikkei 的整个市场都在跌的时候，你就知道自己做对了什么。 而 $TSEM 到 $AXTI 这些个股还在涨。 很明显，现在已经是选股者市场了。 像石油、稀土、半导体这些全世界都在争夺的主题标的，已经明显跑赢了更广泛的市场。
英文原文
$SIVE is up 6.7% today. You know you're doing something right: When the entire market from KOSPI to Nikkei is red. While individual longs from $TSEM to $AXTI are green. It's clear that this is now a stock picker's market. As thematic individual names in Oil, Rare Earths, to Semis, that the world is fighting over... Have strongly outperformed the broader market.
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说自己决定暂时把 Pandora’s Box 关上，因为还要考虑国家安全影响。
我决定先把潘多拉盒子再关一阵子…… 现在还有太多国家安全层面的影响需要先理清！ 回到评论区……其实挺好笑的，90% 的人都在为混乱叫好？ https://t.co/uLd5RzVzUc
英文原文
I've decided to keep Pandora's Box closed for a bit longer... There are too many national security implications that need to be figured out first! Going back to the comment section... it's pretty funny 90% of you are cheering for chaos? https://t.co/uLd5RzVzUc
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解释伊以战争以来，以色列和美国市场跌得比亚洲少，但亚洲在战前涨太多。
是的，我本来想编辑那条帖子，但后来觉得已经有点晚了。 我的意思是，自从战争开始以来，以色列 / 美国市场跌得比亚洲市场少。以色列显然是赢家。 但 $EWY 和 KOSPI 在战争前涨得太多了 -> 战后亚洲股市大幅抛售。
英文原文
Yes I wanted to edit the post but realized it was a bit late. Point was Israel/US markets are down less since the War started compared to Asian markets. Israel being the obvious winner here. But $EWY and KOSPI were up extreme amounts before War started -> massive selloff in Asian equities post-war.
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说现在是选股者市场，油、稀土、半导体强于大盘。
@MarginCallMick 当然，这里说的是整体市场。 现在就是一个选股者市场，因为石油、稀土和半导体中的个股都明显跑赢了更广泛的市场。 看看 $AXTI 年初至今涨了 226.3%，或者 $VNP 涨了 64.29%。 https://t.co/dw15gpVRsW
英文原文
@MarginCallMick Of course. These are just overall markets. This is a stock picker's market, as individual names in Oil, Rare Earths, and Semis have strongly outperformed the broader market. Just look at $AXTI up 226.3% YTD or $VNP up 64.29% https://t.co/dw15gpVRsW
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用亚洲市场崩盘与以色列市场上涨对比，认为战争输赢可由市场来判断。
今天亚洲市场出现了一次极其惨烈的崩盘。 中国股市：-3.63% 韩国（KOSPI / $EWY）股市：-6.49% 日本（Nikkei）股市：-3.48% 而以色列的 Ta-125 股市呢？ 年初至今 +11.25%，一年 +67.21%。 美国的 $SPY 年初至今大约跌了 5%，但表现还是比亚洲对手更好。 这些数据很有意思，因为市场而不是新闻，通常才是判断战争赢家和输家的最大指标。 尤其是在伊朗这场持续的能源冲突里。
英文原文
One of the most brutal wipeouts occurred in Asian markets today. China's stock market: -3.63% Korea's (KOSPI / $EWY) stock market: -6.49% Japan's (Nikkei) stock market: -3.48 However if you look at Israel's Ta-125 stock market? +11.25% YTD and +67.21% 1Y. The US $SPY is down ~5% YTD, but faring better than their Asian counterparties. This data is very interesting since markets, not headlines, are usually the best largest indicators of: Winners and Losers of War. Especially with the ongoing energy conflict with the War in Iran.
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同意 SIVE 是光子超级周期里被低估的光源，并已进入 Jabil 1.6T 光模块周期。
是的，完全同意！$SIVE 是一个非常被低估的名字，它是即将到来的光学超级周期里的光源。 它甚至都还没等到 Celestial 或 Ayar 的 CPO，就已经在 Jabil 的 1.6T 光模块周期里被点名为光源，这正好填补了可插拔等待的空窗。
英文原文
Yes agreed! It $SIVE is such an undiscovered name that's the light source for the up and coming optical supercycle. It's not even waiting for CPO with Celestial or Ayar either. They're the named light source for Jabil's 1.6T optical transcivers cycle, which bridges the waiting gap with pluggables.
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说还有太多没公开的供应链漏洞，中国不是唯一该担心的国家。
@jt_martin 在这些供应链里，还有很多没公开的漏洞，我现在还不想说。 该担心的国家也不只是中国。 所以我希望美国能把自己的状态搞好。
英文原文
@jt_martin there's a ton of undisclosed vulnerabilities I don't want to mention yet in these supply chains. China's not the only country to worry about. Which is why I hope America gets their game together.
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说这只是随手分享信息，通常只会挑最喜欢的赢家深入写 thesis。
@devandraan 这只是很随意的东西，就是一路把信息倒出来。 通常我只会挑一个赢家，或者我最喜欢的那个，然后再专门写 thesis。
英文原文
@devandraan This is just informal stuff, just dumping info along the way. Normally I'd just the winner or one I like the best then do a thesis on it.
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说那家公司就是生产铟、锗、镓、碲、铋的那家。
@inversorBetico 就是那家生产铟、锗、镓、碲、铋的公司。
英文原文
@inversorBetico That's the company that makes indium, germanium, gallium, tellurium, bismuth
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梳理机器人供应链所需的稀土、结构金属等关键材料公司，涵盖30余只小市值标的
通常这个会发在「淋浴灵感」板块，但今天放主时间线。 $ALOY - 稀土粉末 -> 高纯度金属。用于液态冷却泵的磁铁 $NB - 钪，用于服务器机架的轻量化金属框架 $UURAF - 稀土分离 $ARA - 磁铁上游原料 $MEI - 中国境外的IAC矿床 $NTU - 硬岩重稀土 这些都是比较低调的，市值都不到10亿美元。 然后这是我之前整理的机器人供应链： $UUUU - 从独居石砂加工高纯度钕铁硼 $MP - 在Mountain Pass提取氟碳铈矿，垂直整合到国内NdFeB磁铁制造 $ALOY - 将重稀土氧化物转化为国防级合金和高温金属如钐和钆 $USAR - 加工重稀土元素并制造烧结NdFeB磁铁 $LYSDY - (Lynas Rare Earths Limited) 中国境外唯一商业化生产分离重稀土元素的公司 $NEO - (TSX): 他们是西方公司中目前唯一能大规模商业化生产实际NdFeB磁粉和合金的 $ILU - (稀土精炼): 澳大利亚的稀土精炼厂 $ARU - (ASX): 「矿石到氧化物」钕镨设施 2. 结构冶金（铌、钒、钛、铍） $ATI - 美国高性能钛和特种合金的主导生产商，用于机器人关节 $CRS - 美国特种结构合金供应商，包括高强度钢、钛和磁性材料 $FCX - 全球最大的钼生产商，行星滚柱螺丝的结构钢绝对必需 $NB - 关键的纯正公司，开发内布拉斯加州的Elk Creek项目，目标是供应国内的铌、钒和钛 $MTRN - 全球主要的铍加工商 $LGO - 领先的钒公开上市加工商 $BMM - 锗和镓的陆上供应和加工 $VNP - 用于先进传感器和电子的镓、锗和铟 $TECK - 中国境外最重要的锗生产商 $ALB - 锂提取 $EAF - 用于电池阳极的高纯度石墨 $ALTM - 供应电池所需的西方锂 $SYR - 巴拉马矿的石墨 $FCX - 人形机器人需要高达6.5公斤铜 $AW1 (ASX): 推进犹他州的West Desert项目，为高品位镓和铟提供国内地质来源 我知道还有很多... 只是有些在地缘政治上有点危险，怕我暴露给地缘政治对手看（说的就是你$AXTI） 如果你要做多西方阵营的一家，我最喜欢的前五。 图片来源：Crossdock Insights, Visual Capitalist 顺便说一下，这不是潘多拉魔盒的内容。 只是在我完成某个特定做多想法的研究之前，随意提一些有趣的名字。 半导体封装所需的关键元素，以及其他接近完全进口依赖的元素 -> 所以可能会有资金流入 只是随意的想法
英文原文
Normally this goes in shower thoughts but will post main timeline today. $ALOY - Rare earth powders -> high-purity metals. Magnets used in the liquid cooling pumps $NB - Scandium, lightweight metal frames for server racks. $UURAF- Separation of rare earths. $ARA - Upstream feedstock for magnets $MEI - IAC deposit outside of China. $NTU - hard-rock heavy rare earths These are all more under the radar stuff like sub <$1B. Then for robotics supply chains I made this earlier: $UUUU - Processes monazite sand into high-purity Neodymium $MP - Extracting bastnäsite at Mountain Pass and vertically integrating into domestic NdFeB magnet manufacturing. $ALOY - Converting heavy rare earth oxides into defense-grade alloys and high-temperature metals like Samarium and Gadolinium $USAR- Process heavy rare earth elements and manufacture sintered NdFeB magnets $LYSDY -(Lynas Rare Earths Limited) - Only commercial producer of separated heavy rare earth elements outside of China. $NEO -(TSX): They are the only Western company commercially producing the actual NdFeB magnetic powders and alloys at scale right now. $ILU- (rare earths refinery): rare earths refinery for Australia $ARU- (ASX): "Ore-to-oxide" NdPr facility 2. Structural Metallurgy (Niobium, Vanadium, Titanium, Beryllium) $ATI - Dominant US producer of high-performance titanium and specialty alloys required for robotic joints. $CRS - US supplier of specialty structural alloys, including the high-strength steels, titanium, and magnetic $FCX - World's largest producer of Molybdenum, which is strictly necessary for the structural steel in planetary roller screws. $NB - Critical pure-play company developing the Elk Creek project in Nebraska, aimed at supplying domestic Niobium, Scandium, and Titanium $MTRN - Major global processor of Beryllium $LGO - Leading publicly traded processors of Vanadium $BMM - Onshore supply and processing for like Germanium and Gallium $VNP - Gallium, Germanium, and Indium for advanced sensors and electronics $TECK - Most significant producer of Germanium outside of China $ALB - Lithium extraction $EAF - High-purity Graphite for battery anodes $ALTM - Western lithium required to supply the batteries $SYR - Balama mine for Graphite $FCX - Humanoid requires up to 6.5 kilograms of copper $AW1 (ASX): Advancing the West Desert project in Utah, for domestic geological sources for high-grade Gallium and Indium I'm aware of a lot of more... It's just some are a little dangerous to mention geopolitically in case I broadcast vulnerabilities to geopolitical adversaries reading this (looking at you $AXTI) If you're going long on a western one 5n my favorite. Image source: Crossdock Insights, Visual Capitalist FYI this is not the pandoras box stuff. Just name dropping some interesting names informally before finishing up some research on a specific long idea. Critical elements required for semiconductor packaging and others close to near-total import reliance -> so prob influx of funding going toward it. Just informal thoughts
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说连家里的牧羊犬都被 20 亿美元 AI 牛项圈影响，AI 无处不在。
@nikitabier 连你家本地的牧羊犬都被那些 20 亿美元的 AI 牛项圈影响到了。 AI 无处不在。
英文原文
@nikitabier Even your local herding dogs are now disrupted from those $2B AI Cow collars. AI is everywhere
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说自己在“酝酿混乱”，还认真提到 Pandora’s Box。
@northyvt 我在酝酿混乱。顺便说一句，我对 Pandora’s box 是认真的。 https://t.co/CTtW1hUFbj
英文原文
@northyvt I'm cooking chaos. Btw genuinely serious about pandoras box. https://t.co/CTtW1hUFbj
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问自己下一条要不要打开 Pandora’s box。
我下一条要不要打开潘多拉盒子？
英文原文
Should I open Pandora's box with my next post?
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说 SIVE->AEVA 的映射已经知名，但自己更看好其与 Boston Dynamics Atlas 供应链的关系。
@JuhongH $SIVE -> $AEVA 这条映射已经很有名了。 人们常把 $AEVA 更多和卡车、国防这类工业用途联系起来。 但我更喜欢它在 humanoids 里的位置。而且我觉得目前根本没人把 $SIVE 映射到潜在的 Boston Dynamics Atlas 供应链上。
英文原文
@JuhongH $SIVE -> $AEVA is already well known. People often cite $AEVA for more industrial stuff like trucking and maybe defense. But I like it for humanoids in specific. And I don't think anyone mapped $SIVE to possible Boston Dynamics Atlas supply chains at all yet.
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说自己对 AEVA 的兴趣也让他关注到 SIVE 这个上游供应商。
@AscendingLife3 我只是觉得这挺有意思，因为我本来就已经在投像 $AEVA 这样的前沿科技公司了。 而 $SIVE 这个名字恰好也是它们的潜在上游供应商。
英文原文
@AscendingLife3 I just find it interesting when I’m already invested in a frontier tech company like $AEVA. The other one in $SIVE happens to be their likely upstream supplier as well.
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认为还有很多好机会，SMCI、AAOI、AEHR 等都不错。
@DegnFarmer 哦我在看。市场上现在还有很多不错的机会，比如 $SMCI 18.5 美元、$AAOI 86 美元、$AEHR 等等。
英文原文
@DegnFarmer Oh I am. There's a ton of good opportunities ON, $SMCI at $18.5, $AAOI at $86, $AEHR, etc.
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把 SIVE->AEVA->LG->Boston Dynamics 视为 4D Physical AI 到光子学的交叉链条。
如果你不记得的话： $AEVA 是我做 4D Physical AI + World Models 的多头。 -> LG 向 $AEVA 投资了 5000 万美元，共同开发 FMCW 4D LiDAR，并明确提到了 humanoids。 -> LG（Boston Dynamics 的视觉供应商）。 但…… 谁在生产这些 FMCW LiDAR 用的 CW 激光器？ 就是那个同样负责光子学放量、并在 $JBL 和 $MRVL Celestial 的 1.6T+ 可插拔模块里扮演关键角色的公司。 它大概率也是 humanoids 和 4D physical AI 的 4D AI CW 激光供应商。 一个很可能的映射是： -> $SIVE -> $AEVA -> $LG -> Boston Dynamics。 $SIVE 和 $AEVA 都是我的两只多头，但 4D Physical AI 到光子学这些前沿赛道往往会重叠。
英文原文
If you don't remember: $AEVA was my long for 4D Physical AI + World Models. -> LG $50m in $AEVA to co-develop FMCW 4D LiDAR, explicitly citing Humanoids -> LG (Boston Dynamics vision spuplier). But... Guess who makes those CW lasers for FM-CW Lidar? The very same company for scaling photonics with 1.6T+ pluggables with $JBL to CPO in $MRVL Celestial. Is the likely 4D AI CW laser supplier for humanoids and 4D physical AI. One highly possible mapping: -> $SIVE -> $AEVA -> $LG -> Boston Dynamics. Both $SIVE and $AEVA were my two longs, but frontier sectors in 4D Physical AI to photonics tend to overlap.
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按动漫供应链分析推到 SONY。
@zephyr_z9 这是这条帖子的隐藏供应链分析： -> Zephyr = 暗中喜欢《辉夜大小姐》 -> A-1 Pictures 制作了《辉夜大小姐》 -> A-1 Pictures 是 Aniplex 的子公司 -> Aniplex 归 Sony 所有 翻译一下：做多 $SONY？
英文原文
@zephyr_z9 Here's the hidden supply chain analysis of this post: -> Zephyr = Closeted Kaguya Sama Fan -> A-1 Pictures Made Kaguya Sama -> A-1 Pictures Subsidary of Aniplex -> Aniplex owned by Sony Translation: Long $SONY?
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推荐在当前价位买入AAOI和SIVE，认为估值有吸引力
$AAOI 和 $SIVE 目前估值都极具吸引力，我个人会在这两个价位买入。
英文原文
@Jornka329996 Both $AAOI and $SIVE are extremely compelling valuations right now and id personally buy both at these levels
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说会去找市场还没发现的更小众垄断。
@YungSmaaash 我会尽量去找那些市场还还没意识到的小众垄断。
英文原文
@YungSmaaash I would try and find more niche monopolies markets don’t know about yet
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认为世界正在围绕石油、稀土和半导体打架，很多供应链已被武器化。
世界现在在争夺的就是： 石油、稀土和半导体。 原因在于……每一条供应链都已经被武器化了。 而且碰巧，美国最大的地缘政治对手们掌握着大多数瓶颈点。 我最早把 $AXTI 的瓶颈和光子学 + AI 超大规模云供应链联系起来。 但还有很多我不敢公开说的，单纯因为它们涉及国家安全漏洞。 不过这些主题上的投资逻辑依然成立： 大量资金会被投向这三个板块，不是为了去打它们的战争，就是为了在国内把它们保住，或者在 2026 年绕开它们。 从主题上说，如果你的组合没有重仓在全世界都在争夺的这三个方向上…… 也许你哪里弄错了？
英文原文
The World is fighting over: Oil, Rare Earths, and Semiconductors. The reason being... Every supply chain is being weaponized right now. And it so happens, US biggest geopolitical enemies own most of the chokepoints. I was one of the first to connect $AXTI's bottleneck to photonics + AI hyperscaler supply chains. But there are many more that I'm scared to broadcast, just due to national security vulnerabilities. But the thematic investments hold true: Massive amounts of funding will be poured into these three sectors to either go to war over them, secure them domestically, or engineer around them for 2026. As a theme, if your portfolio is not overweight into those three right sectors the entire world is fighting over... Maybe you're might be something wrong?
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说 Gemini 说自己是第一。
@retail_mourinho Gemini 说我是第一。 https://t.co/W3zOK08GVg
英文原文
@retail_mourinho According to Gemini I'm #1 https://t.co/W3zOK08GVg
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说会仔细看看。
@StormDirac 谢谢提醒，我会仔细看一下！
英文原文
@StormDirac Thanks for the tag, I’ll take a closer look!
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建议用低 IV 的 JETS 和航空 ETF 对冲油价冲击。
@orrdavid 我会做多 $JETS 和航空 ETF，而不是单个名字，因为它们 IV 更低。 年初至今跌了 15%，隐含波动率很低，大概 28-30，2028 年合约都很低，而且它们通常和油价走势相反，正如你提到的。
英文原文
@orrdavid Long $JETS and airliner ETFs for lower IV over individual names. Down 15% YTD, very low IV ~28-30 2028, moves inverse to oil as you’ve mentioned.
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说有私募基金已个人投了 SIVE，US 机构受限，追求美国上市可能更好。
有些私募基金的个人合伙人在我最初发帖后，已经亲自投了 $SIVE！甚至还有一些之前投过 Ayar 的人。 不过，很多美国机构现在会被各自 mandate 或海外准入限制卡住，没法投。 但正如你提到的，共同点往往就是他们第一时间看到了价值，然后克服一些障碍买进去。 所以如果再推进一次美国上市，可能是有希望的，因为很多美国投资者现在没有渠道接触，但又想要公司的成长敞口。
英文原文
Some individuals that run private equity funds personally invested in $SIVE after my original post! Including some that invested in Ayar before. However, there’s a lot of fund mandates/overseas access that restricts a lot of US institutions from investing today. But the common dominator as you’ve mentioned, likely saw the value straight away and climbed through some hoops. So pursuing a US listing again may be promising, as many US investors don’t have access but want exposure to the company’s growth.
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说 IBKR 有显示数据的 bug。
@mkfilko 对，是 $IBKR。 现在它们显示数据有 bug。
英文原文
@mkfilko Yes it’s $IBKR. Right now they have a bug displaying data.
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说把瑞典币除以 10 基本就能得到市值。
@marrkyss 对，大概把瑞典币除以 10 就能得到市值。
英文原文
@marrkyss As the other comments said you can just divide the Swedish dollars by ~10 to get the approx MC
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说 SIVE 因 Jabil、MRVL、Ayar、Onet 等链条而从高风险变成低风险高回报。
是的，我原帖里也公布了财务数据。2 月份的重组，让 $SIVE 变得更有吸引力。 所以我现在认为 $SIVE 已经是低风险、高回报，而不是以前那种高风险了。 在它被宣布成为 Jabil 的光源之后，它也成了我现在高信念的小盘股。 你有 $JBL 在填补 1.6T 可插拔光模块这个巨大的空缺，而不是一直等 CPO。 然后是 $POET -> $MRVL Celestial -> $AMZN、$MSFT。 再然后是 Ayar -> AiChip / 其他 -> $AMZN、$MSFT、$META 等。 最后是 O-Net -> 亚洲的 CPO 供应链。 另外，我不觉得在光子超级周期里，任何收入预测都应该是准确的，因为 TAM 扩张 / 量产放大本身就会改变一切。
英文原文
Yes in my original post, I published financials. The restructuring February, made $SIVE much more highly compelling. So, I see $SIVE being more low risk, high reward. Not high-risk anymore. And it's now my high conviction small cap after they were announced as the light source for Jabil. You have $JBL bridging the MASSIVE gap for 1.6 pluggable optical transceivers, rather than waiting for CPO. Then $POET -> $MRVL Celestial -> $AMZN, $MSFT. Then Ayar -> AiChip/others -> $AMZN, $MSFT, $META, and others. Then onet -> Asian supply chains for CPO. Also I don't think any revenue forecasts should be accurate given TAM expansion/ramp for photonics supercycles.
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说 Win Semi 产能和良率对超大规模云供应链很关键，Jabil 不会信任一个 2.5 亿美元瑞典公司。
@LillyL464172 资本开支要求更低。 而且 Win Semi 对超大规模云供应链来说，在良率 / 放量上是非常大、也非常可信的。 我不觉得 Jabil 会信任一家 2.5 亿美元的瑞典公司去做规模化，但他们会信任 Win。
英文原文
@LillyL464172 less capex requirements. And Win Semi is massive/trustworthy for yield/ramp for hyperscalers supply chains. i dont think jabil would trust a $250m swedish company for scale, but they would with Win.
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说自己 12 月几乎天天发 AXTI，现在只是等市场晚一点消化信息。
@maxmay2024 是啊，我去年 12 月几乎隔天就发一次 $AXTI。 现在只是等市场在几个月后慢慢把这条信息消化掉。
英文原文
@maxmay2024 Yes, I posted almost every other day about $AXTI back in December. Now I'm just letting markets price in that information few months later.