$VCX
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按时间倒序
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反驳用 SpaceX 高增长去硬套离谱估值
这和我跟 $VCX 争论时遇到的论点一样：有人说因为 SpaceX 增长很快，所以应该值 30 万亿美元，而 $META 才 1.4 万亿美元。 你完全可以通过 Hiive 或其他方式买入，而不是一边付 5 倍溢价，一边还要承受 20 亿美元的稀释，在这么小的 NAV 上继续被摊薄。
英文原文
This is the same at argument I got with $VCX with people telling me SpaceX should trade at $30T because of how fast they’re growing while $META trades at $1.4T. You can just buy it Hiive or other methods without paying 5X premiums… on top of getting diluted $2B off such a small NAV
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解释封闭式基金与底层持仓可能脱节。
@k_a_y_b_e_e_ @harshparikh_16 $VCX 是封闭式交易基金，所以它和底层持仓会更容易脱节。
英文原文
@k_a_y_b_e_e_ @harshparikh_16 $VCX is closed traded fund so it can get more detached from underlying holdings.
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解释 ETF 定价是按净值计算，不是按持仓简单相加。
@harshparikh_16 这是个 ETF……不是那样运作的。它是按净值（NAV）计算的。
英文原文
@harshparikh_16 It's an ETF... doesn't work that way. It's calculated based on NAV.
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说 VCX 的走势已经验证了自己的判断。
嗯，这走势现在看起来真是验证了我的判断。 $VCX 在 4 天里从 425 -> 110 美元。 我想大多数人其实都预料到了……但我不太懂为什么散户会以为 SpaceX 在高点时值 34 万亿美元。
英文原文
Well this is aging well with $VCX. From $425 -> $110 in 4 days. Think majority of people expected it… but not sure why retail investors thought SpaceX should be valued at $34 trillion at the top. https://t.co/JHURpLJmmq
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认为 IREN 的 60 亿 ATM 和 VCX 的 NAV 错配都会给股价造成结构性压力。
$IREN 现在有 60 亿美元的新卖压。这种 ATM 会在任何反弹里都形成结构性压制。 如果市值只有 110 亿美元，而他们却在公开市场上卖出最高 60 亿美元的新股对着你砸。 我不会在 ATM 结束、现有持有人完成稀释之前做多。 $VCX 也是一样，如果你是在 SpaceX 估值 3400 亿美元、但自己却在 2000% NAV 上交易的地方玩，最后数学迟早会对你不利。
英文原文
With $IREN, you have $6B in newly minted selling pressure. This ATM is structural overhang in any rally. If the marketcap is $11 Billion and they're selling up to $6,000,000,000 worth of new shares against you in the open market. I would not go long until the ATM is finished and existing holders get diluted. Same with $VCX, if you're trading at 2000% NAV of SpaceX (valued at $34 Trillion), eventually the math will work against you.
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提醒用 NAV 失配和 IREN 的 ATM 去看 VCX 的暴跌逻辑。
$VCX 又跌了 40%。 两天累计跌幅达到 -62.35%。 这很好地提醒我们，有时候真该看看数学…… 尤其是这些名字背后的东西（NAV 错配），再加上像 $IREN 这种 60 亿美元 ATM 申报。 https://t.co/dj1iKO8YLP
英文原文
$VCX is down another 40%. Totaling -62.35% drop in two days. Good reminder that sometimes it’s good to look at the math…. Behind these names (NAV mismatch), especially with others like $IREN and $6B ATM filings. https://t.co/dj1iKO8YLP
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担心 SpaceX 以 1.7 万亿美元估值上市会变成 VCX 式暴跌。
兄弟，如果 SpaceX 以 1.7 万亿美元 IPO……最后会不会变成 $VCX 那样？ 是谁想出让所有人，尤其是每一个银行资管，都能在首日卖出的主意的…… 然后让散户去接 1.7 万亿美元的新估值？ https://t.co/VPcyUB3KyJ
英文原文
Bro at this rate… SpaceX IPOing at $1.7 Trillion will end up like $VCX? Who thought it was a good idea to allow everyone, especially every single bank asset manager, to sell on day one… At the newly valued 1.7 trillion to retail? https://t.co/VPcyUB3KyJ
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说 VCX 的下跌原因很多，但自己发帖后立刻继续暴跌也很巧。
@realstockfox 对，$VCX 下跌的原因我也知道不止一个。 只是那个时间点太巧了，因为它就是在我发帖之后开始跌的。 不过我没想到它居然还会在一天里继续跌 44%。
英文原文
@realstockfox Yeah. I’m well aware $VCX drop was multifaceted. The timing is just funny since it started dropping right after my post. Did not expect it to keep dropping 44% in a day though.
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质疑一个熊帖怎么能让 100 亿市值基金瞬间跌 44%。
兄弟们……不会真的有人觉得，一个路人的看空 X 帖子，就能让一个市值 100 亿美元以上的基金像 $VCX 那样直接跌 44% 吧…… 对吧？ https://t.co/qeYhzaFiDK
英文原文
Uh guys… don’t think a bearish X post from a random. Can send a $10B+ MC fund like $VCX down 44% straight away… Right? https://t.co/qeYhzaFiDK
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说自己关于 VCX 的帖子很快就被验证了。
我关于 $VCX 的那篇帖子，很快就应验了。 才过 1 个小时？ https://t.co/hE2OcqYioF
英文原文
Well this post aged well on $VCX. Just 1 hour later? https://t.co/hE2OcqYioF
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问 Citron 是怎么借到足够股份的。
@CitronResearch 你们到底是怎么借到这么多股票来做空的，这才是真问题吧？
英文原文
@CitronResearch How’d you even find enough shares to borrow is the real question?
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警示VCX ETF存在严重溢价泡沫，建议回避
关于$VCX的警告。 这是一只权重偏向Anthropic、Databricks、OpenAI、Anduril和SpaceX的热门ETF。 问问你自己：SpaceX的估值是$META的23倍，合理吗？ 该股本月上涨1288%：VCX目前交易价格约为其NAV的20倍。也就是说存在1500-2000%的溢价？ 这就相当于以34万亿美元的价格买入SpaceX。或以16万亿美元买入OpenAI。 你会做空它吗？ 不能：它的流通股极少，且缺乏对冲工具。 但你应该买入吗？ $VCX现在看起来就是"博傻理论"的典型案例，你只是在玩接鼓传花的游戏。
英文原文
Warning about $VCX. A very popular ETF with weighting toward (Anthropic, Databricks, OpenAI, Anduril, and SpaceX). Ask yourself this: Is SpaceX is worth 23 times $META valuation? With the stock going up 1288% this month: VCX is trading at roughly ~20x its NAV. So 1500-2000% premium? This is like buying SpaceX at 34 Trillion USD. Or OpenAI at 16 Trillion USD. Would you short it? No: It's extremely low float and lack of options for hedging. But should you buy into it? $VCX looks like greater fools theory right now and you’re playing hot potato.
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认为在能对冲之后，VCX 可能是个好空头。
@erikles_white 等到对冲工具能用了，$VCX 也许会是个很好的空头。
英文原文
@erikles_white $VCX probably a great short when hedging becomes available.