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说自己只是运气好，赶上了超周期。
@Arronwei3n 今年只是运气好，正好抢在超周期前面了！
英文原文
@Arronwei3n just got lucky with frontrunning supercycles this year!
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批评做空要做在基本面差的公司上。
$AAOI 和 $SNDK： 它们正是为什么你不该跟着那些以 Tangerine peel 命名的对冲基金走的完美例子…… 如果你要做空，就去做空基本面很差的公司。 而不是去做空光子和存储超级周期里两个最大的受益者？ 我实在理解不了他们交易背后的逻辑。
英文原文
$AAOI and $SNDK: Are the perfect examples why you don’t follow hedge funds named after Tangerine peels… Like if you’re going short, do it with companies with terrible fundamentals. Not two of the largest beneficiaries of the photonics and memory supercycles? I struggle to understand the reasoning behind their trades.
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感谢对方帮读者了解 SIVE 和 photonics。
@StormDirac 谢谢你帮读者了解 $SIVE 和 photonics 这条线。
英文原文
@StormDirac Thanks for educating the readers about $SIVE and the photonics landscape
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说 Shunsin 是自己第二喜欢的 NVDA 生态 CPO 标的。
@dijkstra_levi Shunsin 是我在 $NVDA 生态里第二喜欢的 CPO 标的。
英文原文
@dijkstra_levi Shunsin was my #2 favorite $NVDA ecosystem CPO name.
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只回了个“Uh”。
@Antrunt 呃。
英文原文
@Antrunt Uh
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说它是免费的，只是会提前发到订阅群。
@McLeary_77 不，还是免费的，我只是会提前几分钟发到订阅群里。
英文原文
@McLeary_77 No it’s free, I just post to the subscriber chat a few min in advance
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说自己差点忘了公布一个名字。
我差点忘了。 我会在今天晚些时候先发到订阅群里一个名字，然后再公开发 thesis。 我很好奇有没有人能猜出来？
英文原文
I almost forgot. I’ll release one of them to subscriber chat later today before posting a thesis publicly. I’m curious if anyone can guess the name?
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说自己最近 thesis 的一堆名字都跑赢大盘。
它们还在那儿。 只是现在已经很难说什么了…… 当我最近写出来的 thesis，像 $HPS.A、$IQE、$AXTI、$SIVE、$AAOI、$LITE、$NBIS、Win、Shunsin、$AEHR、$TSEM、$SOI 以及更多很多很多我提到的名字…… 都就是在持续跑赢市场。 年内 +1,116.29% 还不算差，对吧 chat？
英文原文
They’re still there. It’s just hard to say anything…. When all my recent thesis posts from $HPS.A, $IQE, $AXTI, $SIVE, $AAOI, $LITE, $NBIS, Win, Shunsin, $AEHR, $TSEM, $SOI, and many many others I call out. Just hard outperforms the market. Year to date of +1,116.29% isn’t too bad, right chat?
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说不买 IREN 这种 ATM 打印股会轻松很多。
@mwallacegreen3 很高兴听到……是啊，不去买那种 60 亿美元、靠 ATM 一路打印然后卖给反弹的 $IREN，整个人会轻松很多。 像 $NBIS 这种股票，你反而可以真正享受到长期股价上升。
英文原文
@mwallacegreen3 Glad to hear it… yeah it’s like a weight lifted off your shoulders that you’re not buying into a $6B ATM printed and sold into rallies with $IREN. With other stocks like $NBIS you can actually benefit from long term share price appreciation.
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说自己只是分享思路。
我只是一路分享我的思考过程而已！ 只是越来越烦那些 2000 多美元的付费课程把大家割得很惨。或者散户被机构和做市商割得很惨。 股票是正和游戏，如果这些 ticker 付费墙卖家真的相信自己的分析……他们其实应该直接在市场里赚钱，而不是试图为此收费，对吧？
英文原文
I’m just sharing my thought process along the way! Just got frustrating seeing everyone shafted by $2K+ paywalled courses. Or retail shafted by institutions and MMs. Stocks are positive sum, and if these ticker paywall sellers actually believed in their analysis… they would just make money in the markets rather than trying to charge for it?
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提醒别忘了 NBIS 还在做多业务扩张。
@ruth_capital 对，很多人也忘了，$NBIS 一边在做 Neocloud 业务，一边还通过 Clickhouse、Avride 这些在扩展 Sum of Parts 的估值。 他们是同步推进的。
英文原文
@ruth_capital Yeah, people also forget $NBIS is scaling Sum of Parts through Clickhouse, Avride, and others alongside their Neocloud business at the same time.
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说自己去年的 NBIS thesis 终于开始兑现。
很高兴看到我去年对 $NBIS 的 thesis 终于开始兑现了。 我在去年 12 月把短期 2-3 个月的时点判断错了。 但方向上是对的，6 个月后就兑现了。 https://t.co/uqUiHd68Km
英文原文
Glad to see my $NBIS thesis from last year finally start to play out now. Got the short term 2-3M timing wrong last December. Directionally it ended up right 6 months later. https://t.co/uqUiHd68Km
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说自己和管理层聊过，SIVE 计划去美国上市。
@vancegson 我跟管理层聊过，$SIVE 计划在美国上市。
英文原文
@vancegson I’ve talked to management US listing is planned on $SIVE
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说美国上市会显著抬升 SIVE 估值。
@sbloom134 在美国市场 uplisting 应该会让它估值提高不少，因为相当一部分美国机构没法直接买瑞典市场或 OTC。
英文原文
@sbloom134 Uplisting in US markets should increase its valuation by quite a bit since a decent amount of US institutions can’t access Swedish markets or OTC.
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认为 SIVE 若是美股会值 20 亿以上，并有清晰上行路径。
我其实觉得如果 $SIVE 作为美国公司挂牌，今天就应该交易在 20 亿美元以上市值……而不是等到今年晚些时候。 因为我不太明白： - $LWLG 为什么会交易到 3.5 倍以上的估值 - 做自己激光器封装的公司，估值却只有它的 5-6 倍 - 像从 $MTSI 到 $LITE 这些激光公司，估值都在几十亿美元区间。 而 Sivers 又是通过 $MRVL、$JBL、O-Net 等进入 hyperscaler 供应链，而不是只依赖单一客户。 全球公开上市的 AI 数据中心激光公司其实也没多少。 所以它要么会成为 $AVGO 或 $MRVL 很想纵向整合上游的高优先级收购标的。 要么它可以走 $LITE 那种路线：从 17 美元涨到 800 美元，并通过 IP 收购把 ELS / optical transceiver stack 的下游 TAM 扩大。 当然，这取决于公司到底有多激进，但我就是觉得自从我发 thesis 后，没人真正注意到瑞典这个激光供应商。 可能只是需要给美国上市一点耐心，我几乎可以确定美国机构会像对 $IQE 那样感兴趣。 DD 周期通常在他们读完我的 thesis 后会持续几周，但我看得到未来几年从这里走到 100 亿美元以上市值的清晰路径。
英文原文
I actually thought $SIVE should be trading at $2B+ MC today (from ~$520m) if they were listed as a US company. Not later this year. Since I’m not sure how: - $LWLG trades at 3.5x+ the valuation - packaging companies that buy their lasers trade at 5-6x their valuation. - laser companies from $MTSI to $LITE have premiums trading in the tens of billions. And Sivers are in hyperscaler supply chains through $MRVL, $JBL, O-Net, and others rather than being dependent on one customer. There’s not very many publicly listed AI DC laser companies in the world either. So either it’s a highly sought after acquisition target for $AVGO or $MRVL that want to vertically integrate upstream. Or they can pull a $LITE that went from $17->$800 and downstream TAM expansion the ELS/optical transceiver stack through IP acquisitions. Depends how ambitious the company is of course but i just don’t think anyone noticed this laser supplier in Sweden since my thesis post. Just might require a little patience for the US listing and I’m almost certain US institutions are interested like they were with $IQE. DD periods usually last a few weeks after they read my thesis but I see a clear path to $10B+ MC from here over the next few years.
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说自己小时候看变形金刚和梅根·福克斯。
@Leoon471 我小时候会看《变形金刚》和 Megan Fox。 所以这其实是各种不同人生经历累积下来，最后让我对像 $HPS.A 这种 transformers 多头更有信心。
英文原文
@Leoon471 I used to watch Transformers and Megan Fox when I was little. So it’s the culmination of diverse life experiences that led me to have more conviction in transformers longs like $HPS.A
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说 HPS.A 一周前的变形金刚 thesis 已涨约 30%。
Bumblebee 或 Optimus Prime 什么时候让你失望过？ $HPS.A 自从我一周前写出 transformers thesis 以来，已经涨了大约 30%+。 我把这些都免费分享出来，是为了帮助散户跑赢市场、抢在机构前面。 一切都还在继续涨…… https://t.co/1JL7xXAVRB
英文原文
Has Bumblebee or Optimus Prime ever let you down? $HPS.A already up ~30%+ since my transformers thesis a week ago. I share all this for free to help retail outperform and frontrun institutions. Everything keeps going up… https://t.co/1JL7xXAVRB
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看好 SIVE 通过 ELS/transceiver TAM 扩张到 100 亿以上。
@Simipandaface CPO 会一路加速到 2029 年之后。放量甚至还没真正体现在财报里。 如果 $SIVE 把 ELS / transceiver stack 的 TAM 扩张做对，我觉得它从 4.4 亿美元起步，未来有一天真的能成为 100 亿美元以上的公司。
英文原文
@Simipandaface CPO accelerates all the way past 2029. Volume ramp hasnt even hit the balance sheet yet. I think $SIVE could be a $10B+ company one day if they play their cards right from $440m if they TAM expansion down the ELS/transceiver stack.
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说 SIVE 近期开启美国重新上市路线。
@JustaMetaDude 对，看起来 $SIVE 近期开启美国重新上市的路线了。 这应该会释放很多资本，我真不明白 $LWLG 为什么能交易到 4 倍估值。
英文原文
@JustaMetaDude Yeah looks like re-listing in US is on near term roadmap for $SIVE. That should unlock a lot of capital, not sure how $LWLG trades at 4x the valuation
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说光子和瓶颈的 TAM 预估都被低估了。
@Blinklebloop 光子和各种瓶颈的 TAM 预测都大错特错。 就像分析师说 $AXTI 的 InP 衬底 TAM 只有 1.25 亿美元一样。
英文原文
@Blinklebloop TAM projections are all way off for photonics and chokepoints/bottlenecks. The equivalent of analysts saying $AXTI InP substrate TAM is $125m.
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说自己帮助散户跑赢机构是目标。
@itsavgsizeok 很高兴听到！帮助散户投资者跑赢机构就是我的目标，哈哈。
英文原文
@itsavgsizeok Glad to hear it! Helping retail investors beat institutions is my goal lol
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看好$SIVE被机构买入，估值被低估，有望复制$LITE走势
对$SIVE非常有信心，因为会有机构投资者进来。 它是$MRVL、$JBL等公司的激光器供应商。 当它被设计进超大规模数据中心供应链、规模约4.3亿美元时，估值脱节完全说不通。 再看未来几年共封装光学(CPO)和1.6T收发器的增长，简直疯狂。 这看起来是下一个$LITE的开端，我认为机构投资者可能因为瑞典上市而参与较晚。
英文原文
Pretty confident about $SIVE regarding institutions coming in next. Laser supplier for $MRVL, $JBL, and a few others. Valuation disconnect makes no sense when they’re designed into hyperscaler supply chains at ~$430M. And you look at CPO and 1.6T transceiver ramp over next few years, it’s insanity. It looks like the start of the next $LITE over the next year, imo institutions probably late to the party due to Swedish listing.
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看着机构互相争夺 IQE 流通盘。
这就是当你坐在旁边，看机构互相争夺 $IQE 流通盘时会发生的事。 https://t.co/npQY5ZuDtH
英文原文
This is what happens when you sit back and let institutions fight each other over controlling the $IQE float. https://t.co/npQY5ZuDtH
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说机构做 DD 往往要几周，散户可以立即抢跑。
@tomhou101 对，他们通常要花几周做尽调，才会买入流通盘的几个百分点。散户则可以立刻抢跑他们。
英文原文
@tomhou101 Yeah they usually take a few weeks of DD to buy a few percent of the float. Retail can frontrun them immediately.
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说追踪自己的人已经抢跑机构。
哥们，为什么所有机构都在跟着 X 上一个动漫头像的人做复制交易？ 显然，我的粉丝都已经在 $IQE 上抢跑机构了。 但现在在 Point72 和其他机构开始在历史高位买入流通盘后，它已经直接一路起飞。 https://t.co/mI4vsHe0f0
英文原文
Bro why are all the institutions copy trading some random on X with an anime PFP? Obviously all my followers frontran institutions with $IQE. But now it’s just going parabolic after Point72 and others started buying up the float at ATHs. https://t.co/mI4vsHe0f0
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说别人关注自己也没办法。
@A9l9e9x999 他们关注我，我也没办法…… https://t.co/5ssTum9QQr
英文原文
@A9l9e9x999 I can’t help that they follow me… https://t.co/5ssTum9QQr
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说市场喜欢发现 MSFT 是秘密客户。
原来市场很喜欢在发现 $MSFT 是你的秘密客户时给你加价？ 我不认识多少市值低于 10 亿美元、却直接给 hyperscaler 供货的公司。 $ALRIB 在信息发现之后，看起来正沿着一条缓慢胜利的上升路线走。 https://t.co/palenXPLJS
英文原文
Turns out markets like it when they find out $MSFT is your secret customer? I don’t know many companies under $1B supply directly to hyperscalers. $ALRIB looks like it’s on a slow victory march upward after information discovery. https://t.co/palenXPLJS
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用韩语回复说自己只是玩玩。
@rklb_invest @immgonna 네, 전 그냥 재미로 하는 건데 팔로워가 꽤 생겨서 정말 기뻐요. 님 계정도 곧 인기 많아지길 바랄게요!
英文原文
@rklb_invest @immgonna 네, 전 그냥 재미로 하는 건데 팔로워가 꽤 생겨서 정말 기뻐요. 님 계정도 곧 인기 많아지길 바랄게요!
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说自己只后悔没有加更多仓。
@eclement04 对……我唯一的遗憾就是没加更多仓。每天涨 10% 的话，价格发现会很慢，但累计买盘很明显。
英文原文
@eclement04 Yeah… my only regret was not adding more. 10% a day leads to pretty slow price discovery but noticeable accumulation.
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吐槽 Phison CEO 的照片。
@semivision_tw 不过那张 Phison CEO 的照片到底是啥啊，wtf 😆
英文原文
@semivision_tw wtf is that photo from the phison CEO though 😆