个股论点
围绕单一股票的投资逻辑与仓位表态 · 共 2373 条 · 滚到底自动加载更多
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感叹 TSEM 市值接近翻倍，并顺带提到台湾的 Win Semi。
@alexanderlee1 好日子啊……我还是不敢相信这还不到一个月？我做多的时候 $TSEM 才 130 亿市值，现在已经大约 230 亿，几乎翻倍了。 市场里总还有别的鱼。台湾那边的 Win Semi 也挺不错。不过是的，$TSM 和 $TSEM 的名字太像了。
英文原文
@alexanderlee1 Good times… still can’t believe it’s less than a month? $TSEM was only $13B MC when I went long. Now it’s ~$23B so close to doubling. There’s always more fish in the sea. Win Semi is pretty good over in Taiwan though. But yeah $TSM and $TSEM sound too similar
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认为光源供应商SIVE为MRVL和JBL供货，市值被低估至3.5亿美元。
我还是认为 $SIVE 值得投资。一家为 $MRVL 和 $JBL 提供光源的公司，市值不应该只有 3.5 亿美元。他们只需要在纳斯达克上市就行了。
英文原文
@Jornka329996 I still think it's $SIVE. A company that's the light source for $MRVL and $JBL should be valued more than $350m imo. They just need to get listed on Nasdaq.
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表示自己看好 LASR 和定向能武器。
@real_jensen_lee 我挺看好 $LASR 和定向能武器的。 这个列表是我凭记忆随手写的，所以可能会漏一两只名字。
英文原文
@real_jensen_lee I’m a fan of $LASR and energy directed weapons. Just wrote this list off the top of my head, so might miss one or two names
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博主列出30只看好的美股并简述理由，涵盖AI半导体、太空、机器人、加密等领域
今天随机列出30只美国可投资的股票以及我喜欢它们的理由： 1. $INTC——美国晶圆代工的希望，国家安全 2. $MRVL——未来的maia芯片和CPO等附加产品推动营收规模化，业务范围太多数不过来 3. $TSM——半导体/AI的支柱 4. $COHR——业务全垂直整合 + 捕获光学周期 5. $RKLB——太空领域的终极前沿，5年后和20年后都会存在 6. $DRAM——三星/SK海力士的内存敞口 7. $AVGO——超大规模云商不喜欢英伟达GPU税 8. $AMZN——没人能竞争得过隔夜送达卫生纸这件事。机器人技术会长期降低运营费用 9. $ARM——AGI CPU在未来十年会大幅提升营收 10. $TSEM——做光相关的东西你需要晶圆代工 11. $IBIT——比特币，这点我们现在已经众所周知了 12. $NBIS——我认为它是下一个AWS。此外它们还与优步合作做自动驾驶，拥有可扩展的数据库公司、数据标注业务。几乎像一个小谷歌。 13. $GOOGL——youtube不会消失，gemini很棒。它们通过TPU实现垂直整合，用运营收入资助基础设施建设，所以我看好它。 14. $AMKR——超级工厂将在2027-2028年末投产。受益于美国制造政策 15. $HOOD——短期我不喜欢，但长期我看好罗宾汉，因为他们抓住了散户 + 有更多产品如银行等正在规模化。产品创新很疯狂。 16. $CRCL——我恰好非常喜欢稳定币，并认为它们是支付和持有的未来（取决于澄清法案的进展） 17. $META——人们不会很快停止使用Instagram、Whatsapp或其他应用。 18. $LITE——$GOOGL TPU敞口在BOM中占比较高。只要谷歌的AI计划持续运行，我认为$LITE会表现良好。 19. $LPTH——锗和中国出口管制问题将持续存在，因此美国制造的工程替代品将始终重要。 20. $FN——总得有人来组装光学产品 21. $JBL——同上，但加上英特尔硅光业务的IP，可能会成为innolight那样的公司 22. $MP——美国稀土项目极其重要，类似于$INTC涉及的国家安全风险 23. $HIMS——听我说，他们刚收购了一堆公司，股价在$19时有全球DTC渠道。做空者非常讨厌这家公司，但我认为作为逆向多头它实际上很有前景。 24. $SMTC——LRO/LPO转型 25. $POWL——美国版hammond，用于开关设备DC类瓶颈的替代方案 26. $VPG——人形机器人未来会成为主流，大概2027-2028年，这家公司做传感器。 27. $MOG.A——感觉在机器人领域、spacex供应链里到处都能看到它们 28. $MSFT——在$375这个价位，有一天我们会回头看发现这是买入机会。 29. $CVX——战争结束后油价可能会崩，但这些石油公司将变得极其重要，尤其是委内瑞拉还是个金矿。 30. $XLU——我认为降息可能会重启，我们需要电力/电网来支持AI，所以从$CEG到$NEE这些名字将始终重要。 只是顺便抛出一些除了$AAOI和$AEHR之外的想法。
英文原文
Here's a bunch of random 30 US-available random stocks I like today and why: 1. $INTC - America's hope for foundry, national security 2. $MRVL - scales rev from future maia asics and add ons like cpo, they do everything lost count 3. $TSM - backbone of semis/ai 4. $COHR - They do everything vertically integrated + captures optical cycle 5. $RKLB - the final frontier of space will be around 5 years from now and 20 years from now. 6. $DRAM - memory exposure for samsung/sk hynix 7. $AVGO - hyperscalers dont like nvidia gpu tax 8. $AMZN - nobody can compete against the overnight shipping of toilet paper. robotics will lower opex over time 9. $ARM - AGI CPUs scale revenue quite a bit over the next decade 10. $TSEM - you're going to need a foundry for light based stuff 11. $IBIT - bitcoin, we all know by now 12. $NBIS - i think it's the next AWS. Also they do self-driving cars with uber, own scaling DB companies, data labeling. It's almost like a mini Google. 13. $GOOGL - youtube is not going away, gemini is great. they're vertically integrated with TPUs and fund buildout with operating income so i like it. 14. $AMKR - super facilities coming online in late 2027-2028. benefits from made in america 15. $HOOD - i dont like short term, but long term i'm a fan of Robinhood since they captured retail + have more products like banking, etc that they're scaling up. product innovation is wild. 16. $CRCL - I happen to really like stablecoins and see them as the future for both payments/holding (depends on clarity act) 17. $META - people aren't going to stop using instagram or whatsapp, or others anytime soon. 18. $LITE - $GOOGL TPU exposure decently high part of BOM. As long as Google's AI program keeps running I think $LITE will do well. 19. $LPTH - Germanium and China export controls will always be an issue so US made engineered alternatives will always be important 20. $FN - Someone needs to assemble optical stuff 21. $JBL - same as above, but added with ip from Intel's SiPh acqusition so might end up like innolight? 22. $MP - American rare earths program is extremely important, similar to $INTC national security risks 23. $HIMS - Okay here me out they just acquired a ton of companies, and at $19 they have global DTC channel. short sellers really hate this company, but I think it's actually promising as a contrarian long 24. $SMTC - LRO/LPO transition 25. $POWL - US alternative to hammond for switchgear DC type bottleneck 26. $VPG - Humanoids will be a thing down the road maybe 2027-2028, this makes the sensors. 27. $MOG.A - Feels like i see them everywhere in robotics, to spacex supply chains 28. $MSFT - At $375, one day we'll look back and see this as a buying opportunity. 29. $CVX - oil might crash after war but these oil companies are going to be extremely important, especially when Venezulea is a goldmine. 30. $XLU - i think rate cuts might be back online, we need power/grid for AI so these names will always be improtant from $CEG to $NEE Just throwing out other thoughts aside from $AAOI and $AEHR.
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发现量子计算设备公司可能获微软采购，与AMSL/AIXA对标。
他们制造量子计算机器和量子点激光器。这个细分领域的对标公司是$AIXA或$AMSL。@latent_value7通过分析LinkedIn帖子发现微软量子($MSFT)在向他们采购，这只是信息发现帖。我不知道市场对微软作为客户这件事会给予多少估值。
英文原文
They make the machines for quantum computing and quantum dot lasers. This niche's equivalent to $AIXA or $AMSL. @latent_value7 discovered that $MSFT Quantum was buying them from linkedin post machine analysis, and this is just the information discovery post. Idk how much value markets put on Microsoft as a customer.
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建议在下一次回调中考虑更大市值的高增长半导体公司。
@NabQ321 问得好！$AAOI、$AEHR 是两只 beta 极高、增长极快的股票。 下一次回调时，也许可以看看 $COHR、$TSEM、$SMTC、$MRVL、$INTC 或 $FN 这些更大的公司？ 像 AOI 或 AEHR 这样的公司其实非常稀少。
英文原文
@NabQ321 Good question! $AAOI, $AEHR are two extremely high beta, fast growth stocks. Maybe some larger companies like $COHR, $TSEM, $SMTC, $MRVL, $INTC or $FN on the next drop? Companies like AOI or AEHR are pretty rare to come by.
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把 COHR 和 MRVL 视为“啥都做”的多头，认为未来一年仍有较大上行。
我觉得 $COHR 和 $MRVL 是那种“啥都做”的两只多头。 如果你当面问别人他们具体是干什么的，很多人其实说不出来。 $NVDA？GPU。 $INTC？代工。 Marvell？不知道。 Coherent？也不知道。 它们就是半导体界的 Deloitte。 这两只在未来一年都应该是不错的、还挺赚钱的多头。 也许不是 200% 的涨幅，但 50-100% 应该是合理的。
英文原文
I feel like $COHR and $MRVL are the two "They Do Everything" longs. That nobody actually knows what they do if you ask them in public. $NVDA? GPUs. $INTC? Foundry. Marvell? No clue. Coherent? No clue. They're the Deloitte of Semis. Both are really solid profitable longs over the next year. Probably not 200% gains but 50-100% seem reasonable here.
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觉得 JBL 也值得关注，并表示自己当天继续加仓 COHR。
@SidkMena 我觉得这里的 $JBL 也有意思。今天我又买了一些 Jabil 和更多的 $COHR。
英文原文
@SidkMena Maybe $JBL is interesting here too. Ended up buying Jabil and more $COHR today
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认为 SIVE 的目标价远高于当前市值，作为激光供应商被严重低估。
@HeinzelAI 是的，入场点很重要，但长期来看我觉得没那么关键。 我个人认为 $SIVE 在未来一年可以涨 1000%+……我真不明白，为 $MRVL 和 $JBL 提供激光器的公司怎么才值 3.5 亿美元？
英文原文
@HeinzelAI Yeah entry point is important but long term it doesn’t matter imo. I personally think $SIVE can 1000%+ in the next year… not sure how the laser supplier to $MRVL and $JBL is valued at $350m?
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认为 AEHR 的市值目标可能在 1.5 年内达到 100 亿。
@Yolo365247isme @raghavrmehta 我觉得 $AEHR 在一年半内达到 100 亿美元市值是有可能的。
英文原文
@Yolo365247isme @raghavrmehta $10B MC on $AEHR seems possible in 1 1/2 years.
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表示自己仍持有 AAOI，并看好其未来达到 400 亿市值。
@raghavrmehta 我会继续拿着 $AAOI，期待它未来某天能到 400 亿美元市值。
英文原文
@raghavrmehta I’m hanging on to $AAOI for potential $40B MC one day.
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强调自己在市场上涨前就公开给出 thesis，并嘲讽 IREN 看空者。
听见了吗，匿名网友？？ $AAOI 和 $AEHR 这周都已经涨了 50%+。 我会在任何行情启动之前就公开写出自己的 thesis，而且不会收成千上万美元来给你看股票池。 如果你还在听那些 $IREN 投资者说什么“因为 2025 年市盈率所以会做空或者要崩”，那不如去玩 PayPal 或 $SPY 吧。
英文原文
Did you listen anon? $AAOI and $AEHR both up 50%+ this week alone. I post my thesis publicly BEFORE any movement happens and without charging thousands to see stock picks. If you’re listening to $IREN investors why these are “short or going to dump because of 2025 P/E ratios” maybe stick to PayPal or $SPY.
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认为 IREN 多头转而做空 AEHR / AAOI 反而是在添柴。
@si0xac4742 是啊，很多 $IREN 投资者都被我惹毛了，还试图去做空 $AEHR 或 $AAOI…… 不过我觉得他们现在只是给火上浇油而已，因为 $AEHR 已经涨了 24%。
英文原文
@si0xac4742 Yeah a lot of the $IREN investors got mad at me and tried shorting $AEHR or $AAOI... I think they're just adding fuel to the fire at this point since $AEHR is up 24%.
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认为投资者更偏好纯光子敞口，因此 SIVE 估值可能更高。
@PaperTZH 他们的另一业务板块对国家安全也很关键（CHIPS Act 受益者），但我确实认为投资者更喜欢纯光子敞口。 而这也会让 $SIVE 获得更高的估值溢价。
英文原文
@PaperTZH Their other segment is critical to national security (CHIPS ACT recipient), but I do think investors prefer pure-play photonics exposure. And that would likely command higher premiums for $SIVE.
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等待 14 号 $AXTI 的后续变化。
@broadway2023 我在等 14 号 $AXTI 会发生什么。
英文原文
@broadway2023 I’m waiting to see what happens on the 14th with $AXTI
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认为 Win Semi 股价持续垂直拉升，可能意味着被低估。
Win Semi（3105）一直在垂直上冲。 这是不是说明它被低估了？
英文原文
Win Semi (3105) just keeps going in a vertical line up. Might be a signal it’s undervalued? https://t.co/Xoh4N5bQON
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认为 SIVE 是最快有望翻倍的标的之一。
@Jornka329996 你说的是最稳妥的那个？在我看来，$SIVE 是最快有可能翻倍的。
英文原文
@Jornka329996 You said safest, $SIVE is fastest potential double imo.
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认为 Win Semi 当前价格也值得关注。
@Jornka329996 也许当前价位的 Win Semi 更合适？
英文原文
@Jornka329996 Maybe Win Semi at current prices?
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看好 AEHR，但更偏好 LITE、AAOI，认为 SIVE 上行空间最大。
@peedgdev 我看多 $AEHR，但它不是我的第一选择。 如果说光子学板块里我最喜欢的，其实是 $LITE 和 $AAOI。然后上行空间最大的则是 $SIVE。 我最喜欢的是激光敞口。
英文原文
@peedgdev Bullish on $AEHR, but not my #1 pick. I'm actually a fan of $LITE and $AAOI in the photonics space the most. Then highest upside is $SIVE. I like laser exposure the most.
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分析$POET低风险高现金特征及作为$MRVL独家供应商的投资逻辑
这事很微妙。$POET 下行风险低，因为大家都已经被稀释过了。 所以他们的现金储备约$4亿对比市值，缓冲了下行风险。 所以企业价值(EV)约$4-5亿，这对作为$MRVL独家供应商来说很划得来，即使几年后被技术替代。我还没看到他们有更多主要客户的多元化，这令人担忧。但如果他们真能轻松做成几十亿的公司，其他人可以去冒这个风险。 如果你看我个人选的股票，像$AEHR（也许还有$GOOGl、$AMD、$INTC，以及另一个光收发器客户）。 像$SIVE 一样，同样的$MRVL、$JBL、Ayar -> Alchip，以及其他市值更低的公司。
英文原文
It's nuanced. $POET has low downside risk because everyone already got diluted. So their cash balance sheet is extremely high ~$400m vs. MC, which cushions downside risk. So EV is like $400-500m which is great for the sole source $MRVL Celestial supplier, even if they get engineered out in a few years. I haven't seen them have more lead customer diversification yet, which is concerning. But if they do easily few billion company, and other ppl can take that risk. If you look at the names I personally pick like $AEHR ( maybe $GOOGl, $AMD, $INTC, and another optical transceiver customer). With stuff like $SIVE, it's the same $MRVL, $JBL, Ayar -> Alchip, and others at a lower MC.
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表示自己最喜欢 AEHR。
@AizuddinAl4653 我个人最喜欢 $AEHR。
英文原文
@AizuddinAl4653 I personally like $AEHR the most
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认为大规模增发会很掠夺性，若通过就会清仓 AXTI。
@LeaderInvests 那种行为就是掠夺性操作，尤其是增发规模这么大。 如果它通过，我会把自己手里的每一份 $AXTI 都卖掉。
英文原文
@LeaderInvests That’s called being predatory, especially with the share issuance size. I’m dumping every $AXTI position I have if it passes.
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解释 AXTI 增发提案的稀释幅度，认为若通过会对股价不利。
如果你在关心 $AXTI： 它在这条新的潜在稀释消息出来后跌了 21%。 董事会想再增加 5000 万股（最高可稀释到 20 亿美元级别），要在 14 号的股东投票里决定。 也就是从 7000 万股增加到 1.2 亿股。 我对 $IREN 那种 60 亿美元过度稀释也是同样看法，而我持有的 AXT 这份价格提案也是一样。 我不会“相信管理层会明智使用”这些股份，而且这份文件本身就是个危险信号。 不过话说回来，我们就看 14 号会发生什么。如果它通过了这 5000 万股的新增授权稀释，我个人不会继续持有。 但如果它没通过，我预计会反弹。
英文原文
If you’re curious about $AXTI: It’s down 21% on the new potential dilution news. Board wanted to add 50M more shares (up to $2B worth to dilute) for shareholders vote in the 14th. 70m -> 120m shares. I say this about $IREN excessive $6B dilution and it’s the same with AXT price proposal that I hold. I would not “trust in management” to use it wisely and the fact it’s filed is a red flag. That being said: we’ll see what happens on the 14th. If it passes for 50m more share authorized dilution, I personally would not hold. But it fails, I expect a recovery.
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认为 AEHR 仅一天就涨幅可观，可能被低估。
$AEHR 这波真是很快。 涨了 14.28%……我原本确实觉得它是下一个硅光瓶颈中心，市值大概 11 亿美元，还有很多超大规模客户在做认证。 可能之前确实低估它了。
英文原文
Well that was fast with $AEHR. Up +14.28%… I did think the center of the next silicon photonics bottleneck at $1.1B, with tons of hyperscalers qualifying it. Was kind of undervaluing it. https://t.co/gDVc6xzF85
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AEHR因拿下光学收发器大客户而上涨，若进入量产阶段股价或超$60
这不是贪婪，这是基本面。$AEHR价格上涨是因为他们拿下了光学收发器(optical transceivers)领域的领导者。这可能是$AVGO、$LITE、$COHR、$MRVL、$CSCO或其他公司。市场是前瞻性的。以我之见，如果它进入像$AAOI那样的批量订单增长阶段，股价将会超越60美元。
英文原文
It's not greed, it's fundamentals. $AEHR went up in price is because they landed the leader in optical transcivers. This could be $AVGO, $LITE, $COHR, $MRVL, $CSCO or others. Markets are forward looking. IMO it will blow away $60+ if it shifts into mass order ramp like $AAOI earnings.
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认为 SOFI 还可以，而一些用稀释去抬股价的逻辑很扯。
$SOFI 这家公司本身没问题。 我觉得 X 上关于银行阻止竞争对手提供收益的逻辑挺有意思的…… 就像让 Wells Fargo 的活期账户比 4% APY 的稳定币银行更有竞争力。 这可能会成为最聪明的观点之一？ 还是说，像 $AMC 那种通过稀释把股东洗掉、结果股价反而能涨 20 倍的逻辑更聪明？
英文原文
$SOFI as a company is fine. I think the X community logic behind banks banning competitors from offering yield… Making Wells Fargo checking accounts more competitive than 4% APY stablecoin banks. Might take the lead as the highest IQ take? Or maybe the $AMC dilution to wipe out shareholders as a way to 20x the share price might be smarter?
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听完评论后，投票支持 SOFI 胜过 IREN。
@AverageDipBuyer 我看完你的评论后，投票支持 $SOFI 胜过 $IREN。
英文原文
@AverageDipBuyer I'm voting for $SOFI over $IREN after reading your comment.
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怀疑 IREN 的 60 亿美元 ATM 稀释逻辑比破产素肉公司的百倍情景还合理。
@qxiAixp 我不太确定。 我觉得 $IREN 那 60 亿美元 ATM 的逻辑，可能比那些破产素肉公司的 200 倍情景还更看多一点？
英文原文
@qxiAixp I'm not sure about that. I think the logic behind $IREN's $6,000,000,000 ATM might be more bullish than the 200x case for bankrupt vegan meat companies?
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认为稳定币发行商比单独公链更值得看好。
@rockwell0790 USDC 和其他稳定币都是链无关的，所以它们可以在 Solana 上结算，也可以在自己兼容 EVM 的网络上结算，而且手续费都能用稳定币支付。 相比像 $ETH 这样的单一网络，我对像 $CRCL 这样的稳定币发行商更看多。
英文原文
@rockwell0790 USDC and others are blockchain agnostic so they can settle on Solana or their own EVM compatible network that pays fees in stablecoins. I’m more bullish on stablecoin issuers like $CRCL than i am on individual networks like $ETH.
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用订阅收入和外汇摩擦说明自己为何看多稳定币。
如果你还在想我为什么看多 $CRCL 和稳定币，这就是原因。 8605 位订阅者，每人 1 美元： -> 1595 美元。 还没算像加拿大这种要多付 46% 的海外订阅费（2 加元对 1 美元订阅），以及外汇 / 四舍五入损耗就直接消失了。 我不是来做订阅收入的，所以我也不打算改什么。 不过即便把按比例分成、或延迟到账之类都算进去，这个现象还是挺有意思的。 你还会进一步减少 30% 的 App Store 费用、Stripe 刷卡交易费，以及其他黑箱费用，比如外币四舍五入损耗。 稳定币肯定就是未来，你已经能看到银行在用 Clarity Act 游说去控制它了。
英文原文
Just in case you’re wondering why I’m bullish on $CRCL and Stablecoins. 8605 subscribers at $1.00: -> $1595. Not even including int. like Canada paying 46% more (2 CAD vs $1 USD subscription) and the FX/rounding disappearing into the void. I’m not here for subscription revenue so I don’t plan on changing anything. But just found this pretty amusing even if you factored in pro rata or holds/delays. You would reduce 30% App Store fees, Stripe card TX fees, and other black box fee mechanisms like foreign currency rounding. Stablecoins are definitely the future, and you can already see banks trying to control it with Clarity Act lobbying.