个股论点
围绕单一股票的投资逻辑与仓位表态 · 共 2373 条 · 滚到底自动加载更多
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认为 SIVE 两年后到 100 亿以上是可能的。
@doubledoruk 很高兴听到！我觉得 $SIVE 还有很长的路要走，两年后到 100 亿美元以上市值是真的可能的。 如果公司把牌打好，因为它掌握着激光供应链中的关键一环。
英文原文
@doubledoruk Glad to hear! I think $SIVE has a long way to go, $10B+ in 2 years time is genuinely possible. If the company plays their cards right since they own a critical part of the laser supply chain.
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惊讶于 Allbirds 转向 GPU-as-a-Service 和 AI 云。
我已经不知道该说什么了，wtf 这是啥。 $BIRD 在以下消息后已经涨了 572%： “Allbirds 完成了一笔 5000 万美元可转换融资……用于转向 GPU-as-a-Service 和 AI 云基础设施。” 这是一个鞋品牌啊？ https://t.co/QViPJDXj1E
英文原文
I’m at a loss for words. wtf is this $BIRD is up 572% after: “Allbirds executed a $50M convertible financing facility… to fund a pivot into GPU-as-a-Service and AI cloud infrastructure” This is a shoe brand? https://t.co/QViPJDXj1E
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认为 SIVE 的 2B 估值判断是真的。
我真的不是随口说说我认为 $SIVE 今天能值 20 亿美元。 你什么时候还能找到一家对 $MRVL、$JBL 和 hyperscaler 供应链都至关重要的激光供应商…… 而市值只有 6.2 亿美元？ 找不到……因为世界上本来就没几家。 而在 hyperscaler 供应链里，像 $LITE 到 $MTSI 这些名字都已经是几十亿美元市值了……
英文原文
I really meant it when I thought $SIVE could be valued at $2B today. When do you ever find a critical laser supplier to $MRVL, $JBL, and Hyperscaler supply chains... At $620m MC? You can't... Since there's only a few in the world. And the rest in hyperscaler supply chains from $LITE to $MTSI are in the tens of billions...
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博主认为$SIVE股票长期上涨才刚开始，感谢粉丝支持。
@sunnyviljamaa 听到这些我真的很开心，也让我觉得继续分享我的想法是有意义的。我仍然认为这只是$SIVE在未来几年上涨的刚刚开始。我希望你的叔叔也能认可你的付出，因为你一直在X上阅读深度分析(DD)！
英文原文
@sunnyviljamaa That makes me really happy to hear and makes it fulfilling to keep sharing my thoughts. I still think this is the very beginning of $SIVE's run over the next few years. I hope your Uncle is appreciative of your efforts too since you've been reading DD on X!
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看好 SIVE 成为 100 亿美元级激光公司。
@CryptoGuru365 我觉得 $SIVE 有潜力成为像 $MTSI 或 $LITE 那样的 100 亿美元以上激光公司。
英文原文
@CryptoGuru365 I think $SIVE has the potential to be a $10B+ laser company like $MTSI or $LITE
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看好 FORM，但更偏向台湾日本的小众玩家。
@JonkooTrades 我今年 / 去年早些时候做多过 $FORM。 我个人觉得它大概率还会继续涨，但台湾 / 日本那边还有一些不那么出名的玩家，潜在上涨空间更大。
英文原文
@JonkooTrades I was long $FORM earlier this year/last year. IMO probably going to keep going up but there’s higher upside from some lesser known players over in Taiwan/Japan.
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批评做空要做在基本面差的公司上。
$AAOI 和 $SNDK： 它们正是为什么你不该跟着那些以 Tangerine peel 命名的对冲基金走的完美例子…… 如果你要做空，就去做空基本面很差的公司。 而不是去做空光子和存储超级周期里两个最大的受益者？ 我实在理解不了他们交易背后的逻辑。
英文原文
$AAOI and $SNDK: Are the perfect examples why you don’t follow hedge funds named after Tangerine peels… Like if you’re going short, do it with companies with terrible fundamentals. Not two of the largest beneficiaries of the photonics and memory supercycles? I struggle to understand the reasoning behind their trades.
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说不买 IREN 这种 ATM 打印股会轻松很多。
@mwallacegreen3 很高兴听到……是啊，不去买那种 60 亿美元、靠 ATM 一路打印然后卖给反弹的 $IREN，整个人会轻松很多。 像 $NBIS 这种股票，你反而可以真正享受到长期股价上升。
英文原文
@mwallacegreen3 Glad to hear it… yeah it’s like a weight lifted off your shoulders that you’re not buying into a $6B ATM printed and sold into rallies with $IREN. With other stocks like $NBIS you can actually benefit from long term share price appreciation.
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提醒别忘了 NBIS 还在做多业务扩张。
@ruth_capital 对，很多人也忘了，$NBIS 一边在做 Neocloud 业务，一边还通过 Clickhouse、Avride 这些在扩展 Sum of Parts 的估值。 他们是同步推进的。
英文原文
@ruth_capital Yeah, people also forget $NBIS is scaling Sum of Parts through Clickhouse, Avride, and others alongside their Neocloud business at the same time.
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说自己和管理层聊过，SIVE 计划去美国上市。
@vancegson 我跟管理层聊过，$SIVE 计划在美国上市。
英文原文
@vancegson I’ve talked to management US listing is planned on $SIVE
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看好 SIVE 通过 ELS/transceiver TAM 扩张到 100 亿以上。
@Simipandaface CPO 会一路加速到 2029 年之后。放量甚至还没真正体现在财报里。 如果 $SIVE 把 ELS / transceiver stack 的 TAM 扩张做对，我觉得它从 4.4 亿美元起步，未来有一天真的能成为 100 亿美元以上的公司。
英文原文
@Simipandaface CPO accelerates all the way past 2029. Volume ramp hasnt even hit the balance sheet yet. I think $SIVE could be a $10B+ company one day if they play their cards right from $440m if they TAM expansion down the ELS/transceiver stack.
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说 SIVE 近期开启美国重新上市路线。
@JustaMetaDude 对，看起来 $SIVE 近期开启美国重新上市的路线了。 这应该会释放很多资本，我真不明白 $LWLG 为什么能交易到 4 倍估值。
英文原文
@JustaMetaDude Yeah looks like re-listing in US is on near term roadmap for $SIVE. That should unlock a lot of capital, not sure how $LWLG trades at 4x the valuation
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看好$SIVE被机构买入，估值被低估，有望复制$LITE走势
对$SIVE非常有信心，因为会有机构投资者进来。 它是$MRVL、$JBL等公司的激光器供应商。 当它被设计进超大规模数据中心供应链、规模约4.3亿美元时，估值脱节完全说不通。 再看未来几年共封装光学(CPO)和1.6T收发器的增长，简直疯狂。 这看起来是下一个$LITE的开端，我认为机构投资者可能因为瑞典上市而参与较晚。
英文原文
Pretty confident about $SIVE regarding institutions coming in next. Laser supplier for $MRVL, $JBL, and a few others. Valuation disconnect makes no sense when they’re designed into hyperscaler supply chains at ~$430M. And you look at CPO and 1.6T transceiver ramp over next few years, it’s insanity. It looks like the start of the next $LITE over the next year, imo institutions probably late to the party due to Swedish listing.
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说市场喜欢发现 MSFT 是秘密客户。
原来市场很喜欢在发现 $MSFT 是你的秘密客户时给你加价？ 我不认识多少市值低于 10 亿美元、却直接给 hyperscaler 供货的公司。 $ALRIB 在信息发现之后，看起来正沿着一条缓慢胜利的上升路线走。 https://t.co/palenXPLJS
英文原文
Turns out markets like it when they find out $MSFT is your secret customer? I don’t know many companies under $1B supply directly to hyperscalers. $ALRIB looks like it’s on a slow victory march upward after information discovery. https://t.co/palenXPLJS
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觉得 Shunsin 有 3-4 倍空间。
@OGCapital25 @latent_value7 我觉得大概有 3x-4x 的空间。考虑到它是鸿海光学封装子公司，forward multiple 看起来太低了，也感觉已经去风险化了。
英文原文
@OGCapital25 @latent_value7 feels like a 3x-4x to me. fwd multiple looks way too low and feels de-risked given they're foxconn optical packaging subsidairy.
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批评投资群组过度稀释股票、骚扰批评者，强调保护散户和自己正确推荐$NBIS的记录。
就像……同样的事情在反复上演，他们每次都用过度的ATM（市场价发行）创造新账户和新股票。 你指出这个问题？无休止的骚扰、死亡威胁、以及新账户刷屏： “别说$IREN、$BKKT、$ASST的坏话，这种骚扰就会停止！” 不在乎？保护散户利益对我来说是第一位的。 我去年推荐$NBIS，到现在涨了60%以上。 去年高峰期跟随那个投资群组的人，因为过度稀释亏损了50%到90%。
英文原文
Like... It’s the same thing on repeat, they create new accounts and new stocks every time with excessive ATMs. You point that out? Endless harassment, death threats, and new account spam: Saying “don’t speak badly about $IREN $BKKT $ASST and this harassment will stop!” Don’t care? Protecting retail interest comes #1 to me. I was suggesting $NBIS last year which is up 60%+. Anyone who followed that investor group last year at the peak are down 50-90% from excessive dilution.
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说 VIRT 现在不早不晚，仍有意义。
@LawrenceKenshin 现在说已经不早了，但在 $VIRT 上也绝对不算晚。过去 3 个月已经涨了 40%+，那本来就是 1000%+ 的回报。 我大概不会建仓，不过就当下一次参考吧。
英文原文
@LawrenceKenshin not early anymore, but definitely not late on $VIRT. Already up 40%+ last 3 months, which would have been 1000%+ returns. probably not taking positions, but just for next time i guess.
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回调时可考虑 SOI 做衬底曝光。
@CryptoVandelay 如果周一有大跌，也许可以考虑 $SOI 做衬底端的曝光。
英文原文
@CryptoVandelay Maybe $SOI for substrates if there's any major drop on Monday.
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说先发现 MSFT 是 ALRIB 的隐藏客户很关键。
@LeaderInvests 很简单，就是先在整个市场都不知道之前，找到一个朋友发现 $MSFT 是 $ALRIB 的隐藏 hyperscaler 客户。
英文原文
@LeaderInvests It’s as simple as finding a friend who figures out $MSFT is the hidden hyperscaler customer of $ALRIB before the entire market knows
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认为 Sivers 早期被散户主导，但机构正在逐步接手。
有道理，$SIVE 一开始大多是散户持股，但遗憾的是，本地媒体可能因为没理解 Sivers 在未来 CPO 架构中的价值，把一部分人吓跑了。 国际投资者，尤其是美国机构，更能看懂。 大概率会先由一些精品机构进来，等 Sivers 的市值和上市要求达到门槛后，才会逐步转到更大型的机构手里。
英文原文
Makes sense, $SIVE started off as a majority retail owned stock, but unfortunately local media probably scared them off not understanding the value Sivers holds in upcoming CPO architectures. International audiences (especially US institutions) understands. Probably starts off with more boutique firms investing and once Sivers pass the MC + listing requirement, starts changing hands to larger institutions.
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调侃 AAOI 和 TSEM 的看涨期权本可带来大涨。
@pepemoonboy 你的 $AAOI 看涨期权和 $TSEM 去哪了 😢。那些本来应该会赚得很猛。
英文原文
@pepemoonboy Where'd your $AAOI calls and $TSEM go 😢. Those would have printed super hard
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把 Sandisk 和 AAOI 的空头当作上涨燃料，认为市场低估了前向增长。
$SNDK 就是为什么你不该信那些以橘子命名的券商 / 研究机构的绝佳例子。 Sandisk 和 $AAOI 的远期盈利压缩得非常厉害。 我认为空头只是这轮上涨的燃料…… 因为做空的人根本不理解前向增长、瓶颈以及 TAM 的极度扩张。
英文原文
$SNDK is a perfect example why you don’t trust firms named after tangerines. Forward earnings compresses extremely hard with Sandisk and $AAOI. My opinion is that shorts are just fuel to the rally… Since people who took the other end of the trade, show a lack of understanding of forward growth, bottlenecks, and extreme TAM expansion.
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认为 AAOI 还会继续上行，并会受超大规模客户需求外溢带动。
@TVAFR786 从 30 美元到 150 美元，5 倍回报。你管这叫“套牢”？ 如果你真觉得它高估了，那就去做空试试。 在我看来，它是下一个 $LITE，而且美国很快会拥有最大的 1.6T 容量。 超大规模客户的需求外溢还会大量流向 $AAOI 和 $COHR。
英文原文
@TVAFR786 $30 -> $150, 5x return. “Bagholding”. Try shorting it then if you believe it’s overvalued. Imo it’s the next $LITE and has the largest 1.6T capacity in America soon. There’s going to be a ton of hyperscaler demand spillover into $AAOI and $COHR
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强调自己很早就在讲 AAOI。
@SidkMena 我从 $30 的时候就一直在讲 $AAOI 了？感觉大家其实有好几次机会。
英文原文
@SidkMena I’ve been talking about $AAOI since $30? Feels like people had multiple chances lol
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提到做空 Sandisk 的人已经亏了 30%。
@gahhhbor 他们做空了 $SNDK，现在已经亏了 30%。不是所有人都真的知道自己在说什么。
英文原文
@gahhhbor They shorted $SNDK and are down 30%. Not all people know what they’re talking about?
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称 AAOI 强势上涨，市场仍低估了光学公司的需求可见度。
对……我现在状态很猛。 $AAOI +10.65% 在 $LITE 最新的 backlog 报告之后，市场对这类票还是不够看多。 光通信公司的需求可见度一直能延伸到 2029 年以后……
英文原文
Yeah… I’m cooking super hard. $AAOI +10.65% People aren’t bullish enough after the new $LITE backlog report. The demand visibility lasts past 2029 for optical companies… https://t.co/XCh0QUFPUl
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认为 AEHR、ALRIB 也可能 10 倍，IQE 具备很强的 InP 产能潜力。
@yuntungshieh 老实说，我也不会惊讶如果 $AEHR 或 $ALRIB 最后都能涨 10 倍。 不过 $IQE 有很多潜在的 InP 产能，只是他们需要重组并重新梳理自己的反应炉。
英文原文
@yuntungshieh Honestly would not be surprised if $AEHR or $ALRIB 10x either. But $IQE had a lot of latent capacity for InP, they just needed to restructure and refactor their reactors.
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相信 AAOI 有朝一日能到 400 亿市值，关键在执行。
@Yolo365247isme 是啊，我相信 $AAOI 总有一天能到 400 亿美元市值……他们的核心就是执行。 毕竟超大规模客户现在就是在买他们能买到的一切。我们接下来一年看看结果如何吧，对我个人来说，风险 / 回报是值得的。
英文原文
@Yolo365247isme Yeah I believe in $40B MC $AAOI one day… their whole name of the game is execution. Since hyperscalers are just buying anything they can make. We’ll see how it turns out over the next year, risk/reward was worth it for me personally.
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认为 Riber 很有意思，既有量子敞口，又有 Microsoft 作为主要客户。
@Mellokhai 如果你喜欢 $VECO、又想要量子敞口，Riber 也很有意思。 更少见的是，他们的主要客户还是像 $MSFT 这样的超大规模客户，估值只有 27 倍市盈率，而且还是盈利的。 不过量子点激光器现在还稍微有点早……
英文原文
@Mellokhai Riber is also very interesting if you like $VECO and want quantum exposure. Rare as well to have a hyperscaler like $MSFT as your main customer, trades at 27 p/e, and is profitable. Quantum dot lasers are a little early though…
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认为市值更小、增长更快的标的通常回报更高。
@kishwarAI 如果客户结构类似，通常市值越低，增长越快。 从收发器端看，$AAOI 的 ROI 可能比 $LITE / $COHR 更高。 然后在晶圆代工端，Win 的表现可能会比 $TSEM 更好。
英文原文
@kishwarAI Lower the marketcap, higher the growth usually if they have similar customer profiles. $AAOI probably highest ROI vs $LITE / $COHR on transceiver side. Then Win probably outperforms $TSEM on the foundry side.