个股论点
围绕单一股票的投资逻辑与仓位表态 · 共 2359 条 · 滚到底自动加载更多
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在旁观拉升后发表自己对 $6.5 的看法。
@themissinglinks 6.5 美元。我只是一直在旁边看着它一路拉上去，想顺手说说我的看法。
英文原文
@themissinglinks $6.5. Just been watching the rally up on the sidelines, thought I’d throw my opinion out there
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说这不是 FOMO，而是美国人更懂需求和光子。
@princebtc28 这不是 FOMO。美国人只是比欧洲那些普通散户和媒体更懂 hyperscaler 的需求和 photonics。 如果瑞典散户想把他们的前沿激光公司转给美国机构，然后错过上涨，那是他们自己的选择。
英文原文
@princebtc28 It’s not fomo. Americans just understand hyperscaler demand and photonics better than random retail and media in Europe. If Swedish retail want to transfer their frontier laser company over to American institutions and miss out on the upside, it’s their choice.
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AEHR 获得 4100 万美元产线订单。
$AEHR 从核心 hyperscaler 客户那里拿到了 4100 万美元的量产订单。 我在财报后就说过，他们暗示“很快”会开始放量。 就是这个。$AEHR 今天因消息上涨了 13%。 https://t.co/rpF3qTHoJz
英文原文
$AEHR receives $41M production order from lead hyperscaler customer. As I said after earnings, they indicated volume ramp “shortly after”. This is it. $AEHR +13% today on the news. https://t.co/rpF3qTHoJz
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说 HPS.A 这周表现不错，但自己并非无条件看多。
$HPS.A 这一周表现相当不错……请别问我在没变的情况下是不是还看多。 它还是大概涨了 18.4% 左右，价格不会直线上行。 不过话说回来，你最好还是自己建立判断，这样答案你自己也能决定。
英文原文
It's been a solid... 1 week for $HPS.A, please don't ask me if I'm still bullish if nothings changed. It's still up 18.4% or so, things don't move up in a straight line. But that aside, probably better to develop your own conviction on it, so you can decide that answer for yourself.
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分析ALRIB作为超大规模云厂商关键供应商的量子/硅光投资逻辑，预期被重估。
其实不需要对 $ALRIB 写得很详细吧？ >Riber 与 $VECO 在 MBE 设备上形成有效的盈利双头垄断格局，此前交易时远期倍数较低。 >从公开信息发现 $MSFT Quantum 是 Riber 的核心超大规模云厂商买家 >其他客户包括 $IQE、QD Laser（量子点）、IntelliEPI 等。 思考过程： 还有哪些市值低于10亿美元的公司直接向 $GOOGL、$MSFT 等超大规模云厂商供应产品，用于他们的前沿(frontier)项目？ 而且这些供应商是否关键到无法被替代？ 除了 $AEHR 我真的想不出其他公司，但 $AEHR 现在市值已经从6亿美元涨到23亿美元了…… 所以我认为 $ALRIB 对于量子/硅光子领域的敞口很有吸引力。 如果一家市值约3亿美元的盈利公司正在为超大规模云厂商的前沿量子项目提供支持…… 很可能在未来某个时间点被重新估值到三位数（美元）。
英文原文
It doesn't need to be detailed with $ALRIB? > Riber effective, profitable duopoly with $VECO on MBE equipment, that traded at low fwd multiples. > $MSFT Quantum as core hyperscaler buyer of Riber from public information discovery > $IQE, QD Laser (Quantum dot), IntelliEPI and others using it. Thought process: What other companies under $1B supply directly to hyperscalers like $GOOGL to $MSFT for their frontier programs? And are critical suppliers that can't be replaced? Can't really name any aside from $AEHR, but that's now $2.3B from $600m... So thought $ALRIB was compelling for Quantum/Silicon Photonics exposure. If a profitable ~300m company is powering a hyperscaler's quantum frontier program… Probably going to get re-rated triple digits over time.
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高确信看好 SIVE，NASDAQL 上市在即。
@jonnylee47 我对 $SIVE 的信心很高，尤其是现在这个价位。 你很少会看到 $JBL 或 $MRVL 的激光供应商只值 7 亿美元。再加上很快就会在 NASDAQ 上市，美国机构资金会进来。
英文原文
@jonnylee47 High conviction on $SIVE, especially at current levels. You don't see the laser supplier of $JBL or $MRVL sitting at $700m every day. Also it helps there's NASDAQ listing for US institutional inflows soon.
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说让 ALRIB 自然演化，但仍预计会再翻倍。
@economista_new 没有啊？我只是让 $ALRIB 顺其自然发展，不过我还是预计它会再翻倍。
英文原文
@economista_new No? Just letting nature take its course with $ALRIB, I do expect it to double again though.
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极度看好 SIVE，认为其很快会升至 20 亿市值。
我对 $SIVE 的信心真的太高了，天啊。你现在手里有 $JBL、$MRVL 的激光供应商，市值只有 6 亿美元。 他们又要在 NASDAQ 上市，让所有机构投资者都终于能进场。 而这次融资稀释才 2.5%…… 这执行力和管理层真的太强了。
英文原文
I just have such high conviction on $SIVE, holy ****. You have the laser supplier for $JBL, $MRVL: at $600m. They're getting listed on NASDAQ where all the institutional investors can finally enter. And their dilution to do this? 2.5%... That's just amazing execution and management.
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认为 SIVE 轻松能再涨 10 倍。
@Ren_aramb 是啊，我觉得 $SIVE 从现在这个位置轻松能再涨 10 倍。
英文原文
@Ren_aramb Yeah, I can see $SIVE easily 10xing from current levels.
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确认自己有 HIMS 持仓。
@Yolo365247isme 我有 $HIMS 的持仓。
英文原文
@Yolo365247isme I have positions in $HIMS.
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提到 Huberman 上月说 HIMS 会因 peptides 起飞。
@Ud197601 不太确定……不过 Andrew Huberman 上个月确实说过，在这种情况下，$HIMS 会因为 peptides 而起飞。 https://t.co/ARknCoXMX6
英文原文
@Ud197601 Not quite sure... But Andrew Huberman did say $HIMS was set to soar from peptides last month in this type of scenario. https://t.co/ARknCoXMX6
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称该公告是 HIMS 收入再加速的最强催化。
这条公告是到目前为止最利好 $HIMS 收入再加速的催化剂。 而且背景还是： - 流通盘有 30%+ 被做空 - 新的 $NVO 合作 / 诉讼刚出 - 新的全球并购 - 宏观环境回暖。 股价现在仍只有 25 美元，低于去年 70 美元。 做空者很可能要麻烦了： $HIMS 可以以他们复合产品常见的 70%-80% 毛利率，去抢占 peptides 这个“灰色市场” TAM 的理想蛋糕。 - 例如：Healing：BPC-157 和 Thymosin beta-4 - 头发与皮肤：GHK-Cu - 减重与增肌：MOTS-c 和 Ibutamoren 而且借助新的并购，它们现在大概成了全球最大的独立 DTC 分销网络…… 所以只要跑一个 peptide 方案订阅，每位订户每月 150 到 300 美元，20 万订户就是 3.6 亿美元以上的高毛利 ARR。 这还只是一个例子，但现在它们已经有全球客户网络了。 去年他们还烧了 capex 去收购 peptide 生产设施……现在这已经变成一个巨大的现金奶牛业务。 我之前就说过，$HIMS 要让空头回补，需要基本面发生变化，而这条消息大概就是市场数据上看到的那个信号。 而 $HIMS 正在因为监管去风险而变成一家基本面更扎实的公司。
英文原文
This announcement is the most bullish catalyst for $HIMS revenue re-acceleration to date. This is amid: - 30%+ of the float sold short - new $NVO partnership/lawsuit dropped - new global acquisitions - recovering macro climate. The share price is still $25, down from $70 last year. Short sellers are likely in trouble: $HIMS can capture market share at the ~70%-80% gross margins typical of their compounded products for the holy grail of the "Grey Market" TAM for peptides. - EG. Healing: BPC-157 and Thymosin beta-4 - Hair & Skin: GHK-Cu - Weight Loss & Muscle: MOTS-c and Ibutamoren And now they're probably the world's largest independent DTC distribution network to date from their new acquisitions... So just running a peptide protocol subscription between $150 to $300, for 200k subscribers is $360M+ in high-margin ARR. As just one example, but now they have a worldwide net of customers. They burned through capex last year to acquire peptide manufacturing facilities too... so now that's turned into a massive cash-cow business. I said $HIMS would need fundamental changes in order to force shorts to cover, and this is probably that signal as seen with market data. And $HIMS is turning into a fundamentally sound company after regulatory de-risking.
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说 RDDT 的下跌主要是宏观而非基本面。
@Banbo_Insight $RDDT 没有新的坏消息。这个下跌我感觉更像是宏观（大环境）因素，而不是基本面出了问题。 所以只要宏观环境重新转好，股价也会恢复。
英文原文
@Banbo_Insight $RDDT 에 대한 새로운 소식은 없습니다. 저는 이번 매도세가 기초 펀더멘털의 문제라기보다는 매크로(거시 경제) 요인 때문이라고 느꼈습니다. 따라서 매크로 환경이 다시 긍정적으로 돌아서면 주가도 회복될 것입니다.
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说 META 没踩到最低点，但长期不需要精确择时。
@mi20483980476 不错……我没能把 $META 的最低点踩得最漂亮，但长期看也不需要。 不是每天都会出现 mag7 在短时间里暴跌 20% 的情况。 https://t.co/kLtzZeuFQl
英文原文
@mi20483980476 Nice… I didn’t manage to time the very bottom for $META but don’t need to in the long run. Not every day does mag7 growing at record paces sell off -20% in short timeframes. https://t.co/kLtzZeuFQl
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说 BIRD 之后会转向量子和区块链前沿实验室。
@burrytracker $BIRD 很快会转型成一家量子计算 / 区块链前沿实验室，在 CPO、可重复使用的中型运载火箭和 LLM 研发上领跑。 等它从 AI 云业务里赚够收入之后。
英文原文
@burrytracker $BIRD soon going to be pivot into being a quantum computing on the blockchain frontier lab, leading in CPO, reusable medium lift rockets, and LLM development. After making enough revenue from AI cloud.
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更愿意在这里做多 BIRD 而不是 IREN。
@daniel_koss 在这里我宁愿做多 $BIRD，也不想做多 $IREN。
英文原文
@daniel_koss I'd rather go long on $BIRD here than $IREN.
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认为 SIVE 两年后到 100 亿以上是可能的。
@doubledoruk 很高兴听到！我觉得 $SIVE 还有很长的路要走，两年后到 100 亿美元以上市值是真的可能的。 如果公司把牌打好，因为它掌握着激光供应链中的关键一环。
英文原文
@doubledoruk Glad to hear! I think $SIVE has a long way to go, $10B+ in 2 years time is genuinely possible. If the company plays their cards right since they own a critical part of the laser supply chain.
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惊讶于 Allbirds 转向 GPU-as-a-Service 和 AI 云。
我已经不知道该说什么了，wtf 这是啥。 $BIRD 在以下消息后已经涨了 572%： “Allbirds 完成了一笔 5000 万美元可转换融资……用于转向 GPU-as-a-Service 和 AI 云基础设施。” 这是一个鞋品牌啊？ https://t.co/QViPJDXj1E
英文原文
I’m at a loss for words. wtf is this $BIRD is up 572% after: “Allbirds executed a $50M convertible financing facility… to fund a pivot into GPU-as-a-Service and AI cloud infrastructure” This is a shoe brand? https://t.co/QViPJDXj1E
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认为 SIVE 的 2B 估值判断是真的。
我真的不是随口说说我认为 $SIVE 今天能值 20 亿美元。 你什么时候还能找到一家对 $MRVL、$JBL 和 hyperscaler 供应链都至关重要的激光供应商…… 而市值只有 6.2 亿美元？ 找不到……因为世界上本来就没几家。 而在 hyperscaler 供应链里，像 $LITE 到 $MTSI 这些名字都已经是几十亿美元市值了……
英文原文
I really meant it when I thought $SIVE could be valued at $2B today. When do you ever find a critical laser supplier to $MRVL, $JBL, and Hyperscaler supply chains... At $620m MC? You can't... Since there's only a few in the world. And the rest in hyperscaler supply chains from $LITE to $MTSI are in the tens of billions...
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博主认为$SIVE股票长期上涨才刚开始，感谢粉丝支持。
@sunnyviljamaa 听到这些我真的很开心，也让我觉得继续分享我的想法是有意义的。我仍然认为这只是$SIVE在未来几年上涨的刚刚开始。我希望你的叔叔也能认可你的付出，因为你一直在X上阅读深度分析(DD)！
英文原文
@sunnyviljamaa That makes me really happy to hear and makes it fulfilling to keep sharing my thoughts. I still think this is the very beginning of $SIVE's run over the next few years. I hope your Uncle is appreciative of your efforts too since you've been reading DD on X!
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看好 SIVE 成为 100 亿美元级激光公司。
@CryptoGuru365 我觉得 $SIVE 有潜力成为像 $MTSI 或 $LITE 那样的 100 亿美元以上激光公司。
英文原文
@CryptoGuru365 I think $SIVE has the potential to be a $10B+ laser company like $MTSI or $LITE
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看好 FORM，但更偏向台湾日本的小众玩家。
@JonkooTrades 我今年 / 去年早些时候做多过 $FORM。 我个人觉得它大概率还会继续涨，但台湾 / 日本那边还有一些不那么出名的玩家，潜在上涨空间更大。
英文原文
@JonkooTrades I was long $FORM earlier this year/last year. IMO probably going to keep going up but there’s higher upside from some lesser known players over in Taiwan/Japan.
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批评做空要做在基本面差的公司上。
$AAOI 和 $SNDK： 它们正是为什么你不该跟着那些以 Tangerine peel 命名的对冲基金走的完美例子…… 如果你要做空，就去做空基本面很差的公司。 而不是去做空光子和存储超级周期里两个最大的受益者？ 我实在理解不了他们交易背后的逻辑。
英文原文
$AAOI and $SNDK: Are the perfect examples why you don’t follow hedge funds named after Tangerine peels… Like if you’re going short, do it with companies with terrible fundamentals. Not two of the largest beneficiaries of the photonics and memory supercycles? I struggle to understand the reasoning behind their trades.
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说不买 IREN 这种 ATM 打印股会轻松很多。
@mwallacegreen3 很高兴听到……是啊，不去买那种 60 亿美元、靠 ATM 一路打印然后卖给反弹的 $IREN，整个人会轻松很多。 像 $NBIS 这种股票，你反而可以真正享受到长期股价上升。
英文原文
@mwallacegreen3 Glad to hear it… yeah it’s like a weight lifted off your shoulders that you’re not buying into a $6B ATM printed and sold into rallies with $IREN. With other stocks like $NBIS you can actually benefit from long term share price appreciation.
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提醒别忘了 NBIS 还在做多业务扩张。
@ruth_capital 对，很多人也忘了，$NBIS 一边在做 Neocloud 业务，一边还通过 Clickhouse、Avride 这些在扩展 Sum of Parts 的估值。 他们是同步推进的。
英文原文
@ruth_capital Yeah, people also forget $NBIS is scaling Sum of Parts through Clickhouse, Avride, and others alongside their Neocloud business at the same time.
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说自己和管理层聊过，SIVE 计划去美国上市。
@vancegson 我跟管理层聊过，$SIVE 计划在美国上市。
英文原文
@vancegson I’ve talked to management US listing is planned on $SIVE
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看好 SIVE 通过 ELS/transceiver TAM 扩张到 100 亿以上。
@Simipandaface CPO 会一路加速到 2029 年之后。放量甚至还没真正体现在财报里。 如果 $SIVE 把 ELS / transceiver stack 的 TAM 扩张做对，我觉得它从 4.4 亿美元起步，未来有一天真的能成为 100 亿美元以上的公司。
英文原文
@Simipandaface CPO accelerates all the way past 2029. Volume ramp hasnt even hit the balance sheet yet. I think $SIVE could be a $10B+ company one day if they play their cards right from $440m if they TAM expansion down the ELS/transceiver stack.
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说 SIVE 近期开启美国重新上市路线。
@JustaMetaDude 对，看起来 $SIVE 近期开启美国重新上市的路线了。 这应该会释放很多资本，我真不明白 $LWLG 为什么能交易到 4 倍估值。
英文原文
@JustaMetaDude Yeah looks like re-listing in US is on near term roadmap for $SIVE. That should unlock a lot of capital, not sure how $LWLG trades at 4x the valuation
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看好$SIVE被机构买入，估值被低估，有望复制$LITE走势
对$SIVE非常有信心，因为会有机构投资者进来。 它是$MRVL、$JBL等公司的激光器供应商。 当它被设计进超大规模数据中心供应链、规模约4.3亿美元时，估值脱节完全说不通。 再看未来几年共封装光学(CPO)和1.6T收发器的增长，简直疯狂。 这看起来是下一个$LITE的开端，我认为机构投资者可能因为瑞典上市而参与较晚。
英文原文
Pretty confident about $SIVE regarding institutions coming in next. Laser supplier for $MRVL, $JBL, and a few others. Valuation disconnect makes no sense when they’re designed into hyperscaler supply chains at ~$430M. And you look at CPO and 1.6T transceiver ramp over next few years, it’s insanity. It looks like the start of the next $LITE over the next year, imo institutions probably late to the party due to Swedish listing.
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说市场喜欢发现 MSFT 是秘密客户。
原来市场很喜欢在发现 $MSFT 是你的秘密客户时给你加价？ 我不认识多少市值低于 10 亿美元、却直接给 hyperscaler 供货的公司。 $ALRIB 在信息发现之后，看起来正沿着一条缓慢胜利的上升路线走。 https://t.co/palenXPLJS
英文原文
Turns out markets like it when they find out $MSFT is your secret customer? I don’t know many companies under $1B supply directly to hyperscalers. $ALRIB looks like it’s on a slow victory march upward after information discovery. https://t.co/palenXPLJS