个股论点
围绕单一股票的投资逻辑与仓位表态 · 共 2359 条 · 滚到底自动加载更多
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LPKF 我也有仓位
@babyfolio 正如其他评论猜的那样，我确实也持有 LPKF Laser，所以我们看看它接下来表现如何。
英文原文
@babyfolio As the other comments guessed, I do own LPKF Laser so we'll see how it does.
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SHMD 先把融资整理好
@Alin38 我个人不太喜欢 $SHMD 的稀释悬压。要是他们把融资理顺，我觉得它还是有潜力的。
英文原文
@Alin38 I personally wasn't a fan of dilution overhang with $SHMD. If they clean up financing, I think it has potential.
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SOI 跑赢了很多
@artazc44161 对，$SOI 自从我发 thesis 帖之后已经涨了 140%+。 这就是抢跑机构，Serenity 的打法。
英文原文
@artazc44161 Yeah $SOI is up 140%+ since my thesis post. This is what you call, frontrunning instituions with Serenity.
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SIVE 供应链里很多都很强
我一直在告诉大家…… $SIVE 供应链里有很多东西都很有吸引力，适合做多。 Win Semi（3105）一天涨 10%，然后涨停。 虽然它们显然是为 $AVGO 或 SpaceX 供货，但光子学爬坡是由 $NVDA 领头，随后是 $GOOGL、$AMZN、$MSFT。 这会让光子学成为 Win 的一个巨大增长引擎。
英文原文
I'm telling you all... Lot of stuff in the $SIVE supply chains make very compelling longs. Win Semi (3105) just goes up 10% a day then halts trading after hitting its max. Obviously they do things for $AVGO or SpaceX, but photonics ramp spearheaded by $NVDA and followed by $GOOGL, $AMZN, $MSFT Would make photonics a massive growth vector for Win.
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AAOI 和 AXTI 也走对了
我之前发过 $AAOI 从 30 美元到 65 美元再到 80 美元的看法。现在已经到 150 美元了。 $AXTI 也是一样，如果你三个月前问我，这 5 只名字里每一个都会不一样。AXT 现在也从 12 美元涨到 82 美元。 我是说，市场总会变，名字也会变。
英文原文
I was posting about $AAOI $30 -> $65 -> $80. It's now $150. Same thing with $AXTI, if you asked me three months ago, all 5 names would be different. AXT is now $82 from $12. I see valuations as elevated, but I'm still personally holding. I really think they're all compelling long term, I'm just talking about shorter-term entry points.
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TTD/HIMS/RDDT 都有均值回归机会
像 $TTD 在 22 美元这样的价位是有吸引力的，大概还有 40% 到 50% 的上行空间，能回到低 30 美元。 $HIMS 在 28 美元也差不多，我能看到它均值回归到 40 美元。 还有 $RDDT，我在 140 美元附近做多，现在也还可以。
英文原文
Stuff like $TTD at $22 is compelling, probably 40-50% upside back to low 30's.. Same with $HIMS at $28, I can see mean reversion to $40. And $RDDT at $163, went long around $140, posted some thesis on the way down to $125, but glad it's recovered a bit. Could probably chop a bit but I do see it recovering to $200+ in better macro.
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量子点太早，先看设备商
@dontbuytops $ALMU 和量子点对于做多的人来说真的太早了，QD laser 也是一样。 如果你想参与 capex / R&D 周期，看看像 $ALRIB 这样的设备供应商会更好。
英文原文
@dontbuytops $ALMU and quantum dot is way way too early for people going long on that and QD laser. If you want to play capex R&D cycles, look at machine suppliers like $ALRIB, $VECO or $AIXA or that level.
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FLY 仍是中期看法
@sachbarnes 是啊，我对 $FLY 的中型运力 thesis 在去年 30 美元时就很看好，很高兴看到它从 20 美元回来了。 我觉得 AI 供应链里还有更有吸引力的机会。
英文原文
@sachbarnes Yeah my $FLY thesis about medium lift was at $30 last year, glad to see it’s recovered from $20. I thought there were more compelling opportunities in the AI supply chains but I’m happy it’s up a lot
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做多 $ALRIB，看好机构和Apollo会入场收购，散户领先一步
我在 $ALRIB 做多。其他关于 Riber 或光子学板块的看空帖子，我不怎么看重，因为我对自己的投资论点很有信心。 Apollo 明天就能轻松花掉 5 亿美元，眼睛都不眨一下，直接买下为 $MSFT / 超大规模云商量子以及其他量子点项目服务的关键环节。 这就是我说的抢先机构，我非常确信机构会想要持有一定比例的股份，但散户在这个标的上是早期的。
英文原文
I’m long on $ALRIB, I don’t place much value on other bear posts on Riber or photonics names since I’m confident in my own thesis. Apollo can literally blow $500m tomorrow, not bat an eye, and buy the chokepoint for $MSFT / hyperscaler quantum and other Quantum Dot programs. This is what I mean by frontrunning institutions, I’m very confident they will want to own a % but retail is early to the name.
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MRVL 和 GOOGL 更关键
@StocksAREnuts 我在 $80 的时候就看好 $MRVL，直到现在也是，主要是因为 $MSFT Maia。 但如果 $GOOGL 成为 2028 年之后有更强收入可见性的客户，那帮助也很大。 它们都还是基于 CPO / AI 光子学那条线。
英文原文
@StocksAREnuts I liked $MRVL back at $80 and even here, mainly because of $MSFT Maia. But having $GOOGL as a likely customer for revenue visibility past 2028 helps a lot too. They're really milking that Celestial acquisition.
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SIVE 下一站像 LITE
谢谢，我之前确实说过 $SIVE 看起来像下一个 $LITE！ 去年我因为 Google TPU 看好 Lumentum，而市场通常会更喜欢 Google 生态而不是 Amazon 生态。 但如果 Apple 在 CPO 上放量，市场会重新认识这整条线。
英文原文
Thanks, I did say $SIVE looked like the next $LITE! I went long on Lumentum last year because of the Google TPU and markets tend to like Google's ecosystem a bit more than $AMZN or $MSFT. Of course, a lot can happen in the next 2 years so this is speculative but likely supply chain mapping, we'll find out what happens.
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SIVE 仍然非常早期
@FamineRE $SIVE 现在还非常早期，如果一切条件都对齐，再看管理层有多激进，我觉得两年内有很清晰的 100 亿美元以上路径。
英文原文
@FamineRE $SIVE is extremely early and I see a clear path to $10B+ in 2 years if the stars align + depending how ambitious management is
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13.5M 融资降低稀释担忧
对，$SIVE 刚从欧洲养老基金和西方机构那里融资了 1350 万美元，换来 2.5% 的股份。 然后 Win Semi 又把量产去风险了。最近这次融资也进一步缓解了稀释和资产负债表的担忧。 现在就是等规模起来。 主要担心还是激光的多来源，而不是资产负债表或执行问题。
英文原文
Yeah? $SIVE just raised $13.5M from European pension funds and Western institutions for 2.5%. Then Win Semi derisked volume. Recent fundraiser derisked more dilution fears/balance sheet fears. It’s just waiting for scale now. Main concern is laser multi-sourcing, not balance sheet/execution.
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JBL LRO 的收入模型
我做了一些 $JBL LRO 放量的建模。 按我的个人估算，它会给 Sivers 带来： ~1.2 亿美元 2027 ~2.8 亿美元 2028 ~4.8 亿美元 2029 这对 Sivers 来说是 ARR 级别的收入，考虑到它的市值，已经极其重要了，而且还只算了这个客户本身，不包括 Marvell、Ayar 和其他未确认买家。 我个人当时觉得今天值 20 亿美元以上是合理的，我们看看后面会怎样。
英文原文
I did some modeling of $JBL LRO scale up. And from personal est. it brings in: ~$120M 2027 ~$280M 2028. ~$480M 2029 For ARR to Sivers, which is extremely significant given Sivers MC, from that customer alone. Not including Marvell, Ayar, and other unidentified buyers. I thought $2B+ today was reasonable personally, we’ll see what happens.
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700M 市值的 MRVL/JBL 激光供应商很少见
当然会了？你什么时候见过一家具备 $MRVL 和 $JBL 激光供应商地位的公司，市值才 7 亿美元？ 其他激光公司，比如 $MTSI 和 $LITE，现在都在几十亿美元市值区间，而 $SIVE 只有大约 7.2 亿美元。 至于 $ALRIB，既是 $MSFT Quantum 的供应商，又是 $IQE / Fujitsu 量子点业务的供应商，市值只有 3.5 亿美元，这也极其罕见。 你得知道自己持有什么，这样就不用问这种问题了。
英文原文
Of course? When do you ever see the $MRVL and $JBL laser supplier at $700m MC? All the other laser companies like $MTSI and $LITE are in the tens of billions right now and $SIVE is ~$720m. As for $ALRIB it’s extremely rare to have $MSFT Quantum supplier as well as $IQE / Fujitsu quantum dot arm supplier at $350m mc. Important to know what you hold so you don’t need to ask these kinds of questions
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EWY 也是存储敞口
@ArkhamInvests 我个人还在持有 2028 年的 $EWY 看涨期权，用来拿存储敞口。 这些仓位已经涨了三位数，因为我预计三星 / SK 海力士会继续强势印钞。 $DRAM 也是一个不错的敞口工具。
英文原文
@ArkhamInvests I'm still personally long 2028 leaps on $EWY for memory exposure. Those are up over triple digits, since I expect Samsung/Sk Hynix to be printing. $DRAM was another good vehicle for exposure.
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说 TSEM 这轮已明显计入估值，持有更稳。
@NftSpaceman $TSEM 这轮在一个月翻倍后，已经有点把预期打进去了。我个人会继续拿着，但如果你是新开仓： 我最近已经覆盖了很多光学名字，比如 enplas / pcl / fittech，你往前翻一点就能看到。
英文原文
@NftSpaceman $TSEM is a bit more priced in right now after doubling in a month. I'd personally hold it, but if you're entering new positions: I covered a lot of optical names recently like enplas/pcl/fittech if you scroll back a little.
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认为它至少会慢慢回到 40 美元。
@realstockfox 我觉得它至少会随着时间回到 40 美元左右吧？我们等等看。
英文原文
@realstockfox I think it at least recovers to $40 over time? We’ll see
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澄清自己谈的是 HIMS 和药片，并确认有持仓。
@commieserenity 这个问题问得有点怪，因为我说的是 $HIMS 和他们的药片。 不过是的，我有持仓，之前也已经披露过了。
英文原文
@commieserenity Thats a weird question to ask considering I’m talking about $HIMS and their pills. But yes I have positions, as I’ve disclosed earlier
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HIMS 还是太低估
即便在以下情况之后，$HIMS 仍然下跌了 44%，这件事还是挺不可思议的： 1. $NVO 去风险化 + 合作 2. 多项全球收购扩大了 DTC 分销网络 3. 肽类叙事，Huberman 还说在这些条件下 HIMS 会起飞 4. 进入了更友好的宏观环境 5. 空头比例达到了不可持续的 36%+ 好消息是：空头比例不可能占流通盘太多……所以随着时间推移，回补本身就会形成买盘压力，只要基本面改善，向下空间也会被限制住。
英文原文
It’s still pretty incredible $HIMS is down 44% even after: 1. $NVO de-risking + partnership 2. Multiple global acquisitions expanding DTC distribution network 3. Peptide arc, with Huberman saying HIMS was set to soar under these conditions 4. Entering a friendlier macro climate. 5. Short interest reaching unsustainable 36%+ The good news is: short interest can only be so much of the float… So it’s inherent buying pressure to cover over time, which does limit downside if fundamentals improves.
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HPS.A 已经涨很多
$HPS.A 自从我两周前发 thesis 以来已经涨了 21%。 可惜不是所有东西都能像 $AXTI 那样每两周涨 100%？ 如果变压器瓶颈真的会持续很多年…… 有时候还是要等市场把这些定价进去。 $AEHR 或 $AAOI 那种几周内就三位数的涨幅，可能把预期拉得太高了…… 10% 年化回报在市场里通常就已经不错了？ 目前它涨了 21%，但还有人问这算不算好，我还是希望它将来继续走出三位数回报。
英文原文
$HPS.A is up 21% since my thesis 2 weeks ago. Unfortunately, not everything can go up 100% every 2 weeks like $AXTI? If the transformers bottleneck is that extreme for multiple years… Sometimes it’s better to wait for markets to price that in. $AEHR or $AAOI triple digit rallies in few week timeframes probably set unrealistic expectations… Even 10% return yearly is usually good in markets? This has been 21% so far and I have comments asking if this is still good, but I’m hoping it’s another triple digit return in due time.
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回应称$HPS.A两周涨21%，认为该股未来有翻倍潜力，需耐心持有。
回复@cryptochelss 什么都没变啊？两周内就涨了约21%……有时候就是得有耐心，我期望$HPS.A最终能在未来翻倍。
英文原文
@cryptochelss Nothings changed? It’s up like 21% in 2 weeks… Just gotta be patient sometimes, I expect $HPS.A to double down the road eventually.
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说投资不是团队游戏，SOI 还会再翻倍。
@Jornka329996 投资不是团队运动。 另外我还是觉得像 $SOI 这样的名字，未来一年还会再翻倍。 这全都是机构在买，我只是教散户怎么抢在他们前面。 就让对冲基金干活，然后享受过程吧。
英文原文
@Jornka329996 Investing is not a team game. Also I still think names like $SOI double again in the next year. This is all institutional buying, I’m just teaching retail how to frontrun them. Just let the hedge funds do their work and enjoy the ride
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认为 SIVE 今天市值大约 20 亿美元。
@KobeKapital 我觉得 $SIVE 今天大概是一家 20 亿美元市值的公司。
英文原文
@KobeKapital I think $SIVE is a $2B company today
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认为 Cerebras 在 35B 估值下仍有吸引力，但问题在 OpenAI。
@C3PIOX 如果 Cerebras 的年化收入是 60-100 亿美元，而估值是 350 亿美元，这当然很有吸引力。 如果核心客户是 $GOOGL，我会买…… 问题在于，核心客户是 OpenAI。
英文原文
@C3PIOX $6-10B ARR is very attractive for Cerebras at $35B. If this were $GOOGL as the core customer id be buying… The issue is, this is OpenAi.
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把 Cerebras 上市看成 OpenAI 外溢的典型案例。
Cerebras 很快就要以 350 亿美元以上估值 IPO。 这就是 OpenAI 外溢效应的终极案例。 -> 几个月前 81 亿估值 -> Sam Altman 暗示 3 年 200-300 亿美元交易 -> 230 亿估值 -> 现在公开市场要到 350 亿以上。 如果 OpenAI 承诺 $BIRD 5 万亿美元的订单，就会突然让它变成一家 60 亿美元的公司吗？ 短期也许还能撑一年……但如果 OpenAI 倒下，这不会有好结果。
英文原文
Cerebras soon to IPO at $35B+ valuation. This is the holy grail of OpenAi contagion. -> $8.1B valuation few months ago -> Sam Altman hints at $20-30B deal over 3 years. -> $23B valuation. -> Now it’s $35B+ to the public. If OpenAI promises $BIRD $5 trillion in orders, does it suddenly make it a $6 company? Might be fine for a year… but this is not going to end well if OpenAi goes down.
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说 Shunsin 波动更大，所以很多券商不让交易。
@saso_equity 是的，Shunsin 的波动更大，所以很多券商都不允许交易。
英文原文
@saso_equity Yes there’s increased volatility on Shunsin, so many brokerages don’t allow trading.
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说自己很看好 PCL，但光子板块仓位已经太重。
@Yolo365247isme 我真的很喜欢 PCL，但我在 photonics 上已经配置得太多了。 不过只是想顺手分享一下我的想法。
英文原文
@Yolo365247isme I really liked PCL but have too much allocated to photonics right now. But just wanted to share my ideas anyway!
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说看完评论后对 LWLG 的看法更负面了。
@FrankMakrides 看完你的评论后我改主意了，现在对 $LWLG 的看法更偏负面了。
英文原文
@FrankMakrides Changed my mind after reading your comments, have a more negative opinion on $LWLG now.
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说 Huberman 也认为 HIMS 会大涨。
Huberman 的确说过 $HIMS 在今天这种走势里会一路上去…… 看到斯坦福教授怎么看公开市场股票，也挺有意思的。 https://t.co/jqVtpEaoGB
英文原文
Huberman did say $HIMS was set to soar… in this type of arc playing out today. Interesting to see takes from Stanford professors on public equities. https://t.co/jqVtpEaoGB