个股论点
围绕单一股票的投资逻辑与仓位表态 · 共 2359 条 · 滚到底自动加载更多
-
850M 光子公司也该长期看多
@centraly22 如果一家 8.5 亿美元市值的光子公司不是很可能在一年内向 $AAPL、$MRVL、$JBL、Ayar 等客户进入量产爬坡，我不会对它有这么高的 conviction。
英文原文
@centraly22 I wouldn’t have high conviction long on a $850m MC photonics company if they weren’t likely volume ramping to $AAPL, $MRVL, $JBL, Ayar, and others in a years time.
-
SIVE 可能更早放量
我当时估计的是 2027 年 9 月，或者 2028 年上半年。$SIVE 提供的图表也许暗示放量会比预期更早。 如果一家公司让我等 5 年研发，我个人不会去做多。 但我做多，是为了拿到过去 5 年开发成果带来的上行，以及 2027 年来自 Ayar、$AAPL 和其他客户的量产爬坡。
英文原文
I had September 2027 or H1 2028 as my estimates. Graph provided by $SIVE might hint at earlier ramp than expected. I personally wouldn’t go long on a company if I had to wait 5 years for R&D. But I went long to get the upside from all development for the past 5 years with Ayar, $AAPL, and other for 2027 volume ramp.
-
IBKR 现在确实更好
不客气，$IBKR？ 但它现在确实是更好的券商，我倒是很惊讶 $HOOD 还没有国际股票。
英文原文
You’re welcome $IBKR? But it legitimately is the better brokerage right now, I’m surprised $HOOD doesn’t have international stocks. https://t.co/yMEZOXtI9w
-
SIVE 的最佳 TA 形态
这其实是我最喜欢的 $SIVE 技术图形。 我把它叫做： “把公司所有权从瑞典本地人转移给美国投资者 / 机构。” 时点刚好卡在美国纳斯达克上市和超大规模云厂商 2027 年量产爬坡之前。 特别感谢那边的媒体。 https://t.co/eLMqRQ5CSB
英文原文
This is actually my favorite $SIVE TA setup. I name this: "Transferring ownership of the company from Swedish locals to American investors/institutions." Good timing right before US Nasdaq listing and hyperscaler 2027 volume ramp. Special thanks to the media over there. https://t.co/eLMqRQ5CSB
-
博主表示高确信看多$SIVE，并举例HOOD和RKLB历史高确信建仓均获利丰厚
我对$SIVE有很高的确信度。我所有历史上高确信度的选择都大幅盈利了，比如当初20美元的$HOOD或者十几美元的$RKLB。
英文原文
@leglock140448 I have high conviction in $SIVE. All my historical high conviction picks are green by a lot like $HOOD back at $20 or $RKLB in the 10’s.
-
LWLG 和 SIVE 的估值对比
@SidkMena $LWLG 只有一项和 $TSEM 的开发协议试验，市值却有 22 亿美元。 $SIVE 正在出货激光器，明年很可能会进入几乎所有超大规模云厂商的光学项目里，而市值只有 8.2 亿美元。 这是我今天看到的最被低估的机会之一。
英文原文
@SidkMena $LWLG has one developer agreement trial with $TSEM and is valued at $2.2B $SIVE is shipping lasers that likely ends up in every hyperscaler optical program next year and is valued at $820m One of the most undervalued opportunities I see today.
-
SIVE 被市场严重低估
@Dulbas163452 谢谢！这些内容都是我在脑子里自己映射出来的，所以我个人会觉得 $SIVE 被低估得很离谱、上行空间也很大…… 但大多数人其实不太懂，所以用流程图的形式总是更有帮助。
英文原文
@Dulbas163452 Thanks! This is just mapped in my head so I personally see how stupidly undervalued/high potential $SIVE is... Majority of others don't really understand though, so flowchart format always helps.
-
SIVE 还有很大上行
@SpilledMocha 我确信，只要 Marvell、Jabil、Ayar、O-Net 和其他公司有足够的 CPO / 1.6T 放量，$SIVE 从这里翻 10 倍是有可能的。
英文原文
@SpilledMocha I'm convinced $SIVE could 10x from here if there's enough CPO/1.6T volume ramp from Marvell, Jabil, Ayar, O-Net, and others.
-
SIVE/LPK 是 2027 新技术
嗯。CPO / 玻璃基板这块，可能就是 $SIVE 或 $LPK，因为它们都是 2027 年会出现的新技术变化。 我真的不觉得市场已经理解了 Sivers 在 CPO / 1.6T 光模块上会发生什么……即便我已经把它映射到 $AMD 或 $MRVL 的 CPO 项目里。 LPKF Laser 也让我觉得风险被降低了，因为我们知道玻璃核心基板是马上要来的，而且它们在很小的估值下就掌握了一个根本性卡点。
英文原文
Hmmm. Probably $SIVE or $LPK for CPO/Glass Substrates since those are emerging technological shifts in 2027. I really don't think markets understand yet what's up and coming with Sivers for CPO/1.6T optical transceivers... even if I show mapping to $AMD or $MRVL CPO programs. LPKF Laser feels de-risked since we know glass core substrates are up and coming and they hold a fundamental chokepoint at tiny valuations.
-
AMSC 更像美国导向受益股
@auer_trist24737 我更喜欢 $AMSC，因为它名字就叫 “American Superconductor Corp” 而且特朗普 + DOE 更有可能给名字里带 America 的公司发资金，老实说……
英文原文
@auer_trist24737 I liked it $AMSC more for exposure because it's called "American Superconductor Corp" And Trump + DoE are more likely going to give funding to the names with America in its name tbh...
-
HPS.A 是国安慢牛
@mi20483980476 对，我喜欢 $HPS.A，而且之前还专门写过一篇关于变压器的 thesis 帖。 到现在涨了 49.4%？ 这些名字比纯 AI 标的慢很多……但对国家安全很关键。
英文原文
@mi20483980476 Yes I like $HPS.A and did an individual thesis post on them awhile back for transformers. It's up 49.4% so far? These names are slower compounders compared to pure play AI ones... But critical to national security.
-
POET 盘前大涨
哇，我漏掉了这个。 这大概就是 $POET 盘前涨 20.2% 的原因，它验证了“远超采购订单”的说法，再叠加和 $MRVL 的供应商关系。 这也会实质性传导到 $SIVE 的激光产量上。 我个人觉得市场两边都还没有完全计价进去。
英文原文
Oh wow, I missed this. That's probably why $POET is up 20.2% pre-market confirming "far in excess" of purchase orders on top of $MRVL supplier relationships. That translates materially to $SIVE laser production as well. Markets haven't fully priced in either yet imo.
-
博主炫耀自己早前推荐的IQE等股票被机构买入，强调研究前瞻性。
各位，大家都曾质疑我推荐的像$IQE这样的股票。 但为什么…我发了研究报告之后，瑞银或Point72这些机构都买入了？ 不知道瑞典媒体是否在做空$SIVE，但他们意识到是谁发掘了$AXTI的价值吗？ 我非常有信心，机构可能很快会跟进，因为Sivers的激光器为$MRVL、$JBL、Ayar等公司提供动力…这些都与$GOOGL、$MSFT、$AMZN及其他超大规模企业有关联。
英文原文
Bro everyone was doubting me on names like $IQE. Yet how come… all these institutions from UBS or Point72 buy in after my thesis posts? Not sure if Swedish media bearposting $SIVE realized who found $AXTI? I’m very confident institutions will likely follow-in soon given Sivers lasers power $MRVl, $JBL, Ayar, and others… with links to $GOOGL, $MSFT, $AMZN and other hyperscalers.
-
改变对Soitec的看法建仓，看好CPO赛道和NVDA催化剂，认为有3倍空间
改变了对Soitec（$SLOIF）的看法，建了一个可观的仓位，成本约43美元，布局CPO（共封装光学）。 $NVDA下周GTC大会是推动光子学和这种架构的最大催化剂。 市值约15亿欧元，以1倍账面价值和约2倍市销率交易（估值非常低迷）。 在CPO的基板方面拥有真正的垄断地位（光子学通常享有很高的估值溢价，加上垄断地位更是额外溢价）。 算法交易员和分析师可能对市场份额感到困惑，但这家公司在SOI基板上实际上是垄断地位，因为他们授权给其他厂商如信越化学是为了多元化，例如$TSM不喜欢只有一家供应商。 我不认为机构会等到明年才提前布局像Soitec这样的名字，或者$TSEM（更不用说大多数人可能还没听说过$AXTI这样的名字）。 这个时机是在买入智能手机周期低迷阶段的可能底部，同时获得CPO在2027年中后期以及下周$NVDA GTC催化剂的全部上涨空间。 我个人认为从这里能有3倍的涨幅，所以我做多了。
英文原文
@tnglxn4 是 https://t.co/iBUxmlcYVj
-
SIVE 仍有巨大上行
@scrotum_pensif 我还是认为，$SIVE 今天应该值 20 亿美元，而且如果 Ayar、$MRVL、$JBL 等在 2028 年的量产爬坡顺利，明年可以到 100 亿美元以上。 他们现在一切条件都对齐了。
英文原文
@scrotum_pensif I still think $SIVE should be valued $2B today and can hit $10B+ next year depending on volume ramp from Ayar, $MRVL, $JBL and others in 2028 They have all the stars aligned right now.
-
玻璃基板的真正瓶颈
@beauty_oe 那才是玻璃核心基板领域真正的瓶颈，而且要到 2027 年才会真正开始放量。 目前还不会形成很大的营收。 这也是为什么我觉得它像一块隐藏的原石。
英文原文
@beauty_oe それはガラスコア基板分野における真のボトルネックであり、本格的に立ち上がるのは2027年になってからです。現時点で大きな収益が形になることはないでしょう。だからこそ、私はこれが隠れた原石のように思えるのです
-
SHMD 有稀释悬压但位置值钱
@acemoney21 $SHMD 的稀释悬压令人担忧，但它的持仓本身是有内在价值的。
英文原文
@acemoney21 $SHMD had concerning dilution overhang, but their position is inherently valuable.
-
LPK 玻璃基板卡点很稀有
我猜市场会喜欢像 $LPK 这种玻璃核心基板敞口？ 这类公司很稀有，能持有类似 $SOI 那种位置。 就像一只闪光的 Zigzagoon……能找到这些卡点。 https://t.co/pjsjxgDhTa
英文原文
I guess markets like glass core substrate exposure like $LPK? It is pretty rare to find these types of companies that hold positions that resemble $SOI. Like a Shiny Zigzagoon… finding these chokepoints. https://t.co/pjsjxgDhTa
-
SIVE 约 2B 比较合理
@itai_angel 我觉得大约 20 亿美元是合理的。 这只是来自不懂技术的记者推动本地人抛售所带来的短期波动。 这只是股份从散户转移给西方机构 / 投资者的过程。我不会期待它天天都是绿的。
英文原文
@itai_angel Around ~$2B sounds reasonable to me. It's just short term volatility from non-technical journalists scaling all the locals to sell. This is just the process of how shares transfer from retail to Western institutions/investors. Not expecting green every day.
-
LPK 是玻璃基板卡点
现在很多人不停问我对 $LPKK / $LPK 的看法。 是的，我之前说过，它们就像 LIDE（激光诱导深蚀刻）里玻璃核心基板的卡点。 已知最大的合作伙伴是 $ONTO（LPKF 和 Onto 的计量检测合作，用于玻璃核心的大规模生产）。 至于市场份额："超过 80% 的全球主要客户都选择了 LPKF 设备" 用于流程验证。 所以这大概包括： - Samsung Electronics / Electro-Mechanics - $INTC（收到一家领先芯片制造商的大单……在 2020 年初安装了第一套 LIDE 系统……现在又下单更多 LIDE 系统以开始量产） - SKC（Absolics） - $GLW、AGC、Schott。 - Nippon Electric Glass。 当然，这里说的是评估，所以实际放量时那个 80% 可能会更低。 再说一些我自己的前瞻市盈率计算： - 2027：大约 11-12.5 倍，2028 大约 7.8 倍，看起来非常有吸引力。 - 总现金：约 1000 万欧元，债务大约 300 万欧元。负债权益比：约 3.8% 资产负债表非常干净、轻资产，没有像 $SHMD 那样的稀释悬压。 市值约 3.62 亿美元，我的结论是：我认为上行空间很大，迟早会看到机构买入这个名字。 即便 80% 的玩家最终能设计出别的方案，只要有一部分转化，市值也会很有意义。 这可能几个月前还偏早，但玻璃核心路线图现在正像 CPO 一样加速。 披露：我确实有仓位。这只是我的想法。 X 上的人确实做了功课。
英文原文
People nonstop ask me about $LPKK / $LPK for my opinion Yes, I mentioned they're like a chokepoint for glass core substrates for LIDE (laser induced deep etching) way back when. Biggest known partner is $ONTO (LIDE with Onto metrology for glass core mass production). Then as for market share: "more than 80% of customers among major global players have selected LPKF equipment" for process validation. So that probably includes: - Samsung Electronics/Electro-Mechanics - $INTC (Receives a Major Order from a Leading Chip Manufacturer... installed a first LIDE system at the beginning of 2020... now ordered further LIDE systems to start volume production) - SKC (Absolics) - $GLW, AGC, Schott. - Nippon electric glass. Of course this is evaluation, so that 80% could be lower in actual ramp. As for some personal FWD P/E calculations: - 2027: ~11-12.5x and ~7.8x for 2028, which looks very compelling. - Total Cash: ~€10.0M, debt was around ~€3.0M. debt to equity: ~3.8% So very clean-asset light balance sheet, no dilution overhang like $SHMD. ~$362m MC, conclusion: great upside long imo, hard to see institutions not buying this name down the road. Even if the 80% of players managed to design another way, even a fraction would probably be very material to the MC. It was probably a bit early few months ago, but glass core roadmaps have been speeding up like CPO. Disclosure: I do have positions. This are just my thoughts. People on X did their homework.
-
ARM 因 CPU 瓶颈受益
在新的瓶颈重新回到 CPU 的背景下，我看好 $ARM。微软的材料里也显示，编排 / RAG 这类东西需要 CPU。 但我预测本地推理的一部分会越来越多地由 CPU 来处理……随着 Gemma 之类的模型未来变得更轻量。 不是每个机器人都需要解开宇宙的奥秘。 数据中心会需要海量的传统 CPU 算力（AWS Graviton、$GOOGL Axion 和 $MSFT Cobalt 都是 ARM 架构）。 $META 和 OpenAI 也是 AGI CPU 的买家。 而 AI 还会继续下沉到边缘端。 150 亿美元的年收入目标……现在看起来越来越合理了？
英文原文
Bullish on $ARM, given the new bottleneck shifting back to CPUs. MS shows stuff like Orchestration/RAG requiring CPUs. But I'm predicting parts of localized inference to be handled by CPUs more and more... as models like Gemma get lightweight in the future. Not every robot needs to be able to solve the mysteries of the universe. Data centers will need an astronomical amount of traditional CPU compute (AWS Graviton, $GOOGL Axion, and $MSFT Cobalt), which are all ARM based. $META + OpenAI are also buyers of the AGI CPU. And AI will flow down to edge. $15B annual revenue target.. Starting to look reasonable?
-
IREN 仍是差价
现在还有人继续看多像 $IREN 这种 F 级 neocloud，真是奇怪。 在 60 亿美元稀释悬压下？ 而 $NBIS 现在和 $ORCL、$MSFT 一起看起来都已经去风险了？ https://t.co/vIdzdk4Hqi
英文原文
How are there people still long on an F-tier Neocloud like $IREN. Amid a $6,000,000,000 dilution? When $NBIS is up there with $ORCL and $MSFT looking derisked? https://t.co/vIdzdk4Hqi
-
SIVE 可能明年就到 10B
@88magalhaes 对，我之前还觉得 $SIVE 两年内能到 100 亿美元……但也许明年就真的有可能了？ 市场通常会提前 12 个月定价，所以如果 2028 年有巨大的量产爬坡预期，那么 2027 年就有可能先反映出来。
英文原文
@88magalhaes Yeah I thought $SIVE could reach $10B in 2 years time... but maybe by next year it's a real possibility now? Markets usually look forward 12M, so if there's massive 2028 volume ramp projections, it's a possibility in 2027.
-
连续催化都对 SIVE 有利
这真的是巧合，催化剂一个接一个（$JBL）之后是纳斯达克上市，然后是（$GOOGL + $MRVL），再然后是（$GFS），再然后是（$GFS + $AMD）。 再加上 $NVDA 在到处投资 CPO。 我只是 OFC 之后才做多，没想到后面会有这么多事情，哈哈。
英文原文
It's legit coincidence that it's catalyst ( $JBL ) after catalyst (Nasdaq listing) after catalyst ( $GOOGL + $MRVL ), after catalyst ( $GFS ), after catalyst ( $GFS + $AMD ). Alongside $NVDA investing into CPO everywhere. I just timed my long after OFC but did not expect all of this lol.
-
TTD 价格也并非没考虑风险
@DudeWhoInvests 对啊……X 上当时有很多人都做多 $TTD 那些价位。 我确实觉得 22 美元左右已经有点把衰退 / 颠覆计进去了，但他们看起来还行。
英文原文
@DudeWhoInvests Yeah… there were a lot of people on X long on $TTD at those levels. I do think $22 is kinda priced for distress/disruption, but they seem to be doing okay.
-
ALMU 和量子点还早
@Lennr1chards 我觉得 $ALMU 和量子点现在还太早了，所以你大概得再等几年。 QD laser 是其他量子点名字，但它们似乎已经因为 Fujitsu 而去风险化了一些。
英文原文
@Lennr1chards I think $ALMU and quantum dot is too early, so you’ll probably need to wait a few years. QD laser were other quantum dot names, but they seem more derisked from Fujitsu.
-
TTD 的短线反弹空间
你能相信 $TTD 不久前还在 139 美元吗？ 我觉得他们转向广告之后，短期 ChatGPT 货币化这条线被低估了。 我确实在 22 美元附近有一些短线仓位，把它当作底部均值回归的机会，不过这绝对不是高 conviction。
英文原文
Can you believe $TTD was once $139 not too long ago? Think the short-term ChatGPT monetization angle is undervalued given they’re moving to ads. I do have short term positions at $22 as a potential mean reversion the bottom, but this is not high conviction by any means. https://t.co/7VMfVACrrl
-
已经去风险化
@NabQ321 没有。只是从积压订单和瓶颈需求来看，方向上已经去风险了。
英文原文
@NabQ321 Nope. Just directionally it looks derisked from backlog + bottleneck demand.
-
HPS.A 这种慢牛最能涨
像 $HPS.A 这种看起来很无聊的名字，最后反而涨得最猛？ 我在 186 美元时就说它看起来像一只稳定复利的名字，而现在两周已经到 241 美元了。 我觉得变压器 / 开关设备瓶颈在市场里被严重低估了。 https://t.co/XkI6kHdExh
英文原文
Boring names like $HPS.A end up cooking hardest? I said this looked like a steady compounder back at $186 and it’s already at $241 in 2 weeks. I think transformers/switchgear bottlenecks are underappreciated in markets. https://t.co/XkI6kHdExh
-
HIMS 开始被注意到
看起来 $HIMS 终于开始被注意到了，今天涨了 +8.64%。 肽业务和收购都在起飞？ 让我有点意外的是，虽然基本面在改善，SI 还保持在 36%。 我很想看看多头和空头最后会怎么演。
英文原文
Looks like $HIMS is finally getting some attention, up +8.64% today. Peptide arc and acquisitions go brrr? Caught me by surprise why the SI is still 36% despite improving fundamentals. I’m very curious to see how this all plays out with the longs vs. shorts. https://t.co/CtpscjKIxl