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只发了一个链接。
@BitcoinAIGuy https://t.co/fL2dDxN0hi
英文原文
@BitcoinAIGuy https://t.co/fL2dDxN0hi
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说自己并没有 IREN 仓位，只是在 X 上分享看法。
@CoastalInvstmnt 我没有任何 $IREN 的持仓。 我只是把自己的想法发在 X 上。
英文原文
@CoastalInvstmnt I don’t have any open positions in $IREN. Just sharing my thoughts on X
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指出 60 亿美元 ATM 会结构性压制上行，但持有人却因此攻击他。
@SPACMANAGER 先指出一个事实：‘60 亿美元的活跃 ATM 会在结构上封顶上行空间’。 $IREN 持有人却说：‘你这是错的，因为你就是个 loser’。
英文原文
@SPACMANAGER Points out a fact: “A $6B active ATM structurally caps upside” $IREN holder: “this is wrong because you’re a loser”
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说因为油价和战争带来的贬值，EWY 作为代理标的变差，但仍更愿意持有半导体。
@HeLiuLeo 所以作为代理的 $EWY，因为石油 / 战争紧张导致的当前贬值，情况稍微变差了一点。 所以现在单独持有海力士可能更好。 不过我还是觉得三星 / 海力士的相对强势会继续带动 $EWY 指数，所以我个人还是在持有。
英文原文
@HeLiuLeo So $EWY as a proxy has gotten a tad worse due to current devaluation from Oil/War tensions. So individually holding SK Hynix might be better as of now. However, I still think Samsung/SK Hynix outperformance will carry $EWY index regardless so I’m personally holding
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强调 IREN 有 60 亿 ATM，涨幅上限已被封住，不如选没有结构天花板的标的。
@bennybigbull 我不是说 $IREN 会崩或者会下跌。 我更细致的意思是：当有一个正在进行的 60 亿美元 ATM 时，上行空间会被封顶。 所以最好还是选那些没有结构性天花板的股票。
英文原文
@bennybigbull Not saying $IREN is going to crash or go down. My nuanced point is that upside is capped when there’s an active $6B ATM. So it’s better to just go with equities without a structural ceiling.
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调侃这是 IREN 持有者在评论区的标准嘴硬说法。
@PizzaLuv 别担心。 这基本就是 $IREN 持有人在评论区的标准反击： ‘你一周赚 1560 美元？那我七天也赚 1560 美元。’
英文原文
@PizzaLuv Dont worry. This is basically the standard $IREN holder comeback in the comments: "You make $1560 a week? Well I make $1560 in seven days"
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说自己更偏好海力士而不是 MU，但内存整体仍看多。
@HeLiuLeo 我最后还是在这个价位更偏好海力士，而不是 $MU，但内存整体仍然是个不错的多头。 很多 LNG / 氦气 / 原油的担忧其实对 Opex 影响没那么大。而且需求在 2028 年后看起来还是结构性的。
英文原文
@HeLiuLeo I ended up preferring SK Hynix over $MU at these levels, but memory as a whole is a good long. Lot of LNG/helium/crude fears don’t really impact opex much. And demand looks structural past 2028
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用巴菲特反向比喻 IREN：不是买入赚钱机器，而是买入会被稀释的公司。
@StocksAREnuts Buffett 买的是能产生巨额自由现金流的盈利公司。 $IREN 则是反向巴菲特：你买进去的是一家会不断稀释你的公司。
英文原文
@StocksAREnuts Buffett buys profitable companies generating enormous amounts of FCF. $IREN is reverse Bufffett where you’re buying into companies to be diluted
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认为比起 IREN，还有更好的同赛道选择，NBIS 融资更好、AAOI 资本开支更轻。
比 $IREN 更好的机会其实很多。 如果你想留在同一个赛道，$NBIS 显然更好，因为它的 CapEx 融资方式更优（$NVDA 提供了 20 亿美元资金）…… 另外还有像 $AAOI 这种公司，它用更少的 CapEx 就能在营收和利润上超过 $IREN。 但如果你还是想持有 $IREN，也许更好的做法是等大家都被稀释完、为扩建买单之后再重新进场，去收获后面的果实。
英文原文
Much better opportunities out than $IREN. If you want the same sector, $NBIS is objectively better when you look at how they finance capex ( $NVDA $2B funding )… Then there’s others like $AAOI that leapfrogs $IREN revenue + profit, with less capex. But if you still want to hold $IREN, probably better to re-enter after everyone gets diluted to fund their buildout and reap the rewards after.
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批评持有$IREN者被套牢还看涨，质疑其投资逻辑
我真的对那些还持有$IREN的人感到惊讶。 想象一下，市值接近60亿美元…… 最终被稀释，在每次股市反弹时都被抛售到公开市场…… 然后还看涨？ 如果你为了100-200%+的年初至今涨幅而避开$SNDK或$AAOI。 因为你把公司看得比自己的投资组合回报更重要。 你就陷入了特殊的$AMC套牢族境地。
英文原文
I’m genuinely impressed there’s people out there holding $IREN. Imagine getting close to half the market cap… ~$6B eventually diluted, sold into the open market against every stock rally… then still being bullish? If you’re avoiding $SNDK or $AAOI for 100-200%+ YTD. Because you care more about a company over your own portfolio returns. You’re in the special $AMC bagholding territory.
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说这就是一家美国公司。
@SauvageSa97563 兄弟，这就是一家美国公司。
英文原文
@SauvageSa97563 Bro it’s literally an American company
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AAOI在光收发器超级周期中拥有巨大的重新估值潜力，其美国本土完整供应链是核心优势。
如果你是$AAOI的新手： 在 ATH 附近以 $109 进场看起来很吓人，毕竟今年已涨了 175%。 然而，这看起来就像是光子学领域的 $SNDK。 而碰巧的是，光收发器超级周期的中心... 在 $8.2B 估值下，我们可以看看预测： （预计产能 * 平均售价预测） 2026年Q2：~$312.1M 2026年Q4：~$1.41B 2027年Q2：~$1.53B 2027年Q4：~$1.97B 如果$AAOI最终在营收上超越了 $55B 的 $LITE... $8B 市值对于这种收入增长来说看起来有点荒谬，利润率可达 30-40%... 重新估值潜力是巨大的。 最坏的情况如果内部激光晶圆厂失败，就得从 $COHR 采购。 或者最终成为一个美国制造版的 Innolight / Eoptolink（两家都是 $66B-$90B+ 的中国公司）？ 在美国建立完整供应链的选择权被低估了。 $AAOI 是我少数高度看多的标的之一，除了 $SIVE 和 $LITE，如果他们能兑现预测的话。
英文原文
If you're new to $AAOI: It looks scary entering positions near ATH at $109 after a 175% YTD increase. However, this looks like the photonics equivalent of $SNDK. And it so happens the center of the optical transceiver supercycle... At a $8.2B valuation we can look at projections: (est. Capacity * ASP Projections) Q2 2026: ~$312.1M Q4 2026: ~$1.41B Q2-2027: ~$1.53B Q4-2027: ~$1.97B If $AAOI ends up leapfrogging the $55B $LITE in revenue... $8B MC looks a little absurd for revenue growth off 30-40% margins… Re-rating potential is enormous. Worst case scenario if they fail internal laser fab and buys off $COHR. Is it ends up a Made in America Innolight / Eoptolink (Both $66B-$90B+ Chinese companies)? The optionality of making the entire supply chain in America is understated. $AAOI is one of my few high conviction longs aside from $SIVE and $LITE if they can deliver on projections.
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只是问还能涨多高。
@CelikDuman 不是吧？我只是好奇它现在还能涨多高。
英文原文
@CelikDuman No? I’m just curious how high it can go at this point
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感谢别人鼓励自己继续分享想法。
@PhotonCap 谢谢你的鼓励！ 收到这么多正面的支持，让我觉得继续在 X 上分享这些想法更值得了。
英文原文
@PhotonCap Thanks for the encouragement! Getting a lot of positive support makes it all the more worthwhile to continue sharing ideas on X.
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认为 Clarity Act 对 CRCL 极其不利，自己仍在研究。
@DigestingX Clarity Act 对 $CRCL 来说极其不利。 我现在还在继续研究这项法案。
英文原文
@DigestingX Clarity Act is extremely damaging for $CRCL. still looking into the legislation right now
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用厕纸和 Taco Bell 类比 AXTI 的稀缺定价。
@StockStormX 如果你吃了 Taco Bell 的 20 个玉米饼后把厕纸用完了。 这时有人在卖厕纸，卖 20 美元，尽管它只值 1 美元。 你还是会付这 20 美元，因为你别无选择。 $AXTI 也是同样的道理。
英文原文
@StockStormX If you ran out of toilet paper after eating 20 Tacos from Taco Bell. Then someone was selling toilet paper for $20, even though it's worth $1. You would pay that $20, because there's no other option. Equivalent is with $AXTI.
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说自己在 69.69 的价格上刷到位置，像是天时地利。
@MindQuest42 它其实就是在我刷新一次的时候落到了 69.69，美得像天时地利都对上了，和 $AXTI 一样。
英文原文
@MindQuest42 It actually landed there in like 1 refresh on $69.69, so the stars aligned with $AXTI
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解释IBKR数据问题导致只能市价买入某只股票。
@RitwikBobbili 是 $SIVE SFB。IBKR 上的数据没有显示出来，所以我只能以市场价买入。
英文原文
@RitwikBobbili It's $SIVE SFB. The data on $IBKR doesn't show up so I just ended up market buying.
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披露自己持有 VNP，并称 NEO 对机器人供应链很重要。
@VacuityNomad 先声明一下：我持有 $VNP。 我知道 $NEO，而且我在之前的 DD 里就把这家公司标为机器人供应链里很重要的一环。很不错的选择！
英文原文
@VacuityNomad Just a disclosure above: I do own $VNP. I'm aware of $NEO and I flagged that company as important to robotic supply chains in my earlier DD. Great pick!
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观察 AAOI ATM 可能已结束，但仍要看能否站稳 100 美元。
@KDREAM111111 看起来 $AAOI 的 ATM 可能结束了？ 不过这也没法确定。 如果它能冲过 100 美元以上，并且在一两天内守住涨幅，那大概率就是这样。
英文原文
@KDREAM111111 Looks like $AAOI ATM is done? No way to tell. If it blows through $100+ and holds its gains for a day or two, it's likely.
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回顾 AXTI 10 倍成功后，列出 SIVE、AAOI、VNP、SOI 等下一批高信念供应链标的。
所以我的 10 倍 Moonshot $AXTI 最后真的飞到了月球。 如果你觉得自己错过了火箭： -> $SIVE 是我现在最喜欢的下一个 AXT 式 10 倍 Moonshot。 -> $AAOI 自从我提到之后已经涨了 4 倍，但我还是觉得它从现在这个位置还能再涨 4 倍。 如果你想玩得更稳一点： -> $VNP 是西方版本的 $AXTI -> $SOI 是硅光 / CPO 版本的 $AXTI，但它还没真正起量。 -> $IQE 更偏向重组后的二元结果。 -> $TSEM、$LITE、$COHR 则是更稳的复利型标的。 我之前还没怎么提过 $VNP（5N Plus），但它确实是西方供应链里最重要的公司之一，是 $AXTI 的对照面。 它主要供应：铟、锗、镓、碲、铋。也供应 LEO 卫星太阳能电池，以及光子学的衬底 feedstock。 市场里永远还有更多机会！
英文原文
So my 10x moonshot $AXTI ended up landing on the moon. If you felt like you missed the rocket: -> $SIVE is my personal favorite next 10x AXT moonshot at today's prices. -> $AAOI already up 4x since I've mentioned it, but I still think it can 4x again from these levels. If you want to play a bit safer: -> $VNP is the Western $AXTI -> $SOI is the $AXTI for silicon photonics/CPO, but it hasn't really ramped up yet. -> $IQE is more binary based on restructuring. -> $TSEM, $LITE, $COHR are the steadier compounders. I haven’t mentioned $VNP (5N Plus) much yet but it’s genuinely one of the most important companies in Western supply chains as the counterbalance to $AXTI. Basically it supplies: indium, germanium, gallium, tellurium, bismuth. Solar cells for LEO. Substrate feedstock for photonics. There's always more opportunities in the market!
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说自己因为发 AXTI thesis 被评论区骂惨。
@fakeboycarti 评论区当时几乎全是负面评论哈哈。 我发 $AXTI 的 thesis 时被人喷到体无完肤。 https://t.co/TvVjrSeez6
英文原文
@fakeboycarti The whole comment section was negative lol. Got downvoted to oblivion for posting the thesis on $AXTI https://t.co/TvVjrSeez6
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认为瓶颈更多是博弈与资源分配，而不是固定增长模型。
@crux_capital_ 我觉得没人能把这个准确建模…… 它更像是在有限资源上的博弈、分配和提价。 不是从最初那几亿美元 TAM 出发做 30-50% 的同比增长。
英文原文
@crux_capital_ I don’t think it’s possible anyone can model that accurately… it’s more game theory with allocations/price hiking over finite resources. Not 30-50% Y/Y growth off the initial few hundred million TAM.
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说 AXTI 已到 69.69 传奇位阶，Axt 估值虽贵但对 AI 供应链有价值。
$AXTI 现在已经到了传奇的 69.69 价位。 我原本期待的是一年半接近 10 倍的回报，而不是几个月就到位…… 从 $AAOI 到 $SIVE，几乎所有东西都在疯狂跑赢。 至于 AXT 按 40 亿美元市值来算？是不是贵了。是。 超大规模云厂商会不会为了确保自己的 AI 构建去付 100 亿美元？会。 很多这种瓶颈，根本不能用传统估值指标来定价。
英文原文
$AXTI has now reached the legendary status of $69.69. Was expecting close to 10x returns in a year and half, not a few months… Everything from $AAOI to $SIVE are ridiculously outperforming. As for AXT valuations at $4B? Is it overvalued. Yes. Would hyperscalers pay $10B to secure their AI buildout? Yes. Lot of these bottlenecks can’t be valued with traditional metrics.
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认为 AEHR 可能即将迎来拐点，AMKR 还要等，FORM 也是今年的关注点。
@GoldenMeth 我认为 $AEHR 在这里是个不错的长仓，接下来几个月里很可能像 $AAOI 一样迎来拐点。 $AMKR 我会等到明年，因为它们还在 CapEx 阶段，产能大概到 2027 年底或 2028 年才真正上线，如果我没记错的话。 $FORM 也是我今年比较关注的一个。
英文原文
@GoldenMeth IMO $AEHR is a great long here and should hit its inflection point in the next few months like $AAOI. $AMKR better to wait next year since they’re in capex phase and their buildout comes online late 2027 or 2028 if I remember correctly. $FORM was a fan this yr
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说自己现在在看铜，不太熟白银矿。
@FairValueHunter 我个人现在在看铜，在这次抛售之后我对铜更感兴趣，白银矿我就没那么熟了。
英文原文
@FairValueHunter I’m personally looking at copper after the selloff, not as familiar with silver miners
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认为 MSFT / META 的 leaps 比现在更有吸引力，尤其是 OpenAI 资金释放和元宇宙广告影响。
@TheVantaBlack 还没，不过在 $MSFT 上做 LEAPS 其实更有吸引力一点，尤其是 OpenAI 的流动性释放这件事？ $META 也一样，虽然业绩很炸，但延后 Avocado launch 对短期盈利没什么实质影响，因为他们主要还是卖广告，只是会影响外界观感。
英文原文
@TheVantaBlack Not yet, but leaps on $MSFT, especially with OpenAI liquidity unlock feels more compelling here? Same with $META with blowout earnings, delaying Avocado launch doesn’t materially change earnings much short term since they sell ads but does impact optics.
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认为 Mag7 卖压已经过头，资本会重新流回美国科技。
感觉从 $META 593 美元到 $MSFT 373 美元这一段 Mag7 抛售…… 是不是有点过头了？ 现在看起来，超大规模云厂的支出 / ROI / 宏观环境的风险收益都挺有吸引力。 我觉得很快会看到资本重新流回美国科技板块。 https://t.co/KBCi7gMfGT
英文原文
Feel like Mag7 selloff from $META at $593 to $MSFT at $373… Has gone a bit too far? At this point, risk/reward feels on hyperscaler spend vs. ROI vs. macro climates, feels compelling. And we should see capital rotations back into the American tech sector soon. https://t.co/KBCi7gMfGT
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说一般来说如果不使用杠杆，定投成本平均法通常是好策略。
@jugonsmile @babyfolio @daniel_koss 我没法替别人的仓位管理说话，但一般来说，如果你不用杠杆，成本平均法通常是个不错的策略。
英文原文
@jugonsmile @babyfolio @daniel_koss I can’t speak to other people’s portfolio management, but just in general cost averaging is typically a good strategy if you’re not on margin
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股价短期波动不改变投资论点，应保持信念不被宏观因素左右。
我不喜欢这类帖子，但今天我还是再发一次： 当像$SOI这样的股票下跌6%，并回吐了本周大部分涨幅时： 关于SOI基板在硅光子学(silicon photonics)/共封装光学(CPO)领域达到垄断级别的投资论点没有任何改变。 不幸的是，大盘指数（巴黎证券交易所指数）本月暴跌9%，而且还在继续下跌。 而伊朗战争带来的更广泛宏观因素又进一步压低了很多股票。 我提到的每一只股票，比如$AXTI，不会直线上涨，但它们往往是强劲的超越大盘的标的。 如果我的投资论点发生实质性变化，我会发帖说明。 但如果股价下跌是因为宏观因素，或者在上涨400%后如$AAOI那样的轻微回调。 或者$SIVE在上周五暴跌16%然后周一又反弹35%…… 短期股价不会改变投资论点。 它也不应该改变你的信念。 特别是对于这些股票，如果我一段时间没有提到它们，比如$IQE，那只是处于重组或资产出售的等待期。或者$NBIS正处于其悄无声息的建设期，为Q4营收的爆发式增长做准备。 这类表现有时是宏观环境的副产品。 但如果它们能在一周内下跌10%，它们也能在一周内上涨10%。
英文原文
Not a fan of these types of posts, but I’ll do one today again: When a stock like $SOI drops 6% and reverses a lot of its gains this week: Nothing about SOI substrates thesis for silicon photonics / CPO level monopoly has changed. Unfortunately, the broader index (Paris Stock Index) crashed 9% this month and keeps going down. And broader macro from the War in Iran drives down a lot of names. Not every name I mention like $AXTI can go in a straight line up but they tend to be strong outperformers. I’ll post if my thesis materially changed. But if a stock price drops because of macro or just a slight correction after rising 400% like $AAOI. Or if $SIVE dropped 16% on Friday before rising 35% on Monday… Short term stock prices does not chance a thesis. And it shouldn’t to your conviction either. Especially with names, if I don’t mention them for a bit like, $IQE that’s just in a waiting period for restructuring or asset sales. Or $NBIS that’s in its silent buildout phase for extreme q4 revenue ramp. Performance like these are sometimes byproducts of macro. But if they can go down 10% in one week, they can go up 10% the next.