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称 AAOI 收到超大客户 7100 万美元新订单，产能翻上去后营收会很夸张。
Applied Optoelectronics（$AAOI）今天说，他们从超大规模客户那里又拿到了一笔 7100 万美元的新订单。 流入的订单源源不断。 如果他们成为美国最大的 800G / 1.6T 产能，而且光学需求真的起飞， 营收转化会相当夸张。
英文原文
Applied Optoelectronics ( $AAOI ) said it received a new $71 million order from its hyperscaler customer today. The orders flowing in are endless. If they become the largest 800G/1.6T capacity in the US and optical demand does take off. The revenue translation would be pretty insane.
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认为 AXTI 掌控行业命脉，若武器化会带来巨大回报。
@americangeomap $AXTI 掐住了整个行业的咽喉。 如果它真的把这种优势武器化，我觉得没有哪只票能比得上 AXT 的回报。
英文原文
@americangeomap $AXTI has a stranglehold over the entire industry. If it decides to weaponize that, don’t think any pick can beat AXT returns
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明确表示继续看多 AEHR。
@jaimecarralon 是的，我现在是看多 $AEHR 的。 我也借用那个格式顺手拿 $LITE 开了个玩笑，不是那个意思。 不过从这里开始它确实很有吸引力。
英文原文
@jaimecarralon Yes I’m long on $AEHR. Also used inevitable to poke some fun at others using that format with $LITE, don’t really mean that. But it’s highly compelling long from here
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认为 AEHR 两年上 420 美元并非不可能。
$AEHR 到 420 美元看起来是迟早的事。 也许两年？ 我不觉得我见过这么多超大规模客户或 AI 公司去给一家 11 亿美元的小公司做资格认证。 上一次还是 $AAOI 在 25 美元时，而现在几个月后已经到 104 美元了。
英文原文
$420 looks inevitable on $AEHR. Maybe 2 years? Don’t think I’ve seen so many hyperscalers or AI companies qualifying a small $1.1B company before? Last time was $AAOI back at $25 and now it’s $104 a few months later. https://t.co/PaYZoCmMNl
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说 NBIS 今天上涨而 IREN 仍偏弱，可能是稀释压制。
@thekriskay 感谢你告诉我 newsletter 的情况。对，今天 $NBIS 涨了 5%+，而 $IREN 还是绿的（可能是因为稀释压住了上行空间）。
英文原文
@thekriskay Good to know about the newsletter. Yeah $NBIS is up 5%+ today while $IREN is still red (possibly because of dilution capping upside).
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澄清 NBIS 不是做光互连，而是更偏 neocloud 和数据服务。
@GeorgeMakro91 $NBIS 并不做光互连。 它更像是 neocloud、robotaxi、数据标注、数据库这一类的业务。
英文原文
@GeorgeMakro91 $NBIS does not do optical interconnects. It's more in the neocloud, robotaxi, data labeling, database type space.
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表示自己也会这么做，所以没问题。
@__visionxry__ @Stonks_Kitty 老实说，我也会这么做，所以你没问题。
英文原文
@__visionxry__ @Stonks_Kitty honestly, i'd do something similar so you're fine.
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简单道谢。
@Shiboo9019 谢谢你的服务。
英文原文
@Shiboo9019 thank you for your sevice
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认为 AAOI 像早期 SNDK，关键取决于执行和产能目标。
@Market_Nick_ $AAOI 看起来像早期的 $SNDK。 成败很大程度上取决于执行，但他们预测自己会从 InP 激光器 fab 到组装，拿下美国最大的 1.6T 产能，这一点挺看多的。
英文原文
@Market_Nick_ $AAOI does look like an early $SNDK. Largely dependent on execution, but the fact they project they'll have the largest 1.6T capacity in the US from projections (from inp laser fab to assembly), is pretty bullish.
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认为 AEHR 三年内有望 10 倍。
@Ud197601 $AEHR 看起来三年内能涨 10 倍。
英文原文
@Ud197601 $AEHR looks like a 10x in 3 years.
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复盘 AAOI 在无重大新闻下上涨 25%+，并强调仓位和信念管理。
而且……$AAOI 从 81 美元涨到 101.26 美元，单日 +25.43%，还没有什么实质性新闻。 也许 Edgewater 那句“光学需求正在指数级增长”的评论也帮了点忙。 不过有几个教训： - 不要靠借来的 conviction 活着。 - Jane Street 会带来不必要的波动。 - 如果你晚上睡不着，大概率是仓位配置错了。 散户在底部因为没有基本面原因就清仓，挺可惜的。等涨回去时，他们已经没有仓位了。 股价未来也可能在 80 和 120 之间来回震荡，谁知道呢。 但中长期我还是有 conviction，觉得 $AAOI 能把执行落地，应该值得比现在的市值高得多。
英文原文
And... $AAOI +25.43% from $81 -> $101.26 off no material news. Maybe the Edgewater comment about "optical demand growing exponentially" helped a bit too. But few lessons to learn: - don't live on borrowed conviction. - Jane Street adds unnecessary volatility. - If you can't sleep at night, you're sizing portfolio concentration wrong. It's unfortunate when retail liquidates their positions at the bottom for no fundamental reason. Then on the way back up, they no longer have positions. Could always keep ping ponging between $80 and $120, who knows. But mid-long term, I have conviction $AAOI can execute, should be worth much higher than the current MC.
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调侃 IREN 阵营正在受第 3 张图的影响。
@Gubloinvestor $IREN 那帮人现在正吃到第三张图的后果。
英文原文
@Gubloinvestor The $IREN army is on the receiving end of the 3rd photo.
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让对方给个数字，好继续帮忙编内容。
@__visionxry__ @Stonks_Kitty 给我一个我能用的数字，我就给你整理一个。
英文原文
@__visionxry__ @Stonks_Kitty give me a number i can work with and ill craft something
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说明 SIVE 还有 OTC 代码。
@Sumojoe118 $SIVE 在美国 OTC 还可以用 $SIVEF 交易。
英文原文
@Sumojoe118 $SIVE trades US OTC as $SIVEF too.
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表示 AEHR 在测试领域现在是高确定性标的。
@TD_btc24 是的，$AEHR 现在在测试领域里是高确定性的标的。那里面有很大潜力。
英文原文
@TD_btc24 Yeah $AEHR is high conviction now in the test space. Tons of potential there
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消费级光子市场比AI数据中心更大，光子公司不应只盯大客户订单。
消费级激光剑产品的市场规模比AI数据中心还大。说真的不明白这些光子公司在干嘛，被$MSFT、$AMZN的超大规模数据中心订单分散了注意力。
英文原文
@tomszczypka Consumer lightsabers have a bigger TAM than AI DCs. Not sure what these photonic companies are doing, getting distracted by $MSFT, $AMZN hyperscaler orders tbh.
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按类别列出自己喜欢的几只名字。
@FranGGlez 哦，每个类别来一只： 1. $MRVL 2. $SIVE 3. Win 4. $SOI 5. $LITE
英文原文
@FranGGlez Oh one from each category: 1. $MRVL 2. $SIVE 3. Win 4. $SOI 5. $LITE
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认为激光瓶颈下很难选赢家，Sivers 以较低市值却进入大客户路线图而很有吸引力。
100% 是激光。 我个人不会往下游去做组装之类的业务。 但在激光瓶颈下，真的很难在 Luxnet、Furukawa、Sumitomo、$SIVE、$MTSI、$LITE、$SMTC（在 Heico 收购 CW 之后）这些公司里挑出唯一赢家…… 不过我觉得 Sivers 特别有吸引力，因为它们已经进入了 $JBL 的 1.6T 路线图，以及 $MRVL 的 CPO 路线图，而市值才大约 2.9 亿美元。
英文原文
100% lasers. I personally wouldn't go downstream into assembly and others. But with the laser chokepoint it's really hard to pick a winner between stuff like Luxnet, Furukawa, Sumitomo, $SIVE, $MTSI, $LITE, $SMTC (after heico cw acqusition) and others... But I found Sivers to be really compelling since they're in $JBL 1.6T + $MRVL CPO roadmap at ~$290m MC.
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继续吐槽 Jane Street 给 AAOI 带来不必要波动。
@Stonks_Kitty 是啊……你看看 $AAOI，没消息都能涨 16%。 这就是我为什么不喜欢 Jane Street 一边收割散户，一边给正在上涨的标的增加不必要波动。
英文原文
@Stonks_Kitty Yeah... just look at $AAOI though up 16% off no news. This is why I dislike Jane Street farming retail and adding unnecessary volatility to names on their way up.
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引用 Lightcounting 认为光互连到 2030 年可到 1000 亿美元，并列出自己偏好的链条标的。
Lightcounting："这不是笔误" 到 2030 年，光互连市场很有可能从 2025 年的约 190 亿美元增长到 1000 亿美元以上。 如果你想看我最喜欢的名字： 复合型：$MRVL、$SMTC CW 激光：$SIVE、$MTSI、$AAOI 晶圆代工：$TSEM、Win Semi 衬底 / 外延：$AXTI、$SOI、$IQE 黄金标准：$LITE、$COHR 下一轮 TAM 扩张的乘数，主要由 CPO / Scale Up 驱动，而这大多由 SiPh 和外部 CW 激光推动。
英文原文
Lightcounting: "This is not a typo" Optical interconnects has a reasonable chance to reach $100B+ by 2030 from ~$19B (2025). If you're looking for my favorite names: Compounders: $MRVL, $SMTC CW Lasers: $SIVE, $MTSI, $AAOI Foundries $TSEM, Win Semi Substrates/Epitaxy: $AXTI, $SOI, $IQE Gold Standard: $LITE, $COHR The next TAM expansion multiplier is CPO/Scale Up, largely driven by SiPh and external CW lasers.
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把一篮子建议等权，测试粉丝想法一年后的结果。
@Jess252530 这是给“Serenity 粉丝最爱抛物线增长 ETF”准备的。 我就会把大家推荐的名字等权打包，然后看看一年后的结果会怎样。
英文原文
@Jess252530 This is for the "Serenity's Followers Favorite Stock Parabolic Growth ETF". Just going to equal weight a bunch of suggestions and see how they turn out in a year.
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请大家选出下一只高确定性高增长股。
好了各位，我很好奇你们对下一只 1350%+ 一年回报的 $SNDK，或者 2918% 一年回报的 $AXTI 有什么看法。 如果必须只选一只、极高 conviction、抛物线式增长的股票…… 你会选哪只，为什么？
英文原文
Okay chat. I'm curious what your thoughts are on the next 1350%+ 1Y return $SNDK or 2918% 1Y return $AXTI. If you have to choose 1 very high conviction, hyperbolic growth stock... What would it be and why?
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说很多 IREN 持有人会新开号来刷评论。
@VinnyPolansky 这倒是帮了点忙，因为有几十个 $IREN 持有人会专门新建 X 账号来刷我的评论。
英文原文
@VinnyPolansky It does help that tens of $IREN holders create new X accounts just to spam my comments
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强调股票价格不等于市值，稀释下技术分析没意义。
@Belfort_Trading $IREN 的股价不重要，重要的是市值。 几个月后股价可能是 17 美元，但市值还是一样。 在存在过度稀释和基本面持续恶化的情况下，技术分析是没用的。
英文原文
@Belfort_Trading $IREN share price doesn’t matter. What matters is marketcap. The price could be $17 in a few months while MC stays same. TA’s don’t work when there’s excessive dilution and eroding fundamentals working against you
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批评 IREN 大幅稀释，认为 NBIS 通过差异化和客户关系更强。
我到现在还是想不通，为什么还有人会在 $IREN 上“逢低买入”。 他们搞了 60 亿美元的 ATM，把股份稀释后又卖进公开市场……还以为这会推高股价。 与此同时，$NBIS 通过差异化拿到了更多超大规模客户订单，还得到了 $NVDA 的支持。 IREN 两年前还有的那点 GW 原始资产护城河，现在几乎已经没了。 在 60 亿美元结构性稀释持续压制的情况下，很难看出这只票还能有多少上涨空间。 等现有股东先被稀释完，再考虑做多会更好。
英文原文
It still baffles me how people are still “Buying the Dip” on $IREN. Amid their $6,000,0000,000 ATM, diluted and sold into the open market. Thinking that it will increase their share price. While $NBIS was able to differentiate themselves and secure more hyperscaler deals + $NVDA backing. $IREN GW raw asset moat they had two years ago is now almost gone. It’s hard to see the stock appreciating much in value when $6,000,000,000 of structural dilution works against you in every rally. Better to wait after current shareholders get diluted first before going long.
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向 Jim Cramer 道谢，调侃他帮 MSFT 省钱。
@jimcramer 谢谢你帮 $MSFT 省钱，Jim。
英文原文
@jimcramer Thank you for saving $MSFT Jim
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认为 AAOI 的美国一体化制造和转商用机会很有价值。
执行风险永远都存在！但我真的很喜欢 $AAOI 这一点：他们把 InP 激光器从 fab（制造）到组装全部都留在美国本土完成。 这不仅让他们有机会拿到类似美光或 SK 海力士那样的估值溢价，还给了他们从商用模式（merchant model）转型，以及向仍然被低估的 TAM 扩张方向切换的选择权。
英文原文
実行リスクは常につきものです！しかし、$AAOI がInPレーザーのファブ（製造）から組み立てに至るまで、すべてをアメリカ国内で完結させているところが本当に気に入っています。 そしてこれにより、彼らはマイクロンやSKハイニックスのようなプレミアム（プレミアム評価）を獲得できるだけでなく、マーチャント・モデル（外販）への移行や、まだ過小評価されているTAM（獲得可能な最大市場規模）の拡大という新たな機会へピボット（方向転換）するためのオプショナリティ（柔軟な選択肢）も得られるのです。
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重申 AAOI 可能拥有美国最大的 1.6T 产能，市场仍低估其前景。
再提醒一下： $AAOI 预计会拥有美国最大的 1.6T 光收发器产能。 而且在牛市情景下，光学 TAM 预计会扩张到 1000 亿美元（Lightcounting）。 AOI 早先的业绩电话会里就说过：“我们预计很快会在美国拥有最大的……1.6T 收发器产能。” 他们预计 2026 年第三季度开始发货，并且从 2027 年下半年开始，产能会达到每月 3.78 亿美元，也就是如果超大规模客户愿意买他们做出来的任何东西，年化就是 43.5 亿美元。 现在还是 2026 年上半年，所以因为市场波动就开始恐慌还稍微早了点。 因为 AOI 把整个供应链都自己包了，从 InP 激光器 fab、设计到组装全都自有。 而且他们在美国 + 台湾正在做回流（而不是继续从中国 / 马来西亚 / 泰国采购）。 市场尤其会漏掉这一点： -> 他们在供应链垂直整合的任何环节，都有向 ELS 甚至 merchant model 扩张 TAM 的可选性。 $AAOI 交易在 64 亿美元市值左右，主要是因为执行不确定性和宏观环境。而只要还没真正兑现，执行风险就一直会是个投机性压制。 但如果他们有任何迹象表明能完成目标，而且宏观转好，我们大概就看不到现在这种估值了。
英文原文
Just a gentle reminder: $AAOI expects to have the largest production capacity of 1.6T optical transceivers in America. Just as optical TAM is expected to ramp to $100B in a bull case (Lightcounting). AOI: “We expect that we will soon have the largest production capacity for … 1.6T transceivers in the US” from their former ER transcript. They expect shipments to begin Q3 of 2026 and projected $378M / month capacity starting H2 2027, which is $4.35B annualized if hyperscalers buy anything they make. We’re in H1 of 2026, so it’s a tad early to be panicking from market volatility. Since AOI does the entire supply chain from InP laser fab, design, and assembly all captive. And especially in the USA + Taiwan operations that they’re reshoring (rather than sourcing to China/Malaysia/Thailand) Markets miss this part especially: -> They have TAM expansion optionality for ELS to merchant models in any parts of their vertically integrated supply chain. $AAOI is trading at $6.4B largely because of execution uncertainty and macro. And execution will always be an speculative overhang until it comes time to deliver. But if there’s any indication that they hit their targets and macro clears up, we probably won’t see current valuations again.
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认为美国企业采购瑞典激光供应商很有意思，欧洲高技术并不意外。
@Sofigoodboy 看到美国企业正在使用像瑞典的 $SIVE 这样的尖端激光供应商，供应链这件事真的很有意思！ 不过欧洲本来就以像 $ASML 这样的顶尖技术著称，所以这也不算特别意外。
英文原文
@Sofigoodboy 미국 기업들이 스웨덴의 $SIVE 와 같은 최첨단 레이저 공급업체를 이용하고 있다는 사실을 보면 공급망이란 정말 흥미롭습니다! 하지만 유럽은 $ASML 처럼 뛰어난 기술력을 보유한 것으로 잘 알려져 있으니, 그리 유별난 일도 아니지요.
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认为下一轮光子学升级里，SIVE 这类纯激光公司仍有空间。
当然还有 Sumitomo、Furukawa、$MTSI、$LITE、$COHR 这些公司…… 但像 $SIVE 这样，作为下一轮光子学放量的纯 CW 激光标的，真的很少见。 很多人现在看的是当前周期的可靠性，但下一代架构不一样，老版本可能会过剩。所以我觉得在 CPO / scale up 里，新的小公司还有机会冒头。
英文原文
Yes there’s others out there like Sumitomo, Furukawa, $MTSI, $LITE, $COHR, and these types of players… But very rare to you see a pure play cw laser for the next photonics ramp like $SIVE. People are looking at current cycles for reliability, but next architectures are different and might glut older versions. So I think there’s room for new smaller players to shine for cpo/scale up