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澄清AI芯片出口管制仅为提案，驳斥误报引发的供应链恐慌。
“美国正考虑要求全球 $NVDA、$AMD AI 芯片销售需获许可” 市场正对特朗普政府拟对英伟达实施类似 $AXTI 出口管制待遇的消息做出剧烈反应。 关键词：提案 | 草案。 该提案原样通过的可能性几乎为零。 随着消息报道，科技公司很可能正在游说政府。 文章中提到： 特朗普政府将提出法规，要求全球 AI 芯片出货需经美国批准。 该法案的结果将毫无理由地造成 AI 贸易瓶颈，并损害特朗普最看重的指标：美国股市。 特朗普曾以废除拜登时代的 AI 扩散规则而闻名： “包括英伟达、微软和甲骨文在内的主要美国科技公司曾游说反对该规则，认为其可能导致数十亿美元收入损失，并促使合作伙伴转向中国技术。” 因此，新政策的实施将与其议程背道而驰。 不幸的是，其他文章和新闻将其改写为迫在眉睫的出口管制，而非提案。 耸人听闻/虚假的标题报道引发了从 $TSM、$NVDA 到 $MU 的整个供应链今日的大幅抛售。 然而，人们确实有权对潜在影响感到担忧。
英文原文
“US Mulls Requiring Permits for Global $NVDA, $AMD AI Chip Sales” Markets are reacting violently to news of the Trump administration was thinking about giving Nvidia the $AXTI export control treatment. Keyword: Proposal | Draft. There is an almost zero chance it passes as is. Tech companies are likely lobbying the administration as this gets reported. In the article: The Trump administration will propose regulations that would require American approval for AI chip shipments worldwide. The result of this bill would bottleneck the AI trade for no reason and harm Trump’s favorite metric: the US stock market. Trump was known for rescinding the Biden-era AI Diffusion Rule: “Major U.S. tech firms, including Nvidia, Microsoft, and Oracle, lobbied against the rule, arguing it could cost them billions in revenue and push partners towards Chinese technology.” So a new policy getting enacted, would be counterintuitive to his agenda. Unfortunately other articles + news on elsewhere reworded this as an imminent export control, rather than a proposal. Sensational / false headline reporting triggered a massive selloff of the entire supply chain from $TSM, $NVDA, to $MU today. However, people do have a right to be worried about the implications.
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批评 IREN 和 NBIS 巨额增发稀释股权，认为投资者应回避。
@Agrippa_Inv 这一举措客观上很糟糕……我不明白 $IREN 的投资者怎么会支持 60 亿美元的 ATM（自动取款机式增发）。如果 $NBIS 进行 110 亿美元的 ATM 增发，我也会毫不犹豫地逃之夭夭。
英文原文
@Agrippa_Inv This one is objectively bad… I don’t see how $IREN investors could support a $6B ATM. If $NBIS ran an $11B ATM, I wouldn’t hesitate to fun for the hills either.
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质疑BKKT和IREN借名人效应吸引散户后恶意稀释股权。
@wilson_eth 感觉像 $BKKT 或 $IREN 这样的公司聘请那位人士，只是为了吸引新的散户买家，然后将其无限稀释。
英文原文
@wilson_eth Feels like companies like $BKKT or $IREN only bring the guy on so they can get new retail buyers then dilute them to oblivion
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IREN巨额增发稀释远超NBIS，非市场恐慌而是既定事实。
@Gyujin_9701 当 $IREN 实际执行增发以稀释股权并不可避免地向市场抛售价值60亿美元的股份时，这并非恐慌、不确定性和怀疑(FUD)。我原本强烈反对 $NBIS 进行25亿美元的此类操作，但这次规模完全不在一个量级上。
英文原文
@Gyujin_9701 It’s not FUD when $IREN actually went out and filled to dilute and inevitably sell $6B worth of shares into the market. I was really against $NBIS doing it with $2.5B but this is on another scale.
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IREN因重资本支出导致利润率受损
@Yeah_Dave 是的，与其他设计自定义服务器机架(custom server racks)以绕过原始设备制造商(OEM)成本的公司不同，$IREN 在此方面确实投入了大量资本支出(capex)，这在一定程度上损害了利润率。
英文原文
@Yeah_Dave Yeah, unlike others that design their own things like custom server racks to bypass oem costs, $IREN does spend a lot of capex on it, which does hurt margins a bit
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批评IREN和AMC投资者将股权稀释粉饰为利好。
@darth_kirk 只有在看 $IREN 和 $AMC 时，我才见过投资者试图将股份被稀释到虚无解释为利好。
英文原文
@darth_kirk Only with $IREN and $AMC have I seen investors try to spin their shares getting diluted to oblivion as a positive thing.
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IREN 巨额增发致稀释，商业模式不及 NBIS，看多逻辑失效。
三天后，$IREN 再次进行 60 亿美元的自动取款机 (ATM) 增发，在公开市场上出售了几乎一半的市值。变现 3-4GW 产能听起来不错，但如果你是现有股东，情况就不妙了。看起来他们的经济模型不像 $NBIS 那样能覆盖足够多的资本支出 (Capex)。我和去年其他人的看多逻辑是：$IREN 通过托管 (Colo) 业务产生自由现金流 (FCF) 来资助 GPU 相关扩张。但这发生了实质性变化，增加了执行不确定性，并在此基础上带来了无尽的稀释。
英文原文
3 days later $IREN is having another $6B ATM, selling almost half their marketcap on the open market. Monetizing 3-4GW capacity sounds good, but not if you’re an existing shareholder. Doesn’t look like their economics cover enough of their capex in the way $NBIS does. My bull case, alongside everyone else’s last year: was for $IREN to do colo and fund GPU related expansion with FCF. This materially changed and added execution uncertainty + endless dilution on top.
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AI结构性改变需求，超大规模云服务商瓶颈下不会像亚马逊当年那样取消订单。
人们常将此次情况与多年前 $AMZN 因供过于需而取消订单引发的创伤后应激障碍(PTSD)相提并论。 人工智能在结构上改变了对许多前“大宗商品”的需求，包括GPU、内存，以及现在的光模块/激光器。 鉴于超大规模云服务商目前面临的瓶颈，我认为这次不会出现取消订单的情况。
英文原文
People often make comparisons to the $AMZN PTSD pulling orders many years ago when there was an oversupply. AI structurally changed demand for a lot of former“commodities” from the GPUs, memory, and now optical transceivers/lasers. Don’t think there will be an order pull this time around given how bottlenecked hyperscalers are
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分析$AAOI空头逻辑与执行风险，看好其超大规模云需求及潜在10倍回报。
我看到的关于 $AAOI 的空头基本观点是：2.5亿美元的定向增发(ATM)不足以覆盖产能爬坡，他们还需要5000万至2.78亿美元（考虑到规模，这只是小钱）。 主要论点始终围绕执行力和潜在逆风： - 他们能否将台湾组装业务回流美国 - 扩大激光产能，以便不再零星使用 $COHR - 制造扩张的执行情况 - 中国厂商是否会导致毛利率压缩 - 共封装光学(CPO)的到来（$GOOGL + $AVGO 已确认其退出） 我不认为这是客户集中度问题，因为从 $AMZN、$MSFT 到 $META 的每个超大规模云服务商都在抢购他们能生产的所有供应。 但我认为风险已经计入市值(MC)，超大规模云服务商的需求加上 $NVDA 资助生态系统可能是最大的顺风+信号。 如果他们能执行到位，这多少让我想起 $RKLB 的“中子星”火箭。如果完美执行，我看到10倍的空间。如果不能，那就是我为上行空间承担的风险。
英文原文
The base case I’ve seen from $AAOI short sellers was that the $250m ATM doesn’t cover the capacity ramp and they needed $50m-$278m more (which is pennies given scale) The main argument is always around execution and potential headwinds: - whether they can reshore Taiwan assembly to US - scale up laser capacity so they don’t need to use $COHR here and there - executing on manufacturing expansion. - whether there’s margin compression from Chinese players - cpo arrival ( $GOOGL + $AVGO confirmed its way out) I don’t see it being a customer concentration problem since every hyperscaler from $AMZN, $MSFT, $META are trying to buy up any supply they can make. But I see the risk being priced into MC already and hyperscaler demand + $NVDA funding the ecosystem is probably the biggest tailwind + signal. It sorta does gives me $RKLB neutron vibes if they can execute. And if they can flawlessly I see it being a 10x. And if they don’t, that’s the risk I’m taking for the upside.
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澄清博通观点，认为其表态利好AAOI。
我想你误解了，$AVGO 表示共封装光学(CPO)仍处于早期阶段。这与光子学/光收发器整体市场是不同的。他表示可插拔光模块和铜缆将继续主导市场。这一表态以及 $GOOGL 在另一份分析师报告中拒绝 CPO，对 $AAOI 来说是非常看涨的信号。
英文原文
Think you misunderstood, $AVGO said CPO was early. That’s different than photonics/optical transceivers as a whole. He said pluggable optical and copper will continue to dominate the market. This statement and $GOOGL rejecting CPO from the other analyst note is incredibly bullish for $AAOI.
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看好AAOI当前估值，若Q2指引向好有望重估至470亿，建议定投。
感觉目前 $120-150亿 的市值(Market Cap)是一个不错的短期风险调整后价值。如果有关于其 2027 年第二季度(Q2 2027)预测的更多积极信号，估值应该会重新定价至 $470亿 左右（当然需要关注共封装光学(CPO)等领域的竞争格局，但 $GOOGL 和 $AVGO 已经证实该领域前景广阔）。鉴于 $AAOI 的高波动性，如果出现更好的入场点我并不意外，但定投(Dollar Cost Averaging)也不会错。
英文原文
Feels like $12-15B MC is a good near term risk adjusted value right now. And if there’s more positive signals toward their q2 2027 projections, should get repriced toward that $47B mark (of course need to monitor the landscape with cpo and others but $GOOGL and $AVGO helped confirm it’s way out) Given the high volatility with $AAOI would not be surprised if there’s better entry points but cost averaging can’t hurt.
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指出市场看重AAOI远期增长预期，非价值投资标的。
@jamesonmarkets 你难道没意识到，市场对于像 $AAOI 这样的高增长公司，看的是远期预测吗？尤其是在需要资本支出周期来建设 2027 年产能的时候。这不是一家价值投资类型的公司。
英文原文
@jamesonmarkets You do realize markets look toward forward projections for hypergrowth companies like $AAOI? Especially when there’s a capex cycle to buildout capacity for 2027. This is not a value investing type company
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回应关于AXTI早期投资论点的质疑
@adam_gamsy 当我最初撰写 $AXTI 投资论点（当时股价为 $12）时，我也收到了同样的问题 https://t.co/fO23QJghaw
英文原文
@adam_gamsy This was the same question I got on my original $AXTI thesis when it was $12 https://t.co/fO23QJghaw
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对比 IREN 高稀释融资与 AAOI 高效产能扩张。
@pappu_yar11820 X 上的散户似乎都在买入 $IREN，其以 34 亿美元云 ARR 换取 60 亿美元的稀释性融资。反观 $AAOI，仅凭 2.5 亿美元 ATM 额度即可将德州激光产能翻三倍，并实现超大规模云厂商积压订单的 3.78 亿美元/月爬坡。
英文原文
@pappu_yar11820 Every retail on X seems to be buying $IREN that is diluting $6B for $3.4B cloud ARR. Then you have $AAOI with a tiny $250M ATM to triple laser capacity in Texas and hit the $378/M ramp that is backlogged by hyperscalers.
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分析AAOI光子学护城河与SOTP估值，认为其上行空间值得执行风险。
感觉 $AAOI（市值75亿美元）是目前上行空间最大的 AI 交易之一？ 在光子学领域，许多机构错过了上游瓶颈环节 $AXTI，因此散户可以在其被定价前发现这些机会。 对于 $AAOI，有一条清晰的通往 470 亿美元+ 估值的路径： 经济护城河： > 激光晶圆厂、设计及组装 > 德克萨斯州的激光产能翻三倍 > 美国制造（部分组装在台湾，但将于 2027 年回流美国） 预测： > 2027 年第二季度每月营收 3.78 亿美元 > 指引毛利率 35-38% -> 第三季度毛利率 40% 需求： > 超大规模云服务商买断了 $AAOI / $LITE / $COHR 能生产的所有产能 如果他们实现 2027 年下半年的营收目标： 激光组件权重：20% × 18.9 倍（$LITE 估值倍数）= 3.78 倍 组装组件权重：80% × 8.5 倍（中际旭创/新易盛估值倍数）= 6.80 倍 $AAOI 的混合分部加总(SOTP) 估值倍数 = 10.58 倍远期销售额 如果他们实现预测，你仍然会得到 476 亿美元的市值。 这还不包括像 $MU 对比 SK 海力士那样赋予公司的“美国制造”溢价。 以及他们通过内部优化光模块(transceiver)供应链所获得的任何利润率扩张。 鉴于目前市值仅为 75 亿美元，我认为市场不会等到 2027 年第二季度才开始将其定价。 $AAOI 的上行空间值得承担执行风险吗？ 对我来说：是的，毫无疑问。
英文原文
Feels like $AAOI ($7.5B MC) is one of the highest upside AI trades right now? With photonics lot of institutions miss upstream bottlenecks $AXTI, so retail can spot them before they get priced in. With AAOI, there’s a clear path to a $47B+ valuation from: Economic moat: > laser fab, the design, and the assembly > tripling laser capacity in Texas > made in America (some assembly in Taiwan but reshoring that to US in 2027) Projections: > $378m revenue per month in q2 2027 > guided 35-38% gross margins -> q3 40% gross margins Demand: > Hyperscalers buying out any capacity $AAOI / $LITE / $COHR can make If they hit their 2027 H2 revenue target: Laser Component Weight: 20% × 18.9x ( $LITE est. multiple) = 3.78x · Assembly Component Weight: 80% × 8.5x (Innolight/Eoptolink Multiple) = 6.80x · $AAOI’s Blended SOTP Multiple = 10.58x Forward Sales You still get a $47.6B Market Cap if they deliver projections. This is not including any potential Made in America premiums that get assigned to companies like $MU vs. SK Hynix. And any margin expansion they get from optimizing the transceiver supply chain in-house. Given the marketcap is a small $7.5B now, I don’t think markets will wait for q2 2027 to start pricing it in. Is the $AAOI upside worth the execution risk? To me: Yes, Unequivocally.
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提及Colossal和DNA的复活项目，调侃马斯克别造霸王龙。
@nikitabier Colossal 和 $DNA 现在某种程度上正在做这件事，所以出现一家新的初创公司绝对是可能的。Colossal 对渡渡鸟进行了测序，并正试图重新创造猛犸象。然后 Ginkgo 复活了一些灭绝的花朵。别给埃隆·马斯克提供制造霸王龙的想法 https://t.co/cNtAIfcST6
英文原文
@nikitabier Colossal and $DNA are kinda doing that now, so a new startup is definitely possible. Colossal sequenced the Dodo bird and are trying to recreate the woolly mammoth now. Then Ginkgo revived some extinct flowers. Don’t give Elon ideas for making a trex https://t.co/cNtAIfcST6
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KOSPI反弹，AI基建未因伊朗战事停摆，属恐慌性抛售。
韩国KOSPI指数现已回升：11.6%。所有此前通过图表技术分析(TA)预测$EWY下跌的韩国看空者，现在突然删除了所有唱衰帖子。SK海力士上涨：15.78%；三星上涨：14.4%。事实证明，伊朗战争并不会随机叫停AI基础设施建设。
英文原文
The KOSPI South Korean index is now back up: 11.6% All the South Korean chart TA'ers calling for an $EWY drop are now suddenly deleting all their doomposts. SK Hynix up: 15.78% Samsung up: 14.4% Turns out a War in Iran does not randomly halt the AI buildout. https://t.co/br7rF5HCZK
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认为若AAOI能顺利执行，其估值极具吸引力。
@Blinklebloop 同意，如果 $AAOI 能够顺利执行（execute），其估值看起来极其便宜。
英文原文
@Blinklebloop Agreed, $AAOI looks extremely cheap if they can execute.
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AAOI获三大云厂商包销产能，营收有望超越LITE，引发市场炒作。
如果 $AAOI 披露有三家超大规模云服务商客户（可能是 $META 或 $ORCL）加上 $AMZN 和 $MSFT 正在买断其所有产能。然后他们从 $COHR 激光器到设计再到组装实现端到端全流程。接着他们预测营收将超越另一家市值 550 亿美元的美国公司 $LITE。嗯，难怪会有这么多炒作。
英文原文
If $AAOI reveals there's three hyperscaler clients (maybe $META or $ORCL) + $AMZN + $MSFT) buying out any capacity they make. Then they do end-to-end from $COHR lasers to design to assembly... And then they're projecting revenue to leapfrog the other $55B US company in $LITE. Yeah, makes sense there's a lot of hype.
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$AAOI 具备全产业链美国制造优势，有望超越同行营收，高确信度看涨。
$AAOI 令人极度兴奋。 如果他们能执行到位，明年市值有望从 70 亿美元重估至 350 亿美元甚至更高。 我将简要概述行业格局及原因： 组装环节： -> 从 $LITE / $COHR 采购激光器 -> 根据蓝图组装 -> 然后销售光收发器(transceiver)。 $FN (亚洲) -> 市值约 200 亿美元。 预计营收约 40 亿美元，毛利率 12.4%。 设计 + 组装： - 从 $LITE / $COHR 采购激光器，设计 800G 和 1.6T 产品 -> 然后销售光收发器。 中际旭创 (中国)：市值约 840 亿美元 毛利率约 46.2%，预计营收约 110 亿美元 新易盛 (中国)：市值约 500 亿美元： 预计营收约 53 亿美元 激光器： - 制造激光器出售给中际旭创 + 新易盛，或制造激光器 + 设计后交给 $FN 组装。 $LITE，市值 550 亿美元： 2026 财年预估营收约 29.1 亿美元（~40% 毛利率） （他们也做激光器以外的业务，例如 $LITE 通过 Cloudlite 进行设计 -> $FN 根据蓝图组装，但并非端到端全流程）。 （$COHR 和 $AVGO 也这样做） _ _ _ _ _ _ 整个供应链（激光芯片、设计和组装） $AAOI 市值 75 亿美元： 2027 年中点预估年化经常性收入 (ARR) 约 45 亿美元（40% 毛利率） - $AAOI 制造激光器（像 $LITE），从零开始设计（像中际旭创），然后像 $FN 一样组装： -> $AAOI 内部完成 $LITE / $COHR 的激光器制造 -> $AAOI 完成中际旭创/新易盛的光收发器设计。 -> $AAOI 完成 $FN 的组装。 这实现了全环节的利润率扩张/优化。 最棒的是，他们预计将超越 $LITE 2026 财年预估的约 29.1 亿美元营收... 通过：2027 年中点实现约 45 亿美元 ARR 当你看到 $AAOI 的 75 亿美元市值。 再看光电子供应链的每个部分，从市值 550 亿美元的 $LITE 到市值 550 亿美元的新易盛。 任何人都能看到如果执行到位，其原始、纯粹的上涨空间。 （该推文引用了 @aleabitoreddit 的推文，引用内容仅供理解语境）: 高确信度做多：$AAOI。 我真切地认为这很容易在明年实现 3 倍增长。 英伟达资助了 $COHR，后者在马来西亚制造 800G/1.6T 产品。 $LITE 使用泰国的 $FN 进行量产，并在泰国拥有自己的制造设施。 我会不断强调这一点，但 Applied Optoelectronics ($AAOI) 是唯一纯正的美国制造光收发器标的。 再次强调，两家“美国”光电子公司将业务外包到亚洲，而 $AAOI 花了多年时间在德克萨斯州建立产能和晶圆厂。 英伟达刚刚资助了 $COHR 和 $LITE 以建立美国版本，以隔离其最关键供应链的地缘政治风险。 但猜猜谁已经建立了供应链布局，在这方面领先数年？$AAOI。 $LITE（550 亿美元市值）2026 财年预估约 29.1 亿美元 $AAOI（71 亿美元市值）2027 年下半年：43.5 亿美元 ARR。 如果管理层执行到位，$AAOI 实际上将超越 Lite 2026 年的营收预测（且毛利率约 40%）。 再说一次。$AAOI（70 亿美元市值）如果达成预测，将超越 $LITE（550 亿美元市值）整个 2026 年的营收预测。 亚洲的 $FN，2026 年预测实际上与 AAOI 完全相同。 ~43.9 亿美元营收，毛利率 12.4%。市值 200 亿美元（且毛利率低得多） 即使 $AAOI 只达成目标的 70%，其估值也很可能大幅重估，远超当前市值。 简而言之：在这些价位很难看到 $AAOI 的下行风险，尤其是 3-4 家超大规模云厂商（可能是 $GOOGL, $MSFT, $AMZN）希望购买其未来几年的所有产能。且 $GOOGL 不采用共封装光学(CPO) 路线。 $AAOI 在增长方面超越 $CRDO, $ALAB, $LITE 等，并受益于光电子主题而非铜缆（前两者）。 只要管理层交付成果，$AAOI 仍然是 1 年期高确信度的非对称性机会。
英文原文
$AAOI is extraordinarily exciting. There is a chance this re-rates to $35B+ or higher next year from $7B if they can execute. I'll give a TLDR of the landscape and a simple explanation why: Assembly: -> Lasers from $LITE / $COHR -> assembles from blueprints -> then sell the transceiver. $FN (Asia) -> ~$20B MC. ~$4B projected revenue, 12.4% gross margins. Design + Assembly: - Buys lasers from $LITE / $COHR, design the 800G and 1.6T -> then sells the transceiver. Innolight (China): ~$84B MC ~ 46.2% gross margins, ~$11B projected revenue Eoptolink (China): ~$50B MC: ~$5.3B projected revenue Lasers: - Creates the Lasers to sell to Innolight + Eoptolink or creates the lasers + design to give to $FN to assemble for them/. $LITE, $55B MC: FY 2026 est. ~$2.91B (~40% margin) (they also do more than lasers, eg. $LITE with Cloudlite does design -> $FN to assemble based on blueprints too, but not the entire process end-to-end). ( $COHR and $AVGO do this too) _ _ _ _ _ _ Entire supply chain (laser chips, design, and assembly) $AAOI $7.5B MC: Midpoint 2027 est. ~4.5B ARR (40% margin) - $AAOI makes the laser (like $LITE), designs it from ground up (like Innolight), then assembles it like ( $FN ): And it's primarily made in the USA. -> $AAOI does the $LITE / $COHR lasers in-house -> $AAOI does Innolight/Eoptolink transceiver design. -> $AAOI does $FN's assembly. This is possible margin expansion/optimization across the board. Best of all they're projected to leapfrogging $LITE's FY2026 projected ~$2.91B revenue... By doing: ~4.5B ARR mid-year 2027 When you look at $AAOI's $7.5B Marketcap. And you look at each part of the photonics supply chain from $LITE at $55B to Eoptolink at $55B. Anyone can see the raw, unadulterated upside if they execute.
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反驳质疑，认为RKLB将构建类似Starlink的巨型卫星星座。
@builtbyaftee 预先反驳一下：$RKLB 将通过 Neutron + Flatellite 打造属于自己的巨型星座（Megaconstellation）版 Starlink。 https://t.co/7OLrHZMvVe
英文原文
@builtbyaftee Inb4 $RKLB makes a megaconstallation Starlink of its own with Neutron + Flatellite https://t.co/7OLrHZMvVe
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早期ASTS投资者回报丰厚，RKLB与ASTS被视为SpaceX后的行业龙头。
@Alex__0x0 我见过的所有早期 $ASTS 投资者现在都是八位数百万富翁。过去几年的回报简直令人难以置信。不过，$RKLB 和 $ASTS 通常被视为 SpaceX 之后的行业领导者。https://t.co/W68xwR2FSf
英文原文
@Alex__0x0 All the early $ASTS investors I've seen are 8 figure millionaires now. The returns over the past few years are insane. But $RKLB and $ASTS are typically seen as the sector leaders behind SpaceX. https://t.co/W68xwR2FSf
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看好太空板块提前布局，指出打印机股财务复杂。
@BrokeDadCapital 当然，我认为太空(Space)领域可能是下一个重大的催化剂主题，现在可能是提前布局的最佳时机，因为距离现在只有3个月了。我知道有些人喜欢像 $VELO 这样的打印机相关标的，但这些公司的财务情况往往非常复杂。
英文原文
@BrokeDadCapital Sure, I do see Space as probably the next big catalyst play, and now is probably best time to frontrun since it's only 3M from now. I know there were some people a fan of stuff like $VELO for printers, but financials gets really complex for a lot of these companies.
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万亿太空公司成立对板块利好大于发现外星人。
@sindre_wold 拥有一家价值1.75万亿美元的太空公司，对于从 $FLY 到 $LUNR 等所有太空股票来说，可能比美国发现外星人更看涨。
英文原文
@sindre_wold Having a $1.75 Trillion dollar Space company is probably the more bullish for all space stocks across the board from $FLY to $LUNR than US discovering aliens.
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SpaceX 高估值或带动太空板块个股在 IPO 前后暴涨。
SpaceX 在 6 月 IPO（距今 3 个月）前的估值将达到 1.75 万亿美元。 我有种奇怪的感觉，你们所有的太空股，从 $RKLB 到 $ASTS，都会在 IPO 前后出现抛物线式暴涨。 尤其是当大家看到 SpaceX 最大的竞争对手 Rocket Lab 的估值仅为 SpaceX 的 2.3% 时。
英文原文
SpaceX to be valued at $1.75T ahead of June IPO (3M from now). Having a weird feeling all your space stocks from $RKLB to $ASTS are going to be parabolic around the time of IPO day. Especially when everyone see SpaceX's next biggest competitor in Rocketlab valued at 2.3% of SpaceX's valuation.
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若管理层执行到位，当前估值偏低，且云厂商产能紧张，亚马逊订单有望保留。
确实，这是一个很大的假设，且整体情况取决于管理层的执行能力。仅从预测来看，如果其实现每月3.78亿美元营收且毛利率约40%，那么在70亿美元市值下看起来被低估了。话虽如此，鉴于超大规模云服务商在未来两年的产能紧张状况，我认为$AMZN这次不会取消订单。让我们看看事态如何发展。
英文原文
True, it’s a big if and whole thing relies on management execution. Going off the projections alone if they hit $378m/month revenue off ~40% gross margins. It looks undervalued at $7B. That being said don’t think $AMZN will pull orders this time around given how capacity strained all the hyperscalers are for the next 2 years. We’ll see how things go
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比特币在伊朗战争中作为抗审查资产，验证了其独特的避险价值。
随着人们因伊朗战争逃离中东： 我想知道 Schiff 是否意识到，人们很难带着金条和银条逃离战区？ 随着当地货币崩溃，传统金融基础设施面临严重威胁，作为自托管(Self-Custody)的比特币正被用作字面意义上的安全避风港。 比特币在周末未能通过西方人的“数字黄金”测试。 但它在危机期间抗审查的价值存储和转移功能，确实证明了其独特的价值主张。
英文原文
As people flee the Middle East due to the War in Iran: I wonder if Schiff realized people might have a hard time fleeing war zones with bars of gold and silver? With the local currency collapsing and the traditional financial infrastructure under severe threat, Bitcoin as self custody is being used as a literal flight to safety. Bitcoin failed the "digital gold" test over the weekend to Westerners. But its censorship-resistant store and transfer of value during a crisis really proved its unique value proposition this weekend.
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韩国半导体供应链多元化化解地缘风险，$EWY 因基本面重估上涨。
$EWY 在这篇关于液化天然气(LNG)进口的帖子后从 $120 涨到 $134。我想知道市场是否终于意识到，伊朗的冲突并不会导致韩国半导体产业突然停摆？话虽如此，现在下结论还为时过早。但吸取的教训是，恐惧掩盖了任何基本面。
英文原文
$120 -> $134 on $EWY after this LNG import post. I wonder if markets finally realized that the Korean semis won’t suddenly stop because there’s conflict in Iran? That being said it’s still a little early to call anything. But lesson learned is that fear overshadows any fundamentals.
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Soitec是CPO长期优选，短期看供应缺口，2027年需谨慎。
@itsmaimir 对于共封装光学(CPO)，Soitec 是一个长期防御性更强的标的。这是一个基于超大规模云服务商未来一年供应短缺的原始动量+执行型交易。我对 2027 年会稍加谨慎。
英文原文
@itsmaimir For CPO, Soitec is a much better long term defensible play. This is raw momentum + execution type play based on hyperscalers lacking supply over the next year. I’d be a little more cautious in 2027.
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AAOI短期因市值小占优，COHR等长期更具防御性。
@SkiIIls 我认为未来一年 $AAOI 的表现将更优，仅因其市值较小且在其他光学公司实现技术跨越。$COHR、$AXTI、$LITE 在长期来看更具防御性。
英文原文
@SkiIIls No over the next year I think $AAOI will outperform just due to its small MC size + leapfrogging the other optical companies. $COHR, $AXTI, $LITE are much more defensible long term.