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提醒别忘了 NBIS 还在做多业务扩张。
@ruth_capital 对，很多人也忘了，$NBIS 一边在做 Neocloud 业务，一边还通过 Clickhouse、Avride 这些在扩展 Sum of Parts 的估值。 他们是同步推进的。
英文原文
@ruth_capital Yeah, people also forget $NBIS is scaling Sum of Parts through Clickhouse, Avride, and others alongside their Neocloud business at the same time.
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说自己去年的 NBIS thesis 终于开始兑现。
很高兴看到我去年对 $NBIS 的 thesis 终于开始兑现了。 我在去年 12 月把短期 2-3 个月的时点判断错了。 但方向上是对的，6 个月后就兑现了。 https://t.co/uqUiHd68Km
英文原文
Glad to see my $NBIS thesis from last year finally start to play out now. Got the short term 2-3M timing wrong last December. Directionally it ended up right 6 months later. https://t.co/uqUiHd68Km
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说自己和管理层聊过，SIVE 计划去美国上市。
@vancegson 我跟管理层聊过，$SIVE 计划在美国上市。
英文原文
@vancegson I’ve talked to management US listing is planned on $SIVE
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说美国上市会显著抬升 SIVE 估值。
@sbloom134 在美国市场 uplisting 应该会让它估值提高不少，因为相当一部分美国机构没法直接买瑞典市场或 OTC。
英文原文
@sbloom134 Uplisting in US markets should increase its valuation by quite a bit since a decent amount of US institutions can’t access Swedish markets or OTC.
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认为 SIVE 若是美股会值 20 亿以上，并有清晰上行路径。
我其实觉得如果 $SIVE 作为美国公司挂牌，今天就应该交易在 20 亿美元以上市值……而不是等到今年晚些时候。 因为我不太明白： - $LWLG 为什么会交易到 3.5 倍以上的估值 - 做自己激光器封装的公司，估值却只有它的 5-6 倍 - 像从 $MTSI 到 $LITE 这些激光公司，估值都在几十亿美元区间。 而 Sivers 又是通过 $MRVL、$JBL、O-Net 等进入 hyperscaler 供应链，而不是只依赖单一客户。 全球公开上市的 AI 数据中心激光公司其实也没多少。 所以它要么会成为 $AVGO 或 $MRVL 很想纵向整合上游的高优先级收购标的。 要么它可以走 $LITE 那种路线：从 17 美元涨到 800 美元，并通过 IP 收购把 ELS / optical transceiver stack 的下游 TAM 扩大。 当然，这取决于公司到底有多激进，但我就是觉得自从我发 thesis 后，没人真正注意到瑞典这个激光供应商。 可能只是需要给美国上市一点耐心，我几乎可以确定美国机构会像对 $IQE 那样感兴趣。 DD 周期通常在他们读完我的 thesis 后会持续几周，但我看得到未来几年从这里走到 100 亿美元以上市值的清晰路径。
英文原文
I actually thought $SIVE should be trading at $2B+ MC today (from ~$520m) if they were listed as a US company. Not later this year. Since I’m not sure how: - $LWLG trades at 3.5x+ the valuation - packaging companies that buy their lasers trade at 5-6x their valuation. - laser companies from $MTSI to $LITE have premiums trading in the tens of billions. And Sivers are in hyperscaler supply chains through $MRVL, $JBL, O-Net, and others rather than being dependent on one customer. There’s not very many publicly listed AI DC laser companies in the world either. So either it’s a highly sought after acquisition target for $AVGO or $MRVL that want to vertically integrate upstream. Or they can pull a $LITE that went from $17->$800 and downstream TAM expansion the ELS/optical transceiver stack through IP acquisitions. Depends how ambitious the company is of course but i just don’t think anyone noticed this laser supplier in Sweden since my thesis post. Just might require a little patience for the US listing and I’m almost certain US institutions are interested like they were with $IQE. DD periods usually last a few weeks after they read my thesis but I see a clear path to $10B+ MC from here over the next few years.
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说自己小时候看变形金刚和梅根·福克斯。
@Leoon471 我小时候会看《变形金刚》和 Megan Fox。 所以这其实是各种不同人生经历累积下来，最后让我对像 $HPS.A 这种 transformers 多头更有信心。
英文原文
@Leoon471 I used to watch Transformers and Megan Fox when I was little. So it’s the culmination of diverse life experiences that led me to have more conviction in transformers longs like $HPS.A
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说 HPS.A 一周前的变形金刚 thesis 已涨约 30%。
Bumblebee 或 Optimus Prime 什么时候让你失望过？ $HPS.A 自从我一周前写出 transformers thesis 以来，已经涨了大约 30%+。 我把这些都免费分享出来，是为了帮助散户跑赢市场、抢在机构前面。 一切都还在继续涨…… https://t.co/1JL7xXAVRB
英文原文
Has Bumblebee or Optimus Prime ever let you down? $HPS.A already up ~30%+ since my transformers thesis a week ago. I share all this for free to help retail outperform and frontrun institutions. Everything keeps going up… https://t.co/1JL7xXAVRB
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看好 SIVE 通过 ELS/transceiver TAM 扩张到 100 亿以上。
@Simipandaface CPO 会一路加速到 2029 年之后。放量甚至还没真正体现在财报里。 如果 $SIVE 把 ELS / transceiver stack 的 TAM 扩张做对，我觉得它从 4.4 亿美元起步，未来有一天真的能成为 100 亿美元以上的公司。
英文原文
@Simipandaface CPO accelerates all the way past 2029. Volume ramp hasnt even hit the balance sheet yet. I think $SIVE could be a $10B+ company one day if they play their cards right from $440m if they TAM expansion down the ELS/transceiver stack.
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说 SIVE 近期开启美国重新上市路线。
@JustaMetaDude 对，看起来 $SIVE 近期开启美国重新上市的路线了。 这应该会释放很多资本，我真不明白 $LWLG 为什么能交易到 4 倍估值。
英文原文
@JustaMetaDude Yeah looks like re-listing in US is on near term roadmap for $SIVE. That should unlock a lot of capital, not sure how $LWLG trades at 4x the valuation
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说光子和瓶颈的 TAM 预估都被低估了。
@Blinklebloop 光子和各种瓶颈的 TAM 预测都大错特错。 就像分析师说 $AXTI 的 InP 衬底 TAM 只有 1.25 亿美元一样。
英文原文
@Blinklebloop TAM projections are all way off for photonics and chokepoints/bottlenecks. The equivalent of analysts saying $AXTI InP substrate TAM is $125m.
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说自己帮助散户跑赢机构是目标。
@itsavgsizeok 很高兴听到！帮助散户投资者跑赢机构就是我的目标，哈哈。
英文原文
@itsavgsizeok Glad to hear it! Helping retail investors beat institutions is my goal lol
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看好$SIVE被机构买入，估值被低估，有望复制$LITE走势
对$SIVE非常有信心，因为会有机构投资者进来。 它是$MRVL、$JBL等公司的激光器供应商。 当它被设计进超大规模数据中心供应链、规模约4.3亿美元时，估值脱节完全说不通。 再看未来几年共封装光学(CPO)和1.6T收发器的增长，简直疯狂。 这看起来是下一个$LITE的开端，我认为机构投资者可能因为瑞典上市而参与较晚。
英文原文
Pretty confident about $SIVE regarding institutions coming in next. Laser supplier for $MRVL, $JBL, and a few others. Valuation disconnect makes no sense when they’re designed into hyperscaler supply chains at ~$430M. And you look at CPO and 1.6T transceiver ramp over next few years, it’s insanity. It looks like the start of the next $LITE over the next year, imo institutions probably late to the party due to Swedish listing.
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看着机构互相争夺 IQE 流通盘。
这就是当你坐在旁边，看机构互相争夺 $IQE 流通盘时会发生的事。 https://t.co/npQY5ZuDtH
英文原文
This is what happens when you sit back and let institutions fight each other over controlling the $IQE float. https://t.co/npQY5ZuDtH
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说机构做 DD 往往要几周，散户可以立即抢跑。
@tomhou101 对，他们通常要花几周做尽调，才会买入流通盘的几个百分点。散户则可以立刻抢跑他们。
英文原文
@tomhou101 Yeah they usually take a few weeks of DD to buy a few percent of the float. Retail can frontrun them immediately.
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说追踪自己的人已经抢跑机构。
哥们，为什么所有机构都在跟着 X 上一个动漫头像的人做复制交易？ 显然，我的粉丝都已经在 $IQE 上抢跑机构了。 但现在在 Point72 和其他机构开始在历史高位买入流通盘后，它已经直接一路起飞。 https://t.co/mI4vsHe0f0
英文原文
Bro why are all the institutions copy trading some random on X with an anime PFP? Obviously all my followers frontran institutions with $IQE. But now it’s just going parabolic after Point72 and others started buying up the float at ATHs. https://t.co/mI4vsHe0f0
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说别人关注自己也没办法。
@A9l9e9x999 他们关注我，我也没办法…… https://t.co/5ssTum9QQr
英文原文
@A9l9e9x999 I can’t help that they follow me… https://t.co/5ssTum9QQr
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说市场喜欢发现 MSFT 是秘密客户。
原来市场很喜欢在发现 $MSFT 是你的秘密客户时给你加价？ 我不认识多少市值低于 10 亿美元、却直接给 hyperscaler 供货的公司。 $ALRIB 在信息发现之后，看起来正沿着一条缓慢胜利的上升路线走。 https://t.co/palenXPLJS
英文原文
Turns out markets like it when they find out $MSFT is your secret customer? I don’t know many companies under $1B supply directly to hyperscalers. $ALRIB looks like it’s on a slow victory march upward after information discovery. https://t.co/palenXPLJS
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用韩语回复说自己只是玩玩。
@rklb_invest @immgonna 네, 전 그냥 재미로 하는 건데 팔로워가 꽤 생겨서 정말 기뻐요. 님 계정도 곧 인기 많아지길 바랄게요!
英文原文
@rklb_invest @immgonna 네, 전 그냥 재미로 하는 건데 팔로워가 꽤 생겨서 정말 기뻐요. 님 계정도 곧 인기 많아지길 바랄게요!
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说自己只后悔没有加更多仓。
@eclement04 对……我唯一的遗憾就是没加更多仓。每天涨 10% 的话，价格发现会很慢，但累计买盘很明显。
英文原文
@eclement04 Yeah… my only regret was not adding more. 10% a day leads to pretty slow price discovery but noticeable accumulation.
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吐槽 Phison CEO 的照片。
@semivision_tw 不过那张 Phison CEO 的照片到底是啥啊，wtf 😆
英文原文
@semivision_tw wtf is that photo from the phison CEO though 😆
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说日本用户无法交易 6451 很可惜。
@beauty_oe 6451.，日本人居然买不了（交易不了）真让人震惊。那本来可是我个人非常看好的票！ 在 $NVDA 的 CPO 供应链里，像那样已经高度去风险的公司可不多。
英文原文
@beauty_oe 日本の人たちが6451にアクセス（取引）できないのはショックだな。個人的に銘柄としてすごく推してたのに！ $NVDA のCPOサプライチェーンで、あそこまでディリスクされた企業はレアだったよ。
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认为鸿海光学封装业务估值太低。
@veggiepoultry 是啊，确实如此。真不敢相信鸿海的光学封装业务市值只有 14 亿美元，笑死。 你等于从母公司白拿了一程。
英文原文
@veggiepoultry It is. Still can't believe Foxconn's photonic packing arm is valued at $1.4B MC lol. You get a free ride from the parent company.
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说 FOCI 可能排在后面但仍很靠前。
@MindQuest42 @AstuteKara 不，FOCI 大概排得更后面一点，但仍然算很靠前。
英文原文
@MindQuest42 @AstuteKara Nope, FOCI is probably further down the list but still high up there.
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说自己更喜欢 Shunsin，排名第二。
@AstuteKara 对，我个人更喜欢 Shunsin。它大概是我现在最喜欢的 $NVDA CPO 供应链标的里的第二名。 第一名那只因为涨太多被我冻结了。
英文原文
@AstuteKara Yeah I personally preferred Shunsin. It's probably my #2 favorite $NVDA CPO supply chain pick right now. My #1 is frozen because it went up too much.
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Shunsin 因为涨太多被停牌。
看起来我选的 $NVDA CPO 供应链标的 Shunsin…… 鸿海的光学子公司因为涨太多被停牌了。 有趣的是：台湾股票一天最多只能涨 10%。 https://t.co/6dOGew2aGY
英文原文
Looks like my $NVDA CPO supply chain pick Shunsin… Foxconn’s optical subsidary got halted because it went up too much. Fun fact: TW stocks can only go up 10% a day. https://t.co/6dOGew2aGY
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说如果单位量超出预期，估值会更高。
@Liudas 我是在展示基础模型：如果它们的单位出货量打到上限（比如 400 万台而不是 350 万台），估值就会到 20。 而我确实预期下一轮架构“超级周期”会把很多预测都甩开，就像现在 $LITE 及其供应链正在发生的那样。
英文原文
@Liudas Was showing baseline modeling, if they hit upper bounds of unit projections (eg. ~4m units instead of 3.5), it hits 20. And I do expect the next architectural "supercycle" to blow away a lot of projections like what's happening with $LITE and their supply chain rn.
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用台币价位说明目标价。
@PatientGS 2240，按 440 台币算，12 个月。
英文原文
@PatientGS 2240 from 440 TWD, 12 months
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说 LITE 已卖到 2029 年，CPO 量产已确认。
@itsakek - $LITE 已经卖到 2029 年了。 - 2026 年下半年确认 CPO 量产。 $NVDA CPO / photonics 上游供应链直接起飞。
英文原文
@itsakek - $LITE sold out into 2029. - Confirmation CPO mass production H2 2026. $NVDA CPO/photonics upstream supply chain go brrr
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觉得 Shunsin 有 3-4 倍空间。
@OGCapital25 @latent_value7 我觉得大概有 3x-4x 的空间。考虑到它是鸿海光学封装子公司，forward multiple 看起来太低了，也感觉已经去风险化了。
英文原文
@OGCapital25 @latent_value7 feels like a 3x-4x to me. fwd multiple looks way too low and feels de-risked given they're foxconn optical packaging subsidairy.
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说自己在原文 thesis 里尽量简化给散户。
@Yolo365247isme @DynamicMoats 我会在原始 thesis 帖里尽量把事情讲得简单一点，这样散户投资者就不会看到太多这类细节。
英文原文
@Yolo365247isme @DynamicMoats I try to make things simpler for retail investors in the original thesis post so I don't include a lot of stuff like this.