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建议做多XLU看涨期权以布局美国电力电网板块。
@r0ck3t23 对于想知道针对埃隆刚才所说内容的最佳交易策略的人： 做多 $XLU 看涨期权以获取美国电力/电网敞口，只是提个建议。
英文原文
@r0ck3t23 For people wondering the best trade for what Elon just said: $XLU long calls for US power/grid exposure, just putting it out there.
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以SNDK为基准复盘表现，发现市场存在错误定价。
谢谢！我相信肯定有人在做，但很难找到。 我一直在以 $SNDK 作为基准，来衡量我的表现与市场最佳表现者之间的差距。 但我发现存在相当多的错误定价！我稍后会发布我正在做的其他一些研究。
英文原文
Thanks! I’m sure there’s some folks out there but hard to find. I’ve been looking at $SNDK as my benchmark to see how im doing vs. the best performer in the market. But there was a decent amount of mispricing I’ve found! I’ll publish some of the other things I’ve been doing later.
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预告发布$XLU千载难逢的长期持有量化逻辑
@jCarterinvests 谢谢！考虑到我的订阅费仅为1美元（为了额外的“淋浴思考”空间），十倍收益的10美元利润听起来并不多，哈哈！ 稍后我将发布更量化的理由，解释为何我认为 $XLU 是千载难逢的长期持有标的。 之前的内容更多是高层面的方向性逻辑。
英文原文
@jCarterinvests Thanks! Considering my sub was $1 for extra shower thoughts space, that tenfold $10 profit doesn’t sound like much lol! I’ll publish a more quantitative reasoning why I think $XLU is a once a generation long later today. Before was more of a high level directional reasoning
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感谢粉丝并提及共同关注的光电子股近期表现优异。
@PhotonCap 谢谢！希望你一切都好。我记得我们在一些光电子(CPO)概念股上有着共同的兴趣，比如 $LITE 和 $AEHR，这些股票最近表现非常出色。
英文原文
@PhotonCap Thank you! Hope you’re doing well yourself i remember we had some shared interest like $LITE, $AEHR to photonic names that have performed really well recently
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祝贺粉丝取得75%收益，感叹近期市场大跌背景下正收益的稀缺性。
@MarkosAAIG 哇，75% 真的令人惊叹！恭喜。鉴于近期金融交易(FinX)热门股如 $HOOD、高贝塔值股票以及最近网络安全股如 $CRWD 的暴跌，能取得如此大幅度的正收益确实非常罕见。
英文原文
@MarkosAAIG Wow 75% is really amazing! Congrats. It’s a lot rarer to be green, especially by so much given the recent crash in FinX favorite names like $HOOD, high beta, software and just recently cybersecurity like $CRWD
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感谢博主，分享日本投资及AXTI翻倍收益与供应链研究心得。
真的非常感谢！我总是从您的帖子中吸收许多新信息。对日本的投资是我今年最大的成功（盈利交易）之一。 $AXTI 在短短时间内股价已经翻倍，目前进展顺利，我很高兴。虽然波动性非常剧烈，并非适合所有人的股票，但理解基板(substrate)和光子学(Photonics)的供应链有助于增强投资的信心！
英文原文
本当にありがとうございます！いつも投稿から多くの新しい情報を吸収させてもらっています。日本への投資は、今年の私の最大の成功（勝ちトレード）の一つです。 $AXTI も短期間ですでに株価が2倍になり、今のところ上手くいっていて嬉しいです。ボラティリティが非常に激しいので、万人に勧められる銘柄ではありませんが、基板やフォトニクスのサプライチェーンを理解することが、投資の確信を持つ助けになりますね！
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博主对粉丝表达遗憾，并祝愿其从市场获利以作缓冲。
@Cheva28789724 听到这个消息很遗憾，希望你在市场里能赚到足够的钱作为缓冲。
英文原文
@Cheva28789724 Sorry to hear that, hope you make enough from the markets for some cushion
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博主复盘YTD 316%收益，分享交易策略、核心持仓优势及免费分享初衷。
年初至今：316.4% 从2026年1月到2026年2月。 对我短期交易和多头持仓的回顾： > 年初对像 $GLXY、$SMCI 和 $IREN 这样进行税务收割(tax harvested)的股票进行波段交易(swing traded) > 搭乘委内瑞拉股票从 Gold Reserve、$AVAV 到 $CVX（看涨期权）上涨的顺风车 > 在战争入侵后买入像 $LPTH、$OSS、$AIRO 这样的国防股，以及受“跟随领导者”催化剂驱动的 $ONDS > 对 $INTC 进行催化剂交易，并正确把握了财报时机。 > 因对线色变化(wire color change)的担忧而对 $CRDO 进行波段交易 > 在超大规模客户损失(hyperscaler client losses)被错误报道后对 $MRVL 进行波段交易 > 像 $META 一样正确预判了财报 > 在 $NBIS 和 $CIFR 大幅抛售至 $70 和 $11 时，通过保证金(margin)加仓 > 从 $HOOD 下跌到 $CRDO 下跌再到复苏的过程中进行波段交易。 > 在比特币跌至 $73k 时买入，并在 $62k 时大量使用保证金博取复苏 > 像 $ETOR 这样的复苏股在抛售和财报后表现良好。 > 正确把握了像 $RPI 这样的公司的催化剂 > 利用亚洲股票与欧洲/美国时区之间的时间滞后套利(time lag arbitrages) > 利用 $EWY 和其他指数的隐含波动率扩张(IV expansion) > 把握轮动进入电力/电网股如 $XLU 的时机，目前正对像 $RDDT 这样的股票进行波段交易， 我肯定漏掉了一些，但这些是我主要发布的内容！ 此外，我会进行日内交易(day trade)： 例如 $ORCL 因发行导致8%抛售后的复苏，或 $SOFI 因无关紧要的卖方降级导致随机10%抛售。 我不在主时间线发布这些内容，因为我不想影响人们的买卖决策。 只想提供方向性思路，让人们得出自己的结论。 除此之外，我很高兴今天一切都上涨了，包括我的对冲(hedges)头寸。 与此同时，我的核心多头组合来自： - 从 SK Hynix 到 $AXTI 的光子学(Photonics)和存储，以及像 $AEHR 和 $FORM 这样的供应链瓶颈，其表现远超 Burry 的 $PLTR 每年 $415 的回报。 - 来自韩国/日本股票如 Nittobo、Kioxia 和 Unimicron 的多头持仓，有力支撑了美股回撤。 并非我组合中的所有股票都是绿色的，如 $CRCL、$CPSH、$VLN、$NBIS 或最近的 $INFQ。 但重要的是绿色持仓的集中度高于红色。与此同时，SPY 年初至今仅为 .55%，大多数高贝塔(high beta)股票年初至今大幅下跌。 我也不希望大家跟随我所有的操作，因为板块轮动、期权套利和基板瓶颈(substrate bottlenecks)很难消化。由于我也根据宏观/财报催化剂在约30只股票之间轮动，而大多数人只关注几只并持有数年。 但是，当2025年第四季度的短期回撤（如果人们买了短期期权）出错时，确实让人难受，直到现在才恢复超过平均成本。 然而，我对核心多头如 $NBIS 最终将大幅跑赢市场非常有信心。 希望大家能从中获得一两个有趣的交易思路或学到一些东西！ —— 只是有些反思，我认为我最近受欢迎的一个原因是我没有试图推销任何东西。这也不是我的全职工作（我经营一家科技公司），我只是出于乐趣做这件事，所以对最近的受欢迎程度感到非常惊讶。 我认为我的优势可能是信息综合与映射 -> 发现市场遗漏的阿尔法(alpha) -> 转化为金融科技和半导体领域的可执行多头思路。 与发布突发新闻或擅长拆解一两只特定股票的账户相比。 无论如何，我免费发布所有想法只是为了在能帮助他人时获得满足感。 所以，人们觉得我的想法有趣或信号足够强而愿意倾听，这让我心存感激。
英文原文
Year to Date: 316.4% From January 2026 into February 2026. Reflection of my short term trades and longs: > Swing traded tax harvested stocks like $GLXY, $SMCI, and $IREN start of the year > Rode Venezuela stocks from Gold Reserve, $AVAV, to $CVX (calls) up > Bought into defense like $LPTH, $OSS, $AIRO after invasion from war + $ONDS “follow the leader” catalyst > Catalyst traded $INTC and timed earnings correctly. > Swing traded $CRDO off wire color change fears > Swing traded $MRVL after erroneous reporting on hyperscaler client losses > Got earnings right like $META > Portfolio margined into $NBIS and $CIFR on the major selloff to $70 and $11. > Swing trades things from $HOOD drop to $CRDO drop into recovery. > Bought Bitcoin dip to $73k and heavy margin on $62k into recovery > Recovery plays like $ETOR after selloff and ER helped. > Getting catalysts on companies like $RPI correct > Time lag arbitrages between Asian equities and European/US time zones. > IV expansion off $EWY and other indexes. > Timing rotation into power/grids like $XLU and currently swing trading stuff like $RDDT, I’m sure I missed a bunch but these were the main ones I posted about! On the side I would day trade: Eg. $ORCL 8% selloff from offering into recovery or random 10% selloffs on immaterial $SOFI sellside downgrades. I don’t post stuff like these on my main timeline since I don’t want to influence when people buy/sell. Just want to give directional ideas and let people come to their own conclusions. Aside from that I’m happy everything went up today, including my hedges. This is all while my core long portfolio from: - Photonics and memory from SK Hynix to $AXTI to supply chain bottlenecks like $AEHR and $FORM have been mogging Burry’s $PLTR $415/year returns. - Longs from Korean/Japanese equities like Nittobo, Kioxia, and Unimicron have hard carried US equity drawdowns. Not everything in my portfolio is green like $CRCL, $CPSH, $VLN, $NBIS or recently $INFQ. But what matters is you have more concentration in green than red. This is all while SPY is YTD: .55% and most high beta stocks are heavily red YTD. I also don’t want people to follow along everything since sector rotation, option arbitrage, and substrate bottlenecks are hard to digest. Since I also rotate around like 30 different stocks based on macro/earning catalysts, whereas most people focus on a few and hold on for years. But it does hurt when more if get something wrong with short term drawdowns from Q4 2025 (if people bought short term options) and it’s only now recovered past cost average. However, I’m extremely confident in core longs like $NBIS to strongly outperform in due time. Hopefully people can take away one or two trade ideas that they find interesting or learn something! —— Just some reflection, i think a reason for my recent popularity is I’m not trying to sell anything. This is also not my full time job (I run a tech company) and I was just doing this for enjoyment, so very surprised by the recent popularity. I do think my edge is probably information synthesis and mapping -> discovering alpha markets missed -> into actionable long ideas across fintech and semis. Compared to accounts that publish breaking news or excel in breakdowns of one or two specific stocks. Regardless, I publish all my ideas for free just to get fulfillment if I can help others. So it does bring me gratitude that people find my ideas interesting or high-signal enough to listen.
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2028年$EWY期权定价错误，杠杆产品普及后或再翻倍。
不过这也说得通，2028年的远期期权定价严重错误，并非短期期权。仅凭隐含波动率(IV)扩张，2028年虚值(OTM) $EWY 期权就可能带来200%的收益。虽然已大幅补涨，但一旦2倍杠杆ETF以及10倍杠杆的SK海力士和三星永续合约(perps)流行起来，价格可能再翻一番。
英文原文
Makes sense though, 2028 leaps were extremely mispriced, not short dated options. Would probably be a 200% gain alone off IV expansion off 2028 OTM $EWY options. It’s caught up a decent amount but would probably double again once 2x leveraged ETFs and 10x leveraged SK Hynix and Samsung perps gain popularity.
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分析$EWY套利机会及SK海力士估值优势
很有可能。对于隐含波动率(IV)套利，目前处于IV扩张的尾声，但$EWY仍是一个不错的机会。 IV 45%并不意味着每天波动6%，尤其是在10倍永续合约和2倍杠杆ETF推出之前。 话虽如此，韩国指数可能会继续上涨，甚至可能翻倍。SK海力士在2027年的利润将超过谷歌，但其市值仅为谷歌的1/9。
英文原文
Probably. For the IV arbitrage, it’s on the tail end on IV expansion but still a good opportunity with $EWY. IV 45% does not move 6% a day, especially before 10x perps and 2x leverage ETFs come out. That being said Korean index will likely keep going up and maybe double. Sk Hynix is making more than Google in 2027 and is valued at like 1/9th the mc.
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作者分享观点并指出EWY看涨期权可能因IV扩张而翻倍。
@jflood215 随时欢迎，我喜欢免费公开我的观点供任何人阅读！ 鉴于波动性，隐含波动率(Implied Volatility, IV)很容易扩张至~60%，因此看涨期权(Calls)可能会因IV扩张而再次翻倍（这还不包括 $EWY 股价上涨带来的收益）。
英文原文
@jflood215 Anytime, I like to publish my ideas for free for anyone to read! IV could easily expand to ~60% given the volatility, so calls might double again off IV expansion (not including $EWY price going up)
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回顾$EWY因隐含波动率扩张导致组合翻倍的传奇交易。
这大概是我至今最传奇的预测之一？ 仅凭隐含波动率(IV)的扩张，你的投资组合在一周内就会翻倍。 希望匿名者你听进去了——$EWY。 IV：32% -> 44.7%，且仍在上升。https://t.co/UPAzgzKsfx
英文原文
Probably up there with my most legendary calls to date? Your portfolio would have doubled in a week off IV expansion alone. Hope you listened anon - $EWY. IV: 32% -> 44.7% and still going. https://t.co/UPAzgzKsfx
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反驳美光IV定价，指出韩国ETF因波动率扩张受益。
@diyinvestguy 不，美光科技($MU)的隐含波动率(IV)定价是正确的。我唯一的论点是韩国交易所ETF($EWY)的隐含波动率存在偏差，并且随着韩国指数从记忆中回升，其隐含波动率扩张(Vega expansion)会带来收益。
英文原文
@diyinvestguy No Micron’s IV is priced correctly. My only argument was $EWY IV is off and benefits from Vega expansion over time as Korean index goes up from memory
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通过图表目测隐含波动率，利用定价错误加速看涨期权收益。
IV（隐含波动率）是衡量隐含波动程度的指标。你可以通过图表大致进行目测检验。$EWY 每天的波动幅度，甚至超过那些高波动率公司（例如 $MRVL，波动率55%）一周内的波动。有时波动率会被错误定价，如果你能发现这一点，当市场正确重新定价波动率时，你的看涨期权（Calls）上涨速度会快于正常水平。
英文原文
IV is a measurement of implied volatility. You can kinda eyeball test it based on the chart. $EWY moves more in every day than companies with volatility (eg. $MRVL 55%) does a within a week. Sometimes volatility is priced wrong and if you spot that, your calls go up faster than normal when market markets price in volatility correctly.
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AI存储周期致$EWY隐含波动率被低估，存在结构性错配机会。
71%的隐含波动率(IV) $MU（1周期限）。 对比 40%的隐含波动率(IV) $EWY（同日）。 只是抛砖引玉……2028年价外(OTM)的LEAPS期权受益于这种百年一遇的隐含波动率错配。 这是由AI存储超级周期带来的结构性转变。 尤其是当做市商(MMs)参考韩国过去10年走势平坦的历史数据时。
英文原文
71% IV $MU (1 week) volatility. vs. 40% IV $EWY (same day) volatility. Just putting it out there… 2028 OTM leaps benefit from once a generation IV volatility mispricing. This is a structural shift from AI memory supercycle. Especially when MMs are looking at historical 10 year flat periods for Korea.
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建议关注前瞻性需求而非历史收入。
@bilbooo__ 关注前瞻性的需求爬坡，而非过往的收入确认。 https://t.co/WygqbUueG8
英文原文
@bilbooo__ Look at forward demand ramp, not previous revenue recognition. https://t.co/WygqbUueG8
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AXTI与住友垄断InP衬底，成AI光子化关键瓶颈。
你听劝了吗，匿名者？- $AXTI https://t.co/Pcuu4M3muO （该推文引用了 @aleabitoreddit 的推文，引用内容仅供理解语境）： 警告：整个AI行业可能会受制于两家公司的瓶颈： 1. $AXTI（市值7亿美元） 2. $SMTOY（市值317亿美元） 这两家公司控制了全球60-70%以上的磷化铟(InP)衬底市场。 未来的$NVDA、$GOOGL TPU v7集群、$META、$MSFT、$AMZN超大规模数据中心集群都需要基于磷化铟(InP)的激光器和接收器。 $AVGO、$LITE、$COHR使用磷化铟(InP)制造用于800G/1.6T光收发器的电吸收调制激光器(EML)、分布反馈(DFB)激光器和其他光基础设施。 如果没有磷化铟(InP)衬底，供应链就会瘫痪。 在查看了从TPU到Maia的物料清单(BOM)后，看起来未来的专用集成电路(ASIC)+GPU+超大规模部署严重依赖光子学。 而这两家供应商可能会冻结全球磷化铟(InP)衬底市场，涵盖几乎所有领域： - 超大规模光模块（TPU集群等） - 光收发器（5g，数据） - 激光雷达(LiDAR)（自动驾驶出租车，无人机，军事） - 光模块（互连集群） - 硅光子学激光芯片（Nvidia未来的共封装光学(CPO)和Intel/Broadcom硅光子学(SiPh)引擎使用磷化铟(InP)连续波激光阵列。） 由于这些公司占据了市场供应的大多数： -AXTI（估计~30-35%） -住友电工(Sumitomo)（估计~30%） - JX日矿（估计10-15%） 就这些。（例如，Yole 2021年的行业报告指出“住友电工+AXT共同拥有‘超过75%’的磷化铟(InP)衬底市场”） 超大规模/AI正在向光子学发展，但整个AI行业是脆弱的。 如果$AXTI或$SMTOY中的任何一家停止供应材料，整个未来的AI建设就会瘫痪。更疯狂的是，一家7亿美元的公司可能成为这一切的中心。 随着AI行业向光子学转变，磷化铟(InP)衬底可能会与高带宽内存(HMB)一起成为最大的瓶颈之一。
英文原文
Did you listen anon? - $AXTI https://t.co/Pcuu4M3muO
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因做市商波动率定价错误，EWY看涨期权leaps或为良机。
@jseth53 只是说，鉴于做市商(MMs)可能错误定价了波动率，$EWY 的看涨期权杠杆产品(leaps)由于看涨期权隐含波动率(Vega)扩张，仍然可能是一个不错的交易思路。
英文原文
@jseth53 Just saying $EWY leaps is still might be a good trade idea from call vega expansion since MMs likely priced in volatility wrong.
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$EWY期权IV被低估，杠杆衍生品将推高波动率，看涨期权或受益。
$EWY 看起来即将变得更加波动。 做市商可能没有正确地将跳跃期权隐含波动率(IV)定价，因为 IV 可能会扩张至 55% 以上。 有两个原因源于未实现（但即将到来）的波动性。 - 10 倍杠杆的三星/SK 海力士通过去中心化金融(DeFi) 已经出现，因为它们开始产能爬坡。 如果规模变得很大，这会在期货（如 $EWY）的清算和对冲上产生大量的未实现波动性。 $EWY 由一半的 SK 海力士/三星组成，而韩国指数本身已经非常波动。 - 三星和 SK 海力士的 2 倍杠杆单只股票 ETF 即将到来 2026 年 1 月，韩国监管机构正式宣布允许国内 2 倍杠杆单只股票 ETF。 同样，这增加了未实现的波动性。 但就目前的期权 IV 定价而言，$EWY 的波动幅度相当极端。 如果非要打个比方，它的百分比波动范围肯定大于 $MRVL（IV 为 55-56%，而 $EWY 仍为 41%）。 三星的对应物可能是 $MU（约 70%），SK 海力士更接近 $SNDK（91%），但可能在 70-80% 范围内。 而且……韩国指数基本上就是 SK 海力士和三星。 随着三星/SK 海力士开始从存储超级周期中重新评级，这种波动性可能会成为新常态。但做市商可能仍然在使用广义自回归条件异方差(GARCH) 模型或基于长期平均值（当时指数完全平坦）的波动率预测投影。 来自 10 倍杠杆衍生品的数量将仅仅为这些个股的对手方和做市商创造更多的对冲/波动性 -> 这会滞后地反映在 $EWY 的定价中。 简而言之：随着做市商未能正确定价 IV 和未实现波动性，$EWY 看涨期权可能会从 Vega 扩张中受益。
英文原文
$EWY looks like it's about to get more volatile. Market makers might not be pricing in leap option IV correctly as IV may expand past 55%. Two reasons due to unrealized (but upcoming) volatility. - 10X leveraged Samsung / Sk Hynix through Defi are here as they begin ramp-up. This creates a great amount of unrealized volatility from liquidations and hedging on futures like $EWY if this ends up becoming large. $EWY is half Sk Hynix / Samsung, and the South Korean index is already really volatile. - 2x leveraged single-stock ETFs for Samsung and SK Hynix are coming In January 2026, South Korean regulators officially announced they will permit domestic 2x leveraged single-stock ETFs. Again, this just adds to unrealized volatility. But as it stands right now regarding option IV pricing. $EWY moves pretty extreme amounts. If I had to give a comparison, it definitely moves in greater % ranges than $MRVL, which sits at 55-56% IV (while $EWY is 41% still). Samsung's equivalent is probably $MU (70%-ish), Sk Hynix is closer to $SNDK (91%) but likely in 70-80% range. And... South Korea's index is basically just Sk Hynix and Samsung. This volatility would likely be the new norm as Samsung/SK Hynix begin their re-rating from the memory supercycle. But MMs are still probably using garchr models or volatility forecasting projections against long-term averages (where index was completely flat) And the amount of leveraged derivatives from 10x will just create more hedging/volatility on these individual stocks from counterparties and market makers -> that gets priced in late to $EWY. TLDR: $EWY calls likely benefit from vega expansion as MMs aren't pricing in IV and unrealized volatility correctly.
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批评银行垄断阻碍加密创新，呼吁允许持牌非银机构参与。
我同意这个观点。法案可能会达成某种妥协，通过美元化（贝森特正在推动的方向）来加速美国利益。但这不应只是制造另一个银行瓶颈，并禁止非银行竞争对手创建产品。问题在于，摩根大通($JPM)等机构告诉人们，如果想创建产品就“变成银行”，但这有害，因为： - 银行游说延迟加密公司成为银行 - 并非每家金融科技(Fintech)都有资本成为银行。 应促进美国创新，允许持有货币传输许可证(MTL)等受监管的公司创建金融产品。不应只是让恐龙般的银行将他人列入黑名单，然后指望改变。
英文原文
In agreement here. There’s likely some compromise where the bill accelerates American interest with dollarization (what bessent is pushing). While not just creating another bank chokepoint and banning any competitors from creating products if they’re not a bank. The issue is JPM and others are telling people “just become a bank” if you want to create products but this is harmful because discretely - banks are lobbying for delays on crypto companies becoming banks - not every fintech has the capital to become a bank. Should promote American innovation allowing regulated companies with MTLs and others to create financial products. Not just have dinosaur banks blacklist others from doing so and then expecting change
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感谢早期互动粉丝，见证账号共同成长。
@pepemoonboy 谢谢！你是我在 X 上很高兴与之互动的最早的一批人之一，看到我们的账号一起成长真的很酷。
英文原文
@pepemoonboy Thank you! You’re one of the first people I’ve had the pleasure of interacting with on X and it’s really cool to see both our accounts grow together.
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持仓从金融科技转向电力板块LEAPS，关注存储与半导体瓶颈。
@Sandeman52 谢谢！目前最大的集中度在存储、光子学和半导体瓶颈领域。大量随机的日本和韩国供应链公司，如 Nittobo 和 SK Hynix。我正在将大量金融科技仓位转向电力板块，如 $XLU 的 LEAPS，并持有一些 $CVX 的 LEAPS。
英文原文
@Sandeman52 Thanks! Biggest concentration in memory, photonics, and semi bottlenecks right now. Tons of random Japanese and Korean supply chain names like Nittobo and SK Hynix. Shifting a lot of my fintech positions into power like $XLU leaps + holding some $CVX leaps.
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博主回应评论者，建议其先阅读自己关于电力股看涨逻辑的其他帖子。
@barbell_ideas 也许在评论之前先读读我的其他帖子？ 这真的是今天发的 https://t.co/cNeCntIE0t
英文原文
@barbell_ideas Maybe read my other posts before commenting? This was literally today https://t.co/cNeCntIE0t
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博主澄清无Discord订阅，核心观点均发在X主时间线。
@artazc44161 @JoeNezitic 不，我没有任何 Discord 订阅。X 上的订阅设定为最低金额，因为我需要一个地方来记录“淋浴时的灵感”或日内交易的想法。我所有的核心观点，我都会以类似投资备忘录(Thesis)的形式发布在我的主时间线上。
英文原文
@artazc44161 @JoeNezitic No, don’t have any Discord subscription. The one on X is set to the minimum amount since I needed a place for shower thoughts/day trades. Any core ideas I have, I publish to my main timeline anyway in a more thesis like fashion.
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感谢粉丝，年初通过把握光子学和存储板块动能取得良好开局。
@Yeah_Dave 谢谢！今年开局不错，准确锁定从光子学(Photonics)到存储(Memory)的正确板块动能确实帮了大忙。
英文原文
@Yeah_Dave Appreciate it! It's been a good start to the year, pinpointing the correct sector momentum from photonics to memory have definitely been helpful.
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作者分享基于宏观催化剂和供应链映射的主动行业轮动对冲策略。
我不会对少数个股采取死守策略并沿途进行对冲。我通过行业轮动来调整投资组合集中度，以此实现个人对冲。例如，伊朗/美国紧张局势升温时，$CVX / $XLE 及国防板块可能上涨，我会减仓其他权重。这些是天然对冲而非看跌期权，只要上涨多于下跌，这就很有效。例如，格陵兰和平协议达成后 -> 减仓 $OSS 及相关军事关联板块。谷歌资本开支指引发布后 -> 增加半导体贸易/光子学BOM（物料清单）的敞口。我认为你更关注像 $TE、$QS 这样的小盘股，而我的投资组合在半导体供应链瓶颈和能源之间分配。策略可能大不相同，我的策略是基于宏观催化剂、供应链映射和盈利预测的极度主动管理。
英文原文
I don't do your hold for dear life strategy with a few individual stocks and hedge along the way. I personally hedge by shifting portfolio concentration by doing sector rotation. For example Iran/US tensions $CVX / $XLE and likely defense goes up, trim other weightings. These are natural hedges rather than puts, and as long as more things go green then red, it's effective. Post-greenland peace deal for example -> trim $OSS and related sector correlation to military. Post Google capex -> up exposure to semi trade/photonics BOM. I think you focus more on small cap like $TE, $QS where my portfolio is split between semi supply chain bottlenecks + energy. Strategy would probably be a lot different, mine is extremely active management based on macro catalysts, supply chain mapping, and earning forecasts.
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反驳对其持仓的误读，澄清所购亚洲股并非低流动性小盘股。
你难道没意识到像$CVX这样的委内瑞拉相关标的或黄金储备都保住了全部涨幅且仍在上涨吗？试着举出一个我买入的流动性差的“小盘”亚洲股票。Nitto Boseki、三星/SK海力士、Nayna、Unimicron都不符合这个描述。这种框架极其不诚实。
英文原文
You do realize all the Venezuelan names like $CVX or Gold Reserves held all their gains and are still going up right? Try and name one illiquid "low cap" Asian name I've bought. None of them from Nitto Boseki, Samsung/SK hynix, Nayna, Unimicron fit that description. Extremely dishonest framing.
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博主澄清小盘股仓位低，但光子/存储及日韩股表现强劲。
谢谢，这些只是我投资组合中的小仓位。我在 $AXTI 或 $OSS 等小盘股上并没有高集中度持仓。 但它们在最近两个月仍上涨了约 70-80%，$LPTH 则基本盈亏平衡。 尽管美国市场近期有所下跌，但光子学(Photonics)/存储(Memory)板块以及日本/韩国的海外股票一直表现强劲，起到了支撑作用。
英文原文
Thanks, those are small weightings of my portfolio. I don't have high concentration in small caps like $AXTI or $OSS. But they're still up 70-80% or so in the last 2 months, $LPTH is around breakeven. Photonics/Memory and foreign equities in Japan/Korea have been hard carrying despite any US recent market drop.
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转发链接，无具体信息。
@Yeah_Dave https://t.co/0euNdBNnoA
英文原文
@Yeah_Dave https://t.co/0euNdBNnoA
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博主表示免费分享观点，无需像Burry那样收费。
@JoeNezitic 我想免费公开我所有的观点。既然我能从市场交易中获利，就无需收取任何费用。不像 Burry 需要出售每年 415 美元的订阅服务才能收支平衡。
英文原文
@JoeNezitic All my ideas I want to publish for free. No need to charge anything when I can make money off the markets. Unlike Burry who needs to sell $415/year subscriptions to go breakeven.