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博主调侃被网友反驳，表达无奈。
@kevinxu 哇，我刚被反杀了。感觉真糟。
英文原文
@kevinxu Wow I just got one-upped. Feels bad
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作者表示对TEM研究不足，提及佩洛西选股通常准确。
@munchPRMR 我对 $TEM 没有方向性观点，因为我还未做足够的研究。但我确实知道南希·佩洛西(Nancy Pelosi)通常都能选对。
英文原文
@munchPRMR Don’t have a directional opinion on $TEM since I haven’t done enough research yet. But I do know Nancy Pelosi usually hits.
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博主分享账号快速增长及被主流财经媒体提及的喜悦。
@YieldKrakers 新闻线：路透社、金融时报和彭博社本周已经提到我了！ 我的 X 账号增长之快简直令人惊叹。3 个月前我的粉丝数才几千？https://t.co/eJoNn7JFMv
英文原文
@YieldKrakers News line Reuters, FT, and Bloomberg have already mentioned me this week! It’s pretty amazing how fast my X account has grown. I was at like a few thousand followers 3 months ago? https://t.co/eJoNn7JFMv
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澄清持仓动态，展示资金轮动路径及被动复利与主动交易收益来源。
如果你认为我只是守着同一只股票/头寸不动，那我也不知道该怎么说了。（盈透证券(IBKR)确实会稍微夸大一点点） 但总的来说，大量资金从委内瑞拉（头寸翻倍，如黄金储备）轮动到国防（无人机，头寸翻倍），再到光子学/存储（头寸翻倍），如此循环往复。 同时，被动持仓也在不断复利增长。 此外，很大一部分收益来自主动交易（如套利或波段交易）的短期资本利得。
英文原文
If you think I’m just sitting on the same leap/stock, idk what to tell you. (IBKR does exaggerate a tiny bit) But in sum, lot of rotations from Venezuela (lot doubled like gold reserve) into Defense (drones, lot doubled) into photonics/memory (lot doubled) on repeat. While passive positions just compounded. Then a lot of it came from short term capital gains on active trading like arbitrage or swing trading.
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博主回复互动，鼓励对方不要低估自己。
@diyinvestguy @boi_ozzy 这真的很令人惊叹，别低估了自己！
英文原文
@diyinvestguy @boi_ozzy That’s pretty incredible, don’t sell yourself short!
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博主回复感谢并提及U2。
@labubu_trader 谢谢！U2
英文原文
@labubu_trader Thanks! U2
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展示1.39倍收益，持仓为股票及带对冲的LEAPS。
@GavinBel 1.39倍的回报相当可观。没有短期期权。仅持有股票和带对冲的LEAPS（长期股权预期证券）。
英文原文
@GavinBel Respectable amount of 1.39x. No short dated options. Just equity and leaps with hedges.
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博主刚午睡醒，原计划明日发布AXTI相关帖子。
@arsenalfccg 本来打算明天发一篇关于 $AXTI 的帖子，刚从一个长长的午睡中醒来。
英文原文
@arsenalfccg Was going to make a post tomorrow on $AXTI, just woke up from a long nap.
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澄清年初至今数据仅涵盖1月和2月。
@gspchris_ 年初至今(YTD)的数据。也就是仅包含1月和2月。
英文原文
@gspchris_ Year to date. So January, February only.
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博主称已做好对冲，认为交易者可在任何市场环境中获利。
@Ren_aramb 我做了很好的对冲！尽管指数下跌，情况依然如此。在我看来，交易者在任何市场环境中都能赚钱 https://t.co/sr8zX6qTi4
英文原文
@Ren_aramb I’m well hedged! All of this is despite indexes going down. Imo traders can make money in any environment https://t.co/sr8zX6qTi4
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博主展示19个月1800%收益以证非偶然。
@boi_ozzy 在19个月的时间里，我的 $IBKR 账户收益超过1800%。以防有人以为这只是偶然的回报。https://t.co/Z9jr5ttd51
英文原文
@boi_ozzy I’m up over 1800%+ for my $IBKR account over an 19 month timeframe. Just in case people think this is one-off returns. https://t.co/Z9jr5ttd51
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博主回应称自那以后发现了新的市场交易技巧。
@arsenalfccg 是的，自那以后我在市场上发现了一些新的“作弊码”。 https://t.co/n4FAK8ccUY
英文原文
@arsenalfccg Yep, found some new cheat codes with the market since then https://t.co/n4FAK8ccUY
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博主自述交易员五个进阶层级，并晒出年初至今237%的收益。
交易员之间存在不同的层级： 层级 1：理解财务报表、技术面以及催化剂 层级 2：成为一名分析师 层级 3：发现未定价的阿尔法(Alpha) 层级 4：寻找免费的房地产时间滞后套利方法 层级 5：在持续发现错误定价后，让做市商(Market Makers)痛哭 年初至今(YTD)：+237%。
英文原文
There’s different levels between traders: Level 1: understanding financials, technicals, and catalysts Level 2: becoming an analyst Level 3: finding unpriced alpha Level 4: finding free real estate time lag arbitrage methods Level 5: making market makers cry after consistently finding mispricing YTD: +237%.
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NBIS一周反弹27%，积极情绪回归
@platochi 不错，但希望你不会被指派行权。很高兴我最好的朋友 $NBIS 一周内反弹了 27%。积极情绪似乎正在回归 https://t.co/QGyD9QkwTL
英文原文
@platochi Nice, but hope you don’t get assigned. I’m happy my best friend $NBIS is back up 27% in a week. Positive sentiment seems to be returning https://t.co/QGyD9QkwTL
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高波动个股大涨，提示需调整组合权重以应对波动。
这只是市场里平平无奇的一天，从 - $OSS +26.23% 到 - $LPTH +21.0% 单日涨幅超过20%。 最重要的一课是：如果像 $AXTI 这样的高贝塔(高波动率)个股的波动让你难以忍受，那可能是你的投资组合权重配置错了。 https://t.co/VaF3fm4MuN
英文原文
Just your average day in the market with everything from - $OSS +26.23% to - $LPTH +21.0% Going up 20%+ in a day. Most important lesson is that if it’s hard to stomach volatility with these high beta names like $AXTI, maybe your portfolio weighting is wrong. https://t.co/VaF3fm4MuN
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批评Clarity法案是银行维护利益的工具，警告其损害流动性。
我确信99%的X用户都是NPC或海鸥，针对《Clarity市场结构法案》。强制美元计价并摧毁大量稳定币对流动性不利。通过资金流向将控制权交给银行，然后禁止收益，并不会突然让比特币和山寨币暴涨。这是一项旨在让银行设置瓶颈的法案，因为银行害怕数字资产初创企业会扰乱其0.39%的活期存款利率。在竞争对手利用《Genius法案》找到漏洞后，他们游说政府通过了该法案。看到人们像鹦鹉学舌般重复银行游说者的谎言，如“数万亿美元流入比特币和山寨币”，而不实际查看法案内容，令人遗憾。
英文原文
I’m convinced 99% of X are NPCs or seagulls with the Clarity Market Structure Bill. Forcing dollar denominations and nuking a lot of stablecoins is not good for liquidity. Handing control over to banks through flow of funds, then banning yields will not suddenly cause Bitcoin and altcoins to moon. This is a bill for bank chokepointing because banks are afraid digital asset startups will disrupt their .39% interest checking accounts. They managed to lobby the administration to get this through after competitors found loopholes with the Genius act Sad to see people parroting bank lobbyist lies like “trillions flowing into Bitcoin and altcoins” without actually looking what’s inside the bill.
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澄清法案条款实为流动性抽离，非加密催化剂。
@2dogs1chic 如果你仔细查看《清晰法案》(Clarity Act) 的实际条款，它实际上是一种流动性抽离。并不是加密货币的催化剂。
英文原文
@2dogs1chic If you look at the actual clarity act clauses it’s a liquidity drain. Not a catalyst for crypto https://t.co/O8lLPuTwal
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分享NBIS低价成交经历，感叹机会短暂。
@pepemoonboy 那天我在 $NBIS 上的实际成交均价甚至低于那个价格！我的限价买单最低成交价是 70.47 美元。遗憾的是，这个机会转瞬即逝 https://t.co/431KXPOGCd
英文原文
@pepemoonboy I was actually getting fills below that on $NBIS that day! Lowest was $70.47 for my limit buys. Sadly opportunity didn’t last long https://t.co/431KXPOGCd
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预计XLU因权重调整及独立公司崛起，隐含波动率将显著上升。
感谢！需要注意的是，隐含波动率(IV)是指数中最低的之一，因为自2000年代以来该指数几乎没有变动。但我认为今年将是它大放异彩的时候，尤其是随着指数权重向像 $VST 这样的独立公司倾斜。如果一切按计划进行，我预计 $XLU 的 IV 将从 14% 升至 26-28%。
英文原文
Appreciate it! Thing to note is the IV is one of the lowest out of all the index’s since this hasn’t moved since the 2000’s. But I think this year is its time to shine, esp. with different index weightings toward independent companies like $VST. I’d expect $XLU IV 14% -> 26-28% if things go as planned.
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独立电力公司具定价权，AI需求推动电网扩张。
@adenois 几点补充，$CEG、$VVST 等是独立公司，因此拥有更强的定价权。它们在 $XLU 的集中度中占比较大，且电力容量价格正在飙升。随着 AI 的发展，需求确实大于供应，Magnificent Seven（科技七巨头）正在为这一历史性的电网扩张提供主要资金。
英文原文
@adenois few things, $CEG, $VVST and others are independent so they have more pricing power. they're also a large % of $XLU concentration + power capacity prices are skyrocking. And with AI, yes demand > supply and mag7 is largely funding this new historic grid expansion.
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OpenAI警告电力是AI竞争核心瓶颈，看好美国能源基建股。
@toptickcrypto 存在多个瓶颈。电力/电网是其中最大的瓶颈之一。 OpenAI 就 Deepseek 蒸馏问题向国会发送了一份备忘录： “维持美国在 AI 领域的优势，取决于我们能否可靠地大规模生成和输送电力。” 电力输送 - $VRT, $ETN, $PWR, $WMB, $KMI 一级能源供应商：$CEG, $VST, $TLN, $GEV, $NEE, $BEPC, $D 电网-能源/存储 - $TSLA, $FLNC, $NRGV, $BE 能源：$TE, $FSLR, $NRG 这对这些公司来说是一个被重申的顺风因素。 而对于那些已经锁定吉瓦(GW)级容量的公司，如 $IREN, $NBIS, $WULF 和 $CIFR，则存在二级顺风因素。 备忘录的核心问题围绕知识产权盗窃和国家安全问题。但关于维持优势的最大警告是能源。 OpenAI 警告国会，2024年中国新增了429吉瓦(GW)的电力容量，这超过了美国整个电网的三分之一，也超过了全球电力增长的一半。他们认为，如果没有对美国电网进行激进扩张，中国“蛮力”式的能源建设最终将使其超越西方的 AI 能力。 光子学(Photonics)、先进封装(Advanced Packaging)和存储(Memory)是目前增长最快的三个瓶颈。然而，OpenAI 明确警告美国政府，谁能产生最多的电力，谁就能赢得 AI 竞赛。 他们的信息是：投资美国能源。
英文原文
@toptickcrypto There's multiple bottlenecks. Power/grid is one of the largest ones. https://t.co/rIKoKRyQOu
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反驳风险夸大论，指出可直接购电及监管难题。
@SnakePoops 风险在很大程度上被夸大了。它们仍然可以直接向 $CEG 或其他 $XLU 中的公用事业公司购买电力，以实现“离网”直接供电。此外，还存在大量的监管问题。
英文原文
@SnakePoops Risk is largely overstated. they still go directly to $CEG or others in $XLU to pull power directly for "off-grid". Lot of regulatory problems too.
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看好$XLU因AI电网需求激增带来的百年一遇长线机会。
谢谢，我认为 $XLU 是百年一遇的做多机会，因为人工智能使枯燥的电网部门变得至关重要。我们很久没见过这样的转变了，隐含波动率(IV)正在按历史平均水平定价（自开天辟地以来一直持平）。美国将花费巨资升级电网，且需求无法仅由美国超大规模云服务商满足。通常高利率会构成利空，但也有进一步降息的顺风。所以，如果我的论点正确，我认为这可能是一个三位数回报的长线机会。
英文原文
Thanks, I do think $XLU is a once a generation type long due of AI creating critical importance to the boring grid sector. Don't think we've ever seen a shift like this in awhile and IV is pricing in historical averages (flat since the dawn of time). US will spend a lot to upgrade the grid and demand cannot be fulfilled from US hyperscalers. Usually high interest rates hurt, but there's the tailwind of additional rate cuts too. So, I do think this is a potential triple digit return long if my thesis plays out correctly.
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建议做多$XLU LEAPS，看好AI电力需求激增及降息利好。
交易思路：做多虚值(OTM) $XLU LEAPS（2年期，2027年12月/2028年1月到期）。 受AI驱动，这感觉像是一次千载难逢的做多机会。 $XLU 集中持有 $VST / $CEG 等电力公司。 两个原因： 1. AI数据中心(DC)电力使用带来的范式转变。 2. 基于历史平均水平（自2000年代以来持平）的低隐含波动率(IV)（约14%）。 AI的电力消耗是天文数字。 这一点怎么强调都不为过。 历史上从未有过数据中心消耗如此多吉瓦(GW)电力的情况，尤其是当它们需要核反应堆的输出来训练大语言模型(LLMs)时。 这迫使 $META、$AMZN、$GOOGL 等公司签署多年协议以尽可能多地消耗电力。然而，电力仍然供不应求。 -> 因此，数万亿美元可能会涌入电网升级。 通常利率会损害该板块，但我们将进入更多降息周期，这使得该板块成为更好的做多标的。 OpenAI致国会的信恳请美国投资能源以与中国竞争。 因此，由于以下原因，这感觉像是一次十年一遇的做多机会： - AI消耗所有可用电力带来的范式转变 - 为与中国竞争而进行的数万亿美元电网升级 - 降息 以及基于历史平均水平的低隐含波动率定价。
英文原文
Trade Idea: Long OTM $XLU leaps (2 years, Dec 2027/Jan 2028). This feels like once-a-generation long due to AI. XLU has concentration in $VST / $CEG power companies. Two reasons: 1. Paradigm shift due to AI DC electricity usage. 2. Low option IV (~14%) based on historical averages (flat since 2000s). AI power usage is astronomical. This cannot be understated. Never before in history have DCs use up this much GWs in power, especially when they require outputs of nuclear reactors for training LLMs. This forces $META, $AMZN, $GOOGL, and others to sign multi-year agreements to consume as much power as possible. And yet they still don't have enough. -> So, trillions would likely be poured into grid upgrades. Usually interest rates hurt the sector but we're going into more rate cuts, so it makes the sector a much better long. OpenAI's letter to congress pleaded the US to invest in energy as well to compete vs. China. So, this feels like a once-a-decade type long due to: - paradigm shift eating up any available power from AI - trillions in grid upgrades to compete vs. China - rate cuts. And low IV pricing from historical averages.
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博主惊叹于NBIS团队开发的swe-rebench项目。
@wienglischmann @ibragim_bad @nebiusai 我之前不知道这件事，太酷了！$NBIS 的人工智能团队开发了 swe-rebench！
英文原文
@wienglischmann @ibragim_bad @nebiusai Was unaware of this, that’s super cool $NBIS AI team developed swe-rebench!
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博主调侃两位用户，表示情况糟糕
@stevehou @nikitabier 哈哈，完蛋了
英文原文
@stevehou @nikitabier lol cooked
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评论指出从住友夺取市场份额，前景积极。
@RJCcapital 关于从住友手中夺取市场份额的评论非常有意思。看来未来走势积极。
英文原文
@RJCcapital Really interesting comments about gaining market share over Sumitomo. Seems positive moving forward
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点赞防止数据污染的基准测试研究
@ibragim_bad 很高兴看到这些内容，从防止数据污染的 swe rebench 基准测试中衍生出了许多有趣的见解，请继续保持优秀的工作。
英文原文
@ibragim_bad Very cool to see, there’s a lot of interesting insights derived from the swe rebench preventing contamination, keep up the good work
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批评FT文章歪曲事实，指责其将标的污名化为迷因股。
@OnTheBallGames 不，整篇文章其实都是在试图将其贴上“迷因股(meme stock)”的标签。FT（金融时报）还添加了支持性证据，证明那些从未说过的话，这简直是雪上加霜。https://t.co/kfWgUN3TTm
英文原文
@OnTheBallGames No, the fact the entire article was an attempt to label it as a “meme stock”. FT including supporting evidence of things that were never said is the cherry on top. https://t.co/kfWgUN3TTm
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反驳FT将树莓派比作迷因股，强调其核心逻辑是需求驱动收入与TAM扩张。
是的，但《金融时报》(FT) 文章的重点是将树莓派(Raspberry Pi)描绘成“迷因股(meme-stock)”，然后将其与“可被框架化为对立面的大型空头(big shorts)”相提并论，而文中对此毫无提及。 我确信这类情况存在，但该投资论点(thesis)的核心在于需求(材料层面)带来的收入增长，以及大幅扩大的总可寻址市场(TAM)。
英文原文
Yes, but the point of the FT article was to paint Rasberry Pi as a "meme-stock" then draw parallels to "big shorts that can be framed as opposition", when has been no mention of it at all. I'm sure they exist, but the point of the thesis was increased revenue from demand (material), as well as a largely increased TAM.