全部推文
共 6764 条 · 第 96 / 226 页 · 滚到底自动加载更多
-
担心 SpaceX 以 1.7 万亿美元估值上市会变成 VCX 式暴跌。
兄弟，如果 SpaceX 以 1.7 万亿美元 IPO……最后会不会变成 $VCX 那样？ 是谁想出让所有人，尤其是每一个银行资管，都能在首日卖出的主意的…… 然后让散户去接 1.7 万亿美元的新估值？ https://t.co/VPcyUB3KyJ
英文原文
Bro at this rate… SpaceX IPOing at $1.7 Trillion will end up like $VCX? Who thought it was a good idea to allow everyone, especially every single bank asset manager, to sell on day one… At the newly valued 1.7 trillion to retail? https://t.co/VPcyUB3KyJ
-
调侃一旦满仓 NOK，价格就会开始跌。
@straightcash385 你一旦满仓 $NOK，它就会开始跌。 宇宙就是有这种规则。
英文原文
@straightcash385 The moment you full port $NOK, it’s going to start dropping. There’s some rules to the universe.
-
认为 SPY 跌了、军工和能源受益，自己会比 Ackman 表现更好。
天啊……$SPY 指数年初至今已经接近跌 5% 了。Pershing Square 的 NAV 也年初至今跌了将近 20%。 这对更广泛市场来说，绝对是开年以来最差的表现之一。 好消息呢？ $CVX 和 $LMT，石油和战争行业的高管和公司都很开心，因为他们给普通人带来了“正能量”和“快乐”。 而且…… 如果你的组合没有跌 20%，那你就是在跑赢 Bill Ackman。
英文原文
Holy sht… $SPY index down close to -5% YTD. Pershing Square NAV down almost -20% YTD. One of the worst starts to the year for the broader market. On the bright side? $CVX and $LMT, Oil and War executives and companies that bring positivity and joy to the common people are happy. And… If your portfolio is not down -20% you’re outperforming Bill Ackman.
-
认为 SIVE 和 AAOI 可能还会继续跌，但如果 ATM 结束会重估。
@Jornka329996 可能是 $SIVE，因为现在跌了 22% 后市值只剩 3.3 亿美元了。 如果 $AAOI 的 2.5 亿美元 ATM 已经结束，也可能是它。
英文原文
@Jornka329996 Probably $SIVE since it’s now only $330m after dropping 22%. Maybe $AAOI too, assuming their $250m ATM finished
-
说 LITE、AAOI 这类票若先前涨多，遇到宏观回撤时跌得更痛。
@BabyYod59296514 是啊，如果像 $LITE 或 $AAOI 这种票先涨很多，那么遇到宏观抛售时，回撤会更痛一点。 今天像 Coherent 这种低 beta 的名字都被打到 -8% 左右，也挺让人意外的。
英文原文
@BabyYod59296514 Yeah, if names like $LITE or $AAOI run up a lot, corrections timed with macro selloffs hit a tad harder. Surprised lower beta names like $COHR got hit -8% or so today.
-
说自己 AXTI 仓位还涨很多，但股票不会直线上涨。
@Lee_Trades 对啊，它们都非常波动。 比如我的 $AXTI 仓位现在也只是涨了 724%，没有冲到 1000%，有点可惜。 股票不会一路直线上涨。 不过如果你知道自己拿的是什么，那市场上的每一天都还是挺有意思的。 https://t.co/XSp93jeuMa
英文原文
@Lee_Trades Yep, they’re all really volatile. My $AXTI positions are now only up 724% instead of hitting 1000% sadly, for example. Stocks don’t move in a straight line up. But if you know what you own, it’s just another fun day in the markets. https://t.co/XSp93jeuMa
-
光子学全面回撤，但认为这类回撤常是筹码交换时刻，前提是别加杠杆。
光子学现在一点都不好玩。 激光公司里： $LITE、$SIVE、$COHR、$MTSI、$AAOI 全都在跌。 衬底、晶圆厂和外延片公司里： $IQE、$AXTI、$SOI、$TSEM 也全都在跌。 几乎全是红的。 从低 beta 的 Coherent 只有 6% 的跌幅，一直到 22% 都有。 这次最该学到的教训是： 拥抱波动，不要用杠杆。 一只票如果一天能涨 25%，今天也可能跌 20%。 由宏观驱动的流动性真空和止损，会造成非常剧烈的波动。 不过，如果像 $LITE 和 $COHR 这样的公司都已经卖断货到 2028 年…… 或者如果你知道 $SIVE 会是下一个 CW 激光受益者，市值大约只有 3.4 亿美元，而 $AXTI 会变成衬底瓶颈。 那么这类宏观砸盘，往往也是让有能力重新布局的人换手的机会。
英文原文
Photonics are not having a fun time. Laser Companies from: $LITE, $SIVE, $COHR, $MTSI, $AAOI all down. Substrate, Foundries, and Epiwafer from: $IQE, $AXTI, $SOI, $TSEM all down. Almost everything is red. From 6% on lower beta like Coherent all the way to to 22%. Good lesson to learn: Embrace the volatility and don't use leverage. If a name can go up 25% in a day, it can also drop 20% today. Macro-driven liquidity vacuums and stop losses cause pretty violent swings. However, if companies like $LITE and $COHR are sold out until 2028... Or if you know $SIVE is coming next for CW lasers at a ~$340M MC and $AXTI will become a bottleneck for substrates. Crashes like these from Macro are often a way to exchange hands for those who can reposition long.
-
笑称几个人都看到了同一件事，只是时间点太巧。
@Mr_Derivatives 哈哈，对，像 Cinitri、Citron、你我，还有几个人都指出来了。 我这里只是稍微开个玩笑，不过时间点确实也太巧了。
英文原文
@Mr_Derivatives haha yeah few of us called it out like Cinitri, Citron, you/me, and few others. I'm just slightly joking here, timing was pretty uncanny though
-
说 VCX 的下跌原因很多，但自己发帖后立刻继续暴跌也很巧。
@realstockfox 对，$VCX 下跌的原因我也知道不止一个。 只是那个时间点太巧了，因为它就是在我发帖之后开始跌的。 不过我没想到它居然还会在一天里继续跌 44%。
英文原文
@realstockfox Yeah. I’m well aware $VCX drop was multifaceted. The timing is just funny since it started dropping right after my post. Did not expect it to keep dropping 44% in a day though.
-
说自己还是个普通人。
@platochi 我还是觉得自己只是个普通人。
英文原文
@platochi I still consider myself a random
-
感谢别人帮自己挖掘动漫列表。
@zephyr_z9 谢谢你帮我把动漫列表做了 DD。 那个激进投资者大概就是想让《路人超能100》新季度快点出吧。
英文原文
@zephyr_z9 Thank you for the DD into my anime list. The Activist Investor probably bought in because they wanted a new season of classroom of the elite to come out faster.
-
质疑一个熊帖怎么能让 100 亿市值基金瞬间跌 44%。
兄弟们……不会真的有人觉得，一个路人的看空 X 帖子，就能让一个市值 100 亿美元以上的基金像 $VCX 那样直接跌 44% 吧…… 对吧？ https://t.co/qeYhzaFiDK
英文原文
Uh guys… don’t think a bearish X post from a random. Can send a $10B+ MC fund like $VCX down 44% straight away… Right? https://t.co/qeYhzaFiDK
-
说自己关于 VCX 的帖子很快就被验证了。
我关于 $VCX 的那篇帖子，很快就应验了。 才过 1 个小时？ https://t.co/hE2OcqYioF
英文原文
Well this post aged well on $VCX. Just 1 hour later? https://t.co/hE2OcqYioF
-
问 Citron 是怎么借到足够股份的。
@CitronResearch 你们到底是怎么借到这么多股票来做空的，这才是真问题吧？
英文原文
@CitronResearch How’d you even find enough shares to borrow is the real question?
-
警示VCX ETF存在严重溢价泡沫，建议回避
关于$VCX的警告。 这是一只权重偏向Anthropic、Databricks、OpenAI、Anduril和SpaceX的热门ETF。 问问你自己：SpaceX的估值是$META的23倍，合理吗？ 该股本月上涨1288%：VCX目前交易价格约为其NAV的20倍。也就是说存在1500-2000%的溢价？ 这就相当于以34万亿美元的价格买入SpaceX。或以16万亿美元买入OpenAI。 你会做空它吗？ 不能：它的流通股极少，且缺乏对冲工具。 但你应该买入吗？ $VCX现在看起来就是"博傻理论"的典型案例，你只是在玩接鼓传花的游戏。
英文原文
Warning about $VCX. A very popular ETF with weighting toward (Anthropic, Databricks, OpenAI, Anduril, and SpaceX). Ask yourself this: Is SpaceX is worth 23 times $META valuation? With the stock going up 1288% this month: VCX is trading at roughly ~20x its NAV. So 1500-2000% premium? This is like buying SpaceX at 34 Trillion USD. Or OpenAI at 16 Trillion USD. Would you short it? No: It's extremely low float and lack of options for hedging. But should you buy into it? $VCX looks like greater fools theory right now and you’re playing hot potato.
-
宏观回撤中，防御和能源暂时表现更好。
这跟宏观有关，但这种下跌通常也会带来不错的抄底机会。 几乎所有东西都在跌，$SPY 跌了 0.82%，EU50 跌了 1.16%，KOSPI 跌了 3.22%，$LITE 跌了 3.24%。 到目前为止，只有防御和能源看起来还不错。 不过这只是盘前，到了开盘有时候又会翻脸。
英文原文
It's macro related but drops often present a good dip buying opportunity. Almost everything is down, $SPY down -.82%, EU50 down 1.16%, Kospi down -3.22%. $LITE down -3.24% Only defense/energy seem to be doing well so far. But this is pre-market, sometimes things flip market open.
-
想把自己最喜欢的动漫也教给机构扫描器。
@JTSC97 我还得教那些读我帖子的机构扫描器认识我最喜欢的动漫才行。
英文原文
@JTSC97 I need to teach the institutional scanners reading my posts about my favorite anime too.
-
调侃某部动画结局后 White Fox 股价下跌。
@qxiAixp 在《Akame ga Kikl》那个结局之后，White Fox 跌 26.49% 也就不奇怪了。
英文原文
@qxiAixp After that Akame ga Kikl ending, not surprised why White Fox is down -26.49%
-
拿几部动漫对应的代码涨跌开玩笑。
@daniel_koss 《东京喰种》 - TYO: 7844 跌 8.02% 《Psycho Pass》 - TYO: 4676 涨 7.38% 《进击的巨人》 - TYO: 4676 涨 7.38% 《死亡笔记》 - TYO: 9404 跌 15.24% 看起来不太妙……（开玩笑啦）
英文原文
@daniel_koss Tokyo Ghoul - TYO: 7844 down 8.02% Psycho Pass - TYO: 4676 up 7.38% AOT - TYO: 4676 up 7.38% Death Note - TYO: 9404 down -15.24% Not looking to good… (joking btw)
-
说自己想保持话题一致，聊喜欢的动漫。
@AsoHewn 我只是想在聊我喜欢的动漫时，尽量别跑题。
英文原文
@AsoHewn I wanted to stay on topic while talking about my favorite anime
-
角川书店(Kadokawa)年内涨幅15.93%，用户戏称靠动漫品味跑赢科技大盘。
很多人问我最喜欢的三部动漫： 1）《路人女主的养成方法》（《路人女主的养成方法》）- 角川书店（TYO: 9468） 2）《欢迎来到实力至上主义教室》- 角川书店（TYO: 9468） 3）《Re:从零开始的异世界生活》- 角川书店（TYO: 9468） 角川书店年内至今涨幅：15.93% 经验教训： 如果你对动漫有好的品味，就能跑赢$GOOGL和$META以及大盘指数吗？
英文原文
Lot of people were asking about my top 3 anime: 1) Eminence in Shadow - Kadokawa (TYO: 9468) 2. Classroom of the Elite - Kadokawa (TYO: 9468) 3. Re:Zero - Kadokawa (TYO: 9468) Kadokawa YTD: 15.93% Lesson learned: You can outperform $GOOGL and $META + indexes if have good taste in anime?
-
认为美股科技股卖压过头，SpaceX IPO 会制造流动性真空，短期别碰期权。
$MSFT、$GOOGL 和 $META 这轮美国科技股抛售，看起来已经过度了？ Mag7 大致跌幅： Microsoft 年初至今跌 -21.9% Google 年初至今跌 -7.69% $AMZN 年初至今跌 -7.36% Meta 年初至今跌 -8.54% 更糟的是，如果 SpaceX 以 1.7 万亿美元估值在快速纳入指数后 IPO。 大型 IPO 通常会制造巨大的市场流动性真空（对 SpaceX 来说当然是好事）。 不过，我不认为市场真的相信伊朗战争会很快结束。 -> 大盘股出现巨大流动性抽水， -> SpaceX IPO 还会带来更多抽水， -> 尽管基本面在改善 = 短期别碰期权。 长期来看，我预计 Mag7 会恢复。
英文原文
The US tech selloff from $MSFT, $GOOGL and $META looks really overdone now? Mag7 roughly down: Microsoft down -21.9% YTD Google down -7.69% YTD $AMZN down -7.36 YTD Meta down -8.54% YTD What makes things worse is SpaceX IPOing at $1.7T if they get fast-index inclusion. Mega-IPOs typically serve as a massive market liquidity vacuum (good for SpaceX though) However, I don’t think markets are truly convinced War in Iran is ending anytime soon. -> Massive liquidity drain from large caps, -> more upcoming soon with SpaceX IPO -> despite improving fundamentals = don’t touch short term options. Long term I expect Mag7 to recover.
-
说有人太多次让他发相关内容，很烦。
@x4tsr 不客气，就是我总得发这种东西的时候真的很烦……
英文原文
@x4tsr Anytime, it's just really annoying when I have to post stuff like this...
-
说自己不是交易，只是低价持有 LITE 供应链瓶颈的想法。
@technicalanysis 我已经说明过，我觉得在 $LITE 的 OCS 供应链里，以极低估值持有一个潜在瓶颈位置会挺有意思。 但我根本没在交易它。任何价格波动都不受我控制。
英文原文
@technicalanysis I've disclosed I thought it would amusing to own a potential chokepoint in $LITE OCS supply chain for extremely cheap valuations. But I'm not trading it at all. Any price movement is out of my hands.
-
看好玻璃基板供应商 P4O，认为其在 LITE 和 COHR 供应链中有位置。
关于 $P4O 的无端猜测很多。 它是一家纯玻璃基板供应商，很可能会进入 $LITE 的 OCS 供应链。 而且他们也向三星供货，未来还有可能映射到 $COHR。 我喜欢分析超大规模云厂商的上游供应链。 我既不能控制算法/市场对我提到的任何东西如何反应，也绝不会去交易波动率。
英文原文
Lot of uninvited speculation about $P4O. It's a pure-play glass substrate supplier, likely to $LITE OCS supply chains. And they supply to Samsung with potential mapping to $COHR. I like to analyze hyperscaler upstream supply chains. I don't control how the algos/markets react to anything I mention, and I certainly don't trade volatility.
-
分析光收发器PCB供应链瓶颈受益公司，认为激光器瓶颈更具吸引力
所以如果你们关心EML/CW激光器之外的第二个光收发器(optical transceiver)瓶颈： - $SANM（美国） - $TTMI（美国） - WUS Printed Circuit（证交所代码:2316） - Unimicron（证交所代码:3037） - Zhen Ding Tech（证交所代码:4958） - Gold Circuit Electronics（证交所代码:2368） 这些公司是光收发器PCB瓶颈的赢家。 还有一些下游玩家如FIC Global也受益，不过他们更多是做组装而非晶圆厂。 其他公司如Unimicron规模太大，还有ABF基板等其他业务板块，可能感受不到太大差异。 美国公司的机会主要来自供应链回流美国，虽然中国和台湾玩家是主要受益者。 $AVGO的表述： “台湾和中国的PCB供应商都面临产能限制，导致了延迟，”Ramachandran说，但没有点名具体供应商。 我目前没有任何这些股票的多头仓位。 我可能是错的，但我认为激光器瓶颈（$LITE、$SIVE、$MTSI、$COHR、Sumitomo）在光学供应链中对结构性重新定价更有吸引力。
英文原文
So if you care about the second optical transicever bottleneck outside of EML/CW Lasers: - $SANM (US) - $TTMI (US) - WUS Printed Circuit (TPE: 2316) - Unimicron (TPE: 3037) - Zhen Ding Tech (TPE: 4958) - Gold Circuit Electronics (TPE: 2368) Were winners for the optical transceiver PCB bottleneck. There's some downstream players like FIC Global that benefits, not so much as a Fab but assembly. Others like Unimicron are likely too large with other segments like ABF substrates to feel much of a difference. US plays are more-so from reshoring to US supply chains, even though Chinese and Taiwanese players were main beneficaries. $AVGO quote: "Both Taiwanese and Chinese PCB suppliers are facing capacity limits, contributing to the delays, Ramachandran said, without naming the suppliers." I have no open long positions in any of these right now. I could be wrong, but I felt laser chokepoints ( $LITE, $SIVE, $MTSI, $COHR, Sumitomo) in optical supply chains to be much more compelling for structural re-rating.
-
把 SIVE 的市值与其下游同业对比，认为短中期还有 2-3B 空间。
@tim_pscl 2-3 亿美元的短期目标放在 $SIVE 上，只是把它和购买其激光器再重新封装的对手公司相比，而那些对手市值已经在 10 亿到 38 亿美元以上。 如果你再看 CW 激光供应商，全球真正公开交易、能做这件事的也就只有几家。
英文原文
@tim_pscl $2-3B short term on $SIVE, just comparing it to counterparties that buy their lasers and repackage it at $1B-$3.8B+ Then if you look at CW laser suppliers, there's only a few in the world publicly traded that can do this.
-
指出光子/材料/代工名字普遍在跑赢，而指数其实仍然在跌。
@Alex__0x0 是啊，从 $AAOI、$LITE、$MTSI、$TSEM、$COHR、$AXTI、$SIVE、$IQE、Landmark 等这些名字到其他标的，都在明显跑赢！ 有时候你会忘了，其实指数年初至今还跌了 4%。
英文原文
@Alex__0x0 Yeah, everything from $AAOI, $LITE, $MTSI, $TSEM, $COHR, $AXTI, $SIVE, $IQE, Landmark, and others have been strongly outperforming!. Sometimes you forget the index is down -4% YTD.
-
认为机构还没充分认识 SIVE 的上游激光瓶颈价值，可能在悄悄吸筹。
$SIVE 这个大约 4 亿美元市值的名字，我是真心相信的…… 机构错过了它作为超大规模云厂商上游激光瓶颈的价值。 看 $TSEM 按我的 thesis 走出来后，股价涨了 70%，市值到了 210 亿美元以上。 散户流不会把 NASDAQ 股票推高 100 多亿美元。 真正做到这一点的是信息发现和信息整合，尤其是在机构也验证并跟进之后。 $SIVE 以前大部分由瑞典散户持有，几乎没有机构投资者。 现在，关于 $MRVL、Ayar、Jabil、O-Net 的上游 CW 激光供应商的信息已经传播开来。 而且最近 $AVGO 和其他一些评论也明确说激光器是供应链里的明确瓶颈： 我强烈认为，机构正在用冰山单、VWAP 算法，或者其他任何方式，从瑞典散户手里吸筹，以便吃到即将到来的 CW 激光瓶颈。 再说一次，最接近 $SIVE 的对标是： $MTSI 和 $LITE，它们市值分别是 180 亿和 550 亿美元。 Sivers 的市值大约只有 4 亿美元。 在光子供应链发生架构范式转变的时候： 我觉得散户难得有机会去抢在机构前面布局 $SIVE，并重仓配置即将到来的 CW / EML 激光瓶颈。
英文原文
$SIVE at ~$400m MC is a name I genuinely believe... Institutions missed as the upstream laser chokepoint for hyperscalers. When you look at $TSEM following my thesis, the stock went up 70% to a $21B+ MC. Retail flows do not send NASDAQ stocks up $10B+. Information discovery and synthesis does. Especially when institutions validate it, and follow along. $SIVE was majority owned by Sweden retail investors, with **almost 0 institutional investors**. Now that information is distributed regarding the Upstream CW laser supplier for $MRVL, Ayar, Jabil, O-Net. And with $AVGO + other comments recently stating lasers were a clear bottleneck for supply chains: I strongly think that institutions are trying to accumulate off Swedish retail hands through Iceberg orders, vwap algos, or any other methods to gain exposure to the upcoming CW laser bottleneck. Again, the closest comparison to $SIVE are: $MTSI and $LITE, both at $18B and $55B MCs. Sivers trades at ~$400m MC. With architectural paradigm shifts in photonic supply chains: I think retail has a rare opportunity to frontrun institutions with $SIVE and have heavy exposure to the upcoming CW/EML laser bottleneck.
-
认为 VLN 低于账面价值，且市场对以色列相关股票偏冷，但估值仍显著低估。
关于 $VLN，我不觉得自己错了。但市场显然不同意我的看法。 我学到了两件事： - 一些股票，像日本股，确实会交易到远低于账面价值 - 市场不太喜欢以色列股票，比如 $ETOR，我在那上面也亏了不少。 我还是觉得它被低估了。净资产（2.926 亿美元纯现金）对比 1.32 亿美元市值。 净资产是 1.05 亿美元，而且零负债。 那企业价值不就大概 2700 万美元？对于一家 2025 财年营收 7060 万美元、GAAP 毛利率 60% 的成长公司来说。 所以估值看起来很离谱。但股票市场偏偏就是这么运作的。
英文原文
As for $VLN, I don't think I'm wrong. But markets clearly disagree with my opnion. I've learned two things: - Some stocks like Japanese ones can trade way under book value - Markets don't like stocks from Israel like $ETOR for some reason (lost a lot on that too). I still think it's undervalued. Net assets ($92.6M pure cash) vs. $132M MC. Net assets is $105M with zero debt. So EV is ~$27M? For a growing company with 60% GAAP gross margins on $70.6M FY 2025 revenue. So valuation looks stupid. But somehow stocks operate that way.