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说自己也帮助过其他半导体标的，并觉得“Knight Serenity”这个名字挺酷。
@Smallcapscat1 对……我也帮过别的半导体标的，比如 $RPI。那只票也差一点就实现了三位数回报。 Knight Serenity 这个名字听起来还挺酷的。
英文原文
@Smallcapscat1 true… I did help out other semis like $RPI. That stock almost returned triple digits too. Knight Serenity sounds kinda cool
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表示愿意用一杯啤酒换取对方对自己观点的认可。
@Investoratpeace 听你这么说我很开心！如果你愿意，我很乐意用一杯啤酒 🍺 来换取你对我观点的认可。
英文原文
@Investoratpeace It makes me happy to hear that! I’ll gladly accept a beer 🍺 in exchange for my thoughts
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认为 AEHR、ALRIB 也可能 10 倍，IQE 具备很强的 InP 产能潜力。
@yuntungshieh 老实说，我也不会惊讶如果 $AEHR 或 $ALRIB 最后都能涨 10 倍。 不过 $IQE 有很多潜在的 InP 产能，只是他们需要重组并重新梳理自己的反应炉。
英文原文
@yuntungshieh Honestly would not be surprised if $AEHR or $ALRIB 10x either. But $IQE had a lot of latent capacity for InP, they just needed to restructure and refactor their reactors.
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认为 LITE 的产能订单已排到 2028 年，显示整个光子学链条需求强劲。
@thgstar2 $LITE 的产能订单已经排到 2028 年了，这说明整个光子学领域的需求都非常强。
英文原文
@thgstar2 $LITE capacity order filled into 2028, signaling massive demand for photonics across the board.
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回顾自己挖到 IQE 的大涨机会，并表示下一只 10 倍股候选还在验证。
我挖到 $IQE 这只票真的做得挺猛的？又是一个巨大的三位数收益。 今天上涨了 23%+。 我之前说过，下一个像 $AXTI 那样的 10 倍股，可能会是 $AAOI、$IQE 或 $SIVE 中的一个。 我们看看最后是谁赢。
英文原文
I cooked pretty hard finding $IQE? Another massive triple digit gain. Up 23%+ today. I said earlier that next $AXTI 10x would be either $AAOI, $IQE, or $SIVE. We'll see which one ends up winning. https://t.co/v8rAHL8Wjk
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认为 LITE 的 backlog 和 AAOI 的自制能力都指向极强需求，AAOI 的市值目标开始显得可行。
我不确定大家是不是还没完全理解： $LITE 的 backlog 订单已经排到 2028 年，这说明需求极强，而且产能明显不足。 随后在超大规模客户需求外溢的二阶效应下： 猜猜美国被预测会拥有最大的 800G/1.6T 产能的是谁？ $AAOI。 他们自己制造 InP 激光器，自己设计收发器，还自己组装。 如果 $AAOI 能把产能爬坡执行到位，那大概率都会直接转化为营收，因为产品已经全部卖光了。 我从 50 亿美元市值推到 400 亿美元市值的目标价，现在看起来越来越可能了？
英文原文
I'm not sure people understand yet: $LITE backlog order fill into 2028 signals extreme demand. And a lack of capacity. Then by second order effect of hyperscaler demand spillover: Guess who is projected to have the largest 800G/1.6T capacity in America? $AAOI. They fab their own inp lasers, design their own transceivers, and assemble it. If $AAOI can execute on capacity ramp, that likely all translates into revenue due to everything being sold out. My $40B MC price target from $5B is starting to look more and more likely?
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说自己持有的 AXTI 涨了很多，因此难以接受 SOI 表现落后。
@frsinvesting 是啊……我手里的 $AXTI 仓位已经涨了 770%，所以很难相信 $SOI 会表现差这么多。
英文原文
@frsinvesting Yeah.. my $AXTI positions are up 770% so can’t believe $SOI was underperforming by so much https://t.co/9cqcOnwnYg
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承认 Soitec 近月涨幅一般，在光子学篮子里表现落后。
抱歉各位，Soitec（$SOI）自上个月以来只涨了 39.28%。 不幸的是，它在我的光子学组合里是表现落后的那只。 不可能每一只都像 $AXTI 或 $AAOI 那样隔月就翻三位数。
英文原文
Sorry everyone, Soitec ( $SOI ) is only up 39.28% since last month. Unfortunately, they were an underperformer in my photonics basket. Not everything can go up triple digits every other month like $AXTI or $AAOI. https://t.co/OwlOzugf68
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劝对方别盲目追涨，自己也不是每次都能判断对。
笑！别无脑冲进去，记得自己做 DYOR（自己研究）。我也不是每次都对，不过很高兴你那边进展不错。
英文原文
@RealtyPnw 笑！脳死でイナゴしないで、ちゃんとDYOR（自分でリサーチ）してね。私も全部当たるわけじゃないから！ でも、上手くいってるみたいで良かったよ
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称自己今年早先的 IQE thesis 已带来 141% 收益。
@Roberto_Giusto 是啊，我在今年早些时候写的 thesis 里 $IQE 仓位已经涨了 141%。
英文原文
@Roberto_Giusto Yeah my $IQE position is up 141% from my thesis earlier this year.
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相信 AAOI 有朝一日能到 400 亿市值，关键在执行。
@Yolo365247isme 是啊，我相信 $AAOI 总有一天能到 400 亿美元市值……他们的核心就是执行。 毕竟超大规模客户现在就是在买他们能买到的一切。我们接下来一年看看结果如何吧，对我个人来说，风险 / 回报是值得的。
英文原文
@Yolo365247isme Yeah I believe in $40B MC $AAOI one day… their whole name of the game is execution. Since hyperscalers are just buying anything they can make. We’ll see how it turns out over the next year, risk/reward was worth it for me personally.
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认为 Riber 很有意思，既有量子敞口，又有 Microsoft 作为主要客户。
@Mellokhai 如果你喜欢 $VECO、又想要量子敞口，Riber 也很有意思。 更少见的是，他们的主要客户还是像 $MSFT 这样的超大规模客户，估值只有 27 倍市盈率，而且还是盈利的。 不过量子点激光器现在还稍微有点早……
英文原文
@Mellokhai Riber is also very interesting if you like $VECO and want quantum exposure. Rare as well to have a hyperscaler like $MSFT as your main customer, trades at 27 p/e, and is profitable. Quantum dot lasers are a little early though…
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分析光子学超级周期下的CPO/激光技术路线机遇，SIVE作为小市值激光标的具有独特供应链位置。
光子学“超级周期”有许多细微的架构变化。如果你在去年错过了$LITE，今年可以通过CPO/激光来抢先布局下一个周期。$SIVE是我相对小众的激光敞口标的。他们参与在$JBL的1.6T LRO、$MRVL的Celestial、O-Net到超大规模业者。这对于一家市值约3.5亿美元的公司来说极为罕见。如果要我类比：类似于$AAOI在2025年的情况，或现在的$AEHR——正处于批量生产前的资质认证周期。正因如此，散户只看今天财务数据（负eps或capex支出）时会误解公司情况。而且与批量生产/capex支出相关的dfb激光扩产执行不确定性，已通过Win Semi被去风险化。然而看起来从2026年下半年开始会持续爬坡到2029年以后。可能在时间上稍早一些……但我认为这是对未来即将到来的趋势的一个不错研判。稀释是真实风险。但很多担忧已经被定价到约3.5亿美元市值里，尤其当$AVGO或AlChip这样的公司可以收购$SIVE用于垂直整合或干扰Marvell的CPO计划时。
英文原文
There's many nuanced architectural changes for "supercycles" in photonics. If you feel like you missed $LITE from last year, just frontrun the next cycle with CPO / lasers. $SIVE was my lesser known pick for laser exposure. They're in $JBL 1.6T LRO, $MRVL via Celestial, O-Net -> Hyperscalers. Which is extremely abnormal for a ~$350M MC company. If I had to draw parallels: it's similar to $AAOI 2025 or $AEHR now with current qualification cycles before volume. Which is why retail misunderstands it when you look at purely financial numbers today with negative eps or capex spend. And a lot of that execution uncertainty with volume production / capex spend for scaling dfb laser is de-risked from Win Semi. However, it looks to just keep ramping past 2029+ starting from H2 2026. Might be a little early... But I think it's a decent read on what's up and coming. Dilution is a real risk. But a lot of fears are priced into its ~$350M MC, especially when a company like $AVGO or AlChip can just buy $SIVE for vertical integration or to troll Marvell’s CPO program.
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认为市值更小、增长更快的标的通常回报更高。
@kishwarAI 如果客户结构类似，通常市值越低，增长越快。 从收发器端看，$AAOI 的 ROI 可能比 $LITE / $COHR 更高。 然后在晶圆代工端，Win 的表现可能会比 $TSEM 更好。
英文原文
@kishwarAI Lower the marketcap, higher the growth usually if they have similar customer profiles. $AAOI probably highest ROI vs $LITE / $COHR on transceiver side. Then Win probably outperforms $TSEM on the foundry side.
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判断 SIVE / Win 会受新一轮 CW 激光周期带动。
$SIVE / Win 会受 2027 年下一轮架构超级周期里的 CW 激光推动。我现在只是像去年布局 $LITE 那样，提前在 H1 先埋伏。 你大概也知道，他们已经进了 $MRVL 的 Celestial、$JBL 的 1.6T LRO，以及 O-Net，所以到 2029 年会有很大的放量。 像 $AAOI、$LITE、$COHR、Innolight 这些则是当前的光收发器周期。
英文原文
$SIVE / Win benefits from CW lasers from the next architectural supercycle in 2027. I'm just frontrunning that now H1 like $LITE last year. You already kinda know they're in $MRVL Celestial, $JBL 1.6T LRO, and O-Net so thats huge ramp into 2029. Stuff like $AAOI, $LITE, $COHR, Innolight are current optical transceiver cycles.
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认为美国光子学三巨头将受 AI 需求激增带动。
我们现在正处于光子学超级周期。 美国这三家 $COHR、$LITE、$AAOI 预计会受需求激增推动而表现不错。 最新报道： “Lumentum 正在经历来自人工智能行业的需求激增，其订单管线已经排满到 2028 年”
英文原文
We're now in the photonics supercycle. The trio from $COHR, $LITE, $AAOI in America are expected to perform well from a surge in demand. New Report: " Lumentum is experiencing a surge in demand from the artificial intelligence sector, with its order pipeline now fully booked through 2028 "
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列举一组光子学相关标的，并说明自己更偏好集中持有一只 Win Semi。
先列几个： 2455 TWSE：Visual Photonics 268A TSEJ：Rigaku 3017 TWSE：Asial Vital 3363 TEPX：Foci 3450 TWSE：Elite Advanced Laser 5289 TPEX：Innodisk 6451 TWSE：Shunsin 6777 TSEJ：Santek 我通常会更专注于像 Win Semi（3105 TPEX）这样我最有把握的一只，做更简单、更集中的配置。
英文原文
Just a few: 2455 TWSE: Visual photonics 268A TSEJ: Rigaku 3017 TWSE: Asial Vital 3363 TEPX: Foci 3450 TWSE: Elite Advanced Laser 5289 TPEX: Innodisk 6451 TWSE: Shunsin 6777 TSEJ: Santek I usually try and focus on one like Win Semi (3105 TPEX) that I have the most concentration in and do more simpler concentrated on those.
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庆祝 AEHR 的上涨，并调侃很多散户不懂资格认证周期。
@justaladd_ 很高兴 $AEHR 最后还是帮到你了！是啊，这轮反弹真的相当夸张。 看到那么多散户因为不理解资格认证周期而去做空，挺有意思的。
英文原文
@justaladd_ Glad $AEHR worked out for you! Yeah this rally was pretty incredible. It was funny to see so many retail investors going short because they don’t understand qualification cycles https://t.co/xZZcSF3swF
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感叹 TSEM 市值接近翻倍，并顺带提到台湾的 Win Semi。
@alexanderlee1 好日子啊……我还是不敢相信这还不到一个月？我做多的时候 $TSEM 才 130 亿市值，现在已经大约 230 亿，几乎翻倍了。 市场里总还有别的鱼。台湾那边的 Win Semi 也挺不错。不过是的，$TSM 和 $TSEM 的名字太像了。
英文原文
@alexanderlee1 Good times… still can’t believe it’s less than a month? $TSEM was only $13B MC when I went long. Now it’s ~$23B so close to doubling. There’s always more fish in the sea. Win Semi is pretty good over in Taiwan though. But yeah $TSM and $TSEM sound too similar
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调侃要多少只三位数股票才够“逃离下层阶级”。
@0xInitialAce 你还需要多少只三位数涨幅的股票，才能逃离“下层阶级”？ 感觉 $AAOI 4 倍、$AXTI 5 倍、$AEHR 2 倍、$IQE 2 倍、$LITE 2 倍，再加上别的，应该已经够了吧？
英文原文
@0xInitialAce How many more triple digit stocks do you need to escape the underclass? Feels like $AAOI 4x, $AXTI 5x, $AEHR 2x, $IQE 2x, $LITE 2x, and others should be enough?
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感谢大家支持自己分享想法，并祝日本社区一切都好。
分享自己的想法本身就让我很开心，也很感谢有这样一个平台！ 我希望我的发言能帮助大家做出更好的判断。 而且，日本社区给我的支持一直都让我非常受鼓舞。
英文原文
@beauty_oe 自分のアイデアをシェアできるだけで嬉しいですし、そのためのプラットフォームがあることにも感謝しています！ 私の発信が、皆さんがより良い判断をするための助けになっていれば嬉しいです。 そして、日本のコミュニティからのサポートにはいつも本当に励まされています
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说自己年初至今收益是 1500%。
@arsenalfccg 这是年初至今的收益，我的一年期回报还是大约 1500%。
英文原文
@arsenalfccg This is YTD, my 1Y is still around 1500% https://t.co/iT7rzg6KyL
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复盘自己在对冲不利后仍有 759% YTD，并强调择股和催化时点的重要。
不，我在今天整体反弹之后，年初至今还是保守地涨了 759%。 对冲拖累太多了。 如果不是指数和很多个股，比如 $RDDT，在宏观压力下跌得太厉害，我本来会涨得更多。 但如果你挑的是像 $AAOI 或 $AEHR 这样的精选赢家…… 在超大规模客户供应链里： 结果就是，你真的有可能跑赢市场。 我确实觉得，找到每个行业里的关键玩家并且把催化时点踩准，比看上去更难。 比如 $TSEM 在我买入之前基本全年横盘，然后 3 周里反弹了 90%，所以时点也很重要（比如 OFC 公告）。 而且我在找到那个未知的 $TSM COUPE 玻璃衬底供应商之后，还因此得了 PTSD…… 结果他们没多久又被 Apollo 收购了。 所以也不是总能开心收场。 但如果我的想法帮助了别人跑赢指数，或者看清前沿行业的方向，那我还是很高兴的。
英文原文
No, I’m still at a conservative 759% YTD after today’s overall rally. Lost too much from hedging. Would probably be up more if indexes and many individual names like $RDDT weren’t so down from macro. But if you pick selective winners like $AAOI or $AEHR … in hyperscaler supply chains: Turns out it’s possible outperform markets? I do think it’s a tad harder than it looks finding important players in each sector and timing catalysts. $TSEM was basically flat the entire year until I bought, then it rallied 90% in 3 weeks, so timing important too (eg. OFC announcements). And I’ve developed PTSD after finding the unknown $TSM COUPE glass substrates supplier… Only to watch them get bought out by Apollo shortly after. So not always having a good time. But glad if my ideas helped others outperform indexes or see where frontier industries are heading to.
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说明自己主要持有股票，且会把核心思路公开，但不会把全部内容定价太高。
@qdgk123 1. 不，我只做股票。除非是像 $MSFT 这种低隐含波动率标的。 2. 主要是我对很多标的的思考过程。我把价格设到了最低的 1 美元，但核心想法其实还是都会发在主时间线上。
英文原文
@qdgk123 1. No, shares only. Unless it's low IV like $MSFT. 2. Just my thought process behind a lot of names. I set it to the lowest amount at $1. But post all my core ideas to main timeline anyway.
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认为光源供应商SIVE为MRVL和JBL供货，市值被低估至3.5亿美元。
我还是认为 $SIVE 值得投资。一家为 $MRVL 和 $JBL 提供光源的公司，市值不应该只有 3.5 亿美元。他们只需要在纳斯达克上市就行了。
英文原文
@Jornka329996 I still think it's $SIVE. A company that's the light source for $MRVL and $JBL should be valued more than $350m imo. They just need to get listed on Nasdaq.
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简单说自己可能今晚会补上之前漏掉的内容。
@dijkstra_levi 哦我忘了。也许今晚吧。
英文原文
@dijkstra_levi oh i forgot. maybe tonight
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感谢 Reddit 上的正面反馈，并吐槽版主们带节奏。
@BgEdgelord @Ud197601 @KRock1287 很高兴在这里看到你们！也谢谢你们在 Reddit 上的好评。 是啊，那边的版主们一直在乱来，还鼓励亏损和愚蠢的冒险。 我很庆幸自己转到 X 了。
英文原文
@BgEdgelord @Ud197601 @KRock1287 Good to see you on here! Thanks for the nice comment on Reddit. Yeah Mods there have been power tripping and encourage losses/stupid risk taking. I’m glad I moved to X.
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认为变压器 / 开关设备是 DC 瓶颈，需求和 backlog 都很强。
遗憾的是，我的票并不是每周都能翻三位数。 $HPS.A 目前也就涨了大约 17%。 Hammond 是我在变压器 / 开关设备这个 DC 瓶颈上的选择，因为它市值更低，但在干式变压器市场的份额很高。 $POWL 也是我经常遇到的另一只不错的开关设备多头；我最后没有买，但还是顺手提一下。 变压器 / 开关设备大概被低估了，作为瓶颈很重要，但很多型号未来 2 到 5 年都已经卖光了。 也正因为如此，它们正在造成大范围的 DC 延迟，而从 backlog 可见度和极端需求来看，这些标的应该会是不错的结构性多头。
英文原文
Unfortunately, not all my names go up triple digits in a week. $HPS.A is only up ~17% so far. Hammond was my pick for the transformers/switchgear DC bottleneck since it had a lower MC but high dry transformer market share. $POWL was another good switchgear long that I came across often; I ended up passing but just throwing that out there. Transformers/Switchgear are probably under-appreciated as a bottleneck but many types are sold out for the next 2-5 years. Because of this, they’re causing widespread DC delays and should be a good structural long from backlog visibility + extreme demand.
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认为把钱投向供应链中的瓶颈环节，是市场还没完全意识到的机会。
@CoukosStephen 这本质上就是投资供应链，并去寻找市场可能还没注意到的瓶颈环节。
英文原文
@CoukosStephen It’s just investing in supply chains and finding chokepoints in them that markets might not realize yet
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亚马逊因Anthropic模型基于Trainium训练消息反弹，带动MRVL、AAOI等相关股
顺便解释一下你们可能想知道的$AMZN今天为何反弹：新消息显示Anthropic的Mythos及其最新模型很可能是基于Amazon Trainium训练的。这对亚马逊生态系统来说意义重大，从$MRVL到$AAOI都受益于Anthropic。就像今年早些时候谷歌TPU生态因Gemini而反弹，包括$LITE一样。
英文原文
Just in case you’re wondering why $AMZN rallied today: New news that Anthropic Mythos and their latest models were likely trained on Amazon Trainium. This is big for Amazon’s ecosystem from $MRVL to $AAOI due to Anthropic. Just like how Google’s TPU ecosystem rallied earlier this year like $LITE from Gemini.