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讨论$HOOD股价突破阻力位后的获利逻辑。
@regard_capital 哦，是的，$HOOD 我也不会预料到，这很合理。无论如何，如果他们的股价大幅突破关键阻力位(Critical Strikes)，你就赚钱了，除非你是为了阻止短期资本利得而回购，否则很难抱怨。
英文原文
@regard_capital Oh yeah $HOOD I wouldn't have expected either, makes sense. Either way you made money if they blew past CC strikes so hard to complain unless you're buying back to prevent short term capital gain
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博主复盘持仓亏损，认为ETOR市场定价严重偏离。
@LegalEagle123 @BaronAfanas 我目前 $ETOR 的持仓成本平均在 $48，所以处于亏损状态；我的 $VIRT 下跌了 30%，但如果波动率指数(VIX)保持低位，这是符合预期的。 原本以为政府停摆会让 VIX 短暂飙升，但结果并没有。 不过对于 $ETOR，我认为市场对此的反应极其离谱。
英文原文
@LegalEagle123 @BaronAfanas I'm like cost average $ETOR $48 at this point so I'm at a loss, my $VIRT is down 30% but it's expected if VIX stays low. Thought government shutdown would have spiked VIX for a bit but turned out not to. But yeah for $ETOR, I think the market is extremely off about this
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看好ETOR和VIRT的低估价值，建议作为非对称对冲配置，仓位控制在5%-30%。
我认为 $ETOR 被严重低估，市场将一家持有超10亿美元现金的经纪商定价为33亿美元市值，其复利效应堪比盈透证券(IBKR)，这高呼低估。 $VIRT 更多是对冲成长股的工具，但我认为它也被低估了。所以我称之为非对称对冲(asymmetrical hedge)，这比购买隐含波动率(IV)更高的 $VIX 要好。 我将对两者进行成本平均法(cost average)建仓，论点未变。不过请查看我关于仓位配置的其他帖子，我不会将任一标的仓位超过组合的5%，但如果信心极高，最多可分配30%。
英文原文
I think $ETOR is incredibly undervalued, market pricing a brokerage holding 1b+ cash at a 3.3B market cap, compounding like IBKR screams undervalued. $VIRT was more of a hedge against growth stocks but I think it's undervalued. So I said asymmetrical hedge which was good instead of buying $VIX with higher IV. I'll cost average both, thesis hasn't changed. Do look at my other posts around positioning though, I wouldn't give more than 5% of my portfolio to either but if there's high conviction maybe up to 30% allocation.
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解释盈透证券因最佳执行导致订单拆分，造成交易记录显示异常。
@DeepValueBagger @joeytee_ 噢，盈透证券(IBKR)经常搞砸交易。如果你买入1000股股票，有时他们会将其拆分成许多不同的买单，然后将其中一笔归类为12股。这是为了最佳执行(Best Execution)而进行的部成成交(Partial Fill)，所以原帖作者可能下了10笔交易。
英文原文
@DeepValueBagger @joeytee_ Oh IBKR messes up the trades a lot. If you buy 1000 of stock, sometime they break it up into many different buys then it categories one buy as like 12. Partial fill for best execution so maybe OP did like 10 trades.
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调侃对方在波动率飙升时卖出看涨期权。
@regard_capital 你是在波动率飙升时卖出看涨期权(Call Options)哈哈，而不是在随机时间！
英文原文
@regard_capital You write calls at spikes lol, not at random times!
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感谢博主运营账号，称其给社区留下持久影响。
@jonathanrstern 感谢运营这个账号。我通过 Hims House 关注 $HIMS 新闻的频率很高。希望你回首往事时能露出微笑，知道你给社区留下了持久的影响。
英文原文
@jonathanrstern Thanks for running the account. I tuned in a lot to get news on $HIMS through Hims House. I hope you can smile looking back knowing you left a lasting impact on the community.
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解释期权卖方波段交易中主动接受行权以博取反弹的策略。
@MilesTa53993799 @1995bearjew 这是结合期权卖方策略的波段交易(swing trading)，所以如果标的因故触及行权价(strike)，你反而希望被行权(get assigned)，以便持有标的等待反弹。
英文原文
@MilesTa53993799 @1995bearjew This is swing trading with option selling, so if it ever hit the strike for some reason, you want to get assigned and you can ride it back up.
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作者对比期权卖方与突破交易，建议散户构建高确信度组合。
我通常不做这种期权卖方策略，因为我更喜欢突破交易以获取更高利润（例如在$90买入$NBIS并持有至上涨50%+）。 我的许多对冲基金和量化交易员朋友在他们的个人七到八位数账户中进行CSP波段操作，我只是揭示其操作方法。 对大多数人来说，只需构建一个高确信度股票的投资组合，并让其在随时间推移中增值即可。
英文原文
I normally don't this type of option writing strategy since I like breakout trading for higher profits (eg. buying $NBIS at $90 and letting it ride 50%+) A lot of my hedge fund + quant trader friends do CSP swing in their personal 7-8 fig ports, and I'm just revealing how it's done. For most people, just build a portfolio of high conviction stocks and let it go up in value over time.
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分享卖出看跌期权策略，认为自有资金交易风险可控。
是的，试图设置付费墙或隐藏这些信息毫无意义，因为每个人都应该能够学习这些知识。 这对波段交易者来说是最好的，因为如果你卖出看跌期权(Put)并认为市场处于局部底部，你将拥有额外的10-15%的安全边际，这简直太棒了。 所以，虽然很多人认为这有风险，但我真心不这么认为（如果我用自己的投资组合交易的话）。但如果别人这么做，我会认为这有风险。
英文原文
Yeah, there's no point of trying to paywall or hide this information since everyone should be able to learn this. It's the best for swing traders because if you write Puts and you think it's a local bottom, you have an additional like 10-15% margin of error which is just stupid. So while a lot of people think it's risky, I genuinely don't think so (if I'm trading with my own portfolio). But I would think it's risky if someone else did it.
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分享激进期权卖出策略，强调底部择时与波动率管理，警示高风险。
我写了一个期权卖出波段交易策略，上周用100万美元本金在5天内实现了2万美元利润，年化收益率(Y/Y)超过183%。 我总是提前给出确切头寸，而不是事后诸葛亮。 $NBIS +$5.52K $HIMS +$1.427k $CIFR +$5.239K $RKLB +$3.8K $TGT +$1.3k $AMZN +$1.22K $IBIT +$947.86 $META +$869 对于100万美元的组合，这相当于每周约2%的被动复利，年化回报183%。 所有行权价均归零作废，权利金被全额收取。 即使股票下跌，如$HIMS（今日跌5.32%，本周跌6.5%），你仍有100%的利润。 这是波段交易者能够极好地抄底时采用的策略。 如果本周我再写看跌期权(Put)，我会动态调整行权价，并跳过一些之前写过的股票，比如因价格上涨而跳过的$RKLB。 再次强调，这适用于极其高级的交易者，这不是典型的“写看跌期权赚钱”策略，因为你需要主动进行底部择时（就像我今天在Reddit上发帖尝试寻找$200的局部底部）。不是在随机时间写期权。 如果你不知道如何很好地抄底，写看跌期权会放大亏损。 无论如何，这是许多高级交易者如何通过写期权复利净资产的一个例子。 （引用内容）： 激进地基于100万美元写期权将是： 5天内+$20.24K，每周2.024%，年化回报183.48%。 使用100万美元现金，盈透证券(IBKR)组合保证金示例： 85股 $NBIS $96 PUT (+$5.52K权利金) ($809K保证金占用) 55股 $HIMS $49.5 PUT (+$1.427k) ($270k) 250股 $CIFR $10 PUT (+$5.239K) - ($253k) 80股 RKLB $42 PUT (+3.8K) ($332K) 35股 TGT $85 PUT (+$1.3k) ($296k) 35股 AMZN $207.5 PUT (+$1.22K) ($725K) 50股 IBIT $59 PUT (+$947.86) - ($293k) 5股 META $712.5 PUT (+$869) ($335K) 100万美元现金，331万美元保证金。如果我把现金留到下周，我会这样做。 这是对每只股票进行底部择时，并基于基本面、宏观时机、事件和波动率预测本周不会触及的行权价。 此外，如果你在财报周这样做，回报率可能会高于183%哈哈，这可能是任何事件中利润最高的。但再次强调，超级危险，这是我个人会做的，也许只是当作乐趣阅读并在模拟账户中尝试，不要实盘。 另外，我也是凭记忆估算保证金维持要求（例如，鉴于META、TGT、AMZN等贝塔值较低，你可以使用更多杠杆）。 你必须先择时底部，然后写看跌期权。例如，AMZN不太可能跌破$210，BTC大约在$107k附近见底，RKLB短期内不会低于$43，NBIS有$100支撑，TGT见底，META不太可能一周跌5%+等。 所以希望这对活跃的波段交易者和高级交易者有点启发，如果你是只交易指数的新手，不要尝试这个。 _ 所以只是随机想法 1. 不要在你不愿意在该价位买入的股票上写看跌期权。不要受OKLO或QBTS高权利金的诱惑，因为突然下跌后它们可能几年都无法恢复。你需要已经知道什么是伟大的多头标的。 ^^^^重要*** ^^^^，请不要在随机 penny stocks 或投机性东西上写期权。只写你愿意买入并持有的东西，因为写看跌期权基本上意味着你最终会在那些价位买入它。 2. 在真正的好股票上高隐含波动率(IV)时重复操作，例如，如果HOOD IV达到90%或RKLB IV是90%或NBIS IV是90%，因为一旦行情停滞，IV最终会下降到60%或类似水平。 3. 不要对极高贝塔值的股票过度使用保证金，通常1.3-1.5倍保证金对于像NBIS或RKLB这样的股票更安全。高贝塔值使用2-3倍保证金是危险的。 这就是为什么~1.5倍保证金对于NBIS、CIFR、HIMS、RKLB等是合适的，以防除一只外其他全部下跌。 然后对于低贝塔值股票如META、IBIT、TGT、AMZN，你可以放心使用保证金，因为即使下跌那么多也不会对组合造成太大影响。 4. 学习隐含波动率并知道它为什么变化。如果你只是重复这样做，但在财报周卖出东西，而像TTD这样的股票暴跌40%，你就麻烦了。再次强调，这仅适用于非财报周。 5. 如果你真的想玩得安全，选择一个更低的行权价。比如$CIFR $7.5可能不会触及，但$10行权价有小概率触及。但我本来就想在$10买入+5.2K权利金，所以我选择了那个行权价。 6. 还需要知道任何重大宏观事件+风险水平。所以凭记忆，可能有关于美国政府停摆的负面消息，美国衰退几率增加，Polymarket定价三次降息从65%降至56%等。 另一方面，一些催化剂，比如AMZN在8-9日有Prime Day，所以它可能会表现更好并价格上涨，所以可能更好在之后写期权。所以如果风险太大，我可能会等到10月3日才开始卖看跌期权，而不是本周。 _ 一般来说粗略的经验法则 IV - <30%，不太值得，不像Blackrock、SPY那样波动不大，除非有PPI或其他事件 IV - 30-45%，通常是像MSFT、GOOGL、AMZN这样的科技股。在你用于高贝塔值的1.5倍之上额外使用保证金来做这些是很好的。 45%-65%，通常是30-60%年化增长类型的公司，如MRVL、Coin等。有时它们被严重错误定价，比如COIN/HOOD的IV有时不值得，鉴于它们的波动幅度。 65%-100%，通常是你更有趣的散户股票，如RKLB、NBIS，这是非常好的甜蜜点，因为它们可能会在下跌时反弹，如果你知道如何择时底部+增加几个百分点，很可能获得100%+的权利金收益。 100%+，哈哈危险区（如果你卖出几天到期的期权）。像OPEN、OKLO、财报这样的东西。可能有原因。如果你知道为什么，比如NBIS因MSFT交易上涨40%，我会在当时以200% IV卖出$85看跌期权，因为从根本上说我会在那个价位买入。 如果NBIS等东西在1-2天内IV升至100%+，这对期权卖方实际上是好事。如果是一周后，嗯，可能有什么东西会极度波动。 _ 如果我要分解个别股票 例如AMZN，作为波段交易者，我会在$210水平附近买入看涨期权，不太可能跌破$207.5（所以盈亏平衡点是$207.15，即-5.96%），所以你要确保选择一个它永远不会触及的水平。你也知道IV+贝塔值（波动方式）相对较低，所以你可以基于它不会触及来调整你的保证金。 例如高贝塔值，85股 NBIS $96 PUT (+$5.52K权利金) ($809K) IV是92%，这对期权卖方来说太棒了。你获得更多权利金，而且你不真的期望它跌破$100。IBKR不这样做，所以我推荐像Robinhood这样的东西来看盈亏平衡点，所以这只股票需要下跌11.3%才能盈亏平衡。 _ 再次强调，我只推荐给风险承受能力较高的活跃波段交易者，否则坚持持有超过一年的股票。 这也是为了激进复利的期权卖出， 而不是战略性地用于定投(DCA)头寸（例如，如果我想在$120买入AMZN，并且我认为我可以以更好的位置获得它，你可以在当前行权价写看跌期权，而不是低得多的价格）。 此外，除非有像特朗普关税这样绝对砸盘市场的黑天鹅事件，否则这几乎每周都有效。所以那周的看跌期权卖方被摧毁了，你可能只需要接受微小的损失并重新开始。 当我有闲置现金时我会这样做，因为我更多是突破交易者类型。 这只是我个人的交易风格和思维流程，再次强调非常危险，即使你有一些经验。这是超级高级的，我很多前量化交易员+买方同事都有现金，并在1000万美元以上做这种期权卖出风格，我只是展示它是如何做的以及背后的思维过程。 随意问随机问题，我会帮助解释。
英文原文
I wrote a Option Sell Swing Trade strategy that would realized $20k profit in 5 days with $1M last week for 183%+ Y/Y. I always give exact positions ahead of time, not retroactively. $NBIS +$5.52K $HIMS +$1.427k $CIFR +$5.239K $RKLB +3.8K $TGT +$1.3k $AMZN +$1.22K $IBIT +$947.86 $META +$869 With a $1M portfolio on it would be ~2% week passive compound for 183% Y/Y return. Every strike expired worthless and the premium would be collected. Even when stocks declined such as $HIMS (down 5.32% today), and 6.5% this week, you would still have 100% profit. This is a strategy people do when you're able to bottom time extremely well as a swing trader. If I were to write puts again for this week, I would dynamically change the strikes, and skip out on some stocks that I wrote earlier like $RKLB due to an increase in price. Again this works for extremely advanced traders, this is not your typical "write put, make money" type strategy since you're actively bottom timing (like how I posted with Reddit today, trying to time $200 local bottom). Not just writing options at random times. If you don't know how to bottom time well, writing puts will magnify loss. Regardless, this is an example of how a lot of advanced traders write options to compound net worth.
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认同对方观点，表示否则会增加仓位。
@soulbiri1 这个观点也很中肯。否则我肯定会在这里建立更大的仓位。
英文原文
@soulbiri1 That's a fair take too. Otherwise I'd take larger positions here for sure
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博主回应关于家的定义，并称赞对方房屋。
@DeepValueBagger 我意识到，家在于你的家人和关系，而非一个物理地点。除此之外，这房子真的很不错！
英文原文
@DeepValueBagger I learned that home is where your family and relationships are, not a physical location. That aside, the house is really nice!
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博主认为导致下跌的新闻无关紧要，基于心理支撑位买入并预期反弹。
@lostinspacez0 嗯，它已经跌了29%，我只是觉得$200是一个心理支撑位，所以最终在那里买入。导致下跌的新闻也不重要，我认为它是通过训练数据收费，而不是AI广告。所以我只觉得它会反弹。
英文原文
@lostinspacez0 Well it already dropped 29% and I just felt $200 was some psychological support, so ended up buying around there. The news that caused the drop was also immaterial, it gets paid for training data, not ai ads I think So I just got the feeling it would rebound
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承认 $VIRT 择时失误，但看好其基本面与回购。
@BaronAfanas 我正在对 $VIRT 进行定投，原始头寸亏损约 30%。不过我确实错判了离场时机，这是我的失误，原本以为 $32 会是更好的入场点。部分原因是做市商(Market Maker)做空，但该股票基本面被低估，且有 3 亿美元的股票回购。
英文原文
@BaronAfanas I'm cost averaging $VIRT, original positions are down 30% or so But yeah I timed drop wrong, was my mistake, seemed like $32 would be better entry. Part of that is MM shorting but the stock is fundamentally undervalued and there's 300m in buybacks.
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RKLB市值对标SpaceX，比特币达40万美元
@sunny21704 @WaggaDoo $RKLB 3500亿美元市值对标SpaceX。比特币$40万
英文原文
@sunny21704 @WaggaDoo $RKLB 350B marketcap to match SpaceX. Bitcoin $400k
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给出RKLB一年目标价，并对比不同标的的预测周期。
@WaggaDoo $RKLB 12个月目标价$225。我没有足够的信息来给出该时间范围之外的预测。 对于像 $RKLB 或 $IBIT 这类标的，我很乐意给出5年期的预测。
英文原文
@WaggaDoo $225 PT 1 year. I don't have enough info to give predictions outside that timeframe. For stuff like $RKLB or $IBIT im happy giving 5 year predictions though
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对借逝者消息交易表示悲哀，指出市场运行逻辑。
@okcnav 是的，借某人之死进行交易确实令人悲哀，但市场就是这样运行的。
英文原文
@okcnav yeah, it's a sad way to trade someone's passing but that's how markets work
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博主自嘲此前期权策略过于保守。
@itsthesquonky 我在一两周前做了2026年1月、行权价130美元以上的期权，期限3个月，但显然那太保守了哈哈。
英文原文
@itsthesquonky I did Jan 2026, $130+ strikes 3 months out a week or two ago but apparently that was too conservative lol https://t.co/ls4L5BDxgq
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指出微软远期估值数据有误，实际市盈率远低于表面水平。
@investnyourself 我相当确定在微软(MSFT)交易后，远期市盈率(Forward P/E)数据有误。许多远期营收数字也不准确。我估计 $MSFT 及其他超大规模云服务商(Hyperscalers) 2026年营收为40-60亿美元，2027年为70-90亿美元。毛利率约为70%左右。我不想做具体计算，但远期市盈率远低于表面看起来的水平。
英文原文
@investnyourself Pretty sure that forward p/e figure is off after the MSFT deal. A lot of forward rev # are off too. $MSFT + other hyperscalers est. 4-6B revenue 2026, 7-9B 2027 is my guess. 70%~ ish gross margins. I dont want to do the math but forward p/e is a lot lower than it looks.
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看好DOCN转向AI云潜力，考虑建仓观察。
@jesnix7 它有潜力，因为它正在转向 AI 云。我实际上可能会在我的投资组合中加入 $DOCN，看看它的发展情况。
英文原文
@jesnix7 It has potential since it's pivoting to AI cloud. I might add $DOCN in my port actually to see where it goes
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博主披露当前约90万股票及15万期权持仓，承诺持仓破百万后更新。
@itsthesquonky 约90万美元的股票持仓，15万美元以上的看涨期权(Call)。当我通过均价摊高使股票持仓超过100万美元时，我会发布更新后的持仓。
英文原文
@itsthesquonky Round $900k in shares, $150k+ in calls. I'll post updated positions when I cost avg up above $1M shares. https://t.co/YX06OeQHgp
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利用高隐含波动率卖出CSP看跌期权获利。
@cmachdop 是的，在 neoclouds 上卖出内容服务提供商(CSP) 极其明智，因为隐含波动率(IV) 很高（主要是由于大型超大规模云服务商(hyperscaler) 的随机合同），这有利于看跌期权(Put) 卖方。
英文原文
@cmachdop yeah selling CSP on neoclouds is extremely smart since IV is high (mainly because of random hyperscaler contracts) and this benefits put sellers.
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建议投资者尽早开始定投，不要等到明年二月散户追高时才入场。
@mylifemyrulez22 不，为时未晚。事实上你其实还早。大多数散户可能要到明年二月创历史新高时才会知道这件事 lol。即使今天看到涨了 8%，现在就开始定投(成本平均法)吧。
英文原文
@mylifemyrulez22 no, not too late. In fact you're actually early. Most retail will probably find out about it at all time highs next year February lol. Just cost average now even if you see it up 8% today.
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作者持有NBIS，视估值决定操作，因长期不确定性采用短期交易框架。
我的意思是，目前 $NBIS 被低估了，我只是持有它，所以即使股价跳涨到 150 美元我也不会卖出。但如果它明天随机跳涨到 1000 亿美元市值或每股 300 美元以上，我可能会卖出并寻找低位重新买入。 这真的取决于具体情况。 五年后没人真正知道结果。超大规模云服务器芯片上线后，Neoclouds 可能会像 $SMCI 那样在季度营收超 50 亿美元时面临利润率压缩和营收增速放缓。 或者它们可能成为新的 AWS。我还无法做出这种预测，这就是为什么我采用 6 个月至 1 年的时间框架进行操作。
英文原文
I mean right now $NBIS is undervalued I'm just holding it so I wouldn't sell even if it jumped to $150. But if it randomly jumps to $100B marketcap tomorrow or $300+ a share, I would probably sell look to rebuy lower. It really depends. 5 years down the road nobody really knows. Hyperscaler chips come online, Neoclouds might pull an $SMCI at 5B+ quarterly revenue with margin compression and less revenue ramp. Or they might become the new AWS. I can't make that prediction yet, which is why I do things in 6 months -1 year timframes.
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感谢提醒关注$KSPI，认为当前是不错的买入时机。
@Shtula85361 @shravanrayhaan 哇，谢谢你们提醒我关注 $KSPI。我完全忘了这个股票代码。看起来现在是个不错的买入时机。https://t.co/CveoiwpcJh
英文原文
@Shtula85361 @shravanrayhaan Wow thanks for reminding me of $KSPI. Completely forgot about that ticker. Looks like a good buy now. https://t.co/CveoiwpcJh
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博主回忆早年全仓比特币因交易所被黑而巨亏的经历。
@nothoughttrade @EestiRadar 回想我18或19岁时，我全仓押注了$BTC。然后它在交易所被黑了。那笔资产可能价值500万到1000多万美元。gg（游戏结束/完蛋）。
英文原文
@nothoughttrade @EestiRadar Back when i was 18 or 19, I went all in on $BTC. Then it got hacked on an exchange. Might have been be worth 5-$10M+. gg
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建议下跌时加仓摊低成本，超跌后转为做多。
@CQuacky74685 @Pacheca12345 我认为即使在单日下跌 5% 时，也应通过买入股票进行成本平均(Cost Average)。如果股价进一步下跌，就买入更多股票。如果跌幅远低于预期，则转为做多(Longs)。
英文原文
@CQuacky74685 @Pacheca12345 I'd say cost average with shares even on a 5% day. Buy more shares if it dips. Then switch to longs if it dips way below expectations.
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复盘HOOD走势，类比RDDT经历，强调中期预测差异。
那条帖子是针对大约13%涨幅后的下一个交易日发布的，$HOOD 是我长期高确信度持仓之一，但目前走势像极了 $PLTR。我在 $RDDT 上也曾有过类似经历，随后又跌了20%，但最终变成了买入机会。如果我要给出中期预测，结论会不同。
英文原文
that post was for the next trading day after a 13% gain or so, $HOOD is was one of my high conviction stocks for long term but is currently pulling a $PLTR had the with $RDDT and now dropped another 20% but turned into a buy. if i had to give medium term predictions it would be different.
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认可ConvictionLab提到的两个做多标的。
@ConvictionLab 两个都是不错的做多标的。
英文原文
@ConvictionLab both good longs
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博主反思去年因过早止盈 $MSTR 看涨期权，错失巨额潜在收益。
@mrazqkuki @SebastianS79509 @DeepValueBagger 呃，说实话，我作为多头投资者(long investor)的表现可能会更好，但没那么有趣。 例如，去年我在 $MSTR 看涨期权(calls)上投入了六到七位数的资金，因为我是在抢跑比特币减半(BTC halving)，仅这一项本就能带来约 3000%+ 的收益，例如超过 2000 万美元。但我却在 300-400% 左右就卖出了。
英文原文
@mrazqkuki @SebastianS79509 @DeepValueBagger Uh, I'd probably perform better as a long investor tbh, but not as fun. Had 6-7 figures in $MSTR calls last year for example, since I was frontrunning BTC halving and that alone would have been like 3000%+ $20m+ gain for example. But sold for 300-400% or something.