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不建议买3倍杠杆ETF，建议用保证金替代。
无法推荐像 $KORU 这样的3倍杠杆ETF，因为随着时间推移存在波动率衰减(volatility decay)以及黑天鹅事件(black swan events)的风险。 看看周五白银暴跌33%的情况就知道了。不是说韩国ETF也会发生这种事，但风险是非零的。 如果你想要更高的杠杆，直接在 $EWY 或 $FLKR 上使用保证金(margin)即可。
英文原文
Can't recommend 3x leveraged ETFs like $KORU because of volatility decay over time and black swan events. Just look at what happened with Silver on Friday crashing 33%. Not saying it's going to happen with Korean ETFs, but the risk is nonzero. Just use margin on $EWY or $FLKR if you want more leverage.
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韩国存储股估值极低，建议通过ETF或个股配置。
韩国存储股可能仍有大量重估空间。 2026年远期市盈率（摩根士丹利）： SK海力士 ~4.3倍 三星电子 ~5.1倍 相关标的：$EWY 或 $FLKR | $HY9H。 即便每月上涨15-30%，它们依然处于历史最便宜水平。 https://t.co/lzUH0jWxk1
英文原文
Korean memory stocks likely have a lot of repricing to do. Forward P/E for 2026 (Morgan Stanley): SK Hynix ~4.3x Samsung Electronics ~5.1x For exposure: $EWY or $FLKR | $HY9H. Even after going up 15-30% every month, they're cheaper than ever. https://t.co/lzUH0jWxk1
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澄清NBIS法律国籍及市场认知，指出其与IREN等新云公司近期走势分化。
@Andr12988772 你澄清这一点是对的。$NBIS 是一家法律意义上的荷兰公司。我说的是，由于关联和业务运营，市场将其视为以色列公司。最近我们也观察到 $IREN、$NBIS 和其他新云(neoclouds)公司之间出现了分化。
英文原文
@Andr12988772 You're right to clarify that. $NBIS is a legally dutch company. I was saying that markets treat it as Israeli due to ties and operations. We've also seen a divergence between $IREN, $NBIS, and other neoclouds recently.
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博主坦言投资也有亏损，指出部分AI股估值与现金或基本面严重脱节。
我完全没头绪。很多人看到我发了大量像 $OSS 或 $AXTI 这样的高收益论点帖子，但当我判断错误时，我也确实会亏钱。 而且我确实是真金白银地践行我的观点（skin in the game）。 我曾与其他分析师讨论，他们都感到困惑。对于 $ETOR 和 $VLN，我发现它们与市场的明显脱节，两者交易价格接近其现金余额，但显然市场并不认同我的观点。 如果 $NBIS 正在通过自动取款机(ATM)增发，那稍微说得通一些，但其运营业务并未通过分部加总法(Sum of Parts)得到正确定价。 至于 Nebius，如果市值仍为 210 亿美元，而年底年化经常性收入(ARR)为 70 亿美元，那我就不知道了。
英文原文
I have 0 clue. Lot of people see me making tons off thesis posts like $OSS or $AXTI but I do lose money too when I'm wrong. And I do put my money where my mouth is. I've had discussions with other analysts and they're all puzzled. $ETOR, $VLN I've identified clear disconnects with the market with both of them trading near cash balance but clearly market doesn't agree with me. $NBIS makes slightly more sense if they're going through their ATM now, but their operating business is not being priced in with Sum of Parts correctly. With Nebius, if the MC is still the same at $21B with $7B ARR EOY, then idk.
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质疑以色列股票估值过低，认为存在分部加总套利机会。
市场对以色列股票有什么偏见吗？ 我在其中一些股票上损失惨重。 $ETOR 和 $VLN 的市值已接近其现金资产价值。 而对于 $NBIS，其投资组合公司 Clickhouse 的估值几乎已超过其主体公司。 尽管地缘政治风险已计入溢价，但这些估值仍显得不合逻辑。 市场几乎将其实际业务价值归零，尽管它们都在增长，特别是 $ETOR（资产管理规模增长 70%+）产生了可观的自由现金流(FCF)。 我 genuinely 感到惊讶，我在想这是否是一个利用资产负债表进行分部加总(SOTP)套利的潜在交易机会。 或者抛售会持续下去？ 这里存在巨大的认知偏差。
英文原文
What do markets have against stocks from Israel? I’ve lost an incredible amount on some of these. Both $ETOR and $VLN are close to cash-assets | marketcap. And with $NBIS their portfolio company Clickhouse is almost worth more than their main company at this point. Geopolitical risks factored into premiums, none of the valuations make sense. The market is assigning close to 0 value to their actual business even through they’re all growing with $ETOR in specific (70%+ AUM growth) producing considerable FCF. Im genuinely surprised, l wonder if it’s a potential trade arbitraging sum of parts to balance sheets. Or would the selloff continue? There’s a huge disconnect.
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博主谦虚回应感谢，承认SNDK投资者收益可能优于自己。
@PhotonCap @KawzInvests 谢谢！我相信肯定有很多人的回报率比我高。 $SNDK 的投资者可能已经跑赢了我的投资组合 https://t.co/ewZGEiY9j7
英文原文
@PhotonCap @KawzInvests Thank you! I’m sure a lot of people have better returns out there. $SNDK investors would probably would have outperformed my portfolio https://t.co/ewZGEiY9j7
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博主表示需通过交易来缓解抑郁情绪。
@EndicottInvests 必须通过交易来摆脱我的抑郁。
英文原文
@EndicottInvests Gotta trade my way out of depression
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前员工评价英特尔高管聪明但官僚严重，人才流失致其老化。
就个人而言，我在$INTC共事的高管是我认识的最聪明的人。但作为一个整体，那里充斥着过多的臃肿和官僚主义，导致几乎什么都无法完成。此外，当时的看法是，所有年轻人才都流向了FAANG和更炙手可热的公司，因此英特尔正慢慢变成一只老恐龙。
英文原文
Individually at $INTC the execs I worked with were the most intelligent people I knew. Together, there was just too much bloat, bureaucracy, and nothing couldn’t get accomplished. The view also was that all the younger talent also went to FAANG and hotter companies so it was slowly becoming an old dinosaur
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博主回忆在英特尔工作期间，因管理层原因导致AI穿戴项目被雪藏。
@beauty_oe @jukan05 嗯，我的第一份工作是在 $INTC（英特尔）。当时我在 Moonshot Lab（月光石实验室），开发类似现在 $META（Meta）AI 的穿戴设备。但因为管理层的原因，所有项目都被雪藏了。看着酷炫的项目无法面世而消亡，确实令人悲伤。
英文原文
@beauty_oe @jukan05 うん、最初の職場は $INTC だったよ。 ムーンショット・ラボにいて、今の $META AI みたいなウェアラブルの開発をしてたんだ。 でもマネジメントのせいで、プロジェクトは全部お蔵入りになっちゃってさ。クールなプロジェクトが日の目を見ずに消えていくのは、やっぱり悲しいね。
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作者以在英特尔的首份工作为例，指出当时高管看空但长期持有仍有15%收益。
@jukan05 哈哈，我的第一份工作是在 $INTC（英特尔）。当时我接触的所有高管都认为那是一家死气沉沉的公司。 如果我在当时买入，8年后我的收益将稳稳达到15%。
英文原文
@jukan05 lol my first job was at $INTC. All the executives I talked to thought it was a dead company. If I bought in at that time, I’d be up a solid 15% 8 years later.
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多数板块大跌，仅AI板块支撑市场。
@moninvestor 是的，$BMNR 表现确实惨烈。从软件到加密货币，市场绝大多数板块都大幅下跌。 像 $HIMS 或 $HOOD 这样的金融科技(FinX)概念股也在暴跌。 目前全靠人工智能(AI)板块在支撑市场。
英文原文
@moninvestor Yeah $BMNR is rough. The vast majority of the market from software to crypto are down heavily. Lot of FinX names like $HIMS or $HOOD are cratering too. It’s just AI carrying the market right now
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博主分享日内交易获利案例，因账户规模扩大停止晒单。
不，只是用于日内交易的头寸。例如，我隔夜买入因下跌5%的$ORCL，并在盘前上涨4%时卖出，在一两个小时内获得了9%的收益。我对许多不同的股票重复进行这种操作。不幸的是，我的账户规模变得太大，所以我不再发布交易记录，只发布更多分析性和论点性的内容。
英文原文
Nope, just shares for day trades. For example bought $ORCL overnight the 5% drop and sold on the 4% rise premarket for a 9% gain in an hour or two. I just do this with a lot of different stocks and repeat. Unfortunately my account got too big so I don’t post trades anymore, just more analytical things and thesis posts
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祝贺粉丝年初至今收益30%
@Ren_aramb 恭喜，年初至今(YTD)收益30%太惊人了。我们才刚过一个月！
英文原文
@Ren_aramb Congrats, 30% YTD is incredible. We’re only 1 month in!
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博主分享1月份至今145%的收益率表现。
@KawzInvests 1月份至今涨幅145% https://t.co/pZ9roJ0pZv
英文原文
@KawzInvests 145% so far in Jan https://t.co/pZ9roJ0pZv
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探讨日内交易频率的适度界限。
多少日内交易才算过多？ https://t.co/FYRZFCwL4I
英文原文
How much day trading is considered too much? https://t.co/FYRZFCwL4I
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回复指出数据来源为Macrotrends。
@adenois 数据来源为 Macrotrends https://t.co/VoeNvCy2zB
英文原文
@adenois Source was Macrotrends https://t.co/VoeNvCy2zB
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对比TER盘后大涨与SNDK表现平淡
@jukan05 哇，$TER 盘后涨幅超 19%。 不过对于 $SNDK 来说这只是平常的一天 https://t.co/Gu27gjquEi
英文原文
@jukan05 Wow, 19%+ AH on $TER. Just a normal day for $SNDK though https://t.co/Gu27gjquEi
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澄清标准化数据与一次性计算导致的报告差异
@adenois 正如我提到的，经标准化调整后，其平均值更接近 10 亿美元。但 2025 年的报告数据为 25.4 亿美元，这很可能是由于一次性计算所致。
英文原文
@adenois Normalized, it’s closer to $1B on average, which I mentioned. But reports for 2025 were $2.54B likely due to one time calculations https://t.co/tEPNctm0ZH
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SNAP基本面优秀，但高股权激励导致借债回购并产生利息，逻辑荒谬。
@SVBriskmanager $SNAP 本质上是一家极具前景的公司。但数十亿美元的股票薪酬(Stock Based Compensation) -> 借债回购股票 -> 陷入债务 -> 尽管自由现金流(FCF)本身盈利，却还要支付利息，这简直荒谬。
英文原文
@SVBriskmanager $SNAP is fundamentally an extremely promising company. But the billions in stock based compensation -> taking out debt to buy that back -> going into debt -> paying interest on that debt despite having otherwise having profitable FCF Is just ridiculous.
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批评 $SNAP 高管高薪与财务操纵，认为其基本面被低估。
$SNAP 股价接近历史低点 $6.7，尽管营收/利润在增长。原因如下： 其财务工程手段近乎犯罪。 Snapchat 是一家市值 115 亿美元的公司，拥有约 10 亿月活用户(MAU)，Q3 调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA) 约 1.32 亿美元。 然而： - $SNAP 过去 12 个月的股票薪酬(stock comp)是多少？ 25 亿美元。是的，过去十二个月(TTM)高达 25 亿美元。当前年度约为 10.6 亿美元。 - Snap 正在举债进行回购，以支付高管薪酬。 - CEO 每年发放约 10 亿美元以上的基于股票的薪酬。这是一项非现金支出，从而“掩盖”了自由现金流(FCF)。 - 他们为此债务支付 6.875% 的利息，仅仅是为了确保高管薪酬不会导致股价崩盘。 结合 2026 年预计 8.2 亿 -9.5 亿美元的自由现金流(FCF)预测来看： Perplexity AI 交易：+3 亿 -4 亿美元 记忆功能变现(Memory Monetization)：+2.4 亿美元（3% 日活用户(DAU)转化为 1.99 美元套餐） 记忆功能运营支出(OpEx)削减：+3000 万美元 利息支出：(1.5 亿 -1.8 亿美元) 基准值：~4 亿美元 这看起来简直荒谬。 他们只需要高管不再自我支付数十亿美元，基本面就会看起来像一家 200 亿美元以上的公司（约 21 倍估值）。这是一家具有巨大变现潜力的增长型社交媒体公司。 我原本在做多头头寸的尽职调查(DD)，但目前，这种结构看起来就像是从散户向 $SNAP 高管转移财富，同时不断以“留住人才”为由每年支付 10 亿美元以上。 本周财报电话会议中，我将重点关注股票薪酬结构。
英文原文
$SNAP is close to all time lows at $6.7, despite growing revenues/profit. Here's why: The financial engineering looks criminal. Snapchat is a $11.5B company that has ~1B MAU with Q3 adjusted EBITDA ~$132M. However: - $SNAP stock comp for the last 12M? $2.5 Billion. Yes $2.5 Billion TTM. The current yearly is closer to $1.06 Billion. - Snap is going into debt to do buy-backs from executive pay. - The CEO issued ~$1B+ in annual stock based compensation annually. This is a non-cash expense that "hides" FCF. - They are paying 6.875% interest on that debt just to make sure the executive pay doesn't tank the stock price. When you couple that with projections even est. $820M – $950M FCF for 2026. Perplexity AI Deal: +$300M - $400M Memory Monetization: +$240M (3% DAU conversion to $1.99 plan) Memory OpEx Cuts: +30M Interest: ($150M - $180M) Baseline: ~$400M This just looks insane. All they need to do is have executives not pay themselves billions and the fundamentals look like a $20B+ company (~21x multiple). This is a growing social media company that has tremendous potential for monetization. I was doing more DD into long positions, but currently, this structure just looks like a transfer of wealth from retail to $SNAP executives with continuous claims of "keeping talent" for $1B+ a year. My eyes are on stock compensation structures for this week's earnings call.
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提及 SigniaCapital 信贷业务
@SigniaCapital 信贷 ^
英文原文
@SigniaCapital Credit ^
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复盘上月提及的AIRO、LPTH和AVAV表现，重申其投资逻辑。
大家都在走上路。所以 $VPG 是那个强力核心。说正经的，$AIRO、$LPTH 和 $AVAV 都是上个月提到的。$AIRO 自提及以来上涨了 24.9%。我进行了加仓摊平成本，所以在回调后略微盈利/持平。这是我对 $ONDS 的补涨操作，投资逻辑没有改变。$LPTH 下跌了几个百分点，作为锗(Germanium)瓶颈环节的修复方案。基本面没有发生严重的恶化。这是美国锗供应链从向中国转向黑钻(Black Diamond)的长期战略。短期2-3周的价格波动不重要。$AVAV 上涨了，但我是在320多美元时讨论的它。$RKLB 是一家市值450亿美元以上的发射公司，而 $AVAV 凭借数十亿美元的国防合同，年增长率达到三位数。所以在130-140亿美元市值时，我认为这是一个很好的长线标的。
英文原文
They’re all running it down Toplane. Hence why $VPG is the hard carry. Jokes aside $AIRO, $LPTH and $AVAV were all mentioned last month. $AIRO was up 24.9% since I mentioned it. Cost averaged up, so slightly green/breakeven after the drop. This was my catchup play to $ONDS and nothing about the thesis changed. $LPTH is down a few percent as a Germanium choke point fix. Nothing too dire materially changed. This was a long term US germanium supply chain pivot away from China into black diamond. Short term prices in 2-3 weeks don’t matter much. $AVAV is up, but I did talk about it in the $320s. $RKLB is a $45B+ launch company and AVAV is scaling triple digits Y/Y off billions in defense contracts. So at $13-14B I think this is a good long
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看好$VPG作为人形机器人核心供应商，认为2026年是拐点并建立多头头寸。
@Cheva28789724 这是我之前关于 $VPG 的分析文章。 https://t.co/Vno2bP3wCV （该推文引用了 @aleabitoreddit 的推文，引用内容仅供理解语境）: $VPG 是最不为人知的机器人供应链股票之一。 然而，它可能是对机器人 Humanoid 放量最不对称的单一敞口，特别是针对： - $TSLA Optimus ~ Figure AI 因为这家市值 5.8 亿美元的公司生产： 估计占每个人形机器人 BOM（物料清单）成本的 3-9%。 如果埃隆在 2027 年实现其德克萨斯州 Gigafactory 1000 万台的生产目标，仅来自 $TSLA 的收入可能每年达到 85 亿美元（850 美元中位数 * 1000 万台）。 这是基于 $VPG CEO 关于每机器人价值捕获 500-1200 美元（850 美元中位数）的言论，以及埃隆雄心勃勃的生产目标预测。 再次强调，这种数学计算极具投机性，但埃隆称规模化后每个人形机器人成本为 2-3 万美元，你可以推导出 $VPG 从每台特斯拉机器人中估计获得 ~3%-9%+ 的 BOM 份额（如果这真的发生的话）。 如果你考虑到埃隆·马斯克说“特斯拉最终约 80% 的价值可能来自 Optimus 机器人”：对于这家在机器人供应链中至关重要的小公司来说，这看起来是机器人放量的极佳敞口。 我认为市场还忽略了一点，即未将低端企业利润率纳入混合利润率估算：~40%。 然而，规模化后的人形机器人特定毛利率预计为 50% 至 55%（随着当前机器人放量，混合利润率可能会显著增加）。 他们的集成执行器/传感器模块（传感器 + 外壳 + 电子元件）很可能直接与人形机器人敞口挂钩（包含这些复杂组件的测量系统部门），CEO 在财报电话会议上表示该部门实现“55% 左右”的利润率。 在埃隆于 2028 年实现 1000 万人形机器人预测的牛市情景下（单一客户，不包括 Figure、OpenAI 或其他潜在客户） 85 亿美元收入以 55% 利润率计算： - 20 倍市盈率将是 476 亿美元 - 30 倍市盈率 833 亿美元 从 5.8 亿美元市值起步。 听起来很愚蠢，但当我看到 $SMCI 在服务器机架拉涨前（3 美元 -> 113 美元）或 $SNDK 的拉涨（30 美元 -> 453 美元）时，这看起来是可能的。 再次强调，这是投机性的最佳可能情景，但经营杠杆才是真正的主线故事。 所以我认为，如果机器人放量的星星排列得当，这家 5.8 亿美元的小公司很可能被强烈重估。 现在看下行风险： - 另一个主要的人形机器人提供商可能是 Figure，因为时间线匹配。但这尚未确认。（不认领任何映射研究，它们由其他分析师完成）。这些数字是基于 Citron 等第三方估计的假设模型，如果有竞争对手，毛利率可能会压缩，或者收入放量可能无法实现。 - $TSLA 可能自 2022 年以来一直在使用 $VPG 并开始放量。始终存在他们自行研发专利技术/材料并放弃客户的风险。这种牛市情景与特斯拉 Optimus 放量挂钩，始终存在被放弃的风险，市场可能会对此定价。 - 再次强调，这是一个规模化的人形机器人博弈。如果埃隆的预测过于雄心勃勃并面临延迟，这可能会像 2025 年一样停滞（尽管 2025 年仍有 ~85% 的回报）。 但 TLDR（太长不看）： 我的观点是，像 Citron 这样的机构分析师太早了。 然而，鉴于 OpenAI 上周进军机器人领域： 我认为 2026 年将是机器人的拐点，而 $VPG 很可能捕获对特斯拉和人形机器人放量的最佳敞口。 尤其是当一家小公司很可能占据每个部署机器人的高比例 BOM 成本和高毛利率时： 我已经建立多头头寸，看看这会走向何方。当然请自行研究（DYOR），我只是想分享我是如何建立对这个多头的信念的。
英文原文
@Cheva28789724 This was my write up about $VPG earlier https://t.co/Vno2bP3wCV
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VPG因供应特斯拉擎天柱机器人组件，5日涨23%，被视为机器人领域核心标的。
$VPG 强势领涨，5日涨幅+23%。 对于不了解的朋友，埃隆·马斯克已将特斯拉工厂改造为擎天柱(Optimus)的生产线，计入特斯拉($TSLA)的额外收益(ER)。 这家公司每台机器人的估算中位收入为850美元。 100万台擎天柱 = 约8.5亿美元营收 1000万台擎天柱 = 约85亿美元营收 这是我的机器人领域“登月”级选股标的。观察并学习 https://t.co/a8J8aUtlSL
英文原文
The $VPG hard carry, +23% 5D. For people that don’t know, Elon Musk converted Tesla factories for Optimus production on $TSLA ER. This company makes est. $850 midpoint/robot. 1M Optimus = ~$850M revenue 10M Optimus = ~$8.5B revenue My robotics moonshot pick. Watch and learn https://t.co/a8J8aUtlSL
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VPG本周涨22%，被视为Optimus量产的隐形赢家。
@sovereignsense 是的，我最近一直在谈论 $VPG。本周上涨 22%，是 Optimus 量产加速的隐形赢家。
英文原文
@sovereignsense Yeah I’ve been talking about $VPG a lot recently. Up 22% this week, silent winner from Optimus ramp.
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存储超级周期盈利强劲，AI需求推动价格结构性上涨。
$SNDK - 即使在上涨16%之后，其2027年的远期市盈率(Forward P/E)仍是个位数。 这就是存储超级周期(Memory Supercycle)的盈利能力，涉及美光($MU)、SK海力士、三星等公司。 AI需求+价格上调看起来像是新的结构性常态。
英文原文
$SNDK - Even after a 16% increase, the forward 2027 p/e is still single digits. That’s how profitable the memory supercycle is with $MU, SK Hynix, Samsung, and others The AI demand + price hikes looks like the new structural norm. https://t.co/6RG14zqEpr
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回顾历史极度恐惧时买入BTC/ETH的高回报，重申逆向投资策略。
突发新闻——今日，加密货币恐惧与贪婪指数(Crypto Fear and Greed Index)触及： 15。极度恐惧(Extreme Fear)。 自2023年以来，这种情况仅出现过3次： ~ 2025年3月11日 ~ 2025年4月7日 ~ 2025年11月22日 如果你在这些天买入 $BTC 和 $ETH 并持有2个月，回报如下： 3/11：+33.7% (BTC)，+39.5% (ETH) 4/7：+33.5%，+43.1% 11/22：+5.9%，+6.2% 3月/4月的下跌是代际级别的买入机会。 11月的下跌复苏较慢，但依然非常有利可图。 无论如何，这是一个古老的故事：恐惧时买入，贪婪时卖出。
英文原文
Just In -- Today, Crypto Fear and Greed Index Hits: 15. Extreme Fear. This has only happened in 3 periods since 2023: ~ 3/11/2025 ~ 4/7/2025 ~ 11/22/2025 If you bought $BTC and $ETH on each of those days and waited 2 months, here were the returns. 3/11: +33.7% (BTC), +39.5% (ETH) 4/7: +33.5%, +43.1% 11/22: +5.9%, +6.2% The March/April dips were generational buying opportunities. The November dip was a slower recovery, but very profitable nevertheless. Regardless, this is a tale as old as time, buy during the fear, sell during the greed.
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对比存储巨头远期市盈率，指出若周期延续，行业利润或创历史新高。
存储公司概览（2月2日）。 2026/2027年远期市盈率(Forward P/E)预估： 美光(Micron, $MU) 年初至今(YTD) +31.5%： ~10.4倍 (2026年) 闪迪(Sandisk, $SNDK) | 年初至今(YTD) +109.36%： ~14.6倍 (2026年) ~6.3倍 (2027年) 三星电子(Samsung Electronics) | 年初至今(YTD) +17.04%： ~5.1倍 (2026年) ~4.3倍 (2027年) SK海力士(SK Hynix) | 年初至今(YTD) +22.6%： ~4.3倍 (2026年) ~3.4倍 (2027年) 数据源自：三星/SK海力士来自摩根士丹利(Morgan Stanley)研报；闪迪来自贝尔斯登(Bernstein)；美光来自汇丰(HSBC)报告。 闪迪/三星/SK海力士的数据最为最新。 美光的报告日期为1月23日。但今日最新数据显示“美光提议服务器DRAM(DRAM)环比(QoQ)增长115–125%”（来源dramexchange）。 鉴于此前传闻三星NAND价格上涨100%以上：新计算可能将美光的远期市盈率降至~6.9倍-7.3倍。 原始计算使用的是之前的分析师报告。 存储公司预期的净利润令人难以置信。但显然市场在三星/SK海力士的上涨中定价了一些怀疑情绪。 然而，如果存储周期持续至2027-2028年之后，这些公司可能会成为历史上最盈利的企业。
英文原文
Memory Company Overview (February 2nd). Forward P/E Estimates for 2026/2027: Micron ( $MU ) +31.5% YTD: ~10.4x (2026) Sandisk ( $SNDK ) | +109.36% YTD: ~14.6x (2026) ~6.3x (2027) Samsung Electronics | + 17.04% YTD: ~5.1x (2026) ~4.3x (2027) SK Hynix | +22.6% YTD: ~4.3x (2026) ~3.4x (2027) Numbers were derived from Morgan Stanley's research note for Samsung/SK Hynix. Bernstein for Sandisk. HSBC report for Micron. Sandisk/Samsung/SK Hyinx are most up to date. Micron's report was January 23. But recent updates today show "Micron Proposed A 115–125% QoQ Increase for server DRAM" (dramexchange). With rumors that NAND prices increased 100%+ from Samsung the other week: new calculations would may bring Micron to ~6.9x-7.3x forward P/E. Original calculations were using prior analyst reports. The net income memory companies are expected to bring in is absurd. But clearly the market is pricing in some skepticism with the rally (with Samsung/SK Hynix). However if the memory cycle continues past 2027-2028, these companies could be the most profitable in history.
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提示杠杆风险，表示在ETH等资产大跌时逢低买入。
鉴于$ETH，我只是在提示使用杠杆时可能面临持续抛售的风险。除此之外，我在当前价位是买方，我不确定接下来会发生什么。我个人在$GLXY下跌9%以上时加仓，并在$HOOD、$NBIS、$CRCL、$SOL、$ETH和$IBIT下跌时买入，因为它们都大幅下跌。
英文原文
I’m just citing risks for extended selloffs given $ETH if you’re using margin. Other than that I’m a buyer at these levels, I don’t know what’s going to happen. I personally added $GLXY on the 9% drop + and $HOOD, $NBIS, $CRCL, $SOL, $ETH and $IBIT ON drop since they’re all down a ton.
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买入NBIS、SOL和ETH，警示高贝塔风险，看好回调机会。
我个人在周一$NBIS跌至$80时买入。它们属于AI基础设施建设主题，但鉴于目前的盈利状况，风险稍高，我依然看好。短期来看，有自动取款机(ATM)发行，这会对价格产生一定影响。 我还在周一以$100的价格加仓了$SOL，以$2200的价格加仓了$ETH，作为波段交易。 话虽如此，鉴于下跌，预计未来会有更多波动，因此高贝塔(high beta)股票的保证金交易很危险。 但其中一些标的在回调中看起来很有吸引力。
英文原文
I personally ended up buying $NBIS on the drop to $80 ON. They’re part of the AI buildout theme, but a tad more risky give profitability so far, so still a fan. Short term there’s the ATM though which does impact the price a bit. I ended up adding $SOL at $100 and $ETH at $2200 too ON for swing trades as well. That being said likely more volatility ahead given drop, so margin on high beta is dangerous. But some of these names look attractive in the pullback.