个股论点
围绕单一股票的投资逻辑与仓位表态 · 共 2501 条 · 滚到底自动加载更多
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IREN有潜力，但融资结构问题使其难被看多。
@mazo7846 我实际上认为 $IREN 在完成 Mirantis 收购以及拥有现有产能后具有潜力。只是他们通过定向增发(ATM)和过度的基于股票的薪酬(SBC)进行融资的方式，使得仅从融资结构来看很难保持看多。
英文原文
@mazo7846 I actually think $IREN has potential after their Mirantis acquisition + capacity they have. It’s just the way they do things with ATMs and excessive SBCs makes it hard to be bullish on just from financing structures.
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IREN创始人在巨额ATM增发期间自授11.4亿股票，暗示风险。
$IREN 创始人授予自己价值 11.4 亿美元以上的股票薪酬。 分 4 年归属。此时正值他们进行 60 亿美元的主动式自动取款机(ATM)增发。 我不打算多说什么，但我觉得这不言自明。 https://t.co/IoCHVxVIXs
英文原文
$IREN founders award themselves $1.14B+ of stock based compensation. Vesting over 4 years timeframe. This is amid their active $6,000,000,000 ATM. I’m not going to say anything but I think it speaks for itself. https://t.co/IoCHVxVIXs
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MRVL/AMAT/NBIS大跌，但相比领跌的小盘股表现相对较好。
@DogUrineCapital 看到 $MRVL 下跌 11%、$AMAT 下跌 11% 到 $NBIS 下跌 18% 真是令人作呕。好在另一方面，许多高贝塔/小盘股如 $AAOI 领跌。所以那些（大盘股）表现相对更好 https://t.co/OEyJ4YiQQr
英文原文
@DogUrineCapital This is pretty disgusting to see $MRVL down -11%, $AMAT down -11% to $NBIS down -18% On the bright side a lot of the higher beta/smaller names like $AAOI frontran the drop. So those are faring better https://t.co/OEyJ4YiQQr
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反驳看空观点，指出CCXI机器人国产化率高且量产成本低。
随手分享 Agility Robotics ($CCXI) 演示文稿中的这 3 张幻灯片。 给那些唱衰美国机器人项目的看空者： 1. “75% 的零部件”——源自美国采购。 2. 粗略估算图表，大规模生产的物料清单(BOM) 成本似乎低于 3 万美元。 人们之前只盯着约 14.5 万美元的成本看。 3. https://t.co/zs2msucOk6
英文原文
Just dropping these 3 slides from Agility Robotics ( $CCXI ) presentations. For the US robotic program doomposters: 1. “75% of parts” - sourced from the USA 2. Just eyeballing the graph, looks like <$30k BOM mass production. People were just looking at the ~$145K cost. 3. https://t.co/zs2msucOk6
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用鸡肉比喻解释为何市场抛售上游供应商而利好下游新云厂商。
基本上，现在的盘前交易就像是以更简单的术语来看待像 $NBIS 这样的新云厂商(Neoclouds)。 Costco：卖5美元的鸡肉。 沃尔玛：大量购买这些烤鸡，并将多余的作为“沃尔玛鸡肉”出售。 股市：抛售 Costco。
英文原文
Basically pre-market right now with the Neoclouds like $NBIS in simpler terms. Costco: sells $5 chickens. Walmart: mass buys those rotisserie chickens and sells excess as “Walmart Chickens”. Stock Market: sells off Costco.
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推测NBIS等新云厂商是某项业务背后的主要驱动力。
@Deebeeng10 像 $NBIS 这样的新云厂商(Next-Gen Cloud Providers)可能是推动这一业务的主力，哈哈。
英文原文
@Deebeeng10 The Neoclouds like $NBIS are probably the ones powering this offering lol.
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Meta拟建云业务出售多余AI算力，盘前涨6.65%。
最后，据彭博社报道，$META 将建立一项云业务，以出售多余的 AI 算力。我认为 Meta 最终应该与 GCP、Azure 和 AWS 展开竞争，以增加收入来源。Meta 盘前上涨 6.65%。https://t.co/UUolnwtYJY
英文原文
Finally, $META to build a Cloud Business to sell excess AI compute per Bloomberg. Thought Meta should go up against GCP, Azure, and AWS eventually to increase revenue streams. Meta up 6.65% premarket. https://t.co/UUolnwtYJY
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将Agility比作机器人界Anthropic，看好其巨头背书及企业级起点。
只是一个随想，美国领先的人形机器人玩家让我联想到当前的大语言模型(LLM)动态：Agility ($CCXI) 感觉有点像机器人领域的 Anthropic。在 $AMZN 和 $NVDA 的大力支持下，并深度整合了 $GOOGL Deepmind（类似 TPU）。它从企业级应用起步。
英文原文
Just a random thought, leading US humanoid players strangely me of the current LLM dynamics: Agility ( $CCXI ) kinda feels like Anthropic for robotics. With $AMZN and $NVDA heavily backing it, ingrained with $GOOGL Deepmind (like TPUs). And it starts off with enterprise
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Agility借壳上市催化机器人板块，能源股因新合同表现基于基本面。
@AleksandarGenov 可能是 Agility Robotics 通过 $CCXI 借壳上市以及相关的媒体叙事起到了催化剂作用。感觉在公告发布前，$OUST、$AEVA 和其他相关标的走势相当平淡。至于像 $FCEL、$BE 这样的能源股，随着新的大额合同落地，表现似乎更基于基本面。
英文原文
@AleksandarGenov Probably Agility Robotics going public with $CCXI and all the media narratives around it was the catalyst. Feels like $OUST, $AEVA and other names were pretty flat until the announcement. As for energy like $FCEL, $BE, seems pretty fundamental with new upsized contracts
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博主无视短期波动，坚定持有SIVE看涨激光放量，视稀释为长期利好。
@alGix0 我不担心短期波动，鉴于高贝塔值的光子学(Photonics)板块及当前宏观环境，这是意料之中的。 我持有 $SIVE 多头仓位，以验证我的投资论点，即激光出货量爬坡。 稀释可能是一个短期因素，但我认为从长期来看这是积极的。
英文原文
@alGix0 I’m not concerned with short term volatility, which is expected with high-beta photonics and current macro. I’m long on $SIVE to see my thesis play out with laser volume ramp. Dilution could be a short term factor, but I see the development as positive long term
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SIVE确认未来几季完成纳斯达克上市，属重大进展。
$SIVE：“计划在未来几个季度内完成[NASDAQ]上市流程” 这一声明被许多筛选器（screeners）严重忽略。 从评估阶段到正式确认时间表，这是非常实质性的进展。 https://t.co/iOceCgJTG4
英文原文
$SIVE: "Intent to complete the [NASDAQ] listing process over the next few quarters" This statement was largely missed by many screeners. Very material improvement from evaluation, to formal confirmation of timelines. https://t.co/iOceCgJTG4
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$SIVE获机构超额认购的溢价融资，验证市场强劲需求。
祝贺 $SIVE，他们已从机构投资者处完成7亿瑞典克朗的上轮增发(Up-side Round)。 该轮融资“超额认购倍数极高(Multiple Times Oversubscribed)”且价格略高于当前市价。 这验证了在当前市场价格下巨大的机构需求。 此次融资专门用于 https://t.co/SOP7XNjgT0
英文原文
Congrats to $SIVE, they have now raised an upside round of 700m SEK from institutional investors. The round was “Multiple Times Oversubscribed” and slightly upsided. Validating immense institutional demand around current market prices. This raise was specifically for https://t.co/SOP7XNjgT0
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Agility Robotics 为博主最爱机器人持仓，拟9月借壳上市，V4已商用。
没错！Agility Robotics 目前是我最喜欢的人形机器人/机器人板块持仓。 据 Digitimes 报道，他们计划最早于 9 月通过 $CCXI 在纳斯达克上市。 仅供信息参考：他们的 V4 人形机器人已在亚马逊等站点运行。且 V5 已列入计划 https://t.co/e76CV1wOhv
英文原文
Yep! Agility Robotics is currently my favorite humanoid/robotics position. They're set to be listed on NASDAQ via $CCXI as early as September (per Digitimes). Just for informational purposes: Their V4 humanoid robot is already operating in sites like Amazon. And have V5 slated https://t.co/e76CV1wOhv
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看好宇树和Agility，重仓后者，并持有哈默纳科。
对于机器人公司，我对宇树科技(Unitree)和Agility Robotics这两家人形机器人玩家持看好态度。我在Agility Robotics上的持仓集中度最高，因为我个人更偏好美国的人形机器人玩家。在上游组件敞口方面，我目前持有：- 哈默纳科(Harmonic Drive) https://t.co/YbMdym2gCQ
英文原文
For robotics companies, I have a favorable view on Unitree and Agility Robotics, two humanoid players. And I have largest concentration in Agility Robotics, since I personally prefer US humanoid players. For upstream component exposure, I currently own: - Harmonic Drive https://t.co/YbMdym2gCQ
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舍弗勒是人形机器人供应链的理想标的，尽管债务高企。
没错，舍弗勒 $SHA0 是汽车领域玩家的理想范例。 ~ 74.7亿欧元市值的汽车玩家。 - 但也与45家人形机器人公司合作（数量极其惊人，他们确实有51.4亿欧元债务，企业价值更高） - 涵盖轴承、变速箱、传感器/电子控制单元(ECU)、执行器、功率电子。 https://t.co/uAbzdryP0S
英文原文
Yup, Schaeffler $SHA0 is the ideal example for automotive players. ~ €7.47B MC auto player. - but also working with 45 humanoid players (extremely insane number, they do have €5.14b debt, EV is higher) - covers bearings, gearboxes, sensors/ECUs, actuators, power electronics. https://t.co/uAbzdryP0S
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对比RR与人形机器人，认为市场更偏好后者敞口
@buy_the_day 兄弟，看左边的 $RR。然后看右边部署在军事作战中的人形机器人。我觉得右边才是市场想要获得敞口的领域。
英文原文
@buy_the_day Bro look at $RR on the left. And then humanoids deployed in military combat on the right. I feel like the right one is what markets want exposure to https://t.co/EY2wHjfQmH
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SIVE有望进入波士顿动力机器人供应链，但短期营收贡献有限。
@eldan_0123 $SIVE 有相当大几率通过 $AEVA 和 LG Innotek 进入波士顿动力(Boston Dynamics)的人形机器人项目。短期内我认为这对营收影响不大，因为领先的人形机器人公司目前仅生产了约1万台。但如果到2028年后产量达到百万台级别，那...
英文原文
@eldan_0123 $SIVE is has a decent chance to be in Boston Dynamics humanoid programs through $AEVA and LG Innotek. I don’t see it being too material to revenue near term since the leading humanoid companies have only made ~10K so far. But if you get to the millions in past 2028, it’s
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博主警示勿盲目跟单，称CBRS仅为应对AI变局的警示性仓位。
@wannabepanacea 请不要盲目跟随，尤其是因为我正在积极管理自己的仓位！ $CBRS 目前对我来说只是一个警示性仓位。 因为 AI 领域的情况每月都在演变（例如定制 Jalapeño 芯片、OpenAI 可能遇到困难、利率上调等）。 但如果它很有说服力...
英文原文
@wannabepanacea pls don’t blindly follow along, esp. since I actively manage my own positions! $CBRS is just a cautionary position for me right now. Cause things evolve every month in the AI space (eg. Custom jalapeño chips, maybe OpenAI has troubles, rate hikes), etc. But if it’s compelling
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OpenAI在CBRS部署高性能模型，博主首次建仓Cerebras。
有点疯狂，OpenAI 正在 $CBRS 上推出其重磅的 5.6 Sol 前沿模型。高达 750 tokens/秒的速度，性能简直离谱。美国推理（Inference）火力全开。我在 ~170 美元区间（低于 185 美元的 IPO 价格）首次建仓了 Cerebras 的初始仓位，参考 https://t.co/vRVu6Jsahd
英文原文
Kinda nutty OpenAI’s is launching its heavyweight 5.6 Sol frontier model on $CBRS. At up to 750 tokens/sec, which is obscene performance. American inference go brrr. I actually picked up starter positions on Cerebras for the first time in the ~170s (below $185 IPO price) after https://t.co/vRVu6Jsahd
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SPCX收购Mesh后，SIVE因早期合作历史有望立即受益。
@beauty_oe 我习惯思考当新闻发布时，谁会立即受益。考虑到 $SPCX 收购 Mesh 后与早期初创公司合作的历史，我认为 $SIVE 可能会受益。恭喜粉丝达到 2 万！
英文原文
@beauty_oe ニュースが発表された時、誰がすぐに恩恵を受けるのかを考えるようにしているんです。 $SPCXによるMeshの買収後、初期のスタートアップと協業してきた実績を考えると $SIVE が恩恵を受けそうだなと思いました。 フォロワー2万人達成、おめでとうございます！
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OpenAI发布GPT-5.6 Sol，博主对其超越竞品表示看好。
天哪，OpenAI 回来了，他们发布了新模型 GPT-5.6 Sol。根据基准测试，OpenAI 声称：Sol Ultra 在编程/工作流方面击败并碾压了 Mythos 5。在生物/网络安全领域也表现更好。如果他们实现了对 https://t.co/Fzls4neIrI 的跨越式超越，我对 OpenAI 再次非常看好。
英文原文
Brooo, OpenAI is back and they're releasing their new model GPT-5.6 Sol. With their benchmarks, OpenAI claims: - Sol Ultra beats Mythos 5 and mogs it for coding/workflow. - And is better for bio/cybersecurity too. Pretty bullish on OpenAI again if they leapfrogged https://t.co/Fzls4neIrI
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博主重申对SIVE持仓信心，强调仅分享观点不控盘。
我知道 OFC（光互连技术）。但我个人睡得很安稳，因为我对基于 $SIVE 的超大规模云服务商映射研究很有信心。是的，我仍然持有百万股以上的仓位。不确定大家是否意识到：我只在这里分享我的想法/观点。我不控制...
英文原文
OFC I'm aware. But I'm personally sleeping comfortably since I have conviction in my hyperscaler mapping research with $SIVE. And yes, I still have my million+ share position. Not sure if people realize this: but I'm only here to share my thoughts/ideas. I don't control
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软银因演示文稿大跌，OpenAI IPO 或延至 2027 年。
“重要的不是鸡蛋，而是鹅本身。” 软银集团($SOFI)今天可能下跌约13.5%，因为市场看到了这份投资者演示文稿。 此外，OpenAI IPO 可能推迟至 2027 年，因为 Altman 想要 1 万亿美元的估值，这可能是一个小原因…… https://t.co/q3edagxCBd
英文原文
“What matters is not the eggs, it is the Goose itself” SoftBank probably down -13.5% today after markets saw this investor presentation today. Also the OpenAI IPO possible 2027 delay cause Altman wanted a $1T valuation might have been a small cause… https://t.co/q3edagxCBd
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博主澄清对SIVE极度看好，列举其CPO及高速光模块业务优势。
哦，我觉得你误解了……随着价格下跌，我实际上比以往任何时候都更看好。$SIVE 市值约 19 亿美元，你拥有：- $GFS 参考激光器 - 用于 Ayar 等公司在 $NVDA NVLink 生态系统中进行共封装光学(CPO)规模扩展的激光器 - $POET 等用于 CPO 规模扩展 - $JBL 等用于 1.6T+ 速率
英文原文
oh i think u misunderstand... I'm actually more bullish than ever as prices go down. $SIVE at ~$1.9B MC you have: - $GFS reference laser - laser for Ayar and others in $NVDA NVLink ecosystem for CPO scale up - $POET and others for CPO scale out - $JBL and others for 1.6T+
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Anthropic指控阿里Qwen蒸馏模型，博主认为虽无处罚但已是公开秘密。
今天，Anthropic 直接指控 $BABA 的 Qwen AI 实验室通过创建数千个虚假账户和超过 2880 万次交互来蒸馏其前沿 AI 模型。感觉这已经是公开的秘密了……但至今尚未执行任何实质性处罚。让我们拭目以待。
英文原文
Today, Anthropic has directly accused the $BABA Qwen AI lab of distilling its frontier AI models. By creating thousands of fake accounts and over 28.8 million exchanges. Feels like this is kind of known by now... but there's been no real penalties enforced yet. We'll see https://t.co/X0DgDGU7RU
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美光财报及指引大幅超预期，签署16份长期协议，表现惊艳。
每次看美光($MU)的财报都令人惊叹： 营收：414.6亿美元，高于预期的358亿美元。 每股收益(EPS)：25.11美元，高于预期的20.78美元。 前瞻指引： 营收：490亿至510亿美元，高于预期的432.4亿美元。 每股收益(EPS)：30.00至32.00美元，高于预期的25.31美元。 “美光周三表示已签署16份长期协议” “完成后，https://t.co/SlscP4IoI8
英文原文
Always amazing looking at $MU earnings: Revenue: $41.46B vs. $35.8B est. EPS: $25.11 vs. $20.78 est. Forecasts: Revenue: $49B to $51B, vs $43.24B est EPS: $30.00 to $32.00, vs. $25.31. “Micron said on Wednesday that it has signed 16 long-term agreements” "When completed, https://t.co/SlscP4IoI8
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反驳资本支出被抽走论，看好亚马逊作为超大规模云服务商的投资价值。
我不太认为“被抽走”是准确的用词。这是为了未来大幅营收增长或利润率提升而进行的资本支出(Capex)。$AMZN 可能是我目前最看好的超大规模云服务商(Hyperscaler)，也是很好的例子。亚马逊的雇员数量惊人，约157万。如果这笔资本支出用于...
英文原文
Don’t quite think “siphoned off” is the correct term. It’s capex for massive revenue increase or margin increase down the line. $AMZN is probably my favorite hyperscaler right now and example to give. Amazon’s headcount is absurd, like ~1.57M. If the capex goes into
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$XFAB获1.27亿欧元芯片法案资助，2028年投产。
今天，$XFAB（市值12.3亿美元）因其微机电系统(MEMS)晶圆代工厂获得了1.274亿欧元的《芯片法案》(CHIPS Act)资助。 “图林根州州长解释说，埃尔福特(Erfurt)的‘Fab4Micro’项目对于德国和欧洲的技术主权至关重要。” 计划于2028年开始生产 https://t.co/SSSa0EERLD
英文原文
Today, $XFAB (1.23B MC) receives €127.4 million from CHIPS ACT for their MEMS Foundry. "The «Fab4Micro» in Erfurt is a key project for the technological sovereignty of Germany and Europe, explained Thuringia’s head of government." The production start is planned in 2028 https://t.co/SSSa0EERLD
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博主认为半导体股回调是明确买入机会，质疑加息叙事。
就我个人而言，从 $MU、$INTC 到 $TSM 的回调看起来是一个明确的买入机会。因为我们在没有任何新的实质性宏观经济数据（周四公布）的情况下，因诸如三次加息之类的 BS 叙事出现了大幅下跌。如果机构真的相信卖方关于三次加息的观点
英文原文
Dip looks like a clear buying opportunity for me personally from $MU, $INTC, to $TSM. Since we got a massive drop off BS narratives like 3 rate hikes off no newly material macroeconomic data (which comes out Thursday). If institutions really believed 3 rate hike sellside
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SIVE因机器人及物理AI合作预期看涨
$SIVE 和 Aeva 很可能因今天的新公关稿以及 SIVE 与苹果(Apple)的合作而上涨。 关于 Sivers 激光器赋能机器人/物理人工智能(Physical AI)： -> Sivers 激光器通过 LG Innotek 为波士顿动力(Boston Dynamics) Atlas 提供动力，用于机器人领域 -> 英伟达(Nvidia) Hyperion 生态系统结合 Sivers 激光器用于物理人工智能。 这些都是可能的路径 https://t.co/jUWU9dWO0n
英文原文
$SIVE + Aeva likely coded from the new PR today and SIVE + Apple. For Sivers lasers powering robotics / physical AI. -> Sivers lasers powering Boston Dynamics Atlas via. LG Innotek for robotics -> Nvidia Hyperion ecosystem w/ Sivers lasers for physical AI. Are possible paths https://t.co/jUWU9dWO0n