方法论
研究框架、选股思路、思维方式 · 共 651 条 · 滚到底自动加载更多
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管理他人组合时采用中长期策略并每月动态调整。
@Shehryr_Mdassir 如果我要管理别人的投资组合，这更多是中长期的策略，但我会根据新信息每月进行调整。
英文原文
@Shehryr_Mdassir Oh this is more mid-long term if I were to manage someone else's portfolio, but I would adjust it monthly based on new information.
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利用高隐含波动率下的备兑看涨期权降低持仓成本。
@soulbiri1 即使在这种回调中，如果随机出现波动率(VIX)飙升，由于隐含波动率(IV)极高，你可以通过备兑看涨期权(Covered Calls)大幅降低平均成本。
英文原文
@soulbiri1 You can lower cost average a lot even on this dip with covered calls if there’s a random V since IV is extremely high.
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博主分享了一份包含多只股票权重的投资组合分散化示例。
@DigestingX 我在这里写了一个投资组合分散化的例子：https://t.co/R7eMeeqR29 （引用内容：我收到了很多关于股票权重的提问。我会构建的投资组合是：30% $NBIS，6% AMZN，5.5% TSM，5% BTC，5% LULU，4% UNH，4% $RKLB，4% LTC，3% ORCL，3% TGT，3% GRAB，2% $IREN，2% META，2% HOOD，2% HIMS，2% AMD，2% NVO，1.5% CRDO，1% BITF，1% ASTS，1% SG，1% UPWK，1% MP，1% FOUR，1% ETOR，1% INTC，1% COIN，1% SMCI，1% MRVL，1% DAVE，0.5% DLO，0.5% MELI，0.5% SNAP，0.5% CRWV，0.2% ONDS，0.2% NFE，0.2% TSSI，0.2% BKKT，0.2% GRRR）
英文原文
@DigestingX I wrote an example of portfolio diversification here https://t.co/R7eMeeqR29
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根据期权策略风险不同，建议调整其在投资组合中的配置比例。
@SimionAdvisory @rocket5010 说实话，这取决于具体情况。如果你像南希·佩洛西（Nancy Pelosi）那样，使用深度实值（Deep ITM）期权搭配长期期权（LEAPS）来获取略高的杠杆且无需支付保证金利息，那么这部分可以占据你投资组合的大多数。但如果你做的是风险较高的虚值（OTM）期权且3个月内到期，那么比例可能不会超过10-20%。
英文原文
@SimionAdvisory @rocket5010 Honestly depends. If you're doing way ITM options with leaps like Nancy Pelosi for slightly higher leverage without margin interest, it can be majority of your port. If you're doing risky OTM options that expire in 3 months, then probably wouldn't do more than 10-20%.
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博主分享其关于期权策略及催化剂交易的研究笔记索引。
@JakeWoods143114 我通常尝试在不同的帖子中撰写我学到的不同内容，例如 在波段交易中卖出看跌期权（Writing puts on swing trades） https://t.co/F2jdDsk3Sf 备兑看涨期权（Covered Calls） https://t.co/GIvzRgZtHb 催化剂+突破（Catalysts + Breakouts） https://t.co/ozo2YzL5vy
英文原文
@JakeWoods143114 I usually try and write different things I've learned in different posts like Writing puts on swing trades https://t.co/F2jdDsk3Sf Covered Calls https://t.co/GIvzRgZtHb Catalysts + Breakotus https://t.co/ozo2YzL5vy
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博主说明自身在AI、半导体及加密领域的专业背景，明确能力圈范围。
@MqwantyMqwanty 金融科技(Fintech)、加密货币(Crypto)、人工智能(AI)。 我在加密货币、半导体以及人工智能领域（例如软件、科技等相关领域）拥有一些专利/论文，因此我对这些领域有足够的了解，可以给出方向性的观点。 至于生物技术、建筑、房地产、农业等之外的领域，我就不太了解了。
英文原文
@MqwantyMqwanty Fintech, Crypto, AI. I have some patents/papers in crypto, semiconductors, + AI space so related areas (eg. software, tech) I know enough to give directional opinions. Stuff outside like biotech, construction, real estate, agriculture, etc. I wouldn't know well.
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不盲从权威，需详查目标价背后的逻辑与计算。
@dubiousnoob @tr90605549 我不是那种盲目追随领域权威的人，我想了解更多关于思维过程+数值计算的细节，以便对目标价格(price targets)感到安心。
英文原文
@dubiousnoob @tr90605549 I’m not the type of person to blindly follow domain authority, I’d like to learn more details on the thought process + numerical calculations to have a peace of mind about price targets
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作者分享交易策略：低IV或暴跌时做期权，短线多股现货交易。
@DappSpecialist 我基本上什么都做，但主要只在隐含波动率(IV) <32 或市场暴跌时才接触期权。通常我会在短时间内同时交易多只股票的现货，而不是持有1年以上。
英文原文
@DappSpecialist I kind of do everything, but mainly touch options only if IV <32 or on doom drops. Normally I do shares on many different stocks at once in short timeframes rather than holding 1Y+.
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作者表示将持有，认为走势类似2021年，预计降息后市场将垂直上涨。
不，我会持有，但发帖只是半开玩笑，因为不可能正确择时。不过与2021年相比确实非常诡异，因为走势模式看起来很相似。例如，我们又有两次跟随季节性的降息，所以我预计未来几个月会出现垂直上涨。显然还有很多其他因素起作用，但即使历史不会重演，也常常押韵。
英文原文
Nope, I'm holding, but just half-joking with the post because it's impossible to time the market correctly. It's just very uncanny to 2021 though because pattern looks similar. Eg. we have another 2x rate cuts following seasonality so I'd expect a vertical line up for the next few months. Obviously there's a lot more that comes into play but history does rhyme a lot even if it doesn't repeat.
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建议用ARKK作为市场顶部指标，应对AI股新高恐慌。
人们正对 $OKLO、$RGTI 等触及历史新高及泡沫感到恐慌。 半开玩笑地说，如果你想择时顶部： Cathie Wood 的 ARKK 实际上是一个很好的指标。（~2026年2月） 当一切都在🔼上涨时，它就像矿井里的金丝雀（canary in the coal mine）。 https://t.co/auTXknICGd
英文原文
People are panicking about markets from $OKLO, $RGTI, etc. hitting all time highs and bubbles. Half joking but if you you want to time the top: Cathie Wood's ARKK is actually a good indicator. (~Feb 2026) It's a great canary in the coal mine when everything goes 🔼 https://t.co/auTXknICGd
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批评泛泛的期权卖方建议，强调具体行权价实例的重要性。
是的，那些售卖订阅服务的“期权卖方”账号也是如此。他们只是发布“当隐含波动率(IV)高时卖出期权”这类内容，这让人直翻白眼，因为其中有很多细微差别。他们根本不发布具体的行权价。希望我能通过实例展示大家在洞察层面应该阅读什么，比如当我给出带有具体行权价的周权看跌期权卖出示例时，那样才能真正提供帮助。
英文原文
Yeah same goes for all those “option seller” accounts selling subscriptions. They just post “sell options when IV is high” and it’s just a huge eye roll since there’s so much nuance. They don’t post strikes or anything. Hope I can show by example what people should be reading through insight wise that might actually help like when I give examples of selling weekly puts with specific strikes.
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批评热门博主为流量散布有害信息，倡导透明披露基本面与催化剂的研究方法。
周六吐槽，因为最热门的 X 账号为了追求互动量和订阅费，正在积极伤害散户。 那些在 X 上卖 10 美元课程的人，只为了互动量，随便挑像 $RGTI 这种零营收却涨了 4000% 的股票。 然后在 $JOBY、$OPEN、IONQ 等股票暴涨 1000%+ 后，再事后诸葛亮地加上它们，声称因为“X 的未来”所以是必持牛股。 这些内容毫无实质意义，只是有害信息。 如果人们盲目跟随并为此支付 10 美元，你的投资组合会被炸毁。 当我做股票列表时，我会透明地写下： 对股票催化剂或基本面变化的简要解释。 人们可以持不同意见，但这正是让讨论变得富有成效的原因。人们可以根据新信息做出自己的判断。 从实际交易者的角度来看，许多最热门的 X 账号完全是胡说八道。 看到新手盲目上当，不仅损失了自己的钱，还要支付订阅费，这让人心痛。
英文原文
Saturday Rant because the most popular X accounts are actively harming retail for engagement and subscriptions. The people who sell $10 courses on X just pick anything like $RGTI that went up 4000% off 0 revenue for engagement. Then add $JOBY, $OPEN, IONQ, etc. retroactively after a 1000%+ rise and that they're a top stock to own because "Future of X". There's nothing material and it's just harmful information. if people follow them blindly and pay $10 for this, your portfolio will get nuked. When I do stock lists, I write down transparently: A light explanation of catalysts or fundamental changes to a stock. People can disagree, but that's what makes discussions productive. People can make their own judgement from new information. So many of the most popular X accounts are just complete BS from an actual trader's perspective. It hurts to see newcomers blindly fall for this and end up losing their own money on top of paying for subscriptions too.
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市值不等于价值，流动性才是关键，开放市场测试会导致价格暴跌。
@yacineMTB 你可以用1美元买入某公司的X股，从而使其估值达到1万亿美元。流动性(liquidity)更为重要。你会从那些通过持有99%供应量来炒作加密货币的人身上学到这一点。市值(market cap)不等于价值(value)，如果他们在开放市场(open market)中测试，价格可能会暴跌。
英文原文
@yacineMTB You can buy X share for $1 of a company and make it a 1 Trillion valuation. Liquidity matters more. You learn this with people inflating crypto by holding 99% of the supply. Market cap ≠ value, and it would probably dump if they tested it in an open market.
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建议用投资组合保证金交易期权，低波标的可用杠杆，高波标的限1.5倍。
@1995bearjew 关于撰写看跌期权(put options)，我建议使用保证金(margin)交易低贝塔(low beta)标的如 $AMZN，但对于波动性更大的标的，杠杆率绝不超过1.5倍。 为此请使用投资组合保证金(portfolio margin)。
英文原文
@1995bearjew For writing put options yeah I recommend using margin for low beta stuff like $AMZN but never going above 1.5x for more volatile stuff. Use portfolio margin for this
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解释期权卖方波段交易中主动接受行权以博取反弹的策略。
@MilesTa53993799 @1995bearjew 这是结合期权卖方策略的波段交易(swing trading)，所以如果标的因故触及行权价(strike)，你反而希望被行权(get assigned)，以便持有标的等待反弹。
英文原文
@MilesTa53993799 @1995bearjew This is swing trading with option selling, so if it ever hit the strike for some reason, you want to get assigned and you can ride it back up.
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作者对比期权卖方与突破交易，建议散户构建高确信度组合。
我通常不做这种期权卖方策略，因为我更喜欢突破交易以获取更高利润（例如在$90买入$NBIS并持有至上涨50%+）。 我的许多对冲基金和量化交易员朋友在他们的个人七到八位数账户中进行CSP波段操作，我只是揭示其操作方法。 对大多数人来说，只需构建一个高确信度股票的投资组合，并让其在随时间推移中增值即可。
英文原文
I normally don't this type of option writing strategy since I like breakout trading for higher profits (eg. buying $NBIS at $90 and letting it ride 50%+) A lot of my hedge fund + quant trader friends do CSP swing in their personal 7-8 fig ports, and I'm just revealing how it's done. For most people, just build a portfolio of high conviction stocks and let it go up in value over time.
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分享卖出看跌期权策略，认为自有资金交易风险可控。
是的，试图设置付费墙或隐藏这些信息毫无意义，因为每个人都应该能够学习这些知识。 这对波段交易者来说是最好的，因为如果你卖出看跌期权(Put)并认为市场处于局部底部，你将拥有额外的10-15%的安全边际，这简直太棒了。 所以，虽然很多人认为这有风险，但我真心不这么认为（如果我用自己的投资组合交易的话）。但如果别人这么做，我会认为这有风险。
英文原文
Yeah, there's no point of trying to paywall or hide this information since everyone should be able to learn this. It's the best for swing traders because if you write Puts and you think it's a local bottom, you have an additional like 10-15% margin of error which is just stupid. So while a lot of people think it's risky, I genuinely don't think so (if I'm trading with my own portfolio). But I would think it's risky if someone else did it.
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分享激进期权卖出策略，强调底部择时与波动率管理，警示高风险。
我写了一个期权卖出波段交易策略，上周用100万美元本金在5天内实现了2万美元利润，年化收益率(Y/Y)超过183%。 我总是提前给出确切头寸，而不是事后诸葛亮。 $NBIS +$5.52K $HIMS +$1.427k $CIFR +$5.239K $RKLB +$3.8K $TGT +$1.3k $AMZN +$1.22K $IBIT +$947.86 $META +$869 对于100万美元的组合，这相当于每周约2%的被动复利，年化回报183%。 所有行权价均归零作废，权利金被全额收取。 即使股票下跌，如$HIMS（今日跌5.32%，本周跌6.5%），你仍有100%的利润。 这是波段交易者能够极好地抄底时采用的策略。 如果本周我再写看跌期权(Put)，我会动态调整行权价，并跳过一些之前写过的股票，比如因价格上涨而跳过的$RKLB。 再次强调，这适用于极其高级的交易者，这不是典型的“写看跌期权赚钱”策略，因为你需要主动进行底部择时（就像我今天在Reddit上发帖尝试寻找$200的局部底部）。不是在随机时间写期权。 如果你不知道如何很好地抄底，写看跌期权会放大亏损。 无论如何，这是许多高级交易者如何通过写期权复利净资产的一个例子。 （引用内容）： 激进地基于100万美元写期权将是： 5天内+$20.24K，每周2.024%，年化回报183.48%。 使用100万美元现金，盈透证券(IBKR)组合保证金示例： 85股 $NBIS $96 PUT (+$5.52K权利金) ($809K保证金占用) 55股 $HIMS $49.5 PUT (+$1.427k) ($270k) 250股 $CIFR $10 PUT (+$5.239K) - ($253k) 80股 RKLB $42 PUT (+3.8K) ($332K) 35股 TGT $85 PUT (+$1.3k) ($296k) 35股 AMZN $207.5 PUT (+$1.22K) ($725K) 50股 IBIT $59 PUT (+$947.86) - ($293k) 5股 META $712.5 PUT (+$869) ($335K) 100万美元现金，331万美元保证金。如果我把现金留到下周，我会这样做。 这是对每只股票进行底部择时，并基于基本面、宏观时机、事件和波动率预测本周不会触及的行权价。 此外，如果你在财报周这样做，回报率可能会高于183%哈哈，这可能是任何事件中利润最高的。但再次强调，超级危险，这是我个人会做的，也许只是当作乐趣阅读并在模拟账户中尝试，不要实盘。 另外，我也是凭记忆估算保证金维持要求（例如，鉴于META、TGT、AMZN等贝塔值较低，你可以使用更多杠杆）。 你必须先择时底部，然后写看跌期权。例如，AMZN不太可能跌破$210，BTC大约在$107k附近见底，RKLB短期内不会低于$43，NBIS有$100支撑，TGT见底，META不太可能一周跌5%+等。 所以希望这对活跃的波段交易者和高级交易者有点启发，如果你是只交易指数的新手，不要尝试这个。 _ 所以只是随机想法 1. 不要在你不愿意在该价位买入的股票上写看跌期权。不要受OKLO或QBTS高权利金的诱惑，因为突然下跌后它们可能几年都无法恢复。你需要已经知道什么是伟大的多头标的。 ^^^^重要*** ^^^^，请不要在随机 penny stocks 或投机性东西上写期权。只写你愿意买入并持有的东西，因为写看跌期权基本上意味着你最终会在那些价位买入它。 2. 在真正的好股票上高隐含波动率(IV)时重复操作，例如，如果HOOD IV达到90%或RKLB IV是90%或NBIS IV是90%，因为一旦行情停滞，IV最终会下降到60%或类似水平。 3. 不要对极高贝塔值的股票过度使用保证金，通常1.3-1.5倍保证金对于像NBIS或RKLB这样的股票更安全。高贝塔值使用2-3倍保证金是危险的。 这就是为什么~1.5倍保证金对于NBIS、CIFR、HIMS、RKLB等是合适的，以防除一只外其他全部下跌。 然后对于低贝塔值股票如META、IBIT、TGT、AMZN，你可以放心使用保证金，因为即使下跌那么多也不会对组合造成太大影响。 4. 学习隐含波动率并知道它为什么变化。如果你只是重复这样做，但在财报周卖出东西，而像TTD这样的股票暴跌40%，你就麻烦了。再次强调，这仅适用于非财报周。 5. 如果你真的想玩得安全，选择一个更低的行权价。比如$CIFR $7.5可能不会触及，但$10行权价有小概率触及。但我本来就想在$10买入+5.2K权利金，所以我选择了那个行权价。 6. 还需要知道任何重大宏观事件+风险水平。所以凭记忆，可能有关于美国政府停摆的负面消息，美国衰退几率增加，Polymarket定价三次降息从65%降至56%等。 另一方面，一些催化剂，比如AMZN在8-9日有Prime Day，所以它可能会表现更好并价格上涨，所以可能更好在之后写期权。所以如果风险太大，我可能会等到10月3日才开始卖看跌期权，而不是本周。 _ 一般来说粗略的经验法则 IV - <30%，不太值得，不像Blackrock、SPY那样波动不大，除非有PPI或其他事件 IV - 30-45%，通常是像MSFT、GOOGL、AMZN这样的科技股。在你用于高贝塔值的1.5倍之上额外使用保证金来做这些是很好的。 45%-65%，通常是30-60%年化增长类型的公司，如MRVL、Coin等。有时它们被严重错误定价，比如COIN/HOOD的IV有时不值得，鉴于它们的波动幅度。 65%-100%，通常是你更有趣的散户股票，如RKLB、NBIS，这是非常好的甜蜜点，因为它们可能会在下跌时反弹，如果你知道如何择时底部+增加几个百分点，很可能获得100%+的权利金收益。 100%+，哈哈危险区（如果你卖出几天到期的期权）。像OPEN、OKLO、财报这样的东西。可能有原因。如果你知道为什么，比如NBIS因MSFT交易上涨40%，我会在当时以200% IV卖出$85看跌期权，因为从根本上说我会在那个价位买入。 如果NBIS等东西在1-2天内IV升至100%+，这对期权卖方实际上是好事。如果是一周后，嗯，可能有什么东西会极度波动。 _ 如果我要分解个别股票 例如AMZN，作为波段交易者，我会在$210水平附近买入看涨期权，不太可能跌破$207.5（所以盈亏平衡点是$207.15，即-5.96%），所以你要确保选择一个它永远不会触及的水平。你也知道IV+贝塔值（波动方式）相对较低，所以你可以基于它不会触及来调整你的保证金。 例如高贝塔值，85股 NBIS $96 PUT (+$5.52K权利金) ($809K) IV是92%，这对期权卖方来说太棒了。你获得更多权利金，而且你不真的期望它跌破$100。IBKR不这样做，所以我推荐像Robinhood这样的东西来看盈亏平衡点，所以这只股票需要下跌11.3%才能盈亏平衡。 _ 再次强调，我只推荐给风险承受能力较高的活跃波段交易者，否则坚持持有超过一年的股票。 这也是为了激进复利的期权卖出， 而不是战略性地用于定投(DCA)头寸（例如，如果我想在$120买入AMZN，并且我认为我可以以更好的位置获得它，你可以在当前行权价写看跌期权，而不是低得多的价格）。 此外，除非有像特朗普关税这样绝对砸盘市场的黑天鹅事件，否则这几乎每周都有效。所以那周的看跌期权卖方被摧毁了，你可能只需要接受微小的损失并重新开始。 当我有闲置现金时我会这样做，因为我更多是突破交易者类型。 这只是我个人的交易风格和思维流程，再次强调非常危险，即使你有一些经验。这是超级高级的，我很多前量化交易员+买方同事都有现金，并在1000万美元以上做这种期权卖出风格，我只是展示它是如何做的以及背后的思维过程。 随意问随机问题，我会帮助解释。
英文原文
I wrote a Option Sell Swing Trade strategy that would realized $20k profit in 5 days with $1M last week for 183%+ Y/Y. I always give exact positions ahead of time, not retroactively. $NBIS +$5.52K $HIMS +$1.427k $CIFR +$5.239K $RKLB +3.8K $TGT +$1.3k $AMZN +$1.22K $IBIT +$947.86 $META +$869 With a $1M portfolio on it would be ~2% week passive compound for 183% Y/Y return. Every strike expired worthless and the premium would be collected. Even when stocks declined such as $HIMS (down 5.32% today), and 6.5% this week, you would still have 100% profit. This is a strategy people do when you're able to bottom time extremely well as a swing trader. If I were to write puts again for this week, I would dynamically change the strikes, and skip out on some stocks that I wrote earlier like $RKLB due to an increase in price. Again this works for extremely advanced traders, this is not your typical "write put, make money" type strategy since you're actively bottom timing (like how I posted with Reddit today, trying to time $200 local bottom). Not just writing options at random times. If you don't know how to bottom time well, writing puts will magnify loss. Regardless, this is an example of how a lot of advanced traders write options to compound net worth.
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利用高隐含波动率卖出CSP看跌期权获利。
@cmachdop 是的，在 neoclouds 上卖出内容服务提供商(CSP) 极其明智，因为隐含波动率(IV) 很高（主要是由于大型超大规模云服务商(hyperscaler) 的随机合同），这有利于看跌期权(Put) 卖方。
英文原文
@cmachdop yeah selling CSP on neoclouds is extremely smart since IV is high (mainly because of random hyperscaler contracts) and this benefits put sellers.
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建议投资者尽早开始定投，不要等到明年二月散户追高时才入场。
@mylifemyrulez22 不，为时未晚。事实上你其实还早。大多数散户可能要到明年二月创历史新高时才会知道这件事 lol。即使今天看到涨了 8%，现在就开始定投(成本平均法)吧。
英文原文
@mylifemyrulez22 no, not too late. In fact you're actually early. Most retail will probably find out about it at all time highs next year February lol. Just cost average now even if you see it up 8% today.
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讨论风险管理策略：交易者高抛低吸，长期投资者应坚定持有。
关于风险管理，很多人说当股票涨幅足够时，你应该减仓以收回本金，让剩余部分继续持有。然而，我认为如果你对该股票有信念，大多数人应该直接100%持有并让其复利增长。但话说回来，大多数人选择的股票都是错的。我个人如果感觉股价见顶，就会卖出100%或90%，然后在回调时重新买入。但我是交易者，如果你是长期投资者，就继续持有。
英文原文
For risk management, a lot of people say when a stock gains enough, you would trim enough to take out your principal and let the rest ride. However, I think most people should just hold 100% and let it compound if you have conviction in it. But then again, most people choose the wrong stocks. Personally I just sell 100% or like 90% if I feel like it topped, then rebuy on the dip. But I'm a trader, if you're long investing, just hold it.
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分享基于图表的波段交易策略，强调结合基本面与宏观分析的重要性。
我如何用图表进行波段交易，第二部分：短期（几周）+ 短中期（几个月）。 长期部分我会在另一篇帖子中讨论。 例1：$RKLB。仅凭直觉，在$40支撑位买入似乎是个好选择，$54卖出。通常下半部分（虚线）如$44也是不错的买入点，因为风险回报比良好，但你不会买到绝对底部。 你可以对像Rocketlab这样的股票这样做，因为长期来看，如果你持有足够久，即使它跌破$40，鉴于其基本面是强力买入（尽管目前略微高估），它很可能会恢复。 例2：$AMZN - 现在用正股买入是很好的选择。如果它跌破$210，你可以使用LEAPS（长期期权）。例如低于$200时，使用期限较短的看涨期权。 _ 了解基本面、宏观环境以及催化剂是否实质性影响也非常重要。如果未来收入大幅下降或行业利润率压缩，这些线条毫无意义。 很多时候它们因更非理性的因素下跌，例如GOOGL与苹果搜索之争，或者整体市场SPY下跌，但在这些情况下，如果没有实质性差异且公司持续增长，它们通常会再次上涨。再次强调，因人而异，在抄底时机上你需要分析图表以外的更多因素。这只是我所做工作的一部分。
英文原文
How I do swing trading with charts, Part 2: Short term (few week) + Short-Medium Term (few month). I'll do long term ones in another post. Ex 1: $RKLB. Just going off feels on this, seems like a great buy at $40 support, and $54 sell. Usually lower half (dotted line) like $44 is a good buy too cause risk-reward is good but u wont get the actual bottom. You can do it with stuff like Rocketlab since long term if you hold enough, even if it dips past $40 it will likely recover since it's a strong buy fundamentally albeit a tiny overvalued now. Example 2: $AMZN - Great buy with shares now. If it ever dips past $210, you can do leaps. Lower than $200 for example, shorter dated calls. _ Knowing fundamentals, macro, and whether catalysts are material or not is really also important. These lines mean nothing if forward revenue falls a lot or industry margins compresses. Lot of time they drop on more irrational things eg. GOOGL with Apple search, or maybe overall market SPY dipping but in those cases they usually rise up again if there's no difference + company keeps growing. Again different for everyone, you need to analyze more than the charts when timing bottoms. This is just part of what I do.
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确认通用趋势形态推理属于正式的技术分析范畴。
@SquaredSircle 你说得对，我查了一下。我只是以为这种通用的趋势形态推理不属于正式的技术分析(Technical Analysis)，但看来确实属于。
英文原文
@SquaredSircle You're right, i looked it up. I just thought this general trend pattern reasoning wasn't a formal TA but guess it is.
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分享期权定投策略、打破IV规则及税务考量。
谢谢，是的，风险承受能力确实很重要。另外我也不完美，偶尔也会看错，但我觉得总体上我的准确率还不错。 忘了再补充一点关于仓位管理的事。你可以用看涨期权进行定投(DCA)，但这风险大得多。我个人会这么做，如果某只股票被严重低估，我会打破隐含波动率(IV)<32%的规则。 等股价再次上涨后，你可以换回正股，而不是仅仅持有看涨期权，然后重复此操作以改善你的平均成本。 但所有这些操作都会触发短期资本利得税，所以并不适合所有人。
英文原文
Thanks, yeah risk tolerance is really important. Also I'm not perfect so I do get some wrong from time to time, but I do think generally I'm decently accurate. Forgot to add one more thing about position sizing too. You can DCA with calls but it's a lot more risky. I personally do this and break the <32% IV rule if something is really undervalued. And after it rises again, you can switch back to shares instead of just holding the calls + repeat to improve your cost average. But all of this triggers short term capital gains tax so not for everyone.
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建议普通投资者长期持有高确信度股票并卖出备兑看涨期权。
@NoahIAvest 这是给日内交易者/波段交易者+期权卖方用于底部/顶部择时的。如果你是普通投资者，只需像持有 $IREN $CIFR 那样持有你高确信度的股票1年，并学习如何卖出备兑看涨期权(Covered Call)。例如 @DeepValueBagger。
英文原文
@NoahIAvest This is for day trader/swing traders + option sellers for bottom/top timing. If you're just a regular investor, just hold your high conviction stocks for 1y like $IREN $CIFR if those are your two, and learn to write cc on them. eg. @DeepValueBagger https://t.co/rQm3UPyeP2
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建议对长期持仓进行正向定投，若估值未反映营收潜力则继续持有加仓。
@taleino93 补充一点，对于长期持有(long term holds)的标的，你应该进行正向定投(cost average up)。如果基本面利好显著，比如 $CRWV 之于 Meta 或 $NBIS 之于 MSFT，只要你认为上涨行情尚未完全反映未来的营收潜力，就继续持有并在回调时加仓。
英文原文
@taleino93 Adding on to this, for long term holds, you should cost average up. If it's materially positive like Meta for $CRWV or MSFT of $NBIS, just hold it and buy more if you think forward rev potential is not priced in from a rally.
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强调仓位管理重要性，举例说明分批建仓与波段操作策略。
谢谢！忘了在上面补充一点：投资组合配置极其重要，以防你时机把握不准或发生意外，从而能进行成本平均。例如，如果你有10万美元的投资组合，其中3万美元现金。$NBIS 从117美元跌至112美元时，你可以投入1.5万美元。如果从112美元跌至105美元，再投入1.5万美元。如果从105美元跌至95美元，你可以将那3万美元转为看涨期权。如果你仅持有股票且风险承受能力较低（例如25%的仓位分配），就不应该想“我应该全仓买入，因为它涨了3%”。你投资组合中25%的部分获得3%的利润已经很不错了。显然这只是例子，针对像NBIS这样高确信度的标的，我对$PATH 不太了解。对于像$CRWV 这样的标的，我昨天在跌至120美元时买入，然后在139-140美元左右卖出，并可能等待另一个入场点，同时持有其他新云厂商如NBIS。
英文原文
Thanks! Forgot to add above that portfolio positioning is extremely important just in case you get timing wrong + something unexpected happens so you can cost average. So if you have $100 portfolio for example, $30k cash. $NBIS drops $117-> $112, you can do like $15k at that level. If it drops $112 -> $105, do another $15k. If it drop $105 -> $95, you can switch that $30k to calls. If you're doing only shares with less risk tolerance eg. 25% allocation, you shouldn't think "i should have full ported it went up 3%". 3% profit off 25% of your portfolio is already good. Obviously just examples, from something higher conviction like NBIS, I don't really know about $PATH. For something like $CRWV I actually bought yesterday on some drop to $120 then sold $139-140ish, and will likely wait for another entry point while I hold other neoclouds like NBIS.
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博主分享6只个股的短期交易策略，强调经验直觉胜过耐心口号。
最近 X 上流传着很多鼓舞人心的交易者心态，比如： “会有回报的。要有耐心。”全是废话。 交易者会考虑板块动量、催化剂、估值、回调、宏观、隐含波动率(IV)、期权流向等。 以下是我对各种股票短期交易的心态： 1. $NBIS - $111.91，尽管当天上涨了 1.53%，但由于 Meta 给予其 140 亿美元合同，CRWV 上涨了 12%。 这通常对所有新云厂商都是利好。它曾飙升至 $117（我可能仍会持有），但随后回落至 $111，可能是由于未平仓合约过多，但我们可能会继续看到上涨行情。因此我会利用这段时间进行定投(DCA)并买入看涨期权/股票，即使它已经上涨了 1.53%。 这不是“真正的下跌”，更像是上涨过程中的回调。 2. $HIMS - $56.4 下跌 4.67%，通常人们只是盲目抄底，但这实际上是由重大因素引起的，即特朗普推出了面向消费者的政府药品网站。随着股价升至 $60，空头比率降至 33%。 这次下跌可能会被用于空头回补。我在 $46 支撑位买入，但在反弹后不久卖出，因为我感觉它还会进一步下跌。但我个人更喜欢底部入场点，所以可能更接近 $50。 我记得 AMZN 推出竞争对手时，HIMS 暴跌 20% 然后再次上涨，我预计特朗普的计划中期也会如此，但近期它是一个逆风因素。 3. $RDDT - $228，下跌 5.45%，没有新闻。可能只是估值担忧。我们看到类似的增长股如 ALAB、CRED 有随机的 20% 回调。许多软件/社交股票如 SNAP 因非重大新闻下跌 8.1%。修正很健康，股票不会一直上涨，我个人更倾向于等待再次回到 $100+，而不是 $200+，但鉴于 RDDT 在随机日子有更大的 5-8% 回调，根据历史经验，6-7% 的下跌是日内的好买点，你可能会看到它恢复，但我们可能会看到许多增长股在 11/12 月的大涨前经历更大的修正，所以可能不是真正的底部。 我现在不看图表 RSI，只是基于过去一两年每天观察股票 + IV 的经验感觉来做。 4. AMZN - 没有重大宏观新闻，可能是 10 月 1 日的政府停摆可能会引起指数恐慌，但这没什么大不了的。它下跌了 1.35%，所以我会买入，因为这是摊低成本的好时机。 5. Klarna - $36，下跌 5.3%。有时你只是凭直觉行事。低于 IPO 价格，没有重大新闻。大多数 IPO 都下跌了，比如 Gemini 等。如果你想建立长期头寸，我会在这个水平买入。 6. TSM - $277，我有罪地进行了 $273-$279 之间的波段交易，所以我每次跌至 $273 就买入，在 $277-$279 卖出以获取 2% 的纯股票利润。到目前为止，我用股票做了大约 2 次。如果跌破 $273，我就定投，如果进一步下跌就切换到看涨期权。 没有绝对的对错方式，每个人都有自己的方法。（另外抱歉 CRM，糟糕的财报搞错了那个，如果进一步下跌我可能会摊平成本）。 但一般来说，这只是我浏览每只股票清单时的想法。再次强调，每个人想法不同，我只是想写下我的思考过程，如果对他有帮助的话。
英文原文
Lot of inspirational trader mindsets going around X lately like: "It will pay off. Be Patient". All BS. Traders consider sector momentum, catalysts, valuation, pullbacks, macro, IV, option flows, etc. Here's my mindset for short term trading for various stocks: 1. $NBIS - $111.91, even though it's up 1.53% on the day, CRWV is up 12% off Meta gives them a $14B contract. So usually it's bullish for all neoclouds. It spiked to $117 ( i probably would have still held) but pulled back to $111 likely from too much open interest, but we'll likely keep seeing a rally upward. So I'd use this time to DCA and buy calls/shares even if it's up 1.53% Not "truly a dip" but it's more of a dip during a rally. 2. $HIMS - $56.4 Down 4.67%, usually people just blindly buy the dip but this was actually caused from something material, which was Trump launching a direct to consumer GOV drug website. Short interest decreased back to 33% on the rise to $60. This dip will likely be used for short covering. I did buy $46 support but sold shortly on a bounce after I just felt like it would go down more. But I just personally prefer bottom entry points so that's probably closer to $50. I still remember AMZN launching a competitor, HIMS crashed 20% then rose again, I'd expect the same with Trump's program mid term but near term it's a headwind. 3. $RDDT - $228, down 5.45%, no news. Just probably valuation concerns. We saw similar growth stocks like ALAB, CRED, have random 20% pullbacks. Lot of software/social stocks like SNAP down 8.1% off non-material news. Correction is healthy, stocks don't just keep going up, I'd prefer to wait in the $100+ again, rather than $200+ (just personally), but it's actually a better buy than the rest, given RDDT has larger 5-8% pullbacks on random days, just from historical experiences so 6-7% drop is a good buy intra-day and you'd likely see it recover but we might see a lot of growth stocks have a larger correction into massive rally Nov/Dec so might not be an actual bottom. I don't really look at chart RSI nowadays, just do this based on feelings from experience looking at the stock + IV every day for the past year or two. 4. AMZN - No major macro news, prob government shutdown Oct 1st that might cause some panic for index but it's pretty immaterial. It dropped, 1.35% so I'd buy since it' a good time to cost average. 5. Klarna - $36, 5.3% drop. Sometimes you just go off gut feeling. Below IPO price, no major news. Most IPOs were down like Gemini, etc. If you wanted to build a long term position I'd buy at this level. 6. TSM - $277, I've been guilty of swing trading between $273-$279, so I just buy every drop to $273 and sell at $277-$279 for 2% profit purely with shares. So far I've done this ~2 times with shares. If it drops past $273, I'd just DCA and then if it drops further switch to calls. There's no True or False way to do this, everyone kind of has their own approach. (also sorry about CRM, bad earnings got that one wrong, I'll probably cost avg if ti declines further). But generally this is just what I'm thinking about when I go down the list of every single stock. Once again, everyone thinks differently, I just wanted to write down how I think if it's helpful to others.
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征集社区最高确信度且具200%潜力的AI基建股，以构建观察列表。
众包征集 X 社区最高确信度的股票——如下文中的 $NBIS 或 $RR。 仅限未来 6 个月内具备 200%+ 潜力的标的。 📈 你的单一 #1 最高确信度选股及逻辑是什么？ 这将有助于建立超大规模建设赢家（Hyperscaling winners）的社区观察列表。 https://t.co/qYO574waHR
英文原文
Crowdsourcing the X community’s highest-conviction stocks — names like $NBIS or $RR below. Only 200%+ potential plays over the next 6 months. 📈 What's your single #1 highest conviction pick and thesis? Would be helpful to build a community watchlist for hyperscaling winners. https://t.co/qYO574waHR
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对比高盛与穆迪对衰退的矛盾观点，强调独立分析的重要性。
@unusual_whales 高盛：“衰退风险低，利好股市” 穆迪：“衰退，清仓所有” 这就是为什么你不应该听信分析师，而要自己做分析。
英文原文
@unusual_whales Goldman Sachs: "Low recession risk bullish for stocks" Moodys "Recession, sell everything" This is why you don't listen to analysts and do your own analysis.