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对特朗普说油价和股市会怎样的表态感到不安。
特朗普在内阁会议上说： “我原本以为油价会涨得更多。 而且我原本以为股市会跌得更多。” 现在 $SPY 指数已经跌了 5.25%…… 今天总统说这种话，听起来一点也不像是好消息。 https://t.co/h5ncyEU9Pv
英文原文
Trump in Cabinet Meeting: “I thought Oil Prices would go up more. And I thought the stock market would go down more”. Now that the $SPY index is down -5.25%… Having the President say this earlier today isn’t exactly the best words of encouragement. https://t.co/h5ncyEU9Pv
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担心 SpaceX 以 1.7 万亿美元估值上市会在首日被银行资管砸盘。
@SandmanMarkets 我真的很喜欢 Elon……但如果把估值定到 1.7 万亿美元，然后让所有持有 SpaceX 的银行资管在首日就能卖出。 那结果大概率不会好。 希望 IPO 那天不会真是这样。
英文原文
@SandmanMarkets I really like Elon… but setting the valuation at $1.7T and letting all the bank asset managers that own SpaceX… to sell on day one. Is not going to end well. Hope that’s not the case during IPO day
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担心 SpaceX 以 1.7 万亿美元估值上市会变成 VCX 式暴跌。
兄弟，如果 SpaceX 以 1.7 万亿美元 IPO……最后会不会变成 $VCX 那样？ 是谁想出让所有人，尤其是每一个银行资管，都能在首日卖出的主意的…… 然后让散户去接 1.7 万亿美元的新估值？ https://t.co/VPcyUB3KyJ
英文原文
Bro at this rate… SpaceX IPOing at $1.7 Trillion will end up like $VCX? Who thought it was a good idea to allow everyone, especially every single bank asset manager, to sell on day one… At the newly valued 1.7 trillion to retail? https://t.co/VPcyUB3KyJ
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调侃一旦满仓 NOK，价格就会开始跌。
@straightcash385 你一旦满仓 $NOK，它就会开始跌。 宇宙就是有这种规则。
英文原文
@straightcash385 The moment you full port $NOK, it’s going to start dropping. There’s some rules to the universe.
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认为 SPY 跌了、军工和能源受益，自己会比 Ackman 表现更好。
天啊……$SPY 指数年初至今已经接近跌 5% 了。Pershing Square 的 NAV 也年初至今跌了将近 20%。 这对更广泛市场来说，绝对是开年以来最差的表现之一。 好消息呢？ $CVX 和 $LMT，石油和战争行业的高管和公司都很开心，因为他们给普通人带来了“正能量”和“快乐”。 而且…… 如果你的组合没有跌 20%，那你就是在跑赢 Bill Ackman。
英文原文
Holy sht… $SPY index down close to -5% YTD. Pershing Square NAV down almost -20% YTD. One of the worst starts to the year for the broader market. On the bright side? $CVX and $LMT, Oil and War executives and companies that bring positivity and joy to the common people are happy. And… If your portfolio is not down -20% you’re outperforming Bill Ackman.
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认为 SIVE 和 AAOI 可能还会继续跌，但如果 ATM 结束会重估。
@Jornka329996 可能是 $SIVE，因为现在跌了 22% 后市值只剩 3.3 亿美元了。 如果 $AAOI 的 2.5 亿美元 ATM 已经结束，也可能是它。
英文原文
@Jornka329996 Probably $SIVE since it’s now only $330m after dropping 22%. Maybe $AAOI too, assuming their $250m ATM finished
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说 LITE、AAOI 这类票若先前涨多，遇到宏观回撤时跌得更痛。
@BabyYod59296514 是啊，如果像 $LITE 或 $AAOI 这种票先涨很多，那么遇到宏观抛售时，回撤会更痛一点。 今天像 Coherent 这种低 beta 的名字都被打到 -8% 左右，也挺让人意外的。
英文原文
@BabyYod59296514 Yeah, if names like $LITE or $AAOI run up a lot, corrections timed with macro selloffs hit a tad harder. Surprised lower beta names like $COHR got hit -8% or so today.
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说自己 AXTI 仓位还涨很多，但股票不会直线上涨。
@Lee_Trades 对啊，它们都非常波动。 比如我的 $AXTI 仓位现在也只是涨了 724%，没有冲到 1000%，有点可惜。 股票不会一路直线上涨。 不过如果你知道自己拿的是什么，那市场上的每一天都还是挺有意思的。 https://t.co/XSp93jeuMa
英文原文
@Lee_Trades Yep, they’re all really volatile. My $AXTI positions are now only up 724% instead of hitting 1000% sadly, for example. Stocks don’t move in a straight line up. But if you know what you own, it’s just another fun day in the markets. https://t.co/XSp93jeuMa
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光子学全面回撤，但认为这类回撤常是筹码交换时刻，前提是别加杠杆。
光子学现在一点都不好玩。 激光公司里： $LITE、$SIVE、$COHR、$MTSI、$AAOI 全都在跌。 衬底、晶圆厂和外延片公司里： $IQE、$AXTI、$SOI、$TSEM 也全都在跌。 几乎全是红的。 从低 beta 的 Coherent 只有 6% 的跌幅，一直到 22% 都有。 这次最该学到的教训是： 拥抱波动，不要用杠杆。 一只票如果一天能涨 25%，今天也可能跌 20%。 由宏观驱动的流动性真空和止损，会造成非常剧烈的波动。 不过，如果像 $LITE 和 $COHR 这样的公司都已经卖断货到 2028 年…… 或者如果你知道 $SIVE 会是下一个 CW 激光受益者，市值大约只有 3.4 亿美元，而 $AXTI 会变成衬底瓶颈。 那么这类宏观砸盘，往往也是让有能力重新布局的人换手的机会。
英文原文
Photonics are not having a fun time. Laser Companies from: $LITE, $SIVE, $COHR, $MTSI, $AAOI all down. Substrate, Foundries, and Epiwafer from: $IQE, $AXTI, $SOI, $TSEM all down. Almost everything is red. From 6% on lower beta like Coherent all the way to to 22%. Good lesson to learn: Embrace the volatility and don't use leverage. If a name can go up 25% in a day, it can also drop 20% today. Macro-driven liquidity vacuums and stop losses cause pretty violent swings. However, if companies like $LITE and $COHR are sold out until 2028... Or if you know $SIVE is coming next for CW lasers at a ~$340M MC and $AXTI will become a bottleneck for substrates. Crashes like these from Macro are often a way to exchange hands for those who can reposition long.
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笑称几个人都看到了同一件事，只是时间点太巧。
@Mr_Derivatives 哈哈，对，像 Cinitri、Citron、你我，还有几个人都指出来了。 我这里只是稍微开个玩笑，不过时间点确实也太巧了。
英文原文
@Mr_Derivatives haha yeah few of us called it out like Cinitri, Citron, you/me, and few others. I'm just slightly joking here, timing was pretty uncanny though
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说 VCX 的下跌原因很多，但自己发帖后立刻继续暴跌也很巧。
@realstockfox 对，$VCX 下跌的原因我也知道不止一个。 只是那个时间点太巧了，因为它就是在我发帖之后开始跌的。 不过我没想到它居然还会在一天里继续跌 44%。
英文原文
@realstockfox Yeah. I’m well aware $VCX drop was multifaceted. The timing is just funny since it started dropping right after my post. Did not expect it to keep dropping 44% in a day though.
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说自己还是个普通人。
@platochi 我还是觉得自己只是个普通人。
英文原文
@platochi I still consider myself a random
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感谢别人帮自己挖掘动漫列表。
@zephyr_z9 谢谢你帮我把动漫列表做了 DD。 那个激进投资者大概就是想让《路人超能100》新季度快点出吧。
英文原文
@zephyr_z9 Thank you for the DD into my anime list. The Activist Investor probably bought in because they wanted a new season of classroom of the elite to come out faster.
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质疑一个熊帖怎么能让 100 亿市值基金瞬间跌 44%。
兄弟们……不会真的有人觉得，一个路人的看空 X 帖子，就能让一个市值 100 亿美元以上的基金像 $VCX 那样直接跌 44% 吧…… 对吧？ https://t.co/qeYhzaFiDK
英文原文
Uh guys… don’t think a bearish X post from a random. Can send a $10B+ MC fund like $VCX down 44% straight away… Right? https://t.co/qeYhzaFiDK
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说自己关于 VCX 的帖子很快就被验证了。
我关于 $VCX 的那篇帖子，很快就应验了。 才过 1 个小时？ https://t.co/hE2OcqYioF
英文原文
Well this post aged well on $VCX. Just 1 hour later? https://t.co/hE2OcqYioF
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问 Citron 是怎么借到足够股份的。
@CitronResearch 你们到底是怎么借到这么多股票来做空的，这才是真问题吧？
英文原文
@CitronResearch How’d you even find enough shares to borrow is the real question?
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警示VCX ETF存在严重溢价泡沫，建议回避
关于$VCX的警告。 这是一只权重偏向Anthropic、Databricks、OpenAI、Anduril和SpaceX的热门ETF。 问问你自己：SpaceX的估值是$META的23倍，合理吗？ 该股本月上涨1288%：VCX目前交易价格约为其NAV的20倍。也就是说存在1500-2000%的溢价？ 这就相当于以34万亿美元的价格买入SpaceX。或以16万亿美元买入OpenAI。 你会做空它吗？ 不能：它的流通股极少，且缺乏对冲工具。 但你应该买入吗？ $VCX现在看起来就是"博傻理论"的典型案例，你只是在玩接鼓传花的游戏。
英文原文
Warning about $VCX. A very popular ETF with weighting toward (Anthropic, Databricks, OpenAI, Anduril, and SpaceX). Ask yourself this: Is SpaceX is worth 23 times $META valuation? With the stock going up 1288% this month: VCX is trading at roughly ~20x its NAV. So 1500-2000% premium? This is like buying SpaceX at 34 Trillion USD. Or OpenAI at 16 Trillion USD. Would you short it? No: It's extremely low float and lack of options for hedging. But should you buy into it? $VCX looks like greater fools theory right now and you’re playing hot potato.
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宏观回撤中，防御和能源暂时表现更好。
这跟宏观有关，但这种下跌通常也会带来不错的抄底机会。 几乎所有东西都在跌，$SPY 跌了 0.82%，EU50 跌了 1.16%，KOSPI 跌了 3.22%，$LITE 跌了 3.24%。 到目前为止，只有防御和能源看起来还不错。 不过这只是盘前，到了开盘有时候又会翻脸。
英文原文
It's macro related but drops often present a good dip buying opportunity. Almost everything is down, $SPY down -.82%, EU50 down 1.16%, Kospi down -3.22%. $LITE down -3.24% Only defense/energy seem to be doing well so far. But this is pre-market, sometimes things flip market open.
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想把自己最喜欢的动漫也教给机构扫描器。
@JTSC97 我还得教那些读我帖子的机构扫描器认识我最喜欢的动漫才行。
英文原文
@JTSC97 I need to teach the institutional scanners reading my posts about my favorite anime too.
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调侃某部动画结局后 White Fox 股价下跌。
@qxiAixp 在《Akame ga Kikl》那个结局之后，White Fox 跌 26.49% 也就不奇怪了。
英文原文
@qxiAixp After that Akame ga Kikl ending, not surprised why White Fox is down -26.49%
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拿几部动漫对应的代码涨跌开玩笑。
@daniel_koss 《东京喰种》 - TYO: 7844 跌 8.02% 《Psycho Pass》 - TYO: 4676 涨 7.38% 《进击的巨人》 - TYO: 4676 涨 7.38% 《死亡笔记》 - TYO: 9404 跌 15.24% 看起来不太妙……（开玩笑啦）
英文原文
@daniel_koss Tokyo Ghoul - TYO: 7844 down 8.02% Psycho Pass - TYO: 4676 up 7.38% AOT - TYO: 4676 up 7.38% Death Note - TYO: 9404 down -15.24% Not looking to good… (joking btw)
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说自己想保持话题一致，聊喜欢的动漫。
@AsoHewn 我只是想在聊我喜欢的动漫时，尽量别跑题。
英文原文
@AsoHewn I wanted to stay on topic while talking about my favorite anime
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角川书店(Kadokawa)年内涨幅15.93%，用户戏称靠动漫品味跑赢科技大盘。
很多人问我最喜欢的三部动漫： 1）《路人女主的养成方法》（《路人女主的养成方法》）- 角川书店（TYO: 9468） 2）《欢迎来到实力至上主义教室》- 角川书店（TYO: 9468） 3）《Re:从零开始的异世界生活》- 角川书店（TYO: 9468） 角川书店年内至今涨幅：15.93% 经验教训： 如果你对动漫有好的品味，就能跑赢$GOOGL和$META以及大盘指数吗？
英文原文
Lot of people were asking about my top 3 anime: 1) Eminence in Shadow - Kadokawa (TYO: 9468) 2. Classroom of the Elite - Kadokawa (TYO: 9468) 3. Re:Zero - Kadokawa (TYO: 9468) Kadokawa YTD: 15.93% Lesson learned: You can outperform $GOOGL and $META + indexes if have good taste in anime?
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认为美股科技股卖压过头，SpaceX IPO 会制造流动性真空，短期别碰期权。
$MSFT、$GOOGL 和 $META 这轮美国科技股抛售，看起来已经过度了？ Mag7 大致跌幅： Microsoft 年初至今跌 -21.9% Google 年初至今跌 -7.69% $AMZN 年初至今跌 -7.36% Meta 年初至今跌 -8.54% 更糟的是，如果 SpaceX 以 1.7 万亿美元估值在快速纳入指数后 IPO。 大型 IPO 通常会制造巨大的市场流动性真空（对 SpaceX 来说当然是好事）。 不过，我不认为市场真的相信伊朗战争会很快结束。 -> 大盘股出现巨大流动性抽水， -> SpaceX IPO 还会带来更多抽水， -> 尽管基本面在改善 = 短期别碰期权。 长期来看，我预计 Mag7 会恢复。
英文原文
The US tech selloff from $MSFT, $GOOGL and $META looks really overdone now? Mag7 roughly down: Microsoft down -21.9% YTD Google down -7.69% YTD $AMZN down -7.36 YTD Meta down -8.54% YTD What makes things worse is SpaceX IPOing at $1.7T if they get fast-index inclusion. Mega-IPOs typically serve as a massive market liquidity vacuum (good for SpaceX though) However, I don’t think markets are truly convinced War in Iran is ending anytime soon. -> Massive liquidity drain from large caps, -> more upcoming soon with SpaceX IPO -> despite improving fundamentals = don’t touch short term options. Long term I expect Mag7 to recover.
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说有人太多次让他发相关内容，很烦。
@x4tsr 不客气，就是我总得发这种东西的时候真的很烦……
英文原文
@x4tsr Anytime, it's just really annoying when I have to post stuff like this...
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说自己不是交易，只是低价持有 LITE 供应链瓶颈的想法。
@technicalanysis 我已经说明过，我觉得在 $LITE 的 OCS 供应链里，以极低估值持有一个潜在瓶颈位置会挺有意思。 但我根本没在交易它。任何价格波动都不受我控制。
英文原文
@technicalanysis I've disclosed I thought it would amusing to own a potential chokepoint in $LITE OCS supply chain for extremely cheap valuations. But I'm not trading it at all. Any price movement is out of my hands.
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看好玻璃基板供应商 P4O，认为其在 LITE 和 COHR 供应链中有位置。
关于 $P4O 的无端猜测很多。 它是一家纯玻璃基板供应商，很可能会进入 $LITE 的 OCS 供应链。 而且他们也向三星供货，未来还有可能映射到 $COHR。 我喜欢分析超大规模云厂商的上游供应链。 我既不能控制算法/市场对我提到的任何东西如何反应，也绝不会去交易波动率。
英文原文
Lot of uninvited speculation about $P4O. It's a pure-play glass substrate supplier, likely to $LITE OCS supply chains. And they supply to Samsung with potential mapping to $COHR. I like to analyze hyperscaler upstream supply chains. I don't control how the algos/markets react to anything I mention, and I certainly don't trade volatility.
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分析光收发器PCB供应链瓶颈受益公司，认为激光器瓶颈更具吸引力
所以如果你们关心EML/CW激光器之外的第二个光收发器(optical transceiver)瓶颈： - $SANM（美国） - $TTMI（美国） - WUS Printed Circuit（证交所代码:2316） - Unimicron（证交所代码:3037） - Zhen Ding Tech（证交所代码:4958） - Gold Circuit Electronics（证交所代码:2368） 这些公司是光收发器PCB瓶颈的赢家。 还有一些下游玩家如FIC Global也受益，不过他们更多是做组装而非晶圆厂。 其他公司如Unimicron规模太大，还有ABF基板等其他业务板块，可能感受不到太大差异。 美国公司的机会主要来自供应链回流美国，虽然中国和台湾玩家是主要受益者。 $AVGO的表述： “台湾和中国的PCB供应商都面临产能限制，导致了延迟，”Ramachandran说，但没有点名具体供应商。 我目前没有任何这些股票的多头仓位。 我可能是错的，但我认为激光器瓶颈（$LITE、$SIVE、$MTSI、$COHR、Sumitomo）在光学供应链中对结构性重新定价更有吸引力。
英文原文
So if you care about the second optical transicever bottleneck outside of EML/CW Lasers: - $SANM (US) - $TTMI (US) - WUS Printed Circuit (TPE: 2316) - Unimicron (TPE: 3037) - Zhen Ding Tech (TPE: 4958) - Gold Circuit Electronics (TPE: 2368) Were winners for the optical transceiver PCB bottleneck. There's some downstream players like FIC Global that benefits, not so much as a Fab but assembly. Others like Unimicron are likely too large with other segments like ABF substrates to feel much of a difference. US plays are more-so from reshoring to US supply chains, even though Chinese and Taiwanese players were main beneficaries. $AVGO quote: "Both Taiwanese and Chinese PCB suppliers are facing capacity limits, contributing to the delays, Ramachandran said, without naming the suppliers." I have no open long positions in any of these right now. I could be wrong, but I felt laser chokepoints ( $LITE, $SIVE, $MTSI, $COHR, Sumitomo) in optical supply chains to be much more compelling for structural re-rating.
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把 SIVE 的市值与其下游同业对比，认为短中期还有 2-3B 空间。
@tim_pscl 2-3 亿美元的短期目标放在 $SIVE 上，只是把它和购买其激光器再重新封装的对手公司相比，而那些对手市值已经在 10 亿到 38 亿美元以上。 如果你再看 CW 激光供应商，全球真正公开交易、能做这件事的也就只有几家。
英文原文
@tim_pscl $2-3B short term on $SIVE, just comparing it to counterparties that buy their lasers and repackage it at $1B-$3.8B+ Then if you look at CW laser suppliers, there's only a few in the world publicly traded that can do this.
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指出光子/材料/代工名字普遍在跑赢，而指数其实仍然在跌。
@Alex__0x0 是啊，从 $AAOI、$LITE、$MTSI、$TSEM、$COHR、$AXTI、$SIVE、$IQE、Landmark 等这些名字到其他标的，都在明显跑赢！ 有时候你会忘了，其实指数年初至今还跌了 4%。
英文原文
@Alex__0x0 Yeah, everything from $AAOI, $LITE, $MTSI, $TSEM, $COHR, $AXTI, $SIVE, $IQE, Landmark, and others have been strongly outperforming!. Sometimes you forget the index is down -4% YTD.