$APPL
相关推文
按时间倒序
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OpenClaw代理部署带动树莓派需求，$RPI有望因收入重估而反转。
市场似乎很喜爱 OpenClaw 树莓派囤货潮。 $RPI 昨日上涨 8.1% 后，今日再涨 19.34%。https://t.co/DRQTCjIlmQ （该推文引用了 @aleabitoreddit 的推文，引用内容仅供理解语境）: 有趣的交易思路：做多 $RPI (Raspberry Pi) 理由：🦞 Openclaw / Picoclaw / Nanobot + 囤货。 大家一直在公开囤积 Apple Mac Mini，并长期持有苹果。但 $APPL 已经是市值 3.7 万亿美元+的公司，产品大规模购买对其影响微乎其微。 然而，树莓派是一家市值 5.4268 亿美元的公司。收入影响显著。 感觉市场尚未定价，因为我在 X 上几乎没看到关于该股票代码的提及（尽管有很多产品提及）。而且最近才开始有人囤积树莓派，因为它们比 500 美元以上的苹果产品便宜得多。它们也有自己的迷你 $NVDA CUDA-light 实用生态系统，人们正在使用。 事实证明，这些极其便宜的 20 美元或 200 美元的设备非常适合大规模部署隔离实例。 原因是为了 OpenClaw 编排（以免搞乱你的设备）-> 通过 API 与中央 LLM 交互。 以前人们只是出于爱好/教育目的购买 1 或 2 台，所以收入增长缓慢。但现在硅谷初创公司和个体据称正在购买数十或数百台这些设备，以运行并行的 OpenClaw 代理群集，或在 Reddit 等其他地方进行代理营销。 而且，不，有很多应用无法通过启动 AWS VPS 完成，所以人们在本地进行（自动化/AI 机器人有服务条款限制，所以公司设置自己的服务器）。 话虽如此，主要下行风险是： - 部分由基金会拥有，即使需求极度旺盛，他们可能也不会像 $SNDK 或 $MU 那样大幅提价 - 受 LPDDR4 组件等内存价格上涨影响 所以这不是一个主要仓位。 然而，展望未来，由于人们购买数十或数百台这些设备来运行 AI 代理，收入应该会增加。 资产负债表看起来也很干净，下行风险低： - 收入约 2.8 亿 - 3 亿美元 - 毛利润约 7500 万美元+ - 毛利率约 25% - 净利润：约 1000 万 - 1500 万美元 - 净现金：2800 万美元 分析师目前预测收入增长接近 14-17%。但如果需求涌入持续，如果囤货继续，我们可能会看到收入数字从 14% 的增长增加到适度的 48-55%。 消费者板块约占收入的 1/3，但 Openclaw + 变体的新购买无论如何都是重新评级的新催化剂。 特别是现在 Picoclaw 和压缩版 OpenClaw 变体能够在 20 美元的树莓派上运行，而不仅仅是树莓派 5。 但似乎人们忘记了树莓派也是一只公开交易的股票。股价 1 年下跌 56%，市值 5.4268 亿欧元跌至历史新低。所以这可能是反转的顺风。 此外，OpenClaw 成为基于树莓派的代理部署的长期催化剂的可能性也不为零。 TLDR：人们公开购买树莓派和苹果 Mac Mini 用于 Openclaw/Picoclaw，因此收入应从需求增加中受益。
英文原文
Markets seem to love the OpenClaw Raspberry Pi hoarding. $RPI up another 19.34%, from yesterday's 8.1%. https://t.co/DRQTCjIlmQ
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看好$RPI，因AI智能体部署引发硬件囤货潮，营收有望超预期增长。
有趣的交易思路：做多 $RPI (树莓派) 理由：🦞 Openclaw / Picoclaw / Nanobot + 囤货潮。 大家都在公开囤积 Apple Mac Mini，并长期持有苹果股票。 但 $APPL 已经是市值 3.7 万亿美元以上的巨头。产品的大规模抢购对其影响微乎其微。 然而，$RPI 是一家市值仅 5.4268 亿美元的公司。 营收影响是实质性的。 感觉市场尚未对此定价，因为我在 X 上几乎没看到关于该股票代码的提及（尽管产品提及很多）。 而且最近才开始出现树莓派的囤货潮，因为它们比 500 美元以上的苹果产品便宜得多。它们还拥有人们使用的迷你 $NVDA CUDA 轻量级实用生态系统。 事实证明，这些极其便宜的 20 美元或 200 美元的设备非常适合大规模部署隔离实例。 原因是为了 OpenClaw 编排（以免搞乱你的设备）-> 通过 API 与中央 LLM 接口。 以前人们只是为了爱好/教育目的购买 1 或 2 台，所以营收增长缓慢。 但现在硅谷初创公司和个体据称正在购买数十或数百台这些设备，以运行并行的 OpenClaw 智能体集群，或在 Reddit 等其他地方进行智能体营销。 而且，不，有很多应用无法通过启动 AWS VPS 来完成，所以人们选择本地运行（自动化/AI 机器人存在服务条款限制，因此公司搭建自己的服务器）。 话虽如此，主要下行风险是： - 部分由基金会拥有，即使需求极度旺盛，他们可能也不会像 $SNDK 或 $MU 那样大幅提价 - 受 LPDDR4 组件等内存价格上涨的影响 所以这不是一个重仓头寸。 然而，展望未来，由于人们购买数十或数百台这些设备来运行 AI 智能体，营收应该会增加。 资产负债表看起来也很干净，下行风险低： - 营收约 2.8 亿 - 3 亿美元 - 毛利润约 7500 万美元+ - 毛利率约 25% - 净利润：约 1000 万 - 1500 万美元 - 净现金：2800 万美元 分析师目前预测营收增长接近 14-17%。 但如果需求涌入持续，如果囤货潮继续，我们可能会看到营收数字从 14% 的增长增加到适度的 48-55%。 消费板块约占营收的 1/3，但 Openclaw 及其变体带来的新购买潮仍然是重新评级的新催化剂。 特别是现在 Picoclaw 和压缩版 OpenClaw 变体已经能够在 20 美元的树莓派上运行，而不仅仅是树莓派 5。 但似乎人们忘记了树莓派也是一只公开交易的股票。 股价一年下跌 56%，市值 5.4268 亿欧元跌至历史新低。 这可能是反转的顺风。 OpenClaw 成为基于树莓派的智能体部署的长期催化剂的可能性也不为零。 TLDR：人们正在公开购买树莓派和 Apple Mac Mini 用于 Openclaw/Picoclaw，因此营收应从需求增加中受益。
英文原文
Fun Trade Idea: Long $RPI (Raspberry Pi) Reason: 🦞 Openclaw / Picoclaw / Nanobot + Hoarding. Everyone has been openly hoarding Apple Mac Minis and were long Apple. But $APPL is already a $3.7T+ company. Product mass-buying won't make a dent. Raspberry Pi, however, is a 542.68M company. The revenue is material. Feels like markets haven't priced this in since I've seen almost 0 mentions about the ticker on X (but many product mentions). And it's only recently that have the hoarding started Raspberry Pis, as they're much cheaper than $500+ Apple products. They also have their mini $NVDA CUDA-light utility ecosystem that people use. So it turns out these extremely cheap $20 or $200 devices are perfect for deploying mass deploying isolated instances. The reason is for OpenClaw orchestration (so they don’t mess up your device) -> interfacing with a central LLM via API. Before people were just buying 1 or 2 for hobby/education purposes, so revenue has slowing. But now Silicon Valley startups and individuals anecdotally appear to be buying tens or hundreds of these things to run concurrent OpenClaw agentic swarms or do stuff like agentic marketing on Reddit and other places. And no, there are many applications that can't be done by spinning up AWS VPS, so people do it locally (there's TOS around automation/AI bots, so companies setup their own servers). That being said main downside risk is that its - partially foundation owned, and they might not hike rates like $SNDK or $MU does, even if there's extreme demand - Subject to memory price hikes like LPDDR4 component so this is not a major position. However, going forward, revenue should increase due to people buying tens or hundreds of these things for running AI agents. Balance sheet also looks clean with low downside risk: - ~$280M - $300M revenue - ~$75M+ Gross Profit - ~25% Gross Margin - Net income: ~$10M - $15M - Net Cash: $28M Analysts currently project revenue growth closer to 14–17%. But if the demand influx continues, we might see revenue numbers might hit increase from 14% growth to a modest 48-55% if hoarding continues. Consumer segments are roughly 1/3rd of revenue but the newfound buying from Openclaw + variants is a new cataylst nevertheless for re-rating. Especially now that Picoclaw and compressed OpenClaw variants are now able to be run on $20 Raspberry Pis instead of just the Raspberry Pi 5’s. But seems like people just forgot Raspberry PI was a publicly stock as well. The stock price is down 56% 1Y to 542.68M euro MC to an all time low. So this might be that tailwind for a reversal. There's also a non-zero chance OpenClaw is a long term catalyst for Raspberry Pi based, agentic deployments. TLDR: People are openly buying Raspberry Pis and Apple Mac Minis for Openclaw/Picoclaw, so revenue should benefit from increased demand.
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对比苹果与树莓派，认为后者营收受硬件囤积影响更大。
我聊过的所有人都知道 $RPI，但没人知道树莓派(Raspberry Pi)是一家上市公司，这很有趣（虽然是新IPO）。人们因为囤积Mac mini而做多 $APPL，考虑到其体量，这毫无道理。但人们也在囤积树莓派公司（市值5.5亿）。所以我猜测其营收影响应该更显著。
英文原文
Everyone I've talked to knows $RPI but nobody knew Raspberry Pi was a public company, which was interesting (new IPO though). People were long $APPL because of mac mini hoarding, which made no sense given it's size. But people are also hoarding Raspberry PIs (550m MC) company. So revenue should be more material was my guess.
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AI 驱动下，三星和海力士营业利润增速惊人，有望在 2027 年追平或超越美股巨头。
全球最盈利公司排名（Mag 7 vs. 世界） 2025->2026->2027 年营业利润(Operating Income)预测。 #1: $NVDA (美国, 4.4T 市值) 🇺🇸 ~1350 亿 -> 1865 亿 -> 2401 亿美元 #2 三星电子 (韩国, 8200 亿市值) 🇰🇷 ~302 亿 -> ~1700 亿 -> ~2267 亿美元 #3 $MSFT (美国, 2.9T 市值) ~1285 亿 -> 1530 亿 -> 1815 亿美元 #4 $GOOGL (美国, 3.7T 市值) ~1290 亿 -> 1420 亿 -> 1730 亿美元 #4 海力士 (韩国, 4100 亿市值) ~327 亿 -> ~1240 亿 -> ~1610 亿美元 #5 $APPL (美国, 3.76T 市值) 1331 亿 -> 1460 亿 -> 1605 亿美元 #6 $AMZN (美国, 2.13T 市值) 800 亿 -> 1050 亿 -> 1365 亿美元 #7 $Meta (美国, 1.62T 市值) 833 亿 -> 970 亿 -> 1215 亿美元 #8 $TSLA (美国, 1.31T 市值) 44 亿 -> 80 亿 -> 240 亿美元 韩国 8200 亿市值的三星电子预计将在 2027 年在营业利润上追平 $NVDA。 同时，海力士预计将在 2027 年在营业利润上超越 $APPL 和 $AMZN。 主要结论是，由于人工智能(AI)的加速部署，美国超大规模云服务商和韩国股票的增长令人惊叹。
英文原文
Global ranking of the most profitable companies in the world (Mag 7 vs. World) Projections for 2025->2026->2027 (Operating Income). #1: $NVDA (USA, 4.4T MC) 🇺🇸 ~$135.0B -> $186.5B -> $240.1 Billion #2: Samsung Electronics (Korea, $820B MC) 🇰🇷 ~$30.2B -> ~$170B -> ~$226.7 Billion #3 $MSFT (USA, $2.9T MC) ~$128.5B -> 153.0B -> $181.5 Billion #4 $GOOGL (USA, $3.7T MC) ~$129.0B -> $142.0B -> $173.0B #4 Sk Hynix (Korea, $410B MC) ~$32.7B -> ~$124B -> ~$161.0 Billion #5 $APPL (USA, $3.76T MC) $133.1B -> $146.0B -> $160.5B #6 $AMZN (USA, $2.13T MC) $80.0B -> $105.0B -> $136.5B #7 $Meta (USA, $1.62T MC) $83.3 -> $97.0B -> $121.5B #8 $TSLA (USA, $1.31T MC) $4.4B -> $8.0B -> $24.0B Samsung Electronics, a $820B company in Korea is projected to catch up to $NVDA in 2027 in operating income. Meanwhile Sk Hynix is projected to overtake both $APPL and $AMZN in operating income in 2027. The main takeaway is that the growth of both US hyperscalers and South Korean equities is astounding due to Artificial Intelligence ramp.
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利用$EWY期权定价错误，做多看涨期权以捕捉存储超级周期带来的维加扩张。
我发布在“淋浴思考”频道的交易思路： 韩国指数波动率套利，并利用布莱克-斯科尔斯模型(Black-Scholes models)。 $EWY 的看涨期权似乎定价错误。 这是贝莱德(Blackrock)的韩国指数，主要由存储芯片（三星电子、SK海力士）构成。 该指数每日波动2-5%以上，尽管隐含波动率(IV)定价像普通指数，但过去一年仍上涨了136.25%。 三星波动大。SK海力士波动也大（例如估算65%-80%）。 但通过指数组合后的定价远低于低贝塔值的 $GOOGL (37.33%) 和 $AMZN (39.12%)，约为32%的IV。 我观察 $EWY 一段时间，它确实看起来很波动。 至于定价，我猜测做市商(MMs)基于历史平均值（5-10年）定价IV，当时韩国指数完全持平。他们预期两年后的看涨期权会均值回归。 但这种波动应成为新常态，因为市场正在定价新的存储超级周期（例如 $TSM 从30% IV升至46.2% IV）。 看涨期权将从三星+SK海力士带动指数中受益。 主要好处是你无法从 $KORU 获得的维加(Vega)扩张。 你也无法像美国个股那样获得期权做市商的压盘效应，因为这是韩国的国家指数且期限较长。 简而言之：个别成分股SK海力士+三星具有高波动性。 它们基本上占指数的一半，但指数期权以低波动性定价，可能是因为基于5-10年的历史数据。 看涨期权将从维加扩张中受益，因为做市商的前瞻性波动率估算过于锚定于历史已实现波动率，而过去5-10年 $EWY 的历史波动率较低。
英文原文
Trade idea that I published to my shower thoughts channel: Korean Index volatility arbitrage and taking advantage of Black-Scholes models. $EWY long options seem mispriced. This is Blackrock's Korea Index, which is majority memory (Samsung Electronics, Sk Hynix). The stock swings 2-5+% a day, and is up 136.25% 1Y, despite priced like a normal index IV. Samsung is volatile. SK Hynix is volatile (eg. 65% - 80% est). But the combination of the two through the index is priced way less than both low beta $GOOGL (37.33%) and $AMZN (39.12%) at ~32% IV. I've been watching $EWY for a bit and it does look volatile. As for pricing my guess is MMs priced in IV based on historical averages (5-10 years), where the Korean index was completely flat. And were expecting calls 2 years out to revert to the mean. But this volatility should be the new norm as markets price in the new memory supercycle (eg. $TSM went from 30% IV to 46.2% IV). Long calls should benefit from both Samsung + Sk Hynix carrying the index. And the main benefit is vega expansion that you won't get from $KORU. You also can't get this option MM pinning like individual US stocks since this is Korea's national index and long term. TLDR: Individual components SK Hynix + Samsung are highly volatile. They're basically half of the index, but options in index are priced with low volatility, perhaps due to historical 5-10 year data. Long calls benefit from vega expansion that weren't priced in correctly as MM forward vol estimates are anchored too heavily on historical realized vol, which was low for $EWY over the past 5-10 years
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韩系存储巨头盈利或超美科技巨头，AI内存短缺或成常态，建议关注亚裔半导体股。
这些数据令人震惊： 预计三星和SK海力士将在2027年成为全球最盈利的公司。 它们的预测值超过了$APPL和$GOOGL，这两家公司的营业利润均约为4万亿美元级别。 作为参考，三星的估值约为8200亿美元，SK海力士的估值约为4100亿美元。 这意味着到2027年，一家估值约4100亿美元的SK海力士，其盈利能力将超过$GOOGL（3.7万亿美元）。 根据摩根士丹利此前的估算，SK海力士和三星预计将带来： 合计约3877亿美元的营业利润。 美国两家最盈利的公司$APPL和$GOOGL在2025年的合计营业利润为2630亿美元。（谷歌1290-1320亿美元，苹果1331亿美元） 2027年预测： 三星电子：约2267亿美元 SK海力士：约1610亿美元 2027年预测： 苹果：约1560-1650亿美元 谷歌：约1680-1780亿美元 较小的韩国股票在盈利能力上超过数万亿美元美国超大规模云服务商的统计数据令人震惊。 一个真正有趣的观点是，一家4100亿美元的公司其盈利能力超过了4万亿美元以上的超大规模云服务商。 但市场正在定价的更大问题是，内存短缺是暂时的，还是它们会成为AI基础设施建设中像GPU一样必要的“石油”。 如果你对这个问题的回答是“很可能”，那么获得韩国、日本或台湾股票的敞口可能是一个不错的选择。
英文原文
These numbers are staggering: Samsung and SK Hynix are projected to become the most profitable companies in the world by 2027. Their projections exceed $APPL and $GOOGL, both ~$4T companies in operating profit. For reference, Samsung is valued at ~$820B and SK Hynix is valued at ~$410B. That would make a ~$410B company in SK Hynix more profitable than $GOOGL ($3.7T) in 2027. By Morgan Stanley estimates earlier, SK Hynix and Samsung are est. to bring in: ~$387.7 Billion USD combined operating income. America’s two most profitable companies $APPL and $GOOGL combined brought in $263 Billion USD for 2025. (Google $129-132B, Apple $133.1B) 2027 est. Samsung Electronics: ~$226.7 Billion Sk Hynix: ~$161.0 Billion 2027 est: Apple: ~$156B-$165B Google: ~$168B-178B The statistics of smaller Korean equities exceeding multi trillion dollar US hyperscalers in profitability is staggering. It’s a genuinely interesting point, that a $410B company exceeds $4T+ hyperscalers in profitability. But the bigger question markets are pricing in is if the memory shortage is ephemeral, or if they become a necessary “Oil” like GPUs for the AI buildout. If your answer to that is “likely, might be good to get exposure to Korean, Japanese, or Taiwanese equities.
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对比低估值高增长存储股与高估值消费股，感叹市场逻辑混乱。
有两家公司根本不在乎市场崩盘。 $APP 下跌 19.7% $DNKG 下跌 19.4% $PINS 下跌至 19.1% $ASTS 下跌 15.21% $RDW 下跌至 13.1% $USAR 下跌 12.4% 白银下跌 11.6% $OSS 下跌 9.58% $RGTI 下跌 8.85% $RDDT 下跌 6.8% $RKLB 下跌 5.4% $APPL 下跌 5.09% 黄金下跌 3.4% SPY 指数下跌 1.54% SanDisk 上涨 7.21%。 另一个最大的赢家？沃尔玛，今日上涨 3.78%。 你有一家远期 2027 年市盈率(p/e)约 7 倍的存储公司，其净利润同比增长三位数。 而一家浴巾转售商，增长仅与通胀持平，却坐拥 46 倍市盈率，表现优于市场。 市场正变得越来越没有道理。
英文原文
There are two companies that don’t care about market crashes. $APP down 19.7% $DNKG down 19.4% $PINS down to 19.1% $ASTS down 15.21% $RDW down to 13.1% $USAR down 12.4% Silver down 11.6% $OSS down 9.58% $RGTI down 8.85% $RDDT down 6.8% $RKLB down 5.4% $APPL down 5.09% Gold down 3.4% SPY Index down 1.54% Sandisk up 7.21%. The other biggest gainer? Walmart, up 3.78% today. You have a fwd 2027 p/e ~7 memory company growing net income at triple digits y/y. And a bath towel reseller growing in line with inflation sitting at 46 p/e, outperforming the market. Markets are starting to make less and less sense.
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建议放弃逆向股，重仓三星和SK海力士等AI存储巨头。
老实说，光看这份预估净利润图表…… 让人不禁疑惑，为什么人们还要试图全仓押注像 $PYPL、$FIG 或 $DUOL 这样的逆向反转交易？ 我觉得，坐在像三星或 SK 海力士这样盈利且超增长的公司里“躺平”，才是最容易做的事？ 它们相比“七巨头(Mag7)”规模相对较小，但预计将在 2027 年成为全球最盈利的公司。 有时候，最好的做法就是参与这些显而易见的交易，开启“简单模式”的生活。
英文原文
Honestly just looking at the quoted net income chart… Makes you wonder why people try and full port it into contrarian turnaround plays like $PYPL, $FIG, or $DUOL I feel like sitting back and chilling in profitable, hyper-growth companies like Samsung or SK Hynix is just the easiest thing to do? They’re relatively small compared to Mag7, but projected to become the most profitable companies in the world in 2027. Sometimes the best thing to do is just join in on the no-brainer trades and live life on easy mode.
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摩根士丹利预测2027年存储巨头利润登顶，确认存储超级周期已至。
存储超级周期已至。 据摩根士丹利(Morgan Stanley)最新报告估算： - 三星(Samsung)净利润约1630亿美元 - 海力士(SK Hynix)约1209亿美元。 这将使三星成为全球最赚钱的公司，甚至超过$NVDA和$GOOGL。 以下是前十名排名： 1. 三星电子 ~1630亿美元 (2027年) 2. Alphabet $GOOGL 1524.4亿美元 3. Apple $APPL 1330.5亿美元 4. Microsoft $MSFT 1276.5亿美元 5. 海力士 $SKHYNIX 1209亿美元 (2027年) 6. NVIDIA $NVDA 1165.1亿美元 7. Amazon $AMZN 952.2亿美元 8. Meta $META 850.9亿美元 9. 伯克希尔哈撒韦 $BRK 815亿美元 10. 摩根大通 $JPM 728.1亿美元 这是基于companiesmarketcap来源的2027年前瞻净利润与过去十二个月(TTM)净利润的对比。感谢@jukan05提供摩根士丹利报告。上述数据排除了沙特阿美(National companies)等国有企业。 来自$MU、三星和海力士的存储超级周期显然已经到来。
英文原文
The Memory Supercycle is here. New reports from Morgan Stanley est. - Samsung's net profit ~$163.0B USD - SK Hynix's ~$120.9B USD. That would make Samsung the most profitable company in the world, even more than $NVDA and $GOOGL. Here are the top 10 rankings: 1. Samsung Electronics ~$163.0B (2027) 2. Alphabet $GOOGL $152.44B 3. Apple $APPL $133.05B 4 Microsoft $MSFT $127.65B 5. Sk Hynix $120.9B (2027 6. NVIDIA $NVDA $116.51B 7. Amazon $AMZN $95.22B 8 Meta$META $85.09B 9. Berkshire Hathaway $BRK $81.5B 10. JPMorgan Chase $JPM $72.81B This is forward 2027 net income compared to TTM net income sourced by from companiesmarketcap. Credit to @jukan05 for the Morgan Stanley report. Excluding National companies like Saudi Aramco in these figures. The memory supercyle from $MU, Samsung, and SK Hynix is here clearly here.
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解释为何偏好对低IV大盘股使用杠杆期权。
@ShortsHoward 这次不是。我持有的是深度虚值(OTM)期权。像 $APPL 这样的大盘股隐含波动率(IV)极低，所以我偏好在这些股票上使用杠杆，小盘股则不然。
英文原文
@ShortsHoward Nope on this one I had way OTM options. Big cap like $APPL have extremely low IV so I like leverage on these, not so much for smaller companies.
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日企Nitto Boseki垄断AI关键材料T-glass，巨头争抢供应至2026年。
Nitto Boseki - $NBCLF | 3110: AI极端瓶颈的故事： > 1923年开始纺纱/玻璃纤维 > 做到极致 > 为网球拍创造“T-Glass”（T-玻璃） > 等待100年，所有人都需要它 > $TSM 用于 CoWoS（芯片级封装） > $APPL 用于 M-Series Ultra/Max > $NVDA 用于 Blackwell + Vera Rubin > $TSLA 用于 FSD 汽车内的芯片 > $AMD 用于 MI300/MI400 AI 加速器 > $ANET 用于 800G 到 1.6T 和 3.2T > 苹果、英伟达和台积电争夺供应 > 已售罄至 2026 年 > 苹果、英伟达和高通派团队驻厂，字面意义上向这家纱线制造商乞求玻璃供应 > 目前在半导体用高端 T-glass 市场占据 80-90% 份额 这家价值 42.3 亿美元的垄断企业，全球科技公司都在争夺： 一家随机的日本纱线制造商。 披露：我持有头寸。
英文原文
Nitto Boseki - $NBCLF | 3110: The story of an extreme bottleneck for AI: > Spin Yarn/Glass in 1923 > Be good at it > Create "T-Glass" for tennis rackets > Wait 100Y, everyone needs it > $TSM for CoWoS > $APPL for M-Series Ultra/Max > $NVDA for Blackwell + Vera Rubin > $TSLA for chips inside FSD cars > $AMD for MI300/MI400 AI accelerators > $ANET for 800G to 1.6T and 3.2T > Have Apple to Nvidia to TSM fighting over supply > Sold out through 2026 > Apple, Nvidia, and Qualcomm sends teams live on site to literally beg this Yarn Maker for glass supply > Now is 80-90% market share of the high-end T-glass used in semiconductors The $4.23 Billion monopoly that every tech company in the world is fighting over: A random Japanese Yarn Spinner. Disclosure: I own positions.
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白宫与科技巨头共同背书，推动英特尔成功。
@Crypto_fox7 没错。并不是每天都有像 $INTC 这样得到白宫背书的公司。政府和所有像 $NVDA 和 $APPL 这样的“七巨头”公司都在推动英特尔取得成功。
英文原文
@Crypto_fox7 Yep. Not every day do you get a company backstopped by the White House like $INTC. Both the government and all the Mag7 companies like $NVDA and $APPL are just pushing for Intel to succeed.
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暂无苹果投资英特尔公开消息，但特朗普或知情。
@TheEEInvestor 目前没有任何关于 $APPL 投资 $INTC 的公开披露或新闻。但我认为特朗普作为现任总统可能比其他人知道得更多，而且他在直播采访中倾向于说出一些不该说的话。
英文原文
@TheEEInvestor There's no public disclosures or news at all regarding $APPL investments in $INTC yet. But I'd say Trump probably knows a bit more than others as the sitting President and is prone to say more things than he should in his live interviews.
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特朗普泄露苹果投资英特尔，致INTC盘后暴涨
如果你想知道为什么 $INTC 盘后暴涨： 特朗普在一次采访中意外泄露了 $APPL 已投资的消息。https://t.co/1B8JMOc5BV
英文原文
If you’re wondering why $INTC is flying after hours: Trump accidentally leaked in an interview that $APPL invested. https://t.co/1B8JMOc5BV
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博主认为七大科技股当前估值具备较高概率优势。
@Scepticus16 就我而言，从当前估值来看，$meta、$amzn、$googl、$nvda、$appl、$msft、$tsla 的概率较大。
英文原文
@Scepticus16 Prob $meta, $amzn, $googl, $nvda, $appl, $msft, $tsla for me in terms of current valuations
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独立建设促专业化，全栈是护城河，苹果或向上游整合。
@DeepValueBagger 是的，观察得很准，随着各自独立建设，我们很可能会看到专业化分工的出现。 全栈能力如何构建构成了护城河，像 $NBIS 这样的模式目前尚未被复制。 不过，你也可以指出 $APPL 与 $QLCM 的情况，在熊市(🐻case)情景下，苹果正在向上游整合。
英文原文
@DeepValueBagger Yeah good observation, we’ll likely see specializations emerge from separate buildout. It is a moat in how you do full stack and some models like $NBIS haven’t been replicated yet. Then again you can point out $APPL vs $QLCM with Apple sucking back up the stack as the 🐻case
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苹果新品发布后先跌后涨，借回购扭转市场叙事。
在这个世界上，除了死亡、税收……和 $APPL 在新品发布后股价暴跌，人们恐慌性抛售，随后苹果通过股票回购(buybacks)来说服市场大家都喜欢该产品之外，没有任何事情是确定的。 （两周内从 $227 涨至 $256） https://t.co/Jy4SRAJFda
英文原文
In this world, nothing can be said for certain, except death, taxes... and $APPL stock crashing after product launch, people panic selling, then Apple using buybacks to convince market that everyone likes the product. ($227 -> $256 in 2 weeks) https://t.co/Jy4SRAJFda
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作者认为$APPL发布会后先跌后涨，看好iPhone Air但提示高风险。
有时我也喜欢赌一把。 $APPL 似乎总是在苹果发布会（Apple Event）上，当人们说它很糟糕时下跌。 然后在几天后，当他们进行股票回购（Buybacks）并改变公众叙事（Public Narrative）时反弹，就像苹果智能（Apple Intelligence）那样。 我挺喜欢 iPhone Air。这个交易（Play）风险极高。 https://t.co/d8Y1B0aDFP
英文原文
Sometimes I like to gamble too. $APPL somehow always falls every Apple event when people say it’s bad. Then a few days later rallies when they do buybacks and change public narrative like with Apple Intelligence. I quite like the iPhone Air. This play is extremely high risk. https://t.co/d8Y1B0aDFP
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分享GOOGL盈利及回购利好，看多科技股年底表现
关于我发布的WSB图表： 在$GOOGL上，已实现利润为101,428美元+，还有大量未实现利润，因为我预计如果科技股反弹持续，GOOGL年底将触及220美元+（$META $APPL $AMZN $MSFT $NVDA $SPOT）。 财报表现完全爆表，且他们仍有700多亿美元的股票回购计划 https://t.co/G6jrKAyumE
英文原文
For WSB charts I posted: On $GOOGL, realized profit was $101,428+, and lots of unrealized profit since I expect GOOGL to hit $220+ EOY if tech rally continues ( $META $APPL $AMZN $MSFT $NVDA $SPOT) Earnings were a complete blowout and they still have 70B+ in buybacks https://t.co/G6jrKAyumE