全部推文
共 6406 条 · 第 75 / 214 页 · 滚到底自动加载更多
-
回顾自己两年回报超过 5000%，并列出押中的多个产业链主题。
我刚刚意识到……上周我的回报已经到了 5,118.02%。 不到 2 年，5000%+ 还不错吧？ 即使考虑到通胀，现在 5 美元长三明治都在涨价，也挺难跟上。 我前面抢跑的主要方向包括： -> $MSTR 用来博减半 -> $RKLB 和 $HOOD 用来博太空 / 金融科技行情 -> $GOOGL 和 $TSM 用来博大盘科技行情 -> 三星、SK 海力士、亚洲股票，用来博存储 -> $LITE、$AXTI 和 $COHR，用来博 EML / 光子学 -> $SOI、$SIVE、$AEHR、$TSEM、Win，用来博 CW / SiPh / CPO 中间也有一些副业，比如委内瑞拉自然资源公司和无人机（结果没那么好）。 不过总体来说，我对市场接下来会发生什么的判断还算不错。 而且我确实认为光子学扩产会是下一波，尤其是聚焦 CW 激光公司、衬底、测试和晶圆代工。
英文原文
I just realized… hit 5,118.02% returns last week. 5000%+ not too bad in <2 years? Hard to keep up with $5 footlong sandwich inflation even after front running: -> $MSTR for halving -> $RKLB and $HOOD for space/fintech rally -> $GOOGL and $TSM for large cap rally -> Samsung, SK Hynix, Asian equities for memory -> $LITE, $AXTI, and $COHR for EML/photonics -> $SOI, $SIVE, $AEHR, $TSEM, Win for CW/SiPH/CPO. Some side quests here and there with Venezuelan natural resource companies and drones (that didn’t turn out as well). But generally market read has been decent so far on what’s coming next. And I do think scale up photonics is next, especially focusing on CW laser companies, substrates, testing and foundries.
-
说自己去年就宣布过 AXTI，这些是新的。
@Antonzeehow $AXTI 我去年就公布过了。 这些是新的！
英文原文
@Antonzeehow $AXTI I announced last year. These are new!
-
说自己会在周一公布。
@AL_Capital12 我会在周一公布！
英文原文
@AL_Capital12 I’ll announce them on Monday!
-
批评有人靠不可验证信息获利还在大跌后劝人长期持有。
他一边靠编造无法验证的信息赚钱，一边在发完帖后又把内容删掉，这已经够糟了。 更糟的是，他这么做还会把所有散户资金一起带走。 然后在大家亏了 99% 之后，还告诉所有人要“hodl 并相信管理层”，而且还伴随着持续稀释。
英文原文
It’s one thing he profits from making up unverifiable information then deletes his post after. It’s even worse that what he does wipes out all retail capital alongside it. And he tells everyone to “hodl and trust in management” for multiple years after people are down 99% and there’s ongoing dilution.
-
接受对方夸奖，但说自己只是夸大了一点。
@Jornka329996 哈哈，这有点夸张了，不过还是谢谢夸奖。
英文原文
@Jornka329996 lol this is exaggerating things a bit but appreciate the compliment
-
开玩笑说如果 ASML 只要 6 亿美元就能买下来，那就太值了。
@Huntsman7615 如果能用 6 亿美元买下 $ASML，谁会不报名呢？
英文原文
@Huntsman7615 Is it possible to buy $ASML for $600m? Sign me up
-
认为欧洲垄断资产被并购后被政府拿回是很有意思的供应链信号。
@zephyr_z9 我还是不敢相信 Robotechnik 居然收购了那家欧洲垄断企业……不过我感觉有些现在正被政府拿回去。 即便如此，关键瓶颈资产都能在并购里被悄悄买走，这一点真的很有意思，绝对是个巨大盲点。
英文原文
@zephyr_z9 I still can’t believe Robotechnik managed to acquire that European monopoly… think some are being taken back by the governments though. Very interesting how even critical chokepoints slip by from acquisitions and it’s a massive blind spot for sure https://t.co/ohiJ8q4As8
-
认为 SIVE 主要处在 Marvell 生态里。
@GagHendo007 $SIVE 主要还是处在 Marvell 的生态里。 这就已经很关键了！
英文原文
@GagHendo007 $SIVE is mainly Marvell’s ecosystem. This is everything!
-
认为用很小的成本就能扰动万亿美元级 AI 建设很有趣。
我还是觉得很有意思：你居然可以用大约 6 亿美元，去扰动一个万亿美元级的西方 AI 建设…… 有人能猜到是哪几家公司吗？
英文原文
I still find it interesting you can disrupt the trillion dollar Western AI Buildout… For a total price tag of ~$600m. Can anyone guess the companies? https://t.co/GvardDu5bN
-
用 BKKT 和 IREN 的例子批评过度稀释。
@SarahLeon28397 我之前在 $BKKT 40 美元和一路因稀释下跌时也说过同样的话。 现在它已经跌到 8 美元以下了。 有意思的是，几个月前那些 $IREN 的账号当时还在卖 Bakkt。 而现在他们又在替 60 亿美元的稀释辩护，尽管前一只股票已经跌掉 90%+ 了。
英文原文
@SarahLeon28397 I said the same thing about $BKKT at $40 and on the way down with dilution. Now it’s <$8. It’s funny that the same $IREN profiles months back where the same ones shilling Bakkt. And they’re the same ones defending a $6,000,000,000 dilution after the former stock crashed 90%+ https://t.co/Iswyeq2tMZ
-
指出 IREN 董事会里有同一个人，擅长向散户倾倒 ATM。
除了 Snapchat，也许…… $ASST、$IREN、$BKKT？ Iren 董事会里正好坐着一个共同的家伙。 他最出名的就是把过度 ATM 往散户头上倾倒。
英文原文
Aside from Snapchat, maybe… $ASST, $IREN, $BKKT? There happens to be a common denominator sitting on Iren’s Board of Directors. Famous for dumping excessive ATMs on retail investors. https://t.co/qGCWsGIGXD
-
感谢别人为自己建基金，但仍强调买入时点很重要。
@bendover 有一个 5 万美元的专门基金围绕我的帖子在运作，这真的太让人受宠若惊了，不过在下单之前还是请先自己做研究！ 而且买入时点也同样非常重要，尤其是我提到像 $AAOI 到 $AEHR 这类名字时。
英文原文
@bendover Very flattering having a $50k dedicated fund around my posts but pls do ur own research before entering any positions first! Also timing the buy is also very important too if I mention anything from $AAOI to $AEHR.
-
列出一篮子“粉丝最爱”的高波动候选 ETF 组合。
Serenity 粉丝最爱的股票：抛物线增长 ETF。 有史以来最令人期待的 ETF： $TRT - $5.88 $HGRAF - $4.49 $SIVE - 9.9 SEK $QURE - $17.21 $AEHR - $45.08 $ENVX - $5.07 $ASPI - $4.2 $EONR - $11.79 $LPK.DE - 6.59 欧元 $MITK - $13.9 $EQR.AX - 0.315 澳元 $WATT - $15.8 $VLN - $1.16 $BZAI - $1.79 $TMC - $4.59 $ALCJ - $74.57 $POET - $6.11 $AAOI - $108.86 $ADUR - $10.37 $P4O.DE - 6.85 欧元 $PLAB - $40.87 $FLY - $33.16 $LASR - $60.7 $AL2SI - 28.70 欧元 $ENAFF - $1.71 $VPG - $44.7 $EOS.AX - $9.00 我没听说过这里面三分之一的名字，但如果我的关注者们对某只票有很高的 conviction，觉得它能 10 倍…… 那我也是。
英文原文
Serenity's Followers Favorite Stock Parabolic Growth ETF: The most anticipated ETF of all time: $TRT - $5.88 $HGRAF - $4.49 $SIVE - 9.9 SEK $QURE - $17.21 $AEHR - $45.08 $ENVX - $5.07 $ASPI - $4.2 $EONR - $11.79 $LPK.DE - 6.59 EUR $MITK - $13.9 $EQR.AX - .315 AUD $WATT - $15.8 $VLN - $1.16 $BZAI - $1.79 $TMC - $4.59 $ALCJ - $74.57 $POET - $6.11 $AAOI - $108.86 $ADUR - $10.37 $P4O.DE - 6.85 EUR $PLAB - $40.87 $FLY - $33.16 $LASR - $60.7 $AL2SI - 28.70 EUR $ENAFF - $1.71 $VPG - $44.7 $EOS.AX - $9.00 I haven't heard of 1/3rd of these names, but if my followers have high conviction that their name will 10x... So do I.
-
解释封闭式基金与底层持仓可能脱节。
@k_a_y_b_e_e_ @harshparikh_16 $VCX 是封闭式交易基金，所以它和底层持仓会更容易脱节。
英文原文
@k_a_y_b_e_e_ @harshparikh_16 $VCX is closed traded fund so it can get more detached from underlying holdings.
-
解释 ETF 定价是按净值计算，不是按持仓简单相加。
@harshparikh_16 这是个 ETF……不是那样运作的。它是按净值（NAV）计算的。
英文原文
@harshparikh_16 It's an ETF... doesn't work that way. It's calculated based on NAV.
-
认为 DRAM 是一个很好的存储 ETF。
如果你想要存储敞口，$DRAM 这个 ETF 真的很不错。 我平时不太会夸 ETF，但这个确实很扎实。 1. $MU - 24.63% 2. Samsung - 24.11% 3. SK Hynix - 23.08% 4. $SNDK - 4.9% 5. Kioxia - 4.86% 6. $WDC - 4.77% 7. Nanya - 3.89% 8. Winbond - 2.4% 披露：@roundhill 的朋友们确实联系过我讨论发行事宜，但我不是收钱替它说话（免得你以为这条随机帖子是赞助的，不是的）。 如果你拿不到海外股票，这确实是一个很好的存储敞口 ETF。 我也希望更多机构去做这类 ETF。
英文原文
If you want exposure to memory, $DRAM is a genuinely great ETF. I normally don't praise ETFs, but this is solid. 1. $MU - 24.63% 2. Samsung - 24.11% 3. SK Hynix - 23.08% 4. $SNDK - 4.9% 5. Kioxia - 4.86% 6. $WDC - 4.77% 7. Nanya - 3.89% 8. Winbond - 2.4% Disclosure: Friends over at @roundhill did reach out about the launch, but I'm not getting paid to say this (just in case you think this random post is sponsored, it's not). Just a genuinely great ETF for memory exposure if you don't have access to foreign stocks. And I’d encourage more institutions to make ETFs like this.
-
认为 AAOI 自有供应链和产能扩张会带来更高毛利。
@Kaizen_Investor 依我看，大概能有 30%->40% 的提升，凭经验说的。 他们从 InP 激光器 fab 到组装，把整个供应链都放在内部，所以毛利率会随着时间上升。 尤其是当使用老一代 $NVDA 机型的主权数据中心，随着超大规模客户从 800G 转向 1.6T，会买更多 800G。
英文原文
@Kaizen_Investor 30->40% off the top of my head. They do the entire supply chain in-house from inp laser fab to assembly, so gross margins should go up over time. Especially since sovereign DCs using older gen $NVDA models buy more 800g as hyperscalers move to 1.6T
-
称 AAOI 收到超大客户 7100 万美元新订单，产能翻上去后营收会很夸张。
Applied Optoelectronics（$AAOI）今天说，他们从超大规模客户那里又拿到了一笔 7100 万美元的新订单。 流入的订单源源不断。 如果他们成为美国最大的 800G / 1.6T 产能，而且光学需求真的起飞， 营收转化会相当夸张。
英文原文
Applied Optoelectronics ( $AAOI ) said it received a new $71 million order from its hyperscaler customer today. The orders flowing in are endless. If they become the largest 800G/1.6T capacity in the US and optical demand does take off. The revenue translation would be pretty insane.
-
认为 AXTI 掌控行业命脉，若武器化会带来巨大回报。
@americangeomap $AXTI 掐住了整个行业的咽喉。 如果它真的把这种优势武器化，我觉得没有哪只票能比得上 AXT 的回报。
英文原文
@americangeomap $AXTI has a stranglehold over the entire industry. If it decides to weaponize that, don’t think any pick can beat AXT returns
-
明确表示继续看多 AEHR。
@jaimecarralon 是的，我现在是看多 $AEHR 的。 我也借用那个格式顺手拿 $LITE 开了个玩笑，不是那个意思。 不过从这里开始它确实很有吸引力。
英文原文
@jaimecarralon Yes I’m long on $AEHR. Also used inevitable to poke some fun at others using that format with $LITE, don’t really mean that. But it’s highly compelling long from here
-
认为 AEHR 两年上 420 美元并非不可能。
$AEHR 到 420 美元看起来是迟早的事。 也许两年？ 我不觉得我见过这么多超大规模客户或 AI 公司去给一家 11 亿美元的小公司做资格认证。 上一次还是 $AAOI 在 25 美元时，而现在几个月后已经到 104 美元了。
英文原文
$420 looks inevitable on $AEHR. Maybe 2 years? Don’t think I’ve seen so many hyperscalers or AI companies qualifying a small $1.1B company before? Last time was $AAOI back at $25 and now it’s $104 a few months later. https://t.co/PaYZoCmMNl
-
说 NBIS 今天上涨而 IREN 仍偏弱，可能是稀释压制。
@thekriskay 感谢你告诉我 newsletter 的情况。对，今天 $NBIS 涨了 5%+，而 $IREN 还是绿的（可能是因为稀释压住了上行空间）。
英文原文
@thekriskay Good to know about the newsletter. Yeah $NBIS is up 5%+ today while $IREN is still red (possibly because of dilution capping upside).
-
澄清 NBIS 不是做光互连，而是更偏 neocloud 和数据服务。
@GeorgeMakro91 $NBIS 并不做光互连。 它更像是 neocloud、robotaxi、数据标注、数据库这一类的业务。
英文原文
@GeorgeMakro91 $NBIS does not do optical interconnects. It's more in the neocloud, robotaxi, data labeling, database type space.
-
表示自己也会这么做，所以没问题。
@__visionxry__ @Stonks_Kitty 老实说，我也会这么做，所以你没问题。
英文原文
@__visionxry__ @Stonks_Kitty honestly, i'd do something similar so you're fine.
-
简单道谢。
@Shiboo9019 谢谢你的服务。
英文原文
@Shiboo9019 thank you for your sevice
-
认为 AAOI 像早期 SNDK，关键取决于执行和产能目标。
@Market_Nick_ $AAOI 看起来像早期的 $SNDK。 成败很大程度上取决于执行，但他们预测自己会从 InP 激光器 fab 到组装，拿下美国最大的 1.6T 产能，这一点挺看多的。
英文原文
@Market_Nick_ $AAOI does look like an early $SNDK. Largely dependent on execution, but the fact they project they'll have the largest 1.6T capacity in the US from projections (from inp laser fab to assembly), is pretty bullish.
-
认为 AEHR 三年内有望 10 倍。
@Ud197601 $AEHR 看起来三年内能涨 10 倍。
英文原文
@Ud197601 $AEHR looks like a 10x in 3 years.
-
复盘 AAOI 在无重大新闻下上涨 25%+，并强调仓位和信念管理。
而且……$AAOI 从 81 美元涨到 101.26 美元，单日 +25.43%，还没有什么实质性新闻。 也许 Edgewater 那句“光学需求正在指数级增长”的评论也帮了点忙。 不过有几个教训： - 不要靠借来的 conviction 活着。 - Jane Street 会带来不必要的波动。 - 如果你晚上睡不着，大概率是仓位配置错了。 散户在底部因为没有基本面原因就清仓，挺可惜的。等涨回去时，他们已经没有仓位了。 股价未来也可能在 80 和 120 之间来回震荡，谁知道呢。 但中长期我还是有 conviction，觉得 $AAOI 能把执行落地，应该值得比现在的市值高得多。
英文原文
And... $AAOI +25.43% from $81 -> $101.26 off no material news. Maybe the Edgewater comment about "optical demand growing exponentially" helped a bit too. But few lessons to learn: - don't live on borrowed conviction. - Jane Street adds unnecessary volatility. - If you can't sleep at night, you're sizing portfolio concentration wrong. It's unfortunate when retail liquidates their positions at the bottom for no fundamental reason. Then on the way back up, they no longer have positions. Could always keep ping ponging between $80 and $120, who knows. But mid-long term, I have conviction $AAOI can execute, should be worth much higher than the current MC.
-
调侃 IREN 阵营正在受第 3 张图的影响。
@Gubloinvestor $IREN 那帮人现在正吃到第三张图的后果。
英文原文
@Gubloinvestor The $IREN army is on the receiving end of the 3rd photo.
-
让对方给个数字，好继续帮忙编内容。
@__visionxry__ @Stonks_Kitty 给我一个我能用的数字，我就给你整理一个。
英文原文
@__visionxry__ @Stonks_Kitty give me a number i can work with and ill craft something