$CEG
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按时间倒序
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博主列出30只看好的美股并简述理由，涵盖AI半导体、太空、机器人、加密等领域
今天随机列出30只美国可投资的股票以及我喜欢它们的理由： 1. $INTC——美国晶圆代工的希望，国家安全 2. $MRVL——未来的maia芯片和CPO等附加产品推动营收规模化，业务范围太多数不过来 3. $TSM——半导体/AI的支柱 4. $COHR——业务全垂直整合 + 捕获光学周期 5. $RKLB——太空领域的终极前沿，5年后和20年后都会存在 6. $DRAM——三星/SK海力士的内存敞口 7. $AVGO——超大规模云商不喜欢英伟达GPU税 8. $AMZN——没人能竞争得过隔夜送达卫生纸这件事。机器人技术会长期降低运营费用 9. $ARM——AGI CPU在未来十年会大幅提升营收 10. $TSEM——做光相关的东西你需要晶圆代工 11. $IBIT——比特币，这点我们现在已经众所周知了 12. $NBIS——我认为它是下一个AWS。此外它们还与优步合作做自动驾驶，拥有可扩展的数据库公司、数据标注业务。几乎像一个小谷歌。 13. $GOOGL——youtube不会消失，gemini很棒。它们通过TPU实现垂直整合，用运营收入资助基础设施建设，所以我看好它。 14. $AMKR——超级工厂将在2027-2028年末投产。受益于美国制造政策 15. $HOOD——短期我不喜欢，但长期我看好罗宾汉，因为他们抓住了散户 + 有更多产品如银行等正在规模化。产品创新很疯狂。 16. $CRCL——我恰好非常喜欢稳定币，并认为它们是支付和持有的未来（取决于澄清法案的进展） 17. $META——人们不会很快停止使用Instagram、Whatsapp或其他应用。 18. $LITE——$GOOGL TPU敞口在BOM中占比较高。只要谷歌的AI计划持续运行，我认为$LITE会表现良好。 19. $LPTH——锗和中国出口管制问题将持续存在，因此美国制造的工程替代品将始终重要。 20. $FN——总得有人来组装光学产品 21. $JBL——同上，但加上英特尔硅光业务的IP，可能会成为innolight那样的公司 22. $MP——美国稀土项目极其重要，类似于$INTC涉及的国家安全风险 23. $HIMS——听我说，他们刚收购了一堆公司，股价在$19时有全球DTC渠道。做空者非常讨厌这家公司，但我认为作为逆向多头它实际上很有前景。 24. $SMTC——LRO/LPO转型 25. $POWL——美国版hammond，用于开关设备DC类瓶颈的替代方案 26. $VPG——人形机器人未来会成为主流，大概2027-2028年，这家公司做传感器。 27. $MOG.A——感觉在机器人领域、spacex供应链里到处都能看到它们 28. $MSFT——在$375这个价位，有一天我们会回头看发现这是买入机会。 29. $CVX——战争结束后油价可能会崩，但这些石油公司将变得极其重要，尤其是委内瑞拉还是个金矿。 30. $XLU——我认为降息可能会重启，我们需要电力/电网来支持AI，所以从$CEG到$NEE这些名字将始终重要。 只是顺便抛出一些除了$AAOI和$AEHR之外的想法。
英文原文
Here's a bunch of random 30 US-available random stocks I like today and why: 1. $INTC - America's hope for foundry, national security 2. $MRVL - scales rev from future maia asics and add ons like cpo, they do everything lost count 3. $TSM - backbone of semis/ai 4. $COHR - They do everything vertically integrated + captures optical cycle 5. $RKLB - the final frontier of space will be around 5 years from now and 20 years from now. 6. $DRAM - memory exposure for samsung/sk hynix 7. $AVGO - hyperscalers dont like nvidia gpu tax 8. $AMZN - nobody can compete against the overnight shipping of toilet paper. robotics will lower opex over time 9. $ARM - AGI CPUs scale revenue quite a bit over the next decade 10. $TSEM - you're going to need a foundry for light based stuff 11. $IBIT - bitcoin, we all know by now 12. $NBIS - i think it's the next AWS. Also they do self-driving cars with uber, own scaling DB companies, data labeling. It's almost like a mini Google. 13. $GOOGL - youtube is not going away, gemini is great. they're vertically integrated with TPUs and fund buildout with operating income so i like it. 14. $AMKR - super facilities coming online in late 2027-2028. benefits from made in america 15. $HOOD - i dont like short term, but long term i'm a fan of Robinhood since they captured retail + have more products like banking, etc that they're scaling up. product innovation is wild. 16. $CRCL - I happen to really like stablecoins and see them as the future for both payments/holding (depends on clarity act) 17. $META - people aren't going to stop using instagram or whatsapp, or others anytime soon. 18. $LITE - $GOOGL TPU exposure decently high part of BOM. As long as Google's AI program keeps running I think $LITE will do well. 19. $LPTH - Germanium and China export controls will always be an issue so US made engineered alternatives will always be important 20. $FN - Someone needs to assemble optical stuff 21. $JBL - same as above, but added with ip from Intel's SiPh acqusition so might end up like innolight? 22. $MP - American rare earths program is extremely important, similar to $INTC national security risks 23. $HIMS - Okay here me out they just acquired a ton of companies, and at $19 they have global DTC channel. short sellers really hate this company, but I think it's actually promising as a contrarian long 24. $SMTC - LRO/LPO transition 25. $POWL - US alternative to hammond for switchgear DC type bottleneck 26. $VPG - Humanoids will be a thing down the road maybe 2027-2028, this makes the sensors. 27. $MOG.A - Feels like i see them everywhere in robotics, to spacex supply chains 28. $MSFT - At $375, one day we'll look back and see this as a buying opportunity. 29. $CVX - oil might crash after war but these oil companies are going to be extremely important, especially when Venezulea is a goldmine. 30. $XLU - i think rate cuts might be back online, we need power/grid for AI so these names will always be improtant from $CEG to $NEE Just throwing out other thoughts aside from $AAOI and $AEHR.
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建议用$XLU虚值期权博取电力板块高回报，优于个股。
这是一种风险更高的选择，旨在通过在波动率极低的ETF $XLU 中使用虚值期权(OTM options)来获取最大回报，从而获得美国电力/电网领域的敞口。即使 $VST、$CEG 或 $TLN 翻倍，你也无法获得同样的回报。使用ETF无需挑选个别赢家，整个板块都应受益。
英文原文
This is a riskier option for maximum returns using OTM options in an extremely low volatility ETF in $XLU for US power/grid exposure. You won't get the same returns from $VST, $CEG, or $TLN, even if they double. Don't need to pick individual winners with ETFs, sector as a whole should benefit.
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看好$XLU虚值长期期权，因AI电力需求爆发叠加降息周期带来历史性机遇。
如果我要在1年内将10万美元变成100万美元。 我会选择：$XLU 虚值(OTM) 2年期长期期权(LEAPS) 2026年是现代市场历史上首次同时出现： - 利率下降 - AI推理(AI Inference) + 基础设施建设 通过映射分析，$XLU 有潜在约40%的涨幅（虚值期权可能带来1000%+的收益）。 这是我的宏观论点： 1. 降息 当美联储在不引发衰退的情况下降息时，公用事业公司的债务成本降低，机构投资者会将低收益的现金转向公用事业股息。 这会导致估值倍数立即扩张： 1995年：标普公用事业板块(S&P Utilities)在1995年回报+31.3%，1996年再+12.1%——累计回报约47% 2019年中周期降息：结果：$XLU 在该年产生+25.9%的总回报 标准的软着陆降息周期自然映射为25%至30%的基础回报。而我们要进入2026年的新降息周期。 2. 基础设施超级周期资本支出(CapEx) 基础设施资本支出为该板块带来复合盈利增长。继2000年代初之后，公用事业公司进入大规模资本支出周期以现代化老化的电网基础设施。 由于他们不断支出并扩大其受监管的费率基数(rate base)，$XLU 在2004年回报+23.5%，2005年+16.3%，2006年+20.8%，2007年+18.4%。 然而这一次： 2026年8000多亿美元的AI建设支出，使得2004年的电网现代化看起来像零钱一样微不足道。 因此，你有来自#1降息的估值倍数扩张（+15%至+20%），以及来自#2资本支出历史数据的每股收益(EPS)增长（+18%至+20%）。仅从历史教训来看。 但2026年是历史上AI使用带来的最独特时刻。 仅从我自己的模型预测来看，由于AI极端扩张，所有以前的估计可能都是错误的（例如美国能源部/劳伦斯伯克利国家实验室的预测）： 超大规模云服务商(Hyperscaler)资本支出流入（支出）（亚马逊、微软、Meta、谷歌、甲骨文）进入数据中心估算： 2024年：2200亿美元 2025年：3500亿美元 2026年：5500亿美元 2027年：8000亿美元 2028年：1.2万亿美元（4年增长：+445%） 美国数据中心电力使用量： 2024年：190太瓦时(TWh) 2025年：280太瓦时 2026年：430太瓦时 2027年：650太瓦时 2028年：980太瓦时（4年增长：+415%） AI消耗的总美国电力百分比： 2024年：美国电网的4.5% 2025年：6.6% 2026年：8.2-10.2% 2027年：13.4-15.4% 2028年：21.3-23.3% 劳伦斯伯克利国家实验室和美国能源部似乎低估了AI使用量（他们预测到2028年约为12%） 物理电网容量需求： 2024年：18吉瓦(GW) 2025年：35吉瓦 2026年：65吉瓦 2027年：105吉瓦 2028年：160吉瓦 基本上你可以看到2026年到2028年是拐点，而2024-2025年是爬坡期的缓慢年份。 然后是独立公司的“绝望溢价”。因为电网容量已售罄，科技巨头向公用事业公司支付巨额溢价以插队。例如PJM互联电网（弗吉尼亚“数据中心巷”），容量价格从2024年的每兆瓦日28.92美元飙升至2026/2027年令人难以置信的329.17美元。 $VST 或 Constellation 作为独立电力生产商在ETF中占很大权重。 纵观全局，你可以看到从2026年（现在）到2028年的极端扩张，以及用于建设基础设施的极端资本支出，与往年相比。 2026年是现代市场历史上第一次，所有因素同时为枯燥的电网/电力板块发力，其中AI是最大的顺风。 正如埃隆·马斯克所说：“数十亿美元最先进的硬件。闲置黑暗。不是因为芯片不工作。而是因为没有足够的电力来运行它们”。 再次强调，2026年由于AI和做市商(MMs)基于历史隐含波动率(IV)（极度平坦~14%-16%）定价虚值看涨期权，是一个绝对的历史异常值。 我们看到AI推理（超出之前的测量范围）以及训练（根据OpenAI今天的报告）的爆发。 所以，地球上最无聊的板块（电力/电网），可能会因为超大规模云服务商/政府对电网改进的支出 -> AI推理/训练的极端电力消耗 -> 降息等因素，成为重大反弹的起点。 这只是我的个人论点，期权伴随风险并放大下行风险。这些也是我自己的预测，不确定是否会高于或低于它们。 但基本上： 2026年是一个绝对的历史异常值。 美国的新瓶颈是电力。 有来自AI的极端需求，极端资本支出，降息： $XLU 看起来是暴露于此的最佳交易。 时间会证明这是否正确。
英文原文
If I had to turn $100k -> $1M in 1 year. It would be: $XLU OTM 2 year leaps 2026 is the first time in modern history markets have: - falling interest rates - AI inference + buildout There's a potential ~40% for XLU (1000%+ OTM), from mapping. Here's my macro thesis: 1. Rate Cuts When the Fed cuts rates without a recession, utility debt becomes cheaper, and institutional rotates low-yielding cash to for utility dividends. This causes immediate valuation multiple expansion: 1995: The S&P Utilities sector returned +31.3% in 1995 and another +12.1% in 1996 - ~47% cumulative return 2019 Mid-Cycle Cut: Result: XLU generated a +25.9% total return in that single year Standard soft-landing rate-cut cycle naturally maps to a 25% to 30% baseline return. And we're entering a new rate cut cycle in 2026. 2. The Infrastructure Supercycle Capex Infra CapEx gives the sector compounding earnings growth. Following the early 2000s, utilities entered a massive CapEx cycle to modernize aging grid infrastructure. Because they were constantly spending and expanding their guaranteed rate base, XLU returned +23.5% in 2004, +16.3% in 2005, +20.8% in 2006, and +18.4% in 2007. However this time: The $800B+ AI buildout of 2026 makes the 2004 grid modernization look like pennies. So you have Valuation Multiple Expansion (+15% to +20%), from rate cuts from #1. EPS growth (+18% to +20%) from #2 from capex spend historically. Just from a history lesson. But 2026 is the most unique moment in history from AI usage. Just from my own model projections as all former estimates are likely wrong from extreme AI ramp (eg. DOE/LBNL projections): Hyperscaler CapEx Inflows (Spend) - (Amazon, Microsoft, Meta, Google, Oracle) into DCs est: 2024: $220 Billion 2025: $350 Billion 2026: $550 Billion 2027: $800 Billion 2028: $1.2 Trillion (Growth: +445% over 4 years) U.S. Data Center Power Usage: 2024: 190 TWh 2025: 280 TWh 2026: 430 TWh 2027: 650 TWh 2028: 980 TWh (Growth: +415% over 4 years) % of Total U.S. Electricity Consumed by AI: 2024: 4.5% of the U.S. grid 2025: 6.6% 2026: 8.2-10.2% 2027: 13.4-15.4% 2028: 21.3-23.3% Lawrence Berkeley National Laboratory and the Department of Energy seem off by AI usage (they're projecting ~12% by 2028) Physical Grid Capacity Demand: 2024: 18 GW 2025: 35 GW 2026: 65 GW 2027: 105 GW 2028: 160 GW Basically you can just see 2026 into 2028 being the inflection point whereas 2024-2025 where slower years on the ramp up. Then there's the "Desperation Premium" for independent companies. Because grid capacity is sold out, tech giants are paying massive premiums to utilities to cut the line. eg. PJM Interconnection (Virginia "Data Center Alley"), capacity prices spiked from $28.92 per MW-day in 2024 to an unfathomable $329.17 per MW-day for 2026/2027. $VST or Constellation are a large weighting in the ETF as independent power producers. Across the board, you can see the extreme ramp from 2026 (now) into 2028 compared to previous years, alongside extreme capex going into building the infrastructure. 2026 is the first time in modern market history that every single thing is firing at the same time for the boring grid/power sector with AI as the biggest tailwind. And as Elon quotes it: "Billions of dollars of the most advanced hardware. Sitting dark. Not because the chips won't work. Because there's not enough electricity to run on them". Again 2026 is an absolute historical anomaly due to AI and MMs have priced in historical IV (extremely flat ~14%-16%) for OTM calls. We're seeing an explosion in AI inference (beyond previous measurements) as well as training (per OpenAI report today). So the most boring sector on earth (power/grid), might just be the start of a major rally due to hyperscaler/gov spend into grid improvements -> extreme power consumption from AI inference/training -> rate cuts and others. This is just my personal thesis, options come with risk and magnifies downside too. These are also my own projections, no certainty if they will exceed or be lower than them. But basically: 2026 is an absolute historical anomaly. New bottleneck in the US is power. There's extreme demand from AI, extreme capex, rate cuts: $XLU looks like the best trade for exposure. Time will tell if this is right or not.
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独立电力公司具定价权，AI需求推动电网扩张。
@adenois 几点补充，$CEG、$VVST 等是独立公司，因此拥有更强的定价权。它们在 $XLU 的集中度中占比较大，且电力容量价格正在飙升。随着 AI 的发展，需求确实大于供应，Magnificent Seven（科技七巨头）正在为这一历史性的电网扩张提供主要资金。
英文原文
@adenois few things, $CEG, $VVST and others are independent so they have more pricing power. they're also a large % of $XLU concentration + power capacity prices are skyrocking. And with AI, yes demand > supply and mag7 is largely funding this new historic grid expansion.
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OpenAI警告电力是AI竞争核心瓶颈，看好美国能源基建股。
@toptickcrypto 存在多个瓶颈。电力/电网是其中最大的瓶颈之一。 OpenAI 就 Deepseek 蒸馏问题向国会发送了一份备忘录： “维持美国在 AI 领域的优势，取决于我们能否可靠地大规模生成和输送电力。” 电力输送 - $VRT, $ETN, $PWR, $WMB, $KMI 一级能源供应商：$CEG, $VST, $TLN, $GEV, $NEE, $BEPC, $D 电网-能源/存储 - $TSLA, $FLNC, $NRGV, $BE 能源：$TE, $FSLR, $NRG 这对这些公司来说是一个被重申的顺风因素。 而对于那些已经锁定吉瓦(GW)级容量的公司，如 $IREN, $NBIS, $WULF 和 $CIFR，则存在二级顺风因素。 备忘录的核心问题围绕知识产权盗窃和国家安全问题。但关于维持优势的最大警告是能源。 OpenAI 警告国会，2024年中国新增了429吉瓦(GW)的电力容量，这超过了美国整个电网的三分之一，也超过了全球电力增长的一半。他们认为，如果没有对美国电网进行激进扩张，中国“蛮力”式的能源建设最终将使其超越西方的 AI 能力。 光子学(Photonics)、先进封装(Advanced Packaging)和存储(Memory)是目前增长最快的三个瓶颈。然而，OpenAI 明确警告美国政府，谁能产生最多的电力，谁就能赢得 AI 竞赛。 他们的信息是：投资美国能源。
英文原文
@toptickcrypto There's multiple bottlenecks. Power/grid is one of the largest ones. https://t.co/rIKoKRyQOu
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反驳风险夸大论，指出可直接购电及监管难题。
@SnakePoops 风险在很大程度上被夸大了。它们仍然可以直接向 $CEG 或其他 $XLU 中的公用事业公司购买电力，以实现“离网”直接供电。此外，还存在大量的监管问题。
英文原文
@SnakePoops Risk is largely overstated. they still go directly to $CEG or others in $XLU to pull power directly for "off-grid". Lot of regulatory problems too.
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建议做多$XLU LEAPS，看好AI电力需求激增及降息利好。
交易思路：做多虚值(OTM) $XLU LEAPS（2年期，2027年12月/2028年1月到期）。 受AI驱动，这感觉像是一次千载难逢的做多机会。 $XLU 集中持有 $VST / $CEG 等电力公司。 两个原因： 1. AI数据中心(DC)电力使用带来的范式转变。 2. 基于历史平均水平（自2000年代以来持平）的低隐含波动率(IV)（约14%）。 AI的电力消耗是天文数字。 这一点怎么强调都不为过。 历史上从未有过数据中心消耗如此多吉瓦(GW)电力的情况，尤其是当它们需要核反应堆的输出来训练大语言模型(LLMs)时。 这迫使 $META、$AMZN、$GOOGL 等公司签署多年协议以尽可能多地消耗电力。然而，电力仍然供不应求。 -> 因此，数万亿美元可能会涌入电网升级。 通常利率会损害该板块，但我们将进入更多降息周期，这使得该板块成为更好的做多标的。 OpenAI致国会的信恳请美国投资能源以与中国竞争。 因此，由于以下原因，这感觉像是一次十年一遇的做多机会： - AI消耗所有可用电力带来的范式转变 - 为与中国竞争而进行的数万亿美元电网升级 - 降息 以及基于历史平均水平的低隐含波动率定价。
英文原文
Trade Idea: Long OTM $XLU leaps (2 years, Dec 2027/Jan 2028). This feels like once-a-generation long due to AI. XLU has concentration in $VST / $CEG power companies. Two reasons: 1. Paradigm shift due to AI DC electricity usage. 2. Low option IV (~14%) based on historical averages (flat since 2000s). AI power usage is astronomical. This cannot be understated. Never before in history have DCs use up this much GWs in power, especially when they require outputs of nuclear reactors for training LLMs. This forces $META, $AMZN, $GOOGL, and others to sign multi-year agreements to consume as much power as possible. And yet they still don't have enough. -> So, trillions would likely be poured into grid upgrades. Usually interest rates hurt the sector but we're going into more rate cuts, so it makes the sector a much better long. OpenAI's letter to congress pleaded the US to invest in energy as well to compete vs. China. So, this feels like a once-a-decade type long due to: - paradigm shift eating up any available power from AI - trillions in grid upgrades to compete vs. China - rate cuts. And low IV pricing from historical averages.
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OpenAI警告国会：电力供应是AI竞争核心瓶颈，需投资美国能源。
OpenAI 就 Deepseek 蒸馏问题向国会发送了一份备忘录： “维持美国在人工智能领域的优势，取决于我们能否可靠地大规模生成和输送电力。” 电力输送 - $VRT, $ETN, $PWR, $WMB, $KMI 一级能源供应商：$CEG, $VST, $TLN, $GEV, $NEE, $BEPC, $D 电网能源/储能 - $TSLA, $FLNC, $NRGV, $BE 能源：$TE, $FSLR, $NRG 这对这些公司来说是一个被重申的顺风因素。 而对于那些已经锁定吉瓦(GW)级容量的公司，如 $IREN, $NBIS, $WULF 和 $CIFR，则存在二级顺风效应。 备忘录的核心议题围绕知识产权盗窃和国家安全问题。但关于维持优势的最大警告在于能源。 OpenAI 警告国会，2024年中国新增了429吉瓦(GW)的电力容量，这超过了美国整个电网的三分之一，也超过了全球电力增长的一半。他们认为，如果没有对美国电网进行激进扩张，中国“蛮力”式的能源建设最终将使其超越西方的AI能力。 光子学(Photonics)、先进封装(Advanced Packaging)和存储(Memory)是目前增长最快的三个瓶颈。然而，OpenAI 明确警告美国政府，谁能产生最多的电力，谁就能赢得AI竞赛。 他们的信息是：投资美国能源。
英文原文
OpenAI sent a memo to congress regarding Deepseek distillation: "Sustaining the American advantage on AI depends on depends on whether we can reliably generate and deliver power at scale." Power Delivery - $VRT, $ETN, $PWR, $WMB, $KMI Tier-1 Energy Providers: $CEG, $VST, $TLN, $GEV, $NEE, $BEPC, $D Grid-Energy / Storage - $TSLA, $FLNC, $NRGV, $BE Energy: $TE, $FSLR, $NRG This is a tailwind reiterated for these companies. And there's a second-order tailwind for companies that already secured GW capacity like $IREN, $NBIS, $WULF, and $CIFR. The core issue of the memo was around IP theft and national security issues. But the largest warning about sustaining an advantage was Energy. OpenAI warning Congress that in 2024, China added 429 Gigawatts (GW) of new power capacity, which was more than a third of the entire US grid and more than half of global electricity growth. Without a radical expansion of the American power grid, they believe China’s "brute force" energy buildout will eventually allow them to surpass Western AI capabilities. Photonics, Advanced Packaging, and Memory are three fastest growing bottlenecks right now. However, OpenAI explicitly warned the U.S. government that whoever generates the most power wins the AI race. Their message: Invest in American Energy.
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买入NFE并看好AI对能源股的催化作用
@SaiPhan94570565 谢谢，刚刚刚买了 2 万美元的 $NFE。主要问题是债务，但预计的三次降息将有助于降低其浮动利息。AI 消耗也是能源公司（如 $VST 或 $CEG）的一个很好的催化剂，值得一赌。https://t.co/skI1qMblls
英文原文
@SaiPhan94570565 Thanks bought $20k just now of $NFE. Main issue was debt but projected 3 rate cuts will help reduce their floating interest. AI consumption is a great catalyst for energy companies too for like $VST or $CEG, worth a gamble. https://t.co/skI1qMblls