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称找到了空头。
回复 @lijnwi258353351：找到空头了。
英文原文
@lijnwi258353351 Found the short seller https://t.co/SofD9iiWDW
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随机预测一年后AAOI/SIVE/Foci/Shunsin市值。
回复 @Batemanzm75：我来随便做一个一年后的预测： $AAOI - 700亿美元市值 $SIVE - 300亿美元市值 Foci - 150亿美元市值 Shunsin - 100亿美元市值
英文原文
@Batemanzm75 I’m gonna go ahead and make a random prediction in a year: $AAOI - $70B MC $SIVE - $30B MC Foci - $15B MC Shunsin - $10B MC
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称只是随想，自己很享受。
回复 @MrAnderson800：相信我，我很享受，这只是一个随手想法。
英文原文
@MrAnderson800 Trust me I am enjoying myself, this is just a shower thought https://t.co/Z1DFAw9vC8
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认为AAOI、SIVE、Foci、Shunsin当前风险收益最好。
- $AAOI 120亿美元 - $SIVE 20亿美元 - Foci 28亿美元 - Shunsin 20亿美元 在我看来，这些通常是目前最好的风险/回报。之前我的很多答案，比如 $AXTI，已经涨了10倍，所以这次阵容不同。 $AAOI 是因为产能爬坡带来的2027年上半年荒谬收入预测，正在做所有事情……
英文原文
- $AAOI at $12B - $SIVE at $2B - Foci at $2.8B - Shunsin at $2B Usually the best risk/reward to me currently. Lot of my answers before like $AXTI already 10x’d, so different lineup this time. $AAOI due to absurd H1 2027 revenue projections from capacity ramp, doing everything
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称特朗普多次建议买DELL，戴尔财报超预期不应意外。
公平地说，特朗普今年确实多次告诉大家买 $DELL。 毕竟他自己也买了100万到500万美元的戴尔股票…… 但在 $INTC 发生的事情之后，应该能预见到戴尔业绩大超预期。 如果你觉得自己迟了，那还有……
英文原文
To be fair Trump did tell everyone to buy $DELL, multiple times this year. He did go out and buy $1-$5M worth of Dell stock himself after all… But should have seen this coming with Dell blowout earnings. After what happened with $INTC. If you feel like you’re late, there’s a https://t.co/TCRYhFnL8s
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称中文文章很好地复盘了其RPI投资想法演变。
关于我当初对 $RPI 的投资想法是如何一步步演变的，这篇文章写得太精彩了！ 中文圈的朋友真的很擅长讲故事，我非常乐意让更多人看到这类好文。 尤其是，通过这些复盘故事，大家可以更好地了解我在构思原创做多逻辑时的思考过程。
英文原文
关于我当初对 $RPI 的投资想法是如何一步步演变的，这篇文章写得太精彩了！ 中文圈的朋友真的很擅长讲故事我非常乐意让更多人看到这类好文 尤其是，通过这些复盘故事大家可以更好地了解我在构思原创做多逻辑时的思考过程。
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认为SIVE 60%毛利率显示极强定价权。
回复 @ram_blings：不是1:1，但 $LITE 毛利率大约45-48%。 $SIVE 能有60%毛利率，是极强的定价权。 而且这还叠加在指数级增长的收入管线上……并且处在 CPO 超级周期刚开始的时候。
英文原文
@ram_blings Not 1:1 but $LITE gross margins are ~45-48%. Having 60% gross margins for $SIVE is extreme pricing power. And that’s on top of exponentially growing revenue pipelines… at the very beginning of the CPO supercycle.
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称SIVE CEO关于需求的回答大幅去风险。
回复 @KPACTAFXAMCTEP：谢谢你问了那个问题。 $SIVE CEO 的回答绝对是传奇级别。 这类关于需求的回答，让 Sivers 大幅去风险。
英文原文
@KPACTAFXAMCTEP Thanks for asking that question. What an absolutely legendary response from $SIVE CEO. And this type of answer around demand just derisks Sivers a ton.
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SIVE称需求远超供应且未来60%毛利率，作者认为极度看多。
天啊，这是我目前从 $SIVE 听到的最看多的内容。 来自财报电话会记录： “当需求远远超过供应时，我们不看竞争对手”（字面意思是他们生产的任何东西都会被买走）。 同时还有：“我们认为未来毛利率为60%”（极其……）
英文原文
Holy crap, this is the most bullish thing I’ve heard from $SIVE so far. From earnings transcripts: “We do not look at competitors when demand far outstrips supply” (literally anything they make gets bought) Along with: “We see 60% gross margins in the future” (incredibly https://t.co/6u3LSTQofy
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SIVE三个月内收入管线增长77%，显示CPO超级周期拐点。
$SIVE 基本上拿到了公司整个历史上的全部收入管线。 然后在前三个月把它增长了77%。 这是目前最清晰的 CPO 超级周期拐点信号。 从现在开始，它大概率会呈现指数级增长。
英文原文
$SIVE basically took their entire revenue pipeline. In the entire company’s history. Then grew that by 77% in the first 3 months. Thats by far the clearest indication of the inflection of the CPO supercycle. It’s probably going to look exponential from here on out. https://t.co/81pYk3Y36V
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MSCI纳入资金流可能在当日收盘或6月1日发生。
回复 @gudou_dama：MSCI 指数纳入资金流会在今天收盘时发生，或者在6月1日发生（那也是 Nasdaq OMX 资金流入）。 就是其中一天。
英文原文
@gudou_dama MSCI index inclusion inflows happen end of trading day today. Or on June 1st (which was also Nasdaq omx inflow). One of those days
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极度看多SIVE，因前瞻增长77%、JBL放量确认和多个量产启动。
回复 @DeJeff48985：极度看多 $SIVE。 我对自己持有名字的财报一向非常直白诚实。 我们从整个公司管线中看到了单季度77%的前瞻增长信号。 $JBL 放量确认。 然后还有多个量产爬坡开始……
英文原文
@DeJeff48985 Extremely bullish on $SIVE. I’m very brutally honest when it comes to earnings reports on the names I own. We got 77% forward growth indications from the entire company’s pipelines… over a single quarter. $JBL ramp confirmation. Then multiple volume ramp production starts
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强调SIVE收入管线几个月内环比增长77%。
回复 @BigKaiWang：环比增长77%。 基本上是公司多年来的整个收入管线，在2026年前几个月增长了77%。 $SIVE 展现出荒谬的前瞻增长信号。
英文原文
@BigKaiWang Sequential 77% growth. Basically entire company revenue pipeline from all these years. And it increased 77% in the first few months of 2026. Absurd forward growth indications coming from $SIVE.
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等待电话会记录，但JBL放量和光子学主增长向量已验证论点。
回复 @dockery58：谢谢，我还在等电话会记录出来。 但很高兴他们澄清了 $JBL 放量即将到来，以及光子学是他们的主要增长向量。 到目前为止，这是很好的论点验证。
英文原文
@dockery58 Thanks, I’m still waiting on the transcript to come out. But glad they clarified $JBL volume ramp is coming and photonics is their main growth vector. Great thesis validation so far.
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认为77%增长只是CPO超级周期起点，2027下半年才是真正放量拐点。
回复 @RyanU_1F42B：这是77%的增长，字面上来自2026年上半年 CPO 超级周期的开端。 我预计随着我们接近2027年下半年，也就是真正的 CPO 规模化拐点，这个数字会继续指数级复合。
英文原文
@RyanU_1F42B This is 77% growth, from literally the start of the CPO supercycle H1 2026. I’d expect that number to just keep on compounding exponentially as we approach H2 2027, which is the true inflection of scale up CPO.
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强调SIVE单季度77%增长代表前瞻收入结构性转变。
回复 @cobra_mindset1：单季度增长77%。这是从公司整个经营历史至今的基数上实现的。 我不确定市场是否意识到这个数字有多高，以及它代表前瞻收入增长信号出现结构性转变。 到目前为止，这对 $SIVE 的论点验证极其正面。
英文原文
@cobra_mindset1 77% growth in 1 single quarter. From the entire company’s operating history to date. I’m not sure if markets realize how high that is and represents a structural shift in forward revenue growth indications. Extremely positive in regards to $SIVE thesis validation so far.
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SIVE前瞻收入预测单季度增长77%，验证放量预期。
回复 @chrisoc9999：前瞻收入预测增长77%…… 单季度做到这个增长高得荒谬，并验证了 $SIVE 的放量预期。 这正是你希望从认证周期玩家那里听到的内容，再加上“多个量产爬坡”开始。 而这应该……
英文原文
@chrisoc9999 77% growth of forward revenue projections… Over a single quarter is absurdly high growth. And validates volume ramp expectations with $SIVE. Just want you want to hear from qualification cycle players, along with “multiple volume ramp” production start. And that should
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看SIVE财报应关注前瞻增长而非预开发合同收入。
看 $SIVE 财报唯一要关注的是前瞻增长。 没人关心2025年或上季度的预开发合同收入，尤其对认证周期中的光学玩家来说。 机会管线（收入放量预测）增长77%，才是重点……
英文原文
Only thing to look at with $SIVE earnings is forward growth. Nobody cares about pre-development contract earnings from 2025 or last quarter, especially for qualification cycle optical players. Having 77% growth of opportunity pipelines (revenue volume ramp projections), to https://t.co/aV2wtQqr4P
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中文回应称自己只是普通人，并否认删除分析帖。
听人说我在中文圈都快“闪光宝可梦”了，哈哈哈。 拜托，我也就是个普通人好吗！ 平时也就是随手写点自己的想法而已。感觉最近关注度高了，也莫名其妙招来了不少黑子和瞎编的谣言。 跟最近那些胡说八道的传闻相反，其实我在推特上从来没删过任何一篇分析帖。 大家估计是把我跟哪个喊单 $IREN 的大号……
英文原文
听人说我在中文圈都快”闪光宝可梦”了, 哈哈哈。 拜托我也就是个普通人好吗！ 平时也就是随手写点自己的想法而已。感觉最近关注度高了，也莫名其妙招来了不少黑子和瞎编的谣言 跟最近那些胡说八道的传闻相反，其实我在推特上从来没删过任何一篇分析帖。 大家估计是把我跟哪个喊单 $IREN 的大board
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Hammond变压器多头两个月上涨83%，需求可见度高。
$HPS.A 接近两个月时间框架。 “天上的变压器”自那以后上涨83.3%。大黄蜂 go brrr？ 但说真的，变压器需求可见度非常高，积压订单扎实，干式变压器市场份额高。 不算抛物线式上涨，但看起来是一个有吸引力的复利标的。
英文原文
$HPS.A is close is to a 2M timeframe. Transformers in the Sky are up 83.3% since. Bumblebee go brrr? But in all reality, transformers demand visibility is very high, solid backlog, high market share (of dry). Not exactly parabolic, but looks like a compelling compounder. https://t.co/bNGwjqfZ4M
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即使AAOI已130亿市值，因激光瓶颈和2027收入爬坡更看多。
考虑到最近所有激光瓶颈，我实际上比 $AAOI 在20亿美元或60亿美元市值时，更看好现在130亿美元市值的 $AAOI。 我也认为市场错过了关于它可能与 $NVDA 或 $AMD 签订长期供应协议的分析师注释。 如果他们预测2027年上半年4.71亿美元……那是荒谬的爬坡。 当然，6亿美元 ATM 是短期压制。 只是等待时间的问题？因为这更多是能否跟上需求。 所以问题更多是他们能生产多少。 它大概是我现在持有的、最喜欢的美国本土光子学多头。
英文原文
I’m actually even more bullish on $AAOI at $13B MC given all the recent laser bottlenecks… Than I was back at $2B or $6B. I also think markets missed the analyst note around potential long term supply agreements with $NVDA or $AMD. If they’re projecting $471M in H1 2027… that’s absurd ramp. But of course the $600M ATM is a short term overhang. Just a matter of waiting time? Given it’s more about keeping up with demand… So more of a matter of how much they can make. Probably my favorite US-based photonics long stock now that I own.
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EWY 2028 LEAPS三个月上涨428%，因IV和韩系存储资产上涨。
天啊……我的 $EWY 2028 LEAPS 现在上涨428%+。 也就是3个月内5.2倍回报。 这就是隐含波动率上升，以及 SK 海力士/三星这些底层存储资产也升值时会发生的事。
英文原文
Holy crap… My $EWY 2028 leaps are now up 428%+. So 5.2x ROI trade, in 3 months. Thats what happens when IV increases and underlying memory assets in SK Hynix / Samsung also appreciate. https://t.co/XdE21DOyoz
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复盘SOI从44欧元上涨342%，反驳欧洲媒体低估。
和欧洲媒体互动总是很有意思。 当 $SOI 还在44欧元时，欧洲媒体说它是： - “被高估的股票” - “现在买入无疑是重大的择时错误” - “纯粹投机基础” 传统分析师也完全不知道它为什么上涨。 顺便说一句，$SOI 现在已经上涨342%。
英文原文
Always a good time interacting with European outlets. Back at $44 EUR, European media said $SOI was an: - -“overvalued stock” - “buying now would undoubtedly be a big timing errors” - “purely speculative bases” And traditions analysts had no clue why it had risen. $SOI is now up 342% since by the way.
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建议欧洲媒体欢迎资本流入以维持关键公司和瓶颈环节。
给欧洲媒体一个随手想法： 也许与其抱怨资本流入， 不如欢迎它…… 用来让你们的关键公司活下去并补贴增长。 这样你们就不会因为缺乏资金，一直把 ficonTEC 这类垄断或关键瓶颈卖给中国等外国。 尤其是当它们对美国超大云厂商供应链必要时。
英文原文
Just a shower thought to European media: Maybe instead of complaining about the influx of capital. To keep your critical companies alive and subsidize growth. Maybe welcome it… So you don’t keep selling off your monopolies or critical chokepoints like ficonTEC from a lack of funding to foreign countries such as China. Especially when they’re necessary to US hyperscaler supply chains.
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复盘欧洲媒体曾称RPI为迷因股，后被业绩打脸。
几个月前，一家欧洲媒体把我的 $RPI 想法称为： - “群体愚蠢” 并说： - $RPI 股价会“崩回现实” 然后称它为： - “迷因股”。 财报出来后呢？收入预期被大幅打爆。 很有意思，媒体可以写下这么多诽谤…… 等结果变得很难看时，又假装从没发生过。 从 $SOI 到 $SIVE，媒体诽谤的数量相当惊人。
英文原文
Few months ago, a European publication called my $RPI idea: - “mass stupidity” And said: - $RPI shares would: “come crashing back to reality” Then called it a: - “Meme stock”. Earnings report came out? Blew away revenue expectations. It’s very interesting that media can just write all this slander… Then pretend it never happened when it ages so badly. Amount of media slander from $SOI to $SIVE has been pretty incredible.
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长文重申SIVE是最有吸引力的CPO/光子学敞口，并列出客户、资金、上市和M&A催化。
$SIVE 是我眼中最有吸引力的 CPO/光子学敞口。 针对错误信息：我没有卖出，也不打算卖出一股。 我确实认为它有一天会从约21亿美元成长为下一个800亿美元以上的 $LITE。 我个人也计划获得更多所有权，并支持它们的并购前景。 我相信财报电话会记录会非常正面。 过去几个月我们发现了很多线索：AlChip/Amazon 私募对 Ayar 有利，并暗示 $SIVE 进入 Trainium 4 设计；Wiwynn + Ayar 的 CPO 放量；$JBL 1.6T 光收发器与 Sivers 的放量比市场预期更快；O-Net 正在扩大与 $SIVE 的 ELS 努力；$YSS 收购 $SIVE 的 allspace 主要合作伙伴并把 Sivers 设计进太空防务主承包商；新的 CHIPS Act 资金；$POET 下半年放量及其新订单（$SIVE 作为光源）；关于 $AAPL 使用 $SIVE 激光用于下一代消费设备的信息；与 Lightelligence、Lightmatter、Celestial/$MRVL、Lightium、$AMD/$GFS、Ayar、可插拔 TAM、NASDAQ 上市、MSCI/Nasdaq OMX 纳入、M&A、$NOK 客户线索、$LITE 的 CW 瓶颈和 Win 产能协议等信息。 这些市场研究都发生在财报之前。任何财报结果只是对供应链映射的确认。 我不认为有人关心前一季度收入，因为 $SIVE 是一个极具吸引力的2027年多头，尤其是下半年以后。 我只看几件事：整体光子学超级周期的 TAM 扩张（如光引擎、ELS、可插拔），来自并购或业务发展的机会；现有客户的放量预期；NASDAQ 上市时间线，以获得更多流动性支持并购；以及 CPO/可插拔的新客户信号。
英文原文
$SIVE is the most compelling CPO/photonics exposure to me. Addressing the disinformation: I haven’t sold and don’t plan to sell a single share. I do think this ends up the next $80B+ $LITE one day from ~$2.1B. And I personally have plans to acquire more ownership + support their M&A prospects. I believe earnings transcripts will be strongly positive. As in the part few months we’ve discovered: > AlChip/Amazon private placements, which is positive for Ayar -> $SIVE implying Trainium 4 design in > Wiwynn + Ayar CPO scale up > $JBL 1.6T optical transceiver ramp with Sivers incoming faster than markets expected (with relatively dramatic moat + demand as much as they can produce) > O-Net scaling up ELS efforts with $SIVE > $YSS acquisition of $SIVE allspace lead partner, designing Sivers into Space defense primes > New CHIPS ACT funding for $SIVE > $POET H2 volume ramp and their new $50m -> $500m order (with $SIVE as light source) > information discovery around $AAPL using $SIVE lasers for next gen consumer devices > information discovery around links to Lightelligence (went public $10B+ MC) + Lightmatter as likely customers. > Celestial volume ramp with $MRVL indicators. > new customers working on TFLN with $SIVE like Lightium > $AMD going with $GFS for CPO, and GFS listing sivers as one of two laser suppliers > Ayar removing $MTSI / $LITE from their website and signaling $SIVE as primary source/sole source > Ayar raising $500m for volume ramp (intel, Mediatek, Nvidia, amd etc) > pluggable TAM expansion signaled from 2025 annual report > Nasdaq listing expected soon > MSCI small cap index / Nasdaq omx inclusion, making Blackrock, Vanguard and others passive buyers > M&A signaled from 2025 annual report + 2 new board members that have experience in that area > $NOK as likely customer from 2025 annual report. > $LITE getting cw bottlenecked from EML contracts, $SIVE signaling capacity agreements in place with Win, making the a likely bottleneck owner + chokepoint in CPO sector. All of this market research was done before earnings. Any results is just confirmation of supply chain mapping done. I don’t think anyone cares about former quarter revenue since $SIVE is an exceptionally compelling 2027 long, especially H2 onward. Only thing I’m looking at are: > TAM expansion of the overall photonics supercycle (eg. optical engine, ELS, pluggables) either from M&A or developments > volume ramp expectations from existing companies > Nasdaq listing timelines for more liquidity to support their M&A efforts > any new customers signaled for CPO/Pluggables
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粉丝45万、订阅4万，距X平台第一还差7千订阅。
这种增长太惊人了，我一时无话可说。 现在45万粉丝、4万订阅者。 只差7000名订阅者，我就成为整个 X 平台第一？ 感谢大家。 我认为这种增长证明了人们如何看待免费且真正……
英文原文
This growth is just astronomical, I’m at a loss for words. 450,000 followers now, and 40,000 subscribers. Only 7K more subscribers and I become the #1 on the entire X platform? Thank you everyone. I think this growth is just testimony to how people see free and actually https://t.co/ibTJiXurLm
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列举欧洲股票战绩：RPI、LPK、SOI大幅上涨。
以防有人好奇我在欧洲股票上的记录： $RPI：280美元 -> 800美元（agentic AI 硬件需求论点）。 $LPK：约6美元，13美元发表 thesis -> 24.2美元（玻璃核心基板近乎垄断）。 $SOI：44美元 -> 181美元（硅光子，衬底垄断）。
英文原文
Just in case people are wondering about my track record with European equities: $RPI: $280 -> $800 (agentic AI hardware demand thesis). $LPK: ~$6, thesis at $13 -> $24.2 (glass cores substrates close monopoly) $SOI: $44 -> $181 (silicon photonics, monopoly over substrates) https://t.co/EWWaVL7Y49
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认为XFAB在15亿美元市值很有吸引力，是美国唯一高量SiC代工厂。
我真心认为 $XFAB 在15亿美元市值非常有吸引力，尽管最近波动很大。 根据 NIST 文件，它们是美国唯一的高量 SiC 代工厂。 这让它们成为极其“关键的基础设施”……这是美国政府原话。 而且它们是第一个综合……
英文原文
I genuinely think $XFAB is very compelling at $1.5B MC, despite recent volatility. Per NIST filings stated they were the only high volume SiC foundry in America. Making them extremely “critical infrastructure”… Verbatim from the US Gov. And they’re the first comprehensive https://t.co/4OGXctOv5h
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SOI自其做多以来已涨超4倍，并因光子学衬底需求而重组公司。
看吧，$SOI 自我做多以来现在已经上涨4倍以上。 财报后又上涨15%+。 尽管媒体“分析师”声称 Soitec 没有任何新东西。 它们试图重组公司，以回应光子学对 SOI 衬底的需求。 这对公司未来两年的发展是相当正面的读出。 再次强调，对拥有前瞻增长机会的公司，关键是看未来…… 而不是过去的财报，不像某些欧洲人可能只关心这个。
英文原文
Oh look, $SOI is now up 4X+ since I went long. And another 15%+ after earnings. Despite media“analysts”claiming there was nothing new with Soitec. The fact they’re trying to reorganize the company to answer demand for SOI substrates for photonics. It’s a pretty positive read-through on what’s to come for the company in the next two years. Again with companies with forward growth opportunities, it’s about looking at the future… not past earnings, unlike what some Europeans might only care about.