全部推文
共 6448 条 · 第 196 / 215 页 · 滚到底自动加载更多
-
建议期权交易避免短期到期合约，12月后合约更稳妥。
@LibertadEterno 12月/1月的期权可能没问题，11月的我不太确定……如果你做期权交易，我不太推荐短期到期的合约。
英文原文
@LibertadEterno Dec/Jan options are likely fine, not sure about November... Don't really recommend short term expires if you're doing options.
-
IREN盘后剧烈波动，低流动性适合逢低买入。
@antwithastick $IREN 的情况也一样，IREN 先跌了 21%，随后又反弹至正值 +2%，这是我见过最疯狂的事情。盘后低流动性会极大地放大波动，这非常适合逢低买入。
英文原文
@antwithastick Same with $IREN, IREN went down 21% then going back positive +2% was the craziest thing I've seen. After hours low-liquidity exaggerates a ton of movements, and it's great for dip buying.
-
关税冲击致市场恐慌，建议现金抄底非直接受损股，作者认亏持仓。
让人想起越南的闪回。 说笑归说笑，特朗普对中国进口商品加征100%关税并限制关键软件对华出口后，市场下跌超过3.65%。 这一突发事件是理性的重新定价，但也由恐惧和追加保证金通知（margin calls）所催化（盘后，例如$IREN下跌21%，或$BTC跌至10.7万美元）。 这通常预示着增长放缓和通胀上升（降息概率降低）。 然而，Polymarket和美联储期货数据仍显示到2025年有70-72%的概率进行3次降息。明年的中期选举通常对股市有利。而且我们正接近季节性行情的尾声，这通常对股市最有利。 当然，许多股票在交火中下跌，没有任何直接暴露，例如$UNH或$DKNG（例如Draftkings与中国、进口等无关，因为它是美国体育相关的，但下跌了9.4%）。 简而言之：可能是短期的关税冲击，轻微的宏观风险，以及由恐惧引发的整体抛售，但随后将恢复。 现在市场已关闭，在流动性低、利差大的时候（如盘后/隔夜）可以赚很多钱（在早期的关税事件中，$HOOD隔夜从45美元跌至28美元，随后大幅反弹至100美元以上）。 正是由于这类随机事件，我不建议持有期权，因为头寸可能会瞬间被核爆。 如果你持有现金头寸，去为极端抛售寻找便宜货，例如$CIFR下跌16%至14美元，而不是恐慌性地卖出你自己的头寸。 否则，这类事件通常只是短期的冲击，我们可能会看到在10月下旬降息前的恢复。当然，前提是股票没有像$QLCM、$NKE、$MU、$CDNS等那样受到中国收入的实质性影响。 （我没有预料到反应的严重程度，今天损失了不少，但将持有头寸）。
英文原文
Getting Vietnam flashbacks. Jokes aside, markets dropped 3.65%+ after Trump tarrifs Chinese imports by 100% and restricts the export of critical software to China. This surprise event was rational repricing but also catalyzed by fear + margin calls (after hours, with $IREN dropping 21% for example, or $BTC dropping to $107k). What this typically foreshadows is slower growth and higher inflation (lower rate cut odds). However, Polymarket and Fed futures data still shows 70-72% of 3 rate cuts by 2025. Midterm elections next year are also generally bullish for stocks. And we're approaching end of season seasonality, which is typically the best for stocks. And of course, many stocks dropped in crossfire without any direct exposure, such as $UNH or $DKNG (eg. Draftkings has nothing to do with China, imports, etc. since it's US sports related, but fell 9.4%) TLDR: likely a short term tariff shock, mild macro risk, and a overall sell-off from fear, but into recovery. Now that markets are closed, a lot of money can be made is in times of low liquidity high-spread like after-hours/overnight (during earlier tariffs, $HOOD dropped from $45 to $28 overnight then went on a massive rally to $100+). Random events like these are why I don't recommend options as positions can be nuked up in an instant. If you have cash positions, go bargain hunting for extreme selloffs, eg. $CIFR dropping 16% to $14, instead of panic selling your own positions. Otherwise, things like these are usually short term from shock, and we'll likely see a recovery frontrunning rate cut in late October. That of course if the stock isn't materially impacted from China revenue unlike $QLCM, $NKE, $MU, $CDNS, etc. (I didn't expect the extent of the reaction, lost a decent amount today, but will hold positions).
-
调侃当前市场空头占优，期待周一行情回暖。
@soulbiri1 希望周一一切都能恢复，现在简直是空头（Bears）的狂欢 lol
英文原文
@soulbiri1 Hope everything recovers Monday, its a celebration for the bears right now lol
-
吐槽 DraftKings 因无关的地缘政治因素遭恐慌性抛售。
@mrazqkuki 这确实是原因之一，但 DraftKings（一家专注于 NFL 和 NBA 的体育博彩网站）与中国毫无关系，却因稀土限制和关税下跌了 7%，这让我觉得有点好笑。显然整个大盘也在下跌，但撇开这一点，它仍在增长，却遭遇了恐慌性抛售。
英文原文
@mrazqkuki Well that’s a part of it but a 7% drop off rare earths restrictions + tariffs when Draftking, a sports betting website for NFL and NBA, has nothing to do with China made me laugh a bit. Obviously whole market went down too, but that aside it’s still growing + doomdropped
-
无视贸易战影响，逢低买入UNH和DKNG，看好降息与季节性利好。
@ThetaHarvest 即使美国升级对华贸易战，我认为 $UNH 或 $DKNG 根本不在乎，所以我趁回调买入。至于底部在哪，我不清楚。我只是认为再降息两次加上季节性因素是极强的顺风，就像上次关税下调一样，市场会自行理顺。
英文原文
@ThetaHarvest Even if US escalates a trade war with China, I don’t think $UNH or $DKNG cares at all, so took advantage of the dip. Bottom wise, no clue. I just think two more rate cuts and seasonality is an extremely strong tailwind and like the last tariff drop, it will sort itself out
-
分享受关税影响较小的个股建仓及宏观恐慌下的逢低买入机会。
关于持仓变动： 新建 $DKNG 仓位 - $32.7（看起来估值不错，下跌7%） 买入 $UNH - $356（下跌3%） 买入 $AMZN - $217.8（下跌4%） 感觉这些股票受关税影响最小，尤其是 Draftkings 哈哈。 另外，由于宏观担忧因特朗普的一条推文突然浮现，$SPY 下跌1.65%提供了绝佳的逢低买入机会。 举几个例子： $AMZN - 下跌3.7% $AMD - 下跌8.27% $HIMS - 下跌8% $SNAP - 下跌5.1% $META - 下跌3.07% $WLAC, $NBIS 始终适合定投(DCA)。
英文原文
In terms of position changes: Started new $DKNG position - $32.7 (seems pretty good value, 7% drop) Bought $UNH - $356 (3% drop) Bought $AMZN - $217.8 (4% drop) Just felt these were the least unaffected by tariffs, especially Draftkings lol.
-
稀土管制短期利空AMD，但类比四月预期最终和解。
我可能认为 $AMD 的看涨期权应该盈利，因为它是无晶圆厂(fabless)模式，但显然短期内稀土出口管制对半导体行业是一个逆风。这导致了一次轻微的回调以计入该因素，但我认为整体抛售让我想起四月，当时他们达成协议，一切又恢复正常。
英文原文
I might think $AMD calls should print because they’re fabless but obviously near term it’s a headwind to the semi industry with rare earth export controls. This caused a slight correction pricing it in but I think overall selloff reminds me of April where they come to a deal and everything is fine again
-
关税战已持续，除非全面封锁否则无太大意外。
@LibertadEterno 我的意思是，我可能会错，这可能导致更长时间的市场修正。但我们已经处于与中国的关税战之中……除非出现进出口全面封锁，否则我认为没有任何事情会让人感到太意外。
英文原文
@LibertadEterno I mean I could be wrong and leads to a longer market correction. But we already had a tariff war ongoing with China… i dont think anything came too much as a surprise unless there’s a full block of imports/exports
-
年末降息及中期选举预期下，股市有望进一步上涨。
@95jG5OcU2mL0OCK 考虑到年末的季节性因素和降息，现在是良好的买入机会。明年还有美国中期选举。综合所有这些因素，股市通常会进一步上涨。
英文原文
@95jG5OcU2mL0OCK 年末の季節要因と利下げを考えると、今は買いの良いチャンスです。 来年はアメリカの中間選挙もあります。 これらすべての要因を踏まえると、株式は通常さらに上昇します。
-
反驳年底前降息预期，认为去杠杆后市场将走高。
@MMtrades12 你提到年底前有50个基点(bps)的降息以及季节性因素。我持不同意见，这类事件有助于清除杠杆，市场随后会走高。
英文原文
@MMtrades12 You have 50 bps rate cuts into year end seasonality. I’d disagree, events like this are healthy to wipe people off leverage and markets go higher after.
-
AMD因推文大跌8.2%，作者视其为买入机会。
@LibertadEterno 是的，$AMD 因一条推文下跌 8.2%，对我来说至少是在尖叫着买入机会。我可能会错。
英文原文
@LibertadEterno Yeah, $AMD dropping 8.2% off a tweet is screaming buy opportunity for me at least. I could be wrong
-
宏观恐慌提供买入机会，重点阐述$FLY与诺斯罗普合作开发中型火箭的高赔率逻辑。
此外，由于特朗普的一条推文导致宏观恐慌突然重现，$SPY 下跌 1.65% 是一个绝佳的逢低买入机会。 举几个例子： $AMZN - 下跌 3.7% $AMD - 下跌 8.27% $HIMS - 下跌 8% $SNAP - 下跌 5.1% $META - 下跌 3.07% $WLAC 和 $NBIS 始终适合定投(DCA)。 （引用内容）： 自从我在 Reddit 发帖后，很多人询问我的 $FLY 投资逻辑，如下： Firefly 是一家像 $RKLB 这样的火箭公司，正在开发可重复使用的中型运载火箭。 目前唯一存在的只有 SpaceX。 他们目标在 2026-2027 年实现，如果成功，公司市值将重估至 300-700 亿美元，即从当前（44 亿市值）上涨 1000-2000%。 更多细节： 300-700 亿市值的估算基于 $RKLB 的倍数，且仅假设中型运载火箭业务成功。（我忽略了其他业务板块和当前超过 10 亿美元的收入积压订单）。 在中型运载火箭业务上：预计年收入约 9-13 亿美元，在可行的发射节奏（8-12 次）下毛利率为 30-40%。猎鹰系列(Falcon-class)的定价支持这一预期。 所以现在唯一的问题是，FLY 能成功吗？ 在 Firefly 公司最近一次发射失败后，股价下跌 50%，市场已经计入了未来失败的特征。空头指出 Alpha 火箭的失败代表了执行风险。然而，他们完全错误地定价了这种风险…… 他们应该问的问题是，诺斯罗普(Northrop)和 Firefly 能否共同成功？ 这是美国最大的航空航天国防承包商之一诺斯罗普与一家市值仅 40 亿美元的小型发射公司之间的联合开发(CO-DEVELOPMENT)。 诺斯罗普此前确实有自己的中型运载火箭，但不得不终止。诺斯罗普之前的发射器 Antares 230 在俄罗斯 2022 年入侵乌克兰之前是有效的，随后供应链被切断。 然而，诺斯罗普面临生存问题：它无法再制造自己的第一级火箭。因此，为了节省时间，他们寻找一家拥有现成推进系统和结构的美国合作伙伴：Firefly。 -> 动机：Firefly 的 Miranda 发动机提供了即插即用的替代方案，可立即构建中型运载火箭。 现在你拥有一枚将在 2026-2027 年由 Firefly 货币化的中型运载火箭（因为诺斯罗普持有该公司股份），只需使其可重复使用，这是最难的部分。 但诺斯罗普不仅仅是“帮忙”。它在各个方面结构性地降低了风险。诺斯罗普的系统加上 Firefly 的新太空发动机，占据了稀缺且高需求的护城河（美国可重复使用中型运载），已通过 TacRS 和超过 10 亿美元的积压订单以及美国“金穹顶”防御系统催化剂得到验证。 因此，如果 Firefly 在中型运载火箭上成功并建立巨大护城河成为下一个 SpaceX，购买 Firefly 的风险回报是不错的。 （我的投资组合中也有 $RKLB，我只是认为由于中型运载火箭已与诺斯罗普存在，成功实现可重复使用中型运载的机会高于正常水平）。 显然，Rocketlab 实现可重复使用中型运载的成功概率更高，但这已反映在其 320 亿美元以上的市值中，而 Fly 的市值仅为 44 亿。 我认为 $FLY 在当前估值下是一个有趣的 10 倍潜力股，前提是它能在未来一两年内成功。而且我只是真的很喜欢火箭。 我还让 Grok 计算了概率，因为 XAI 由火箭人(Rocketman)本人拥有。 输出： 到 2027 年底，Rocket Lab 有 90%+ 的机会实现可重复使用中型运载飞行（可能在 2026 年中），得益于其先发优势、经过验证的执行力和内部控制。 Firefly/诺斯罗普达到 75-80% 的概率，得益于诺斯罗普的遗产，但受限于 Firefly 较新的运营记录。额外的一年缩小了差距——如果 Antares 330 按时飞行且 Miranda 发动机规模化，Firefly 可能在 2027 年底匹配或超过 Neutron 的节奏。 如果两者都成功（这是一个巨大的假设），RKLB 的市值可能重估至 600 亿美元，$FLY 可能重估至 400 亿美元，仅仅是因为太空 TAM 因国家安全风险和企业部门建设而迅速增加，可能只需再等一年。
英文原文
Also since macro fears randomly appeared today with a Trump tweet, it’s an amazing dip buy opportunity on $SPY 1.65% drop. Just some examples: $AMZN - down 3.7% $AMD - down 8.27% $HIMS - down 8% $SNAP - down 5.1% $META - down 3.07% $WLAC, $NBIS always good to DCA.
-
建议核心持仓NBIS，高风险资金可博弈FLY的火箭技术突破。
@rocket5010 不是全仓配置。我只对类似 $NBIS 这样的标的感到安心。 如果你有多余资金，$FLY 如果能在未来一两年内造出可重复使用的中型运载火箭，那简直就是一个字面意义上的10倍潜力股(moonshot)。 风险水平很高，但如果成功了，持有它是一件很有趣的事。
英文原文
@rocket5010 Not a full port. I'd only be comfortable with something like $NBIS. If you have extra, $FLY is just a literal 10x moonshot if they can make a re-usable medium lift rocket in the next year or two. Risk levels are high, but it's a fun thing to own in case it works.
-
分析$FLY与诺斯罗普合作开发中型火箭的潜力，认为其风险回报优于$RKLB。
自从我在 Reddit 发帖后，很多人询问我的 $FLY 投资论点，现在分享如下： Firefly 是一家像 $RKLB 这样的火箭公司，正在开发可重复使用的中型运载火箭。 目前唯一存在的竞争对手是 SpaceX。 他们目标在 2026-2027 年实现，如果成功，公司市值将重估至 300-700 亿美元，较当前（44 亿美元市值）增长 1000-2000%。 更多细节： 300-700 亿美元的市值估算基于 $RKLB 的估值倍数，且仅假设中型运载火箭业务成功。（我忽略了其他业务板块和当前超过 10 亿美元的订单积压）。 在中型运载火箭业务上：预计年收入约 9-13 亿美元，在可行的发射节奏（8-12 次）下，毛利率为 30-40%。猎鹰系列火箭的定价支持这一预期。 所以现在唯一的问题是，FLY 能成功吗？ 在 Firefly 最近一次发射失败后，股价下跌 50%，市场已经计入了未来失败的风险。看空者指出 Alpha 火箭的失败代表了执行风险。然而，他们完全错误地定价了这种风险... 他们应该问的问题是：诺斯罗普 (Northrop) 和 Firefly 能否共同成功？ 这是美国最大的航空航天国防承包商之一诺斯罗普，与一家市值仅 40 亿美元的发射公司之间的联合开发 (Co-development)。 诺斯罗普此前曾拥有自己的中型运载火箭，但不得不终止。诺斯罗普之前的发射器 Antares 230 在俄罗斯 2022 年入侵乌克兰之前运行正常，随后供应链被切断。 然而，诺斯罗普面临生存问题：它无法再制造自己的第一级火箭。因此，为了节省时间，他们寻找一家拥有现成推进系统和结构的美国合作伙伴：Firefly。 -> 动机：Firefly 的 Miranda 发动机提供了即插即用的替代方案，可立即构建中型运载火箭。 现在你拥有一枚在 2026-2027 年可由 Firefly 货币化的中型运载火箭（因为诺斯罗普持有该公司股份），只需使其可重复使用，这是最难的部分。 但诺斯罗普不仅仅是“帮忙”。它在各个方面结构性地降低了风险。诺斯罗普的系统加上 Firefly 的新太空发动机，占据了稀缺且高需求的护城河（美国可重复使用中型运载火箭），这已通过 TacRS 和超过 10 亿美元的订单积压以及美国“金穹”防御系统催化剂得到验证。 因此，购买 Firefly 的风险回报比是合理的，前提是公司在中型运载火箭上成功并建立巨大的护城河，成为下一个 SpaceX。 （我的投资组合中也有 $RKLB，但我认为由于中型运载火箭已与诺斯罗普合作存在，成功实现可重复使用中型运载火箭的机会高于正常水平。） 显然，Rocket Lab 实现可重复使用中型运载火箭的成功概率更高，但这已经反映在其 320 亿美元以上的市值中，相比之下 Fly 的市值仅为 44 亿美元。 我认为 $FLY 在当前估值下是一个有趣的 10 倍潜力股，前提是它能在未来一两年内成功。另外，我只是真的很喜欢火箭。 我还让 Grok 计算了概率，因为 XAI 由火箭人 (Rocketman) 本人拥有。 输出： 到 2027 年底，Rocket Lab 有 90% 以上的机会实现可重复使用中型运载火箭飞行（可能在 2026 年中），得益于其先发优势、经过验证的执行力和内部控制。 Firefly/诺斯罗普达到 75-80% 的概率，得益于诺斯罗普的遗产，但受限于 Firefly 较新的运营记录。额外的一年缩小了差距——如果 Antares 330 按时飞行且 Miranda 发动机规模化，Firefly 可能在 2027 年底匹配或超过 Neutron 的节奏。 如果两者都成功（这是一个巨大的假设），RKLB 的市值可能重估至 600 亿美元，$FLY 可能重估至 400 亿美元，只是因为太空 TAM（总可寻址市场）因国家安全风险和企业部门建设而迅速增加，可能只需再等一年。
英文原文
People have been asking for my $FLY thesis since my Reddit post, so here it is: Firefly is a rocket company like $RKLB, and is developing a reusable medium-lift rocket. The only one that exists is SpaceX. They target 2026-2027, and if they succeed, the company would re-rate to a 30-70B market cap, 1000-2000% from here (4.4B MC) More details: The 30-70B marketcap estimate is priced off $RKLB multiples, and only on medium-lift working. (I'm ignoring other business segments and current $1B+ revenue backlog). In a year with medium-lift: ~$0.9–1.3B revenue, with 30–40% gross margins at workable cadence (8–12 flights). Falcon-class pricing support this. So now the only question is, can FLY make it work? After Fly's individual company latest launch failure, the stock dropped 50% and the market is already pricing in the feature of failure. The bears are pointing to Alpha's failures for execution risk. HOWEVER, they're pricing the risk in completely wrong... The question they should be asking is, whether both Northrop + Firefly can make this work? This is a CO-DEVELOPMENT between Northrop, one of America's largest military contractors for Aerospace with some tiny $4B marketcap launch company. Northrop literally had its own medium-lift rocket before but they had to sunset it. Northrop’s prior launcher, Antares 230 worked before Russia’s 2022 invasion of Ukraine, then the supply chain was cut off. However, Northrop faced an existential problem: it couldn’t build its own first stage anymore. So they went looking for a U.S. partner with ready-made propulsion and structures for the sake of time: Firefly. -> Motivation: Firefly’s Miranda engines offered a plug-and-play replacement to immediately build a medium lift launcher. And now you have a medium lift launcher in 2026-2027 that Firefly monetizes (because Northrop took a stake in the company), just need to make it re-usable, which is the hard part. But Northrop doesn’t just “help.” It structurally lowers risk across every aspect across the board. And Northrop’s system + Firefly’s new-space engines hits a scarce, high-demand moat (U.S. medium-lift with reuse), already validated by TacRS and a $1B+ backlog + US golden dome defense system catalyst. So, risk reward of buying Firefly on the company succeeding on Medium-Lift Launcher and developing a huge moat to be the next SpaceX, is decent. (I also have $RKLB in my portfolio too, I just see the opportunity of succeeding in reusable Medium Lift to be higher than normal because it medium-lift already existed with Northrop). Obviously Rocketlab has a higher probability of success achieving reusable medium lift, but that's already priced into its 32B+ marketcap, compared to a 4.4B Fly marketcap. I just find $FLY to be an interesting 10x moonshot at this valuation in the chance it works in the next year or two. Also I just really like rockets. I also had Grok calculate the odds since XAI is owned by Rocketman himself. _ Output: By end-2027, Rocket Lab has a 90%+ chance of achieving reusable medium-lift flights (likely by mid-2026), driven by their head start, proven execution, and in-house control. Firefly/Northrop reaches 75–80% probability, bolstered by Northrop’s legacy but tempered by Firefly’s newer operational track record. The extra year narrows the gap—Firefly could match or exceed Neutron’s cadence by late 2027 if Antares 330 flies on time and Miranda engines scale. In the event they both get it to work (big if), RKLB could re-rate to $60B marketcap, and $FLY could re-rate to 40B marketcap, just because of TAM of Space rapidly increasing from national security risks and corporate sector buildout, just might need to wait another year.
-
Snap 通过优化云成本实现盈利，驱动估值重估而非 AR 眼镜。
我不同意，Snap 是一家社交媒体公司。其收入来自广告，而非 AR 眼镜。 由于 Google Cloud 支出，它们虽然营收高但无法盈利。 它们只需将 Google Cloud 成本转化为收入（它们确实做到了），方法是删除回忆功能并对此收费。 现在它们季度营收超过 14 亿美元，并将最终实现净利润，自由现金流(FCF)增加 8 亿美元以上。 这将导致估值重估，而不是试图制造 Snap 眼镜。
英文原文
Disagree, Snap is a social media company. Its revenue comes from ads, not AR glasses. They have high revenue but are unprofitable because of Google Cloud spend. They just needed to convert that Google Cloud cost into revenue (which they did) by deleting memories + charging for them. Now they do $1.4B+ quarterly revenue and will finally have a net profit from it with +$800M FCF. That will cause the re-rating, not trying to create Snap glasses.
-
认为SNAP长期被低估，需等待变现与降本落地，明日将发FLY研报。
$SNAP 在 140 亿市值下基本面被低估，前提是（且仅当）他们实现了 Memories 功能的变现并优化了 Google Cloud 的运营支出（OPex）（预计 1 年后实现）。这只是一场等待市场将其定价的博弈，可能需要一段时间。因此 2027 年是个合理的时间点。我明天早上会发布关于 $FLY 的深度研究（DD）。
英文原文
$SNAP is fundamentally undervalued at 14B marketcap IF AND ONLY IF they monetized memories and optimized Google Cloud OPex (which they will 1y from now). It's just a waiting game until the market prices it in, which could be awhile. So 2027 makes sense. I'll post my $FLY DD tomorrow morning.
-
NBIS 机构持仓低，预计回调时机构将大幅买入，半年内或达300美元。
@soulbiri1 @EndicottInvests $NBIS 的机构持股比例也极低，约为 38%，因此他们可能会在任何回调或散户恐慌时尝试买入约 20% 的流通盘（正常水平为 60-75%）。 未来 6 个月内甚至可能触及 300 美元。
英文原文
@soulbiri1 @EndicottInvests The institutional ownership of $NBIS is extremely low as well like 38% so they’ll likely try and buy 20% of the float (~normal is 60-75%) on any dip or retail panic. Might even hit $300 in the next 6 months.
-
看好$NBIS营收增长及投资组合潜力，类比$HOOD与$MSFT。
$NBIS 是唯一一家在营收增长上做得完全正确的 Neocloud（新云厂商）。此外，其分部估值之和（Sum of Parts）未来可能高于核心业务，这将推动股价从当前水平上涨 1000% 以上。 像 FTX 那样在扩张过程中进行此类布局的企业，即便在低迷期也价值数千亿美元。（例如，FTX 曾持有 $HOOD、Anthropic、Dave、Solana 和比特币，这些资产均上涨了 1000% 以上）。 我常将其基本面营收与 $HOOD 做比较（$HOOD 季度营收从 1.5 亿美元增至 10 亿美元，估值达 1300 亿美元），因为 $NBIS 在一两年内就会超越这一水平，且起步市值相似。但像 $MSFT 一样，他们在维持核心业务的同时，也做出了 Clickhouse、Toloka、Avride 等优秀投资。
英文原文
$NBIS is the only Neocloud that’s doing everything right growing revenue and on top of that, their sum of parts might be worth more than the core business down the line, which would drive it to 1000%+ from here. Businesses that have done it while scaling like FTX before they went under would be worth hundreds of billions now even in a downturn. (Eg. ftx owned $HOOD, Anthropic, Dave, Solana, Bitcoin that all went up over 1000%+). I often compare the fundamentals revenue wise with HOOD though that went $150m quarterly to $1B quarterly with a $130B valuation) because $NBIS would surpass that in just a year or two and started at similar market caps. But like $MSFT they made some great investments like Clickhouse, Toloka, Avride while sustaining their core business.
-
博主祝贺他人收益并调侃自己持仓表现不及对方。
@platochi 我记得你在做完尽职调查(DD)后，一直在评论区推荐 $PATH，恭喜你的收益！ 我的 $CIFR 和 $NBIS 看涨预测目前仅上涨 130%-170%，所以我有点嫉妒你跑赢了我。
英文原文
@platochi I remember you kept calling out $PATH in the comments after you did the DD, congrats on the return! My $CIFR and $NBIS calls are only up 130%-170% so I’m a little jealous you outperformed me.
-
博主认为NBIS是下一个微软，估值被严重低估。
$NBIS 是正在崛起的下一个微软。 - 凭借 55-75% 的毛利率，季度营收正从 1 亿美元向 1-2 年内的 20-30 亿美元+ 扩张 - 大量持有下一代公司（如为 Anthropic 提供动力的 Clickhouse）的股权 - Mag7 AI 计算的基础设施。 完全被低估。https://t.co/dOUiOyKkyd
英文原文
$NBIS is the next Microsoft in the making. - Scaling from $100M quarterly revenue to $2B-3B+ in 1-2 years off 55-75% gross margin - Large ownership of next generational companies like Clickhouse (powers Anthropic) - Infrastructure of Mag7 AI Compute. Completely undervalued. https://t.co/dOUiOyKkyd
-
博主转发他人持有 $FLY 股份的信息
@Cuander5 持有 $FLY 的股份
英文原文
@Cuander5 Shares in $FLY
-
建议避免在流动性低的时段交易WLAC。
@capybara_830 哦，我已经加仓了，这只是最初的建仓。我不建议在盘后、隔夜或盘前购买像 $WLAC 这样的股票，因为流动性低且买卖价差大。
英文原文
@capybara_830 Oh I already added more, this was just the initial buy. I don't recommend buying stuff like $WLAC after hours, overnight, or premarket due to low liquidity and high spread.
-
看好刚融资的锂电股DFLI及涉军航天股FLY。
我每天要研究大量公司。我查看了$DFLI，这是一家市值8300万美元的锂电池公司，刚刚以当前股价融资2875万美元（这是一个看涨信号）。 输入fly，找到了$FLY。查看后发现，他们与诺斯罗普·格鲁曼(Northrop Grumman)有合同，拥有军事合同，并且正在建造中型可重复使用火箭。 市值不错，我喜欢它。
英文原文
I go through tons of companies every day. I was looking at $DFLI, $83M marketcap Lithium Battery company that just raised $28.75M at the current share price (which is bullish). Typed in fly, found $FLY. Looked at it, and they have contracts with Northrop Grumman, military contracts, and were building medium-lift reusable rockets. Market cap was good, and I like it
-
博主看好FLY，类比RKLB早期，计划长期持有。
@soulbiri1 我通常不太喜欢这种投机性公司哈哈，但我看好 $FLY。 它让我完全想起了 $RKLB 起步时的样子。我会长期持有这只股票。
英文原文
@soulbiri1 I normally don’t like speculative companies this much lol but I like $FLY. Reminds me exactly of how $RKLB started. I’m holding this one for years
-
博主调侃两位用户屈服于黑暗面
@DeepValueBagger @PaperBozz 我真不敢相信你们屈服于了黑暗面
英文原文
@DeepValueBagger @PaperBozz I can’t believe you gave into the dark side
-
看好$FLY火箭发射及政府背书，类比早期$RKLB。
好吧，今晚最后一贴，我保证： $FLY 日食(ECLIPSE)可重复使用中重型火箭发射，目标2026年。 市值45亿美元。拥有极宽的护城河(Moat)，由政府背书+对国家安全至关重要。 我不需要多说了。 爱你们， 早期 $RKLB 投资者兼 Rocketlab 超级多头。 https://t.co/yAQpQGz1B5
英文原文
Okay last post of the night I promise: $FLY ECLIPSE REUSABLE MEDIUM-LIFT ROCKET LAUNCHES AIMING 2026. $4.5B MARKET CAP. MEGA MOAT, backstopped by government + critical for national security. I DON'T NEED TO SAY MORE. Love, Early $RKLB investor and Rocketlab Megabull. https://t.co/yAQpQGz1B5
-
管理他人组合时采用中长期策略并每月动态调整。
@Shehryr_Mdassir 如果我要管理别人的投资组合，这更多是中长期的策略，但我会根据新信息每月进行调整。
英文原文
@Shehryr_Mdassir Oh this is more mid-long term if I were to manage someone else's portfolio, but I would adjust it monthly based on new information.
-
持有EOSE但认为小市值电池能源股风险收益比更佳。
@baggers4beggers 我的个人投资组合里确实持有 $EOSE！ 但我感觉它已经上涨了 450%+，目前一些较小市值的电池/能源标的具有较好的风险收益比。 你可以调整股票配置，这只是一个我会构建的投资组合示例。
英文原文
@baggers4beggers I have $EOSE in my personal portfolio actually! I just feel like it's already ran up 450%+ and there's a good risk/reward on some smaller marketcap battery/energy plays right now. You can swap stocks around, this is just an example portfolio of something I'd make.
-
认为$FLY低于IPO价是绝佳买点，拟加仓并类比$RKLB。
@ccjdjff $FLY 目前低于 IPO 价格是一个极其绝佳的入场点。我实际上可能会现在加仓，它真的让我想起了 $RKLB。https://t.co/EZL5CEHnj6
英文原文
@ccjdjff $FLY is an EXTREMELY GREAT entry point below IPO price right now. I'll probably put more into it now actually, it really reminds me of $RKLB. https://t.co/EZL5CEHnj6