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调侃误入亚洲股票后变成 24/7 交易
@GeorgeMakro91 我不小心误入了亚洲股票市场，然后就能 24 小时交易了。
英文原文
@GeorgeMakro91 I accidentally stumbled across Asian equities so now i can trade 24/7.
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用 Cramer 反向指标串起一串当日强势股
Jim Cramer：“今天就是没法赚钱的一天。” 当天： $AXTI：+15.08% $AAOI：+11.5% $HIMS：+6.05% $LITE：+7.06% $SNDK：+6.12% $IQE：+19.08% SK 海力士：+4.38% $MU：+4.65% $COHR：+4.86% 这和前一个帖子里周日提到的“150-200 美元原油”呼应上了。 Cramer 指标又一次显灵了。
英文原文
Jim Cramer: “Just impossible Day to Make Money”. Today: $AXTI: +15.08% $AAOI: +11.5% $HIMS: +6.05% $LITE: +7.06% $SNDK: +6.12% $IQE: +19.08% SK Hynix: 4.38% $MU: +4.65% $COHR: +4.86% This is following the previous post about “$150-200” Oil on Sunday. The Cramer indicator strikes again.
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强调自己只是抛出想法，不是在荐股
@thisisfed 谢谢，我只是把自己从当前新闻循环里想到的一些随机点子抛出来而已。 我并不是在建议大家去做这些交易。 只是希望这能帮助大家建立信念、跟上催化剂，并在看到有意思的地方时，自己延伸出新想法。
英文原文
@thisisfed Thanks I’m just throwing out random ideas I thought of from current news cycles. Not recommending people to take any of the trades. But hope it helps with developing conviction, staying up to date on catalysts, and making new ideas on your own just in case anything stands out.
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指出 CODA 的毛利率远高于传统防务承包商
@barbell_ideas 是的，我刚又核对了一遍，$CODA 的毛利率在 66.5% 到 67.6% 之间，这对这个行业和传感器业务来说高得离谱。 像 $GD 或 $RTX 这类防务承包商通常只有 10-20% 左右。
英文原文
@barbell_ideas Yeah just double checked $CODA gross margins are 66.5% to 67.6%, which is extremely high for the industry. Defense contractors like $GD or $RTX typically range around 10-20%.
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继续把 CODA 当成最直接受益者
@DanzTrader 到目前为止，我发现 $CODA 是最直接的受益者，明显比其他名字更直接。 不过我还在继续看别的标的。
英文原文
@DanzTrader So far I’ve found $CODA to be the biggest direct beneficiary compared to the others. Still looking into other names though.
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说消息其实几天前就已经铺开了
@Pomenyahu 按报道看，这些东西其实前几天就已经铺开了。
英文原文
@Pomenyahu According to reports, they've already been laid out over the past several days. https://t.co/409ee3ETGL
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指出更关键的问题是扫雷装备的供应商是谁
@TomListon2or2 当然可以。不过你更应该问的是…… 那些扫雷舰和系统到底是谁造的？ 而且因为海峡里新布了这么多水雷，是否还需要更多这类装备（或者更多先进探测的资金）来维持油运畅通？
英文原文
@TomListon2or2 Of course. But the better question you should ask is... Who makes those mine clearing ships and systems? And would there need to be more (more revenue or funding for advanced detection) because of all the new mines in the straight disrupting oil flow?
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表示会继续研究 OII
@U5sigma2 谢谢提醒，我会去看看 $OII。
英文原文
@U5sigma2 Will take a look into $OII next thanks.
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表示会先做研究再发整合 DD
@ThematicTrader 对，@pennycheck 跟我提了 $MIND。 这里面很多名字对我来说都是新的，所以我现在先做研究，过几天再发一篇整合版 DD。
英文原文
@ThematicTrader Yeah @pennycheck told me about $MIND. A lot of these are new names to me so I'm doing research into them now before I post a consolidated DD in a few.
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认为 KRKNF 是这次事件里的大受益者
@retail_mourinho 对，这次 $KRKNF 会是很大的受益者。 我之前其实不太喜欢水下防务公司，因为战争还没真正打到水下…… 看来它们现在终于有应用场景了。
英文原文
@retail_mourinho Yeah, $KRKNF is a very large beneficiary in this. Didn't really like aquatic defense companies because warfare didn't really go underwater yet... Guess like they finally have their application now.
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认为伊朗只能靠扰乱能源贸易求生
@wilson_eth 伊朗唯一的生存机会，就是把全球能源贸易扰乱到美国和其他国家都被迫后退…… 他们在常规战争里根本不可能打赢美国。 所以他们现在在海峡布雷是说得通的。
英文原文
@wilson_eth Iran's only chance of survival is disrupting global energy trade to the point the US and others backs down... They have no chance in conventional warfare against the US. So makes sense they're mining the straight now. https://t.co/G4pA9ib3R4
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猜刚开始没几分钟
@jayjay12246 不知道啊，可能才 4 分钟前，看起来他们刚开始？
英文原文
@jayjay12246 idk 4 min ago, looks like they just got started? https://t.co/rJ1b4ek0W8
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说真正的交易员会利用任何局势获利
@groyplax 真正的交易员会试图从任何情况里赚钱，哪怕是伊朗在霍尔木兹海峡布雷、破坏油运这种事。
英文原文
@groyplax Real traders will try and profit off of any situation, even if it's Iran placing mines in the Strait of Hormuz to disrupt the oil flow.
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把伊朗布雷视为水下防务公司的十年级催化剂
最新：特朗普对伊朗在霍尔木兹海峡布雷感到愤怒。 > 伊朗布置水下水雷 > 特朗普因油价而愤怒 > 需要紧急清除这些雷 > 水雷探测 + 清除公司 = 机会？ 如果你想从这个局势里赚钱： 像 $CODA、$KRKNF、$OPTT、$MIND、$EXA、$ESLT 等防务公司都可能受益。 考虑到这个新消息，这可能是水下防务承包商这个十年里最大的催化剂。 现在只需要判断谁受益最多。
英文原文
Just in: Trump is angered after Iran mined the Strait of Hormuz. > Iran Places Underwater Mines > Trump Angry bc Oil > Urgent need to clear them > Mine Detection + Clearance Companies = Profit? If you want to profit off the situation: Defense companies like $CODA, $KRKNF, $OPTT, $MIND, $EXA, $ESLT and many others stand to benefit. It's the biggest catalyst of the decade for aquatic defense contractors, given the new news. Just need to figure out who stands to benefit the most.
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把伦敦交易代码 BA 和波音搞混了
@christianoboria 没错，是我搞错了。 我把 $BA 的伦敦交易代码和波音的 $BA 混在一起了。
英文原文
@christianoboria Yep you're right. I messed up $BA LSE ticker with $BA Boeing.
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说明来不及研究全部财务，只能先筛选纯粹标的
@despe500 这消息就是这个小时才发出来的。 我还没来得及把每家公司的财务都仔细过一遍，不然我会更关注几只资产负债表不错、而且有合作关系的纯玩法名字。
英文原文
@despe500 The news got published this hour. I didn't have enough time to go through all the financials of each company yet, otherwise I'd focus on a few pure play names that have good balance sheets + partnerships.
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用海峡布雷逻辑串起水雷探测与清除标的
@rioferdy838 逻辑其实很说得通，不是吗？ -> 伊朗在海底布下大量水雷 -> 突然美国和盟友得想办法把它们全部清掉 -> 所有水雷探测 + 清除公司都会受益
英文原文
@rioferdy838 It does make sense doesn't it? -> Iran deploys a lot of underseas mines -> Suddenly US and co need to figure out how to clear them all -> All the under mine detection + neutralization companies = profit
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感谢对 ESLT 的提及，会继续研究
@ShukiCar 谢谢提到 $ESLT，我会去研究一下。
英文原文
@ShukiCar Will look into $ESLT thanks for the mention
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感谢建议并把它加进新帖
@pennycheck 谢谢，已经把它加进新帖子里了。
英文原文
@pennycheck thx, added it to the new post
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澄清非声纳专家，指出BAE和GD业务纯度低。
@FairValueHunter 不幸的是，我的专业领域并非声纳和水下雷探测。我只是因为这是新消息，所以发布了我找到的所有相关标的。 但一般来说，像 $BA（伦敦证券交易所上市的 BAE Systems，非波音）或 $GD 这样的大公司，其业务纯度（Pure Play）较低。
英文原文
@FairValueHunter Unfortunately, my field of expertise is not in sonar and underwater mine detection. I'm just publishing some stuff in all the names I find since this is new news. But generally, the larger the name like $BA (LSE) BAE Systems (not Boeing) or $GD less pure play it is
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列举伊朗布雷背景下，涉及扫雷声纳及无人艇的防御概念股。
除了 $KRKNF、$CODA 和 $EXA 之外，其他有趣的公司： $OPTT - 用于水雷检查与处置的 WAM-Vs（无人水面艇）（可能是 Andruil 的合作伙伴，由粉丝提及）。 $MIND - 用于水雷探测的侧扫声纳（Side-scan Sonars）。 $NORBT - 宽带多波束声纳（Wideband Multibeam Sonars）。 $HII - 用于扫雷作业的 REMUS 100、300 和 600。 $GD - 用于在杂乱水下环境中探测埋藏水雷的 Bluefin Robotics Knifefish UUV（无人水下航行器）。 $BA - Archerfish，一种自主、可消耗的水雷中和器。 $SAABF - Sea Wasp，用于导航至海军水雷和简易爆炸装置（IEDs）并放置炸药。 $TDY - 用于水雷搜索的 Gavia AUV（自主水下航行器）、SeaBotix ROVs（遥控水下机器人）以及高端 RESON 声纳。 $NSANY - 合成孔径声纳（Synthetic Aperture Sonar）。 $NOC - 用于水雷搜索的 AN/AQS-24B/C。
英文原文
Other interesting names aside from $KRKNF, $CODA, $EXA: $OPTT - WAM-Vs for underwater mine inspection + disposal (possibly Andruil partner, mentioned by followers). $MIND - Side-scan sonars for mines $NORBT - Wideband Multibeam Sonars $HII - REMUS 100, 300, and 600 for mine clearance operations. $GD - Bluefin Robotics Knifefish UUV for buried mines in cluttered underwater $BA - Archerfish, an autonomous, expendable mine neutralizer $SAABF - Sea Wasp for navigate up to naval mines and IEDs and place explosive charges next to them $TDY - Gavia AUV for minehunting, SeaBotix ROVs, and the high-end RESON sonars $NSANY - Synthetic Aperture Sonar $NOC - AN/AQS-24B/C for minehunting
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指出OPTT和KRKNF均与Andruil存在合作关系。
@Forcenito_ 据我了解，$OPTT 和 $KRKNF 都与 Andruil 合作。
英文原文
@Forcenito_ Both $OPTT and $KRKNF work with Andruil from my understanding
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确认OPTT符合前文讨论的特征。
@ShitcoinMaxi_ 是的，$OPTT 看起来也是其中之一。
英文原文
@ShitcoinMaxi_ Yes $OPTT is another one looks like
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伊朗布设水雷利好水下防御股，推荐声呐及排雷相关个股。
伊朗现在正在霍尔木兹海峡布设水雷。 你可能和大家一样在想：我该如何从伊朗封锁石油水道中获利？ 方法如下： 水雷场声呐：$CODA，$KRKNF。 Coda Octopus（$CODA，市值1.74亿美元）：提供用于浑浊水域探测水雷的3D/4D/5D体积声呐。为美国海军爆炸物处理部队（EOD）提供DAVD以解除水雷。 Kraken Robotics（$KRKNF，市值29.7亿美元）：KATFISH拖曳式水下航行器正被北约海军积极用于高速、高分辨率的海底测绘和水雷搜索。 水雷识别与销毁： Exail（$EXALF，市值22亿美元）：运营MIDS——水雷识别与销毁系统。 这是水下防御公司今年最大的顺风： 随着战场从陆地转向水下：在海峡中搜索并摧毁伊朗水雷。 鉴于这是几分钟前才发布的最新新闻，我认为市场尚未将其计入价格。
英文原文
Iran is now deploying mines in Strait of Hormuz. You might be wondering like everyone else: How do I profit off Iran mining the waterway for oil? Here's how: Sonar for Minefields: $CODA, $KRKNF. Coda Octopus ( $CODA, $174M): 3D/4D/5D volumetric sonar for mines in muddy water. DAVD for U.S. Navy EOD to defuse mines. Kraken Robotics ( $KRKNF, $2.97B): KATFISH towed underwater vehicle is actively used by NATO navies for high-speed, high-resolution seabed mapping and minehunting Mine Identification and Disposal: Exail ( $EXALF, 2.2B MC ): Operates MIDS - Mine Identification and Disposal Systems This is the biggest tailwind of the year for underwater defense companies: As the battle moves from land to underseas: Search and Destroy for Iranian mines in the Straight. Given this is brand new news, that came out a few minutes ago, don’t think they’ve been priced in yet.
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博主回应赞誉，强调仅分享观点，决策权在个人。
@Letterkees 我只是公开分享我的想法！最终人们会做出自己的决定。人们给了我太多的赞誉。
英文原文
@Letterkees All I do is share my thoughts publicly! In the end people make their own decisions People give me too much credit
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指出AXTI股价波动剧烈。
@platochi 是的，$AXTI 的波动性（volatility）太疯狂了 https://t.co/x1kccLqFSy
英文原文
@platochi Yeah $AXTI volatility is wild https://t.co/x1kccLqFSy
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AXTI与住友垄断InP衬底，成AI光子化关键瓶颈。
匿名者，你听了我关于 $AXTI 的论点吗？ 警告：整个 AI 行业可能会受到两家公司的瓶颈制约： 1. $AXTI（市值 7 亿美元） 2. $SMTOY（市值 317 亿美元） 这两家公司控制了全球 60–70% 以上的磷化铟(InP)衬底市场。 未来的 $NVDA、$GOOGL TPU v7 集群、$META、$MSFT、$AMZN 超大规模计算集群都需要基于磷化铟(InP)的激光器和接收器。 $AVGO、$LITE、$COHR 使用磷化铟(InP)用于 800G/1.6T 光收发器中的电吸收调制激光器(EML)、分布反馈激光器(DFB)及其他光基础设施。 如果没有磷化铟(InP)衬底，供应链就会停滞。 在查看了从 TPU 到 Maia 的物料清单(BOM)后，看起来未来的专用集成电路(ASIC)、GPU 和超大规模部署严重依赖光子学。 而这两家供应商可能会冻结全球磷化铟(InP)衬底市场，涵盖几乎所有领域： - 超大规模计算光学（TPU 集群等） - 光收发器（5G、数据） - 激光雷达(LiDAR)（Robotaxi、无人机、军事） - 光模块（互连集群） - 硅光子学激光芯片（Nvidia 未来的共封装光学(CPO)以及 Intel/Broadcom 硅光子学引擎使用磷化铟(InP)连续波激光阵列。） 由于这些公司占据了市场供应的大多数： - AXTI（估计 ~30–35%） - 住友（估计 ~30%） - JX 日本（估计 10-15%） 仅此而已。（例如，Yole 2021 年的行业报告指出“住友电工 + AXT 共同拥有‘超过 75%’的磷化铟(InP)衬底市场”） 超大规模计算/AI 正在向光子学转变，但整个 AI 行业是脆弱的。 如果 $AXTI 或 $SMTOY 中的任何一家停止供应材料，整个未来的 AI 建设就会瘫痪。更疯狂的是，一家 7 亿美元的公司可能成为这一切的中心。 随着 AI 行业向光子学转变，磷化铟(InP)衬底可能会与高带宽内存(HBM)一起成为最大的瓶颈之一。
英文原文
Hope you listened to my $AXTI thesis anon? https://t.co/d5eg0BIhlG
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回顾光子股涨幅，强调持有波动并关注基本面。
$AAOI 自 30 美元以来已上涨 4 倍。 如果你听了匿名者的建议，我做过研究（thesis）的每一个光子学（Photonics）名字，从 $AXTI 到 $LITE，都上涨了 2 倍、3 倍或 4 倍。 希望那些炒作“原油涨至 200 美元”或 $IREN “内部人抛售”的末日论者没有让你在 80 美元时恐慌性抛售你的头寸。 这就是为什么你要在波动中持有并关注底层基本面。 并非每家公司都能在一年内从 4.5 亿美元营收增长到 45 亿美元。
英文原文
$AAOI is now up 4x since $30. Every photonics name from $AXTI to $LITE I’ve done a thesis on increased 2x, 3x, or 4x if you listened anon? Hope the Crude Oil to $200 or $IREN troll “insider sales” doomposters didn’t make you panic sell your positions at $80. This is why you hold through volatility and look at underlying fundamentals. Not every company can go from 450m revenue to $4.5B in just one years time.
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NAND价格连涨100%+，内存需求呈结构性，利润预期强劲。
市场共识是：“他们不可能这样持续涨价，这是不可持续的！” 然后我看到 NAND（闪存）价格一个季度接一个季度上涨100%以上……等这些涨价体现在财报里，这些公司的营业利润可能会非常惊人。 内存需求现在已经是结构性的，但价格接下来会怎样还不好说。
英文原文
The consensus is "They can't keep hiking rates like this, it's unsustainable!" Then I see NAND prices getting hiked 100%+ quarter after quarter... Operating income for these companies will likely be wild when it shows up on earnings. Memory demand is now structural, but who knows about prices yet.
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NAND供应紧缺致价格飙升，内存厂商将大幅受益。
NAND 价格现已失控飙升。 像 $SNDK、$MU、三星、SK 海力士这样的内存公司，将从缺乏弹性的供应和最近的 NAND 价格上涨中获益最多。 据 Digitimes 报道，群联电子(Phison)CEO 表示： “随着供应收紧，NAND 闪存价格飙升，部分制造商的报价一夜之间上涨高达 50%。” 此前有报道称，三星已将第二季度 NAND 价格翻倍。 可用库存正变得几乎不存在，超大规模云服务商和其他公司愿意不惜一切代价以确保获得配额。
英文原文
NAND prices have now spiraled out of control. Memory companies like $SNDK, $MU, Samsung, SK Hynix stand to benefit the most from inelastic supply and recent NAND price hikes. According to Phison's CEO per Digitimes: "NAND flash prices have surged amid tightening supply, with some manufacturers raising quotations by as much as 50% overnight" This follows reports this week that Samsung has just doubled NAND prices for Q2. Available inventory is becoming non-existent, with hyperscalers and companies willing to pay anything to secure allocation.