个股论点
围绕单一股票的投资逻辑与仓位表态 · 共 2359 条 · 滚到底自动加载更多
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博主因MRVL股价下跌联想到黄仁勋对其万亿市值的看好。
还有谁和我一样，脑子里也种下了这个烦人的念头？ 每当我看到 $MRVL 下跌，就会想起黄仁勋（Jensen）那句“下一家万亿美元市值公司”的评论。
英文原文
Does anyone else have this annoying seed planted in their mind too? Whenever I see $MRVL drop, I get reminded of Jensen’s comment “The next $1T company”.
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BlueCrest 披露持有 $CCXI 5.6% 股份，博主认为其将很受欢迎。
就在这一小时：BlueCrest Capital Management 及其亿万富翁 Michael Platt 跨越门槛，披露了持有 $CCXI 5.6% 的股份。我就知道 Agility Robotics 会很受欢迎…… https://t.co/n7bqpmCykd
英文原文
Just this hour: BlueCrest Capital Management and its Billionaire Michael Platt crossed the threshold and disclosed a 5.6% stake in $CCXI. I knew Agility Robotics would be popular… https://t.co/n7bqpmCykd
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博主因看好前沿领域龙头地位，决定再次投资 $CCXI。
@SUOHA_AI 我记得第一次投资 $RKLB 时股价大约在 15 美元左右。我觉得能接触到下游+前沿领域的领导者非常罕见。所以这次我不会再错过 $CCXI 的机会。
英文原文
@SUOHA_AI I remember first investing in $RKLB back at $15 or so. It just find it rare to get exposure to a downstream + frontier sector leader. So I’m personally not missing this chance again with $CCXI.
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反驳SPAC恐慌，强调巨头背书与基本面重要性。
@supplepest 这种对 SPAC 的创伤后应激障碍(PTSD)是怎么回事？我只关心公司基本面。 $NVDA、软银、$AMZN 和其他人不会只支持一些随机的垃圾公司。而且富士康正在为私募股权投资(PIPE)提供资金。 这只是为了更快的上市，特别是给美国投资者提供替代极度（受限/昂贵）的选项。
英文原文
@supplepest What's this PTSD about SPACs? I only care about the company fundamentals. $NVDA, Softbank, $AMZN and others don't just back some random crapco. And Foxconn is funding the PIPE. It's just for faster listing, especially giving US investors alternatives to the extremely
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博主认为 Agility Robotics 商业化领先，但特斯拉 Optimus 有望一年后主导市场。
恕我直言，就商业化而言，Agility Robotics 绝对是美国目前排名第一的人形机器人玩家。 个人排名： 1. 通过 $CCXI 投资的 Agility Robotics 2. $TSLA Optimus（市值超 1 万亿美元的公司） 3. Figure（2025 年估值 390 亿美元，现在可能更高）。 特斯拉很可能在一年后占据主导地位
英文原文
Agility Robotics is literally the #1 humanoid player in the US in terms of commercialization today imo. Personal Rankings: 1. Agility Robotics via $CCXI 2. $TSLA Optimus ($1T+ company) 3. Figure at $39B from 2025, likely higher now. With Tesla likely taking the lead a year
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Sivers单季收入大增77%，光子学增长强劲，看好其未来估值。
@CFc19971622 是的？在单个季度内将你的整个收入管道增加 77% 是非常好的数据。其中大部分来自磷化铟(InP)激光器的光子学增长。如果你看未来增长，Sivers 的财报表现非常出色。估值是基于未来收益，而不是过去 12 个月的数据。
英文原文
@CFc19971622 Yes? Increasing your entire revenue pipeline by 77% in a single quarter is extremely good numbers. Majority of it was photonics growth from InP lasers. Sivers earnings were stellar if you look at forward growth. Valuations are based on future earnings, not trailing 12 months
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指出AXTI股价暴涨伴随过度稀释，作者对此持谨慎态度。
@MosheFeins48329 在 $AXTI 从 13 美元涨到 140 美元的过程中，他们进行了大规模的流通盘扩张以及稀释。由于该方案已获批准，正如我之前提到的，如果存在针对散户投资者的过度稀释，我在谈论它时就不那么放心了。但我确实认为
英文原文
@MosheFeins48329 After $AXTI went from $13 to $140, somewhere along the way up they had a massive float expansion along with dilution. Which it got approved, so as I mentioned before, I wasn't as comfortable talking about it if there's excessive dilution on retail investors. But I do think
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博主做多CCXI并重仓Agility，对比Figure与TSLA估值逻辑。
@blkslymn 我个人做多 $CCXI，并在 Agility Robotics（非财务报告实体）上持有最高集中度。其当前估值约为 49 亿美元。Figure 去年最后一轮融资估值为 390 亿美元，那还是在今年人形机器人/机器人领域兴趣激增之前。此外，$TSLA 1 万亿美元市值的很大一部分也与此相关。
英文原文
@blkslymn I’m personally long $CCXI and have highest concentration in Agility Robotics (NFA). It’s currently around a ~$4.9B valuation. Figure’s last round was $39B last year, and that was before the increasing interest in humanoids/robotics this year. Then a large part of $TSLA $1T+
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IREN有潜力，但融资结构问题使其难被看多。
@mazo7846 我实际上认为 $IREN 在完成 Mirantis 收购以及拥有现有产能后具有潜力。只是他们通过定向增发(ATM)和过度的基于股票的薪酬(SBC)进行融资的方式，使得仅从融资结构来看很难保持看多。
英文原文
@mazo7846 I actually think $IREN has potential after their Mirantis acquisition + capacity they have. It’s just the way they do things with ATMs and excessive SBCs makes it hard to be bullish on just from financing structures.
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IREN创始人在巨额ATM增发期间自授11.4亿股票，暗示风险。
$IREN 创始人授予自己价值 11.4 亿美元以上的股票薪酬。 分 4 年归属。此时正值他们进行 60 亿美元的主动式自动取款机(ATM)增发。 我不打算多说什么，但我觉得这不言自明。 https://t.co/IoCHVxVIXs
英文原文
$IREN founders award themselves $1.14B+ of stock based compensation. Vesting over 4 years timeframe. This is amid their active $6,000,000,000 ATM. I’m not going to say anything but I think it speaks for itself. https://t.co/IoCHVxVIXs
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MRVL/AMAT/NBIS大跌，但相比领跌的小盘股表现相对较好。
@DogUrineCapital 看到 $MRVL 下跌 11%、$AMAT 下跌 11% 到 $NBIS 下跌 18% 真是令人作呕。好在另一方面，许多高贝塔/小盘股如 $AAOI 领跌。所以那些（大盘股）表现相对更好 https://t.co/OEyJ4YiQQr
英文原文
@DogUrineCapital This is pretty disgusting to see $MRVL down -11%, $AMAT down -11% to $NBIS down -18% On the bright side a lot of the higher beta/smaller names like $AAOI frontran the drop. So those are faring better https://t.co/OEyJ4YiQQr
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反驳看空观点，指出CCXI机器人国产化率高且量产成本低。
随手分享 Agility Robotics ($CCXI) 演示文稿中的这 3 张幻灯片。 给那些唱衰美国机器人项目的看空者： 1. “75% 的零部件”——源自美国采购。 2. 粗略估算图表，大规模生产的物料清单(BOM) 成本似乎低于 3 万美元。 人们之前只盯着约 14.5 万美元的成本看。 3. https://t.co/zs2msucOk6
英文原文
Just dropping these 3 slides from Agility Robotics ( $CCXI ) presentations. For the US robotic program doomposters: 1. “75% of parts” - sourced from the USA 2. Just eyeballing the graph, looks like <$30k BOM mass production. People were just looking at the ~$145K cost. 3. https://t.co/zs2msucOk6
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用鸡肉比喻解释为何市场抛售上游供应商而利好下游新云厂商。
基本上，现在的盘前交易就像是以更简单的术语来看待像 $NBIS 这样的新云厂商(Neoclouds)。 Costco：卖5美元的鸡肉。 沃尔玛：大量购买这些烤鸡，并将多余的作为“沃尔玛鸡肉”出售。 股市：抛售 Costco。
英文原文
Basically pre-market right now with the Neoclouds like $NBIS in simpler terms. Costco: sells $5 chickens. Walmart: mass buys those rotisserie chickens and sells excess as “Walmart Chickens”. Stock Market: sells off Costco.
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推测NBIS等新云厂商是某项业务背后的主要驱动力。
@Deebeeng10 像 $NBIS 这样的新云厂商(Next-Gen Cloud Providers)可能是推动这一业务的主力，哈哈。
英文原文
@Deebeeng10 The Neoclouds like $NBIS are probably the ones powering this offering lol.
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Meta拟建云业务出售多余AI算力，盘前涨6.65%。
最后，据彭博社报道，$META 将建立一项云业务，以出售多余的 AI 算力。我认为 Meta 最终应该与 GCP、Azure 和 AWS 展开竞争，以增加收入来源。Meta 盘前上涨 6.65%。https://t.co/UUolnwtYJY
英文原文
Finally, $META to build a Cloud Business to sell excess AI compute per Bloomberg. Thought Meta should go up against GCP, Azure, and AWS eventually to increase revenue streams. Meta up 6.65% premarket. https://t.co/UUolnwtYJY
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将Agility比作机器人界Anthropic，看好其巨头背书及企业级起点。
只是一个随想，美国领先的人形机器人玩家让我联想到当前的大语言模型(LLM)动态：Agility ($CCXI) 感觉有点像机器人领域的 Anthropic。在 $AMZN 和 $NVDA 的大力支持下，并深度整合了 $GOOGL Deepmind（类似 TPU）。它从企业级应用起步。
英文原文
Just a random thought, leading US humanoid players strangely me of the current LLM dynamics: Agility ( $CCXI ) kinda feels like Anthropic for robotics. With $AMZN and $NVDA heavily backing it, ingrained with $GOOGL Deepmind (like TPUs). And it starts off with enterprise
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Agility借壳上市催化机器人板块，能源股因新合同表现基于基本面。
@AleksandarGenov 可能是 Agility Robotics 通过 $CCXI 借壳上市以及相关的媒体叙事起到了催化剂作用。感觉在公告发布前，$OUST、$AEVA 和其他相关标的走势相当平淡。至于像 $FCEL、$BE 这样的能源股，随着新的大额合同落地，表现似乎更基于基本面。
英文原文
@AleksandarGenov Probably Agility Robotics going public with $CCXI and all the media narratives around it was the catalyst. Feels like $OUST, $AEVA and other names were pretty flat until the announcement. As for energy like $FCEL, $BE, seems pretty fundamental with new upsized contracts
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博主无视短期波动，坚定持有SIVE看涨激光放量，视稀释为长期利好。
@alGix0 我不担心短期波动，鉴于高贝塔值的光子学(Photonics)板块及当前宏观环境，这是意料之中的。 我持有 $SIVE 多头仓位，以验证我的投资论点，即激光出货量爬坡。 稀释可能是一个短期因素，但我认为从长期来看这是积极的。
英文原文
@alGix0 I’m not concerned with short term volatility, which is expected with high-beta photonics and current macro. I’m long on $SIVE to see my thesis play out with laser volume ramp. Dilution could be a short term factor, but I see the development as positive long term
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SIVE确认未来几季完成纳斯达克上市，属重大进展。
$SIVE：“计划在未来几个季度内完成[NASDAQ]上市流程” 这一声明被许多筛选器（screeners）严重忽略。 从评估阶段到正式确认时间表，这是非常实质性的进展。 https://t.co/iOceCgJTG4
英文原文
$SIVE: "Intent to complete the [NASDAQ] listing process over the next few quarters" This statement was largely missed by many screeners. Very material improvement from evaluation, to formal confirmation of timelines. https://t.co/iOceCgJTG4
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$SIVE获机构超额认购的溢价融资，验证市场强劲需求。
祝贺 $SIVE，他们已从机构投资者处完成7亿瑞典克朗的上轮增发(Up-side Round)。 该轮融资“超额认购倍数极高(Multiple Times Oversubscribed)”且价格略高于当前市价。 这验证了在当前市场价格下巨大的机构需求。 此次融资专门用于 https://t.co/SOP7XNjgT0
英文原文
Congrats to $SIVE, they have now raised an upside round of 700m SEK from institutional investors. The round was “Multiple Times Oversubscribed” and slightly upsided. Validating immense institutional demand around current market prices. This raise was specifically for https://t.co/SOP7XNjgT0
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Agility Robotics 为博主最爱机器人持仓，拟9月借壳上市，V4已商用。
没错！Agility Robotics 目前是我最喜欢的人形机器人/机器人板块持仓。 据 Digitimes 报道，他们计划最早于 9 月通过 $CCXI 在纳斯达克上市。 仅供信息参考：他们的 V4 人形机器人已在亚马逊等站点运行。且 V5 已列入计划 https://t.co/e76CV1wOhv
英文原文
Yep! Agility Robotics is currently my favorite humanoid/robotics position. They're set to be listed on NASDAQ via $CCXI as early as September (per Digitimes). Just for informational purposes: Their V4 humanoid robot is already operating in sites like Amazon. And have V5 slated https://t.co/e76CV1wOhv
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看好宇树和Agility，重仓后者，并持有哈默纳科。
对于机器人公司，我对宇树科技(Unitree)和Agility Robotics这两家人形机器人玩家持看好态度。我在Agility Robotics上的持仓集中度最高，因为我个人更偏好美国的人形机器人玩家。在上游组件敞口方面，我目前持有：- 哈默纳科(Harmonic Drive) https://t.co/YbMdym2gCQ
英文原文
For robotics companies, I have a favorable view on Unitree and Agility Robotics, two humanoid players. And I have largest concentration in Agility Robotics, since I personally prefer US humanoid players. For upstream component exposure, I currently own: - Harmonic Drive https://t.co/YbMdym2gCQ
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舍弗勒是人形机器人供应链的理想标的，尽管债务高企。
没错，舍弗勒 $SHA0 是汽车领域玩家的理想范例。 ~ 74.7亿欧元市值的汽车玩家。 - 但也与45家人形机器人公司合作（数量极其惊人，他们确实有51.4亿欧元债务，企业价值更高） - 涵盖轴承、变速箱、传感器/电子控制单元(ECU)、执行器、功率电子。 https://t.co/uAbzdryP0S
英文原文
Yup, Schaeffler $SHA0 is the ideal example for automotive players. ~ €7.47B MC auto player. - but also working with 45 humanoid players (extremely insane number, they do have €5.14b debt, EV is higher) - covers bearings, gearboxes, sensors/ECUs, actuators, power electronics. https://t.co/uAbzdryP0S
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对比RR与人形机器人，认为市场更偏好后者敞口
@buy_the_day 兄弟，看左边的 $RR。然后看右边部署在军事作战中的人形机器人。我觉得右边才是市场想要获得敞口的领域。
英文原文
@buy_the_day Bro look at $RR on the left. And then humanoids deployed in military combat on the right. I feel like the right one is what markets want exposure to https://t.co/EY2wHjfQmH
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SIVE有望进入波士顿动力机器人供应链，但短期营收贡献有限。
@eldan_0123 $SIVE 有相当大几率通过 $AEVA 和 LG Innotek 进入波士顿动力(Boston Dynamics)的人形机器人项目。短期内我认为这对营收影响不大，因为领先的人形机器人公司目前仅生产了约1万台。但如果到2028年后产量达到百万台级别，那...
英文原文
@eldan_0123 $SIVE is has a decent chance to be in Boston Dynamics humanoid programs through $AEVA and LG Innotek. I don’t see it being too material to revenue near term since the leading humanoid companies have only made ~10K so far. But if you get to the millions in past 2028, it’s
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博主警示勿盲目跟单，称CBRS仅为应对AI变局的警示性仓位。
@wannabepanacea 请不要盲目跟随，尤其是因为我正在积极管理自己的仓位！ $CBRS 目前对我来说只是一个警示性仓位。 因为 AI 领域的情况每月都在演变（例如定制 Jalapeño 芯片、OpenAI 可能遇到困难、利率上调等）。 但如果它很有说服力...
英文原文
@wannabepanacea pls don’t blindly follow along, esp. since I actively manage my own positions! $CBRS is just a cautionary position for me right now. Cause things evolve every month in the AI space (eg. Custom jalapeño chips, maybe OpenAI has troubles, rate hikes), etc. But if it’s compelling
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OpenAI在CBRS部署高性能模型，博主首次建仓Cerebras。
有点疯狂，OpenAI 正在 $CBRS 上推出其重磅的 5.6 Sol 前沿模型。高达 750 tokens/秒的速度，性能简直离谱。美国推理（Inference）火力全开。我在 ~170 美元区间（低于 185 美元的 IPO 价格）首次建仓了 Cerebras 的初始仓位，参考 https://t.co/vRVu6Jsahd
英文原文
Kinda nutty OpenAI’s is launching its heavyweight 5.6 Sol frontier model on $CBRS. At up to 750 tokens/sec, which is obscene performance. American inference go brrr. I actually picked up starter positions on Cerebras for the first time in the ~170s (below $185 IPO price) after https://t.co/vRVu6Jsahd
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SPCX收购Mesh后，SIVE因早期合作历史有望立即受益。
@beauty_oe 我习惯思考当新闻发布时，谁会立即受益。考虑到 $SPCX 收购 Mesh 后与早期初创公司合作的历史，我认为 $SIVE 可能会受益。恭喜粉丝达到 2 万！
英文原文
@beauty_oe ニュースが発表された時、誰がすぐに恩恵を受けるのかを考えるようにしているんです。 $SPCXによるMeshの買収後、初期のスタートアップと協業してきた実績を考えると $SIVE が恩恵を受けそうだなと思いました。 フォロワー2万人達成、おめでとうございます！
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OpenAI发布GPT-5.6 Sol，博主对其超越竞品表示看好。
天哪，OpenAI 回来了，他们发布了新模型 GPT-5.6 Sol。根据基准测试，OpenAI 声称：Sol Ultra 在编程/工作流方面击败并碾压了 Mythos 5。在生物/网络安全领域也表现更好。如果他们实现了对 https://t.co/Fzls4neIrI 的跨越式超越，我对 OpenAI 再次非常看好。
英文原文
Brooo, OpenAI is back and they're releasing their new model GPT-5.6 Sol. With their benchmarks, OpenAI claims: - Sol Ultra beats Mythos 5 and mogs it for coding/workflow. - And is better for bio/cybersecurity too. Pretty bullish on OpenAI again if they leapfrogged https://t.co/Fzls4neIrI
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博主重申对SIVE持仓信心，强调仅分享观点不控盘。
我知道 OFC（光互连技术）。但我个人睡得很安稳，因为我对基于 $SIVE 的超大规模云服务商映射研究很有信心。是的，我仍然持有百万股以上的仓位。不确定大家是否意识到：我只在这里分享我的想法/观点。我不控制...
英文原文
OFC I'm aware. But I'm personally sleeping comfortably since I have conviction in my hyperscaler mapping research with $SIVE. And yes, I still have my million+ share position. Not sure if people realize this: but I'm only here to share my thoughts/ideas. I don't control