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分享主要使用组合保证金及低波动率期权的杠杆管理策略。
@Clyfe1 主要使用组合保证金(Portfolio Margin)持有股票（在任何大幅下跌时）。但通常将杠杆率保持在 1.3-1.4 倍左右。 如果隐含波动率(IV)极低（如在指数上）或者存在套利机会，我会使用期权。
英文原文
@Clyfe1 Mostly portfolio margin with shares (on any major drop). But usually keep leverage around 1.3-1.4x. I do options if the IV is extremely low like on indexes or if there’s an arbitrage play.
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AXTI波动剧烈需控仓，是AI光子学瓶颈环节标的。
@SL2056 是的，$AXTI 每天波动 20%，这就是为什么我说在入场交易前建立自己的确信度并正确控制仓位规模非常重要。如果你能承受这种波动性，我认为 AXT 是 AI 基础设施建设中光子学领域的一个很好的瓶颈环节标的。
英文原文
@SL2056 Yeah $AXTI moves 20% a day which is why I say it’s really important to build conviction yourself before you enter a trade + size positions correctly. If you can stomach the volatility, I think AXT is a great bottleneck play for the AI buildout with photonics
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博主感谢第三方对其交易风格的分析报道
@charleswangb 阅读关于我交易风格的第三方分析很有趣，感谢这篇报道
英文原文
@charleswangb it’s fun reading a third party analysis about my trading style, thanks for the write up
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AVAV和CVX作为战争地缘政治对冲，战时看涨，和平时可能跑输。
$AVAV 和石油股如 $CVX 是战争的对冲工具。如果美国与伊朗最终开战（正如委内瑞拉突然入侵所示，可能随时发生），这两个板块可能会上涨。如果没打起来，那么其他板块可能会表现更好，而国防股可能会表现不佳。这是一种地缘政治对冲，所以我认为确实如此。
英文原文
$AVAV and Oil like $CVX are hedges for war. If US and Iran end up fighting (can be anytime as seen with the sudden invasion of Venezulea) those two sectors would likely go up. If they don’t, then other sectors would likely outperform and defense might underperform. This is a geopolitical hedge so yes IMO.
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祝贺粉丝收益，指出SNDK和AXTI大涨，认为做空报告将助推行情。
@MrHase0 恭喜年内至今(YTD)收益67%！ 是的，$SNDK 和 $AXTI 大幅跑赢市场，过去两个月涨幅均超过100%。 我认为 Citron Research 近期对 SanDisk 的做空报告只会为这波上涨行情火上浇油。https://t.co/s15nu19khI
英文原文
@MrHase0 Congrats on 67% YTD! Yeah $SNDK and $AXTI have been hard outperforming the market both up over 100%+ in the last two months. I think the recent Citron shorts to Sandisk will just add fuel to the rally. https://t.co/s15nu19khI
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博主分享免费观点，希望助他人建立对光子供应链的信念。
事实是，我只是在免费分享我自己的观点，希望能帮助他人…… 我希望我自己对光子(Photonics)供应链或不同瓶颈环节所建立的信念（以及思考过程），能成为他人学习的对象。 这样人们可以据此建立自己的信念，或者从中发现一些新东西。
英文原文
The thing is I’m just sharing my own ideas and hoping it helps others… for free. My hope is that the conviction I build myself (and the thought process) on photonic supply chains or different bottlenecks is something others can learn from. So people can build their own conviction or maybe discover something new off it
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博主回应粉丝提问，指出这是对方唯一的一次询问。
@arsenalfccg 这是你唯一问过我的一次问题… https://t.co/quNDDtN563
英文原文
@arsenalfccg This was the only question you’ve asked me… https://t.co/quNDDtN563
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博主回应争议，反思免费分享内容引发的公开争论与人身攻击。
是的，不幸的是，无论如何都难以两全，即使我试图提供帮助。我免费分享我的内容，所以也许这只会招致最公开的争论和侮辱？与那些在 Substack 或付费墙（Paywall）背后做这件事的人相比（我并不反对这些模式）。不过读到这样的帖子挺有意思的，至少它不像其他帖子那样是人身攻击。
英文原文
Yeah no way to win unfortunately, even if I do try and help. I post my stuff for free so maybe that just invites the most public debate and insults? Compared to people who do it behind substacks or paywalls (nothing against these models). It’s funny reading posts like this though, but at least it wasn’t a personal attack like the others
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祝贺$EWY大涨，并复盘自己对存储板块波动率扩张判断的正确性。
@Vcondry84 恭喜 $EWY 实现三位数回报！ 我认为短期波动性比长期波动性更准确，因此这主要是我对存储（Memory）的方向性论点，而非波动率扩张。但很高兴我在这么短的时间内把后半部分（波动率扩张）看对了。
英文原文
@Vcondry84 Congrats on the triple digit return for $EWY! I do think short term volatility was more accurate compared to long term so that was mainly my directional thesis on memory rather than volatility expansion. But glad I got the latter part right in such a short timeframe
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回顾AXTI股价验证其两个月前被质疑的投资论点。
谢谢！主要是 X 平台，但我在 Reddit 上也收获了不少关注。还记得 $AXTI 在暴跌 20% 后跌至 12-13 美元时，我发过评论却遭到了大量负面反应。自那以后股价基本翻了三倍，所以当市场在两个月后验证了我的论点帖子时，感觉确实不错。
英文原文
Thanks! It’s mainly X but I did get a fair share of stuff on Reddit too. Still remember $AXTI was $12-$13 after the 20% drop, I made a comment about it and got a lot of negative reactions. It’s basically tripled since then, so it does feel good when markets vindicate my thesis posts 2 months later.
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回应黑粉质疑，以AXTI大涨验证长期看多逻辑的正确性。
我觉得随着我的账号成长，我现在有了一个专属的“黑粉”粉丝团。 市场是最终的裁判，这使得这些（负面评论）像牛奶一样迅速变质，真是有趣。 $AXTI 自从我首次发帖以来已经上涨了三位数（本周又涨了50%）。 我认为我大多数长篇看多论点的方向是正确的，但它们确实需要时间来兑现。
英文原文
I feel like as my account grows, I have my own dedicated hate poster fanclub now. Markets are the final arbiter, which makes it funny to these things age like milk. $AXTI is now up triple digits since I first posted about it (and another 50% this week) I do think most of my thesis long posts are directionally right, but they do need time to play out.
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博主感谢粉丝夸奖，并谦逊表示成功多赖时运。
@LandoInvests 谢谢你的美言！ 我觉得你太抬举我了，这其中很大一部分确实归功于时运（timing）的眷顾。
英文原文
@LandoInvests Thanks for the kind words! I think you flatter me too much, a lot of it is definitely due to luck with timing
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博主感谢粉丝引用转发，助其首条推文爆火。
@beauty_oe 真的多亏了你，谢谢！因为你的引用转发，我的第一条帖子火了。
英文原文
@beauty_oe 本当にあなたのおかげ、ありがとう！引用してくれたから、初めての投稿がバズったよ。
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看好光子学、内存、先进封装及电网板块，因超大规模云服务商投资集中于此。
我对光子学(Photonics)、内存(Memory)、先进封装(Advanced Packaging)以及美国的电力/电网(Sector)板块个人非常看好！ 超大规模云服务商(Hyperscalers)日益增长的投资全部流向这些领域。毕竟资金最终总要流向某处，因此我认为上述提到的股票群体将受益最大（成为首选标的）。
英文原文
フォトニクス、メモリ、先端パッケージング、それに米国の電力／グリッドセクター、個人的にめちゃくちゃ期待してます！ ハイパースケーラーの増大する投資は全部そこに向かってますからね。資金は結局どこかに流れるわけじゃないですか？だから、上に挙がってる銘柄群が最大の恩恵を受ける（大本命になる）と思います
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作者认为基本面重于图表，因预期营业利润超苹果而继续买入SK海力士。
我喜欢告诉那些画图表的人，股票更多关乎基本面和催化剂。例如，尽管 $SKHYNIX 在过去一年上涨了300%且市值达5000亿美元，我仍在买入，因为其营业利润（约1560亿美元）预计明年将超越 $AAPL（3.8万亿美元）。显然，超大规模云服务商（Hyperscaler）的收入比内存（除非其成为结构性需求）更具持续性。但鉴于印钞规模之大，即使前一天上涨了10%，我也能自信地买入。
英文原文
I like to tell all the people who draw charts that stocks are more about fundamentals and catalysts. I'm still buying into SK Hynix for example even after the 300% 1Y rise at $500B because their operating income (~$156B) is projected to surpass $AAPL ($3.8T) next year. Obviously hyperscaler revenues are more persistent vs. memory (unless it becomes structural). But just given the sheer amount of money printing, can just be confident to buy even after a 10% increase the previous day.
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建议以低IV买入$XLU做多美国电网。
@Investmnt_Eagle 我依然这么认为！理想的隐含波动率(Implied Volatility, IV)应为14-16%，而不是你关注的那些升水期权所对应的~21-23% IV。重点是 $XLU 是对美国电力/电网未来两年的方向性做多（受益于低 IV）。
英文原文
@Investmnt_Eagle I still think so! Ideal would be 14-16% IV not the elevated strikes you're looking at ~21-23% IV. Point was $XLU was a directional long on US power/grid over the next two years (that benefits from low IV).
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博主回应称此前已构建基于供应链瓶颈的ETF组合。
@DaSteeringWheel 我之前确实基于 $ONTO 到 $GLW 等标的构建过一个瓶颈 ETF！ https://t.co/9RsyIarQgM
英文原文
@DaSteeringWheel I did make a bottleneck ETF earlier of names from $ONTO to $GLW! https://t.co/9RsyIarQgM
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指出IBKR交易数据虽被夸大，但规模依然可观。
@Veeshalnarote12 @BlessedFrLife $IBKR 的交易数据略有夸大。但核心观点依然成立，即其规模相当可观。
英文原文
@Veeshalnarote12 @BlessedFrLife $IBKR inflates trades a bit. But point still stands that it's a decent amount though
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感谢关注，认为OpenClaw是$RPI的长期催化剂。
@bulldogcapital9 谢谢！看到关于 $RPI 的新闻报道真的很有趣。希望 OpenClaw 能成为一个良好的长期催化剂。https://t.co/rTgP8DNDZn
英文原文
@bulldogcapital9 Thanks! It's really fun to see the news coverage around $RPI. Hope OpenClaw serves as a good long term catalyst. https://t.co/rTgP8DNDZn
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转发他人推文，无实质内容。
@BlessedFrLife https://t.co/uvEVWCAY4D
英文原文
@BlessedFrLife https://t.co/uvEVWCAY4D
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简街资本因错判贝莱德韩国指数期权波动率而面临亏损风险。
@MansaTrader 简街资本(Jane Street)很可能是贝莱德(BlackRock)韩国指数基金的对手方。他们在2028年期权链上错误定价了隐含波动率(Implied Volatility)。仅波动率风险敞口(Vega)的扩张就足以在一周内使期权价值翻倍，而隐含波动率的快速上升通常会导致做市商(Market Makers)亏损。
英文原文
@MansaTrader Jane Street is the likely counterparty of the Blackrock’s South Korea Index. They mispriced IV on the 2028 option chain. Vega expansion alone would have doubled option values in a week and rapid IV increases typically cause a loss to MMs.
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分享412%收益来源，推荐存储、光子等瓶颈板块，强调顺势轮动。
年初至今：412.72% 其中很大一部分归功于选对了板块，从 Jane Street 算法的每周波动中获利，以及一点运气。 在瓶颈环节的多头持仓方面，目前我最看好： 1. 存储 - 三星、SK 海力士、$SNDK、$MU、$SIMO 2. 光子学 - $LITE、$COHR、$AAOI、$AXTI，（也许还有山形电机，但程度稍弱）。 3. 电力/电网 - $XLU。 4. 先进封装资本支出 - $AMKR、$ONTO、$CAMT、$KLIC 和 $FORM。 除了可能 $KLIC 之外，我之前都讨论过这些标的。 但其中大多数甚至全部在短期内上涨了 50-100%+，这放大了交易的整体回报。 今年我学到的最好一课是：跟随资金流向和当前的瓶颈环节进行轮动。而不是试图在网络安全等板块进行逆势反转操作。 我也免费发布所有我的观点，希望人们能从中吸取一两点经验！
英文原文
Year to Date: 412.72% Lot of it is just picking the right sector, profiting off of Jane Street algos weekly, and a bit of luck. In terms of bottleneck longs, these are currently my favorite: 1. Memory - Samsung, Sk Hynix, $SNDK, $MU, $SIMO 2. Photonics - $LITE, $COHR, $AAOI, $AXTI, (maybe Yamamura too, but not to the same degree). 3. Power/Grid - $XLU. 4. Advanced Packaging Capex - $AMKR, $ONTO, $CAMT, $KLIC, and $FORM. I’ve talked about all of these before aside from maybe $KLIC? But most if not all are up like 50-100%+ in a short timeframe, which amplifies overall returns from trading. Best lesson I’ve learned this year was to rotate where the money flows and current bottlenecks. Rather than attempting contrarian turnaround plays in sectors like cybersecurity. I publish all my ideas for free too so hopefully people can take away a thing or two!
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质疑SNDK仓位风险，认为不确定性将助推反弹。
@ZeroKnowledger_ 他们的 $SNDK 仓位会被核平吗？完全不知道，但这只会为反弹行情火上浇油。
英文原文
@ZeroKnowledger_ They’re going to get their positions nuked on $SNDK? Zero clue, just adds fuel to the fire for the rally
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RPI逆势上涨，软件与网络安全板块表现疲软
@otium33 也许吧，但即使被媒体贴上“迷因股(meme stock)”标签的 $RPI 今天也上涨了 13.6%。 看起来软件和网络安全(cybersecurity)等其他主题表现不佳 https://t.co/wUISCQP55H
英文原文
@otium33 Maybe, but even the media branded “meme stock” $RPI is up 13.6% today. Seems like other themes like software and cybersecurity aren’t doing too well https://t.co/wUISCQP55H
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博主分享AXTI持仓盈利233%，计划加仓摊低成本。
@crux_capital_ 是的……我在其中一笔 $AXTI 头寸上盈利 233%，本应更集中地配置它…… 我可能会通过买入更多股份来摊低成本。 https://t.co/1ruvbUIJj9
英文原文
@crux_capital_ It is… I’m up 233% on one of my $AXTI positions, should have put more concentration into it… I’ll probably cost avg up with shares. https://t.co/1ruvbUIJj9
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博主感叹市场普涨15-20%并提及AXTI。
是我一个人觉得吗，这个市场里所有东西每天都在涨15-20%？ $AXTI https://t.co/umqkqUvK0T
英文原文
Is it just me or is everything going up 15-20% a day in this market? $AXTI https://t.co/umqkqUvK0T
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调侃中国扫地机器人跟随用户进浴室的现象。
你的中国扫地机器人之所以会跟着你女朋友进浴室，是有原因的。https://t.co/3h5PV66MYu
英文原文
There's a reason why your Chinese robot vacuum follows your girlfriend into the shower. https://t.co/3h5PV66MYu
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SK海力士估值极低且利润超苹果
@arstr9876 是的，其远期市盈率(Forward P/E)约为4倍，市值达5000亿美元。SK海力士(SK Hynix)预计明年营业利润将达1600亿美元，这超过了苹果($AAPL，市值3.8万亿美元)的水平。
英文原文
@arstr9876 Yeah it’s forward p/e is like 4 at a $500b mc. sk hynix is projected to do $160B operating income next year, which is more than $AAPL ($3.8T company)
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博主反馈通知滚动条显示异常，帖子被截断。
@nikitabier 另外，有什么东西破坏了通知滚动条（这是滚动条的最顶部），大多数帖子都被截断了 https://t.co/rfQ67C6Iuk
英文原文
@nikitabier Also something is breaking the notification scroll (this is the very top of the scroll), most of the posts get cut off https://t.co/rfQ67C6Iuk
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建议调整 openclaw 实例中订阅按钮的大小。
@nikitabier 请让你的 openclaw 实例将订阅按钮的最大高度调整为当前高度的 80% 左右。太大了！ https://t.co/gXnqcoYuXz
英文原文
@nikitabier Pls have ur openclaw instance make the max height of the subscriber buttons like 80% of what it is now pls. Way too big! https://t.co/gXnqcoYuXz