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10月6日周一收盘思考： - $NBIS 是极好的逢低买入机会。早盘上涨5.78%后回落2.38%。从 $IREN 到 $CIFR 的所有其他新云(Neoclouds)公司都守住了4%-14%+的涨幅。Nebius可能受期权资金流影响，预计很快会补涨，我维持 $225 的目标价(PT)。 - $AMZN, $META 是两只在未来2-3个月应跑赢大盘并补涨的七巨头(Mag7)成员。尤其是亚马逊。 - $SNAP, $RDDT 是两个不错的反弹标的。Snapchat尤其因为收入变现模式的改变。如果你有耐心持有股票一两年，我预期会有50%+的回报，只是取决于市场何时将其定价。并非每个人都有耐心，且将资金用于 $SNAP 而非新云(Neoclouds)的机会成本可能不划算。 关于Reddit，我一直认为ChatGPT引用是其暴跌29%的借口，所以我已买入。 - $SPRB 吸引了所有人的注意。我预计它将从7500万美元市值继续上涨至1.5亿-2亿美元，但这就像玩俄罗斯轮盘赌，通常在重大事件后2-3天就会发生稀释。 - 像 $RKLB 这样的股票，只需持有哈哈。即使它是我最高信用的5年期长线标的，也确实高估了，但此时它可能会像 $PLTR 一样表现。 - $AMD 与 OpenAI 的交易对半导体行业极度利好。我预计 $TSM, $ASML, 能源股和新云(Neoclouds)将从AI基础设施建设中受益。主要的负面因素是 $CRWV，因为其对 $NVDA 的依赖，以及显然的NVDA本身，但新云(Neoclouds)并未锁定单一玩家，且已锁定5-10年以上的合同。 这仅对 $NVDA 的护城河理念造成微小影响，但尚无实质性影响。 我个人认为AMD可能会像 $ORCL 一样在反弹后回调，然后当市场开始计入远期收入时，像 $AVGO 一样表现。 话说回来，我不知道OpenAI从哪弄来这么多钱，承诺给Oracle、AMD等这些十亿或百亿美元的交易，如果它们估值只有5000亿的话哈哈。 - 黄金每天创历史新高，仅仅表明 $BTC 始终是好的买入标的，即使在 $123k，如果它最终成为对抗通胀的对冲工具。其市值约为黄金的1/10。 - $LTC 仍然是很好的买入标的，因为ETF获批。由于政府停摆，人们只是忘记了它尚未发生，但最终应该会获批。 - $VIRT 在 $32.5 是极好的买入，我会在这个区间进行成本平均（抱歉如果你在 $36 买了看涨期权，我的仓位下跌了约35%）。但再次强调，这是对VIX的非对称对冲（VIX隐含波动率很高用于对冲，VIRT被低估~6.3倍远期市盈率，有回购和低隐含波动率），所以即使仓位下跌，你的其他股票应该会上涨以平衡。 - 仍在研究其他受益于基础设施建设的能源股、小盘股如 $EOSE、存储如 $MU 等，这些是粉丝推荐的。我尽量不在自己充分了解前谈论太多。 - 如果你使用杠杆或做多，现在是时候了，直到一月。三次降息，市场可能正在提前交易十月的降息。