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该股正进行税务收割，预计明年回升
@ThatIsIt11 它目前正在进行税务收割(Tax Harvesting)，预计明年会回升
英文原文
@ThatIsIt11 It’s being tax harvested right now, will likely rise next year
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澄清LUNR属太空探索，RKLB属可重复使用火箭。
@Khagani_gahrh0 @SebastianS79509 不，$LUNR 是太空探索，$RKLB 是可重复使用火箭。
英文原文
@Khagani_gahrh0 @SebastianS79509 No $LUNR is space exploration, $RKLB is reusable rockets
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博主坦言对锂电池了解不足，无法比较两只股票。
@EccShibaInuInv 我对锂电池了解不够，无法比较 $DFLI 和 $QS。
英文原文
@EccShibaInuInv Idk enough about lithium batteries to be comparing $DFLI vs $QS
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作者分享RKLB早期投资经历，并表示愿为FLY承担风险。
@SebastianS79509 我的意思是，当所有人都认为 Rocket Lab ($RKLB) 无法盈利时，我在 14 美元左右就买入了。如果他们正在从事对国家安全的火箭发射至关重要的工作，我愿意承担 $FLY 的风险。
英文原文
@SebastianS79509 I mean I bought $RKLB at $14 or so when everyone thought they were unprofitable. If they’re working on rocket launches critical to national security, I’ll take the risk with $FLY.
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分享NBIS、CIFR、IREN及WYFI等AI算力相关个股观点。
@DeepValueBagger @__visionxry__ 有道理，我最看好的前三只是 $NBIS、$CIFR（在“七大科技巨头”+融资方面类似于轻量版 Nebius），以及 $IREN（仅因其 GW 级算力容量及未来与“七大科技巨头”的交易）。 我只是想补充一些沿着 Neocloud 路线的标的，比如 $WYFI。
英文原文
@DeepValueBagger @__visionxry__ Makes sense, top three favorites for me were $NBIS, $CIFR being Nebius-lite in terms of Mag7 + funding, and then $IREN just for the GW capacity + future mag7 deals. I just thought I'd add some more down the Neocloud line like $WYFI.
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分析WYFI低成本改造优势及小市值重估潜力
确实。玩笑归玩笑（抱歉吓到 @DeepValueBagger），$WYFI 的优势可能在于其改造设施的成本比竞争对手新建（greenfield）数据中心低40%，且他们不依赖租赁。与矿企相比，它是纯高算力(HPC)标的。劣势是他们不像 $NBIS 那样自建编排(orchestration)堆栈，也不像 $IREN 那样扩张迅速。但他们拥有基础设施而非租赁。这是垂直整合的硬件与物理层 HPC 基础设施。我基于所有 Neocloud 都有增长空间，且考虑到 $13 亿的小市值，认为其有更大的重估空间。Clear Street 分析师给出的 $51 目标价可能在数字测算上更专业，建议参考他们的观点。
英文原文
True. Jokes aside (sorry to scare @DeepValueBagger) $WYFI's edge is probably converting facilities for 40% lower cost than greenfield (built from scratch) data centers that others need to build, and they're not lease heavy. It's also pure play HPC compared to miners. Downside is they don't build their own orchestration stack like $NBIS or scale as fast as $IREN. But they own the infrastructure instead of leasing. Vertically integrated HPC infrastructure for hardware and psychical only. I'm just going off the assumption there's room to grow across all Neoclouds and there's more room for re-rating considering the small $1.3B market cap size. The analysts at Clear Street that gave a $51 PT probably do a better job with number crunching so I'd just refer to them.
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博主调侃将WSB风格用于WYFI深度研究。
@mattia030339 谢谢，我决定在对 $WYFI 进行深度研究时，将我在 WallStreetBets 的一些“智慧”转移到 X 平台上。https://t.co/oGudn2nZDJ
英文原文
@mattia030339 Thanks I decided to channel some of my WallStreetBets intellect to X when doing a deep dive on $WYFI. https://t.co/oGudn2nZDJ
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博主感谢另一位博主的教导与分享。
@DeepValueBagger 前辈，我从你那里学到了很多。 https://t.co/dTnbKwsfDb
英文原文
@DeepValueBagger I learned a lot from you senpai https://t.co/dTnbKwsfDb
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指出英伟达通过特定结构间接持有AMD股份。
@pepemoonboy 我觉得 $NVDA 通过这种结构间接持有 $AMD 的股份这件事挺有意思的。
英文原文
@pepemoonboy I just find it funny how $NVDA would have an indirect stake in $AMD through this structure.
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建议在Neoclouds回调时买入，并分享了NBIS和WYFI的建仓点位。
@NoahIAvest 是的，面对这类噪音，我会直接在Neoclouds（新云）回调时买入。 $NBIS 在下跌5%时是极佳的买入点。我最终在那次4%的回调中建立了 $WYFI 的头寸。
英文原文
@NoahIAvest Yeah I would just buy the dips on Neoclouds from noise like this. $NBIS was an amazing buy on the 5% drop. Finally started positions in $WYFI on that 4% drop.
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建议买入$WYFI并持有底层资产，指出公司常低于净资产价值。
@matthew_sigel 是的，$WYFI 是很好的买入标的。人们应该忽略 $BTBT 并持有底层资产。公司可能因多种原因低于净资产价值(NAV)，看看 Grayscale 及其加密货币持仓多年来的表现就知道了。
英文原文
@matthew_sigel Yeah $WYFI is a great buy. People should just ignore $BTBT and hold the underlying asset. Companies can be below NAV for many reasons, just look at Grayscale and its crypto holdings for many years
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博主回应称也卖出同行权价期权，但偏好周权。
@DeepValueBagger @RindomPerignon 哈哈，我也卖了同样的行权价，但我做的是周权(Weekly Options)。
英文原文
@DeepValueBagger @RindomPerignon lol I sold the same strike too but I do weeklies
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博主分享了一份包含多只股票权重的投资组合分散化示例。
@DigestingX 我在这里写了一个投资组合分散化的例子：https://t.co/R7eMeeqR29 （引用内容：我收到了很多关于股票权重的提问。我会构建的投资组合是：30% $NBIS，6% AMZN，5.5% TSM，5% BTC，5% LULU，4% UNH，4% $RKLB，4% LTC，3% ORCL，3% TGT，3% GRAB，2% $IREN，2% META，2% HOOD，2% HIMS，2% AMD，2% NVO，1.5% CRDO，1% BITF，1% ASTS，1% SG，1% UPWK，1% MP，1% FOUR，1% ETOR，1% INTC，1% COIN，1% SMCI，1% MRVL，1% DAVE，0.5% DLO，0.5% MELI，0.5% SNAP，0.5% CRWV，0.2% ONDS，0.2% NFE，0.2% TSSI，0.2% BKKT，0.2% GRRR）
英文原文
@DigestingX I wrote an example of portfolio diversification here https://t.co/R7eMeeqR29
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$NBIS 因客户多元及软件优势成赢家
@babyfolio $NBIS 是此类新闻的明确赢家，因为其多元化的客户群将抵消任何建设/收入滞后。并且可能拥有最佳的软件编排堆栈，以最大化 GPU 利用率。
英文原文
@babyfolio $NBIS is the clear winner from news like this since they have a diversified customer base which would offset any buildout/revenue lag. And probably the best software orchestration stack to maximize GPU utilization
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借回调买入NBIS和WYFI，认为机构正从散户手中积累AI算力基建股。
@babyfolio 是的，我正在利用这次机会买入 $NBIS (-5.37%) 并建立 $WYFI (-3%) 的头寸。AI 算力基础设施中，针对“七巨头”(Mag7) 的机构持股比例较低，因此他们可能利用这些机会从散户手中积累筹码。
英文原文
@babyfolio Yeah I'm using this opportunity to buy $NBIS (-5.37%) and create positions in $WYFI (-3%) now. Institutional ownership is low on the infra of mag7 for AI compute so they probably use these opportunities to accumulate from retail.
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分析NBIS因客户多元及软件优势，利用率表现优于IREN和ORCL。
这是多种因素混合的结果，文章没有提供细分数据。一个主要原因是建设/利用率与收入增长之间存在滞后。$NBIS 在这方面的表现优于 $IREN 和 $ORCL，因为他们拥有高度多元化的客户群 + 更好的软件编排能力以实现更高的整体利用率。我不同意这主要是由托管(colocation)造成的，因为导致甲骨文利润率下滑的是同时发生的4-5个不同因素。
英文原文
It's a mix of things, the article doesn't provide breakdown. A large reason was because of lag between buildout/utilization and revenue ramp. $NBIS does better than $IREN $ORCL in the regards that they have a heavily diversified customer base + better software orchestration to achieve higher utilization throughout. I disagree that it was mainly due to colocation since it's 4-5 different things at once causing margin loss for oracle.
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对比NBIS与ORCL，指出客户多元化有助于降低集中度风险并提升利用率。
没错，这确实揭示了集中度风险，也说明了为何拥有高度多元化客户基础的“新云”厂商（如 $NBIS）可能会比那些没有多元化的厂商拥有更好的经济效益。 $ORCL 的部分亏损源于建设周期与利用率之间的时间差，因为其几乎所有订单都来自 OpenAI 等 4-5 家客户。需求是存在的，但存在收入滞后。 以 $NBIS 为例，其客户高度多元化，很可能在建设过程中就实现高利用率。
英文原文
Yep that's true and just alerts to concentration risk and why Neoclouds (eg. $NBIS) that have heavily diversified customer base would likely have better economics than those that don't. Part of $ORCL's loss was time between buildout/utilization since virtually all of its deals came from 4-5 customers like OpenAI. Demand exists, but there was revenue lag. $NBIS for example is heavily diversified and would likely achieve the high utilization throughout buildout.
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坚持独立思考，视TrumpRX为NBIS等公司护城河的验证。
@foogleman1234 忽略噪音并坚持独立思考是很好的。例如，我喜欢 $HIMS，但如果我认为某件事（如 TrumpRX）确实是净负面因素，我会指出它是逆风。在这里，我只将其视为对 $NBIS 和其他公司的利好，以及对其护城河的验证。
英文原文
@foogleman1234 It's good to ignore the noise and do your own thinking. For example, I liked $HIMS but I would call out that something is a headwind (eg. TrumpRX) if I thought it actually was a net negative. Here I just see it as a positive for $NBIS and others and a validation of moat.
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Oracle面临利用率低等问题，整体利好新型云厂商。
@Pacheca12345 @litigious_dulce Oracle 面临低利用率、折扣价格等问题，OP 过于专注于托管服务(colocation)。 这是多种因素的综合结果，但总体上对新型云厂商(neoclouds)是利好。
英文原文
@Pacheca12345 @litigious_dulce Oracle faced low utilization, discounted prices, and others, OP focuses too much on colocaiton. It's a mix of factors but it's generally bullish for neoclouds
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甲骨文GPU服务亏损凸显新型云在资本效率与利润率上的优势，利好NBIS等。
为什么$ORCL在GPU即服务（GPU-as-a-Service）方面面临的挑战（据泄露消息）实际上对Nebius等新型云（Neoclouds）是利好。 超大规模云服务商在GPU经济学上的挣扎，加强了专业化新型云的论点。 这对$NBIS、$WYFI、$IREN、$CIFR、$CRWV等股票来说是一个惊人的机会： 简而言之（据传闻）： 甲骨文面临亏损源于： - 客户增长前的低利用率（闲置产能） - 巨额前期资本支出（Blackwell GPU） - 沉重的 overhead（运营开销） - 折扣定价 结果：甲骨文的GPU计算业务出现负毛利率。 这对甲骨文是利空，对新型云是利好：这仅仅表明 1. 复杂性的证明 = 护城河的验证。 像$NBIS这样的新型云做得更好，这是一个真正的竞争优势和利润率机会（这就是为什么$MSFT选择与Nebius签约而不是自建）。 2. 资本效率优势。 新型云使用租赁/托管以获得灵活性（例如NBIS在Patmos和Verne），并通过工作负载分配保持高利用率（而甲骨文在利用率上挣扎）。 3. 外包需求增加 如果甲骨文和超大规模云服务商在建设上遇到困难，他们可能会将工作负载转移到新型云并签署更多合同（例如MSFT与CRWV）。 4. 甲骨文在此使用了折扣价格。新型云可以在优化利润率的基础上进行理性定价。 5. 定制基础设施提高利润率 像Nebius这样的新型云拥有用于GPU调度的定制编排堆栈，大量内部软件和自动化以最大化利用率和产出，从而维持50-70%的毛利率，相比之下ORCL则不然。 这对甲骨文和超大规模云服务商的建设是利空，但实际上对$CRWV、$NBIS等专业新型云提供商是利好。
英文原文
Why $ORCL facing challenges with GPU-as-a-Service (from leaks) is actually bullish for neoclouds like Nebius. Hyperscalers struggling with GPU economics strengthens the case for specalized neoclouds. This is an insane opportunity on $NBIS, $WYFI, $IREN, $CIFR, $CRWV and others: TLDR: (from rumors) Oracle faced a loss from: - Low utilization (idle capacity) before customer ramp - Massive upfront CapEx (Blackwell GPUs) - Heavy overhead - Discount pricing Result: Negative gross margins on GPU compute for Oracle. This is negative for Oracle, positive for Neoclouds: This is just goes to show 1. Proof of Complexity = Validation of Moat. Neoclouds like $NBIS do it better and this is an actual competitive moat and margin opportunity (This is why $MSFT went to Nebius to sign a deal instead of building it out themselves). 2. Capital Efficiency Advantage. Neoclouds use Leasing / colocation for flexibility (e.g. NBIS in Patmos & Verne), workload allocations to maintain high utilization (while Oracle struggled with utilization). 3. Outsourcing Demand Increases Oracle and Hyperscalers might shift workloads to Neoclouds and sign more contracts if they have trouble with buildout (eg. MSFT with CRWV) 4. Oracle used discount prices here. Neoclouds can just price rationally on top of optimizing their margins. 5. Custom Infra Increases Margins Neoclouds like Nebius have custom orchestration stacks for GPU scheduling, lot of internal software and automation to maximize utilization and yield to sustain 50-70% gross margins compared to ORCL. This is news negative for Oracle and Hyperscaler buildout but actually bullish for specialized neocloud providers like $CRWV, $NBIS, and others.
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博主回复称持仓为50%比特币和50%火箭实验室。
@SebastianS79509 @rocket5010 50% 比特币(Bitcoin) | 50% $RKLB
英文原文
@SebastianS79509 @rocket5010 50% Bitcoin | 50% RKLB
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根据期权策略风险不同，建议调整其在投资组合中的配置比例。
@SimionAdvisory @rocket5010 说实话，这取决于具体情况。如果你像南希·佩洛西（Nancy Pelosi）那样，使用深度实值（Deep ITM）期权搭配长期期权（LEAPS）来获取略高的杠杆且无需支付保证金利息，那么这部分可以占据你投资组合的大多数。但如果你做的是风险较高的虚值（OTM）期权且3个月内到期，那么比例可能不会超过10-20%。
英文原文
@SimionAdvisory @rocket5010 Honestly depends. If you're doing way ITM options with leaps like Nancy Pelosi for slightly higher leverage without margin interest, it can be majority of your port. If you're doing risky OTM options that expire in 3 months, then probably wouldn't do more than 10-20%.
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回复指出某项内容区分大小写
@halldj00 @rocket5010 它是区分大小写的
英文原文
@halldj00 @rocket5010 its case sensitive
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博主分享其关于期权策略及催化剂交易的研究笔记索引。
@JakeWoods143114 我通常尝试在不同的帖子中撰写我学到的不同内容，例如 在波段交易中卖出看跌期权（Writing puts on swing trades） https://t.co/F2jdDsk3Sf 备兑看涨期权（Covered Calls） https://t.co/GIvzRgZtHb 催化剂+突破（Catalysts + Breakouts） https://t.co/ozo2YzL5vy
英文原文
@JakeWoods143114 I usually try and write different things I've learned in different posts like Writing puts on swing trades https://t.co/F2jdDsk3Sf Covered Calls https://t.co/GIvzRgZtHb Catalysts + Breakotus https://t.co/ozo2YzL5vy
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博主感谢两位用户
@cuantitative @LouBasenese 谢谢
英文原文
@cuantitative @LouBasenese thanks
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博主简短回复确认两位用户。
@TradingChamp @bryan_johnson 是的
英文原文
@TradingChamp @bryan_johnson Yep
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AWS增速虽不及竞品，但潜在合作预期支撑股价，跌幅不合理。
@AdityaInvests90 @pepemoonboy 是的，25% 依然不错，只是不如 Oracle 的百分之几百或 GCP 的 38% 那么亮眼。 只需与 OpenAI 和 AWS 达成一次握手，叙事逻辑就会改变。 但这仍然不足以解释 $AMZN 年初至今下跌 0.42% 的表现。
英文原文
@AdityaInvests90 @pepemoonboy Yeah 25% is still good, just not as good as Oracles 100s of percent or GCP 38%. Just takes a handshake with OpenAi and AWS for the narrative to change. Still doesn’t warrant $AMZN -.42% YTD.
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看好亚马逊因降本增效及AWS订单，认为Meta资本支出效率低。
@AdityaInvests90 哎呀，我也上了 $AMZN 的炒作列车，我会和 @pepemoonboy 来点竞争。 我只是觉得 Meta 这个季度在 AI 上烧了太多资本支出(capex)，却没什么像样的成果。 亚马逊有太多利好，比如机器人降低运营支出(opex)以及 AWS 的积压订单(backlog)。
英文原文
@AdityaInvests90 Oof I’m on the $AMZN hype train, I’ll have a little competition with @pepemoonboy. I just felt like Meta blew too much capex on AI this quarter with nothing much to show. Amazon has too much going for it like robotics cutting opex and AWS backlog.
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询问布莱恩·约翰逊是否背书HIMS股票
@bryan_johnson 这是对 $HIMS 股票的背书吗？
英文原文
@bryan_johnson Is this an endorsement for $HIMS stock?
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祝贺博主取得成就，并感慨其成长历程备受粉丝关注。
@pepemoonboy 恭喜，这是一项了不起的成就！ 我认为这很好地反映了有多少人喜爱关注你的成长历程。
英文原文
@pepemoonboy Congrats, what an achievement! Think it's a great reflection on how many people love watching your journey.