· 个股论点
涉及标的： $AEVA$AMBA$AXTI$GOOGL$NVDA$OUST$TER$U
说到像 $AXTI 这样的其他瓶颈环节。 我一直在研究 4D AI。 与行业内部人士的交谈让我相信，继 $NVDA 黄仁勋的会议后，物理 AI 和人形机器人的“世界模型(World Models)”是一个即将到来的趋势。 因此我建仓了从事 4D 激光雷达(4D LiDAR)的 $AEVA。 根据我的研究，这看起来是该趋势中最清晰的功能性中游瓶颈敞口？ 除非有人想提及其他标的。 还有像 $AMBA、$U（是的，是游戏软件）、$TER 和 $OUST 这样的公司，但它们体量较大，且敞口不够清晰。 话虽如此，这仍是一个新领域，所以我仍在进行研究。此外，基本面尚不稳定，因此这更多是对行业增长的创投型押注。 披露：我仅持有 $AEVA 的多头头寸，作为对 4D AI 及物理 AI 世界模型的投机性敞口。
Speaking of other bottlenecks like $AXTI. I’ve been looking into 4D AI. Convos with industry insiders leads me to believe it’s an upcoming trend eg. “World Models” for physical AI and humanoids post $NVDA Jensen’s conference. So took positions into $AEVA which is 4D LiDAR. Looks like the clearest functional midstream bottleneck exposure to the trend, from my research? Unless someone has others they’d like to mention. There’s stuff like $AMBA, $U (yes the games software), $TER, and $OUST but they’re larger companies without the clearest exposure. That being said it’s still a new space so still doing research. Also, fundamentals are shaky, so this is more of a venture bet for the industry growth. Disclosure: I have long shares only of $AEVA, as speculative exposure to 4D AI + World Models for physical AI.